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模塑科技:2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-04-27

证券代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2020-016债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

2019年年度报告

2020年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”章节中,对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述,敬请广大投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以最新总股本917,045,028股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),共计派发119,215,853.64元,不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 29

第六节 股份变动及股东情况 ...... 45

第七节 优先股相关情况 ...... 50

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 50

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51

第十节 公司治理 ...... 53

第十一节 公司债券相关情况 ...... 63

第十二节 财务报告 ...... 63

第十三节 备查文件目录 ...... 189

释 义

释义项释义内容
本公司、公司、模塑科技江南模塑科技股份有限公司
控股股东、模塑集团江阴模塑集团有限公司
上海名辰上海名辰模塑科技有限公司
沈阳名华沈阳名华模塑科技有限公司
辽宁名华辽宁名华模塑科技有限公司
武汉名杰武汉名杰模塑有限公司
烟台名岳烟台名岳模塑有限公司
沈阳精力沈阳精力机械有限公司
江阴道达江阴道达汽车饰件有限公司
沈阳道达沈阳道达汽车饰件有限公司
江苏零部件江苏江南模塑汽车零部件有限公司
常熟模塑常熟江南模塑科技有限公司
聚汇投资江苏聚汇投资管理有限公司
墨西哥名华MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
名华美国MINGHUA USA INC.
名华工业MH INDUSTRIES LLC.
加州名华MH California LLC.
无锡明慈/明慈医院无锡明慈心血管病医院有限公司
无锡名泽无锡名泽医疗投资管理有限公司
无锡名嘉无锡名嘉医疗器械有限公司
中南名润无锡中南名润血液透析中心有限公司
无锡名润无锡名润医院管理有限公司
名泽检验无锡名泽医学检验有限公司
无锡鸿意地产无锡鸿意地产发展有限公司
江阴德吉江阴德吉铸造有限公司
北京北汽、北汽模塑北京北汽模塑科技有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
深交所深圳证券交易所
江苏证监局中国证券监督管理委员会江苏监管局

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称模塑科技股票代码000700
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称江南模塑科技股份有限公司
公司的中文简称模塑科技
公司的外文名称(如有)JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)JMPT
公司的法定代表人曹克波
注册地址江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
注册地址的邮政编码214423
办公地址江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
办公地址的邮政编码214423
公司网址http://www.000700.com
电子信箱scy@000700.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名单琛雁王晖
联系地址江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
电话0510-862428020510-86242802
传真0510-862428180510-86242818
电子信箱scy@000700.comwanghui@000700.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码91320000142233627U
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)2016年,公司投资新建的无锡明慈医院正式开业,标志着公司正式进入医疗健康产业,公司主营业务由单一的汽车零部件配套产业变为汽车零部件配套产业及医疗健康产业双主业。
历次控股股东的变更情况(如有)无变更,公司控股股东为江阴模塑集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
签字会计师姓名夏正曙、柏荣甲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间
中信建投证券股份有限公司上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室俞康泽、鄢让2018.01.23-2019.12.31

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

2019年2018年本年比上年增减2017年
营业收入(元)5,489,528,084.664,965,647,396.7810.55%4,340,149,793.15
归属于上市公司股东的净利润(元)102,733,073.1010,998,443.50834.07%134,464,860.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)19,542,864.63-154,935,256.77112.61%-9,900,353.60
经营活动产生的现金流量净额(元)168,816,495.35-14,652,886.491,252.10%76,141,929.46
基本每股收益(元/股)0.1230.012925.00%0.163
稀释每股收益(元/股)0.1230.012925.00%0.140
加权平均净资产收益率4.37%0.41%3.96%4.12%
2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末
总资产(元)7,845,660,641.637,397,560,918.346.06%7,532,485,855.71
归属于上市公司股东的净资产(元)2,370,791,573.802,320,169,647.842.18%2,688,947,523.55

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1,286,899,439.111,236,683,849.191,409,780,106.361,556,164,690.00
归属于上市公司股东的净利润60,909,985.18-1,326,862.9029,820,609.3713,329,341.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,502,927.82-7,479,405.8052,833,013.16-19,307,814.91
经营活动产生的现金流量净额-78,623,762.2969,502,723.3959,644,473.62118,293,060.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2019年金额2018年金额2017年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-258,306.97-2,163,201.04-4,204,790.79
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免29,825,857.96
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)25,344,673.327,723,739.32
委托他人投资或管理资产的损益203,146.57847,441.20
债务重组损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益81,640,455.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负78,731,712.46211,404,273.6879,744,327.24

债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出526,396.63-12,934,208.98-116,544.30
减:所得税影响额25,634,431.6855,921,104.2021,269,413.74
少数股东权益影响额(税后)1,019.93-120.92
合计83,190,208.47165,933,700.27144,365,214.57--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

【汽车板块】:公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售,主要为华晨宝马、北京奔驰、特斯拉、上海通用、上海大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年汽车保险杠生产能力达300万套以上,是国内领先的高端汽车外饰件系统服务供应商。报告期内,公司以“大规模、低成本、高速度”的战略思想,推动精益生产管理,大范围实施“降本增效”措施,大幅提升经营效率。【医院板块】:明慈医院是由江南模塑科技股份有限公司投资兴建的一家现代化的、具有国际服务意识和卓越诊疗水平的三级心血管病专科医院。引进德国医疗管理模式和医疗技术并与国内优秀的医疗机构合作是明慈医院的显著特点,明慈医院携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心(HDZ)及中国医学科学院阜外医院,以心血管病和糖尿病为专科方向,给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术以及更高端、专业、优质的医疗服务。医院科室设置齐全,技术力量雄厚,开设有心脏中心、糖尿病中心和健康管理中心,拥有一批来自海内外的医学精英,目前医院中德两国专家同时坐诊,为患者提供全面化的医疗服务。同时德国HDZ和北京阜外医院派出的强大的顾问专家团队,可以为心血管病和糖尿病患者提供健康评估、预防保健、专科诊疗、康复训练等医疗全过程服务。在心血管病和糖尿病医疗设施的基础上,还增设了营养餐厅、空中花园、康复水疗等辅助设施,为患者提供专业的集“预防、康复和诊疗为一体”的个性化服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产主要由于北汽模塑盈利同比增加25.82%
固定资产主要由于报告期墨西哥项目设备转固所致。
无形资产新增常熟基地、辽宁名华项目土地
在建工程主要由于报告期墨西哥项目设备转固所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
墨西哥名华投资设立1,118,784,835.34墨西哥圣路易斯波托西市制造业财务监督、内部审计-162,677,052.3639.42%
美国名华投资设立998,688,148.85美国南卡罗来纳州格里尔市制造业财务监督、内部审计-110,781,352.4624.76%

三、核心竞争力分析

【汽车领域】:“模塑科技”作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业,经过多年的现代化企业经营,通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、推进管理创新,不断增强了适应和满足市场的能力,逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成了同行业厂家不可替代的先发优势。

(一)技术设备优势

本公司积极引进国外先进设备,合理消化、有效吸收国外先进技术,完善提高自身技术,推动企业技术进步。目前公司已具备先进的技术水平和较强的技术开发能力。已建立了基础的设计平台,(PRO/E,UG,CATIA)已能在系统上与客户进行接口,并且已有十多年的大型模具设计经验,设计更能符合产品的工艺性要求,硬件加工设施,可以确保我们在产品质量上超过竞争对手。

(二)人才优势

本公司十分重视人力资源开发,给有能力者丰厚的优惠政策,并根据需要及时进行培训以进一步提升其整体素质。并且公司长期从事汽车零部件的生产与销售,各部门对其相关的客户有着密切的往来并积累了大量的经验。开发设计骨干人员有丰富的实践经验,对行业非常熟悉和了解。公司员工有众多,分布在无锡、上海、烟台、武汉、沈阳、北京、重庆、德国、美国、墨西哥等地。

(三)产品质量优势

公司非常重视产品质量问题,在产品质量上严格把关,公司始终坚持“质量为本、信誉至上”,公司已建立并推行了质量管理体系ISO/TS16949,环境管理体系ISO14001及安全管理体系OHSAS18001,部分产品通过3C国家强制认证,从而保证了产品的质量和生产的高效运行。

