证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2022-039
广东宝丽华新能源股份有限公司
2022年第三季度报告重要内容提示：
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人邹锦开先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）郭小燕女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告未经审计。
4. 审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标 单位：元
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入 | 3,182,946,830.89 | 30.56% | 6,950,650,968.79 | 0.59% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 181,145,094.53 | 13.94% | 190,216,881.37 | -76.82% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 204,883,994.78 | 67.39% | 245,437,544.16 | -71.91% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 1,025,460,064.08 | -35.11% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0833 | 4.13% | 0.0874 | -77.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0833 | 4.13% | 0.0874 | -77.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.62% | 增加0.14个百分点 | 1.70% | 减少5.84个百分点 | ||
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产 | 19,672,556,967.47 | 19,678,074,234.63 | -0.03% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,253,150,809.46 | 11,172,620,499.61 | 0.72% | |||
（二）非经常性损益项目和金额 单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） | - | 190,783.49 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 841,643.43 | 2,794,770.76 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -26,097,280.10 | -65,065,835.74 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,053,145.21 | 2,262,788.10 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 344,889.31 | 5,465,097.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 414,787.26 | 1,230,063.82 | - |
| 减：所得税影响额 | 296,085.36 | 2,098,331.17 | - |
| 合计 | -23,738,900.25 | -55,220,662.79 | - |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1. 合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明 单位：元
| 项目 | 期末金额 | 上年末金额 | 变幅 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 120,644,715.40 | 205,595,534.76 | -41.32% | 主要系期末持有的金融资产其公允价格下跌所致。 |
| 其他应收款 | 135,273.86 | 6,250,578.86 | -97.84% | 主要系本期收回期货保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 127,893,857.44 | 201,160,217.45 | -36.42% | 主要系期末增值税留抵税额减少所致。 |
| 交易性金融负债 | 4,284,455.55 | 408,760.00 | 948.16% | 主要系远期锁汇业务公允价值变动收益增加所致。 |
| 应付票据 | 896,453,400.00 | 256,453,400.00 | 249.56% | 主要系期末银行承兑汇票增加所致。 |
2. 合并利润表项目重大变动情况及原因说明 单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变幅 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 2,855,228.89 | 7,559,239.79 | -62.23% | 主要系人工工资减少所致。 |
| 管理费用 | 152,820,475.01 | 364,433,780.12 | -58.07% | 主要系上年同期有员工持股计划，本期无该事项。 |
| 其他收益 | 6,632,297.51 | 3,019,983.96 | 119.61% | 主要系取得的个人所得税手续费返还增加所致。 |
| 投资收益 | 117,312,772.55 | 196,346,663.69 | -40.25% | 主要系本期出售证券投资收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -71,863,840.28 | -192,079,901.53 | -62.59% | 主要系证券投资公允价值变动收益浮亏减少所致。 |
| 信用减值损失 | 2,097,863.66 | -1,450,254.73 | -244.65% | 主要系本期计提信用减值损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 1,651,336.88 | 305,323.00 | 440.85% | 主要系本期取得的保险赔款增加所致。 |
| 营业外支出 | 23,765.68 | 27,271,650.59 | -99.91% | 主要系本期无对外捐赠事项。 |
| 所得税费用 | 1,954,387.78 | 297,381,367.11 | -99.34% | 主要系本期盈利能力下降，计提的所得税费用减少所致。 |
3. 合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明 单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变幅 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 258,884,048.19 | 1,106,142.21 | 23304.23% | 主要系本期收到的增值税留抵退税增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 325,030,811.18 | 137,936,054.10 | 135.64% | 主要系本期收回保证金所致。 |
| 支付给职工以及为 职工支付的现金 | 184,184,797.29 | 425,128,704.85 | -56.68% | 主要系上年同期有支付员工持股计划，本期无该事项。 |
| 支付的各项税费 | 264,333,100.91 | 698,880,698.94 | -62.18% | 系缴交的税费减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 389,918,145.38 | 1,793,049,899.52 | -78.25% | 主要系本期投资减少所致。 |
| 取得投资收益 收到的现金 | 11,030,924.12 | 242,045,497.56 | -95.44% | 主要系本期取得的分红减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 136,452,750.94 | 198,056,208.06 | -31.10% | 主要系购建固定资产支付的现金减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 365,054,587.28 | 1,802,417,704.05 | -79.75% | 主要系本期投资减少所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 2,059,520,676.88 | 200,000,000.00 | 929.76% | 主要系本期取得的借款增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,892,880,766.19 | 891,320,000.00 | 112.37% | 主要系本期偿还借款增加所致。 |
| 分配股利、利润或 偿付利息支付的现金 | 295,556,057.87 | 860,252,313.85 | -65.64% | 主要系本期分配的股利减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,015,110.03 | 6,846,467.01 | 46.28% | 系本期支付的办公场所租赁费增加所致。 |
二、股东信息
（一）报告期末股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数（户） | 90,991 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||
| 广东宝丽华集团有限公司 | 境内一般法人 | 348,142,058 | 16.00% | ||||||
| 张惠强 | 境内自然人 | 62,400,000 | 2.87% | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 46,666,037 | 2.14% | ||||||
