山推工程机械股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东山推机械有限公司 | 母公司附属企业 | 其他应收款 | 570.50 | 5.77 | 576.27 | 0 | 其他 | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | 570.05 | 5.77 | 576.27 | - | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山重建机有限公司 | 同属母公司 | 应收账款 | 6,586.02 | 12,080.92 | 15,417.92 | 3,249.02 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山重建机有限公司 | 同属母公司 | 预付款项 | 126.91 | 96.57 | 223.48 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 陕西重型汽车有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 4.98 | 0 | 4.98 | 货款 | 经营性往来 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 570.04 | 11,742.32 | 12,080.98 | 231.38 | 货款 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 520.00 | 3,567.99 | 3,492.91 | 595.08 | 货款 | 经营性往来 | |
| 雷沃工程机械集团有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 4,595.04 | 15,544.84 | 15,158.36 | 4,981.52 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山东潍柴进出口有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 84.36 | 918.12 | 576.92 | 425.56 | 货款 | 经营性往来 | |
| 林德液压（中国）有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 121.53 | 2,544.71 | 2,509.59 | 156.65 | 货款 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 26.93 | 26.93 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 621.25 | 1,575.81 | 1,621.62 | 575.44 | 货款 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 128.78 | 0.89 | 129.67 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 53.46 | 776.09 | 829.55 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 中通新能源汽车有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 6.00 | 37.13 | 43.13 | 0 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山东重工印度有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 41.09 | 36.76 | 4.33 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 母公司附属企业 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 0 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 山重融资租赁有限 | 母公司附属企 | 应收账款 | 0 | 484.25 | 36.95 | 447.30 | 货款 | 经营性往来 |
| 公司 | 业 | |||||||||
| 潍柴智能科技有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 0 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山东重工集团财务有限公司 | 同属母公司 | 银行存款 | 98,278.92 | 1,487,981.78 | 635.93 | 1,483,491.39 | 103,405.24 | 存款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山推（德州）工程机械股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.42 | 0.42 | 0 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 小松机械制造（山东）有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 2,423.60 | 18,603.60 | 20,040.14 | 987.06 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山东锐驰机械有限公司 | 参股公司 | 预付款项 | 7,228.92 | 5,590.49 | 6,240.55 | 6,578.86 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山推抚起机械有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 22,078.40 | 0.00 | 22,078.40 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| SOMTIHON GHANA COMPANY LIMITED | 参股公司 | 其他应收款 | 335.78 | 167.82 | 167.96 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 山推铸钢有限公司 | 参股公司 | 预付款项 | 4,683.32 | 4,680.81 | 2.51 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 四川西建山推物流有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 1,628.61 | 360.03 | 3.70 | 1,984.94 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 145,561.04 | 1,566,600.56 | 635.93 | 1,566,909.60 | 145,887.93 | - |
法定代表人：刘会胜 主管会计工作负责人：吴建义 会计机构负责人：吴建义
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
| 控股股东或其他关联方名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额（2022年1月1日） （万元） | 报告期新增占用金额 （2022年度） （万元） | 报告期偿还总金额 （2022年度） （万元） | 期末余额（2022年12月31日） （万元） | 截至年报披露日余额（万元） | 偿还方式 | 偿还金额 （万元） | 偿还时间 （月份） |
| 山东山推机械有限公司 | 2022年 | 为维修原公司开发的职工房代为支付的修缮款项 | 570.50 | 0 | 576.27 | 0 | 0 | 现金 | 576.27 | 2022年3月 |
| 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无新增 | |||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 | |||||||||
法定代表人：刘会胜 主管会计工作负责人：吴建义 会计机构负责人：吴建义