智度科技股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：智度科技股份有限公司 | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国光电器股份有限公司 | 受持有本公司股份超过5%的主要股东控制 | 应收账款 | 1,635.67 | 11,755.51 | | 12,250.08 | 1,141.10 | 应收保理款 | 经营性往来 | | 梧州国光科技发展有限公司 | 受持有本公司股份超过5%的主要股东控制 | 应收账款 | 414.68 | 1,375.73 | | 1,559.60 | 230.81 | 应收保理款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海智度网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 259.60 | | - | 259.60 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 上海猎鹰网络有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50,531.93 | 20.00 | | - | 50,551.93 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 上海猎鹰宴杰网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 398.28 | 65.00 | | 100.00 | 363.28 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 西藏智媒网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 836.90 | - | | - | 836.90 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 西藏智媒网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14.26 | - | | - | 14.26 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 广州市智度商业保理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,700.00 | - | | - | 2,700.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 西藏亦复广告有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 43,462.63 | 78.00 | | 12,715.00 | 30,825.63 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 海南诚品区块链技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.30 | 0.30 | | - | 0.60 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 广州市智度智麦科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,960.00 | 5,030.00 | | 1,500.00 | 13,490.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 广州智度优选供应链有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 120.00 | - | | - | 120.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 智度优选（广州）供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,000.00 | - | | - | 9,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 北京掌汇天下科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.87 | 275.62 | | 249.82 | 26.67 | 代垫工资 | 非经营性往来 | | 广州智度供应链金融有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 80.00 | - | | - | 80.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 广州智度供应链金融有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 22.14 | | 22.14 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 广州智链未来科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 810.00 | 340.00 | | - | 1,150.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 广州智链未来科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | | 72.27 | | 69.57 | 2.70 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 广州智度宇宙技术有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | | 300.00 | | 300.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 广州智度宇宙技术有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | | 232.54 | | 143.95 | 88.59 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 广州智度亦复信息技术有显示 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 705.00 | | 205.00 | 500.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 重庆智度信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4,575.00 | | - | 4,575.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 重庆智度信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 66.03 | | 30.48 | 35.55 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 计宏铭 | 关键管理人员 | 其他应收款 | 487.00 | | | 487.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 深圳市可达互娱有限公司 | 原关键管理人员近亲属控制的公司 | 其他应收款 | 2,940.00 | | | | 2,940.00 | 转让股权款 | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 123,392.52 | 25,172.74 | - | 29,632.64 | 118,932.62 | | | | 注：计宏铭先生于2021年2月18日任期届满后不再担任公司副总经理，截至2021年12月31日，本公司应收计宏铭先生代垫款项余额487万元尚未收回，系公司为计宏铭先生代扣代缴股权转让事项产生的个人所得税代垫款。公司已于2022年1月收到计宏铭先生支付的487万元代垫个人所得税款项。 | | 公司法定代表人：陆宏达 主管会计工作的公司负责人:刘韡 公司会计机构负责人：金蕊 |
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