中山公用事业集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
2014 年半年度报告
2014 年 8 月
中山公用事业集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证本
半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7
第四节 董事会报告 ............................................................. 9
第五节 重要事项 .............................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ........................................................ 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 37
第九节 财务报告 .............................................................. 38
第十节 备查文件目录 ......................................................... 127
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司
中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中山公用 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中山公用事业集团股份有限公司
公司的中文简称 中山公用
公司的外文名称 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 ZPUG
公司的法定代表人 陈爱学
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹晖 梁绮丽
广东省中山市兴中道 18 号财兴大 广东省中山市兴中道 18 号财兴大
联系地址
厦北座 厦北座
电话 0760-88380008 0760-89886813
传真 0760-88380022 0760-88380022
电子信箱 caoh@zpug.net moon@zpug.net
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
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公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年
度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册
情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 542,306,651.29 401,085,082.21 484,943,498.45 11.83%
归属于上市公司股东的净利
282,978,270.73 227,116,230.21 234,141,004.06 20.86%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
279,150,900.26 219,894,872.90 226,919,646.75 23.02%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
35,060,350.53 96,782,062.45 116,345,121.69 -69.87%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.36 0.29 0.30 20.86%
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.29 0.30 20.86%
加权平均净资产收益率 4.25% 3.71% 3.74% 0.51%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 8,516,364,320.93 8,205,166,722.04 8,559,433,959.97 -0.50%
归属于上市公司股东的净资
6,650,603,553.56 6,540,954,690.51 6,672,781,359.29 -0.33%
产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -796,131.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
5,252,032.74
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 647,259.18
减：所得税影响额 1,275,790.16
合计 3,827,370.47
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，中山公用在股东及社会各界的关心支持下，按照“创模式、强体系、谋
转型、促发展”的经营方针，通过创新经营模式、强化体系建设、狠抓项目落实、深化转型
发展，大力提升主营业务经营质量、扎实推进重点项目工程建设、积极培育新项目成长，较
好地实现了上半年总体经营目标。本报告期公司实现营业收入54,203.67万元，比去年同期增
加11.83%；营业成本35,171.24万元，比去年同期增加10.87％；实现利润总额为31,442.66
万元，比去年同期增加24.06%；实现净利润为28,297.83万元，比去年同期增加20.86%。净利
润增加的主要原因，是由于营业毛利增加、期间费用减少及公司对外投资收益增加所致。
1、主营业务亮点
在主营业务方面，环保水务板块以深化机制创新、提升技术能力为依托，通过继续开展
外接工程、水质检测项目，主动做大业务体量。其中，水务安装工程业务收入同比增加约2000
万元；同时，通过争取二次供水相关政策和运营模式落地，以及打造“供水-污水”和“技术
设计-工程管理-运营维护”两条业务链获取增量空间，推动经营模式和盈利模式转型。
农贸市场板块以经营模式创新为重点，立足现代农产品交易中心一期项目，规划建立复
合经营模式，并开展前期试点工作；同时，在继续推动农贸市场升级改造的基础上，通过深
入推动ISO质量管理体系建设、试点“阳光招租”政策、调整经营考核和激励机制、创新商贸
流通项目经营方式等措施，做实、做活“内部利润中心”，提升运营管理质量和水平。其中，
处于起步阶段的商贸项目符合发展预期，上半年实现营业收入约200万元，并与18家大客户建
立合作关系。
2、新产业领域发展
对外股权投资方面，2014年1月26日，公司以18,815.25万元购买中港客运联营有限公司
（“中港客运”）60%股权，公司进入新的业务领域，拓宽了公司的收入来源。水运客运领域
