编制单位:当代东方投资股份有限公司 单位:人民币元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2020年1-6月占用资金的利息(如有) | 2020年1-6月偿还累计发生金额 | 2020年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
总 计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2020年1-6月占用资金的利息(如有) | 2020年1-6月偿还累计发生金额 | 2020年1-6月期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属 | ||||||||||
企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京当代春晖文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 93,448,592.01 | 3,944.36 | 93,444,647.65 | 资金调度 | 往来款 | ||
当代东方文化传媒集团(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,100,121.85 | 5,635.86 | 17,105,757.71 | 资金调度 | 往来款 | |||
当代东方文化传媒集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,735.61 | 4,735.61 | 资金调度 | 往来款 | ||||
当代互动(北京)文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,771,825.00 | 2,100,000.00 | - | 5,871,825.00 | 资金调度 | 往来款 | ||
华彩天地电影文化传媒(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 资金调度 | 往来款 | |||
河北当代文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,400,000.00 | 5,000,000.00 | 3,566.16 | 53,396,433.84 | 资金调度 | 往来款 | ||
霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 177,586,700.00 | 177,586,700.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,145,095.00 | 1,145,095.00 | 资金调度 | 往来款 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2020年1-6月占用资金的利息(如有) | 2020年1-6月偿还累计发生金额 | 2020年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 378,975.00 | - | 378,975.00 | - | 资金调度 | 往来款 | ||
霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,231,500.00 | 18,231,500.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 121,321,457.70 | 2,024,186.00 | 100,000.00 | 123,245,643.70 | 资金调度 | 往来款 | ||
霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,628,103.00 | 1,628,103.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,696,042.95 | 138,530.00 | 6,834,572.95 | 资金调度 | 往来款 | |||
厦门泰和鑫影文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,153,940.50 | 695,648.90 | 431,648.90 | 4,417,940.50 | 资金调度 | 往来款 | ||
鹰潭复文艺术发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,970.00 | - | - | 10,000,970.00 | 资金调度 | 往来款 | ||
北京当代晖雪科技文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,227,000.00 | 4,227,000.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
北京当代合雪科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
厦门当代珂雪科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
北京当代云晖科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
海南当代映雪科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,000.00 | 4,050.00 | 13,050.00 | 资金调度 | 往来款 | |||
海南当代清雪科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,500.00 | 4,050.00 | 10,550.00 | 资金调度 | 往来款 | |||
厦门当代东方影视科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 315.00 | 315.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
厦门当代东方文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,315.00 | 2,315.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
小 计 | 508,218,188.62 | 10,072,100.76 | - | 918,134.42 | 517,372,154.96 | |||||
关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
合 计 | 508,218,188.62 | 10,072,100.76 | - | 918,134.42 | 517,372,154.96 |
法定代表人: 王玺锭 管会计工作负责人: 杨冬杰 会计机构负责人:赵闫