2020年第三季度报告
2020
年
月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭敬谊、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度
末增减总资产（元）
19,133,029,367.26
| 20,320,824,387.01 |
6.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）
| 13,785,554,546.84 |
13,132,338,133.53
4.97%
本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期
末比上年同期增减营业收入（元） 561,764,961.22
7.26%
1,453,862,472.68
3.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）
46.72%
| 351,286,777.17 | 1,054,459,095.58 |
42.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
| 348,634,158.87 |
46.62%
| 1,047,830,469.59 |
43.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）
233,535,833.50
2.98%
360,848,934.56
-5.69%
基本每股收益（元/股） 0.24
48.84%
0.71
42.99%
稀释每股收益（元/股） 0.24
48.84%
0.71
42.99%
加权平均净资产收益率 2.57%
0.59%
7.80%
1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目
年初至报告期期末
金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-59,109.25
主要是固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
8,823,611.73
主要是政府补助。委托他人投资或管理资产的损益 5,834,639.24
主要是银行理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
419,753.97
主要是交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,218,070.16
-减：所得税影响额 3,056,198.22
- 少数股东权益影响额（税后） 1,116,001.32
-合计 6,628,625.99
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 40,785
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押或冻结情况股份状态 数量中山中汇投资集团有限公司
国有法人
47.98%
707,747,250
216,675,767
-
-
上海复星高科技（集团）有限公司
境内非国有法人
12.35%
182,211,872
-
-
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
1.87%
27,511,100
-
-
香港中央结算有限公司
境外法人
1.04%
15,301,419
-
-
中山市古镇自来水厂
境内非国有法人
0.85%
12,603,546
-
-
中山市三乡水务境内非国有
0.80%
11,797,866
-
-
有限公司 法人袁河 境内自然人 0.77%
11,385,667
-
-
中国证券金融股份有限公司
境内非国有法人
0.59%
8,661,579
-
-
广西铁路发展投资基金（有限合伙）
境内非国有法人
0.56%
8,319,467
-
-
中山市东凤自来水厂
境内非国有法人
0.54%
7,998,806
-
-
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类中山中汇投资集团有限公司 491,071,483
人民币普通股
| 上海复星高科技（集团）有限公司 |
182,211,872
人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 27,511,100
人民币普通股
香港中央结算有限公司 15,301,419
人民币普通股
中山市古镇自来水厂 12,603,546
人民币普通股
中山市三乡水务有限公司 11,797,866
人民币普通股
袁河 11,385,667
人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 8,661,579
人民币普通股
广西铁路发展投资基金（有限合伙）
8,319,467
人民币普通股
中山市东凤自来水厂 7,998,806
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之
| 间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股 |
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。前10名股东参与融资融券业务情况说明
无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减变化 增减变动率
变动原因说明
货币资金
| 货币资金 | 1,773,411,754.87 | 1,168,279,336.22 | 605,132,418.65 | 51.80% |
主要是经营性净现金流及融资增加所致。
| 交易性金融资产 | 65,000,000.00 | 310,008,121.49 |
-
-
| 245,008,121.49 | 79.03% |
主要是理财产品减少所致。
| 应收账款 | 404,479,372.74 | 289,231,329.53 | 115,248,043.21 | 39.85% |
主要是应收水费增加所致。
| 预付款项 | 21,752,872.73 | 14,081,935.40 | 7,670,937.33 | 54.47% |
主要是材料采购款增加所致。
| 其他应收款 | 86,643,461.26 | 46,169,413.28 | 40,474,047.98 | 87.66% |
主要是往来款及应收股利增加所致。
| 存货 |
| 156,002,066.22 | 101,646,160.21 | 54,355,906.01 | 53.48% |
主要是工程施工金额增加所致。
| 一年内到期的非流动资产 | 10,195,375.88 | 7,323,674.14 | 2,871,701.74 | 39.21% |
主要是小额贷款公司应收贷款利息增加所致。
| 在建工程 | 764,752,718.20 | 1,294,277,349.20 |
-
-
| 529,524,631.00 | 40.91% |
主要是在建特许经营权项目竣工结转所致。
| 无形资产 | 1,841,011,191.71 | 1,188,433,687.82 | 652,577,503.89 | 54.91% |
主要是在建特许经营权项目竣工结转所致。
| 其他非流动资产 | 17,304,616.91 | 11,356,047.05 | 5,948,569.86 | 52.38% |
主要是预付长期资产款增加所致。
| 应付票据 | 12,096,200.94 | 107,005,755.54 |
-
-
| 94,909,554.60 | 88.70% |
主要是兑付应付票据所致。
| 合同负债 | 722,193,793.43 | 476,322,271.05 | 245,871,522.38 | 51.62% |
主要是预收工程款及工程维护费增加所致。
| 应付职工薪酬 | 120,629,698.05 | 184,281,553.56 |
-
-
| 63,651,855.51 | 34.54% |
主要是支付上期已计提的薪酬所致。
| 一年内到期的非 | 44,795,293.78 | 112,185,574.18 |
-
-
| 67,390,280.40 | 60.07% |
主要是偿还一年内
到期债务所致。
| 流动负债 |
| 长期借款 |
| 492,573,667.69 | 251,562,766.31 | 241,010,901.38 | 95.81% |
主要是工程项目贷款增加所致。
| 长期应付款 | 26,418,554.63 | 19,587,748.90 | 6,830,805.73 | 34.87% |
主要是供水管网补偿工程款增加所致。项 目 年初至本报告期末
上年同期 增减变化 增减变动率
变动原因说明
| 研发费用 | 22,949,484.83 | 2,997,280.64 | 19,952,204.19 | 665.68% |
主要是加大研发投入所致。
| 投资收益 | 918,723,919.33 | 648,087,170.87 | 270,636,748.46 | 41.76% |
主要是广发证券投资收益增加所致。
| 公允价值变动收益 |
-
| 2,946.30 | 7,974.94 |
-
-
| 10,921.24 | 136.94% |
主要是截止本报告期末股票投资均已出售。
-
| 信用减值损失 | 9,742,897.36 |
-
-
| 3,820,563.76 | 5,922,333.60 |
-
主要是应收款项减值损失增加所致。
| 155.01% | |||
| 少数股东损益 |
-
| 19,531,591.82 | 15,965,433.81 |
-
-
| 35,497,025.63 | 222.34% |
主要是非全资控股子公司亏损所致。
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-
| 210,833,877.44 | 1,432,419,993.60 | 1,643,253,871.04 | 114.72% |
主要是本期收回、购置理财产品的现金净额及收到的投资分红款增加，购建固定资产、无形资产支付的现金和取得子公司支付的现金净额减少所致。
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,688,110.50 | 1,037,218,231.92 |
-
-
| 1,001,530,121.42 | 96.56% |
主要是偿还债务及分配股利、偿付利息支付的现金增加所致。
| 现金及现金等价物净增加额 | 605,134,865.32 |
-
| 10,218,482.12 | 615,353,347.44 | 6,021.96% |
-
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保的事宜
2020年07月04日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2020年第6次临时董事会决议公告》（公告编号：2020-040）。
2020年07月04日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2020-042）。2020年07月21日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2020年第1次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-048）。2020年07月24日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签署担保合同的公告》（公告编号：2020-049）。