公司的主要产品是中高档轿车用保险杠、防擦条、门槛、轮眉、扰流板等汽车装饰件,采用优良配方的注塑制品以高档漆表面涂装而成。目前国内成规模厂商中,具备油漆高档涂装能力的仅3-4家,模塑科技的生产规模和配套能力排在行业前列。

(四)行业规模优势

在保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产销售方面,本公司处于行业领先地位,具有年产300万套以上保险杠的生产能力,达到了一定程度的规模经济。同时本公司拥有先进的生产技术和大量熟练的技术工人,

产品的合格率较高,汽车保险杠是典型的材料密集型和劳动密集型产品,且其体积大运输成本就高,一般产品成本中原材料约占50%以上,人工成本占10%。江苏是中国最大的工程塑料原材料集散地,公司有能力获得比竞争对手更低的材料价格,而且公司先后在上海浦东、沈阳、武汉、烟台、北京、常熟等地设立生产基地,就近为主机厂提供服务。并且美国工厂已于2018年投产,墨西哥工厂也已于2019年投产,为模塑科技实现国际化大公司开启了新篇章。

(五)客户优势

公司的主要产品是轿车的保险杠、门槛等汽车外装饰件,现有两个目标市场,一是轿车整车生产厂商;二是社会维修的配件市场。目前公司的主要营业收入来自乘用车的配套市场,其中主要是华晨宝马、北京奔驰、特斯拉、上海通用、上海大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车等。创新是企业发展的根本,模塑科技在激烈的竞争中积极探索,勇于创新,牢牢建立了自己在汽车塑料配件行业中的地位。【医院领域】:2013年公司管理层凭借敏锐的市场嗅觉,抓住市场先机,投资设立了明慈医院。并引进德国先进的医疗管理模式和医疗技术,携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心(HDZ)及中国医学科学院阜外医院,以心血管病和糖尿病为专科方向,给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术,以及更高端、专业、优质的医疗服务。【对外金融投资领域】:除上述优势外,公司努力实现多元化发展,各项投资优势逐步显现。公司于2003年投资的江苏江南水务股份有限公司和2006年投资的江苏银行股份有限公司均已成功登陆A股市场,均为公司带来了较丰厚的投资回报,该部分资产目前的市值已远高于公司最初的投资成本。公司较强的主营业务优势,以及各项成功的投资,大大提升了公司的核心竞争力,增强了企业的可持续发展能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

模塑科技2019年总结,2020年展望白驹过隙,不知不觉我们迎来了2020年。在时光飞逝中回首2019,模塑科技的关键词是:“挑战” 。这一年是模塑科技充满挑战的一年,也是勇于开拓的一年。在公司董事会的正确决策和坚强的领导下,在公司管理层的强力推动下,在全体员工的共同努力下,我们克服了宏观经济下行、汽车市场低迷带来的诸多不利影响,生产经营逆势而上,公司整体能实现年初董事会的既定经营目标,并超额完成。海外美国、墨西哥顺利投产,并取得多项新业务订单。

【北汽模塑】:2019年超额完成了公司在年初定下的目标、竭力挑战更高目标,最终实际完成净利润约3.48亿元。无论是销售额还是净利润, 北汽模塑2019年都再次创造了历史新高。二工厂一次合格率到70%,日均入库套数突破3500套,极大解决了奔驰产品产能瓶颈,全方面提高了运营效率;获得奔驰供应商最佳合作奖、获得沃尔沃卓越投产贡献奖。2020年也提出了更高的目标,一次合格率达到75%;一切以客户为中心的理念,要在全公司、全流程中扎根;技术创新,诸多创新项目在2020年需要落地(如塑料尾门、电池盖、蓄电池发生器等);并制定“引领2025”的百亿战略,目标通过5年时间的创新与发展,2025年实现公司总销售一百亿元。

【沈阳名华】:勇于创新,2019年实施完成了油漆线4杠转6杠的设备改造及所有项目的生产调试工作,日产出已实现3600套,产能将从160万根提升至230万根,整个工厂产能实现40%的提升。第二方面,承接了X5项目等多个宝马新业务,沈阳大东工厂开始开工建设,主要生产X5、5系等车型,我们相信不久的将来,必将看到规模、盈利能力等同于现在名华的第二个工厂。

【墨西哥名华、美国名华】深入国际市场,参与国际化竞争。

【美国名华】:经过很长一段时间的磨合,已基本形成了一个中美融合,具有战斗能力的核心管理团队;通过整体规划,完成了座椅项目在2020年逐步转移墨西哥名华生产的基础准备工作。2020年提出了提升生产运营各项指标,供货总合格率达到80%,人力成本在2019年的基础上整体降低10%的目标。

【墨西哥名华】:2019年完成了phase2 与phase3顺利交接,接力棒交到了工厂运营管理团队,其一是宝马G20项目4月份开始批量生产,其二是顺利承接了北美TESLA业务,并在19年年底前完成了项目开发及量产的工业化准备工作。对于墨西哥新工厂,人才管理、系统管理有极大的挑战,2020年公司将工作重心放在提升生产合格率、控制成本、积极争取奥迪、奔驰等客户新业务上来。

【上海名辰、烟台名岳】:2019年,通过努力顺利完成了年初制定的预算目标。项目开发方面,呈现主机厂多(五大主机厂)、同步开发项目多,要求高(路虎、沃尔沃等高端客户)的特点,对项目开发团队提出了新的考验。

【武汉名杰】:2019年度销售大幅下滑35%,但名杰团队积极实施降本增效措施,人力成本比18年下降30%、制造费用比18年下降45%、管理费用比18年下降35%,通过各项降本措施的高效落实,弥补了销售下降对业绩的整体影响;勇于创新,拓展新业务、新市场,在比亚迪新客户开发上实现了突破,2019年又新增广汽蔚来、小鹏汽车、绿驰汽车等新能源主机厂客户。

【沈阳道达】:企业目标方面:始终把沈阳道达“5 年之内,成为国内电镀行业的标杆,10 年之内,壮大成为国际知名的电镀外饰件供应商之一” 的两个五年计划作为战略发展方向;经营业绩方面:以预算管理为平台、以绩效管理为手段,通过集中化、精细化管理,拉动各部门管理能力提升,助推年初既定经营目标实现;生产管理方面:推动成本中心建设工作,时刻监控各项成本的使用合规性和有效性,通过成本中心拉动各生产模块主动实现技术改进、效率提升,助推公司第一个五年目标的实现;客户关系方面:

推进企业内部产品质量追溯能力,以向客户提供优质产品为准则;市场开拓方面:以商务市场开拓和技术研发并行双轮驱动,成立 project steering committee,从公司高层参与项目开发和过程监控,提升公司的研发能力和成本控制力,助推公司项目中标率和市场开拓步伐 。

【模塑科技总部】:2019年总部管理层继续推进对分公司的预算目标管理,目标责任层层分解,完成了既定目标;商务方面,不断开拓新的客户,并承接了多个项目订单,今后将在开发新的客户上加大力度,特别是要拓展海外市场,为海外公司的发展添砖加瓦;采购方面,推进集团战略采购,降低采购成本,为公司完成经营目标做出了贡献;人力资源方面,不拘一格将人才、推进人力资源政策,都取得了一定的成效,并明确了人力资源的集团化管控的方向;组织架构方面,进一步明确了总部各职能部门及分子公司的组织关系;信息化建设方面, ERP-U9系统,开始向海外推广复制,加强了信息的集成统一,完善数据的管理监控。为我公司将来的大数据管理、智能制造、信息系统的全球化应用,更为集团化管控打下坚实的基础。

【医疗产业】:2019年是明慈医院发展转折的一年。这一年增设了消化内科、老年病科、儿科门诊等诊疗科目,消化病中心业务顺利开展。胸痛中心建设持续推进;小切口手术成为本院心外科特色;主动脉夹层手术成为本院品牌。

