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惠天热电:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-25

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2021-56

沈阳惠天热电股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)5,753,121.97-32.20%1,052,133,600.033.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)-162,319,454.16-39.40%-190,251,425.1340.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-168,688,345.39-43.25%-289,964,604.3511.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-583,985,237.93-49.27%
基本每股收益(元/股)-0.3046-39.40%-0.357140.06%
稀释每股收益(元/股)-0.3046-39.40%-0.357140.06%
加权平均净资产收益率-91.27%-79.61%-100.31%-71.33%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,029,057,540.275,000,795,830.540.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)95,311,362.03283,996,946.14-66.44%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,453,789.14104,236,123.41
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,967,180.419,110,838.25
委托他人投资或管理资产的损益13,601,886.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,071,754.1722,708.06
减:所得税影响额1,109,398.2527,234,021.43
少数股东权益影响额(税后)14,434.2524,355.92
合计6,368,891.2299,713,179.22--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表
项目2021年9月30日2020年12月31日增减比例增减原因
货币资金269,311,586.85170,961,649.8757.53%本报告期末公司进入供暖收费期及增加银行借款,致流动资金较期初增加。
应收票据1,704,504.234,133,705.00-58.77%本报告期内公司收到的银行承兑汇票到期兑付所致。
预付款项342,404,194.97144,280,201.59137.32%本报告期预付煤款增加所致。
固定资产1,761,899,307.393,069,889,122.86-42.61%本报告期由于租赁准则会计政策变更,融资租入固定资产转入使用权资产科目所致。
在建工程115,951,015.9671,479,905.0362.21%本报告期未完工工程增加所致。
使用权资产984,597,897.04100%本报告期由于租赁准则会计政策变更,融资租入固定资产转入使用权资产科目所致。
无形资产115,708,464.75200,966,954.45-42.42%本报告期由于政府征收土地,处置土地使用权所致。
应付票据16,439,907.73-100.00%本报告期公司开具的银行承兑汇票到期兑付所致。
合同负债472,582,162.38913,207,223.77-48.25%本报告期内预收采暖费结转供暖收入所致。
应交税费3,397,413.468,782,705.11-61.32%本报告期缴纳上年环保税以及子公司缴纳上年度企业所得税所致。
其他应付款437,104,980.4158,121,020.76652.06%本报告期增加外部单位借款所致。
长期借款528,000,000.00300,103,125.0075.94%本报告期新借入一年以上到期的银行借款所致。
租赁负债455,203,870.17100%本报告期由于租赁准则会计政策变更,融资租赁应付款转入租赁负债科目所致。
长期应付款93,880.70514,322,296.20-99.98%本报告期由于租赁准则会计政策变更,融资租赁应付款转入租赁负债科目所致。
利润表
项目2021年1-9月2020年1-9月增减比例增减原因
税金及附加9,236,069.844,583,057.48101.53%本报告期环保税增加及收到税务局返还的房产土地税减少所致。
信用减值损失-3,351,127.56987,412.35-439.38%本报告期计提的坏账准备增加所致。
投资收益-5,318,700.08100%本报告期联营企业进入破产重整程序不再确认投资收益所致。
资产处置收益104,236,123.411,417.477353574.04%本报告期收到政府拆迁补偿款所致。
营业外收入4,158,894.026,257,641.74-33.54%本报告期收到的计入当期损益的拆联补贴收入减少所致。
所得税费用8,094,737.03-87,074,097.96109.30%本报告期由于全资子公司第二热力盈利转回递延所得税资产可抵扣暂时性差异及亏损公司未计提递延所得税资产所致。
少数股东权益-3,937,908.54-2,580,070.80-52.63%本报告期公司控股子公司实现净利润减少所致。
现金流量表
项目2021年1-9月2020年1-9月增减比例增减原因
收到的税费返还668,884.343,510,181.58-80.94%本报告期收到税务局返还的房产土地税减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金970,525,521.82718,097,594.2635.15%本报告期支付的煤款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金25,280,206.2175,817,498.25-66.66%本报告期支付的企业往来款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319,618,857.0012,251.002608820.55%本报告期收到政府拆迁补偿款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金104,860,811.3842,890,589.61144.48%本报告期支付的工程款增加所致。
取得借款所收到的现金889,000,000.001,401,000,000.00-36.55%本报告期收到的银行借款较上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金900,000,000.00-100.00%本报告期无新增融资租赁业务款所致。
偿还债务所支付的现金288,000,000.001,503,500,000.00-80.84%本报告期偿还的的银行借款较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金60,168,819.30290,258,017.88-79.27%本报告期支付的融资租赁款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数35,889报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
沈阳供暖集团有限公司国有法人35.10%187,050,118质押93,000,000
王继东境内自然人1.35%7,190,000
宋淑珍境内自然人1.03%5,513,800
田建江境内自然人0.74%3,961,943
沈阳新松机器人自动化股份有限公司国有法人0.69%3,690,000
吉敏境内自然人0.51%2,730,000
高艳明境内自然人0.51%2,700,000
李文成境内自然人0.47%2,480,000
段新华境内自然人0.38%2,041,300
杨英境内自然人0.38%2,004,900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
沈阳供暖集团有限公司187,050,118人民币普通股187,050,118
王继东7,190,000人民币普通股7,190,000
宋淑珍5,513,800人民币普通股5,513,800
田建江3,961,943人民币普通股3,961,943
沈阳新松机器人自动化股份有限公司3,690,000人民币普通股3,690,000
吉敏2,730,000人民币普通股2,730,000
高艳明2,700,000人民币普通股2,700,000
李文成2,480,000人民币普通股2,480,000
段新华2,041,300人民币普通股2,041,300
杨英2,004,900人民币普通股2,004,900
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东未获知存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