公司董事长（法定代表人）发生变更
2020年08月22日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2020年第7次临时董事会决议公告》（公告编号：2020-052）。2020年09月08日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2020年第2次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-059）。2020年09月08日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2020年第8次临时董事会决议公告》（公告编号：2020-060）。2020年10月13日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》（公告编号：2020-066）。
关于参与设立中山广发信德致远科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事宜
2020年09月23日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2020年第9次临时董事会决议公告》（公告编号：2020-061）。
2020年09月23日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与设立中山广发信德致远科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
承诺期限
履行情况股改承诺 - - - - - -收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
- - - - - -
资产重组时所作承诺
中汇集团
5%以上股东承诺
中汇集团不从事、且中汇集团将通过法律程序确保中
企业均不从事任何在商业上与公用科技合并后经营
| 的业务有直接竞争的业务。 |
2007年11月08日
长期 履行中
中汇集团
5%以上股东承诺
在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，中汇集团以及其他中汇集团之全资、控股子企业在与公用科技进行关联交易时将按公平、公开的市场原
规范性文件和公用科技公司章程、管理制度规定的程序，且不通过与公用科技之间的关联关系谋求特殊的
| 利益，不会进行有损公用科 |
技及其他股东利益的关联交易。
2007年11月08日
长期 履行中
中汇集团
5%以上股东承诺
中汇集团承诺在成为公用
股东身份影响公用科技的独立性，保持公用科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。
2007年11月08日
长期 履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺
- - - - - -
股权激励承诺
中汇集团
5%以上股东承诺
为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，中汇集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。
2006年01月04日
长期 履行中
其他对公司中小股东所作承诺
- - - - - -承诺是否按时履行
是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期末股票投资已全部出售。公司本报告期内股票投资均为自有资金，购买股票的投资成本为267,951.70元，出售股票实现投资收益422,700.27元。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）关于2015年非公开发行股票的募集资金使用及存放情况
2015年公司获准发行非公开发行73,481,564股，扣除发行费后的募集资金净额856,750,782.77元于2015年10月28日到账。公司根据各募集资金项目的进展陆续投入资
金。截至2020年9月30日，未使用的募集资金余额为188,353,889.25元，其中180,000,000.00元购买固定收益类理财产品，8,353,889.25元存放在募集资金专户中。截至2020年9月30日，各募集资金项目均已陆续投入使用。
（二）2019年公司债募集资金的使用及存放情况
公司2019年面向合格投资者公开发行债券（第一期），募集资金净额995,000,000.00元，资金到账时间为2019年3月5日。公司偿还银行借款累计800,000,000.00元，补充流动资金使用额为195,315,106.55元，募集资金存款利息累计收入净额1,822,641.26元。截至2020年9月30日，募集资金账户余额为人民币1,507,534.71元。
报告期,公司严格按照本公司的《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（三）本年募集资金的实际使用情况
(1)2015年非公开发行股票募集资金的实际使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 85,675.08
本年度投入募集资金总额 2,423.39变更用途的募集资金总额 27,256.10
已累计投入募集资金总额 73,006.01变更用途的募集资金总额比例 31.81%
承诺投资项目和超募
资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入
金额
截至期末累计投入金额
（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)=(1)-(2)
截至期末投入进度
(4)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实现的
效益
是否可达到预计效益
项目可行性是否发生重
大变化
一、中山现代农产品交
易中心建设项目
- 48,363.59 33,840.19 468.94 22,629.94 11,210.25 66.87%
2019年 7月28日
3,511.42 - -其中：1. 农产品交易中
心一期
否 12,475.73 12,475.73 430.69 9,619.19 2,856.54 77.10%
2015年 10
月30日
1,917.06 是 否
2. 农产品交易中
心二期
是 19,323.40 4,800.00 0.00 3,527.77 1,272.23 73.50%
2019年 7月28日
-5.48 否 是
3. 农产品交易中
心三期
否 16,564.46 16,564.46 38.25 9,482.98 7,081.48 57.25%
2019年 7月28日
1,599.84 是 否
承诺投资项目和超募
资金投向
是否已变更项目（含部
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额
（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入
截至期末投入进度
(4)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否可达到预
项目可行性是否发生重
大变化
分变更） 金额的差额
(3)=(1)-(2)
计效
益
二、黄圃农贸市场升级
改造项目
否 18,978.79 18,978.79 1,954.46 15,466.57 3,512.22 81.49%
2018年07月01日
-126.33 否 否
三、东凤兴华农贸市场
升级改造项目
是 12,732.70 - - - - - - - - 是
四、补充流动资金 - 5,600.00 5,600.00 - 5,600.00 - 100.00% - - - 否
五、中山市北部组团垃
圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程
(扩容工程)
是 - 28,605.97 0.00 29,309.49 -703.52 102.46%
2020年1月10日
6,145.74 是 否合计 - 85,675.08 87,024.95 2,423.39 73,006.01 14,018.94 - - 9,530.83 - -
未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
1. 农产品交易中心二期项目未达到预计效益说明：
（1）二期项目为一栋四层半的商业楼，其经营策略主要结合前期规划和内外部实际情况综合确定，从目前经
营策略考虑，一楼已成功招租；二、三楼拟建成电商产业园，正逐步开始招商工作；四楼及五楼为办公区域，属配套设施，不产生收益；（2）受疫情影响2020年2月、3月及6月免租，收入减少。
2. 黄圃农贸市场升级改造项目未达到预计效益说明：
黄圃项目合同签订的租金收入为逐年递增模式，自2018年6月开始正式确认租金收入，2020年度因疫情影响，2月、3月以及6月免租，造成收入金额减少，故截止2020年9月30日暂为亏损。
项目可行性发生重大变化的情况说明
1．东凤兴华农贸市场升级改造项目
该项目因当地政府改变规划定位导致可行性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体，现东凤镇政府基于商业环境变化，并结合民生需求等方面综合考虑，将项目规划定位为升级农贸市场功能，以满足周边群众生活及消费需要，改造和整治项目地块周边环境，实现兴华中路形象升级，提升镇区的镇容镇貌，不再升级改造兴建商业综合体。2．中山现代农产品交易中心建设项目——农产品交易中心二期
由于近年来周边市场环境发生了变化，随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加，市场竞争激烈，造成对中高档酒店需求的疲软。鉴于此情况，经公司市场调研及分析，该地已不宜再增加新的酒店项目。为更好的顺应
市场变化，同时提高募集资金的使用效率，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“农产品交易中心二期项目”中酒店及相关配套设施的建设。
鉴于以上原因，为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场环境变化，提高募集资金的使用效率，公司将“东凤兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费后的净额，共计 28,605.97万元用于“中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) ”的建设。募集资金投资项目实施地点变更情况 无募集资金投资项目实施方式调整情况 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 1）募集资金投资项目先期投入及置换情况超募资金的金额、用途及使用进展情况 无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心一期、二期、三期）、黄圃农贸市场升级改造项目已完工，募集资金结余的原因为：
农产品交易中心一期项目工程建设过程中，建设投资严控工程造价，预计较立项结余约2800万元，目前，该项目剩余约5万元的工程质保金未付款，募集资金尚未使用完毕。
黄圃农贸市场升级改造项目因正在办理结算未确定结算金额，故结余金额暂时无法预计。