2019年总门急诊量2.4万人次,较上年度上升59%。出院3200人次,同比上升25%;手术例数1017例,同比上升81%;心脏外科手术例数和去年持平,难度增加,主动脉夹层成为了无锡的标杆,全年接诊52例,同比上升148%。普外手术348例(其中内镜手术260例)。心脏内科手术412例,同比上升58%,总体难度略有下降。全年死亡率0.7%,同比下降0.4%;床位总数增加到310张。医疗服务收入约9200万元,同比上升47%;体检收入占比11%,同比上升24%;门诊收入占比11%,相对2019年翻一番;住院收入占比78%,同比上升29%;从收入结构来看,门诊收入的占比将随着医院的发展持续扩大。通过外部不断加大宣传力度、不断提升服务和质量水平、逐步在无锡百姓中建立了口碑。

【金融资产】:2019年度,公司未出售所持有的“江苏银行”及“江南水务”股票,截止2019年12月31日,公司尚持有“江苏银行”50,000,569股,市值约3.62亿元,持有“江南水务”48,150,952股,持股市值约1.82亿元。

2019年控股股东模塑集团与模塑科技大事记

(一)开拓进取 凝聚嘉彰

2019年5月21日,江阴模塑集团有限公司荣获“无锡市百强民营企业”。2019年7月19日,江阴模塑集团有限公司获得“2019江苏民营企业制造业100强”。2019年9月1日,江阴模塑集团有限公司入围中国制造业企业500强,位列477名。2019年12月20日,江阴模塑集团有限公司荣获无锡市“产业强市优秀企业”。2019年12月,江阴模塑集团有限公司荣获周庄镇2019年度“五星级企业”。2019年12月,江阴模塑集团有限公司荣获周庄镇2019年度“热心公益事业先进单位”。2019年12月,江阴模塑集团有限公司董事长兼总经理曹明芳获得周庄镇2019年度“功勋企业家”。

2019年5月23日,曹克波先生被美国Greer市长授予“Greer荣誉市民”。2019年9月6日,模塑科技董事长兼总经理曹克波参加了由两国总理出席的中德经济顾问委员会座谈会和中德经济顾问委员会第六次会议暨CEO圆桌会。

2019年12月22日,曹克波先生荣膺“江苏省优秀企业家”。

(二)信以致远 同心共赢

2019年3月21日,上海名辰模塑科技有限公司喜获“奇瑞捷豹路虎优秀供应商奖”。

2019年2月25日,上海名辰模塑科技有限公司常熟分公司荣获“捷豹路虎JLRQ最高质量奖”。

2019年3月26日,沈阳名华模塑科技有限公司在2019华晨宝马供应商大会上荣获“质量卓越奖”。2019年5月9日,北京北汽模塑科技有限公司荣获“奔驰供应商大会合作奖”。2019年5月,沈阳道达汽车饰件有限公司荣获“沈阳市百强规模企业”。2019年11月25日,江阴道达汽车饰件有限公司入选“2019年度江阴市专精特新科技小巨人入库培育企业名单”。

2019年11月,重庆北汽模塑科技有限公司获得“高新技术企业”认定。

2019年12月,重庆北汽模塑科技有限公司荣获“2019沃尔沃汽车亚太卓越投产贡献奖”。

2019年12月,江南模塑科技股份有限公司荣获“上汽通用2019年售后优秀供应商”。2019年12月27日,武汉名杰模塑有限公司获得“2019东风风神汽车优秀供应商”。

(三)厚德精医 仁爱奉献

2019年1月20日,无锡明慈心血管病医院被授予“医联体医院中心”牌匾,成为国家心血管病中心高血压专病医联体的成员单位。

2019年5月13日,无锡明慈心血管病医院的专家团队再次出发前往新疆,展开为期五天的先心病筛查活动,为0-18岁的先心病患儿提供公益医疗服务。

2019年8月26日,明慈医院德籍专家公交车上救人,善举引起社会高度关注。

2019年11月,无锡明慈心血管病医院荣获“江苏省心脏大血管外科联盟理事单位”。

2019年11月23日,第四届中德医疗交流研讨会在无锡明慈心血管病医院盛大启幕。

2019月12月26日,无锡明慈心血管病医院荣获“国家级心脏康复中心建设单位”。2019年底,无锡广场“名润血液透析中心”、“名泽医学检验中心”两个医疗合作项目完成筹建工作,即将营业。

展望未来,我们充满信心。在新的一年,公司仍将坚持“低成本、大规模、高速度”的经营战略,加大研发投入,鼓励创新;加快市场开拓、扩大市场占有率;全面推行精益生产管理,降低成本,提高效率,进一步增强企业核心竞争力,以保持行业领先地位。同时,为实现企业可持续发展,公司将更注重多化元,努力拓展未来健康产业,大力推进民营心血管病医院建设,以期使其尽快形成公司利润增长点,为股东创造价值。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2019年2018年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计5,489,528,084.66100%4,965,647,396.78100%10.55%
分行业
汽车装饰件5,211,177,994.5594.93%4,748,084,742.1195.62%9.75%
房地63,620,905.231.16%71,494,290.201.44%-11.01%
铸件121,995,292.162.22%83,094,223.731.67%46.82%
医疗92,733,892.721.69%62,974,140.741.27%47.26%
分产品
塑化汽车装饰件4,388,497,916.0879.94%4,203,241,019.2784.65%4.41%
专用装备定制674,261,086.2512.28%422,520,555.418.51%59.58%
房地产开发销售0.00%4,566,724.760.09%-100.00%
资产出租63,620,905.231.16%66,927,565.441.35%-4.94%
医疗服务收入92,733,892.721.69%62,974,140.741.27%47.26%
机床铸件121,995,292.162.22%83,094,223.731.67%46.82%
材料及其他商品148,418,992.222.70%122,323,167.432.46%21.33%
分地区
国内4,811,476,143.3987.65%4,606,409,010.8292.77%4.45%
国外678,051,941.2712.35%359,238,385.967.23%88.75%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
汽车装饰件5,211,177,994.554,137,573,364.2520.60%9.75%10.61%-0.62%
分产品
塑化汽车装饰件4,388,497,916.083,495,948,297.4520.34%4.41%5.79%-1.04%
分地区
国内4,811,476,143.393,843,607,454.2520.12%4.45%3.86%0.46%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2019年2018年同比增减
汽车零部件行业销售量万只5,6566,250-9.50%
生产量万只5,4486,119-10.97%
库存量万只9101,119-18.64%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2019年度销售量下降而销售额增长的主要原因是装配副件销售的增长,上述销售量统计的是主件销售量。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

产品分类

单位:元

产品分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
塑化汽车装饰件直接材料2,481,084,068.8870.97%2,532,746,319.1676.64%-2.04%

说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司于2019年5月设立辽宁名华模塑科技有限公司,公司注册资本2,999万元,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

本公司子公司美国名华于2019年8月设立MH California LLC.,公司注册号201922710178,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

本公司控股子公司无锡名润于2019年11月设立无锡中南名润血液透析中心有限公司,公司注册资本900万元,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)3,490,070,145.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例63.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例16.68%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户A1,020,361,667.0718.59%
2客户B915,405,600.7316.68%
3客户C779,948,150.1014.21%
4客户D477,258,946.158.69%
5客户E297,095,781.825.41%
合计--3,490,070,145.8763.58%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

北京北汽模塑科技有限公司为公司参股子公司,公司持有其49%股份,属于公司关联方。公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)1,139,507,929.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例26.07%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例17.98%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商A786,305,437.7417.98%
2供应商B137,498,697.983.15%
3供应商C74,179,704.441.70%
4供应商D72,053,609.501.65%
5供应商E69,470,479.751.59%
合计--1,139,507,929.4126.07%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

江阴模塑集团有限公司是公司控股股东,属于公司关联方。

3、费用

单位:元

2019年2018年同比增减重大变动说明
销售费用148,634,751.31171,172,909.58-13.17%
管理费用539,982,212.55724,870,863.60-25.51%2018年6月美国项目量产,量产前费用全部计入管理费用;同时2019年公司推行降本增效。
财务费用163,683,165.2890,837,534.4980.19%募投项目投产,利息支出费用化;有息负债增加,利息支出增加。
研发费用209,118,404.75194,965,287.957.26%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年度,公司研发投入20,911.84万元。公司一直积极推进技术创新工作,开发新产品、新工艺,切实发挥技术创新在增强核心竞争力方面的作用。公司研发投入情况

