海南亚太实业发展股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-016
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马兵、主管会计工作负责人马兵及会计机构负责人(会计主管人员)王斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 9,040,629.63 | 7,773,986.91 | 16.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,505,923.44 | -1,371,944.24 | -9.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,505,923.44 | -1,371,944.24 | -9.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,979,100.06 | -1,038,793.06 | 290.52% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0047 | -0.0042 | -11.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0047 | -0.0042 | -11.90% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.78% | -1.56% | -0.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 188,476,372.16 | 198,474,606.91 | -5.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 83,908,930.95 | 85,414,854.39 | -1.76% |
非经常性损益项目和金额□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,516 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京大市投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.97% | 32,220,200 | 32,220,200 | 冻结 | 32,220,200 |
| 质押 | 32,220,200 | |||||
| 兰州亚太工贸集 | 境内非国有法人 | 9.95% | 32,177,295 | 0 | 质押 | 32,170,000 |
| 团有限公司 | ||||||
| 兰州太华投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.98% | 22,563,500 | 563,500 | 质押 | 17,570,000 |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.17% | 7,015,489 | 0 | ||
| 王秀荣 | 境内自然人 | 1.46% | 4,714,064 | 0 | ||
| 张佳 | 境内自然人 | 1.20% | 3,864,310 | 0 | ||
| 王坚宏 | 境内自然人 | 1.15% | 3,710,451 | 0 | ||
| 陈荣 | 境内自然人 | 1.02% | 3,301,100 | 0 | ||
| 王琳 | 境内自然人 | 0.95% | 3,081,554 | 0 | ||
| 袁芳 | 境内自然人 | 0.74% | 2,399,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 兰州亚太工贸集团有限公司 | 32,177,295 | 人民币普通股 | 32,177,295 | |||
| 兰州太华投资控股有限公司 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 | |||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 7,015,489 | 人民币普通股 | 7,015,489 | |||
| 王秀荣 | 4,714,064 | 人民币普通股 | 4,714,064 | |||
| 张佳 | 3,864,310 | 人民币普通股 | 3,864,310 | |||
| 王坚宏 | 3,710,451 | 人民币普通股 | 3,710,451 | |||
| 陈荣 | 3,301,100 | 人民币普通股 | 3,301,100 | |||
| 王琳 | 3,081,554 | 人民币普通股 | 3,081,554 | |||
| 袁芳 | 2,399,000 | 人民币普通股 | 2,399,000 | |||
| 谢锦和 | 2,367,800 | 人民币普通股 | 2,367,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东兰州亚太工贸集团有限公司和兰州太华投资控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股持变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 境内自然人股东王秀荣信用证券帐户持有4,714,064股；境内自然人股东王坚宏信用证券帐户持有3,366,951股；王琳信用证券帐户持有3,081,554股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目变动原因
| 序号 | 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减（%） | 主要原因 |
| 1 | 货币资金 | 3,213,435.23 | 4,728,829.82 | -32.05% | 主要原因系本报告期公司偿还贷款。 |
| 2 | 预收款项 | 12,676,102.76 | 15,408,146.66 | -17.73% | 主要原因系本报告期公司预收商品房款项结转收入。 |
| 3 | 应付职工薪酬 | 97,541.52 | 493,880.85 | -80.25% | 主要原因系本报告期公司发放年终奖。 |
| 4 | 一年内到期的非流动负债 | 15,971,402.13 | 20,000,000.00 | -20.14% | 主要原因系本报告期公司偿还贷款本金。 |
2、利润表科目变动原因
| 序号 | 项目 | 本年1-3月数 | 上年同期数 | 增减（%） | 主要原因 |
| 1 | 营业收入 | 9,040,629.63 | 7,773,986.91 | 16.29% | 主要原因系本报告期公司商品房、商铺、车位达到收入确认条件。 |
| 2 | 营业成本 | 8,869,907.99 | 6,571,384.85 | 34.98% | 主要原因系本报告期公司预售商品房、商铺、车位达到收入确认条件，结转对应成本。 |
| 3 | 管理费用 | 1,205,712.25 | 1,698,949.51 | -29.03% | 主要原因系本报告期公司中介费用下降。 |
| 4 | 财务费用 | 364766.16 | 678,259.14 | -46.22% | 主要原因系本报告期公司贷款本金减少，相应利息减少。 |
3、现金流量表项目变动原因
| 序号 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减（%） | 主要原因 |
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,760,617.21 | 1,840,058.10 | 267.41% | 主要原因系本报告期公司预售商品房达到收入确认条件。 |
| 2 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 166,522.75 | 607,143.66 | -72.57% | 主要原因系本报告期公司往来款减少。 |
| 3 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,306,307.93 | 1,809,751.97 | 27.44% | 主要原因系本报告期较上年收入增大，相应成本增大 |
| 4 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 973,448.87 | 328,683.64 | 196.17% | 主要原因系本报告期公司支付年终奖。 |
| 5 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,667,955.13 | 1,345,577.73 | 23.96% | 主要原因系本报告期办理产权证支付费用较上年有所增高 |
| 6 | 偿还债务支付的现金 | 4,028,597.87 | —— | 主要原因系本报告期公司偿还贷款本金。 | |
| 7 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 364,886.66 | 701,990.65 | -48.02% | 主要原因系本报告期公司偿还贷款本金减少，利息相应减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 兰州亚太工贸集团有限公司 | 其他承诺 | 1、“你公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资经计提减值准备7000万元并追溯调整后2009年12月31日的帐面价值为3000万元。鉴于该公司在原海南联合油脂 | 2010年04月20日 | 无承诺期限 | 1、对蓝景丽家投资资产追讨事宜，本公司已委派律师于2017年向法院申请对蓝景丽家进行清算，2018年11月1日公司收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》，裁定：不予受理公 |
