智度科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人(会计主管人员)金蕊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,672,198,571.11 | 2,111,744,370.72 | 26.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 171,375,463.36 | 201,005,883.68 | -14.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 151,365,800.97 | 191,091,053.00 | -20.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,110,341.96 | -106,850,044.02 | 116.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1775 | 0.2081 | -14.70% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1760 | 0.2081 | -15.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.84% | 3.92% | -1.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,749,887,863.75 | 7,889,658,082.27 | 10.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,028,823,167.20 | 5,863,132,725.34 | 2.83% |
报告期，公司实现净利润 171,375,463.36元，扣除一季度股权激励费用42,682,694.86元后，公司实现净利润214,058,158.22元，较上年同期增长6.49%。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,547,182.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 24,068,643.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,091,409.59 | |
| 减：所得税影响额 | 4,514,754.33 | |
| 合计 | 20,009,662.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,963 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京智度德普股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 37.16% | 379,074,873 | 375,894,873 | ||
| 智度集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.83% | 69,633,187 | 69,633,187 | 质押 | 69,633,187 |
| 上海易晋网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 4.23% | 43,106,117 | 43,106,117 | 质押 | 31,270,000 |
| 计宏铭 | 境内自然人 | 3.75% | 38,233,039 | 36,321,388 | 质押 | 28,000,000 |
| 上海今耀投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.20% | 32,658,882 | 32,658,882 | 质押 | 28,470,000 |
| 李向清 | 境内自然人 | 2.35% | 24,000,000 | 0 | 质押 | 19,200,000 |
| 深圳市隽川科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.03% | 20,688,352 | 20,688,352 | 质押 | 20,688,352 |
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.68% | 17,112,282 | 17,112,282 | 质押 | 17,110,000 |
| 深圳市零零伍科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 9,176,117 | 9,176,117 | 质押 | 9,176,115 |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 7,215,546 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李向清 | 24,000,000 | 人民币普通股 | 24,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,215,546 | 人民币普通股 | 7,215,546 |
| 北京智度德普股权投资中心（有限合伙） | 3,180,000 | 人民币普通股 | 3,180,000 |
| 中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中1号集合资产管理计划 | 3,105,712 | 人民币普通股 | 3,105,712 |
| 王钧 | 3,002,955 | 人民币普通股 | 3,002,955 |
| 李宁 | 2,530,200 | 境内上市外资股 | 2,530,200 |
| 人民币普通股 | |||
| 赵兴宝 | 2,480,290 | 人民币普通股 | 2,480,290 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | 2,301,488 | 人民币普通股 | 2,301,488 |
| 郭旭 | 2,218,409 | 人民币普通股 | 2,218,409 |
| 计宏铭 | 1,911,651 | 人民币普通股 | 1,911,651 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人；2、上海易晋网络科技有限公司和上海今耀投资控股有限公司为肖燕女士同一控制下的一致行动人。3、除此之外，未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 2019年1季度主要财务数据变动报表项目 | 变动金额 | 变动比率 | 分析说明 |
| 应收票据及应收账款 | 522,813,181.76 | 27.57% | 主要系报告期内主营业务发展良好，营业收入持续增长，相应应收账款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 81,373,497.14 | 47.49% | 主要系报告期内随互联网金融业务发展，新增发放贷款所致。 |
| 其他流动资产 | -482,245,777.33 | -59.26% | 主要系报告期内执行新金融资产准则，相应分类变化所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 393,217,616.55 | 72.25% | 主要系报告期内主营业务增长，应付账款随主营业务成本增加所致。 |
| 其他应付款 | 297,242,238.19 | 132.77% | 主要系报告期内实施股权激励限制性股票方案，就回购义务按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认负债所致。 |
| 营业收入 | 560,454,200.39 | 26.54% | 主要系报告期内主营业务发展良好，持续增长所致。 |
| 营业成本 | 535,293,741.10 | 30.04% | 主要系报告期内主营业务增长，相应成本支出增加所致。 |
| 税金及附加 | 749,324.86 | 30.13% | 主要系报告期内主营业务增长，相应税金及附加增长所致。 |
| 财务费用 | 1,182,105.22 | 41.47% | 主要系报告期内相比去年同期外部融资借款增加，相应财务费用增加所致。 |
| 投资收益 | -3,741,907.46 | -32.55% | 主要系报告期内相比去年同期理财规模及收益减少所致。 |
| 所得税费用 | 23,366,286.46 | 274.95% | 主要系本报告期按各公司经营所得及各自税率计提当期所得税费用变动及递延所得税资产转回所致。 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,483,196.23 | 20.08% | 主要系报告期内公司营业额增加，相应经营活动现金流入增长。 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,522,810.25 | 13.38% | 主要系报告期内公司营业成本随营业额同向增长，相应经营活动现金流出增长。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,960,385.98 | 116.01% | 主要系报告期内，公司积极落实 年度经营计划、强化资金管控，经营活动产生的现金净流量大幅提升。如扣除互联网金融相关经营活动现金净流出8843万元，经营活动产生的现金流量净流入为1.0554亿元。 |
