中山公用事业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中山公用事业集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
中山公用事业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示、释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人。董事张磊先生因休假，特委托董事曹晖女士代为
表决。
公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司
中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司
公用科技 指 中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司）
供水公司 指 中山市供水有限公司
广发证券 指 广发证券股份有限公司
广州农商行 指 广州农村商业银行股份有限公司
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 9,631,487,829.92 8,205,166,722.04 8,559,433,959.97 12.52%
归属于上市公司股东的净资
7,156,682,369.43 6,540,954,690.51 6,917,081,529.42 3.46%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 312,853,891.91 10.74% 855,160,543.20 11.43%
归属于上市公司股东的净利
218,952,074.49 25.98% 501,930,345.22 23.04%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
217,640,549.94 28.69% 496,791,450.20 25.43%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 275,205,488.61 27.58%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.28 25.98% 0.64 23.04%
稀释每股收益（元/股） 0.28 25.98% 0.64 23.04%
加权平均净资产收益率 3.17% 上升 0.45 个百分点 7.13% 上升 0.69 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,044,722.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
14,408,411.67
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 969,368.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 518,802.73
减：所得税影响额 1,712,965.01
合计 5,138,895.02
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,438
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中山中汇投资集团
国有法人 62.26% 484,777,709 120,375,426 质押 94,419,800
有限公司
中山市古镇自来水 境内非国有
3.69% 28,723,940
厂 法人
中山市三乡水务有 境内非国有
3.15% 24,491,250
限公司 法人
中山市东凤自来水 境内非国有
2.27% 17,687,562
厂 法人
中山市东升供水有 境内非国有
1.89% 14,704,260
限公司 法人
中国银行－工银瑞
信核心价值股票型 其他 0.64% 4,999,812
证券投资基金
中国传媒大学南广
学院教育发展基金 其他 0.45% 3,465,567
会
中山市板芙供水有 境内非国有
0.37% 2,885,474
限公司 法人
中国平安人寿保险
股份有限公司－分 其他 0.32% 2,511,306
红－个险分红
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佛山市商贸资产经
国有法人 0.27% 2,106,000
营有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中山中汇投资集团有限公司 364,402,283 人民币普通股
中山市古镇自来水厂 28,723,940 人民币普通股
中山市三乡水务有限公司 24,491,250 人民币普通股
中山市东凤自来水厂 17,687,562 人民币普通股
中山市东升供水有限公司 14,704,260 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值
4,999,812 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国传媒大学南广学院教育发
3,465,567 人民币普通股
展基金会
中山市板芙供水有限公司 2,885,474 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公
2,511,306 人民币普通股
司－分红－个险分红
佛山市商贸资产经营有限公司 2,106,000 人民币普通股
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东
之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动
中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法
的说明
判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
应收账款 84,696,163.07 56,094,700.47 50.99% 主要是应收污水处理费增加所致
预付款项 2,837,960.90 927,979.71 205.82% 预付项目及场地租赁费增加所致
其他应收款 11,112,722.00 150,835,918.51 -92.63% 主要是收回处置信托转让款所致
一年内到期的非 主要是收回一年内到期的非流动
0.00 66,917,375.35 -100.00%
流动资产 资产所致
其他流动资产 997,500,000.00 165,000,000.00 504.55% 主要是购买理财产品增加所致
主要是供水公司购买持有至到期
持有至到期投资 50,000,000.00 0.00 -
投资产品所致
在建工程 155,399,620.44 66,270,974.41 134.49% 主要是增加工程投入所致
递延所得税资产 22,496,093.39 12,443,148.63 80.79% 主要是内部未实现利润增加所致
其他非流动资产 1,534,938.31 3,640,360.79 -57.84% 主要是预付工程款减少所致
主要是应付船舶燃料费及修理费
应付账款 127,050,887.16 95,966,939.15 32.39%
增加所致
应交税费 44,151,727.73 82,576,961.24 -46.53% 所得税汇算清缴所致
应付利息 62,199,178.94 9,720,618.27 539.87% 主要是公司债利息增加所致
应付债券 1,786,500,000.07 992,333,333.38 80.03% 主要是发行公司债券增加所致