| 科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多日，无法向你公司提供正确及时的财务数据，你公司正在通过有关手段向相关人员追查，根据目前掌握的信息预计可收回3000万元。经我公司董事会商议决定：积极协助你公司向有关责任人追讨属于你公司的相关资产；如日后确实无法追回时，协助你公司处置该项投资，并保证对你公司追偿、变现处理后达不到3000万元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式，全额补偿给你公司。” 2、“你公司持有内蒙古通辽市无形资产（通辽市珠日河牧场乌尼格歹分场，面积：9,288,975.50 | 司对蓝景丽家的强制清算申请。公司现已向北京市高级人民法院提起上诉，正在审理当中。2、目前本公司对内蒙古通辽珠日河牧场土地尚未完成处置。3、待上述资产追讨及处置事宜完成后，兰州亚太将履行其承诺。 |
| 平方米），截止2009年12月31日计提减值准备后的余额为12,780,401.68元。在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期已无法提供任何经济利益流入，你公司根据目前掌握的信息认为未来如果需要处置上述资产预计可收回的金额可覆盖上述无形资产的帐面价值。我公司作为你公司主要股东，经公司董事会商议决定：积极协助你公司处置该项资产；如在变现处理后，达不到12,780,401.68元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式，全额补偿给你公司。 | |||||
| 兰州亚太工贸集团有限公司 | 其他承诺 | “根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股 | 2017年10月16日 | 2021-10-15 | 正在履行中 |
| 作应当于2021年10月15日前完成。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1、对蓝景丽家投资资产追讨事宜，本公司已委派律师于2017年向法院申请对蓝景丽家进行清算，2018年11月1日公司收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》，裁定：不予受理公司对蓝景丽家的强制清算申请。公司现已向北京市高级人民法院提起上诉，正在审理当中。2、目前本公司对内蒙古通辽珠日河牧场土地尚未完成处置。 | ||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 □ 不适用业绩预告情况:亏损业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | -600 | -- | -400 | -275.95 | 下降 | -117.43% | -- | -44.95% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0186 | -- | -0.0124 | -0.0068 | 下降 | -172.95% | -- | -81.96% |
| 业绩预告的说明 | 1、预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损400万元— 600万元。主要原因是可售房源减少，相应收入减少；二季度将会发生中介费等。2、本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。 | |||||||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月11日 | 电话沟通 | 个人 | 1、公司重组资金问题；2、北京大市破产问题。 |
| 2019年03月26日 | 电话沟通 | 个人 | 要求公司取消与信实的重组，不看好本次重组；选择更好的标的做重组、增发。 |
| 2019年03月28日 | 电话沟通 | 个人 | 1、询问公司法人属于哪个股东派遣；2、公司重组进展，是否需要证监会审核；3、公司目前的经营靠什么维持。 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,213,435.23 | 4,728,829.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 246,036.59 | 214,094.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 144,210,718.06 | 152,395,680.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,620.00 |
| 流动资产合计 | 147,870,189.88 | 157,543,225.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,643,791.40 | 27,794,734.60 |
| 固定资产 | 2,659,386.19 | 2,755,666.46 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,902,909.48 | 9,980,885.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 400,095.21 | 400,095.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 40,606,182.28 | 40,931,381.42 |
| 资产总计 | 188,476,372.16 | 198,474,606.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,616,945.89 | 17,082,862.01 |
| 预收款项 | 12,676,102.76 | 15,408,146.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 97,541.52 | 493,880.85 |
| 应交税费 | 3,967,939.44 | 3,488,760.69 |
| 其他应付款 | 29,432,350.35 | 29,456,657.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,971,402.13 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 76,762,282.09 | 85,930,307.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,563,546.92 | 13,801,813.63 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,563,546.92 | 13,801,813.63 |
| 负债合计 | 91,325,829.01 | 99,732,121.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 323,270,000.00 | 323,270,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 152,605,110.28 | 152,605,110.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,216,301.45 | 15,216,301.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -407,182,480.78 | -405,676,557.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 83,908,930.95 | 85,414,854.39 |
| 少数股东权益 | 13,241,612.20 | 13,327,631.00 |
| 所有者权益合计 | 97,150,543.15 | 98,742,485.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 188,476,372.16 | 198,474,606.91 |
法定代表人：马兵 主管会计工作负责人：马兵 会计机构负责人：王斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,001.21 | 1,390,665.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 651,571.63 | 497,239.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,620.00 | |
| 流动资产合计 | 753,572.84 | 1,892,525.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 67,222,436.63 | 67,222,436.63 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,643,791.40 | 27,794,734.60 |
| 固定资产 | 116,241.51 | 122,023.69 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,902,909.48 | 9,980,885.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 104,885,379.02 | 105,120,080.07 |