2019年2018年变动比例
研发人员数量(人)72561218.46%
研发人员数量占比17.10%11.89%5.21%
研发投入金额(元)209,118,404.75194,965,287.957.26%
研发投入占营业收入比例3.81%3.93%-0.12%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2019年2018年同比增减
经营活动现金流入小计4,924,099,970.504,446,467,667.8910.74%
经营活动现金流出小计4,755,283,475.154,461,120,554.386.59%
经营活动产生的现金流量净额168,816,495.35-14,652,886.491,252.10%
投资活动现金流入小计226,443,446.34384,283,562.20-41.07%
投资活动现金流出小计449,789,268.551,009,080,154.60-55.43%
投资活动产生的现金流量净额-223,345,822.21-624,796,592.4064.25%
筹资活动现金流入小计2,530,879,638.502,613,110,241.69-3.15%
筹资活动现金流出小计2,469,206,005.012,128,462,889.2916.01%
筹资活动产生的现金流量净额61,673,633.49484,647,352.40-87.27%
现金及现金等价物净增加额24,200,518.51-132,492,934.04118.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量金额同比增加,主要由于本年降本增效效果较好,经营性现金流流出减少。投资活动现金流入同比减少,主要由于上年处置持有的江苏银行股票,本年未处置。投资活动现金流出同比减少,主要由于上年支付道达收购尾款5亿元。筹资活动产生的现金流量金额同比减少,主要由于本年净增加融资额度同比减少。现金及现金等价物净增加额同比增加,主要由于主业经营持续向好报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营性净现金流1.68亿元,净利润1.01亿元,差异主要由于墨西哥项目量产,存货增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益203,890,918.65154.26%主要为北汽模塑权益法核算利润是,北汽模塑经营活动较为稳定
公允价值变动损益71,548,911.7954.13%江苏银行、江南水务股价波动
资产减值-50,348,068.84-38.09%存货跌价减值测试引起是,公司对呆滞库存及断点产品及时计提减值准备

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

2019年末2019年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金684,636,820.558.73%653,325,757.898.83%-0.10%
应收账款1,073,221,183.0313.68%927,941,401.0712.54%1.14%销售规模增加,应收账款同比增加
存货878,928,855.1611.20%889,681,648.3012.03%-0.83%
投资性房地产618,731,435.677.89%632,770,583.168.55%-0.66%
长期股权投资350,643,753.944.47%284,540,939.423.85%0.62%北汽模塑投资收益增加所致
固定资产2,921,744,396.3637.24%2,556,559,344.0734.56%2.68%墨西哥项目量产,设备转固导致固定资产增加
在建工程130,191,197.521.66%459,866,217.956.22%-4.56%墨西哥项目量产,设备转固导致在建工程减少
短期借款2,394,206,394.4030.52%1,999,927,151.3527.03%3.49%短期融资增加所致
长期借款316,560,056.274.03%383,325,647.915.18%-1.15%本年归还所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)470,839,312.8271,548,911.7922,000,507.29564,388,731.90
上述合计470,839,312.8271,548,911.7922,000,507.29564,388,731.90
金融负债0.000.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详情请见“第十二节 财务报告”、“七、合并财务报表项目注释”、“55、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
449,789,268.551,009,080,154.60-55.43%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
辽宁名华模塑科技有限公司
新设500,000,000.00100.00%自筹资金长期塑化汽车装饰件目前尚处于筹建期0.00-1,610,481.992019年06月27日模塑科技对外投资设立子公司的公告【2019-032】
合计----500,000,000.00------------0.00-1,610,481.99------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票601199江南水务28,000,000.00公允价值计量171,417,389.1211,074,718.960.000.000.0011,074,718.96182,492,108.08交易性金融资产自有资金
境内外股票600919江苏银行72,600,000.00公允价值计量298,503,396.9360,755,408.370.000.000.0060,755,408.37359,258,805.30交易性金融资产自有资金
合计100,600,000.00--469,920,786.0571,830,127.330.000.000.0071,830,127.33541,750,913.38----
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资累计变更用途的募集资金总累计变更用途的募集资金总尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去闲置两年以上募集资金金额
总额金总额额比例
2017发行可转债79,856.73079,875.16000.00%2.73存放于募集资金账户0
合计--79,856.73079,875.16000.00%2.73--0
募集资金总体使用情况说明
2019年度,公司未使用募集资金投入募投项目。截止本报告期末,公司全部可转债募投项目已完成,根据公司《募集资金管理办法》相关规定,公司计划将剩余募集资金2.73万元用于永久补充流动资金。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
墨西哥塑化汽车饰件建设项目53,426.5151,917.24051,935.67100.04%2019年12月31日-16,267.71不适用
美国塑化汽车饰件建设项目27,939.4927,939.49027,939.49100.00%2018年12月31日-10,670.03不适用
承诺投资项目小计--81,36679,856.73079,875.16-----26,937.74----
超募资金投向
合计--81,36679,856.73079,875.16-----26,937.74----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2017年6月27日,公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截止2017年6月8日,公司用募集资金564,440,291.82元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2017年6月27日,公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司累计从募集资金账户中共划出184,126,984.18元,截至2018年6月25日,公司已将补流资金全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向存放募集资金专用账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
上海名辰子公司塑化汽车装饰件6,000万元1,272,893,404.75529,116,759.971,601,082,599.41117,081,111.66107,407,207.84
沈阳名华子公司塑化汽车装饰件12,000万元1,690,011,512.301,033,024,526.911,350,386,334.65142,885,988.35127,369,083.28
明慈医院子公司民营医院30,000万元358,534,583.31-98,536,711.0793,568,702.88-87,650,915.29-87,661,071.07
北汽模塑参股公司塑化汽车装饰件16,000万元2,246,826,740.11676,645,318.193,967,203,205.65417,221,124.88347,699,705.53
江阴道达子公司塑化汽车装饰件5,000万元823,978,083.88380,451,512.20735,886,872.5178,079,819.9668,837,538.68
美国名华子公司塑化汽车装饰件10500万美元752,862,628.29315,691,124.82412,631,770.80-106,172,098.45-106,278,452.00
墨西哥名华子公司塑化汽车装饰件18.73亿比索1,118,784,835.34391,080,067.79132,540,410.24-162,572,013.82-162,677,052.36
沈阳道达子公司塑化汽车装饰件6500万元519,134,890.91209,089,765.76400,134,067.5159,568,019.3253,089,374.50
烟台名岳子公司塑化汽车装饰件3000万元239,551,450.43146,093,128.92183,687,607.6811,908,467.198,872,938.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
MH California LLC.设立对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响
无锡中南名润血液透析中心有限公司设立对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响
辽宁名华模塑科技有限公司设立对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司未来发展战略

(1)汽车零部件领域

公司将进一步加强与跨国公司合作,学习其先进的设计理念、制造技术和管理方法,不断加强技术积累和成本控制,不断提高产品的系列化和生产的规模化程度。灵活和充分运用WTO非关税保护措施,最终形成独立和具有国际水平的在国内市场占有主导地位,并在国际市场具有一定竞争力的工业体系;坚持技术创新,加强技术研究开发和产业化,全面提升公司核心竞争力,高水平地建设,形成公司的技术优势、市场优势和人才优势,紧密围绕“低成本、大规模、高速度”的企业战略,通过努力以“追求卓越品质,追求精诚服务,满足市场需求,创立模塑品牌”为企业经营宗旨,不断加强技术积累和成本控制,全面提升公司核心竞争力,把公司发展成为中国乃至世界具有国际竞争力的大型汽车零部件制造企业。

(2)民营医院领域

近年来,国家不断出台各项政策鼓励民营资本进入医疗健康产业,而随着我国人口老龄化趋势进一步加强,医疗健康产业的规模也迅速增长。在国家扶持政策的引导和充足发展资金的支持下,公司将充分利用自身优势,加强与德国北威州心脏和糖尿病中心及中国医学科学院阜外心血管病医院等国内外知名心血管病医院的合作,凭借优质的医资力量、先进的进口设备,以及专业的服务理念,将明慈医院建成一所现代化的、具有国际服务意识和卓越诊疗水平的医疗机构。

