2018年第三季度报告
2018
年
月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何锐驹、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因：
同一控制下企业合并
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末
增减调整前 调整后 调整后总资产（元） 17,171,009,300.74
15,829,288,040.46 15,983,676,483.95
7.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）
12,331,977,118.33
12,015,744,546.97 12,091,612,827.23
1.99%
本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年
同期增减营业收入（元） 499,166,183.01
7.94%
1,363,408,574.65
11.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）
189,381,616.46
-35.83%
579,218,192.53
-29.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
181,256,732.09
-36.36%
556,133,125.84
-30.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- --375,169,723.83
-3.07%
基本每股收益（元/股） 0.13
-35.83%
0.39
-29.71%
稀释每股收益（元/股） 0.13
-35.83%
0.39
-29.71%
加权平均净资产收益率 1.57%
-0.93%
4.75%
-2.31%
注：
2018年8月公司收购了广东名城环境科技股份有限公司，因公司与广东名城环境科技股份有限公司属同一控制人，所以按同一控制下企业合并，合并财务报表对广东名城环境科技股份有限公司的财务数据进行了追溯调整。
根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，公司对会计报表列报的会计政策进行了相应的变更，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整。不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生影响。
上表中上年度末调整前的“总资产”以及“归属于上市公司股东的净资产”根据广发证券会计政策变更进行了调整，具体原因详见第三节重要事项十一、其他重大事项的说明。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目
年初至报告期期末
金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
销部分）
-87,397.44
主要是固定资产处置损失计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
16,511,051.93
主要是政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,302,017.56
-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
6,312,366.16
-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
137,296.10
-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,774,466.75
-
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,827,634.26
主要是理财收益减：所得税影响额 6,729,033.92
-
少数股东权益影响额（税后） 3,414,401.21
-
合计 23,085,066.69
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 47,659
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押或冻结情况股份状态 数量中山中汇投资集
团有限公司
国有法人47.98%
707,747,250
216,675,767
-
-
上海复星高科技（集团）有限公司
境内非国有法人12.35%
182,211,872
-
-
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人1.87%
27,511,100
-
-
中山市古镇自来水厂
境内非国有法人0.85%
12,603,546
-
-
中山市三乡水务有限公司
境内非国有法人0.80%
11,797,866
-
-
中国证券金融股份有限公司
境内非国有法人0.59%
8,661,579
-
-
广西铁路发展投资基金（有限合伙）
境内非国有法人0.56%
8,319,467
-
-
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他0.54%
8,038,547
-
-
中山市东凤自来水厂
境内非国有法人0.54%
7,998,806
-
-
张克强 境内自然人 0.46%
6,759,437
-
-
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中山中汇投资集团有限公司 491,071,483
人民币普通股 491,071,483上海复星高科技（集团）有限公司 182,211,872
人民币普通股 182,211,872
中央汇金资产管理有限责任公司 27,511,100
人民币普通股 27,511,100中山市古镇自来水厂 12,603,546
人民币普通股 12,603,546中山市三乡水务有限公司 11,797,866
人民币普通股 11,797,866中国证券金融股份有限公司 8,661,579
人民币普通股 8,661,579
8,319,467
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙） |
人民币普通股 8,319,467中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
8,038,547
人民币普通股 8,038,547中山市东凤自来水厂 7,998,806
人民币普通股 7,998,806张克强 6,759,437
人民币普通股 6,759,437上述股东关联关系或一致行动的说
明
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目
期末余额
期初余额
增减变化
增减变动率
变动原因说明
预付款项
| 33,232,046.91 |
15,377,278.22
| 17,854,768.69 | 116.11% |
主要是预付工程材料款增加所致。
存货
108,530,574.20
| 179,638,279.64 |
| 71,107,705.44 | 65.52% |
主要是工程施工增加所致。
其他流动资产
474,512,168.37
| 687,853,092.93 |
| 213,340,924.56 | 44.96% |
主要是本年理财产品增加所致。
在建工程
335,051,223.67
| 478,898,429.95 |
| 143,847,206.28 | 42.93% |
主要本年工程建设支出增加所致。
其他非流动资产
52,777,978.21
| 176,525,107.94 |
| 123,747,129.73 | 234.47% |
主要是预付造船款及天乙能源三期工程款增加所致。
其他应付款
261,743,554.16
| 346,644,585.91 |
| 84,901,031.75 | 32.44% |
主要是本年计提公司债利息增加所致。
应付债券
999,995,000.00
| 1,995,689,444.45 |
| 995,694,444.45 | 99.57% |
主要是本年发行10亿元公司债增加所致。
长期应付款
5,035,308.99
| 7,499,508.99 |
| 2,464,200.00 | 48.94% |
主要是本年增加少数股东往来借款所致。
递延所得税负债
10,854,434.78
| 7,050,846.51 |
-
-
| 3,803,588.27 | 35.04% |
主要是公司全资子公司公用国际收到分红缴纳递延所得税影响所致。
项目
本期发生额
上期发生额
增减变化
增减变动率
变动原因说明
资产减值损失
2,102,431.76
1,610,908.79
| 2,102,431.76 |
| 491,522.97 | 30.51% |