农产品交易中心二、三期项目因正在办理结算未确定结算金额，故结余金额暂时无法预计。尚未使用的募集资金用途及去向
截至2020年9月30日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。公司将按照项目进度需要，合理安排募集资金的使用进度。募集资金其他使用情况 无
注1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。注2：募集资金承诺投资总额85,675.08万元与调整后投资总额87,024.95的差异1,349.87万元系东凤兴华农贸市场升级改造项目、农产品交易中心二期项目的原募集资金的理财利息收入，相关披露文件见中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。
注3：根据2017年9月27日召开的2017年第2次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》，中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) 应使用募集资金28,605.97万元 ，截至2020年6月30日累计投入金额29,309.49万元，累计投资额超出703.52万元，此部分资金为募集资金产生的银行利息收入及理财收益，并用于投资建设使用。
）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年1月5日，公司2016年第1次临时董事会议和2016年第1次临时监事会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意将募集资金10,721.73万元置换截至2015年11月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：中山现代农产品交易中心建设项目8,369.64万元，黄圃农贸市场升级改造项目2,337.57万元，东凤兴华农贸市场升级改造项目14.52万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2015]G14041290265号”鉴证报告。
）尚未使用的募集资金用途及去向
2020年3月25日，公司召开的2020年第3次临时董事会、2020年第1次临时监事会，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并获得独立董事、保荐机构发表明确意见，同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。详情请见公司于2020年3月26日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-014），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。
截至2020年9月30日，公司使用募集资金18,000.00万元用于购买理财产品，公司未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。公司使用部分闲置募集资金委托理财情况如下：
单位：人民币万元受托人名称
产品名称 产品类型 金额 起始日期 终止日期
预计年化
收益率
报酬确定方式
广发银行
广发银行六个月定期
存单
定期存款 18,000.00 2020年5月19日 2020年11月19日 3.30% 保本保收益型
合计-18,000.00- - - -
(2)2019年公司债募集资金的实际使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
99,500.00 本年度投入募集资金总额
| 募集资金净额 | 0.00 | |
| 变更用途的募集资金总额 |
- 已累计投入募集资金总额
99,531.51变更用途的募集资金总额比例
-
| 变更用途的募集资金总额比例 | |
| 承诺投资项目和超 | |
募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺
投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)=(1)-(2)
截至期末投入
进度
(4)=(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本年度实现的效益
是否可达到
预计效益
项目可行性是否发生重
大变化
| 一、偿还银行借款，优化公司负债结构 |
- 85,000.00 85,000.00 0.00 80,000.00 5,000.00 94.12% - - - 否
- 14,500.00 14,500.00 0.00 19,531.51 -5,031.51 134.70% - - - 否合计 - 99,500.00 99,500.00 0.00 99,531.51 -31.51 - - - - -
二、补充流动资金
募集资金其他使用情况
无
说明：
1、2020年公司债募集资金净额99,500.00万元，累计投入99,531.51万元，差异31.51万元，为扣除银行手续费后的存款利息收入。
2、本期债券募集资金说明书明确:“因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，公司将
本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，对具体偿还计划进行调整，灵活安排偿还公司债务的具体事宜。”在偿还银行贷款范围中，中信银行0.5亿元贷款于2019年3月4日到期，而募集资金于3月6日到账，到账后签署三方监管协议后方可使用资金。募集资金可使用时间晚于该部分银行贷款到期时间，在银行贷款到期时，公司已使用自有资金进行偿还。“公司从募集资金专户划转0.5亿元资金归还偿还银行贷款的自有资金”，符合募集资金说明书明确的资金使用调整规定。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 闲置募集资金 18,000
银行理财产品 闲置自有资金 126,700
6,500
合计 144,700
6,500
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类型
产品类型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回
情况
计提减值准备金额
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询
索引
渤海银行
银行
结构性存款
18,000
闲置募集资金
2020年01月17日
2020年04月16日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.05%
-
179.75
179.75 0
是 是 -广发银行
银行
结构性存款
12,000
闲置自有资金
2020年01月17日
2020年02月18日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.80%
-
35.35
35.35 0
是 是 -广发银行
银行
结构性存款
8,000
闲置自有资金
2020年01月17日
2020年04月16日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.00%
-
64.59
64.59 0
是 是 -广发银行
银行
结构性存款
30,000
闲置自有资金
2020年04月10日
2020年07月10日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.95%
-
295.44
295.44 0
是 是 -广发银行
银行
薪加薪16号
28,000
闲置自有资金
2019年11月05日
2020年02月03日
固定收益类产品
保本浮动收益型
4.05%
-
283.5
283.50 0
是 是 -广发银行
银行
名利双收
3,000
闲置自有
2019年12月20
2020年03月19
固定收益类产
保本浮动收益
3.75%
-
27.74
27.74 0
是 是 -
资金 日 日 品 型广发银行
银行
薪加薪16号
1,000
闲置
自有
资金
2020年03月20日
2020年04月20日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.70%
-
3.14
3.14 0
是 是 -广发银行
银行
“广银创富”W款
2,000
闲置自有资金
2020年06月29日
2020年09月28日
固定收益类产品
保本浮动收益型
1.50%
-
7.48
7.48 0
是 是 -广发银行
银行
“物华添宝”W款
1,500
闲置自有资金
2020年06月29日
2020年08月03日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.45%
-
4.96
4.96 0
是 是 -广发银行
银行
“广银创富”W款
1,000
闲置自有资金
2020年09月30日
2020年11月04日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.20%
3.07
-
0.00 0
是 是 -广发银行
银行
“广银创富”W款
闲置自有资金
2020年09月30日
2020年12月30日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.30%
4.11
-
0.00 0
是 是 -浦发银行
银行
结构性存款
5,000
闲置自有资金
2020年01月06日
2020年02月06日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.60%
-
15.00 0
是 是 -浦发银行
银行
结构性存款
4,000
闲置自有资金
2020年02月26日
2020年03月27日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.85%
-
13.26
13.26 0
是 是 -兴业银行
银行
结构性存款
3,000
闲置自有资金
2020年02月26日
2020年05月26日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.95%
-
29.63
29.63 0
是 是 -广发银行
银行
结构性存款
4,000
闲置自有
2020年04月01
2020年05月06
固定收益类产
保本浮动收益
3.90%
-
14.96
14.96 0
是 是 -
资金 日 日 品 型广发银行
银行
结构性存款
3,000
闲置
自有
资金
2020年05月07日
2020年06月12日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.55%
-
10.21
10.21 0
是 是 -浦发银行
银行
结构性存款
3,000
闲置自有资金
2020年05月27日
2020年08月24日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.40%
-
25.22
25.22 0
是 是 -广发银行
银行
结构性存款
3,000
闲置自有资金
2020年06月16日
2020年07月21日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.35%
-
9.77
9.77 0
是 是 -工商银行
银行
保本浮动收益型
闲置自有资金
2020年05月22日
2020年07月23日