| 投资活动现金流入小计 | -904,230,552.19 | -59.52% | 主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | -825,653,290.27 | -52.70% | 主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,118,922.83 | 10.36% | 主要系报告期内公司实施限制性股票股权激励计划，认购资金到位及本报告期外部融资减少所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | -206,536,393.25 | -77.63% | 主要系报告期内外部融资偿还减少，关联方资金拆借减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司于 2018 年 12 月 21 日召开2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司于 2018 年 12 月 21日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述股东大会、董事会决议，公司董事会实施并完成了 2018年度限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的授予登记工作，授予股份的上市日期为2019 年 2 月 26 日。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
2、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《智度科技股份有限公司 2018年度股票期权激励计划（草案）》（具体内容详见公司 2018 年 12 月 8 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告）所涉授予股票期权的登记工作，期权简称：智度JLC1，期权代码：037073。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告 | 2019年03月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:2019年第二次临时股东大会决议公告 | 2019年03月27日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告 | 2019年03月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于续聘2018年度审计机构的公告 | 2019年03月09日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:第八届董事会第十三次会议决议公告 | 2019年03月09日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:董事会关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 | 2019年03月09日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于投资设立控股子公司的进展公告 | 2019年03月06日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:2018年度股票期权授予完成的公告 | 2019年02月26日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:2018年度限制性股票授予完成的公告 | 2019年02月26日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:验资报告 | 2019年02月26日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于投资设立控股子公司的公告 | 2019年02月26日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:第八届董事会第十二次会议决议公告 | 2019年02月26日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于董事长赵立仁先生增持股份计划的进展公告 | 2019年02月20日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告 | 2019年02月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019年02月14日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于2018年度限制性股票激励计划实施进展公告 | 2019年01月31日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于董事长赵立仁先生增持股份计划的公告 | 2019年01月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:2018年度业绩预告 | 2019年01月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:《智度科技股份有限公司章程修正案》 | 2019年01月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:公司章程(2019年1月) | 2019年01月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 | 2019年01月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:第八届董事会第十一次会议决议公告 | 2019年01月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 | 2019年01月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告 | 2019年01月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 | 2019年01月09日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告 | 2019年01月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告 | 2019年01月03日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 上海今耀投 | 股份限售承 | 猎鹰网络各 | 2016年05月 | 五年 | 履行中 |
| 资控股有限公司;上海易晋网络科技有限公司;深圳市隽川科技有限公司 | 诺 | 交易对方通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务：I.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成本公司相应2015年度至2018年度的业绩承诺，在注册会计师出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后30个工作日起，本公司可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的30%；前述关于"标的公司完成其相应2015年度至2018年 | 18日 |
| 度的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形，并在第二种情形下，可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的30%，以下类同；II.自新增股份上市之日起四十八个月届满后，本公司可解锁其持有的全部(需减去已用于业绩补偿的股份数)的50%；III.自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司可解锁其他全部未解锁部分股份。 | |||||
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司;刘伟;潘耀坚;上海翌卓投资管理有限公司;深 | 股份限售承诺 | 1、本公司/本人通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十 | 2016年05月18日 | 五年 | 履行中 |
| 圳市前海信中鼎股权投资合伙企业（有限合伙）;昱烽晟泰投资管理有限公司;张丽芬 | 六个月内不得以任何形式转让；并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务：I.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成本公司相应2015年度至2018年度的业绩承诺，在注册会计师出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后30个工作日起，本公司/本人可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的30%；前述关于"标的公司完成其相应2015年度至2018年度的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿 |
| 减去已用于业绩补偿的股份数)的50%；V.自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份。 | |||||
| 深圳市锋行天下科技有限公司;深圳市红煌科技有限公司;深圳市来玩科技有限公司;深圳市零零伍科技有限公司;深圳市前海新合力投资管理有限公司;深圳市永兴正科技有限公司 | 股份限售承诺 | 1、本公司通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本公司取得本次发行的股份时，本公司用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本公司相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。2、本公司本应承担的分期锁定义务由上海易晋网络科技有限公司、上海今耀 | 2016年05月18日 | 五年 | 履行中 |
| 计宏铭 | 股份限售承诺 | 1、本人通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起十二个月内不转让。2、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本人同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁转让本次交易取得的智度投资股份：（1）自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应2015年度、2016年度业绩承诺,在注册会计师出具 2016年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份 | 2016年05月18日 | 履行中 |