主要是本年计提应收账款坏账准备增加所致。
投资收益
742,596,373.40
| 505,285,476.31 |
-
-
| 237,310,897.09 | 31.96% |
主要是权益法核算下的被投资单位投资收益减少所致。
资产处置收益
-
4,478,874.10
| 87,397.44 |
-
-
| 4,566,271.54 | 101.95% |
主要是公司控股子公
司中港客运上年处置“岐江轮”轮船收益所致，本年无。
经营活动产生的现金流量净额
387,046,683.17
| 375,169,723.83 |
-
-
| 11,876,959.34 | 3.07% |
-
投资活动产生的现金流量净额
-
222,995,761.08
| 554,032,262.76 |
-
-
| 777,028,023.84 | 348.45% |
主要是本年理财产品投资收支净额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-
| 320,892,422.30 | 511,709,308.35 |
| 832,601,730.65 | 162.71% |
主要是本年收到发行公司债10亿元、收到短期银行借款减少3亿元 、偿还短期银行借款减少1.5亿元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 2,328,744.97 |
-617,194.90
| 2,945,939.87 | 477.31% |
主要是外币报表折算汇率影响所致。
现金及现金等价物净增加额
97,715,941.00
| 144,358,628.34 |
| 46,642,687.34 | 47.73% |
-
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司95.50%股权的事宜
2018年06月28日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于购买广东名城环境科技股份有限公司部分股权暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2018-053）。
2018年07月10日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司95.50%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。
2018年07月26日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司95.50%股权暨关联交易获中山市人民政府国有资产监督管理委员会同意批复的公告》（公告编号：2018-058）。
2018年08月23日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司95.50%股权暨关联交易的进展
公告》（公告编号：2018-061）。
2018年09月21日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司95.50%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-068）。
公司与子公司中山公用工程有限公司共同投资设立子公司的事宜
2018年09月11日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-067）。
2018年09月26日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-070）。
2018年09月28日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2018-071）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
承诺期限
履行情
况股改承诺- - - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
- - - - - -
资产重组时所作承诺
中汇集团
5%以上股东承诺
中汇集团不从事、且中汇集团将通过法律程序确保中汇集团之其他全资、控股子企业均不从事任何在商业上与公用科技合并后经营的业务有直接竞争的业务。
2007年11月08日
长期 履行中
中汇集团
5%以上股东承诺
在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，中汇集团以及其他中汇集团之全资、控股子企业在与公用科技进行关联交易时
2007年11月08日
长期 履行中
将按公平、公开的市场
法规、规范性文件和公用科技公司章程、管理制度规定的程序，且不通过与公用科技之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损公用科技及其他股东利益的关联交易。
中汇集团
5%以上股东承诺
中汇集团承诺在成为公用科技的控股股东后，将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响公用科技的独立性，保持公用科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。
2007年11月08日
长期 履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺
- - - - - -
股权激励承诺 中汇集团
5%以上股东承诺
为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，中汇集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。
2006年01月04日
长期 履行中
其他对公司中小股东所作承诺
- - - - - -
承诺是否按时履行
是如承诺超期未履
行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
无
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券品种 证券代码 证券简称
最初投资
成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
动
本期购买
金额
本期出售金额 报告期损益
期末账面
价值
会计核算科目
资金来源
境内外股票 300454 深信服 12,358.77 公允价值计量 - - - 12,358.77
45,210.00 30,937.48 -
交易性金融资产
自有资金
境内外股票 300746 汉嘉设计 2,169.32 公允价值计量 - - - 2,169.32
13,058.38 10,254.64 -
交易性金融资产
自有资金
境内外股票 300745 欣锐科技 3,518.30 公允价值计量 - - - 3,518.30
18,488.32 14,099.17 -
交易性金融资产
自有资金
境内外股票 002933 新兴装备 7,430.95 公允价值计量 - - - 7,430.95
23,405.70 15,042.12 -
交易性金融资产
自有资金
境内外股票 002935 天奥电子 5,930.28 公允价值计量 - - - 5,930.28
18,668.22 11,993.26 -
交易性金融资产
自有资金
境内外股票 002938 鹏鼎控股 37,105.63 公允价值计量 - - - 37,105.63
64,167.11 25,452.69 -
交易性金融资产
自有资金
境内外股票 300748 金力永磁 2,953.72 公允价值计量 - 3,271.56 - 2,953.72
- 3,271.56 6,225.28
交易性金融资产
自有资金
境内外股票 002936 郑州银行 31,285.44 公允价值计量 - - - 31,285.44
51,188.16 18,714.72 -
交易性金融资产
自有资金
境内外股票 002937 兴瑞科技 5,288.08 公允价值计量 - 3,920.84 - 5,288.08
- 3,920.84 9,208.92
交易性金融资产
自有资金
境内外股票 300749 顶固集创 3,934.84 公允价值计量 - 3,609.62 - 3,934.84
- 3,609.62 7,544.46
交易性金融资产
自有资金
期末持有的其他证券投资 0.00 -- -- --合计 111,975.33 -- 0.00 10,802.02 0.00 111,975.33
234,185.89 137,296.10 22,978.66
-- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2018年03月10日证券投资审批股东会公告披露日期 无
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 闲置自有资金 162,440
36,150
银行理财产品 闲置募集资金 98,000
30,000
