华讯方舟：2017年第一季度报告全文

华讯方舟股份有限公司                         2017 年第一季度报告全文
                  华讯方舟股份有限公司
                       2017 年第一季度报告
                          2017 年 04 月
    华讯方舟股份有限公司                        2017 年第一季度报告全文
                               第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管
人员)李湘平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
               华讯方舟股份有限公司                                                   2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  282,763,462.40            479,249,019.06                         -41.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 12,096,545.72             45,680,309.88                         -73.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 12,045,438.51             44,301,898.31                         -72.81%
益的净利润（元）
                                                                                            现金净流出减少 1.57 个百
经营活动产生的现金流量净额（元）                -88,761,182.03            -87,390,839.02
                                                                                                                    分点
基本每股收益（元/股）                                    0.0160                    0.0603                        -73.47%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0160                    0.0603                        -73.47%
加权平均净资产收益率                                     0.90%                     2.97%                          -2.07%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,773,143,971.20          3,941,579,322.39                          -4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,358,041,988.68          1,341,669,468.72                           1.22%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                          757,368,462
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                         0.0160
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                          项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         116,919.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -1,176.31
减：所得税影响额                                                          29,560.19
    少数股东权益影响额（税后）                                            35,075.87
合计                                                                      51,107.21                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
              华讯方舟股份有限公司                                                           2017 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
           项目                涉及金额（元）                                         原因
软件产品销售增值税实际税
负超过 3%部分增值税即征                  7,621,214.22 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助
即退
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末普通股股东总数                               52,366   报告期末表决权恢复的优先股股东
                                                              总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                      持有有限售         质押或冻结情况
                                                              持股比
                    股东名称                     股东性质                持股数量     条件的股份        股份      数量
                                                                例
                                                                                         数量           状态
华讯方舟科技有限公司                        境内非国有法      29.80%    225,695,802   225,695,802       质押   225,695,800
                                            人
中国恒天集团有限公司                        国有法人          15.30%    115,873,017
招商证券股份有限公司                        境内非国有法       1.74%     13,197,350
                                            人
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业      其他               1.21%      9,127,735
混合型证券投资基金
高雅萍                                      境内自然人         1.06%      7,991,321
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业      其他               1.01%      7,616,497
灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选      其他               0.90%      6,812,225
混合型证券投资基金
季爱琴                                      境内自然人         0.81%      6,127,601
兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵      其他               0.79%      5,961,562
活配置混合型证券投资基金
全国社保基金四零一组合                      其他               0.59%      4,500,006
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                    股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类           数量
              华讯方舟股份有限公司                                                      2017 年第一季度报告全文
中国恒天集团有限公司                                                      115,873,017 人民币普通股        115,873,017
招商证券股份有限公司                                                       13,197,350 人民币普通股            13,197,350
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混
                                                                             9,127,735 人民币普通股            9,127,735
合型证券投资基金
高雅萍                                                                       7,991,321 人民币普通股            7,991,321
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵
                                                                             7,616,497 人民币普通股            7,616,497
活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混
                                                                             6,812,225 人民币普通股            6,812,225
合型证券投资基金
季爱琴                                                                       6,127,601 人民币普通股            6,127,601
兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活
                                                                             5,961,562 人民币普通股            5,961,562
