海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
海南亚太实业发展股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龚成辉、主管会计工作负责人张芳霞及会计机构负责人(会计主
管人员)郑莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 2,966,948.00 8,553,376.00 -65.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 231,391.87 927,708.01 -75.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
231,391.87 927,708.01 -75.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,516,694.51 4,105,083.94 10.03%
基本每股收益（元/股） 0.0007 0.0029 -75.86%
稀释每股收益（元/股） 0.0007 0.0029 -75.86%
加权平均净资产收益率（%） 0.21% 0.63% -0.42%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 287,593,761.06 285,518,292.44 0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 149,384,451.44 149,270,265.95 0.08%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,130
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京大市投资有限 冻结 32,220,200
境内非国有法人 9.97% 32,220,200 32,220,200
公司 质押 32,220,200
兰州亚太工贸集团
境内非国有法人 8.49% 27,454,395 0 质押 27,454,000
有限公司
兰州太华投资控股
境内非国有法人 6.81% 22,000,000 0 质押 22,000,000
有限公司
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中融国际信托有限
公司－中融信北一
其他 1.79% 5,773,179
号证券投资集合资
金信托计划
中融国际信托有限
公司－中融信北二
其他 1.64% 5,316,360
号证券投资集合资
金信托计划
吕文滨 境内自然人 0.92% 2,960,000
北京中金信远资产
管理中心（有限合 境内非国有法人 0.9% 2,904,631
伙）
胡冬艳 境内自然人 0.89% 2,876,600
蔡长林 境内自然人 0.83% 2,672,491
王晓东 境内自然人 0.75% 2,428,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兰州亚太工贸集团有限公司 27,454,395 人民币普通股 27,454,395
兰州太华投资控股有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
中融国际信托有限公司－中融信北
5,773,179 人民币普通股 5,773,179
一号证券投资集合资金信托计划
中融国际信托有限公司－中融信北
5,316,360 人民币普通股 5,316,360
二号证券投资集合资金信托计划
吕文滨 2,960,000 人民币普通股 2,960,000
北京中金信远资产管理中心（有限合
2,904,631 人民币普通股 2,904,631
伙）
胡冬艳 2,876,600 人民币普通股 2,876,600
蔡长林 2,672,491 人民币普通股 2,672,491
王晓东 2,428,500 人民币普通股 2,428,500
朱世宏 1,977,172 人民币普通股 1,977,172
公司股东兰州亚太工贸集团有限公司是兰州太华投资控股有限公司和北京大市投资
上述股东关联关系或一致行动的说
有限公司的控股股东。未知公司其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公
明
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
1）货币资金：截止2014年3月31日为16,279,728.15元，比年初数增加432.99%，其主要原
因是收到股权转让预付款。
2）预收账款：截止2014年3月31日为12,232,500.76元，比年初数增加460.92%，其主要原
因是预收售房款增加所致。
3）应付账款：截止204年3月31日为11,977,393.35元，比年初数减少48.11%，其主要原因
是未到结算期暂欠所致。
利润表项目：
1）营业收入：本报告期发生数为2,966,948.00元，比上年数减少65.31%，其主要原因是
本期房屋销售量下降所致。
2）营业收入：本报告期发生数为2,763,702.05元，比上年数减少43.85%，其主要原因是
本期房屋销售量下降成本相应减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司筹划了非公开发行股票事宜，根据公司《非公开发行预案》，本次非公开发行股票募
集资金总额为6.75亿元人民币，公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司拟以现金方式认购公司本次非公
开发行最终发行股份数量的100%。扣除发行费用后募集资金净额用于收购兰州伟慈制药有限公司100%股
权、投资建设凝血酶及中成药项目，剩余部分将用于补充公司流动资金。预计公司收购伟慈制药100%股权
的收购价格为400万元左右，最终收购价格以伟慈制药经资产评估机构确定的净资产价值作为股权转让的
定价依据；投资建设凝血酶及中成药项目投入金额为52,000万元，剩余资金将用于补充流动资金。目前该
事项的审计、评估及相关工作正在有序进行。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
兰州亚太工贸 1、“你公司对北 2010 年 04 月 20
其他对公司中小股东所作承诺 未履行
集团有限公司 京蓝景丽家明 日
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光家具建材有
限公司长期股
权投资经计提
减值准备 7000
万元并追溯调
整后 2009 年 12
月 31 日的帐面
价值为 3000 万
元。鉴于该公司
在原海南联合
油脂科技发展
股份有限公司
经营时期正常
经营已停止多
日，无法向你公
司提供正确及
时的财务数据，
你公司正在通
过有关手段向
相关人员追查，
根据目前掌握
的信息预计可
收回 3000 万元。
经我公司董事
会商议决定：积
极协助你公司
向有关责任人
追讨属于你公
司的相关资产；
如日后确实无
法追回时，协助
你公司处置该
项投资，并保证
对你公司追偿、
变现处理后达
不到 3000 万元
的差额部分，由
我公司以现金
或资产的形式，
全额补偿给你
公司。”2、 “你
公司持有内蒙
古通辽市无形
资产（通辽市珠
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日河牧场乌尼
格歹分场，面
积：9,288,975.50
平方米），截止
2009 年 12 月 31
日计提减值准
备后的余额为
12,780,401.68
元。在原海南联
合油脂科技发
展股份有限公
司经营时期已
无法提供任何
经济利益流入，
你公司根据目
前掌握的信息
认为未来如果
需要处置上述
资产预计可收
回的金额可覆
盖上述无形资
产的帐面价值。
我公司作为你
公司主要股东，
经公司董事会
商议决定：积极
协助你公司处
置该项资产；如
在变现处理后，
达不到
12,780,401.68
元的差额部分，
由我公司以现
金或资产的形
式，全额补偿给
你公司。3、将
积极协助本公
司就偿还交通
银行股份有限
公司天津分行、
中国农业银行
天津分行金信
支行两银行逾
期担保金额本
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息限定在 2000
万元以内，如果
最终还款额度
超过 2000 万元，
该超额部分，兰
州亚太工贸集
团公司（简称：
兰州亚太）可用
现金或资产形
式代为承担；同
时，本公司将该
代偿部分对天
津市绿源生态
能源有限公司
的追偿权利转
让给兰州亚太，
兰州亚太不再
向本公司主张
其他任何权利。
承诺是否及时履行 否
1、对蓝景丽家投资资产追讨事宜，本公司目前已委派相关律师介入，拟提请法院
对蓝景丽家进行清算，争取以法律手段维护本公司的相关权益，以消除该事件对
公司的不利影响。2、本公司拟对内蒙古通辽珠日河牧场土地使用权按照出租和整
未完成履行的具体原因及下一步计划
体转让两个方案进行处置，但均因价格问题和土地沙化日趋严重，而未能完成。
（如有）
2014 年，公司经营管理层将进一步加大力度处置此项资产。 3、目前，天津绿源
的破产清算还尚未完成，等天津绿源破产清算完成后，兰州亚太将积极履行其相
关承诺事项。