固定收益类产品
保本浮动收益型
2.50%
-
3.02
3.02 0
是 是 -
广发银行
银行
广发银行物华添宝W款
2,000
闲置自有资金
2020年07月15日
2020年08月14日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.35%
-
6.42
6.42 0
是 是 -
广发银行
银行
广发银行物华添宝W款
2,500
闲置自有资金
2020年07月28日
2020年09月01日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.15%
-
7.55
7.55 0
是 是 -
广发银行
银行
广发银行物华添宝W款
3,000
闲置自有资金
2020年08月25日
2020年09月29日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.05%
-
8.77
8.77 0
是 是 -广发银行
银行
结构性存款
1,500
闲置自有
2020年09月01
2020年09月30
固定收益类产
保本浮动收益
2.90%
-
3.46
3.46 0
是 是 -
资金 日 日 品 型广发银行
银行
广发银行物华添宝W款
3,000
闲置
自有
资金
2020年09月15日
2020年12月14日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.05%
22.56
-
0.00 0
是 是 -
广发银行
银行
“广银创富”第88期
2,000
闲置
自有
资金
2020年09月30日
2020年11月04日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.20%
6.14
-
0.00 0
是 是 -合计 144,700
-- -- -- -- -- -- 35.88
1,049.22
-- 0
-- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
调研的基本情况索引2020年01月01日至2020年09月30日
公司 电话沟通 其他 公司投资者
公司经营状况及主营业务的发展
-
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 1,773,411,754.87
1,168,279,336.22
结算备付金 -
-
拆出资金 -
-
交易性金融资产 65,000,000.00
310,008,121.49
衍生金融资产 -
-
应收票据 -
-
应收账款 404,479,372.74
424,275,453.32
应收款项融资 -
-
预付款项 21,752,872.73
14,081,935.40
应收保费 -
-
应收分保账款 -
-
应收分保合同准备金 -
-
其他应收款 86,643,461.26
46,169,413.28
其中：应收利息 -
-
应收股利 14,513,555.67
-
买入返售金融资产 -
-
存货 156,002,066.22
235,471,304.64
合同资产 306,746,017.56
-
持有待售资产 -
-
一年内到期的非流动资产 10,195,375.88
7,323,674.14
其他流动资产 92,648,856.81
80,740,401.11
流动资产合计 2,916,879,778.07
2,286,349,639.60
非流动资产：
发放贷款和垫款 197,676,618.74
186,413,587.10
债权投资 -
-
其他债权投资 -
-
长期应收款 5,017,667.99
5,017,667.99
长期股权投资 11,795,431,342.65
11,279,955,085.64
其他权益工具投资 13,400,480.00
16,347,985.00
其他非流动金融资产 -
-
投资性房地产 882,577,668.98
918,270,593.96
固定资产 1,807,316,406.94
1,861,821,923.62
在建工程 764,752,718.20
1,294,277,349.20
生产性生物资产 -
-
油气资产 -
-
使用权资产 -
-
无形资产 1,841,011,191.71
1,188,433,687.82
开发支出 -
-
商誉 -
-
长期待摊费用 35,742,228.65
43,186,526.90
递延所得税资产 43,713,668.17
41,599,273.38
其他非流动资产 17,304,616.91
11,356,047.05
非流动资产合计 17,403,944,608.94
16,846,679,727.66
资产总计 20,320,824,387.01
19,133,029,367.26
流动负债：
短期借款 1,600,000,000.00
1,251,538,659.72
向中央银行借款 -
-
拆入资金 -
-
交易性金融负债 -
-
衍生金融负债 -
-
应付票据 12,096,200.94
107,005,755.54
应付账款 634,358,443.01
736,759,193.38
预收款项 31,234,916.16
516,731,952.14
合同负债 722,193,793.43
-
卖出回购金融资产款 -
-
吸收存款及同业存放 -
-
代理买卖证券款 -
-
代理承销证券款 -
-
应付职工薪酬 120,629,698.05
184,281,553.56
应交税费 35,102,873.00
41,131,887.62
其他应付款 391,201,563.96
335,624,426.03
其中：应付利息 -
-
应付股利 69,300,911.17
67,999,492.17
应付手续费及佣金 -
-
应付分保账款 -
-
持有待售负债 -
-
一年内到期的非流动负债 44,795,293.78
112,185,574.18
其他流动负债 12,206,149.71
10,029,311.62
流动负债合计 3,603,818,932.04
3,295,288,313.79
非流动负债：
保险合同准备金 -
-
长期借款 492,573,667.69
251,562,766.31
应付债券 1,996,666,666.72
1,994,166,666.70
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
租赁负债 -
-
长期应付款 26,418,554.63
19,587,748.90
长期应付职工薪酬 -
-
预计负债 -
-
递延收益 88,216,300.83
93,687,423.48
递延所得税负债 2,448,200.79
2,571,126.54
其他非流动负债 -
-
非流动负债合计 2,606,323,390.66
2,361,575,731.93
负债合计 6,210,142,322.70
5,656,864,045.72
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00
1,475,111,351.00
其他权益工具 -
-
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
资本公积 1,837,880,874.53
1,837,880,874.53
减：库存股 -
-
其他综合收益 839,744,536.41
873,250,714.03
专项储备 11,870,052.51
10,828,719.41
盈余公积 773,395,307.19
773,395,307.19
一般风险准备 -
-
未分配利润 8,847,552,425.20
8,161,871,167.37
归属于母公司所有者权益合计 13,785,554,546.84
13,132,338,133.53
少数股东权益 325,127,517.47
343,827,188.01
所有者权益合计 14,110,682,064.31
13,476,165,321.54
负债和所有者权益总计 20,320,824,387.01
19,133,029,367.26
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、母公司资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 709,453,157.40
544,938,639.10
交易性金融资产 -
8,121.49
衍生金融资产 -
-
应收票据 -
-
应收账款 1,202,701.12
13,382.75
应收款项融资 -
-
预付款项 1,269,901.20
520,756.10
其他应收款 1,359,359,325.15
1,725,156,699.45
其中：应收利息 -
-
应收股利 14,513,555.67
-
存货 -
-
合同资产 -
-
持有待售资产 -
-
一年内到期的非流动资产 -
-
其他流动资产 11,716,022.98
13,221,340.98
流动资产合计 2,083,001,107.85
2,283,858,939.87
非流动资产：
债权投资 -
-
其他债权投资 -
-
长期应收款 1,213,152,743.94
559,548,800.00
长期股权投资 13,341,570,981.35
12,900,233,825.69
其他权益工具投资 -
-
其他非流动金融资产 -
-
投资性房地产 666,552,669.71
693,824,648.98
固定资产 41,153,296.75
42,575,745.59
在建工程 9,962,154.89
6,895,771.58
生产性生物资产 -
-
油气资产 -
-
使用权资产 -
-
无形资产 316,715.82
248,972.34
开发支出 -
-
商誉 -
-
长期待摊费用 5,660,040.10
7,069,561.97
递延所得税资产 2,999,845.97
2,682,455.86
其他非流动资产 157,950.00
157,950.00
非流动资产合计 15,281,526,398.53
14,213,237,732.01
资产总计 17,364,527,506.38
16,497,096,671.88
流动负债：
短期借款 1,600,000,000.00
1,251,538,659.72
交易性金融负债 -
-
衍生金融负债 -
-
应付票据 -
-
应付账款 61,626,424.14
86,443,691.73
预收款项 27,602,588.44
39,902,020.92
合同负债 -
-
应付职工薪酬 29,590,788.24
34,385,208.53
应交税费 2,056,469.22
1,912,086.20
其他应付款 1,693,636,501.35
1,421,944,376.81
其中：应付利息 -
-
应付股利 9,590,911.17
8,289,492.17
持有待售负债 -
-
一年内到期的非流动负债 42,138,888.92
65,388,888.92
其他流动负债 -
-
流动负债合计 3,456,651,660.31
2,901,514,932.83
非流动负债：
长期借款 -
-
应付债券 1,996,666,666.72
1,994,166,666.70
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
租赁负债 -
-
长期应付款 -
-
长期应付职工薪酬 -
-
预计负债 -
-
递延收益 -
-
递延所得税负债 -
-
其他非流动负债 -
-
非流动负债合计 1,996,666,666.72
1,994,166,666.70
负债合计 5,453,318,327.03
4,895,681,599.53