| (需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。（5）自新增股份上市之日起六十个月届满，可转让或交易其他全部未解锁部分股份。3、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时，如担任智度投资的董事、监事、高管职务，其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。 | |||||
| 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）;上海亦复壹投资管理合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 1、本企业通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。2、在上述锁 | 2016年05月18日 | 履行中 |
| 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。 （5）自新增股份上市之日起六十个月届满，可转让或交易其他全部未解锁部分股份。 | |||||
| 罗川;缪志坚;徐锋;袁聪 | 股份限售承诺 | 一、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时，本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，则本人相应取得的股 | 2016年05月18日 | 履行中 |
| 满部分的30%；（2）自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的50%；（3）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。三、如本人取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月，则可参照限售期为12个月的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。四、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时，如担任智度投资的董事、监事、高管职务，其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。 | |||||
| 北京盈聚思成投资管理 | 股份限售承诺 | 一、如截至本企业取得智 | 2016年05月18日 | 履行中 |
| 中心（有限合伙） | 度投资本次发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本企业同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交 |
| 自法定限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的30%；（2）自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的50%；（3）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部三、如其取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月，则可参照限售期为12个月的安排相应调整法定限售期及分期解锁期。 | |||||
| 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）;智度集团有限公司 | 股份限售承诺 | 本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不进 | 2016年05月18日 | 履行中 |
| 行转让；本次认购的智度投资新股自限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自本次股份发行结束之日起三十六个月届满，解锁限售期届满部分的30%；（2）自股份发行结束之日起四十八个月届满，解锁限售期限届满部分的50%；（3）自股份发行结束之日起六十个月届满，解锁限售期限届满部分的未解锁部分。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 智度集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截止本公告披露日，本企业及本企业控制的福建智度科技有限公司现时与智度股份不存在同业竞争的情况。 2、如果未来本企业控制的福建智度科技有限公司拥有的91iOS业务与智度股份构成同业竞争，智度股份 | 2016年09月20日 | 长期 | 履行中 |
| 度股份收购福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务的方式。双方协商，在作价合理的基础之上，智度集团将全力配合智度股份以现金购买或发行股份购买资产等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可且批准的收购方式进行上述业务的收购。（4）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务定价原则。由智度股份聘请具有证券业务资格的资产评估机构依照相关法律法规的规定，对交易资产进行整体评估，最终交易价格以交易资产截至评估基准日的评估值为参考，经交易各方协商确定。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | 不适用 | 方圆资本优先级基金 | 75,495,200.00 | 公允价值计量 | 76,682,739.50 | 636,734.55 | -1,446,949.48 | 636,734.55 | 75,872,524.57 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 基金 | 不适用 | 博时现金宝货币市场基金 | 50,000,000.00 | 公允价值计量 | 51,022,623.70 | 398,256.41 | 0.00 | 0.00 | 398,256.41 | 51,420,880.11 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 合计 | 125,495,200.00 | -- | 127,705,363.20 | 1,034,990.96 | -1,446,949.48 | 0.00 | 0.00 | 1,034,990.96 | 127,293,404.68 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年01月24日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2018年02月09日 | ||||||||||||
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：智度科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,231,723,897.98 | 1,067,452,713.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 750,625,237.83 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,418,952,932.54 | 1,896,139,750.78 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,418,952,932.54 | 1,896,139,750.78 |
| 预付款项 | 121,855,678.92 | 182,703,769.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 256,535,564.71 | 233,094,393.42 |
| 其中：应收利息 | 3,371,194.88 | 2,080,859.72 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 693,731.24 | 3,168.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 252,715,089.99 | 171,341,592.85 |
| 其他流动资产 | 331,482,354.66 | 813,728,131.99 |
| 流动资产合计 | 5,364,584,487.87 | 4,364,463,519.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 658,660.84 | |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 425,314,739.50 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 103,823,906.89 | 112,948,933.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 361,335,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,265,024.75 | 9,829,698.77 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 329,274,400.81 | 348,509,034.01 |
| 开发支出 | 26,363,926.46 | 25,535,477.14 |
| 商誉 | 2,477,747,074.20 | 2,507,387,400.04 |
| 长期待摊费用 | 11,264,293.38 | 12,960,185.20 |
| 递延所得税资产 | 66,221,904.46 | 82,042,437.56 |
