内蒙古远兴能源股份有限公司
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王勇 | 独立董事 | 因个人原因不能亲自出席 | 韩俊琴 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,397,600,321.69 | 1,714,287,120.43 | -18.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -49,945,916.46 | 247,324,870.80 | -120.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -55,396,034.23 | 244,290,277.04 | -122.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 619,786,252.06 | 183,863,998.45 | 237.09% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.06 | -116.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.06 | -116.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.49% | 2.56% | -3.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 22,829,822,208.47 | 23,519,258,707.82 | -2.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,166,695,554.87 | 10,203,543,508.52 | -0.36% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,285.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,229,433.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,691,745.66 | |
| 减：所得税影响额 | 437,924.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,638,360.46 | |
| 合计 | 5,450,117.77 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 131,119 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 内蒙古博源控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.60% | 1,122,491,995 | 333,475,587 | 质押 | 1,122,433,554 | |
| 冻结 | 1,122,491,995 | ||||||
| 内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 5.27% | 206,616,000 | ||||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 5.10% | 200,000,000 | ||||
| 北京中稷弘立资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.82% | 32,300,995 | 质押 | 30,600,000 | ||
| 中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.66% | 25,923,223 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.32% | 12,488,294 | ||||
| 上海塔彧毅股权投资基金（上海）中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.28% | 10,800,022 | 质押 | 10,800,000 | ||
| 李强 | 境内自然人 | 0.28% | 10,797,300 | ||||
| 周荣官 | 境内自然人 | 0.21% | 8,363,200 | ||||
| 杨全玉 | 境内自然人 | 0.20% | 8,003,200 | ||||
| 注：内蒙古博源控股集团有限公司持公司股份存在质押后被司法冻结的情况，质押后司法冻结股份1,122,433,554股。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 内蒙古博源控股集团有限公司 | 789,016,408 | 人民币普通股 | 789,016,408 | ||||
| 内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户 | 206,616,000 | 人民币普通股 | 206,616,000 | ||||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 200,000,000 | 人民币普通股 | 200,000,000 | ||||
| 北京中稷弘立资产管理有限公司 | 32,300,995 | 人民币普通股 | 32,300,995 | ||||
| 中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划 | 25,923,223 | 人民币普通股 | 25,923,223 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 12,488,294 | 人民币普通股 | 12,488,294 | ||||
| 上海塔彧毅股权投资基金（上海）中心（有限合伙） | 10,800,022 | 人民币普通股 | 10,800,022 | ||||
| 李强 | 10,797,300 | 人民币普通股 | 10,797,300 |
| 周荣官 | 8,363,200 | 人民币普通股 | 8,363,200 |
| 杨全玉 | 8,003,200 | 人民币普通股 | 8,003,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，"李强"通过信用交易担保证券账户持有10,797,300股，"周荣官"通过信用交易担保证券账户持有2,587,800股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产类 | 期末金额 | 期初金额 | 增减变动 | 变化原因 |
| 应收账款 | 211,250,722.94 | 158,051,830.64 | 33.66% | 主要原因是公司主要产品信用额度年初释放，年底清收。 |
| 预付款项 | 144,285,318.87 | 48,413,747.75 | 198.03% | 主要原因是生产经营预付款增加。 |
| 权益类 | 期末金额 | 期初金额 | 增减变动 | 变化原因 |
| 专项储备 | 34,966,454.45 | 25,855,478.74 | 35.24% | 主要原因是生产企业计提专项储备增加。 |
| 损益类 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变化原因 |
| 其他收益 | 11,215,345.56 | 4,487,170.81 | 149.94% | 主要原因是本报告期政府财政补贴增加。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,402,631.80 | 50,411,330.40 | -79.36% | 主要原因是本报告期确认参股公司投资收益减少。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,626,694.86 | 127,255.49 | -21023.81% | 主要原因是本报告期根据市场情况计提部分产品存货跌价准备。 |
| 营业外支出 | 3,782,198.06 | 1,043,325.81 | 262.51% | 主要原因是本报告期对外捐赠支出。 |
| 所得税费用 | 25,642,479.79 | 90,596,928.20 | -71.70% | 主要原因是本报告期利润总额减少。 |
| 现金流量 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变化原因 |
| 收到的税费返还 | 15,042,713.55 | 9,563,821.76 | 57.29% | 主要原因是本报告期收到增值税退税增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,465,513.33 | 19,264,839.06 | 172.34% | 主要原因是本报告期收到保证金利息收入、投标保证金及与生产经营有关的政府补助增加。 |