| 宁远喜 | 境内自然人 | 42,878,200 | 1.97% | 42,878,200 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 36,010,507 | 1.65% | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 30,902,000 | 1.42% | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 20,600,000 | 0.95% | ||||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 20,075,300 | 0.92% | ||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 20,075,300 | 0.92% | ||||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 20,075,300 | 0.92% | ||||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 20,066,000 | 0.92% | ||||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 20,025,500 | 0.92% | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 广东宝丽华集团有限公司 | 348,142,058 | 人民币普通股 | 348,142,058 | ||||||
| 张惠强 | 62,400,000 | 人民币普通股 | 62,400,000 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 | 46,666,037 | 人民币普通股 | 46,666,037 | ||||||
| 宁远喜 | 42,878,200 | 人民币普通股 | 42,878,200 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 36,010,507 | 人民币普通股 | 36,010,507 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 30,902,000 | 人民币普通股 | 30,902,000 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 20,600,000 | 人民币普通股 | 20,600,000 | ||||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 20,075,300 | 人民币普通股 | 20,075,300 | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 20,075,300 | 人民币普通股 | 20,075,300 | |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 20,075,300 | 人民币普通股 | 20,075,300 | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 20,066,000 | 人民币普通股 | 20,066,000 | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 20,025,500 | 人民币普通股 | 20,025,500 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东张惠强持有公司62,400,000股股份，其中普通证券账户持有数量为7,430,000股，投资者信用证券账户持有数量为54,970,000股。 | |||
（二）公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
2022年前三季度，我国经济总体延续恢复发展态势，全社会用电量同比增长，特别是迎峰度夏期间，连续高温天气叠加来水减少，电力供应形势益发严峻。同时，受煤价持续高位运行影响，火电经营成本高企、行业盈利发展承压，保供任务异常艰巨。面对复杂的经营环境，公司提高政治站位，勇担保供责任，在行业承压的大环境下，一方面密切关注国家政策，积极对接、落实签订煤炭长协；另一方面，充分发挥机组优势，深挖发电潜力，全力保障供电，创下单月发电量历史新高，为地方经济平稳发展作出积极贡献。
报告期内，公司广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）项目（以下简称“项目”）获广东省发改委核准批复，相关建设准备工作有序进行。截至本报告披露日，本项目已获得中国进出口银行5亿元政策性开发性金融工具借款支持，专项用于补充项目资本金。公司将在确保安全的前提下加快项目实施，确保早日投产达效。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1. 合并资产负债表
2022年9月30日 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,457,910,934.79 | 4,779,327,668.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 120,644,715.40 | 205,595,534.76 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,113,106,227.99 | 1,228,280,650.88 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 135,273.86 | 6,250,578.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 388,000,387.11 | 349,267,651.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 34,394,491.56 | 33,225,930.92 |
| 其他流动资产 | 127,893,857.44 | 201,160,217.45 |
| 流动资产合计 | 7,242,085,888.15 | 6,803,108,232.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,123,462.24 | 3,053,280.08 |
| 长期股权投资 | 2,623,823,331.98 | 2,523,221,057.66 |
| 其他权益工具投资 | 192,280,036.69 | 192,280,036.69 |
| 其他非流动金融资产 | 433,445,394.80 | 439,957,575.26 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,873,615,511.29 | 8,411,499,577.32 |
| 在建工程 | 460,412,660.88 | 438,803,321.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 39,781,378.25 | 47,517,007.26 |
| 无形资产 | 636,801,752.58 | 649,561,142.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,885,966.44 | 24,769,850.12 |
| 递延所得税资产 | 33,797,584.17 | 31,043,874.76 |
| 其他非流动资产 | 111,504,000.00 | 113,259,278.61 |
| 非流动资产合计 | 12,430,471,079.32 | 12,874,966,001.86 |
| 资产总计 | 19,672,556,967.47 | 19,678,074,234.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 983,387,209.60 | 1,282,912,912.86 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 4,284,455.55 | 408,760.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 896,453,400.00 | 256,453,400.00 |
| 应付账款 | 491,354,994.55 | 621,596,383.64 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | - | 61,922,123.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,669,247.96 | 17,160,000.00 |
| 应交税费 | 161,095,795.11 | 205,554,498.34 |
| 其他应付款 | 590,858,305.89 | 591,671,136.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 747,190,501.51 | 890,422,493.99 |
| 其他流动负债 | - | 8,049,876.10 |
| 流动负债合计 | 3,887,293,910.17 | 3,936,151,585.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,484,906,000.00 | 4,512,906,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 34,787,710.67 | 41,521,195.79 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,418,537.17 | 14,847,637.10 |
| 递延所得税负债 | - | 27,316.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,532,112,247.84 | 4,569,302,149.83 |
| 负债合计 | 8,419,406,158.01 | 8,505,453,735.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,175,887,862.00 | 2,175,887,862.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,953,457,262.15 | 2,953,457,262.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -9,108,962.36 | -8,216,783.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,218,102,786.07 | 1,218,102,786.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,914,811,861.60 | 4,833,389,373.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,253,150,809.46 | 11,172,620,499.61 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 11,253,150,809.46 | 11,172,620,499.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,672,556,967.47 | 19,678,074,234.63 |
