东方电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概况
公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司(以下简称“威思顿”)计划投标海外项目,根据项目投标要求需要公司为其提供担保。担保期限:若威思顿未中标,则担保函无效;若威思顿中标并签署合同,担保函有效至威思顿完成合同项下所有的义务和责任。担保金额涉及项目投标报价尚无法公开披露,经测算项目担保金额未达到股东大会审议标准,若威思顿中标并签署合同,公司后续将披露担保金额。
本担保事项经公司第十届董事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人概况
1、公司名称:烟台东方威思顿电气有限公司
2、类型:有限责任公司
3、住所:山东省烟台市莱山区金都路6号
4、法定代表人:张侠
5、注册资本:35,750万元
6、成立日期:2003年1月21日
7、统一社会信用代码:91370600746560186C
8、营业范围:电子产品,仪表,电力设备自动化产品的软、硬件设计,开发,生产, 销售;电子与智能化工程设计、施工、安装;电力工程施工、安装;输配电及控制设备、高低压电力设备、无功补偿设备、实验检测设备、通讯设备、充换电设备的研发、生产、销售,电力销售;计算机系统集成、技术咨询及技术服
务;汽车租赁;货物及技术进出口。
9、股东、股权状况:公司是威思顿的控股股东,持有威思顿100%的股权。
(二)被担保人的财务数据
单位:万元
项目
项目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
资产总额 | 320,311.61 | 337,559.25 |
负债总额 | 123,494.35 | 137,356.26 |
其中:银行贷款总额 | 0 | 0 |
流动负债总额 | 113,895.64 | 127,829.40 |
净资产 | 196,817.26 | 200,203.99 |
资产负债率 | 38.55% | 40.69% |
2021年12月31日 | 2022年1-3月 | |
营业收入 | 139,767.99 | 26,928.76 |
营业利润 | 23,113.07 | 3,613.87 |
净利润 | 21,278.88 | 3,385.73 |
最新的信用等级状况:资信等级为AAA级。
(三)烟台东方威思顿电气有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未签署担保协议,公司董事会审议通过后,将按照投标项目要求签署,公司董事会授权经营管理层办理协议的相关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为:威思顿是公司全资子公司,生产经营稳定,财务状况良好。根据项目投标要求,公司为其提供项目担保。该担保事项是威思顿的日常生产经营行为,目的是拓展公司相关产品的海外市场,符合公司和股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日公司对外担保(不含对子公司)余额是零;对子公司提供担
保余额为人民币616.77万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产0.16%。公司无逾期担保,无违规担保,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
东方电子股份有限公司
董事会2022年5月24日