| 支付的各项税费 | 107,623,022.56 | 259,529,646.16 | -58.53% | 主要原因是本报告期增值税率较去年同期下调、受疫情影响公司收入下降导致缴纳增值税减少，及本报告期缴纳的2019年四季度所得税减少。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,878,497.37 | 620,611,419.35 | -22.03% | 主要原因是根据市场情况，本报告期适度压缩了生产经营支出。 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 10,455,600.00 | -100.00% | 主要原因是上年同期收回煤炭期货业务投资资金。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,913.25 | 338,741,093.32 | -100.00% | 主要原因是上年同期发生3052项目试车收入、赎回理财收到现金。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,829,993.63 | 198,968,038.25 | -61.89% | 主要原因是3052项目及40万吨小苏打项目已建成投产，本报告期项目支出减少。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 175,086,490.78 | -100.00% | 主要原因是上年同期3052项目发生试车支出。 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 4,093,700.00 | -100.00% | 主要原因是上年同期收到少数股东投资。 |
| 取得借款收到的现金 | 724,270,000.00 | 492,626,994.43 | 47.02% | 主要原因是本报告期融资收到的现金增加。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,230,344.10 | 153,653,757.03 | -54.29% | 主要原因是本报告期票据贴现等融资额减少。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,018,343,575.41 | 406,921,500.00 | 150.26% | 主要原因是本报告期偿还到期贷款金额增加。 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：临2020-005） | 2020年03月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于控股子公司恢复生产的公告》（公告编号：临2020-011） | 2020年03月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
本，并自收购之日起十日内注销。回购期限为2018年5月22日至2019年5月21日。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，以及于2018年11月30日在巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：临2018-104）。2018年7月6日，公司首次实施了回购股份，具体内容详见公司于2018年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-058）。
截至2019年5月21日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份258,270,001股，占公司总股本的6.50%，最高成交价为3.20元/股，最低成交价为2.47元/股，成交均价为2.788元/股，累计成交金额为719,928,122.20元（不含交易费用）。截至2019年5月21日，公司本次回购股份已实施完毕。
2019年5月31日，公司办理完成本次实际回购股份总数258,270,001股的20%（即51,654,001股，占注销前公司总股本的
1.30%）的注销手续，公司于2019年6月4日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：
临2019-045）。
公司将根据市场情况和公司实际情况，按照公司2018年第五次临时股东大会批准的回购股份用途，择机制定发行可转换为股票的公司债券、股权激励或员工持股计划方案，并在三年内转让或者注销，公司将根据相关规定及时进行信息披露。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年03月31日 | 电话沟通 | 个人 | 报告期内接待投资者电话沟通40余次，主要咨询公司报告期经营情况、疫情影响情况、行业发展状况及股价变动情况等。未提供材料。 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,979,428,070.14 | 1,983,081,817.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 211,250,722.94 | 158,051,830.64 |
| 应收款项融资 | 417,924,367.13 | 472,214,102.70 |
| 预付款项 | 144,285,318.87 | 48,413,747.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 127,811,355.45 | 121,055,725.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 474,105,741.81 | 512,811,756.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,183,349,850.79 | 2,788,335,275.92 |
| 流动资产合计 | 5,538,155,427.13 | 6,083,964,255.91 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 283,217,714.78 | 282,949,527.84 |
| 长期股权投资 | 1,113,494,243.45 | 1,099,104,624.43 |
| 其他权益工具投资 | 178,067,689.41 | 178,067,689.41 |
| 其他非流动金融资产 | 425,583,600.00 | 425,583,600.00 |
| 投资性房地产 | 3,029,999.58 | 3,125,201.79 |
| 固定资产 | 12,467,576,757.55 | 12,671,693,411.81 |
| 在建工程 | 894,091,296.15 | 819,950,044.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 851,074,554.27 | 863,349,422.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,146,497.53 | 3,146,497.53 |
| 长期待摊费用 | 59,807,432.44 | 61,668,858.29 |
| 递延所得税资产 | 84,385,412.04 | 84,385,412.04 |
| 其他非流动资产 | 928,191,584.14 | 942,270,161.53 |
| 非流动资产合计 | 17,291,666,781.34 | 17,435,294,451.91 |
| 资产总计 | 22,829,822,208.47 | 23,519,258,707.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,645,580,437.74 | 4,160,980,688.71 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,699,942,145.73 | 1,733,003,085.46 |
| 应付账款 | 1,435,471,142.70 | 1,519,677,242.39 |
| 预收款项 | 410,693,829.31 | 348,878,862.40 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 151,663,532.17 | 117,405,492.59 |
| 应交税费 | 68,043,026.41 | 63,111,409.42 |