因受国内国际大环境影响,2021年以来煤炭价格始终处于不断上涨趋势,对公司成本控制带来一定压力。作为涉及民生行业的供暖企业,保证冬季居民安全温暖过冬是义不容辞的责任。面对上述情况,公司结合实际情况,在非采暖期间加大了供暖“三修”工作力度,提高设备管网的运行效率,努力降低因煤炭价格上涨等因素给公司带来的不利影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金269,311,586.85170,961,649.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,704,504.234,133,705.00
应收账款419,290,453.21352,760,029.28
应收款项融资
预付款项342,404,194.97144,280,201.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款456,032,217.61489,275,637.26
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货265,620,048.77219,693,670.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产110,352,432.5485,529,428.50
流动资产合计1,864,715,438.181,466,634,322.05
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产828,060.28873,087.20
固定资产1,761,899,307.393,069,889,122.86
在建工程115,951,015.9671,479,905.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产984,597,897.04
无形资产115,708,464.75200,966,954.45
开发支出
商誉
长期待摊费用4,673,286.925,448,040.40
递延所得税资产104,140,243.77111,558,945.51
其他非流动资产76,543,825.9873,945,453.04
非流动资产合计3,164,342,102.093,534,161,508.49
资产总计5,029,057,540.275,000,795,830.54
流动负债:
短期借款1,689,000,000.001,618,841,228.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据16,439,907.73
应付账款684,885,343.26620,697,437.92
预收款项
合同负债472,582,162.38913,207,223.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,523,393.721,266,288.21
应交税费3,397,413.468,782,705.11
其他应付款437,104,980.4158,121,020.76
其中:应付利息41,666.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债341,058,387.36316,108,963.22
其他流动负债199,518.47199,518.47
流动负债合计3,629,751,199.063,553,664,293.62
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款528,000,000.00300,103,125.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债455,203,870.17
长期应付款93,880.70514,322,296.20
长期应付职工薪酬
预计负债2,388,568.832,838,908.83
递延收益251,324,735.75274,948,428.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,237,011,055.451,092,212,758.51
负债合计4,866,762,254.514,645,877,052.13
所有者权益:
股本532,832,976.00532,832,976.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积455,854,425.26455,854,425.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备31,323,299.1129,757,458.09
盈余公积125,783,859.68125,783,859.68
一般风险准备
未分配利润-1,050,483,198.02-860,231,772.89
归属于母公司所有者权益合计95,311,362.03283,996,946.14
少数股东权益66,983,923.7370,921,832.27
所有者权益合计162,295,285.76354,918,778.41
负债和所有者权益总计5,029,057,540.275,000,795,830.54

法定代表人:崔岩 主管会计工作负责人:王雅静 会计机构负责人:李春彦

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,052,133,600.031,014,859,397.22
其中:营业收入1,052,133,600.031,014,859,397.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,348,227,565.121,429,069,460.60
其中:营业成本1,145,419,262.511,232,052,648.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,236,069.844,583,057.48
销售费用14,004,659.5413,789,592.75
管理费用62,873,655.3363,226,576.97
研发费用
财务费用116,693,917.90115,417,584.97
其中:利息费用100,401,324.90110,998,885.27
利息收入9,581,827.4815,626,447.06
加:其他收益7,719,341.158,671,251.59
投资收益(损失以“-”号填列)-5,318,700.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,318,700.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,351,127.56987,412.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)-19,173.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)104,236,123.411,417.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-187,508,801.80-409,868,682.05
加:营业外收入4,158,894.026,257,641.74
减:营业外支出2,744,688.863,470,308.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-186,094,596.64-407,081,348.71
减:所得税费用8,094,737.03-87,074,097.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-194,189,333.67-320,007,250.75
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-194,189,333.67-320,007,250.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-190,251,425.13-317,427,179.95
2.少数股东损益-3,937,908.54-2,580,070.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-194,189,333.67-320,007,250.75
归属于母公司所有者的综合收益总额-190,251,425.13-317,427,179.95
归属于少数股东的综合收益总额-3,937,908.54-2,580,070.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.3571-0.5957
(二)稀释每股收益-0.3571-0.5957