合计 260,440
66,150
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托机构名称（或受托人姓
名）
受托机构（或受托人）类型
产品类型
金额
资金来源
起始日期 终止日期
资金投
向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回
情况
计提减值准备金额
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询
索引
备注
兴业银行 银行
保本型银行理财产品
3,000
闲置自有资金
2017年11月28日
2018年02月28日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.80%
-
36.3
36.30 - 是 是 - -
工商银行 银行
保本型银行理财产品
闲置自有资金
2017年12月26日
2018年04月10日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.00%
-
7.48
7.48 - 是 是 - -
平安银行 银行
结构性存款
25,000
闲置募集资金
2017年12月29日
2018年03月30日
固定收益类产品
保本浮动收益型
5.20%
-
324.11
324.11 - 是 是 - -
平安银行 银行
结构性存款
15,000
闲置自有资金
2017年12月29日
2018年03月30日
固定收益类产品
保本浮动收益型
5.20%
-
194.47
194.47 - 是 是 - -
中信银行 银行
保本型银行理财产品
3,000
闲置自有资金
2018年01月03日
2018年01月14日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.05%
-
2.76
2.76 - 是 是 - -
广发银行 银行
保本型银行理财产品
5,000
闲置自有资金
2018年01月03日
2018年03月05日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.55%
-
38.02
38.02 - 是 是 - -
兴业银行 银行
保本型银行理财产品
4,000
闲置自有资金
2018年01月04日
2018年04月04日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.80%
-
47.34
47.34 - 是 是 - -
平安银行 银行
保本型银行理财产品
10,000
闲置募集资金
2018年01月05日
2018年04月09日
固定收益类产品
保本浮动收益型
5.20%
-
133.92
133.92 - 是 是 - -
广发银行 银行
保本型银行理财产品
3,000
闲置自有资金
2018年02月27日
2018年05月28日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.70%
-
34.77
34.77 - 是 是 - -
中信银行 银行
保本型银行理
4,300
闲置自有资金
2018年03月13日
2018年03月31日
固定收益类产品
保本浮动收益
3.05%
-
6.47
6.47 - 是 是 - -
财产品
型
广发银行 银行
保本型银行理财产品
2,500
闲置自有资金
2018年03月14日
2018年06月12日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.70%
-
28.97
28.97 - 是 是 - -
农商银行 银行
保本型银行理财产品
20,000
闲置募集资金
2018年04月09日
2018年07月11日
固定收益类产品
保本浮动收益型
5.30%
-
270.08
270.08 - 是 是 - -
农商银行 银行
保本型银行理财产品
20,000
闲置自有资金
2018年04月09日
2018年07月11日
固定收益类产品
保本浮动收益型
5.30%
-
270.08
270.08 - 是 是 - -
平安银行 银行
结构性存款
13,000
闲置募集资金
2018年04月13日
2018年07月13日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.92%
-
159.46
159.46 - 是 是 - -
中信银行 银行
结构性存款
5,000
闲置自有资金
2018年04月13日
2018年07月16日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.75%
-
61.16
61.16 - 是 是 - -
兴业银行 银行
保本型银行理
2,000
闲置自有资金
2018年04月16日
2018年07月15日
固定收益类产品
保本浮动收益
4.70%
-
23.18
23.18 - 是 是 - -
财产品
型
农商银行 银行
保本型银行理财产品
4,000
闲置自有资金
2018年06月06日
2018年09月25日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.80%
-
58.39
58.39 - 是 是 - -
渤海银行 银行
结构性存款
12,000
闲置自有资金
2018年06月11日
2018年07月13日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.70%
-
49.45
49.45 - 是 是 - -
兴业银行 银行
保本型银行理财产品
5,000
闲置自有资金
2018年05月22日
2018年06月22日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.55%
-
19.32
19.32 - 是 是 - -
兴业银行 银行
结构性存款
6,000
闲置自有资金
2018年05月21日
2018年07月20日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.55%
-
44.88
44.88 - 是 是 - -
兴业银行 银行
结构性存款
1,500
闲置自有资金
2018年06月28日
2018年07月05日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.45%
-
1.28
1.28 - 是 是 - -
兴业银行 银行
结构性存款
2,300
闲置自有资金
2018年06月28日
2018年07月12日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.45%
-
3.93
3.93 - 是 是 - -
兴业银行 银行
结构性存款
5,000
闲置自有资金
2018年06月28日
2018年07月30日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.45%
-
19.51
19.51 - 是 是 - -
平安银行 银行
结构性存款
18,000
闲置募集资金
2018年07月13日
2018年10月12日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.76%
213.61
0 - 是 是 - -
平安银行 银行
结构性存款
20,000
闲置自有资金
2018年07月12日
2018年10月12日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.76%
237.35
0 - 是 是 - -
兴业银行 银行
结构性存款
2,000
闲置自有资金
2018年07月17日
2018年07月31日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.95%
-
3.03
3.03 - 是 是 - -
兴业银行 银行
结构性存款
4,000
闲置自有资金
2018年07月27日
2018年07月31日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.95%
-
13.42
13.42 - 是 是 - -
兴业银行 银行
结构性存款
4,500
闲置自有资金
2018年08月03日
2018年08月17日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.65%
-
6.3
6.30 - 是 是 - -
兴业银行 银行
结构性存款
4,000
闲置自有资金
2018年08月21日
2018年09月21日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.56%
-
12.09
12.09 - 是 是 - -
兴业银行 银行
结构性存款
2,000
闲置自有资金
2018年08月31日
2018年09月14日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.21%
-
2.46
2.46 - 是 是 - -
