2019
三季度报告
佳纸3NEEQ : 400053
佳纸3NEEQ : 400053
佳木斯金地造纸股份有限公司Jiamusijindi Paper Co.,Ltd.
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 9
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、佳纸 | 指 | 佳木斯金地造纸股份有限公司 |
招商证券、主办券商 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈启昕、主管会计工作负责人和进及会计机构负责人(会计主管人员)和进保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
文件存放地点 | 成都武侯区火车南站西路15号麦田中心1103档案室 |
备查文件 | 1.佳木斯金地造纸股份有限公司2019年三季度报告 |
2. | |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 佳木斯金地造纸股份有限公司 |
英文名称及缩写 | Jiamusijindi Paper Co., Ltd. |
证券简称 | 佳纸3 |
证券代码 | 400053 |
挂牌时间 | - |
普通股股票转让方式 | - |
分层情况 | - |
法定代表人 | 陈启昕 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 陈启昕 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91230800129768168W |
注册资本(元) | 359,447,446 |
注册地址 | 黑龙江省佳木斯市东风区光复路306号 |
电话 | 028-85731168 |
联系地址及邮政编码 | 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心 |
主办券商 | 招商证券 |
会计师事务所 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
资产总计 | 63,496,549.10 | 63,209,289.77 | 0.45% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 65,356.50 | -321,902.83 | 120.30% |
资产负债率%(母公司) | 99.90% | 100.51% | - |
资产负债率%(合并) | 99.90% | 100.51% | - |
本报告期 (7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末(1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 0 | - | 0 | - |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 248,703.38 | - | 387,259.33 | -99.29% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 248,703.38 | - | 387,259.33 | -99.29% |
经营活动产生的现金流量净额 | -595,296.62 | - | -4,012,740.67 | 86.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.0007 | - | 0.0011 | -99.29% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -421.57% | - | -301.90% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -421.57% | - | -301.90% | - |
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 166,023,980 | 46.19% | 0 | 166,023,980 | 46.19% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
董事、监事、高管 | 29,200 | 0.008% | 0 | 29,200 | 0.008% | |
核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 193,423,466 | 0 | 193,423,466 | ||
其中:控股股东、实际控制人 | 57,160,827 | 15.90% | 0 | 57,160,827 | 15.90% | |
董事、监事、高管 | 3,757,429 | 1.05% | 0 | 3,757,429 | 1.05% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 359,447,446 | - | 0 | 359,447,446 | - | |
普通股股东人数 | 4,296 |
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 四川科邦信息技术开发有限公司 | 57,160,827 | 0 | 57,160,827 | 15.90% | 57,160,827 | |
2 | 徐亚杰 | 53,023,048 | 0 | 53,023,048 | 14.75% | 53,023,048 | |
3 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 39,396,674 | 0 | 39,396,674 | 10.96% | 39,396,674 | |
4 | 成都德胜同丰科技中心(有限合伙) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 5.56% | 20,000,000 | |
5 | 宁波京广股权投资中心(有限合伙) | 13,755,184 | 0 | 13,755,184 | 3.83% | 13,755,184 | |
6 | 大连达尔文管理咨询合伙企业(有限合伙) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 2.78% | 6,679,591 | 3,320,409 |
7 | 成都银鑫丰聚科技中心(有限合伙) | 9,180,328 | 0 | 9,180,328 | 2.55% | 9,180,328 | |
8 | 宁波红旅股权投资中心(有限合伙) | 8,063,934 | 0 | 8,063,934 | 2.24% | 8,063,934 | |
9 | 中国工商银行股份有限公司佳木斯分行 | 6,690,185 | 0 | 6,690,185 | 1.86% | 6,690,185 | |
10 | 平安银行股份有限公司 | 6,328,351 | 0 | 6,328,351 | 1.76% | 6,328,351 | |
合计 | 223,598,531 | 0 | 223,598,531 | 62.19% | 169,278,676 | 54,319,855 | |
前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明: 无 |
三、 重要事项
(一) 重要事项的合规情况
□适用 √不适用
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
□适用 √不适用
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况
1. 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
2. 其他社会责任履行情况
无
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 59,196,549.10 | 53,209,289.77 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,300,000.00 | |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,000,000.00 | |
流动资产合计 | 63,496,549.10 | 63,209,289.77 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | - | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | - | |
长期应收款 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | ||
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | ||
资产总计 | 63,496,549.10 | 63,209,289.77 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,786,562.22 | 2,786,562.22 |
应交税费 | 48,634,733.38 | 48,634,733.38 |
其他应付款 | 12,009,897.00 | 12,109,897.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 63,431,192.60 | 63,531,192.60 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 63,431,192.60 | 63,531,192.60 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 359,447,446.00 | 359,447,446.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 349,284,136.90 | 349,284,136.90 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 31,279,149.54 | 31,279,149.54 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -739,945,375.94 | -740,332,635.27 |
归属于母公司所有者权益合计 | ||
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 65,356.50 | -321,902.83 |
负债和所有者权益总计 | 63,496,549.10 | 63,209,289.77 |
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
一、营业总收入 | ||||
其中:营业收入 | 0 | 0 | ||
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | -248,703.38 | - | -387,259.33 | 1,712,809.24 |
其中:营业成本 | ||||
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | ||||
销售费用 | ||||
管理费用 | 172,792.18 | - | 624,443.68 | 1,907,104.19 |
研发费用 | ||||
财务费用 | -421,495.56 | - | -1,011,703.01 | -194,294.95 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | ||||
加:其他收益 | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 248,703.38 | - | 387,259.33 | -1,712,809.24 |
加:营业外收入 | 55,958,189.86 | |||
减:营业外支出 | 154,581.00 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 248,703.38 | - | 387,259.33 | 54,090,799.62 |
减:所得税费用 | ||||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 248,703.38 | - | 387,259.33 | 54,090,799.62 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 248,703.38 | - | 387,259.33 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
(6)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(7)现金流量套期储备 | ||||
(8)外币财务报表折算差额 | ||||
(9)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 248,703.38 | - | 387,259.33 | 54,090,799.62 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0007 | - | 0.0011 | |
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,012,092.01 | 56,011,830.56 |
经营活动现金流入小计 | 55,012,092.01 | 56,011,830.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,024,832.68 | 85,894,507.52 |
经营活动现金流出小计 | 59,024,832.68 | 85,894,507.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,012,740.67 | -29,882,676.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 35,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,581.00 | |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 10,189,581.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,000,000.00 | -10,154,581.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,987,259.33 | -40,037,257.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,209,289.77 | 93,246,547.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,196,549.10 | 53,209,289.77 |