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:崔岩 主管会计工作负责人:王雅静 会计机构负责人:李春彦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金538,705,883.01480,265,183.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还668,884.343,510,181.58
收到其他与经营活动有关的现金95,112,141.45133,708,048.85
经营活动现金流入小计634,486,908.80617,483,413.68
购买商品、接受劳务支付的现金970,525,521.82718,097,594.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金205,274,634.77192,262,163.86
支付的各项税费17,391,783.9322,520,992.69
支付其他与经营活动有关的现金25,280,206.2175,817,498.25
经营活动现金流出小计1,218,472,146.731,008,698,249.06
经营活动产生的现金流量净额-583,985,237.93-391,214,835.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额319,618,857.0012,251.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计319,618,857.0012,251.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,860,811.3842,890,589.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计104,860,811.3842,890,589.61
投资活动产生的现金流量净额214,758,045.62-42,878,338.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金889,000,000.001,401,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金900,000,000.00
筹资活动现金流入小计889,000,000.002,301,000,000.00
偿还债务支付的现金288,000,000.001,503,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,671,315.81108,875,406.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金60,168,819.30290,258,017.88
筹资活动现金流出小计435,840,135.111,902,633,424.02
筹资活动产生的现金流量净额453,159,864.89398,366,575.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额83,932,672.58-35,726,598.01
加:期初现金及现金等价物余额134,483,750.13148,869,625.56
六、期末现金及现金等价物余额218,416,422.71113,143,027.55

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金170,961,649.87170,961,649.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,133,705.004,133,705.00
应收账款352,760,029.28352,760,029.28
应收款项融资
预付款项144,280,201.59144,280,201.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款489,275,637.26489,275,637.26
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货219,693,670.55219,693,670.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产85,529,428.5085,529,428.50
流动资产合计1,466,634,322.051,466,634,322.05
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产873,087.20873,087.20
固定资产3,069,889,122.861,878,311,967.111,878,311,967.11
在建工程71,479,905.0371,479,905.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,191,577,155.751,191,577,155.75
无形资产200,966,954.45200,966,954.45
开发支出
商誉
长期待摊费用5,448,040.405,448,040.40
递延所得税资产111,558,945.51111,558,945.51
其他非流动资产73,945,453.0473,945,453.04
非流动资产合计3,534,161,508.493,534,161,508.49
资产总计5,000,795,830.545,000,795,830.54
流动负债:
短期借款1,618,841,228.431,618,841,228.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据16,439,907.7316,439,907.73
应付账款620,697,437.92620,697,437.92
预收款项
合同负债913,207,223.77913,207,223.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,266,288.211,266,288.21
应交税费8,782,705.118,782,705.11
其他应付款58,121,020.7658,121,020.76
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债316,108,963.22316,108,963.22
其他流动负债199,518.47199,518.47
流动负债合计3,553,664,293.623,553,664,293.62
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款300,103,125.00300,103,125.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债512,882,569.33512,882,569.33
长期应付款514,322,296.201,439,726.871,439,726.87
长期应付职工薪酬
预计负债2,838,908.832,838,908.83
递延收益274,948,428.48274,948,428.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,092,212,758.511,092,212,758.51
负债合计4,645,877,052.134,645,877,052.13
所有者权益:
股本532,832,976.00532,832,976.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积455,854,425.26455,854,425.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备29,757,458.0929,757,458.09
盈余公积125,783,859.68125,783,859.68
一般风险准备
未分配利润-860,231,772.89-860,231,772.89
归属于母公司所有者权益合计283,996,946.14283,996,946.14
少数股东权益70,921,832.2770,921,832.27
所有者权益合计354,918,778.41354,918,778.41
负债和所有者权益总计5,000,795,830.545,000,795,830.54

调整情况说明

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号--租赁》(以下简称“新租赁准则”)。经本公司第九届董事会第四次会议于2021年4月27日决议通过,本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

根据新租赁准则的规定,选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新租赁准则的主要变化和影响:将融资租入固定资产从“固定资产”项目变更为“使用权资产”项目列报,将租赁付款额从“长期应付款”项目变更为“租赁负债”项目列报。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

(此页无正文,为2021年第三季度报告签字页)

沈阳惠天热电股份有限公司董事会 董事长:崔岩

董事会批准日期:2021年10月21日


  附件:公告原文
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