属于公用事业领域的延伸，中港客运是中山市本地唯一一家开辟直达香港客运航线、业务稳
定、客源稳定的优质水运客运公司。公司在购买中港客运股权后，通过参与中港客运的经营
及项目开发，推动转型升级，对公司的长远发展将产生积极作用。
金融投资板块以培育类金融服务业为切入点，做大小额贷款公司业务体量，上半年小额
贷公司实现投资收益约300万元；投资管理方面，强化集团战略企划和主导投资项目实施的职
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能，持续推进重点投资项目的实施以及新项目的论证，并通过搭建投资管理信息平台，提升
投资管理的力度和水平。
3、内部管理重点
一是继续深化经营模式创新。在巩固前期工程创收、招商激励政策等创新成果的基础上，
通过创新激励机制、持续跟进水务外延项目拓展水务板块业务范围；通过创新农批市场经营
与管控模式，逐步实现营收增长与交易量挂钩、运营质量与商户开发及考核相捆绑，为市场
运营业务持续发展开辟一条新路径。
二是强化体系管理和考核力度。以规范核心业务操作流程，强化运营质量管理的目标，
在水务、市场管理事业部全面实施ISO9000和ISO14000管理体系建设工作，共编制完成制度文
件166份，力争年内通过国际认证机构的认证审核；重点推动企业资源管理系统（ERM）建设
及整合，借助信息平台加强计划管理，并进一步完善岗位绩效考评体系，以此加强重点工作
督办、考核及结果的运用。
三是深入实施“人才强企”计划。通过培训提升、内部竞聘、建立职业技术序列等方式，
进一步畅通内部员工的流动渠道，上半年共有29人获得内部职业技术资格；同时，以多元、
开放的人才观，加大外部专业人才的引进力度，构筑融合共进的复合型人才团队，满足业务
发展及战略落地对人才团队的长期需求。
4、下半年工作重点
（1）引入优质战略投资者
以大股东中汇集团减持公司13%股份为契机，争取引入优质战略投资者，制定好未来的发
展战略规划和明确做强、做大中山公用的措施和路径，既带动公司经营战略及管理机制的转
型升级，也为做好市值管理打下基础。
（2）扎实推进重点项目
依托现代农产品交易中心一期项目，以建立复合经营模式为目标，主导培育具有市场竞
争力和盈利能力的业态体系，吸引优质商户入驻，实现客户收益与投资价值的双赢。同时，
加紧开展黄圃、东凤商业综合体项目的前期工作。
（3）提高资金运用效率
充分利用第二期8亿元公司债募集的资金，培育、拓展与产业链相关的产业项目，促进公
司持续、健康、稳步发展。
（4）打造高效能人才团队
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继续深入实施“人才强企”计划，发掘、培养和引进业务发展所需的专业人才，营造职
业经理人成长的良好环境。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 542,306,651.29 484,943,498.45 11.83%
营业成本 351,712,395.03 317,232,226.89 10.87%
销售费用 21,001,141.55 22,871,986.25 -8.18%
管理费用 57,728,937.04 63,707,569.60 -9.38%
财务费用 28,613,699.83 30,170,680.10 -5.16%
当期利润增加导致
所得税费用 21,450,195.13 14,263,579.60 50.38%
所得税增加
主要是 2013 年所得
经营活动产生的现
35,060,350.53 116,345,121.69 -69.87% 税汇算清缴缴纳税
金流量净额
金所致
投资活动产生的现
-119,631,447.56 -122,162,015.95 2.07%
金流量净额
筹资活动产生的现 主要是分配股利所
-116,801,589.81 -32,832,860.06 -255.75%
金流量净额 致
现金及现金等价物
-201,372,686.84 -38,581,501.56 -421.94%
净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延
续至报告期内的情况
□适用√ 不适用
无。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
供水 277,949,294.50 212,084,450.07 23.70% 4.82% 6.27% -1.04%
污水、废液
51,310,487.29 30,740,908.45 40.09% -3.15% 2.83% -3.49%
处理
市场租赁业 65,697,631.11 25,481,310.38 61.21% 23.73% 27.37% -1.11%
物业管理 7,296,805.34 6,404,377.43 12.23% 16.73% 1.94% 12.73%
客运服务 85,836,172.94 47,790,768.80 44.32% 7.93% 2.98% 2.67%
旅行团业务 128,675.96 116,898.26 9.15% -74.52% -73.68% -2.91%
销售商品 3,093,407.72 2,569,834.28 16.93%
其他 1,110,014.72 609,273.84 45.11% -40.58% 0.00% -22.27%
分产品
供水 277,949,294.50 212,084,450.07 23.70% 4.82% 6.27% -1.04%
污水、废液
51,310,487.29 30,740,908.45 40.09% -3.15% 2.83% -3.49%
处理
市场租赁业 65,697,631.11 25,481,310.38 61.21% 23.73% 27.37% -1.11%
物业管理 7,296,805.34 6,404,377.43 12.23% 16.73% 1.94% 12.73%
客运服务 85,836,172.94 47,790,768.80 44.32% 7.93% 2.98% 2.67%
旅行团业务 128,675.96 116,898.26 9.15% -74.52% -73.68% -2.91%
销售商品 3,093,407.72 2,569,834.28 16.93%
其他 1,110,014.72 609,273.84 45.11% -40.58% 0.00% -22.27%
分地区
供水 277,949,294.50 212,084,450.07 23.70% 4.82% 6.27% -1.04%
污水、废液
51,310,487.29 30,740,908.45 40.09% -3.15% 2.83% -3.49%
处理
市场租赁业 65,697,631.11 25,481,310.38 61.21% 23.73% 27.37% -1.11%
物业管理 7,296,805.34 6,404,377.43 12.23% 16.73% 1.94% 12.73%
客运服务 85,836,172.94 47,790,768.80 44.32% 7.93% 2.98% 2.67%
旅行团业务 128,675.96 116,898.26 9.15% -74.52% -73.68% -2.91%