| 其他非流动资产 | 7,844.93 | 7,996.04 |
| 非流动资产合计 | 3,385,303,375.88 | 3,525,194,562.83 |
| 资产总计 | 8,749,887,863.75 | 7,889,658,082.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 277,100,000.00 | 315,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 937,437,306.15 | 544,219,689.60 |
| 预收款项 | 204,415,912.56 | 197,786,218.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 224,247,512.72 | 239,894,238.19 |
| 应交税费 | 184,069,172.94 | 160,824,437.35 |
| 其他应付款 | 521,114,955.20 | 223,872,717.01 |
| 其中：应付利息 | 441,026.56 | 541,637.85 |
| 应付股利 | 20,003.62 | 20,003.62 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 308,499,221.43 | 314,438,000.26 |
| 其他流动负债 | 49,572,612.66 | 16,229,844.73 |
| 流动负债合计 | 2,706,456,693.66 | 2,013,065,145.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 181,820.00 | 181,820.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 34,604.09 | 26,542.25 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,018,172.26 | 599,313.01 |
| 递延所得税负债 | 11,503,972.44 | 10,748,167.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,738,568.79 | 11,555,842.76 |
| 负债合计 | 2,719,195,262.45 | 2,024,620,988.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,020,000,075.00 | 965,710,782.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,787,767,661.43 | 3,506,754,965.53 |
| 减：库存股 | 292,619,294.04 | |
| 其他综合收益 | 50,411,714.60 | 98,779,430.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,214,471.28 | 52,214,471.28 |
| 一般风险准备 | 1,517,938.97 | 1,517,938.97 |
| 未分配利润 | 1,409,530,599.96 | 1,238,155,136.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,028,823,167.20 | 5,863,132,725.34 |
| 少数股东权益 | 1,869,434.10 | 1,904,368.57 |
| 所有者权益合计 | 6,030,692,601.30 | 5,865,037,093.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,749,887,863.75 | 7,889,658,082.27 |
法定代表人：赵立仁 主管会计工作负责人：刘韡 会计机构负责人：金蕊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 431,670,474.68 | 410,515,234.57 |
| 交易性金融资产 | 512,610,030.41 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 644,238,896.21 | 728,098,672.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 412,246,425.25 | 412,246,425.25 |
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,522,129.35 | 222,691,859.80 |
| 流动资产合计 | 1,593,791,530.65 | 1,365,055,766.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 235,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,303,869,276.15 | 3,266,488,975.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 235,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 278,766.78 | 258,388.24 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 223,616.30 | 240,219.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,886,961.72 | 3,585,393.43 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,542,258,620.95 | 3,505,572,976.32 |
| 资产总计 | 5,136,050,151.60 | 4,870,628,742.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 137,500,000.00 | 175,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 54.71 | 1,193,276.97 |
| 应交税费 | 23,643.50 | 38,576.57 |
| 其他应付款 | 296,517,191.49 | 12,879,140.84 |
| 其中：应付利息 | 246,726.56 | 314,015.63 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 181,818.00 | 181,818.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 434,222,707.70 | 189,292,812.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 181,820.00 | 181,820.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 181,820.00 | 181,820.00 |
| 负债合计 | 434,404,527.70 | 189,474,632.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,020,000,075.00 | 965,710,782.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,789,227,700.46 | 3,508,215,004.56 |
| 减：库存股 | 292,619,294.04 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 52,214,471.28 | 52,214,471.28 |
| 未分配利润 | 132,822,671.20 | 155,013,852.69 |
| 所有者权益合计 | 4,701,645,623.90 | 4,681,154,110.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,136,050,151.60 | 4,870,628,742.91 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,675,293,093.19 | 2,114,125,410.59 |
| 其中：营业收入 | 2,672,198,571.11 | 2,111,744,370.72 |
| 利息收入 | 3,094,522.08 | 2,381,039.87 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,498,078,226.14 | 1,922,051,036.24 |
| 其中：营业成本 | 2,317,280,098.19 | 1,781,986,357.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 112,826.57 | 2,683.38 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,236,023.20 | 2,486,698.34 |
| 销售费用 | 41,577,023.48 | 34,021,816.94 |
| 管理费用 | 85,278,797.95 | 70,778,647.28 |
| 研发费用 | 32,647,889.71 | 22,565,146.95 |
| 财务费用 | 4,032,386.52 | 2,850,281.30 |
| 其中：利息费用 | 4,771,281.06 | 3,252,622.91 |
| 利息收入 | 1,191,180.81 | 1,215,639.40 |
| 资产减值损失 | 7,359,404.96 | |
| 信用减值损失 | 13,913,180.52 | |