兴业银行 银行
结构性存款
2,000
闲置自有资金
2018年08月31日
2018年09月07日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.08%
-
1.18
1.18 - 是 是 - -
兴业银行 银行
结构性存款
4,000
闲置自有资金
2018年09月29日
2018年10月08日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.08%
3.04
0 - 是 是 - -
广发银行 银行
结构性存款
3,600
闲置自有资金
2018年07月04日
2018年10月09日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.85%
46.4
0 - 是 是 - -
广发银行 银行
结构性存款
2,000
闲置自有资金
2018年07月18日
2018年10月16日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.65%
22.93
0 - 是 是 - -
中信银行 银行
结构性存款
2,000
闲置自有资金
2018年07月20日
2018年10月20日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.65%
23.44
0 - 是 是 - -
中信银行 银行
结构性存款
2,000
闲置自有资金
2018年09月10日
2018年12月10日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.30%
21.44
0 - 是 是 - -
中信银行 银行
保本型理财
1,500
闲置自有资金
2018年09月10日
2018年10月10日
固定收益类产品
保本浮动收益型
2.20%
2.71
0 - 是 是 - -
工商银行 银行
结构性存款
闲置自有资金
2018年09月10日
2018年10月10日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.70%
7.42
0 - 是 是 - -
光大银行 银行
结构性存款
12,000
闲置募集资金
2018年08月01日
2018年11月01日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.85%
146.7
0 - 是 是 - -
工商银行 银行
保本型理财
闲置自有资金
2018年01月12日
2018年02月23日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.90%
1.84
1.84 - 是 是 - 注
兴业银行 银行
保本型理财
1,000
闲置自有资金
2018年01月10日
2018年02月12日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.50%
4.07
4.07 - 是 是 - 注
兴业银行 银行
保本型理财
闲置自有资金
2018年03月15日
2018年04月16日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.70%
2.06
2.06 - 是 是 - 注
兴业银行 银行
保本型理财
闲置自有资金
2018年04月19日
2018年05月21日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.20%
1.84
1.84 - 是 是 - 注
兴业银行 银行
保本型理财
闲置自有资金
2018年04月19日
2018年05月11日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.00%
0.9
0.90 - 是 是 - 注
广发银行 银行
保本型理财
1,000
闲置自有资金
2018年01月05日
2018年02月05日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.25%
3.61
3.61 - 是 是 - 注
兴业银行 银行
保本型理财
闲置自有资金
2018年01月16日
2018年02月22日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.10%
0.33
0.33 - 是 是 - 注
兴业银行 银行
保本型理财
闲置自有资金
2018年02月05日
2018年05月08日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.70%
5.27
5.27 - 是 是 - 注
兴业银行 银行
保本型理财
闲置自有资金
2018年07月03日
2018年10月10日
固定收益类产品
保本浮动收益型
2.90%
3.93
0 - 是 是 - 注合计 260,440 -- -- -- -- -- -- 728.97
1,893.73
-- - -- -- -- --
注：2018年8月公司收购了广东名城环境科技股份有限公司，因公司与广东名城环境科技股份有限公司属同一控制人，所以按同一控制下企业合并，对广东名城环境科技股份有限公司的理财数据进行了追溯调整。
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年04月26日 实地调研 机构
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2018年05月18日 其他 机构
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2018年05月22日 实地调研 机构
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2018年07月27日 实地调研 机构
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2018年09月14日 其他 机构
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2018年01月01日至2018年09月30日
电话沟通 其他-
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关联
人名称
占用时间
发生原
因
期初数
报告期新增占用金额
报告期偿还总
金额
期末数
预计偿还
方式
预计偿还金额
预计偿还时间
| （月份） |
中山市南部供水股份有限公司
1年以内
代付社保款项
1.82
1.2
3.02
现金清偿 -
-
合计 1.82
1.2
3.02
-- 0
--期末合计值占最近一期经审计净资产的比例
0.00%相关决策程序 金额较小，已全部收回。
当期新增大股东及其附属企业中山市南部供水股份有限公司占用款项系公司子公司中山公用工程有
责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
限公司借用中山市南部供水股份有限公司人员，由中山公用工程有限公司代为缴纳社保款项形成。此款项已全部收回，已完成相关人员社保手续办理，不再形成关联方非经营性资金占用。未能按计划清偿非经营性资金
| 非经营性资金占用情况的原因、 |
| 占用的原因、责任追究情况及董 |
事会拟定采取的措施说明
已清偿。注册会计师对资金占用的专项
审核意见的披露索引
无。
十一、其他重大事项说明
根据财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行。广发证券自2018年1月1日起变更会计政策，施行修订后的金融工具准则，根据该准则衔接规定，在施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本准则实施对广发证券股份有限公司合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为-133,004,104.71元，其中，留存收益的影响金额为474,642,910.27元，其他综合收益的影响金额为-607,647,014.98元。
公司对广发证券持股比例10.33%，在广发证券董事会中派有代表，对该公司有重大影响，对该公司的股权投资采用权益法核算，根据广发证券会计政策变更的影响，公司按持股比例对本期财务报表的期初数进行了相应的调整，具体影响情况为：合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响为-13,746,302.44元，其中，留存收益（未分配利润）的影响为49,055,516.00元，其他综合收益的影响为-62,801,818.44元；同时对总资产期初数的影响为-13,746,302.44元，主要是长期股权投资期初数据影响为-13,746,302.44元。母公司财务报表所有者权益期初数的影响为-11,985,314.14元，其中，留存收益（未分配利润）的影响为42,771,194.09元，其他综合收益的影响为-54,756,508.23元；同时对总资产期初数的影响为-11,985,314.14元，主要是长期股权投资期初数据影响为-11,985,314.14元。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 1,133,197,428.91