配置混合型证券投资基金
全国社保基金四零一组合                                                       4,500,006 人民币普通股            4,500,006
蒋仕波                                                                       4,250,000 人民币普通股            4,250,000
                                             未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             行动人。
                                             截至 2017 年 3 月 31 日，上述前十名股东中：1、第五大股东高雅萍通过普通
                                             证券账户持有公司股票 5,223,821 股，通过投资者信用账户持有公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                             2,767,500 股，合计持有公司股票 7,991,321 股，比例为 1.06%；2、第八大股东
（如有）
                                             季爱琴通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用账户持有公司股
                                             票 6,127,601 股，合计持有公司股票 6,127,601 股，比例为 0.81%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
               华讯方舟股份有限公司                                                    2017 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目      本报告期末        上年度末          增减变化                       变动说明
                                                                     主要系子公司国蓉科技的应收票据到期承兑和背书
    应收票据                             7,118,200.00     -100.00%
                                                                     转让所致。
划分为持有待售                                                       主要系本报告期内公司完成吉研高科60%的股权转
                                        76,242,119.59     -100.00%
     的资产                                                          让所致。
 其他流动资产        17,098,069.03      12,730,736.98       34.31% 主要系本报告期待抵扣增值税进项税增加所致。
                                                                     主要系子公司南京华讯办公楼本报告期内装修工程
 长期待摊费用         9,064,787.98       4,239,012.11      113.84%
                                                                     完工计入长期待摊费用所致。
                                                                     主要系子公司南京华讯本报告期末应付采购款增加
    应付账款        105,962,219.96      77,589,987.42       36.57%
                                                                     所致。
                                                                     主要系子公司南京华讯期初预收款项对应的合同在
    预收款项         27,333,039.50     134,662,064.52      -79.70%
                                                                     本报告期履行，冲减预收账款所致。
 应付职工薪酬         7,527,818.52      14,793,513.26      -49.11% 主要系本报告期内发放去年预提的年终奖所致。
    应付利息         34,962,481.48      17,521,449.50       99.54% 主要系计提非公开发行公司债券的利息所致。
划分为持有待售                                                       主要系本报告期内公司完成吉研高科60%的股权转
                                        43,885,301.93     -100.00%
     的负债                                                          让所致。
一年内到期的非                                                       主要系子公司国蓉科技的长期借款根据归还期间划
                     23,480,000.00      15,720,000.00       49.36%
    流动负债                                                         分为一年内到期的非流动负债所致。
                                                                     主要系子公司国蓉科技的长期借款根据归还期间划
    长期借款         15,720,000.00      27,410,000.00      -42.65%
                                                                     分为一年内到期的非流动负债所致。
                                                                     主要系子公司国蓉科技根据\"千人计划\"人才引进项
   专项应付款          100,000.00         500,000.00       -80.00%
                                                                     目的文件规定使用专用资金所致。
                                                                     主要系本报告期内公司完成吉研高科60%的股权转
 少数股东权益        18,139,891.27      32,515,922.21      -44.21%
                                                                     让所致，相应的少数股东权益减少。
   利润表项目        本报告期         去年同期          增减变化                       变动说明
                                                                     主要系公司部分业务在2015年末发货时间出现偏
    营业收入        282,763,462.40     479,249,019.06      -41.00%
                                                                     差，部分跨期收入在上年同期确认所致。
                                                                     主要系公司部分业务在2015年末发货时间出现偏
    营业成本        180,652,554.26     388,172,166.30      -53.46%
                                                                     差，部分跨期成本在上年同期确认所致。
                                                                     主要系本报告期公司继续加大营销体系建设和产品
    销售费用          6,382,304.54       4,576,448.92       39.46%
                                                                     推广力度所致。
    管理费用         44,042,764.32      21,304,227.10      106.73% 主要系本报告期公司持续加大研发力度，研究和开
               华讯方舟股份有限公司                                                         2017 年第一季度报告全文
                                                                          发费用较上年同期有所增加所致。
                                                                          主要系本报告期债券和银行借款产生的利息较上年
    财务费用        38,656,514.93        13,394,914.48      188.59%
                                                                          同期增加所致。
                                                                          主要系本报告期转让吉研高科60%的股权产生的投
    投资收益          612,593.69                                    ---
                                                                          资收益所致。
                                                                          主要系子公司南京华讯本报告期收到的软件产品退
   营业外收入        7,740,067.02        11,614,327.69      -33.36%
                                                                          税金额较上年同期减少所致。
                                                                          主要系公司部分业务在2015年末发货时间出现偏