| 加：其他收益 | 1,537,792.18 | 6,089,596.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,754,320.02 | 11,496,227.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 1,465,835.41 | 5,378,244.36 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 17,780,158.77 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 204,287,138.02 | 209,660,198.06 |
| 加：营业外收入 | 9,393.67 | 9,399.04 |
| 减：营业外支出 | 1,091,412.51 | 17,169.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 203,205,119.18 | 209,652,428.06 |
| 减：所得税费用 | 31,864,590.29 | 8,498,303.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,340,528.89 | 201,154,124.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,340,528.89 | 201,154,124.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 171,375,463.36 | 201,005,883.68 |
| 2.少数股东损益 | -34,934.47 | 148,240.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -47,180,176.85 | -57,968,188.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -47,180,176.85 | -57,968,188.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -47,180,176.85 | -57,968,188.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -660,269.03 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -46,519,907.82 | -57,968,188.12 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 124,160,352.04 | 143,185,936.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,195,286.51 | 143,037,695.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -34,934.47 | 148,240.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1775 | 0.2081 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1760 | 0.2081 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵立仁 主管会计工作负责人：刘韡 会计机构负责人：金蕊
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.01 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 3,691.50 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 27,110,258.12 | 14,134,877.53 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,876,076.08 | -2,713,003.30 |
| 其中：利息费用 | 2,495,812.50 | |
| 利息收入 | 636,412.06 | 2,728,357.51 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 4,775,479.13 | 3,114,112.62 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,023,365.07 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,191,181.49 | -8,307,761.61 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 272.24 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -22,191,181.49 | -8,308,033.85 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,191,181.49 | -8,308,033.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,191,181.49 | -8,308,033.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -22,191,181.49 | -8,308,033.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,396,497,795.31 | 1,871,384,372.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,229,089.10 | 2,362,297.13 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 276.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,173,879.95 | 190,671,174.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,478,901,040.60 | 2,064,417,844.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,127,069,282.38 | 1,800,672,561.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 84,092,597.99 | 93,039,044.54 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,600,757.05 | 82,151,397.59 |
| 支付的各项税费 | 27,502,547.39 | 11,097,743.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,525,513.83 | 184,307,142.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,461,790,698.64 | 2,171,267,888.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,110,341.96 | -106,850,044.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 19,914,891.51 | 6,442,143.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 595,000,000.00 | 1,512,703,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 614,914,891.51 | 1,519,145,443.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,535,186.41 | 6,391,431.52 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 14,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 735,000,000.00 | 1,546,297,045.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 741,035,186.41 | 1,566,688,476.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,120,294.90 | -47,543,032.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 292,619,294.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,592,983.87 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,572,612.66 | 159,480,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,191,906.70 | 310,072,983.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,700,000.00 | 219,450,076.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,574,006.27 | 3,964,601.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,229,844.73 | 42,625,566.