| 其他应付款 | 377,625,270.73 | 360,491,670.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 41,803,245.07 | 41,803,245.07 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 765,650,928.00 | 816,739,363.14 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 8,554,670,312.79 | 9,120,287,814.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 492,852,916.66 | 522,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,564,568,407.68 | 1,623,879,947.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 81,564,907.64 | 82,799,111.30 |
| 递延所得税负债 | 11,442,015.90 | 11,442,015.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,150,428,247.88 | 2,240,621,075.10 |
| 负债合计 | 10,705,098,560.67 | 11,360,908,889.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,924,206,991.00 | 3,924,398,991.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,776,136,938.44 | 1,772,195,643.50 |
| 减：库存股 | 615,375,153.48 | 615,684,273.48 |
| 其他综合收益 | 30,104,271.89 | 30,175,699.73 |
| 专项储备 | 34,966,454.45 | 25,855,478.74 |
| 盈余公积 | 418,961,033.19 | 418,961,033.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,597,695,019.38 | 4,647,640,935.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,166,695,554.87 | 10,203,543,508.52 |
| 少数股东权益 | 1,958,028,092.93 | 1,954,806,310.05 |
| 所有者权益合计 | 12,124,723,647.80 | 12,158,349,818.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,829,822,208.47 | 23,519,258,707.82 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 908,964,898.82 | 853,054,372.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | 207,086,775.87 | 306,280,037.85 |
| 预付款项 | 155,242.91 | 55,242.91 |
| 其他应收款 | 2,659,852,358.00 | 2,787,928,281.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 存货 | 1,098,138.73 | 1,098,138.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,195,000.52 | 25,195,000.52 |
| 流动资产合计 | 3,802,352,414.85 | 3,973,611,074.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,361,306,246.28 | 7,347,442,737.00 |
| 其他权益工具投资 | 61,441,323.86 | 61,441,323.86 |
| 其他非流动金融资产 | 425,583,600.00 | 425,583,600.00 |
| 投资性房地产 | 148,772,785.63 | 149,985,780.73 |
| 固定资产 | 185,652,037.75 | 187,637,110.86 |
| 在建工程 | 1,805,377.75 | 1,805,377.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 361,223.98 | 366,827.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 17,810,934.60 | 23,402,119.30 |
| 非流动资产合计 | 8,202,733,529.85 | 8,197,664,876.94 |
| 资产总计 | 12,005,085,944.70 | 12,171,275,951.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 667,887,762.49 | 668,003,936.49 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付账款 | 269.96 | 269.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,644,574.99 | 29,637,902.32 |
| 应交税费 | 230,082.26 | 164,436.41 |
| 其他应付款 | 362,529,766.05 | 542,549,602.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,500,000.00 | 82,500,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,225,792,455.75 | 1,397,856,147.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 82,852,916.66 | 82,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,058,038,888.91 | 1,042,719,583.35 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,796,924.53 | 11,935,169.75 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,152,688,730.10 | 1,137,154,753.10 |
| 负债合计 | 2,378,481,185.85 | 2,535,010,900.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,924,206,991.00 | 3,924,398,991.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,699,186,899.36 | 3,695,245,604.30 |
| 减：库存股 | 615,375,153.48 | 615,684,273.48 |
| 其他综合收益 | -810,582.17 | -739,154.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 369,558,602.34 | 369,558,602.34 |
| 未分配利润 | 2,249,838,001.80 | 2,263,485,280.59 |
| 所有者权益合计 | 9,626,604,758.85 | 9,636,265,050.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,005,085,944.70 | 12,171,275,951.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,397,600,321.69 | 1,714,287,120.43 |
| 其中：营业收入 | 1,397,600,321.69 | 1,714,287,120.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,417,023,364.24 | 1,355,688,854.11 |
| 其中：营业成本 | 971,621,679.75 | 918,462,268.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 43,940,375.60 | 45,490,458.92 |