    利润总额        19,899,762.19        62,195,735.61      -68.00% 差，部分跨期收入、成本及利润已在上年同期进行
                                                                          了确认，导致上年同期的利润总额基数较大。
   所得税费用        8,904,401.03        16,984,607.32      -47.57% 主要系随利润总额的减少而减少。
     净利润         10,995,361.16        45,211,128.29      -75.68% 主要系随利润总额的减少而减少。
现金流量表项目         本报告期              去年同期    增减变化                           变动说明
投资活动产生的                                                            主要系本报告期内转让子公司吉研高科60%股权收
                    14,238,103.94       -11,851,262.16              ---
 现金流量净额                                                             到的转让款较大所致。
筹资活动产生的
                    31,573,136.72       117,954,032.82      -73.23% 主要系本报告期偿还银行借款的金额较大所致。
 现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、董事变动情况
（1）公司董事王东兴先生因工作原因申请辞去其所担任的公司董事会董事、副董事长和战略委员会委员职务；董事于志强
先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事会董事和战略委员会委员职务。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，
公司董事会提名委员会提名潘忠祥先生、张沈卫先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自2017年第一次临时股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满。详见巨潮资讯网《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2017-003）
（2）董事长吕向阳先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及主任委员的职务。经公司第七届董事会
提名委员会资格审核无异议，公司于2017年4月8日召开了第七届董事会第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于公司选举董事长的议案》。详见巨潮资讯网《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2017-025）
2、监事变动情况
公司监事季长彬先生、陈同乐先生因工作原因申请辞去公司监事会监事职务。经公司第七届监事会第四次会议审议通过，公
司监事会提名刘琳先生、路威先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至本
届监事会届满。详见巨潮资讯网《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2017-005）
3、高级管理人员变动情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2017年3月24日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长和总经理推荐，第七届董事会提名委员会资格审查无异议，公司
董事会决定聘任王巍先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。详见巨潮资
讯网《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2017-016）
                         重要事项概述                                     披露日期         临时报告披露网站查询索引
              华讯方舟股份有限公司                                                       2017 年第一季度报告全文
                                                                                    巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公
经国家工商总局核准，“成都国蓉科技有限公司”名称变更为“国蓉科
                                                                 2017 年 02 月 18 日 司关于全资子公司更名的公告》（公
技有限公司”，并取得换发后的营业执照。
                                                                                    告编号：2017-011）
公司接到股东中国恒天的通知，股东中国恒天在 2016 年 12 月 21
                                                                                    巨潮资讯网 《华讯方舟股份有限公
日至 2017 年 2 月 24 日期间共减持 7,570,000 股，减持比例占公司
                                                                 2017 年 02 月 28 日 司股东减持股份公告》（公告编号：
总股本的 0.9995%，减持股份均价 15.835 元。本次减持完成后，中
                                                                                    2017-012）
国恒天持有本公司股份 119,693,017 股，占本公司总股本的 15.80%。
因中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，华讯方舟股份有限公
司作为注册地在河北保定的上市公司，被部分媒体及券商列为或受
益于上述国家重大战略举措的上市公司之一。为维护广大股东利                            巨潮资讯网 《华讯方舟股份有限公
益，公司对相关情况说明如下：截至目前，公司的办公地点除注册 2017 年 4 月 5 日        司关于未受设立雄安新区影响的说
地址外，主要为深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37 栋，公                          明公告》（公告编号：2017-019）
司主要业务区域为南京及成都等地，公司生产经营正常，未发现公
司在雄安新区三县存在业务经营和资产权属的情形。
根据公司及全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司及国蓉科
                                                                                    巨潮资讯网 《华讯方舟股份有限公
技有限公司的实际情况，为满足公司及公司全资子公司南京华讯、
                                                                                    司关于公司及子公司向金融机构申
国蓉科技的日常经营和业务发展需要，公司及南京华讯、国蓉科技 2017 年 04 月 11 日
                                                                                    请综合授信的公告》（公告编号：
拟在 2017 年度向金融机构申请总额不超过 20.4 亿元人民币（含
                                                                                    2017-023）
20.4 亿元人民币）的综合授信额度。
为满足公司各子公司 2017 年度日常生产经营的融资要求，2017 年                         巨潮资讯网 《华讯方舟股份有限公
度，公司拟为下属全资子公司南京华讯、国蓉科技提供 15.4 亿元的 2017 年 04 月 11 日 司关于公司对控股子公司提供担保
综合授信担保。                                                                      的公告》（公告编号：2017-024）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
              华讯方舟股份有限公司                                 2017 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
               华讯方舟股份有限公司                                   2017 年第一季度报告全文
                                      第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华讯方舟股份有限公司
                                        2017 年 03 月 31 日
                                                                                       单位：元
               项目                        期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                     1,100,964,336.37             1,259,042,766.44
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                         7,118,200.00
    应收账款                                       498,677,545.70               436,778,752.16
    预付款项                                       625,257,528.03               607,992,521.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           3,390,750.00                  4,267,166.67
    应收股利
    其他应收款                                        18,629,875.02                 15,455,719.31
    买入返售金融资产
    存货                                           118,127,301.98               144,870,910.22
    划分为持有待售的资产                                                            76,242,119.59
    一年内到期的非流动资产                             2,313,987.78                  2,741,078.14