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,503,851.00 | 266,040,244.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,688,055.70 | 44,032,739.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,406,917.92 | -5,955,508.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 164,271,184.84 | -116,315,846.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,063,252,713.14 | 524,683,734.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,227,523,897.98 | 408,367,888.42 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,130,427.36 | 1,742,984.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,130,427.36 | 1,742,984.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,458,188.83 | 7,479,095.49 |
| 支付的各项税费 | 4,929.80 | 8,412.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,296,982.90 | 10,390,249.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,760,101.53 | 17,877,757.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,629,674.17 | -16,134,772.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,971,292.81 | 3,258,040.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 830,000,000.00 | 1,087,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 834,971,292.81 | 1,090,258,040.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,571.00 | 1,444,933.00 |
| 投资支付的现金 | 10,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,035,000,000.00 | 1,512,943,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,045,742,571.00 | 1,514,387,933.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,771,278.19 | -424,129,892.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 292,619,294.04 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 442,480,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,619,294.04 | 442,480,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,563,101.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,063,101.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,556,192.47 | 442,480,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,155,240.11 | 2,215,335.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 410,515,234.57 | 198,151,343.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,670,474.68 | 200,366,679.10 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,067,452,713.14 | 1,067,452,713.14 | |
| 结算备付金 | 0.00 | ||
| 拆出资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 608,292,028.54 | 608,292,028.54 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,896,139,750.78 | 1,896,139,750.78 | |
| 其中：应收票据 | 0.00 | ||
| 应收账款 | 1,896,139,750.78 | 1,896,139,750.78 | |
| 预付款项 | 182,703,769.16 | 182,703,769.16 | |
| 应收保费 | 0.00 | ||
| 应收分保账款 | 0.00 | ||
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 233,094,393.42 | 233,094,393.42 |
| 其中：应收利息 | 2,080,859.72 | 2,080,859.72 | |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 0.00 | ||
| 存货 | 3,168.10 | 3,168.10 | |
| 合同资产 | 不适用 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 171,341,592.85 | 171,341,592.85 | |
| 其他流动资产 | 813,728,131.99 | 282,118,842.95 | -531,609,289.04 |
| 流动资产合计 | 4,364,463,519.44 | 4,441,146,258.94 | 76,682,739.50 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 658,660.84 | 658,660.84 | |
| 债权投资 | 不适用 | 0.00 | |
| 可供出售金融资产 | 425,314,739.50 | 不适用 | -425,314,739.50 |
| 其他债权投资 | 不适用 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 112,948,933.73 | 112,948,933.73 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 348,632,000.00 | 348,632,000.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 9,829,698.77 | 9,829,698.77 | |
| 在建工程 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 不适用 | 0.00 | |
| 无形资产 | 348,509,034.01 | 348,509,034.01 | |
| 开发支出 | 25,535,477.14 | 25,535,477.14 | |
| 商誉 | 2,507,387,400.04 | 2,507,387,400.04 | |
| 长期待摊费用 | 12,960,185.20 | 12,960,185.20 | |
| 递延所得税资产 | 82,042,437.56 | 82,042,437.56 | |
| 其他非流动资产 | 7,996.04 | 7,996.04 | |
| 非流动资产合计 | 3,525,194,562.83 | 3,448,511,823.33 | -76,682,739.50 |
| 资产总计 | 7,889,658,082.27 | 7,889,658,082.27 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 315,800,000.00 | 315,800,000.00 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | ||
| 拆入资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融负债 | 不适用 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据及应付账款 | 544,219,689.60 | 544,219,689.60 | |
| 预收款项 | 197,786,218.46 | 197,786,218.46 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | ||
| 代理买卖证券款 | 0.00 | ||
| 代理承销证券款 | 0.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 239,894,238.19 | 239,894,238.19 | |
| 应交税费 | 160,824,437.35 | 160,824,437.35 | |
| 其他应付款 | 223,872,717.01 | 223,872,717.01 | |
| 其中：应付利息 | 541,637.85 | 541,637.85 | |