988,835,405.11
结算备付金- -
拆出资金- -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
22,978.66
-
衍生金融资产- -
应收票据及应收账款 269,959,835.01
369,059,180.49
其中：应收票据- -
应收账款 269,959,835.01
369,059,180.49
预付款项 33,232,046.91
15,377,278.22
应收保费- -
应收分保账款- -
应收分保合同准备金- -
其他应收款 61,577,474.57
60,597,023.26
买入返售金融资产- -
存货 179,638,279.64
108,530,574.20
持有待售资产- -
一年内到期的非流动资产- -
其他流动资产 687,853,092.93
474,512,168.37
流动资产合计 2,365,481,136.63
2,016,911,629.65
非流动资产：
发放贷款及垫款 191,499,935.32
-
可供出售金融资产 14,000,000.00
14,000,000.00
持有至到期投资- -
长期应收款 34,597,867.99
40,627,767.99
长期股权投资 10,710,115,073.46
10,338,892,634.92
投资性房地产 754,888,357.37
636,416,997.63
固定资产 1,631,180,052.57
1,696,923,069.98
在建工程 478,898,429.95
335,051,223.67
生产性生物资产- -
油气资产- -
无形资产 734,628,113.11
767,061,014.89
开发支出- -
商誉- -
长期待摊费用 31,308,783.23
33,483,454.87
递延所得税资产 47,886,443.17
51,530,712.14
其他非流动资产 176,525,107.94
52,777,978.21
非流动资产合计 14,805,528,164.11
13,966,764,854.30
资产总计 17,171,009,300.74
15,983,676,483.95
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00
1,300,000,000.00
向中央银行借款- -
吸收存款及同业存放- -
拆入资金- -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- -
衍生金融负债- -
应付票据及应付账款 474,408,200.09
437,356,021.60
预收款项 450,252,886.05
353,646,849.99
卖出回购金融资产款- -
应付手续费及佣金- -
应付职工薪酬 114,949,277.41
133,595,379.14
应交税费 42,022,721.37
52,564,413.44
其他应付款 346,644,585.91
261,743,554.16
应付分保账款- -
保险合同准备金- -
代理买卖证券款- -
代理承销证券款- -
持有待售负债- -
一年内到期的非流动负债- -
其他流动负债 4,252,126.93
3,913,433.66
流动负债合计 2,432,529,797.76
2,542,819,651.99
非流动负债：
长期借款- -
应付债券 1,995,689,444.45
999,995,000.00
其中：优先股- -
永续债- -
长期应付款 7,499,508.99
5,035,308.99
长期应付职工薪酬- -
预计负债- -
递延收益 76,702,198.74
76,230,400.31
递延所得税负债 7,050,846.51
10,854,434.78
其他非流动负债- -
非流动负债合计 2,086,941,998.69
1,092,115,144.08
负债合计 4,519,471,796.45
3,634,934,796.07
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00
1,475,111,351.00
其他权益工具- -
其中：优先股- -
永续债- -
资本公积 1,966,191,001.77
2,123,566,283.77
减：库存股- -
其他综合收益 900,602,524.87
759,626,337.36
专项储备 9,217,123.27
7,147,432.99
盈余公积 732,139,967.88
732,139,967.88
一般风险准备- -
未分配利润 7,248,715,149.54
6,994,021,454.23
归属于母公司所有者权益合计 12,331,977,118.33
12,091,612,827.23
少数股东权益 319,560,385.96
257,128,860.65
所有者权益合计 12,651,537,504.29
12,348,741,687.88
负债和所有者权益总计 17,171,009,300.74
15,983,676,483.95
法定代表人：何锐驹 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 519,863,491.21
253,749,743.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
22,978.66
-
衍生金融资产- -
应收票据及应收账款 604,991.83
77,138.57
其中：应收票据- -
应收账款 604,991.83
77,138.57
预付款项 123,755.72
123,840.00
其他应收款 1,441,512,344.76
1,273,458,336.22
存货- -
持有待售资产- -
一年内到期的非流动资产- -
其他流动资产 198,630,033.37
259,440,336.68
流动资产合计 2,160,757,595.55
1,786,849,394.49
非流动资产：
可供出售金融资产- -
持有至到期投资- -
长期应收款 219,173,000.00
192,673,000.00
长期股权投资 12,262,526,134.00
12,046,584,808.17
投资性房地产 514,895,427.02
387,362,197.54
固定资产 45,688,420.87
46,252,400.03
在建工程 130,159,272.37
120,014,123.69
生产性生物资产- -
油气资产- -
无形资产 56,455,606.52
57,977,278.66
开发支出- -
商誉- -
长期待摊费用 1,688,711.32
1,281,235.38
递延所得税资产 2,127,456.97
2,014,353.70
其他非流动资产 157,950.00
348,918.83
非流动资产合计 13,232,871,979.07
12,854,508,316.00
资产总计 15,393,629,574.62
14,641,357,710.49
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00
1,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- -
衍生金融负债- -
应付票据及应付账款 57,230,683.98
16,728,876.44
预收款项 10,918,394.32
18,899,372.04
应付职工薪酬 21,837,312.16
20,273,919.72
应交税费 2,015,669.60
3,429,725.15
其他应付款 1,105,535,278.12
1,065,383,740.15
持有待售负债- -
一年内到期的非流动负债- -
其他流动负债- -
流动负债合计 2,197,537,338.18
2,424,715,633.50
非流动负债：
长期借款- -
应付债券 1,995,689,444.45
999,995,000.00
其中：优先股- -
永续债- -
长期应付款- -
长期应付职工薪酬- -
预计负债- -
递延收益- -
递延所得税负债 2,016,350.63
2,016,350.63
其他非流动负债- -
非流动负债合计 1,997,705,795.08
1,002,011,350.63
负债合计 4,195,243,133.26
3,426,726,984.13
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00
1,475,111,351.00
其他权益工具- -
其中：优先股- -
永续债- -
资本公积 3,831,786,869.82
3,909,274,788.03
减：库存股- -
其他综合收益 787,981,868.86