    其他流动资产                                      17,098,069.03                 12,730,736.98
               华讯方舟股份有限公司                      2017 年第一季度报告全文
流动资产合计                          2,384,459,393.91           2,567,239,971.06
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        29,967,606.83               29,999,937.00
    投资性房地产
    固定资产                            39,924,391.31               40,354,455.30
    在建工程                            90,463,484.47               79,689,085.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            36,326,938.68               37,119,425.97
    开发支出
    商誉                              1,182,871,305.47           1,182,871,305.47
    长期待摊费用                          9,064,787.98               4,239,012.11
    递延所得税资产                          66,062.55                  66,130.05
    其他非流动资产
非流动资产合计                        1,388,684,577.29           1,374,339,351.33
资产总计                              3,773,143,971.20           3,941,579,322.39
流动负债：
    短期借款                           899,328,816.92              942,811,889.90
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
               华讯方舟股份有限公司                      2017 年第一季度报告全文
    应付票据                           200,000,000.00              200,000,000.00
    应付账款                           105,962,219.96               77,589,987.42
    预收款项                            27,333,039.50              134,662,064.52
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          7,527,818.52              14,793,513.26
    应交税费                            32,137,846.57               40,040,672.86
    应付利息                            34,962,481.48               17,521,449.50
    应付股利
    其他应付款                          64,331,598.64               67,789,351.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债                                            43,885,301.93
    一年内到期的非流动负债              23,480,000.00               15,720,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                          1,395,063,821.59           1,554,814,230.70
非流动负债：
    长期借款                            15,720,000.00               27,410,000.00
    应付债券                           983,209,070.83              981,722,891.25
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                             100,000.00                 500,000.00
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                        2,869,198.83               2,946,809.51
    其他非流动负债
               华讯方舟股份有限公司                                     2017 年第一季度报告全文
非流动负债合计                                     1,001,898,269.66             1,012,579,700.76
负债合计                                           2,396,962,091.25             2,567,393,931.46
所有者权益：
    股本                                             757,368,462.00               757,368,462.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                         829,803,118.42               825,527,144.18
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                            17,921,326.75                 17,921,326.75
    一般风险准备
    未分配利润                                      -247,050,918.49              -259,147,464.21
归属于母公司所有者权益合计                         1,358,041,988.68             1,341,669,468.72
    少数股东权益                                        18,139,891.27                 32,515,922.21
所有者权益合计                                     1,376,181,879.95             1,374,185,390.93
负债和所有者权益总计                               3,773,143,971.20             3,941,579,322.39
法定代表人：吴光胜                    主管会计工作负责人：张峥           会计机构负责人：李湘平
2、母公司资产负债表
                                                                                         单位：元
               项目                          期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                         572,624,351.58               617,933,829.81
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
               华讯方舟股份有限公司                      2017 年第一季度报告全文
    预付款项                               650,951.48                 509,296.23
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                         254,846,753.26              223,779,321.45
    存货                                      2,446.60                   2,718.44
    划分为持有待售的资产                                            24,820,000.00
    一年内到期的非流动资产                 571,014.77                 571,014.77
    其他流动资产                          1,016,636.39                926,103.83
流动资产合计                           829,712,154.08              868,542,284.53
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      1,830,375,800.00           1,803,375,800.00
    投资性房地产
    固定资产                               678,988.64                 715,260.72
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               402,056.84                 412,728.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           452,968.00                 595,721.68
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                        1,831,909,813.48           1,805,099,511.21
资产总计                              2,661,621,967.56           2,673,641,795.74
流动负债：
               华讯方舟股份有限公司                      2017 年第一季度报告全文
    短期借款                           300,000,000.00              300,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                48,411.64                   79,350.76
    预收款项
    应付职工薪酬                           426,414.64                2,913,323.73
    应交税费                                                            38,058.00
    应付利息                            28,286,694.51               12,555,187.65