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00
1,475,111,351.00
其他权益工具 -
-
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
资本公积 3,740,987,591.67
3,740,987,591.67
减：库存股
其他综合收益 720,718,403.02
770,340,686.51
专项储备 -
-
盈余公积 737,555,675.50
737,555,675.50
未分配利润 5,236,836,158.16
4,877,419,767.67
所有者权益合计 11,911,209,179.35
11,601,415,072.35
负债和所有者权益总计 17,364,527,506.38
16,497,096,671.88
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、合并本报告期利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 561,764,961.22
523,734,036.07
其中：营业收入 561,764,961.22
523,734,036.07
利息收入 -
-
已赚保费 -
-
手续费及佣金收入 -
-
二、营业总成本 453,227,410.63
443,261,112.97
其中：营业成本 358,683,462.93
345,440,787.11
利息支出 -
-
手续费及佣金支出 -
-
退保金 -
-
赔付支出净额 -
-
提取保险责任准备金净额
-
-
保单红利支出 -
-
分保费用 -
-
税金及附加 3,837,457.13
4,332,410.37
销售费用 10,269,825.98
13,204,752.15
管理费用 45,041,979.28
40,654,334.17
研发费用 1,514,538.07
1,979,004.92
财务费用 33,880,147.24
37,649,824.25
其中：利息费用 39,525,550.46
38,959,336.42
利息收入 6,898,892.61
2,614,444.46
加：其他收益 4,408,073.23
1,929,388.93
号填列）
259,589,574.77
| 投资收益（损失以“－” |
182,407,290.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
255,894,058.65
180,177,799.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-
-
汇兑收益（损失以“-
| ” |
号填列）
-
-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
-
-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-10,385.21
3,458.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-482,300.09
-150,812.00
资产减值损失（损失以-
-
“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-
-
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
372,042,513.29
264,662,248.79
加：营业外收入 552,621.52
1,133,362.88
减：营业外支出 2,671,665.67
2,173,386.24
| 四、利润总额（亏损总额以“－” |
号填列）
369,923,469.14
263,622,225.43
减：所得税费用 25,230,614.80
16,059,674.12
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
344,692,854.34
247,562,551.31
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
344,692,854.34
247,562,551.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
-
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润
351,286,777.17
239,420,269.25
2.少数股东损益 -6,593,922.83
8,142,282.06
六、其他综合收益的税后净额 -97,343,551.89
49,450,496.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-97,343,551.89
49,450,496.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-2,128,000.00
-3,251,641.50
1.重新计量设定受益计划变动额
-
-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
-
-
3.其他权益工具投资公允价值变动
-2,128,000.00
-3,251,641.50
4.企业自身信用风险公允价值变动
-
-
5.其他 -
-
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-95,215,551.89
52,702,137.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-18,269,811.99
6,154,373.66
2.其他债权投资公允价值变动
-
-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-
-
4.其他债权投资信用减值准备
-
-
5.现金流量套期储备
-
-
6.外币财务报表折算差额
-76,945,739.90
46,547,763.93
7.其他 -
-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-
-
七、综合收益总额 247,349,302.45
297,013,047.40
归属于母公司所有者的综合收益总额
253,943,225.28
288,870,765.34
归属于少数股东的综合收益总额
-6,593,922.83
8,142,282.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24
0.16
（二）稀释每股收益 0.24
0.16
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、母公司本报告期利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 29,101,700.96
34,574,913.69
减：营业成本 10,471,968.05
9,910,389.78
税金及附加 1,599,165.31
1,166,150.22
销售费用 -
-
管理费用 11,887,513.67
10,589,060.87
研发费用 -
-
财务费用 15,758,442.65
22,692,921.83
其中：利息费用 38,770,861.10
37,821,597.92
利息收入 23,991,368.52
16,043,579.07
加：其他收益
350,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
228,724,425.73
139,233,421.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
225,754,887.47
136,032,802.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-
-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
-
-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-10,385.21
3,458.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）
174.60
-
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-
-
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-
-
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
218,098,826.40
129,803,271.01
加：营业外收入 194,654.48
319,212.63
减：营业外支出 160.00
910.76
| 三、利润总额（亏损总额以“－” |
号填列）
218,293,320.88
130,121,572.88
减：所得税费用 43.65
-
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
218,293,277.23
130,121,572.88
亏损以“－”号填列）
218,293,277.23
| （一）持续经营净利润（净 |
130,121,572.88
| （二）终止经营净利润（净 |
亏损以“－”号填列）
-
-
五、其他综合收益的税后净额 -16,773,760.37
3,152,549.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-
-
1.重新计量设定受益计划变动额
-
-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
-
-
3.其他权益工具投资公允价值变动
-
-
4.企业自身信用风险公允价值变动
-
-
5.其他 -
-
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-16,773,760.37
3,152,549.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-16,773,760.37
3,152,549.88
2.其他债权投资公允价值变动
-
-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-
-
4.其他债权投资信用减值准备
-
-
5.现金流量套期储备
-
-
6.外币财务报表折算差额
-
-
7.其他 -
-
六、综合收益总额 201,519,516.86
133,274,122.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -
-
（二）稀释每股收益 -
-
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,453,862,472.68
1,402,988,495.54
其中：营业收入 1,453,862,472.68
1,402,988,495.54
利息收入 -
-
已赚保费 -
-
手续费及佣金收入 -
-
二、营业总成本 1,277,318,310.03
1,252,510,190.82
其中：营业成本 991,712,114.19
964,683,189.58