778,585,660.60
专项储备- -
盈余公积 696,300,336.19
696,300,336.19
未分配利润 4,407,206,015.49
4,355,358,590.54
所有者权益合计 11,198,386,441.36
11,214,630,726.36
负债和所有者权益总计 15,393,629,574.62
14,641,357,710.49
法定代表人：何锐驹 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 506,277,783.38
462,462,483.10
其中：营业收入 499,166,183.01
462,462,483.10
利息收入 6,633,581.50
-
已赚保费- -
手续费及佣金收入 478,018.87
-
二、营业总成本 447,718,339.39
377,215,514.03
其中：营业成本 339,079,949.91
289,694,933.73
利息支出- -
手续费及佣金支出 251,654.03
-
退保金- -
赔付支出净额- -
提取保险合同准备金净额
- -
保单红利支出- -
分保费用- -
税金及附加 4,588,931.63
4,933,749.14
销售费用 15,748,353.82
15,501,164.72
管理费用 49,597,462.48
39,063,309.58
研发费用- -
财务费用 37,932,704.99
28,064,877.84
其中：利息费用 40,175,594.13
28,006,392.37
利息收入 2,837,492.28
1,231,894.26
资产减值损失 519,282.53
-42,520.98
加：其他收益 4,449,649.59
8,348,867.63
投资收益（损失以“－”号填列）
160,854,968.37
243,161,586.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
152,472,408.66
234,481,145.33
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
10,802.02
-
汇兑收益（损失以“-
号填列）
- -
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-2,801.44
| ” | |
-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
223,872,062.53
336,757,423.31
加：营业外收入 636,748.69
1,925,345.77
减：营业外支出 1,957,829.42
1,862,507.24
四、利润总额（亏损总额以“－
| ” |
号填列）
222,550,981.80
336,820,261.84
减：所得税费用 21,389,376.89
28,291,453.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
201,161,604.91
308,528,808.36
亏损以“－”号填列）
201,161,604.91
| （一）持续经营净利润（净 |
308,528,808.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
- -
归属于母公司所有者的净利润
189,381,616.46
295,102,996.96
少数股东损益 11,779,988.45
13,425,811.40
六、其他综合收益的税后净额 128,011,336.09
-6,299,139.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
128,011,336.09
-6,299,139.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
- -
1.重新计量设定受益计划变动额
- -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
- -
（二）将重分类进损益的128,011,336.09
-6,299,139.15
其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益
54,168,454.91
78,390,745.07
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
- -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
- -
4.现金流量套期损益的有效部分
- -
5.外币财务报表折算差额
73,842,881.18
-84,689,884.22
6.其他- -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
- -
七、综合收益总额 329,172,941.00
302,229,669.21
归属于母公司所有者的综合收益总额
317,392,952.55
288,803,857.81
归属于少数股东的综合收益总额
11,779,988.45
13,425,811.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13
0.200
（二）稀释每股收益 0.13
0.200
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：595,247.44元，上期被合并方实现的净利润为：4,538,594.41元。法定代表人：何锐驹 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 26,281,259.34
22,999,241.39
减：营业成本 6,919,504.91
5,749,352.05
税金及附加 888,520.91
988,831.22
销售费用- -
管理费用 12,532,998.07
9,297,055.98
研发费用- -
财务费用 23,096,370.16
11,054,638.44
其中：利息费用 40,084,247.97
28,134,657.79
利息收入 17,533,480.84
17,929,954.55
资产减值损失- -
加：其他收益- -
投资收益（损失以“－”号填列）
129,343,155.70
201,274,485.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
123,718,347.79
194,573,562.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
10,802.02
-
资产处置收益（损失以“-”号填列）
- -
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
112,197,823.01
197,183,849.08
加：营业外收入 321,000.00
371,200.00
减：营业外支出 49.13
393.38
三、利润总额（亏损总额以“－
号填列）
112,518,773.88
| ” |
197,554,655.70
减：所得税费用-2,316,146.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
112,518,773.88
195,238,508.90
亏损以“－”号填列）
112,518,773.88
| （一）持续经营净利润（净 |
195,238,508.90
| （二）终止经营净利润（净 |
亏损以“－”号填列）
- -
五、其他综合收益的税后净额 47,229,133.18
68,297,996.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
- -
1.重新计量设定受益计划变动额
- -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
- -
（二）将重分类进损益的其他综合收益
47,229,133.18
68,297,996.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
47,229,133.18
68,297,996.71
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
- -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
- -
4.现金流量套期损益的有效部分
- -
5.外币财务报表折算差额
- -
6.其他- -
六、综合收益总额 159,747,907.06
263,536,505.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益- -
（二）稀释每股收益- -
