大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年半年度报告全文
大连友谊(集团)股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人田益群、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主
管人员)陈爱筠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 133
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释义
释义项 指 释义内容
大连友谊、本公司、公司 指 大连友谊（集团）股份有限公司
友谊集团 指 大连友谊集团有限公司
嘉威德、嘉威德投资 指 大连嘉威德投资有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 大连友谊 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连友谊(集团)股份有限公司
公司的中文简称（如有） 大连友谊
公司的外文名称（如有） DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）DFGC
公司的法定代表人 田益群
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙锡娟 孙锡娟（暂代）
联系地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 辽宁省大连市中山区七一街 1 号
电话 0411-82691470 0411-82802712（证券部电话）
传真 0411-82650892 0411-82650892
电子信箱 sunxj@dlyy.com.cn sunxj@dlyy.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,402,999,367.61 1,818,159,778.17 -22.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 124,839,072.49 64,336,784.17 94.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,925,425.82 64,364,092.07 -97.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -264,300,450.57 -324,806,779.16 18.63%
基本每股收益（元/股） 0.35 0.181 93.37%
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.181 93.37%
加权平均净资产收益率 8.14% 4.23% 3.91%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,056,939,064.85 8,901,890,407.34 -9.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,599,188,771.80 1,468,639,120.47 8.89%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,237.67
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-26,200.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,247,157.36
减：所得税影响额 45,550,679.91
少数股东权益影响额（税后） 13,738,393.11
合计 122,913,646.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，宏观经济增速放缓，经济发展面临转型与升级压力，公司零售、酒店、房地产以及传统供船业均受到强烈冲
击。面对复杂多变的国内外环境，公司围绕年初制定的经营计划目标，贯彻董事会的战略部署，协同配合，积极应对。
一方面，报告期内，公司实现营业收入140,299.94万元，同比下降22.83%；实现利润19,616.31万元，同比增长51.50%；归属
于上市公司股东的净利润12,483.91万元，同比增长94.04%。另一方面，报告期内，公司依托现有资本和业务基础，以现代
服务业为载体，围绕“千家万户消费服务商”的定位，落实相关多元化发展，寻求新的业务增长点，公司于2015年7月17日以
重大资产重组申请了股票停牌，目前相关工作正在进行中。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,402,999,367.61 1,818,159,778.17 -22.83%
营业成本 1,078,386,185.81 1,285,183,375.67 -16.09%
销售费用 101,881,035.66 100,418,948.56 1.46%
管理费用 132,014,817.26 158,082,961.24 -16.49%
财务费用 37,392,943.75 47,568,368.40 -21.39%
所得税费用 51,204,126.84 43,792,404.16 16.92%
经营活动产生的现金流
-264,300,450.57 -324,806,779.16 18.63%
量净额
投资活动产生的现金流 主要系辽阳友谊商城本
-54,804,896.45 -82,676,337.62 33.71%
量净额 期装修改造支出减少
筹资活动产生的现金流
-796,154,816.22 1,196,791,878.88 -166.52% 主要系本期借款减少
量净额
现金及现金等价物净增
-1,115,261,822.09 789,297,222.70 -241.30% 主要系本期借款减少
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司零售业坚持“百货店购物中心化”和“O2O全渠道融合”的双轮驱动策略，回归“商品和服务”的零售本质，本期实现营业收
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入88,566.58万元，同比增长5.67%；实现利润1,299.67万元，同比下降45.88%，下降的主要原因为新开业的辽阳友谊商城处
于培育期，沈阳友谊商城、邯郸友谊商城处于筹备期等亏损所致。公司酒店业继续提升服务品质，增加酒店产品的附加值，
本期实现营业收入7,768.57万元，同比下降13.93% ；实现利润-133.25万元，同比增加91.77%。公司房地产业去存量、调节奏，
确保资金安全，本期实现营业收入42,990.48万元，同比下降51.22%，下降的主要原因为沈阳、邯郸、大连富丽华国际项目
处于建设期，本期仅有苏州双友新和城项目交付；实现利润22,174.37万元，同比增长31.21% ，增长主要原因为大连新发兴