2、下一年度经营计划

2020年受新冠疫情影响,一季度国内外汽车市场产销量均大幅下降,导致公司产品销售大幅下降,由于国外疫情目前尚处高峰阶段,公司无法预计何时能得到控制,对公司2020年度经营影响尚无法准确估计,因此公司2020年度不设经营目标,主要重点做好以下几方面工作:

(1)业务方面:继续巩固在保险杠领域的各项优势,加强技术研发,提升产品和服务质量,深化与华晨宝马、北京奔驰、特斯拉、上海大众、上海通用、沃尔沃、捷豹路虎等优质客户的合作,同时注重新客户群体的开拓,进一步提高市场占有率,保证公司主营业务持续、健康发展。

(2)研发方面:公司将进一步完善技术创新机制,加大研发,尤其是新产品、新工艺的研发投入,适时引进高端技术人才,充实研发队伍,凭借两个省级研发平台,加快推进项目管理及新产品研发进程,提升产品质量,以满足各大汽车主机厂越来越严格的技术要求,增强客户黏度,巩固行业领先地位。

(3)内控治理方面:2020年公司将继续按计划稳步推行内控治理工作,健全风险评估机制,梳理风险管控流程,完善各项经营管理制度,优化内部信息系统,推进企业内部控制规范体系稳步实施。

(4)管理方面:目前国内疫情已基本得到控制,公司已按照各级政府的统筹安排,安全、有序地复工复产;而北美工厂方面,公司也将根据当地政府统一安排,安全、有序地复工复产;公司将及时评估国内外新冠疫情的变化情况和发展趋势,积极、及时制订经营应对举措,努力降低疫情对公司经营的不利影响。

3、可能面对的风险及应对措施

(1)市场风险

2020年受新冠疫情影响,一季度国内外汽车市场产销量均大幅下降,公司产品销售面临巨大压力。新冠疫情何时能结束目前尚无法估计,对公司2020年度经营影响尚无法准确预测。

应对措施:为防范市场风险:1、公司将继续凭借技术优势、品牌优势和市场地位,与现有各大主机厂保持良好合作;2、公司将密切关注市场动态,积极开拓新客户,尤其是新能源领域的客户,加快产品结构调整,提高市场占有率,保证公司稳定、健康、可持续发展;3、积极配合各地政府统一安排,安全、有序地尽快复工复产;4、实时关注国内外新冠疫情的变化情况和发展趋势,积极、及时制订经营应对举措,努力降低疫情对公司经营的不利影响。

(2)医院经营管理风险

进入医疗服务领域对公司资源整合、医疗管理、财务管理、人才管理、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。虽然公司将通过引进优秀医院管理人才和技术人才,参照JCI标准,结合现代国内外医学技术精髓,全面引入德国北威州巴特恩豪森心脏和糖尿病中心先进医疗服务理念和管理模式,并与阜外医院

达成合作协议,为明慈医院的业务拓展提供了管理、技术、人才等多方面的保障,但明慈医院是公司首家投资运营的医院,缺乏现代医院的运营管理经验,医院经营管理的完善需要经过一定的培育周期,存在经营管理经验不足的风险。

应对措施:公司考虑到上述风险,决定开业最初推出150张床位,试探市场需求,摸索民营医院经营模式,积累管理经验,并通过专业的医资、先进的设备和优质的服务,逐步形成口碑,等到具有一定市场规模和影响力后,再逐步扩大床位规模。截止2019年底,明慈医院床位数增加至310张。

(3)人力资源风险

随着公司规模的不断扩大,分子公司日益增加,生产、销售、采购、管理、研发、医院等等各部门对各类人才都有着较大的需求量,面对日益激烈的人才竞争,公司存在因人才缺失、流失,而对公司经营管理造成一定困难的风险。

应对措施:多年来,公司始终相信“人才是企业发展的核心竞争力”,致力于提高员工的忠诚度和归属感,通过“勤奋、包容、持续改进”的企业文化,以及具有竞争力的薪酬与晋升机制,吸引人才、培养人才和保留人才,规避人力资源风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月04日电话沟通个人询问公司是否有意下调转股价
2019年01月17日电话沟通个人询问公司是否会出2018年度业绩预告
2019年01月30日电话沟通个人询问公司频繁出售江苏银行股票的原因
2019年02月15日电话沟通个人询问公司是否有意下调转股价
2019年02月22日电话沟通个人询问公司是否有意下调转股价
2019年03月06日电话沟通个人询问公司海外工厂进展情况
2019年03月28日电话沟通个人询问公司一季度生产经营情况是否正常
2019年04月01日电话沟通个人询问公司一季度转股情况
2019年04月05日电话沟通个人询问公司年报及一季报披露时间
2019年04月18日电话沟通个人询问公司是否有意下调转股价
2019年05月10日电话沟通个人建议公司考虑下调可转债转股价格
2019年06月06日电话沟通个人询问公司何时实施2018年度利润分配方案
2019年06月20日电话沟通个人询问公司何时实施2018年度利润分配方案
2019年06月28日电话沟通个人询问公司接到新订单的情况
2019年07月04日电话沟通个人询问公司何时出半年度业绩预告
2019年07月10日电话沟通个人询问公司何时出半年度业绩预告
2019年07月15日电话沟通个人询问公司何时实施2018年度利润分配方案
2019年07月30日电话沟通个人建议公司考虑下调可转债转股价格
2019年08月08日电话沟通机构询问公司经营情况以及是否考虑下调可转债转股价格
2019年08月21日电话沟通个人询问公司经营情况及何时出半年报
2019年09月05日电话沟通个人询问公司是否考虑下调可转债转股价格及半年报相关问题
2019年09月25日电话沟通个人询问公司股价异动原因
2019年10月10日电话沟通个人询问公司何时出三季度业绩预告
2019年10月11日电话沟通个人询问公司何时出三季度业绩预告
2019年11月15日电话沟通个人询问公司海外工厂情况
2019年11月20日电话沟通个人询问公司资金情况、是否存在流动资金紧张的情况
接待次数26
接待机构数量1
接待个人数量25
接待其他对象数量0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经2019年5月31日召开的公司2018年度股东大会审议通过,公司2018年度利润分配方案为:以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本(即827,181,692股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。本次分配的股权登记日为2019年7月24日,除权除息日为2019年7月25日。利润分配实施公告刊登于2019年7月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2019年利润分配预案

公司拟以目前最新总股本917,045,028股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.30元(含税),共计派发119,215,853.64元,剩余未分配利润结转下一年度;本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因可转债转股发生变动的,公司将以现金分红总额固定不变为原则,按权益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。

2、2018年利润分配预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。因公司于2017年6月公开发行的可转换公司债券已于2017年12月08日进入转股期,分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司截至2018年12月31日的总股本827,178,715股计算 ,共 分 配 现金 红 利 107,533,232.95元。

3、2017年利润分配预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以827,178,715为基数,向全体股东每10股派发现金

红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年119,215,853.64102,733,073.10116.04%0.000.00%119,215,853.64116.04%
2018年107,533,232.9510,998,443.50977.71%0.000.00%107,533,232.95977.71%
2017年99,261,445.80134,464,860.9773.82%0.000.00%99,261,445.8073.82%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)1.3
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)917,045,028
现金分红金额(元)(含税)119,215,853.64
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)119,215,853.64
可分配利润(元)583,305,229.29
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司拟以目前最新总股本917,045,028股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.30元(含税),共计派发119,215,853.64元,剩余未分配利润结转下一年度;本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因可转债转股发生变动的,公司将以现金分红总额固定不变为原则,按权益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺江阴精力机械有限公司;江阴模塑集团有限公司业绩承诺及补偿安排根据《盈利预测补偿协议》,本次交易的盈利补偿期限为2017年、2018年和2019年,模塑集团和精力机械承诺道达饰件2017年、2018年、2019年三个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于7,500万元、10,000万元、11,000万元。2017年09月05日2017年1月1日-2019年12月31日目前正常履行中,若道达饰件在上述年度经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计后实际实现的税后净利润(扣除非经常性损益后)低于当年的承诺值,由模塑集团和精力机械对上市公司进行补偿。
江阴模塑集团有限公司股份限售承诺在本次交易新增股份上市之日起12个月内,模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份,也不由模塑科技回购该等股份。如该等股份由于模塑科技送红股、转增股本等原因而增加的,增加的模塑科技股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。2018年01月22日2018年1月23日-2019年1月22日履行完毕。
江阴精力机械有限公司;江阴模塑集团有限公司股份限售承诺1、本公司因本次交易而取得的模塑科技股份的锁定期为下述日期中的较晚日期:(1)自模塑科技本次新增股份上市之日起满36个月;(2)与模塑科技就本次交易签署的《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿均实施完毕之日。若本次交易完成后6个月内模塑科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有的模塑科技股票的锁定期自动延长6个月。2018年01月22日2018年1月23日-2021年7月22日正在履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺江阴模塑集团有限公司股份限售承诺模塑集团认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。2014年05月27日2015年2月10日-2019年1月22日履行完毕。注:由于公司在并购道达时追加承诺"在本次交易新增股份上市之日起12个月内,模塑集团将不以任
何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份",因此模塑集团2015年非公开认购的股份限售期将延长至2019年1月22日。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引
江阴道达汽车饰件有限公司2017年01月01日2019年12月31日11,00012,085.83不适用2017年08月03日