法定代表人：何锐驹 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 1,371,701,573.61
1,221,439,397.81
其中：营业收入 1,363,408,574.65
1,221,439,397.81
利息收入 7,814,980.09
-
已赚保费- -
手续费及佣金收入 478,018.87
-
二、营业总成本 1,217,230,066.90
1,079,850,226.67
其中：营业成本 934,205,231.81
814,010,541.72
利息支出- -
手续费及佣金支出 284,194.94
-
退保金- -
赔付支出净额- -
提取保险合同准备金净额
- -
保单红利支出- -
分保费用- -
税金及附加 13,456,208.21
16,555,792.75
销售费用 46,206,587.25
44,690,022.52
管理费用 124,839,086.32
113,369,132.56
研发费用- -
财务费用 96,136,326.61
89,613,828.33
其中：利息费用 103,441,051.78
90,633,642.57
利息收入 8,695,645.72
5,493,908.91
资产减值损失 2,102,431.76
1,610,908.79
加：其他收益 14,920,051.93
13,185,008.19
投资收益（损失以“－”号填列）
505,285,476.31
742,596,373.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
490,331,347.97
718,936,810.84
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
10,802.02
-
汇兑收益（损失以“-
号填列）
- -
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-87,397.44
| ” | |
4,478,874.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
674,600,439.53
901,849,426.83
加：营业外收入 1,491,777.38
5,245,127.09
减：营业外支出 5,936,936.85
6,090,142.09
四、利润总额（亏损总额以“－
| ” |
号填列）
670,155,280.06
901,004,411.83
减：所得税费用 60,379,024.53
47,978,296.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
609,776,255.53
853,026,115.82
亏损以“－”号填列）
609,776,255.53
| （一）持续经营净利润（净 |
853,026,115.82
| （二）终止经营净利润（净 |
亏损以“－”号填列）
- -
归属于母公司所有者的净利润
579,218,192.53
824,019,516.03
少数股东损益 30,558,063.00
29,006,599.79
六、其他综合收益的税后净额 140,976,187.51
57,023,255.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
140,976,187.51
57,023,255.67
（一）不能重分类进损益- -
的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额
- -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
- -
（二）将重分类进损益的其他综合收益
140,976,187.51
57,023,255.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
51,971,022.53
141,657,440.23
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
- -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
- -
4.现金流量套期损益的有效部分
- -
5.外币财务报表折算差额
89,005,164.98
-84,634,184.56
6.其他- -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
- -
七、综合收益总额 750,752,443.04
910,049,371.49
归属于母公司所有者的综合收益总额
720,194,380.04
881,042,771.70
归属于少数股东的综合收益总额
30,558,063.00
29,006,599.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.39
0.56
（二）稀释每股收益 0.39
0.56
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,312,366.16元，上期被合并方实现的净利润为：9,235,087.18元。
法定代表人：何锐驹 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 76,697,199.67
67,990,843.42
减：营业成本 18,377,627.03
16,975,411.50
税金及附加 2,038,391.72
3,806,757.98
销售费用- -
管理费用 33,531,921.84
22,340,818.70
研发费用- -
财务费用 55,416,100.47
38,459,875.32
其中：利息费用 103,102,601.58
90,273,324.47
利息收入 48,517,111.22
55,046,706.47
资产减值损失 452,413.09
245,843.95
加：其他收益- -
投资收益（损失以“－”号填列）
409,068,077.01
621,421,101.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
399,009,440.18
603,161,035.94
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
10,802.02
-
资产处置收益（损失以“-”号填列）
- -
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
375,959,624.55
607,583,237.49
加：营业外收入 321,000.00
372,200.00
减：营业外支出 21,805.65
431.16
三、利润总额（亏损总额以“－
号填列）
376,258,818.90
| ” |
607,955,006.33
减：所得税费用 -113,103.27
388,524.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
376,371,922.17
607,566,481.83
| （一）持续经营净利润（净 |
亏损以“－”号填列）
376,371,922.17
607,566,481.83
亏损以“－”号填列）
- -
五、其他综合收益的税后净额 9,396,208.25
| （二）终止经营净利润（净 | |
123,485,544.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
- -
1.重新计量设定受益计划变动额
- -
2.权益法下不能转- -
损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
9,396,208.25
123,485,544.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益
9,396,208.25
123,485,544.23
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
- -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
- -
4.现金流量套期损益的有效部分
- -
5.外币财务报表折算差额
- -
6.其他- -
六、综合收益总额 385,768,130.42
731,052,026.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益- -
（二）稀释每股收益- -
法定代表人：何锐驹 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金
1,650,956,470.85
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
1,387,224,724.27