    应付股利
    其他应付款                            9,482,788.39               9,819,240.39
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           338,244,309.18              325,405,160.53
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                           983,209,070.83              981,722,891.25
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         983,209,070.83              981,722,891.25
负债合计                              1,321,453,380.01           1,307,128,051.78
               华讯方舟股份有限公司                            2017 年第一季度报告全文
所有者权益：
    股本                                     757,368,462.00              757,368,462.00
    其他权益工具
       其中：优先股
               永续债
    资本公积                                 796,277,332.69              796,277,332.69
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                  17,921,326.75               17,921,326.75
    未分配利润                              -231,398,533.89             -205,053,377.48
所有者权益合计                              1,340,168,587.55           1,366,513,743.96
负债和所有者权益总计                        2,661,621,967.56           2,673,641,795.74
3、合并利润表
                                                                              单位：元
               项目                   本期发生额                 上期发生额
一、营业总收入                               282,763,462.40              479,249,019.06
    其中：营业收入                           282,763,462.40              479,249,019.06
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                               271,213,251.39              428,667,147.10
    其中：营业成本                           180,652,554.26              388,172,166.30
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金
净额
              华讯方舟股份有限公司                   2017 年第一季度报告全文
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                 1,479,563.34               1,219,390.30
           销售费用                   6,382,304.54               4,576,448.92
           管理费用                  44,042,764.32              21,304,227.10
           财务费用                  38,656,514.93              13,394,914.48
           资产减值损失                    -450.00
     加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”
                                       612,593.69
号填列）
         其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）   12,162,804.70              50,581,871.96
     加：营业外收入                   7,740,067.02              11,614,327.69
         其中：非流动资产处置利
得
     减：营业外支出                       3,109.53                    464.04
         其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
                                     19,899,762.19              62,195,735.61
号填列）
     减：所得税费用                   8,904,401.03              16,984,607.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）   10,995,361.16              45,211,128.29
     归属于母公司所有者的净利
                                     12,096,545.72              45,680,309.88
润
     少数股东损益                    -1,101,184.56                -469,181.59
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
           1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资
               华讯方舟股份有限公司                                     2017 年第一季度报告全文
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
             1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                                      10,995,361.16                45,211,128.29
    归属于母公司所有者的综合
                                                      12,096,545.72                45,680,309.88
收益总额
    归属于少数股东的综合收益
                                                      -1,101,184.56                    -469,181.59
总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                      0.0160                         0.0603
    （二）稀释每股收益                                      0.0160                         0.0603
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：吴光胜                    主管会计工作负责人：张峥           会计机构负责人：李湘平
4、母公司利润表
                                                                                        单位：元
               项目                         本期发生额                    上期发生额
一、营业收入                                                     0.00                         0.00
    减：营业成本                                                 0.00                         0.00
    税金及附加                                       -30,000.00
    销售费用
              华讯方舟股份有限公司                    2017 年第一季度报告全文
         管理费用                     4,137,867.98                5,185,900.49
         财务费用                    22,237,288.43                3,917,116.64
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”
号填列）
         其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
                                     -26,345,156.41              -9,103,017.13
列）
    加：营业外收入
         其中：非流动资产处置
利得
    减：营业外支出
         其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
                                     -26,345,156.41              -9,103,017.13
号填列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
                                     -26,345,156.41              -9,103,017.13
列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
           1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益
               华讯方舟股份有限公司                             2017 年第一季度报告全文
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
六、综合收益总额                               -26,345,156.41              -9,103,017.13
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                               -0.0348                       -0.012