| 销售费用 | 93,780,944.25 | 115,999,181.09 |
| 管理费用 | 214,878,649.55 | 172,403,645.61 |
| 研发费用 | 18,730,118.98 | 16,553,532.53 |
| 财务费用 | 74,071,596.11 | 86,779,767.06 |
| 其中：利息费用 | 82,687,886.72 | 72,469,367.86 |
| 利息收入 | 12,001,305.83 | 7,886,476.11 |
| 加：其他收益 | 11,215,345.56 | 4,487,170.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,402,631.80 | 50,411,330.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,876,522.06 | 50,409,391.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,054,372.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,626,694.86 | 127,255.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 108,489.32 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,377,387.49 | 413,732,512.34 |
| 加：营业外收入 | 93,255.00 | 687,049.17 |
| 减：营业外支出 | 3,782,198.06 | 1,043,325.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,066,330.55 | 413,376,235.70 |
| 减：所得税费用 | 25,642,479.79 | 90,596,928.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -49,708,810.34 | 322,779,307.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -49,708,810.34 | 322,779,307.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -49,945,916.46 | 247,324,870.80 |
| 2.少数股东损益 | 237,106.12 | 75,454,436.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -71,427.84 | 310,664.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -71,427.84 | 310,664.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -71,427.84 | 310,664.59 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -71,427.84 | 310,664.59 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -49,780,238.18 | 323,089,972.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,017,344.30 | 247,635,535.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 237,106.12 | 75,454,436.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.06 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,700,251.96 | 4,852,511.56 |
| 减：营业成本 | 4,741,406.20 | 5,568,145.73 |
| 税金及附加 | 194,075.55 | 12,968.45 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 17,703,664.48 | 23,203,977.40 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 9,393,400.22 | 12,093,670.67 |
| 其中：利息费用 | 10,119,169.52 | 12,645,364.86 |
| 利息收入 | 726,978.69 | 565,788.39 |
| 加：其他收益 | 1,774,993.64 | 138,245.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,876,522.06 | 868,666,013.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,876,522.06 | 50,409,391.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,680,778.79 | 832,778,008.23 |
| 加：营业外收入 | 33,500.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,647,278.79 | 832,778,008.23 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,647,278.79 | 832,778,008.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,647,278.79 | 832,778,008.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -71,427.84 | 310,664.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -71,427.84 | 310,664.59 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -71,427.84 | 310,664.59 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,718,706.63 | 833,088,672.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,387,634,890.15 | 1,278,335,836.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,042,713.55 | 9,563,821.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,465,513.33 | 19,264,839.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,455,143,117.03 | 1,307,164,497.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,878,497.37 | 620,611,419.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,878,015.78 | 105,987,287.87 |
