天津滨海能源发展股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人冯兆一、主管会计工作负责人卢兴泉及会计机构负责人(会计主管人员)沈志刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,069,772,591.91 1,025,051,397.21 4.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 305,556,905.15 300,416,433.72 1.71%
股本（股） 222,147,539.00 222,147,539.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.38 1.35 2.22%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 262,562,898.48 242,231,026.23 8.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,955,660.84 -2,089,299.15 337.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,741,144.89 -18,661,833.37 58.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 -0.08 58.52%
基本每股收益（元/股） 0.022 -0.009 344.44%
稀释每股收益（元/股） 0.022 -0.009 344.44%
加权平均净资产收益率（%） 0.02% -0.71% 0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.02% -0.71% 0.73%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 4,780.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,670.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,240.00
少数股东权益影响额 -4,573.19
所得税影响额 -5,776.66
合计 34,860.96 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,047
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天津泰达投资控股有限公司 82,850,993 人民币普通股
翁蕾 1,832,400 人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,820,000 人民币普通股
张霞 1,800,055 人民币普通股
深圳市兆科投资发展有限公司 1,638,000 人民币普通股
王东平 1,478,600 人民币普通股
刘培英 1,404,700 人民币普通股
天津投资集团公司 1,092,000 人民币普通股
中国华融资产管理公司 1,092,000 人民币普通股
赵彦华 1,006,084 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金3,436.02万元，比年初6,337.20万元降低3,025.59万元，降低幅度45.78%，主要原因是本期蒸汽款回笼较少所致；2、应收账款30,139.40万元，比年初21,829.74万元增加8,309.67万元，增加幅度91.42%，主要原因是交易对方的价款中包含一部分政府补贴，目前本期政府补贴正在核定过程尚未实际拨付，从而使对方支付能力暂时受到影响。3、存货996.30万元，比年初5,092.12万元降低4,095.82万元，降低幅度80.43%，主要原因是本期结束后公司进入生产淡季，燃煤需求量大幅度降低，同时，燃煤市场供应紧张形势有所缓解，为降低成本，公司在保障生产的基础上大幅度降低库存量。4、应付账款16,323.90万元，比年初11,907.71万元增加4,416.19万元，增加幅度37.09%，主要原因是由于本期蒸汽款回笼较少，对供应商的支付能力受到影响。5、应交税费683.43万元，比期初-264.70万元增加948.13万元，增加幅度358.19%，主要是由于根据公司业务量和税法规定计算的2011年3月份应交税金额度大于2010年12月份应交税金额度。该部分税金已按照规定于4月10日之前交纳入库。6、归属于母公司股东的净利润495.57万元，与上年同期-208.93万元相比扭亏为盈，主要原因是公司本季度蒸汽销售单价为158.38元/吨，上年同期销售单价为143.91元/吨。7、由于归属于母公司股东的净利润发生大幅度变化，以此为基数计算的每股收益、净资产收益率等财务指标也发生大幅度变化。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定