房地产开发有限公司收到大连市人民政府收回公司东港区域K03-2/ K04-2/ K05地块退地补偿款项人民币182,057,400元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
零售业 885,665,818.42 721,811,488.26 18.50% 5.67% 5.47% 0.15%
房地产业 429,904,779.38 334,899,026.44 22.10% -51.22% -42.25% -12.11%
酒店业 77,685,691.40 12,669,876.63 83.69% -13.93% -3.83% -1.71%
其他 9,743,078.41 9,005,794.48 7.57% 16.62% 16.43% 0.15%
合计 1,402,999,367.61 1,078,386,185.81 23.14% -22.83% -16.09% -6.18%
分产品
无
分地区
大连地区 914,098,402.86 640,319,082.72 29.95% -30.20% -31.02% 0.83%
沈阳地区 49,671,175.61 40,884,664.79 17.69% -6.26% -5.61% -0.57%
江苏地区 331,632,950.73 306,582,835.06 7.55% -27.20% -2.25% -23.60%
辽阳地区 107,596,838.41 90,599,603.24 15.80%
合计 1,402,999,367.61 1,078,386,185.81 23.14% -22.83% -16.09% -6.18%
四、核心竞争力分析
1、经过多年发展，公司已形成了零售业、酒店业、房地产业三大主业的格局，并且初步掌握了地产、零售、酒店三大主业
运营经验和资源，初步实现产业间的协同发展，形成良性互动、优势互补、资源共享，亦初步形成较清晰的商业模式。
2、友谊集团及大连友谊的经营管理团队组建的嘉威德投资成为公司的实际控制人后，通过友谊集团间接持股大连友谊，使
得公司的核心管理层与公司在利益上结合的更加紧密，能够进一步激励经营管理团队为公司创造效益，降低代理成本，从而
确保公司未来健康、可持续发展。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
7,171,432. 43,569,601 1,427,644. 可供出售
交通银行 商业银行 5,287,573 0.01% 5,287,573 0.01%
50 .52 71 金融资产
7,171,432. 43,569,601 1,427,644.
合计 5,287,573 -- 5,287,573 -- -- --
50 .52 71
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
股票 000100 TCL 21,300.00 12,500 0.00% 0 0.00% 0.00 5,776.69
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 21,300.00 12,500 -- 0 -- 0.00 5,776.69 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
上海浦发 2015 年 2015 年 按合同约
保本保收
银行苏州 无 否 2,000 05 月 26 08 月 26 定的理财 0 22.5
益
园区支行 日 日 利率
中国农业 2015 年 2015 年 按合同约
保本保收
银行杨东 无 否 2,000 05 月 25 08 月 25 定的理财 0 19.5
益
路支行 日 日 利率
购买期间
2015 年 2015 年
苏州银行 保本浮动 按银行实
无 否 2,000 05 月 25 07 月 24 0 14.63
苏州分行 收益 际理财利
日 日
率
购买期间
2015 年 2015 年
苏州银行 保本浮动 按银行实
无 否 2,000 06 月 01 07 月 24 0 12.79
苏州分行 收益 际理财利
日 日
率
合计 8,000 -- -- -- 0 69.42
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
大连富丽 1,337,497,3 450,890,80 74,358,498. -1,307,97
子公司 酒店业 酒店经营 16333 万元 -1,330,349.91
华大酒店 18.14 4.15 99 6.58
大连友谊
合升房地 房地产开 385,970,71 617,279,68 94,029,445. 44,703,98 33,481,262.7
子公司 房地产业 10000 万元
产开发有 发及销售 6.43 7.31 25 8.69
限公司
大连发兴
房地产开 房地产开 59,016,355. 97,224,336. 4,242,383.4 2,101,269
子公司 房地产业 1000 万元 7,710,579.40
发有限公 发及销售 29 76 0 .46
司
大连新发
兴房地产 房地产开 143,572,62 -32,612.9 137,498,911.
子公司 房地产业 1000 万元 5,226.47 0.00
开发有限 发及销售 6.47 3
公司
大连友谊
1,083,934.8 -6,214,684. 8,446,075.6 -3,052,54
物业服务 子公司 物业管理 物业管理 500 万元 -3,052,543.23
5 29 3 3.23
有限公司
大连友嘉 日用百货、
64,908,011. -12,352,846 106,170,03 614,655.8
购物有限 子公司 零售业 杂品销售 5000 万元 613,064.21
87 .74 3.31
公司 等
大连友谊
日用百货、
购物广场 3,736,646.5 -63,303,862 21,557,338. -616,086.
子公司 零售业 杂品销售 2000 万元 -615,069.46
发展有限 1 .10 76
等
公司
大连中免 大连港、大
友谊外供 窑湾港免 40,238,540. 36,357,182. 47,979,343. 3,515,895
子公司 零售业 2000 万元 2,636,921.30
免税品有 税品销售 61 10 25 .06
限公司 业务
大连友谊 度假别墅、
金石谷俱 种植业、休 1000 万美 487,328,96 -47,246,110 -4,500,40
子公司 房地产业 0.00 -4,500,400.70
乐部有限 闲体育、娱 元 2.66 .35 0.70
公司 乐项目
大连盛发 房地产开 1,662,569,1 85,882,478| 大连友谊：2015年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-08-28 |
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| 附件：公告原文 |
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