江南模塑科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江南模塑科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-041
2013 年 10 月
江南模塑科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,939,426,540.46 4,031,355,630.96 -2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,331,640,858.97 1,195,251,641.32 11.41%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 715,432,324.91 -5.18% 2,102,157,759.79 21.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,512,348.73 -53.32% 182,204,944.15 48.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常
25,555,936.21 -0.7% 159,006,751.06 239.23%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 336,270,674.55 58.06%
基本每股收益（元/股） 0.1473 -53.31% 0.5896 48.85%
稀释每股收益（元/股） 0.1473 -53.31% 0.5896 48.85%
加权平均净资产收益率（%） 3.53% 下降 5.33 个百分点 14.26% 上升 2.98 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -59,667.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
3,203,338.00
定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
53,800.00
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 24,916,354.48
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,105,766.86
减：所得税影响额 7,045,719.93
少数股东权益影响额（税后） -24,321.15
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合计 23,198,193.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 31,100
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人 36.29% 112,164,674 0 质押 100,000,000
江苏新天广弘投资建设有限公司 境内非国有法人 1.14% 3,526,979
盛耀 境内自然人 0.78% 2,401,831
费占军 境内自然人 0.70% 2,162,900
陈健 境内自然人 0.35% 1,090,879
陈惠枝 境内自然人 0.34% 1,065,800
桂翌 境内自然人 0.33% 1,011,000
大成价值增长证券投资基金 境内非国有法人 0.31% 966,100
叶国梁 境内自然人 0.29% 896,789
高秀珍 境内自然人 0.29% 885,355
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江阴模塑集团有限公司 112,164,674 人民币普通股 112,164,674
江苏新天广弘投资建设有限公司 3,526,979 人民币普通股 3,526,979
盛耀 2,401,831 人民币普通股 2,401,831
费占军 2,162,900 人民币普通股 2,162,900
陈健 1,090,879 人民币普通股 1,090,879
陈惠枝 1,065,800 人民币普通股 1,065,800
桂翌 1,011,000 人民币普通股 1,011,000
大成价值增长证券投资基金 966,100 人民币普通股 966,100
叶国梁 896,789 人民币普通股 896,789
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高秀珍 885,355 人民币普通股 885,355
江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，上述其他无限售
上述股东关联关系或一致行动的
条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管
说明
理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 上述前十名股东中，费占军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,108,000 股；高
（如有） 秀珍通过信用交易担保证券账户持有公司股票 885,355 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报表项目 本期数（万元） 上期数（万元） 增减幅度（%） 大幅变动说明
预付款项 15,363.17 11,030.21 39.28 材料模具款的预付
应收利息 24.32 48.75 -50.12 应收利息本期收回
在建工程 12,168.60 7,134.12 70.57 房屋建筑工程增加
预收款项 9,552.28 2,101.16 354.62 预收模具及房款增加
其他应付款 6,753.95 11,975.98 -43.60 归还模塑集团部分借款
一年内到期的非流动负债 294.73 773.29 -61.89 归还到期融资租赁款
长期应付款 0.00 119.52 -100.00 归还到期融资租赁款
其他流动负债 0.00 20,511.72 -100.00 短期融资券到期还本付息
财务费用 5883.28 9199.86 -36.05 融资规模下降及融资成本下降
资产减值损失 1607.47 1036.44 55.09 计提存货跌价增加
投资收益 4483.51 -324.68 1,480.91 处理江南水务部分股权，北汽模塑投资收益
营业外收入 569.84 2283.34 -75.04 上期收购德国德哈克股权收益
营业外支出 39.52 -81.44 148.52 上期进项税转出冲回
所得税费用 2948.00 2041.31 44.42 主营业务利润增长相应增加所得税费用
经营活动产生的现金流量净额 33,627.07 21,275.01 58.06 主营业收入增长
处置江阴市澄杨路 9 号土地及处置部分江
投资活动产生的现金流量净额 -2,278.20 -5,583.64 59.20
南水务股权
筹资活动产生的现金流量净额 -29,725.39 -15,532.50 -91.38 归还银行借款
现金及现金等价物净增加额 1,623.48 158.87 921.90 经营活动产生的现金增长
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，为实现企业自身多元化的发展战略，经董事会和股东大会批准，公司子公司无锡鸿意地产
发展有限公司在不影响正常经营前提下，投资3亿元设立民营医院，进一步优化了公司产业结构，拓展了
公司业务领域，培育了公司新的利润增长点。
为了加快投资设立民营医院项目，公司收购了无锡明慈医院管理有限公司，为日后民营医院的顺利营
业提供了技术、人员、设备等多方面的保障。截至目前，公司正紧锣密鼓地推进民营医院项目，加紧对闲
置房产进行装修改造，力争尽快使医院形成医疗能力。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
模塑科技控股子公司无锡鸿意地产发 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及证券时报模塑科
展有限公司投资 30,000 万元设立民营 2013 年 04 月 09 日 技公告编号（2013-002）关于控股子公司拟投资设立民
综合医院 营医院（预案）的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
在承诺期内，江
2012 年 10 月 11 日，江
阴模塑集团有