销售商品 3,093,407.72 2,569,834.28 16.93%
其他 1,110,014.72 609,273.84 45.11% -40.58% 0.00% -22.27%
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四、核心竞争力分析
公司为国有控股上市公司，拥有市级公用事业平台和良好的财务结构、资金实力，拥有
区域供水特许经营权、污水处理特许经营权，具备业内领先的供水水质、污水处理技术，以
及遍布中山的农产品终端服务网络，已形成以环保水务为龙头，农贸农批、物业开发和金融
服务多产业并举的产业发展格局。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
238,552,500.00 60,000,000.00 297.59%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
物业管理、自有物业租赁、商业营
中山公用东凤物业发展有限公司 70.00%
业用房出租
中港客运联营有限公司 经营中山港至香港旅客运输 60.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面 报告期损 会计核 股份
公司名称
类别 成本（元）数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 值（元） 益（元） 算科目 来源
广发证券股 证券 300,000, 686,754, 686,754, 4,087,55 194,331, 长期股 投资
11.60% 11.60%
份有限公司 公司 000.00 216 216 9,536.51 786.04 权投资 所得
广州农村商
商业 14,000,0 5,000,00 5,000,00 14,000,0 1,250,00 长期股 投资
业银行股份 0.06% 0.06%
银行 00.00 0 0 00.00 0.00 权投资 所得
有限公司
314,000, 691,754, 691,754, 4,101,55 195,581,
合计 -- -- -- --
000.00 216 216 9,536.51 786.04
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 报告期实
受托人名 关联 是否关 委托理 报酬确定 预计收
产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 际损益金
称 关系 联交易 财金额 方式 益
金额 额
非关 保本型银行 2013 年 12 2014 年 01 保本浮动
中国银行 否 13,000 13,000 54.49
联方 理财产品 月 10 日 月 09 日 收益型
非关 保本型银行 2014 年 01 2014 年 02 保本浮动
招商银行 否 15,000 15,000 113.92
联方 理财产品 月 02 日 月 13 日 收益型
非关 保本型银行 2014 年 01 2014 年 02 保本浮动
建设银行 否 18,000 18,000 108.69
联方 理财产品 月 10 日 月 13 日 收益型
非关 保本型银行 2014 年 02 2014 年 03 保本浮动
招商银行 否 12,000 12,000 76.93
联方 理财产品 月 14 日 月 31 日 收益型
非关 保本型银行 2014 年 02 2014 年 02 保本浮动
光大银行 否 18,000 18,000
联方 理财产品 月 20 日 月 27 日 收益型
非关 保本型银行 2014 年 03 2014 年 04 保本浮动
兴业银行 否 8,000 8,000 40.66
联方 理财产品 月 06 日 月 10 日 收益型
非关 2014 年 03 2014 年 05 保本浮动
招商银行 否 结构性存款 12,000 12,000 71.80
联方 月 31 日 月 12 日 收益型
非关 2014 年 04 2014 年 06 保本浮动
兴业银行 否 结构性存款 8,000 8,000 83.2
联方 月 15 日 月 27 日 收益型
非 关 保本型银行 2014 年 4 2014 年 7 保 本 浮 动
工商银行 否 1,000 0 9.53
联方 理财产品 月 29 日 月 25 日 收益型
非 关 保本型银行 2014 年 4 2014 年 10 保 本 浮 动
广发银行 否 2,000 0 54.85
联方 理财产品 月 29 日 月 28 日 收益型
非关 2014 年 05 2014 年 07 保本浮动
招商银行 否 结构性存款 12,000 0 83.83
联方 月 13 日 月 02 日 收益型
非 关 2014 年 6 2014 年 10 保 本 浮 动
广发银行 否 结构性存款 5,500 0 91.68
联方 月 13 日 月 8 日 收益型
非 关 2014 年 6 2014 年 10 保 本 浮 动
广发银行 否 结构性存款 2,000 0 33.14
联方 月 30 日 月 20 日 收益型
126,500
合计 -- -- -- 104,000 273.03 563.69
.00
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
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涉诉情况 无。
委托理财审批董事会公告披露日期
2014 年 07 月 22 日
（如有)
委托理财审批股东会公告披露日期 无。
说明：1、2014 年上半年度的委托理财 126,500 万元，其中：13000 万元于 2013 年 12 月 10
日委托中国银行进行理财,故 2014 年半年度理财的金额实际为 113,500 万元。2、截止 2014
年 7 月 2 日公司已收回委托招商银行理财款 12,000 万元, 实际获得收益为 83.83 万元。3、
截止 2014 年 7 月 25 日公司已收回委托工商银行理财款 1000 万元, 实际获得收益为 9.53 万
元。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 100,000
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 100,000
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司于 2012 年 10 月发行了 10 亿公司债，该募集资金已用于偿还银行贷款及补充流动资金。
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
中山公用事业集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
无。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品 营业利
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
或服务