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制 2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

2018年12月31日/2018年度调整前调整后变动额
应收票据84,169,982.0684,169,982.06
应收账款927,941,401.07927,941,401.07
应收票据及应收账款1,012,111,383.13-1,012,111,383.13
应付票据226,078,474.20226,078,474.20
应付账款1,389,584,756.061,389,584,756.06
应付票据及应付账款1,615,663,230.26-1,615,663,230.26

2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则的主要影响如下:

项目资产负债表
2018年12月31日新金融工具准则调整影响2019年1月1日
应收票据84,169,982.0671,487,482.0612,682,500.00
应收款项融资70,819,982.0670,819,982.06
递延所得税资产16,306,317.57100,125.0016,406,442.57
交易性金融资产470,839,312.82470,839,312.82
可供出售金融资产470,839,312.82-470,839,312.82
其他综合收益318,450,196.27-301,117,023.7817,333,172.49
短期借款1,994,564,062.705,363,088.651,999,927,151.35
其他应付款53,284,179.87-9,387,496.0543,896,683.82
其他流动负债4,024,407.404,024,407.40
盈余公积22,476,801.0130,111,702.3852,588,503.39
未分配利润1,016,631,127.91270,437,946.401,287,069,074.31

3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。此会计政策变更事

项已经第十届董事会第十一次会议审议批准。

4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。此会计政策变更事项已经第十届董事会第十一次会议审议批准。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2019年5月设立辽宁名华模塑科技有限公司,公司注册资本2,999万元,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。本公司子公司美国名华于2019年8月设立MH California LLC.,公司注册号201922710178,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

本公司控股子公司无锡名润于2019年11月设立无锡中南名润血液透析中心有限公司,公司注册资本900万元,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)135
境内会计师事务所审计服务的连续年限22
境内会计师事务所注册会计师姓名夏正曙、柏荣甲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限4

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计机构,相关审计费用人民币25万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及公司控股股东江阴模塑集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
北京北汽模塑科技有限公司联营企业商品销售或提供劳务商品销售市场公允价格定价市场价格78,226.9290,000银行转账及承兑汇票78,226.922019年04月27日2019-018
重庆北汽模塑科技有限公司联营企业全资子公司商品销售或提供劳务商品销售市场公允价格定价市场价格8,880.78600银行转账及承兑汇票8,880.782019年04月27日2019-018
江阴精力机械有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格3,452.953,300银行转账3,452.952019年04月27日2019-018
江阴模塑国际贸易有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格46,136.0443,000银行转账46,136.042019年04月27日2019-018
江阴名旭模塑有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格9,220.928,000银行转账9,220.922019年04月27日2019-018
江阴精力汽车装备有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格8,185.276,600银行转账8,185.272019年04月27日2019-018
江阴精力模具工程有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格4,989.336,500银行转账4,989.332019年04月27日2019-018
江阴模塑集团有限公司控股股东商品销售或提供劳务商品销售市场公允价格定价市场价格9,813.447,200银行转账3,452.952019年04月27日2019-018
合计----168,905.65--165,200----------
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)详情请见2020年4月27日披露于巨潮资讯网的《2019年度日常关联交易预计公告》及《关于公司2019年度与关联公司实际发生日常关联交易金额超过预计额度的公告》。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务

关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)
JJ Mould Plastic USA Inc.同一母公司借款2,745.282,745.284.00%33.570

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002018年03月07日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002018年03月13日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002019年03月26日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002019年04月01日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002018年10月16日420连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002018年12月05日2,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002018年12月19日1,137连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002019年01月17日894连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002019年04月11日549连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002018年06月22日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002018年11月27日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002019年06月21日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002019年11月28日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002018年10月12日2,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2019年04月27日35,0002019年06月17日1,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002018年04月18日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002018年06月14日4,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002018年07月11日6,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002019年06月13日4,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002019年07月11日6,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002019年08月20日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002018年08月02日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002018年08月06日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002018年12月04日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002019年05月20日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002019年08月07日10,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002018年10月10日3,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002019年04月28日2,924连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002019年05月16日493连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002019年07月05日1,215连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002019年10月12日3,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002019年10月12日2,171连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2019年04月27日45,0002019年11月05日3,000连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2019年04月27日20,0002018年07月26日1,735连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2019年04月27日20,0002018年08月30日420连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2019年04月27日20,0002018年10月17日196连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2019年04月27日20,0002018年10月29日336连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2019年04月27日20,0002018年12月24日605连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2019年04月27日20,0002019年02月27日361连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2019年04月27日20,0002019年04月29日488连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2019年04月27日20,0002019年06月25日4,000连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2019年04月27日20,0002019年12月04日184连带责任保证1年
MINGHUA USA INC.2019年04月27日20,0002018年04月26日4,377连带责任保证1年
MINGHUA USA INC.2019年04月27日20,0002018年06月13日1,954连带责任保证1年
MINGHUA USA INC.2019年04月27日20,0002019年05月06日5,471连带责任保证1年
MINGHUA USA INC.2019年04月27日20,0002019年06月10日1,954连带责任保证1年
MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.2019年04月27日20,0002017年07月03日851连带责任保证1年
MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.2019年04月27日20,0002017年07月03日189连带责任保证1年
江阴道达汽车饰件有限公司2019年04月27日25,0002019年03月18日2,000连带责任保证1年
江阴道达汽车饰件有限公司2019年04月27日25,0002019年03月22日3,000连带责任保证1年
江阴道达汽车饰件有限公司2019年04月27日25,0002019年04月04日2,000连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2019年04月27日15,0002018年09月25日1,000连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2019年04月27日15,0002018年09月26日500连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2019年04月27日15,0002018年09月27日1,000连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2019年04月27日15,0002018年09月29日1,000连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2019年04月27日15,0002018年10月12日1,500连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2019年04月27日15,0002018年10月17日1,000连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2019年04月27日15,0002019年08月26日2,000连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2019年04月27日15,0002019年08月30日1,500连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2019年04月27日15,0002019年09月26日1,500连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2019年04月27日15,0002019年10月15日1,000连带责任保证1年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)265,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)149,923
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)334,762报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)75,995
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)265,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)149,923
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)334,762报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)75,995
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例32.05%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
券商理财产品闲置自有资金及所持有的金融资产5,0005,0000
合计5,0005,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持履行企业应尽的社会责任,公司不断提高规范运作水平,近年来按照《公司法》、《证券法》、

《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,使广大股东,尤其是中小投资者能够及时、充分地了解公司各方面情况。公司注意加强投资者关系管理工作,保障广大投资者的知情权。

公司建立并践行了安全生产、质量控制、环境保护、资源节约以及员工权益保护等社会责任体系,为实现公司与社会的协调发展提供了有力保证。同时,公司充分保护员工的合法权益,保持工作岗位相对稳定,积极促进充分就业,积极开展员工职业教育培训,创造平等发展机会。公司下属无锡明慈医院积极配合无锡明心心脏病救助基金会参与公益救助行动,在新疆、青海及江苏部分地区,对当地心脏病患者进行公益筛查,对有心脏病且有手术指征的贫困患者进行医疗救治,积极履行所应承担的社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