| 支付的各项税费 | 107,623,022.56 | 259,529,646.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,977,329.26 | 137,172,145.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 835,356,864.97 | 1,123,300,499.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 619,786,252.06 | 183,863,998.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,455,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 430,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 123,834.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,913.25 | 338,741,093.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,913.25 | 349,750,528.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,829,993.63 | 198,968,038.25 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 175,086,490.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,829,993.63 | 374,054,529.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,822,080.38 | -24,304,000.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,093,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,093,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 724,270,000.00 | 492,626,994.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,230,344.10 | 153,653,757.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 794,500,344.10 | 650,374,451.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,018,343,575.41 | 406,921,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,843,130.41 | 51,940,225.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 473,978,892.60 | 425,478,434.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,537,165,598.42 | 884,340,159.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -742,665,254.32 | -233,965,708.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,356.00 | 157,689.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,696,726.64 | -74,248,021.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,644,268,199.50 | 1,484,334,089.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,445,571,472.86 | 1,410,086,067.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,869,631.83 | 5,738,055.54 |
| 收到的税费返还 | 5,717,448.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,179,353.11 | 932,148.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,766,433.25 | 6,670,203.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 892,532.32 | 1,323,082.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,750,845.87 | 13,576,072.82 |
| 支付的各项税费 | 230,941.66 | 98,967.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,183,787.84 | 5,066,430.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,058,107.69 | 20,064,553.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,291,674.44 | -13,394,349.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,032,787.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,834.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,156,621.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 800,000.00 | 427,046.43 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 800,000.00 | 100,427,046.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -800,000.00 | -89,270,424.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,833,664.94 | 1,262,448,752.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,833,664.94 | 1,394,448,752.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,166,255.33 | 13,380,407.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,669,565.12 | 845,805,458.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,835,820.45 | 991,185,865.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,997,844.49 | 403,262,886.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,356.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,910,526.05 | 300,598,112.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 853,054,372.77 | 541,571,612.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 908,964,898.82 | 842,169,724.64 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,983,081,817.30 | 1,983,081,817.30 | |
| 应收账款 | 158,051,830.64 | 158,051,830.64 | |
| 应收款项融资 | 472,214,102.70 | 472,214,102.70 | |
| 预付款项 | 48,413,747.75 | 48,413,747.75 | |
| 其他应收款 | 121,055,725.35 | 121,055,725.35 | |
| 应收股利 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 存货 | 512,811,756.25 | 512,811,756.25 | |
| 其他流动资产 | 2,788,335,275.92 | 2,788,335,275.92 | |
| 流动资产合计 | 6,083,964,255.91 | 6,083,964,255.91 | |
| 非流动资产： |
| 长期应收款 | 282,949,527.84 | 282,949,527.84 | |
| 长期股权投资 | 1,099,104,624.43 | 1,099,104,624.43 | |
| 其他权益工具投资 | 178,067,689.41 | 178,067,689.41 | |
| 其他非流动金融资产 | 425,583,600.00 | 425,583,600.00 | |