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 16,279,728.15 3,054,440.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 16,321,596.45 16,857,908.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 452,281.03 536,425.36
买入返售金融资产
存货 188,550,062.04 199,006,218.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 221,603,667.67 219,454,992.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,615,418.80 52,277,469.27
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投资性房地产
固定资产 150,381.17 128,659.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,465,255.88 11,543,656.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,759,037.54 2,113,514.38
其他非流动资产
非流动资产合计 65,990,093.39 66,063,300.05
资产总计 287,593,761.06 285,518,292.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,977,393.35 23,081,435.11
预收款项 12,232,500.76 2,180,777.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,162.96 109,028.62
应交税费 7,560,909.52 9,081,278.71
应付利息
应付股利
其他应付款 67,771,287.34 65,226,791.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,651,253.93 99,679,311.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 20,000,000.00 20,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 119,651,253.93 119,679,311.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 323,270,000.00 323,270,000.00
资本公积 119,412,581.75 119,529,788.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,216,301.45 15,216,301.45
一般风险准备
未分配利润 -308,514,431.76 -308,745,823.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 149,384,451.44 149,270,265.95
少数股东权益 18,558,055.69 16,568,715.45
所有者权益（或股东权益）合计 167,942,507.13 165,838,981.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
287,593,761.06 285,518,292.44
计
法定代表人：龚成辉 主管会计工作负责人：张芳霞 会计机构负责人：郑莉
2、母公司资产负债表
编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 8,557,600.09 106,531.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 38,157.84 238,157.84
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,595,757.93 344,689.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 119,969,882.43 119,485,062.90
投资性房地产
固定资产 76,324.30 34,219.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,465,255.88 11,543,656.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,718,897.54 1,718,897.54
其他非流动资产
非流动资产合计 133,230,360.15 132,781,836.67
资产总计 141,826,118.08 133,126,525.78
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 97,211.52 97,211.52
应交税费 1,270,005.70 1,270,306.00
应付利息
应付股利
其他应付款 20,850,856.58 11,942,827.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 22,218,073.80 13,310,345.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 20,000,000.00 20,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 42,218,073.80 33,310,345.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 323,270,000.00 323,270,000.00
资本公积 119,412,581.75 119,412,581.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,216,301.45 15,216,301.45
一般风险准备
未分配利润 -358,290,838.92 -358,082,702.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 99,608,044.28 99,816,180.29
负债和所有者权益（或股东权益）总 141,826,118.08 133,126,525.78
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计
法定代表人：龚成辉 主管会计工作负责人：张芳霞 会计机构负责人：郑莉
3、合并利润表
编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,966,948.00 8,553,376.00
其中：营业收入 2,966,948.00 8,553,376.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,763,702.05 4,922,744.60
其中：营业成本 1,490,696.21 3,828,716.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 235,621.96 339,672.83
销售费用 353,406.82 215,081.37
管理费用 681,778.14 537,255.50
财务费用 2,198.92 2,018.37
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
337,949.53 -1,226,344.56
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 541,195.48 2,404,286.84
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加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
541,195.48 2,404,286.84
列）
减：所得税费用 191,079.53 1,000,853.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 350,115.95 1,403,433.58
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 231,391.87 927,708.01
少数股东损益 118,724.08 475,725.57
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0007 0.0029
（二）稀释每股收益 0.0007 | 海南亚太实业发展股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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