2019
三季度报告
佳纸3NEEQ : 400053
佳纸3NEEQ : 400053
佳木斯金地造纸股份有限公司Jiamusijindi Paper Co.,Ltd.
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 9
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、佳纸 | 指 | 佳木斯金地造纸股份有限公司 |
| 招商证券、主办券商 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈启昕、主管会计工作负责人和进及会计机构负责人（会计主管人员）和进保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 成都武侯区火车南站西路15号麦田中心1103档案室 |
| 备查文件 | 1．佳木斯金地造纸股份有限公司2019年三季度报告 |
| 2． | |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 佳木斯金地造纸股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Jiamusijindi Paper Co., Ltd. |
| 证券简称 | 佳纸3 |
| 证券代码 | 400053 |
| 挂牌时间 | - |
| 普通股股票转让方式 | - |
| 分层情况 | - |
| 法定代表人 | 陈启昕 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈启昕 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91230800129768168W |
| 注册资本（元） | 359,447,446 |
| 注册地址 | 黑龙江省佳木斯市东风区光复路306号 |
| 电话 | 028-85731168 |
| 联系地址及邮政编码 | 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心 |
| 主办券商 | 招商证券 |
| 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
| 资产总计 | 63,496,549.10 | 63,209,289.77 | 0.45% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 65,356.50 | -321,902.83 | 120.30% |
| 资产负债率%（母公司） | 99.90% | 100.51% | - |
| 资产负债率%（合并） | 99.90% | 100.51% | - |
| 本报告期 （7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末（1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 0 | - | 0 | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 248,703.38 | - | 387,259.33 | -99.29% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 248,703.38 | - | 387,259.33 | -99.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -595,296.62 | - | -4,012,740.67 | 86.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0007 | - | 0.0011 | -99.29% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -421.57% | - | -301.90% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -421.57% | - | -301.90% | - |
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 166,023,980 | 46.19% | 0 | 166,023,980 | 46.19% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | 29,200 | 0.008% | 0 | 29,200 | 0.008% | |
| 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 193,423,466 | 0 | 193,423,466 | ||
| 其中：控股股东、实际控制人 | 57,160,827 | 15.90% | 0 | 57,160,827 | 15.90% | |
| 董事、监事、高管 | 3,757,429 | 1.05% | 0 | 3,757,429 | 1.05% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 359,447,446 | - | 0 | 359,447,446 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,296 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 四川科邦信息技术开发有限公司 | 57,160,827 | 0 | 57,160,827 | 15.90% | 57,160,827 | |
| 2 | 徐亚杰 | 53,023,048 | 0 | 53,023,048 | 14.75% | 53,023,048 | |
| 3 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 39,396,674 | 0 | 39,396,674 | 10.96% | 39,396,674 | |
| 4 | 成都德胜同丰科技中心（有限合伙） | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 5.56% | 20,000,000 | |
| 5 | 宁波京广股权投资中心（有限合伙） | 13,755,184 | 0 | 13,755,184 | 3.83% | 13,755,184 | |
| 6 | 大连达尔文管理咨询合伙企业（有限合伙） | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 2.78% | 6,679,591 | 3,320,409 |
| 7 | 成都银鑫丰聚科技中心（有限合伙） | 9,180,328 | 0 | 9,180,328 | 2.55% | 9,180,328 | |
| 8 | 宁波红旅股权投资中心（有限合伙） | 8,063,934 | 0 | 8,063,934 | 2.24% | 8,063,934 | |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司佳木斯分行 | 6,690,185 | 0 | 6,690,185 | 1.86% | 6,690,185 | |
| 10 | 平安银行股份有限公司 | 6,328,351 | 0 | 6,328,351 | 1.76% | 6,328,351 | |
| 合计 | 223,598,531 | 0 | 223,598,531 | 62.19% | 169,278,676 | 54,319,855 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 无 | |||||||
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
□适用 √不适用
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
□适用 √不适用
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
1. 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
2. 其他社会责任履行情况
无
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,196,549.10 | 53,209,289.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,300,000.00 | |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 63,496,549.10 | 63,209,289.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | ||
| 资产总计 | 63,496,549.10 | 63,209,289.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,786,562.22 | 2,786,562.22 |
| 应交税费 | 48,634,733.38 | 48,634,733.38 |
| 其他应付款 | 12,009,897.00 | 12,109,897.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 63,431,192.60 | 63,531,192.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 63,431,192.60 | 63,531,192.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 359,447,446.00 | 359,447,446.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 349,284,136.90 | 349,284,136.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,279,149.54 | 31,279,149.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -739,945,375.94 | -740,332,635.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 65,356.50 | -321,902.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,496,549.10 | 63,209,289.77 |
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | ||||
| 其中：营业收入 | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | -248,703.38 | - | -387,259.33 | 1,712,809.24 |
| 其中：营业成本 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | ||||
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 172,792.18 | - | 624,443.68 | 1,907,104.19 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -421,495.56 | - | -1,011,703.01 | -194,294.95 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 248,703.38 | - | 387,259.33 | -1,712,809.24 |
| 加：营业外收入 | 55,958,189.86 | |||
| 减：营业外支出 | 154,581.00 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 248,703.38 | - | 387,259.33 | 54,090,799.62 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 248,703.38 | - | 387,259.33 | 54,090,799.62 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 248,703.38 | - | 387,259.33 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （7）现金流量套期储备 | ||||
| （8）外币财务报表折算差额 | ||||
| （9）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 248,703.38 | - | 387,259.33 | 54,090,799.62 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0007 | - | 0.0011 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 年初至报告期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期末金额 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,012,092.01 | 56,011,830.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,012,092.01 | 56,011,830.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,024,832.68 | 85,894,507.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,024,832.68 | 85,894,507.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,012,740.67 | -29,882,676.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 35,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,581.00 | |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,189,581.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,000,000.00 | -10,154,581.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,987,259.33 | -40,037,257.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,209,289.77 | 93,246,547.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,196,549.10 | 53,209,289.77 |