| 投资性房地产 | 3,125,201.79 | 3,125,201.79 | |
| 固定资产 | 12,671,693,411.81 | 12,671,693,411.81 | |
| 在建工程 | 819,950,044.71 | 819,950,044.71 | |
| 无形资产 | 863,349,422.53 | 863,349,422.53 | |
| 商誉 | 3,146,497.53 | 3,146,497.53 | |
| 长期待摊费用 | 61,668,858.29 | 61,668,858.29 | |
| 递延所得税资产 | 84,385,412.04 | 84,385,412.04 | |
| 其他非流动资产 | 942,270,161.53 | 942,270,161.53 | |
| 非流动资产合计 | 17,435,294,451.91 | 17,435,294,451.91 | |
| 资产总计 | 23,519,258,707.82 | 23,519,258,707.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,160,980,688.71 | 4,160,980,688.71 | |
| 应付票据 | 1,733,003,085.46 | 1,733,003,085.46 | |
| 应付账款 | 1,519,677,242.39 | 1,519,677,242.39 | |
| 预收款项 | 348,878,862.40 | 348,878,862.40 | |
| 应付职工薪酬 | 117,405,492.59 | 117,405,492.59 | |
| 应交税费 | 63,111,409.42 | 63,111,409.42 | |
| 其他应付款 | 360,491,670.04 | 360,491,670.04 | |
| 应付股利 | 41,803,245.07 | 41,803,245.07 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 816,739,363.14 | 816,739,363.14 | |
| 流动负债合计 | 9,120,287,814.15 | 9,120,287,814.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 522,500,000.00 | 522,500,000.00 | |
| 长期应付款 | 1,623,879,947.90 | 1,623,879,947.90 | |
| 递延收益 | 82,799,111.30 | 82,799,111.30 | |
| 递延所得税负债 | 11,442,015.90 | 11,442,015.90 | |
| 非流动负债合计 | 2,240,621,075.10 | 2,240,621,075.10 | |
| 负债合计 | 11,360,908,889.25 | 11,360,908,889.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,924,398,991.00 | 3,924,398,991.00 |
| 资本公积 | 1,772,195,643.50 | 1,772,195,643.50 | |
| 减：库存股 | 615,684,273.48 | 615,684,273.48 | |
| 其他综合收益 | 30,175,699.73 | 30,175,699.73 | |
| 专项储备 | 25,855,478.74 | 25,855,478.74 | |
| 盈余公积 | 418,961,033.19 | 418,961,033.19 | |
| 未分配利润 | 4,647,640,935.84 | 4,647,640,935.84 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,203,543,508.52 | 10,203,543,508.52 | |
| 少数股东权益 | 1,954,806,310.05 | 1,954,806,310.05 | |
| 所有者权益合计 | 12,158,349,818.57 | 12,158,349,818.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 23,519,258,707.82 | 23,519,258,707.82 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 853,054,372.77 | 853,054,372.77 | |
| 应收款项融资 | 306,280,037.85 | 306,280,037.85 | |
| 预付款项 | 55,242.91 | 55,242.91 | |
| 其他应收款 | 2,787,928,281.36 | 2,787,928,281.36 | |
| 应收股利 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 存货 | 1,098,138.73 | 1,098,138.73 | |
| 其他流动资产 | 25,195,000.52 | 25,195,000.52 | |
| 流动资产合计 | 3,973,611,074.14 | 3,973,611,074.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 7,347,442,737.00 | 7,347,442,737.00 | |
| 其他权益工具投资 | 61,441,323.86 | 61,441,323.86 | |
| 其他非流动金融资产 | 425,583,600.00 | 425,583,600.00 | |
| 投资性房地产 | 149,985,780.73 | 149,985,780.73 | |
| 固定资产 | 187,637,110.86 | 187,637,110.86 | |
| 在建工程 | 1,805,377.75 | 1,805,377.75 | |
| 无形资产 | 366,827.44 | 366,827.44 | |
| 其他非流动资产 | 23,402,119.30 | 23,402,119.30 | |
| 非流动资产合计 | 8,197,664,876.94 | 8,197,664,876.94 | |
| 资产总计 | 12,171,275,951.08 | 12,171,275,951.08 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 668,003,936.49 | 668,003,936.49 | |
| 应付票据 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 应付账款 | 269.96 | 269.96 | |
| 应付职工薪酬 | 29,637,902.32 | 29,637,902.32 | |
| 应交税费 | 164,436.41 | 164,436.41 | |
| 其他应付款 | 542,549,602.38 | 542,549,602.38 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,500,000.00 | 82,500,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,397,856,147.56 | 1,397,856,147.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 82,500,000.00 | 82,500,000.00 | |
| 长期应付款 | 1,042,719,583.35 | 1,042,719,583.35 | |
| 递延收益 | 11,935,169.75 | 11,935,169.75 | |
| 非流动负债合计 | 1,137,154,753.10 | 1,137,154,753.10 | |
| 负债合计 | 2,535,010,900.66 | 2,535,010,900.66 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,924,398,991.00 | 3,924,398,991.00 | |
| 资本公积 | 3,695,245,604.30 | 3,695,245,604.30 | |
| 减：库存股 | 615,684,273.48 | 615,684,273.48 | |
| 其他综合收益 | -739,154.33 | -739,154.33 | |
| 盈余公积 | 369,558,602.34 | 369,558,602.34 | |
| 未分配利润 | 2,263,485,280.59 | 2,263,485,280.59 | |
| 所有者权益合计 | 9,636,265,050.42 | 9,636,265,050.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,171,275,951.08 | 12,171,275,951.08 |