| 应付股利 | 20,003.62 | 20,003.62 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | ||
| 应付分保账款 | 0.00 | ||
| 合同负债 | 不适用 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 314,438,000.26 | 314,438,000.26 | |
| 其他流动负债 | 16,229,844.73 | 16,229,844.73 | |
| 流动负债合计 | 2,013,065,145.60 | 2,013,065,145.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | ||
| 长期借款 | 181,820.00 | 181,820.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 不适用 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 26,542.25 | 26,542.25 | |
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 599,313.01 | 599,313.01 |
| 递延所得税负债 | 10,748,167.50 | 10,748,167.50 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 11,555,842.76 | 11,555,842.76 | |
| 负债合计 | 2,024,620,988.36 | 2,024,620,988.36 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 965,710,782.00 | 965,710,782.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 3,506,754,965.53 | 3,506,754,965.53 | |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 98,779,430.95 | 97,591,891.45 | -1,187,539.50 |
| 盈余公积 | 52,214,471.28 | 52,214,471.28 | |
| 一般风险准备 | 1,517,938.97 | 1,517,938.97 | |
| 未分配利润 | 1,238,155,136.61 | 1,239,342,676.11 | 1,187,539.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,863,132,725.34 | 5,863,132,725.34 | |
| 少数股东权益 | 1,904,368.57 | 1,904,368.57 | |
| 所有者权益合计 | 5,865,037,093.91 | 5,865,037,093.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,889,658,082.27 | 7,889,658,082.27 |
调整情况说明财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准 则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号) 及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财 会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初盈余公积、未分配利润或其他综合收益。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 410,515,234.57 | 410,515,234.57 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 220,586,665.34 | 220,586,665.34 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | |
| 其中：应收票据 | 0.00 | ||
| 应收账款 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
| 预付款项 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 728,098,672.22 | 728,098,672.22 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 412,246,425.25 | 412,246,425.25 | |
| 存货 | 0.00 | ||
| 合同资产 | 不适用 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 222,691,859.80 | 2,105,194.46 | -220,586,665.34 |
| 流动资产合计 | 1,365,055,766.59 | 1,365,055,766.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | 0.00 | |
| 可供出售金融资产 | 235,000,000.00 | 不适用 | -235,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 3,266,488,975.04 | 3,266,488,975.04 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 258,388.24 | 258,388.24 | |
| 在建工程 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 不适用 | 0.00 | |
| 无形资产 | 240,219.61 | 240,219.61 | |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 3,585,393.43 | 3,585,393.43 | |
| 递延所得税资产 | 0.00 | ||
| 其他非流动资产 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 3,505,572,976.32 | 3,505,572,976.32 | |
| 资产总计 | 4,870,628,742.91 | 4,870,628,742.91 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据及应付账款 | 0.00 | ||
| 预收款项 | 0.00 | ||
| 合同负债 | 不适用 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 1,193,276.97 | 1,193,276.97 | |
| 应交税费 | 38,576.57 | 38,576.57 | |
| 其他应付款 | 12,879,140.84 | 12,879,140.84 | |
| 其中：应付利息 | 314,015.63 | 314,015.63 | |
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 181,818.00 | 181,818.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 189,292,812.38 | 189,292,812.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 181,820.00 | 181,820.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 不适用 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 0.00 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 | ||
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 181,820.00 | 181,820.00 | |
| 负债合计 | 189,474,632.38 | 189,474,632.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 965,710,782.00 | 965,710,782.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 |
| 资本公积 | 3,508,215,004.56 | 3,508,215,004.56 | |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 52,214,471.28 | 52,214,471.28 | |
| 未分配利润 | 155,013,852.69 | 155,013,852.69 | |
| 所有者权益合计 | 4,681,154,110.53 | 4,681,154,110.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,870,628,742.91 | 4,870,628,742.91 |
调整情况说明财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准 则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号) 及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财 会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初盈余公积、未分配利润或其他综合收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：赵立仁智度科技股份有限公司
2019年4月26日