客户存款和同业存放款项净增加额
- -
向中央银行借款净增加额- -
向其他金融机构拆入资金净增加额
- -
收到原保险合同保费取得的现金
- -
收到再保险业务现金净额- -
保户储金及投资款净增加额
- -
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
- -
收取利息、手续费及佣金的现金
7,284,150.85
-
拆入资金净增加额- -
回购业务资金净增加额- -
收到的税费返还 25,792,293.85
10,481,483.52
收到其他与经营活动有关的现金
426,845,330.03
450,305,245.28
经营活动现金流入小计 2,110,878,245.58
1,848,011,453.07
购买商品、接受劳务支付的现金
725,508,108.60
638,558,662.19
客户贷款及垫款净增加额 150,505,000.00
-
存放中央银行和同业款项净增加额
- -
支付原保险合同赔付款项的现金
- -
支付利息、手续费及佣金的现金
7,717.65
-
支付保单红利的现金- -
支付给职工以及为职工支付的现金
271,891,105.28
234,724,194.06
支付的各项税费 131,135,679.66
111,384,331.81
支付其他与经营活动有关的现金
456,660,910.56
476,297,581.84
经营活动现金流出小计 1,735,708,521.75
1,460,964,769.90
经营活动产生的现金流量净额 375,169,723.83
387,046,683.17
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金 2,293,611,652.30
2,747,500,000.00
取得投资收益收到的现金 341,267,964.37
334,359,151.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
73.15
6,990,986.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- -
收到其他与投资活动有关- -
的现金投资活动现金流入小计 2,634,879,689.82
3,088,850,137.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
425,008,245.11
159,118,492.52
投资支付的现金 2,606,438,778.35
2,694,240,186.39
质押贷款净增加额- -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
157,375,282.00
12,408,691.10
支付其他与投资活动有关的现金
89,647.12
87,006.84
投资活动现金流出小计 3,188,911,952.58
2,865,854,376.85
投资活动产生的现金流量净额 -554,032,262.76
222,995,761.08
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 7,969,300.00
7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
7,969,300.00
7,000,000.00
取得借款收到的现金 1,000,000,000.00
1,300,000,000.00
发行债券收到的现金 995,000,000.00
-
收到其他与筹资活动有关的现金
616,465.84
2,651,172.19
筹资活动现金流入小计 2,003,585,765.84
1,309,651,172.19
偿还债务支付的现金 1,300,000,000.00
1,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
375,215,897.58
370,864,855.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
2,350,248.81
2,561,063.51
支付其他与筹资活动有关的现金
7,477,445.96
495,624.75
筹资活动现金流出小计 1,682,693,343.54
1,821,360,480.54
筹资活动产生的现金流量净额 320,892,422.30
-511,709,308.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,328,744.97
-617,194.90
五、现金及现金等价物净增加额
144,358,628.34
97,715,941.00
加：期初现金及现金等价物余额
972,419,720.08
718,310,560.78
六、期末现金及现金等价物余1,116,778,348.42
816,026,501.78
额法定代表人：何锐驹 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金
74,153,168.43
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
67,986,211.74
收到的税费返还- -
收到其他与经营活动有关的现金
97,472,940.79
144,596,751.15
经营活动现金流入小计 171,626,109.22
212,582,962.89
购买商品、接受劳务支付的现金
1,830,281.41
1,771,606.81
支付给职工以及为职工支付的现金
18,409,769.46
13,124,262.61
支付的各项税费 6,769,302.16
5,937,608.01
支付其他与经营活动有关的现金
279,628,720.27
13,456,565.20
经营活动现金流出小计 306,638,073.30
34,290,042.63
经营活动产生的现金流量净额 -135,011,964.08
178,292,920.26
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金 957,731,752.30
1,750,000,000.00
取得投资收益收到的现金 290,135,420.66
297,553,431.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,500.00
260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- -
收到其他与投资活动有关的现金
- -
投资活动现金流入小计 1,247,868,672.96
2,047,553,691.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
126,235,092.02
85,193,784.39
投资支付的现金 1,047,487,257.33
1,552,280,179.10
取得子公司及其他营业单- -
位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
78,973.94
-
投资活动现金流出小计 1,173,801,323.29
1,637,473,963.49
投资活动产生的现金流量净额 74,067,349.67
410,079,728.20
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金- -
取得借款收到的现金 1,000,000,000.00
1,300,000,000.00
发行债券收到的现金 995,000,000.00
-
收到其他与筹资活动有关的现金
616,465.84
2,651,172.19
筹资活动现金流入小计 1,995,616,465.84
1,302,651,172.19
偿还债务支付的现金 1,300,000,000.00
1,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
368,430,905.70
368,303,792.28
支付其他与筹资活动有关的现金
127,445.96
495,624.75
筹资活动现金流出小计 1,668,558,351.66
1,818,799,417.03
筹资活动产生的现金流量净额 327,058,114.18
-516,148,244.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
- -
五、现金及现金等价物净增加额
266,113,499.77
72,224,403.62
加：期初现金及现金等价物余额
242,992,024.15
465,076,550.56
六、期末现金及现金等价物余额
509,105,523.92
537,300,954.18
法定代表人：何锐驹 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。