     （二）稀释每股收益                               -0.0348                       -0.012
5、合并现金流量表
                                                                                单位：元
               项目                   本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的
                                              151,436,466.75              376,890,088.60
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                             7,621,214.22                  9,196,147.52
     收到其他与经营活动有关
                                                5,213,780.40               37,882,498.13
的现金
经营活动现金流入小计                          164,271,461.37              423,968,734.25
            华讯方舟股份有限公司                    2017 年第一季度报告全文
    购买商品、接受劳务支付的
                                   127,202,605.19             400,281,594.37
现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                    33,765,318.58              11,856,329.78
付的现金
    支付的各项税费                  30,523,245.54              22,613,716.00
    支付其他与经营活动有关
                                    61,541,474.09              76,607,933.12
的现金
经营活动现金流出小计               253,032,643.40             511,359,573.27
经营活动产生的现金流量净额         -88,761,182.03             -87,390,839.02
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
                                    24,820,000.00
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                24,820,000.00
    购建固定资产、无形资产和
                                     9,587,651.38              11,851,262.16
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
                                      994,244.68
的现金
投资活动现金流出小计                10,581,896.06              11,851,262.16
投资活动产生的现金流量净额          14,238,103.94             -11,851,262.16
             华讯方舟股份有限公司                             2017 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金                      341,828,816.92              185,311,889.90
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                            161,000,000.00               15,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计                        502,828,816.92              200,311,889.90
    偿还债务支付的现金                      389,352,645.73
    分配股利、利润或偿付利息
                                             36,903,034.47               12,357,857.08
支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                             45,000,000.00               70,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计                        471,255,680.20               82,357,857.08
筹资活动产生的现金流量净额                   31,573,136.72              117,954,032.82
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                    -552.10                       1.41
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                -42,950,493.47               18,711,933.05
    加：期初现金及现金等价物
                                            848,914,829.84              139,303,859.17
余额
六、期末现金及现金等价物余额                805,964,336.37              158,015,792.22
6、母公司现金流量表
                                                                             单位：元
             项目                   本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的
现金
    收到的税费返还                                                          138,930.06
    收到其他与经营活动有关
                                                 470,906.27                  45,395.13
的现金
经营活动现金流入小计                             470,906.27                 184,325.19
    购买商品、接受劳务支付的                                                133,775.50
            华讯方舟股份有限公司                    2017 年第一季度报告全文
现金
    支付给职工以及为职工支
                                     3,585,350.25                515,796.89
付的现金
    支付的各项税费                       8,058.00
    支付其他与经营活动有关
                                     3,468,699.99               6,274,975.96
的现金
经营活动现金流出小计                 7,062,108.24               6,924,548.35
经营活动产生的现金流量净额          -6,591,201.97              -6,740,223.16
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
                                    24,820,000.00
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                24,820,000.00
    购建固定资产、无形资产和
                                        63,329.00                227,165.00
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  27,000,000.00               1,500,000.00
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计                27,063,329.00               1,727,165.00
投资活动产生的现金流量净额          -2,243,329.00              -1,727,165.00
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                   350,000,000.00              15,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计               350,000,000.00              15,000,000.00
    偿还债务支付的现金
              华讯方舟股份有限公司                    2017 年第一季度报告全文
    分配股利、利润或偿付利息
                                       5,474,947.53               3,654,000.00
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                                     381,000,000.00              51,460,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计                 386,474,947.53              55,114,000.00
筹资活动产生的现金流量净额           -36,474,947.53             -40,114,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
                                               0.27                       1.41
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额         -45,309,478.23             -48,581,386.75
    加：期初现金及现金等价物
                                     617,933,829.81              54,236,236.14
余额
六、期末现金及现金等价物余额         572,624,351.58               5,654,849.39
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。