基本方略:

帮助提高贫困地区心血管治疗水平,并对部分患有心脏病的贫困患者进行费用减免。

总体目标:

1.参与到江苏省与青海省东西部协作项目,与无锡市梁溪区对口的青海省海东市循化县人民医院组建医疗联合体。

2.继续参与中国红十字基金会天使明心基金天使之旅先心病患儿筛查救助行动。

3.参与中国红十字基金会对蒙古国的先天性心脏病救助活动。

主要任务:

1.与当地人民医院在会诊、人员培训上紧密交流,并定期派出医疗团队赴青海进行义诊和心脏病筛查,为当地患者开通绿色就医通道。

2.在新疆、云南及江苏部分地区,对当地心脏病患者进行公益筛查,对有心脏病且有手术指征的贫困患者进行医疗救治,并减免部分医疗费用。

3.和中国红十字基金会对外蒙古开展一次心脏病救治。

(2)年度精准扶贫概要

1、2019年3月19~23,明慈医院的医护人员带着大爱无疆的精神,走进阿克苏地区,开展第三期先心病患儿筛查活动,共计筛查724人,将有手术指征的患儿安排至无锡进行手术治疗。

2、2019年5月14~18日,无锡明慈医院的专家团队再次远赴新疆,分别到图木舒克市、石河子市、乌鲁木齐市进行为期五天的先心病筛查行动,总计筛查了137名患儿,其中符合手术指征的有40名,疑难重症的患儿有8名。

3、2019年6月25日,明慈医院在中国红十字会的带领下远赴蒙古国首都乌兰巴托开展一带一路大病患儿救助计划。

4、2019年7月28日,无锡明慈心血管病医院专家团在青海省循化县地区开展青海循化先心病筛查公益活动。明慈医院及县医院组成的医疗队先后在循化县人民医院及文都大寺等地点进行集中筛查,并走进各个城镇及村庄,为当地居民带去领先的医疗服务。在两地政府、卫计部门、地区医院、医疗专家和志愿

者的共同努力下,为期五天的筛查,共接诊人心脏病患者近200名。

5、2019年10月9日,本年度10个批次共124名新疆患儿全部接受手术治疗出院。

6、2019年12月20~23医疗团队再次前往蒙古国乌兰巴托,对患儿进行复筛,并于23日一同将11名符合手术指征的患儿带往明慈医院治疗。

7、2019年12月31日11名蒙古国患儿全部成功接受手术治疗进入康复期。

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
其中: 1.资金万元316
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
三、所获奖项(内容、级别)————

(4)后续精准扶贫计划

2020年计划救助230名先心病患儿,其中包含新疆、安徽、内蒙、湖南、江苏和外蒙古等地。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位:是

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
上海名辰模塑科技有限公司废气(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、粉尘)经处理达到后排放2主厂房排气烟筒苯 未检出,甲苯0.18毫克/立方米,二甲苯0.20毫克/立方米苯1毫克/立方米,甲苯10毫克/立方米,二甲苯20毫克/立方米3.2224吨/年6.24吨/年
上海名辰模塑废水(COD、经处理达到后1污水站排水口PH6.56,化学需氧量124毫化学需氧量500毫克/升,128800吨/年95000吨/年
科技有限公司悬浮物、氨氮)排放克/升,悬浮物24毫克/升,氨氮14.6毫克/升悬浮物400毫克/升,氨氮40毫克/升
北京北汽模塑科技有限公司废气(颗粒物、苯、苯系物、非甲烷总烃)有组织排放17主厂房排气烟筒、独立排气烟筒颗粒物4.0毫克/立方米;苯0.238毫克/立方米;苯系物6.72毫克/立方米;非甲烷总烃25.4毫克/立方米颗粒物10毫克/立方米;苯0.5毫克/立方米;苯系物20毫克/立方米;非甲烷总烃50毫克/立方米非甲烷总烃24.6347吨/年非甲烷总烃75.18吨/年
北京北汽模塑科技有限公司废水(PH、COD、悬浮物、氨氮)处理后排放至园区污水处理厂1厂区东侧PH7.17;COD300毫克/立方米;悬浮物97毫克/立方米;氨氮17.6毫克/立方米PH6.5-9;COD500毫克/立方米;悬浮物400毫克/立方米;氨氮45毫克/立方米161719.2吨/年
沈阳名华模塑科技有限公司废气(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、粉尘)经处理达到后排放2主厂房排气烟筒甲苯:0.3毫克/立方米;二甲苯:3.88毫克/立方米甲苯:40毫克/立方米;二甲苯:70毫克/立方米1.17吨/年2吨/年
沈阳名华模塑科技有限公司废水(COD、悬浮物、氨氮)经处理达到后排放1污水站排水口COD:151.4毫克/升;悬浮物:27毫克/升;氨氮:10.53毫克/升COD:300毫克/升;悬浮物:300毫克/升;氨氮:30毫克/升74800吨/年131400吨/年

防治污染设施的建设和运行情况

1、沈阳名华模塑科技有限公司

废水环保污水处理设施一套,外包第三方日常运行管理。废气处理设备2套,采用RTO废气焚烧炉处理废气,废气焚烧后由20米高排气管道排放。每年定期检测,排放均达标。

2、上海名辰模塑科技有限公司

废水环保污水处理设施一套,外包第三方日常运行管理。废气处理设备2套,采用RTO废气焚烧炉处理废气,废气焚烧后由18米高排气管道排放。每年定期检测,排放均达标。

3、北京北汽模塑科技有限公司

废水处理设备2套,废气处理设备17套,其中4套RTO废气焚烧炉处理废气。废水每日定期监测,废气每月定期检测,排放均达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况《沈阳名华模塑科技有限公司新建汽车彩色保险杠涂装生产线环境影响报告书》《沈阳名华模塑科技有限公司二期扩建项目环境影响报告表》《沈阳名华模塑科技有限公司环保升级喷涂线技改项目环境影响预评价》《上海名辰模塑科技有限公司新建汽车彩色保险杠涂装生产线环境影响报告书》《30万套/年汽车彩色保险杠生产建设项目环境影响评价报告》

《关于北京北汽模塑科技有限公司建设项目环境影响审查的批复》《关于北京北汽模塑科技有限公司建设项目环境保护设施竣工验收的批复》《汽车保险杠、模具、塑料制品,80万套二期奔驰项目保留企业备案表》

突发环境事件应急预案《沈阳名华模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》于2016年9月7日已申请备案,备案编号:

210115-2016-037-L,于2020年3月25日更新,备案编号210115-2020-030-L。

《上海名辰模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》备案登记编号:02-310115-2018-101-L,已于2018年8月27日备案完成。

《北京北汽模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》在北京市大兴区环保局完成备案,备案号:

1101152019012L。

环境自行监测方案

1、沈阳名华模塑科技有限公司

每个季度委托第三方监测公司对我公司排放的废水进行监测;

每年11月份委托第三方监测公司对我公司废水、废气、噪声进行全面监测。

2、上海名辰模塑科技有限公司

每个季度委托第三方监测公司对我公司排放的废水进行监测;

每季度委托第三方监测公司对有组织废气、无组织废气进行全面监测。

每年9月份委托第三方监测公司对我公司废水、废气、噪声进行全面监测。

3、北京北汽模塑科技有限公司

自2018年开始,废水每日、废气每月、噪声每季进行一次环境检测,目前委托单位为谱尼测试集团股份有限公司。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份129,794,81415.69%-19,824,140-19,824,140109,970,67413.29%
3、其他内资持股129,794,81415.69%-19,824,140-19,824,140109,970,67413.29%
其中:境内法人持股129,794,81415.69%-19,824,140-19,824,140109,970,67413.29%
二、无限售条件股份697,383,90184.31%19,827,24819,827,248717,211,14986.71%
1、人民币普通股697,383,90184.31%19,827,24819,827,248717,211,14986.71%
三、股份总数827,178,715100.00%3,1083,108827,181,823100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年1月,公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有的19,824,140股限售股到期解禁,上市流通日为2019年1月23日。