利息支出 -
-
手续费及佣金支出 -
-
退保金 -
-
赔付支出净额 -
-
提取保险责任准备金净额
-
-
保单红利支出 -
-
分保费用 -
-
税金及附加 10,467,278.38
12,496,312.49
销售费用 32,283,968.98
40,544,631.35
管理费用 119,246,463.28
119,988,505.74
研发费用 22,949,484.83
2,997,280.64
财务费用 100,659,000.37
111,800,271.02
其中：利息费用 112,459,669.03
117,022,485.18
利息收入 15,425,881.41
8,905,599.28
加：其他收益 8,642,409.21
10,183,287.76
号填列）
918,723,919.33
| 投资收益（损失以“－” |
648,087,170.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
910,072,697.96
640,506,809.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-
-
汇兑收益（损失以“-
| ” |
号填列）
-
-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
-
-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-2,946.30
7,974.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-9,742,897.36
-3,820,563.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-
-
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-
-
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
1,094,164,647.53
804,936,174.53
加：营业外收入 2,619,677.23
2,200,371.18
减：营业外支出 6,679,033.25
6,293,503.01
| 四、利润总额（亏损总额以“－” |
号填列）
1,090,105,291.51
800,843,042.70
减：所得税费用 55,177,787.75
46,762,540.54
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
1,034,927,503.76
754,080,502.16
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,034,927,503.76
754,080,502.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
-
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润
1,054,459,095.58
738,115,068.35
2.少数股东损益 -19,531,591.82
15,965,433.81
六、其他综合收益的税后净额 -33,506,177.62
131,062,163.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-33,506,177.62
131,062,163.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-2,824,579.25
-6,154,621.50
1.重新计量设定受益计划变动额
-
-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
-
-
3.其他权益工具投资公允价值变动
-2,824,579.25
-6,154,621.50
4.企业自身信用风险公允价值变动
-
-
5.其他 -
-
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-30,681,598.37
137,216,784.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-30,829,590.56
82,321,210.64
2.其他债权投资公允价值变动
-
-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-
-
4.其他债权投资信-
-
用减值准备 5.现金流量套期储备
-
-
6.外币财务报表折算差额
147,992.19
54,895,574.07
7.其他 -
-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-
-
七、综合收益总额 1,001,421,326.14
885,142,665.37
归属于母公司所有者的综合收益总额
1,020,952,917.96
869,177,231.56
归属于少数股东的综合收益总额
-19,531,591.82
15,965,433.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.71
0.50
（二）稀释每股收益 0.71
0.50
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、母公司年初至报告期末利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 81,076,421.11
95,126,582.82
减：营业成本 30,574,118.39
26,362,112.69
税金及附加 3,372,754.13
3,554,948.37
销售费用
管理费用 30,397,057.27
31,466,145.31
研发费用 -
-
财务费用 52,468,336.04
67,554,266.27
其中：利息费用 111,424,805.54
114,307,118.82
利息收入 61,613,777.25
49,063,244.93
加：其他收益 -
350,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
764,628,654.98
556,405,481.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
755,877,956.74
518,857,984.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-
-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
-
-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-2,946.30
7,974.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,269,560.42
-121,737.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-
-
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-
-
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
727,620,303.54
522,830,829.72
加：营业外收入 273,470.20
319,212.63
减：营业外支出 16,935.61
14,334.44
| 三、利润总额（亏损总额以“－” |
号填列）
727,876,838.13
523,135,707.91
减：所得税费用 -317,390.11
-30,434.32
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
728,194,228.24
523,166,142.23
亏损以“－”号填列）
728,194,228.24
| （一）持续经营净利润（净 |
523,166,142.23
| （二）终止经营净利润（净 |
亏损以“－”号填列）
-
-
五、其他综合收益的税后净额 -49,622,283.49
73,242,109.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-
-
1.重新计量设定受益计划变动额
-
-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
-
-
3.其他权益工具投资公允价值变动
-
-
4.企业自身信用风险公允价值变动
-
-
5.其他 -
-
（二）将重分类进损益的-49,622,283.49
73,242,109.11
其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
-49,622,283.49
73,242,109.11
2.其他债权投资公允价值变动
-
-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-
-
4.其他债权投资信用减值准备
-
-
5.现金流量套期储备
-
-
6.外币财务报表折算差额
-
-
7.其他 -
-
六、综合收益总额 678,571,944.75
596,408,251.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -
-
（二）稀释每股收益 -
-
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金
1,639,241,383.87
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
1,618,770,861.84
客户存款和同业存放款项净增加额
-
-
向中央银行借款净增加额 -
-
向其他金融机构拆入资金净增加额
-
-
收到原保险合同保费取得的现金
-
-
收到再保业务现金净额 -
-
保户储金及投资款净增加额
-
-
收取利息、手续费及佣金的现金
-
-
拆入资金净增加额 -
-
回购业务资金净增加额 -
-
代理买卖证券收到的现金净额
-
-
收到的税费返还 8,542,525.09
22,879,443.60
收到其他与经营活动有关的现金
548,113,399.88
533,919,972.44
经营活动现金流入小计 2,195,897,308.84
2,175,570,277.88
购买商品、接受劳务支付的现金
739,866,169.61
880,299,641.43
客户贷款及垫款净增加额 -
-
存放中央银行和同业款项净增加额
-
-
支付原保险合同赔付款项的现金
-
-
拆出资金净增加额 -
-
支付利息、手续费及佣金的现金
-
-
支付保单红利的现金 -
-
支付给职工以及为职工支付的现金
358,113,559.95
299,675,087.96
支付的各项税费 112,007,002.97
138,632,828.64
支付其他与经营活动有关的现金
625,061,641.75
474,350,877.31
经营活动现金流出小计 1,835,048,374.28
1,792,958,435.34
经营活动产生的现金流量净额 360,848,934.56
382,611,842.54
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金 1,688,097,566.53