主要是中港客运联营有限公司计
专项储备 2,814,688.65 1,743,940.82 61.40%
提安全生产费用所致
主要是权益法下被投资单位其他
其他综合收益 16,988,141.42 -36,019,981.99 147.16%
所有者权益变动影响
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项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
主要是供水公司工程收入同比增
其他业务收入 72,646,645.53 40,292,424.43 80.30%
加所致
主要是供水公司工程成本同比增
其他业务成本 38,991,167.01 22,174,726.08 75.84%
加所致
资产减值损失 -149,726.50 348,955.73 -142.91% 主要是收回款项所致
营业外支出 9,332,993.63 720,938.88 1194.56% 主要是处置固定资产所致
主要是中港客运联营有限公司少
少数股东损益 18,576,221.40 10,794,886.53 72.08%
数股东损益增加所致
主要是收购中港客运联营有限公
投资活动产生的
-878,076,702.90 -305,199,884.73 -187.71% 司的股权及理财投资支付的现金
现金流量净额
增加所致
筹资活动产生的 主要是发行公司债券收到的现金
638,495,751.87 -113,496,153.96 662.57%
现金流量净额 增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
2014 年 01 月 28 日
披露的《关联交易公告》（公告编
号：2014-010）
关于购买中港客运联营有限公司
巨潮资讯网
60%股权的事宜
（http://www.cninfo.com.cn）
2014 年 03 月 13 日 披露的《关于购买中港客运联营
有限公司 60%股权的关联交易进
展公告》（公告编号：2014-014）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
关于公司非公开发行股票的事宜 2014 年 06 月 17 日 披露的《公司 2014 年第 5 次临时
董事会会议决议公告》（公告编
号：2014-036）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
关于大股东中汇集团减持公司股份 2014 年 05 月 29 日 披露的《关于大股东中汇集公司
的事宜 股份的提示性公告》（公告编号：
2014-029）
2014 年 06 月 25 日 巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于大股东中汇集团变
更减持公司股份方式的提示性公
告》（公告编号：2014-038）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于大股东中汇集团拟
2014 年 07 月 26 日
协议转让部分上市公司股权公开
征集受让方的公告》（公告编号：
2014-048）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于大股东以公开征集
2014 年 08 月 09 日
受让方方式协议转让部分上市公
司股份事项进展暨复牌公告》（公
告编号：2014-053）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于大股东以公开征集
2014 年 08 月 14 日
受让方方式协议转让部分上市公
司股份事项的进展公告》（公告编
号：2014-054）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
为了增强流通股股东的持股信
心，激励管理层的积极性，使
管理层与公司股东的利益相统
股改承诺 中汇集团 2006 年 01 月 04 日 长期 履行中
一，中汇集团同意公司在股权
分置改革完成后按有关规定制
订管理层股权激励计划。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
中汇集团不从事、且中汇集团
将通过法律程序确保中汇集团
之其他全资、控股子企业均不
中汇集团 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中
从事任何在商业上与公用科技
资产重组时所作承诺
合并后经营的业务有直接竞争
的业务。
在不与法律、法规相抵触的前
中汇集团 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中
提下，在权利所及范围内，中
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汇集团以及其他中汇集团之全
资、控股子企业在与公用科技
进行关联交易时将按公平、公
开的市场原则进行，并履行法
律、法规、规范性文件和公用
科技公司章程、管理制度规定
的程序，且不通过与公用科技
之间的关联关系谋求特殊的利
益，不会进行有损公用科技及
其他股东利益的关联交易。
中汇集团承诺在成为公用科技
的控股股东后，将按照法律、
法规及公司章程依法行使股东
中汇集团 权利，不利用关联股东身份影 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中
响公用科技的独立性，保持公
用科技在资产、人员、财务、
业务和机构等方面的独立性。
中山市政府承诺根据《城市供
水价格管理办法》和《广东省
城市供水价格管理实施办法》
等有关规定，中山市政府将建
立动态水价调整机制。供水企
业对供水成本进行核算，中山
中山市政 市物价局对供水企业年度成本
2007 年 07 月 24 日 长期 履行中
府 进行审核，并作为水价调整依
据。水价调整应遵循补偿成本、
合理收益、节约用水、公平负
担的原则，并保证供水企业合
理盈利平均水平维持在净资产
收益率 8%-12%。该承诺的计算
口径为剔除水资源费的影响。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、委托理财及衍生品投资情况
（1）委托理财情况
单位：万元
是
否
报告期
受托人 关联 关 委托理财 报酬确定 本期实际收 预计
产品类型 起始日期 终止日期 实际损
名称 关系 联 金额 方式 回本金金额 收益
益金额
交
易
中国 非关 保本型银行 保本浮动
否 13,000.00 2013-12-10 2014-1-9 13,000.00 54.49
银行 联方 理财产品 收益型
招商 非关 保本型银行 保本浮动
否 15,000.00 2014-1-2 2014-2-13 15,000.00 113.92
银行 联方 理财产品 收益型
建设 非关 保本型银行 保本浮动
否 18,000.00 2014-1-10 2014-2-13 18,000.00 108.69
银行 联方 理财产品 收益型
招商 非关 保本型银行 保本浮动
否 12,000.00 2014-2-14 2014-3-31 12,000.00 76.93
银行 联方 理财产品 收益型
光大 非关 保本型银行 保本浮动
否 18,000.00 2014-2-20 2014-2-27 18,000.00
银行 联方 理财产品 收益型
兴业 非关 保本型银行 | 中山公用事业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
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| 公告日期:2014-10-29 |
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