法定代表人：邹锦开 主管会计工作负责人：丁珍珍 会计机构负责人：郭小燕
2. 合并年初到报告期末利润表
2022年1-9月 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,950,650,968.79 | 6,909,720,457.70 |
| 其中：营业收入 | 6,950,650,968.79 | 6,909,720,457.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,814,477,147.77 | 5,770,519,509.97 |
| 其中：营业成本 | 6,499,627,582.99 | 5,178,961,318.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 38,055,215.21 | 49,624,666.79 |
| 销售费用 | 2,855,228.89 | 7,559,239.79 |
| 管理费用 | 152,820,475.01 | 364,433,780.12 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 121,118,645.67 | 169,940,504.42 |
| 其中：利息费用 | 190,281,268.47 | 216,873,816.15 |
| 利息收入 | 89,273,325.77 | 47,118,877.74 |
| 加：其他收益 | 6,632,297.51 | 3,019,983.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 117,312,772.55 | 196,346,663.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 101,494,452.74 | 42,683,060.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -71,863,840.28 | -192,079,901.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,097,863.66 | -1,450,254.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 190,783.49 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 190,543,697.95 | 1,145,037,439.12 |
| 加：营业外收入 | 1,651,336.88 | 305,323.00 |
| 减：营业外支出 | 23,765.68 | 27,271,650.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 192,171,269.15 | 1,118,071,111.53 |
| 减：所得税费用 | 1,954,387.78 | 297,381,367.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,216,881.37 | 820,689,744.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,216,881.37 | 820,689,744.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 190,216,881.37 | 820,689,744.42 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -892,178.42 | 2,944,094.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -892,178.42 | 2,944,094.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -892,178.42 | 2,944,094.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -892,178.42 | 2,944,094.84 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 189,324,702.95 | 823,633,839.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 189,324,702.95 | 823,633,839.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0874 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0874 | 0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：邹锦开 主管会计工作负责人：丁珍珍 会计机构负责人：郭小燕
3. 合并年初到报告期末现金流量表
2022年1-9月 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,023,470,518.82 | 7,659,094,827.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 258,884,048.19 | 1,106,142.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 325,030,811.18 | 137,936,054.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,607,385,378.19 | 7,798,137,024.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,015,261,776.70 | 4,970,044,348.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,184,797.29 | 425,128,704.85 |
| 支付的各项税费 | 264,333,100.91 | 698,880,698.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,145,639.21 | 123,897,199.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,581,925,314.11 | 6,217,950,951.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,025,460,064.08 | 1,580,186,072.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 389,918,145.38 | 1,793,049,899.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,030,924.12 | 242,045,497.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,742,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 413,691,409.50 | 2,035,095,397.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,452,750.94 | 198,056,208.06 |
| 投资支付的现金 | 365,054,587.28 | 1,802,417,704.05 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,361,446.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 505,868,785.04 | 2,000,473,912.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,177,375.54 | 34,621,484.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,059,520,676.88 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,059,520,676.88 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,892,880,766.19 | 891,320,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 295,556,057.87 | 860,252,313.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,015,110.03 | 6,846,467.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,198,451,934.09 | 1,758,418,780.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,931,257.21 | -1,558,418,780.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,052,617.02 | 32,592.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 796,404,048.35 | 56,421,369.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,608,007,556.55 | 4,140,508,064.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,404,411,604.90 | 4,196,929,434.25 |
法定代表人：邹锦开 主管会计工作负责人：丁珍珍 会计机构负责人：郭小燕
（二）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□ 是 √ 否
特此公告
广东宝丽华新能源股份有限公司董 事 会
二〇二二年十月二十八日