1,121,314,068.23
取得投资收益收到的现金 365,955,840.85
42,250,041.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-260,005.25
-210,867.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
收到其他与投资活动有关-
-
的现金投资活动现金流入小计 2,053,793,402.13
1,163,353,241.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
397,824,111.83
674,174,138.08
投资支付的现金 1,445,135,412.86
1,759,204,280.18
质押贷款净增加额 -
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
162,394,817.05
支付其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流出小计 1,842,959,524.69
2,595,773,235.31
投资活动产生的现金流量净额 210,833,877.44
-1,432,419,993.60
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 -
33,026,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
-
33,026,450.00
取得借款收到的现金 2,203,290,236.84
2,437,266,819.44
收到其他与筹资活动有关的现金
2,322,192.44
1,624,948.51
筹资活动现金流入小计 2,205,612,429.28
2,471,918,217.95
偿还债务支付的现金 1,643,903,881.94
1,068,973,135.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
525,154,291.89
278,884,797.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
2,788,268.57
2,803,549.97
支付其他与筹资活动有关的现金
866,144.95
86,842,052.65
筹资活动现金流出小计 2,169,924,318.78
1,434,699,986.03
筹资活动产生的现金流量净额 35,688,110.50
1,037,218,231.92
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
-2,236,057.18
2,371,437.02
五、现金及现金等价物净增加
额
605,134,865.32
-10,218,482.12
加：期初现金及现金等价物余额
1,142,186,903.89
1,566,857,851.94
六、期末现金及现金等价物余
额
1,747,321,769.21
1,556,639,369.82
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金
70,057,113.30
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
107,346,880.24
收到的税费返还 -
-
收到其他与经营活动有关的现金
1,064,643,033.75
-496,141,189.30
经营活动现金流入小计 1,134,700,147.05
-388,794,309.06
购买商品、接受劳务支付的现金
1,998,948.15
2,644,367.07
支付给职工以及为职工支付的现金
26,673,450.01
21,303,634.81
支付的各项税费 5,904,064.46
7,607,568.73
支付其他与经营活动有关的现金
1,010,891,299.42
468,473,449.07
经营活动现金流出小计 1,045,467,762.04
500,029,019.68
经营活动产生的现金流量净额 89,232,385.01
-888,823,328.74
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金 680,273,126.89
480,314,068.23
取得投资收益收到的现金 265,848,607.73
58,785,355.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,420.00
1,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流入小计 946,123,154.62
539,100,733.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30,386,109.44
9,152,582.44
投资支付的现金 686,609,921.70
977,244,021.63
取得子公司及其他营业单-
-
位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流出小计 716,996,031.14
986,396,604.07
投资活动产生的现金流量净额 229,127,123.48
-447,295,870.35
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 -
-
取得借款收到的现金 1,900,000,000.00
2,345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
2,322,192.44
1,624,948.51
筹资活动现金流入小计 1,902,322,192.44
2,346,624,948.51
偿还债务支付的现金 1,550,000,000.00
1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
505,717,818.04
270,414,245.80
支付其他与筹资活动有关的现金
449,615.44
83,132.14
筹资活动现金流出小计 2,056,167,433.48
1,320,497,377.94
筹资活动产生的现金流量净额 -153,845,241.04
1,026,127,570.57
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
-
-
五、现金及现金等价物净增加
额
164,514,267.45
-309,991,628.52
加：期初现金及现金等价物余额
534,180,257.12
606,042,666.29
六、期末现金及现金等价物余
额
698,694,524.57
296,051,037.77
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
二、财务报表调整情况说明
、2020
年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 1,168,279,336.22
1,168,279,336.22
-
结算备付金 -
-
-
拆出资金 -
-
-
交易性金融资产 310,008,121.49
310,008,121.49
-
衍生金融资产 -
-
-
应收票据 -
-
-
应收账款 424,275,453.32
289,231,329.53
-135,044,123.79
应收款项融资 -
-
-
预付款项 14,081,935.40
14,081,935.40
-
应收保费 -
-
-
应收分保账款 -
-
-
应收分保合同准备金
-
-
-
其他应收款 46,169,413.28
46,169,413.28
-
其中：应收利息
-
-
-
应收股利
-
-
-
买入返售金融资产
-
-
-
存货 235,471,304.64
101,646,160.21
-133,825,144.43
合同资产 -
268,869,268.22
268,869,268.22
持有待售资产 -
-
-
一年内到期的非流动资产
7,323,674.14
7,323,674.14
-
其他流动资产 80,740,401.11
80,740,401.11
-
流动资产合计 2,286,349,639.60
2,286,349,639.60
-
非流动资产：
发放贷款和垫款 186,413,587.10
186,413,587.10
-
债权投资 -
-
-
其他债权投资 -
-
-
长期应收款 5,017,667.99
5,017,667.99
-
长期股权投资 11,279,955,085.64
11,279,955,085.64
-
其他权益工具投资
16,347,985.00
16,347,985.00
-
其他非流动金融资产
-
-
-
投资性房地产 918,270,593.96
918,270,593.96
-
固定资产 1,861,821,923.62
1,861,821,923.62
-
在建工程 1,294,277,349.20
1,294,277,349.20
-
生产性生物资产 -
-
-
油气资产 -
-
-
使用权资产 -
-
-
无形资产 1,188,433,687.82
1,188,433,687.82
-
开发支出 -
-
-
商誉 -
-
-
长期待摊费用 43,186,526.90
43,186,526.90
-
递延所得税资产 41,599,273.38
41,599,273.38
-
其他非流动资产 11,356,047.05
11,356,047.05
-
非流动资产合计 16,846,679,727.66
16,846,679,727.66
-
资产总计 19,133,029,367.26
19,133,029,367.26
-
流动负债：
短期借款 1,251,538,659.72
1,251,538,659.72
-
向中央银行借款 -
-
-
拆入资金 -
-
-
交易性金融负债 -
-
-
衍生金融负债 -
-
-
应付票据 107,005,755.54
107,005,755.54
-
应付账款 736,759,193.38
736,759,193.38
-
预收款项 516,731,952.14
40,409,681.09
-476,322,271.05
合同负债 -
476,322,271.05
476,322,271.05
卖出回购金融资产款
-
-
-
吸收存款及同业存放
-
-
-
代理买卖证券款 -
-
-
代理承销证券款 -
-
-
应付职工薪酬 184,281,553.56
184,281,553.56
-
应交税费 41,131,887.62
41,131,887.62
-
其他应付款 335,624,426.03
335,624,426.03
-
其中：应付利息 -
-
-
应付股利 67,999,492.17
67,999,492.17
-
应付手续费及佣金 -
-
-
应付分保账款 -
-
-
持有待售负债 -
-
-
一年内到期的非流动负债
112,185,574.18
112,185,574.18
-
其他流动负债 10,029,311.62
10,029,311.62
-
流动负债合计 3,295,288,313.79
3,295,288,313.79
-
非流动负债：
保险合同准备金 -
-
-
长期借款 251,562,766.31
251,562,766.31
-
应付债券 1,994,166,666.70