| 资产总计 | 105,638,951.86 | 107,012,605.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 97,211.52 | 493,550.85 |
| 应交税费 | 1,302,716.12 | 1,274,378.87 |
| 其他应付款 | 16,623,958.19 | 16,623,935.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 18,023,885.83 | 18,391,865.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,801,813.63 | 13,801,813.63 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,801,813.63 | 13,801,813.63 |
| 负债合计 | 31,825,699.46 | 32,193,678.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 323,270,000.00 | 323,270,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 147,853,703.84 | 147,853,703.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 15,216,301.45 | 15,216,301.45 |
| 未分配利润 | -412,526,752.89 | -411,521,078.98 |
| 所有者权益合计 | 73,813,252.40 | 74,818,926.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 105,638,951.86 | 107,012,605.18 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,040,629.63 | 7,773,986.91 |
| 其中：营业收入 | 9,040,629.63 | 7,773,986.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,632,492.65 | 9,136,002.72 |
| 其中：营业成本 | 8,869,907.99 | 6,571,384.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 61,960.96 | 37,234.85 |
| 销售费用 | 130,145.29 | 150,174.37 |
| 管理费用 | 1,205,712.25 | 1,698,949.51 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 364,766.16 | 678,259.14 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,591,863.02 | -1,362,015.81 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,591,863.02 | -1,362,015.81 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,591,863.02 | -1,362,015.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,505,923.44 | -1,371,944.24 |
| 2.少数股东损益 | -85,939.58 | 9,928.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,591,863.02 | -1,362,015.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,505,923.44 | -1,371,944.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -85,939.58 | 9,928.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0047 | -0.0042 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0047 | -0.0042 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：马兵 主管会计工作负责人：马兵 会计机构负责人：王斌
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 150,943.20 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 854,674.60 | 1,292,559.86 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 56.11 | -4,468.01 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,005,673.91 | -1,288,091.85 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,005,673.91 | -1,288,091.85 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,005,673.91 | -1,288,091.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,005,673.91 | -1,288,091.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,760,617.21 | 1,840,058.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 166,522.75 | 607,143.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,927,139.96 | 2,447,201.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,306,307.93 | 1,809,751.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 973,448.87 | 328,683.64 |
| 支付的各项税费 | 327.97 | 1,981.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,667,955.13 | 1,345,577.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,948,039.90 | 3,485,994.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,979,100.06 | -1,038,793.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,028,597.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 364,886.66 | 701,990.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,393,484.53 | 701,990.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,393,484.53 | -701,990.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,414,384.47 | -1,740,783.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,809,883.04 | 26,244,693.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,498.57 | 24,503,910.03 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,992.67 | 549,524.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,992.67 | 549,524.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 725,902.18 | |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 565,755.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,291,657.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,288,664.64 | 549,524.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,288,664.64 | 549,524.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,390,665.85 | 0.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,001.21 | 549,524.67 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。