阴模塑集团有限公司完
限公司严格履
江阴模塑集 成公司股份增持计划， 2012 年 10 月
其他对公司中小股东所作承诺 6 个月 行了相关承诺
团有限公司 同时承诺同日起 6 个月 11 日
事项，未发现存
内不减持其所持有的公
在违反承诺的
司股份。
情况。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
不适用。
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
期初持 期末持 期末账
最初投资 期初持股 期末持股数 报告期损 会计核算 股份来
证券品种 证券代码 证券简称 股比例 股比例 面值
成本（元）数量（股） 量（股） 益（元） 科目 源
（%） （%） （元）
28,000,00 216,377 44,795,12 可供出售
股票 601199 江南水务 18,361,470 7.85% 16,281,238 6.96% 设立出资
0.00 ,653.02 2.22 金融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
28,000,00 216,377 44,795,12
合计 18,361,470 -- 16,281,238 -- -- --
0.00 ,653.02 2.22
证券投资审批董事会公告披露 2003 年 06 月 24 日
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日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 02 日 董秘办 电话沟通 个人 季先生 询问公司 2012 年度分红具体时间
2013 年 08 月 21 日 董秘办 电话沟通 个人 宋女士 了解公司及各子公司第三季度经营情况
咨询公司业绩大涨的原因、公司所处行业的
2013 年 09 月 25 日 董秘办 实地调研 机构 山西证券
竞争格局及民营医院的项目进展（已披露）
咨询公司主要配套车型、公司产能及子公司
2013 年 09 月 26 日 董秘办 实地调研 机构 安信证券
德吉铸造的经营情况（已披露）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 439,877,409.33 561,313,699.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 868,000.33 821,904.22
应收票据 85,881,687.26 76,839,064.00
应收账款 473,192,724.90 508,098,012.67
预付款项 153,631,688.21 110,302,099.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 243,163.16 487,500.00
应收股利
其他应收款 11,520,882.40 11,949,191.64
买入返售金融资产
存货 629,401,596.77 593,598,130.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,794,617,152.36 1,863,409,602.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 216,377,653.02 226,580,552.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,816,695.26 116,703,320.69
投资性房地产 635,694,682.66 653,699,824.43
固定资产 828,967,258.83 882,989,856.59
在建工程 121,685,985.64 71,341,200.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,274,984.23 60,809,852.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,992,128.46 5,821,421.76
其他非流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00
非流动资产合计 2,144,809,388.10 2,167,946,028.57
资产总计 3,939,426,540.46 4,031,355,630.96
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流动负债：
短期借款 1,263,600,000.00 1,603,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 137,789,311.61 156,252,687.50
应付账款 597,914,399.75 506,096,222.78
预收款项 95,522,833.66 21,011,643.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,985,664.08 19,745,522.90
应交税费 17,386,517.65 18,485,865.40
应付利息 7,289,806.54 5,779,406.52
应付股利 131,217.99 131,217.99
其他应付款 67,539,541.73 119,759,758.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,947,265.23 7,732,855.05
其他流动负债 205,117,222.00
流动负债合计 2,205,106,558.24 2,663,312,401.76
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,195,184.99
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 230,000,000.00 1,195,184.99
负债合计 2,435,106,558.24 2,664,507,586.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00
资本公积 286,157,149.47 291,797,207.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 144,737,932.56 144,737,932.56
一般风险准备
未分配利润 591,702,176.94 449,672,900.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,331,640,858.97 1,195,251,641.32
少数股东权益 172,679,123.25 171,596,402.89
所有者权益（或股东权益）合计 1,504,319,982.22 1,366,848,044.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,939,426,540.46 4,031,355,630.96
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
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2、母公司资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 276,277,843.51 366,090,826.51
交易性金融资产
应收票据 7,388,687.26 15,352,000.00
应收账款 302,053,211.21 260,522,672.76
预付款项 115,282,603.57 66,179,745.17
应收利息 243,163.16 487,500.00
应收股利
其他应收款 250,631,985.31 462,609,290.82
存货 67,769,669.31 48,711,136.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,019,647,163.33 | 江南模塑科技股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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