1,994,166,666.70
-
其中：优先股 -
-
-
永续债 -
-
-
租赁负债 -
-
-
长期应付款 19,587,748.90
19,587,748.90
-
长期应付职工薪酬 -
-
-
预计负债 -
-
-
递延收益 93,687,423.48
93,687,423.48
-
递延所得税负债 2,571,126.54
2,571,126.54
-
其他非流动负债 -
-
-
非流动负债合计 2,361,575,731.93
2,361,575,731.93
-
负债合计 5,656,864,045.72
5,656,864,045.72
-
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00
1,475,111,351.00
-
其他权益工具 -
-
-
其中：优先股 -
-
-
永续债 -
-
-
资本公积 1,837,880,874.53
1,837,880,874.53
-
减：库存股 -
-
-
其他综合收益 873,250,714.03
873,250,714.03
-
专项储备 10,828,719.41
10,828,719.41
-
盈余公积 773,395,307.19
773,395,307.19
-
一般风险准备 -
-
-
未分配利润 8,161,871,167.37
8,161,871,167.37
-
归属于母公司所有者权益合计
13,132,338,133.53
13,132,338,133.53
-
少数股东权益 343,827,188.01
343,827,188.01
-
所有者权益合计 13,476,165,321.54
13,476,165,321.54
-
负债和所有者权益总计
19,133,029,367.26
19,133,029,367.26
-
调整情况说明：
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司为境内上市企业，按要求于2020年1月1日起执行。根据新旧准则转换的衔接规定，自 2020年 1 月 1 日起，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 544,938,639.10
544,938,639.10
-
交易性金融资产 8,121.49
8,121.49
-
衍生金融资产 -
-
-
应收票据 -
-
-
应收账款 13,382.75
13,382.75
-
应收款项融资 -
-
-
预付款项 520,756.10
520,756.10
-
其他应收款 1,725,156,699.45
1,725,156,699.45
-
其中：应收利息 -
-
-
应收股利 -
-
-
存货 -
-
-
合同资产 -
-
-
持有待售资产 -
-
-
一年内到期的非流动资产
-
-
-
其他流动资产 13,221,340.98
13,221,340.98
-
流动资产合计 2,283,858,939.87
2,283,858,939.87
-
非流动资产：
债权投资 -
-
-
其他债权投资 -
-
-
长期应收款 559,548,800.00
559,548,800.00
-
长期股权投资 12,900,233,825.69
12,900,233,825.69
-
其他权益工具投资 -
-
-
其他非流动金融资产
-
-
-
投资性房地产 693,824,648.98
693,824,648.98
-
固定资产 42,575,745.59
42,575,745.59
-
在建工程 6,895,771.58
6,895,771.58
-
生产性生物资产 -
-
-
油气资产 -
-
-
使用权资产 -
-
-
无形资产 248,972.34
248,972.34
-
开发支出 -
-
-
商誉 -
-
-
长期待摊费用 7,069,561.97
7,069,561.97
-
递延所得税资产 2,682,455.86
2,682,455.86
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其他非流动资产 157,950.00
157,950.00
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非流动资产合计 14,213,237,732.01
14,213,237,732.01
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资产总计 16,497,096,671.88
16,497,096,671.88
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流动负债：
短期借款 1,251,538,659.72
1,251,538,659.72
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交易性金融负债 -
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衍生金融负债 -
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应付票据 -
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应付账款 86,443,691.73
86,443,691.73
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预收款项 39,902,020.92
39,902,020.92
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合同负债 -
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应付职工薪酬 34,385,208.53
34,385,208.53
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应交税费 1,912,086.20
1,912,086.20
-
其他应付款 1,421,944,376.81
1,421,944,376.81
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其中：应付利息 -
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应付股利 8,289,492.17
8,289,492.17
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持有待售负债 -
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一年内到期的非流动负债
65,388,888.92
65,388,888.92
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其他流动负债 -
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流动负债合计 2,901,514,932.83
2,901,514,932.83
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非流动负债：
长期借款 -
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应付债券 1,994,166,666.70
1,994,166,666.70
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其中：优先股 -
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永续债 -
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租赁负债 -
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长期应付款 -
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长期应付职工薪酬 -
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预计负债 -
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递延收益 -
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递延所得税负债 -
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其他非流动负债 -
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非流动负债合计 1,994,166,666.70
1,994,166,666.70
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负债合计 4,895,681,599.53
4,895,681,599.53
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所有者权益：
股本 1,475,111,351.00
1,475,111,351.00
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其他权益工具 -
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其中：优先股 -
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永续债 -
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资本公积 3,740,987,591.67
3,740,987,591.67
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减：库存股 -
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其他综合收益 770,340,686.51
770,340,686.51
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专项储备 -
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盈余公积 737,555,675.50
737,555,675.50
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未分配利润 4,877,419,767.67
4,877,419,767.67
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所有者权益合计 11,601,415,072.35
11,601,415,072.35
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负债和所有者权益总计 16,497,096,671.88
16,497,096,671.88
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调整情况说明：无。
、2020
年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。