2019年度,模塑转债因转股减少24,000元,转股数量为3,108股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2019年度,模塑转债因转股减少24,000元,新增转股数量为3,108股。由于转股数量较小,对公司每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
江阴模塑集团有限公司74,809,477019,824,14054,985,337非公开增发及资产重组限售承诺其中19,824,140股已于2019年1月23日解除限售,54,985,337股将于2021年7月23日解除限售。
江阴精力机械有限公司54,985,3370054,985,337资产重组限售承诺江阴精力所持54,985,337股将于2021年7月23日解除限售。
合计129,794,814019,824,140109,970,674----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年度,模塑转债因转股减少24,000元,转股数量为3,108股。因转股数量较小,对公司资产和负债结构影响较小。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数41,978年度报告披露日前上一月末普通股股东总数115,989报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的持有无限售条件的股份质押或冻结情况
股份状态数量
股份数量数量
江阴模塑集团有限公司境内非国有法人35.78%295,959,745054,985,337240,974,408质押217,000,000
江阴精力机械有限公司境内非国有法人6.65%54,985,337054,985,3370
#胡庆丰境内自然人1.23%10,187,5058,901,511010,187,505
冯天境内自然人0.56%4,645,6141,964,51404,645,614
沈云弟境内自然人0.55%4,552,596237,80004,552,596
弘成租赁集团有限公司境内非国有法人0.41%3,379,4952,959,49503,379,495
#陆苗境内自然人0.34%2,839,451552,50702,839,451
张建伟境内自然人0.32%2,676,300826,30002,676,300
沈枝俏境内自然人0.32%2,673,907002,673,907
夏燕境内自然人0.26%2,177,702-93000002,177,702
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司,构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江阴模塑集团有限公司240,974,408人民币普通股240,974,408
#胡庆丰10,187,505人民币普通股10,187,505
冯天4,645,614人民币普通股4,645,614
沈云弟4,552,596人民币普通股4,552,596
弘成租赁集团有限公司3,379,495人民币普通股3,379,495
#陆苗2,839,451人民币普通股2,839,451
张建伟2,676,300人民币普通股2,676,300
沈枝俏2,673,907人民币普通股2,673,907
夏燕2,177,702人民币普通股2,177,702
#苏勤雷1,871,700人民币普通股1,871,700
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司,构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)报告期内,公司前10名普通股股东胡庆丰、陆苗、苏勤雷分别通过信用证券担保账户持股10,077,705股、2,839,451股、1,871,700股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
曹明芳中国
主要职业及职务江阴模塑集团有限公司董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况过去10年唯一控股的境内外上市公司为江南模塑科技股份有限公司

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
曹明芳本人中国
主要职业及职务江阴模塑集团有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况过去10年唯一控股的境内外上市公司为江南模塑科技股份有限公司

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

2018年1月,因公司实施发行股份购买资产事项,模塑转债的转股价格由8.00元/股调整为7.84元/股,调整后的转股价格自2018年1月23日起生效。

2018年6月,因公司实施2017年度利润分配,模塑转债的转股价格由7.84元/股调整为7.72元/股,调整后的转股价格自2018年6月25日起生效。

2019年7月,因公司实施2018年度利润分配,模塑转债的转股价格由7.72元/股调整为7.59元/股,调整后的转股价格自2019年7月25日起生效。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称转股起止日期发行总量(张)发行总金额累计转股金额(元)累计转股数(股)转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例尚未转股金额(元)未转股金额占发行总金额的比例
模塑转债2017年12月08日8,136,600813,660,000.0025,100.003,2470.00%813,634,900.00100.00%

三、前十名可转债持有人情况

单位:股

序号可转债持有人名称可转债持有人性质报告期末持有可转债数量(张)报告期末持有可转债金额(元)报告期末持有可转债占比
1中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金其他349,31334,931,300.004.29%
2富国富益进取固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司其他332,97033,297,000.004.09%
3全国社保基金一零零二组合其他183,79018,379,000.002.26%
4中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司其他142,15314,215,300.001.75%
5易方达基金-工商银行-上海海通证券资产管理有限公司其他117,44211,744,200.001.44%
6中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金其他110,46311,046,300.001.36%
7广东把脉投资管理有限公司-2018可转债稳赢1号私募基金其他96,1509,615,000.001.18%
8广东把脉投资管理有限公司-金砖资本5号私募证券投资基金其他91,4769,147,600.001.12%
9太平养老金溢富混合型养老金产品-中国光大银行股份有限公司其他91,2249,122,400.001.12%
10太平养老金溢宝混合型养老金产品-交通银行股份有限公司其他89,8108,981,000.001.10%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

详情请见“第十一节 公司债券相关情况”。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
曹克波董事长、总经理现任512018年09月07日2021年09月07日00000
曹明芳董事现任762018年09月07日2021年09月07日00000
姚伟董事现任482018年09月07日2021年09月07日00000
祝梅红独立董事现任542018年09月07日2021年09月07日00000
狄瑞鹏独立董事现任562018年09月07日2021年09月07日00000
朱晓东监事召集人现任552018年09月07日2021年09月07日00000
袁彐良监事现任652018年09月07日2021年09月07日00000
周曹兴监事现任522018年09月07日2021年09月07日00000
钱志芬监事现任502018年09月07日2021年09月07日00000
朱晓华副总经理现任502018年09月07日2021年09月07日00000
钱建芬财务总监现任532018年09月07日2021年09月07日00000
单琛雁董事会秘书现任412018年09月07日2021年09月07日00000
合计------------00000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

【1】董事曹克波:男,1969年5月出生,清华大学EMBA,曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长。

曹明芳:男,1944年5月出生,大专学历,曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)等称号。现任江阴模塑集团有限公司董事长。

姚伟:男,1972年6月出生,本科学历,曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任,公司制造部经理,现任公司常务副总经理。狄瑞鹏,男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学国际经济学硕士,美国新奥尔良大学金融经济学博士(财务管理方向)。历任清华大学金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院长,2016 年 1 月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。现任青海华鼎(600243)、仁东控股(002647)、香港主板上市公司上海证大(0755.HK)及本公司独立董事。祝梅红:女,1966年7月出生,本科学历,曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师,现任远闻(江阴)律师事务所律师及本公司独立董事。

【2】监事

朱晓东:男,1966年10月出生,本科学历,现任江阴模塑集团有限公司副总经理;

袁彐良:男,1956年12月出生,高中学历,现任江阴模塑集团有限公司副总经理;

周曹兴:男,1968年2月出生,1986年进入本公司,曾任模塑科技总部经营管理部经理,现任沈阳名华常务副总经理;

钱志芬:女,1970年5月出生,本科学历。1998 年进入本公司,现负责研发中心技术工作。

【3】高级管理人员

朱晓华:男,1970年6月出生,硕士研究生,电力工程、工业企业管理双学士、工程师。曾任江苏省电力工业局设计工程师,江南模塑科技股份有限公司业务部经理、第三届监事会监事。现任北京北汽模塑科技有限公司总经理、江南模塑科技股份有限公司副总经理。

钱建芬:财务总监,女,1967年7月出生,本科学历。曾任江南模具塑化有限公司财务部经理、江苏卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理,现任模塑科技财务总监。

单琛雁:董事会秘书,女,1979年8月出生,硕士。曾任模塑科技董事会秘书办公室证券事务代表,自2009年12月起担任模塑科技董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
曹明芳江阴模塑集团有限公司董事长2002年05月01日
曹克波江阴模塑集团有限公司副董事长2002年05月01日
朱晓东江阴模塑集团有限公司副总经理2002年05月01日
袁彐良江阴模塑集团有限公司副总经理2002年05月01日
曹明芳江阴精力机械有限公司董事长
曹克波江阴精力机械有限公司董事
朱晓东江阴精力机械有限公司董事兼总经理
袁彐良江阴精力汽车装备有限公司监事

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制,由公司的考核部门依据责任制指标考核确定报酬总额,经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平时发放岗位工资,年终考核兑现发放。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:在决定高级管理人员的薪酬水平时,主要参照下列因素:

(1)岗位的工作内容、工作量和所承担的责任;

(2)本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况;

(3)公司的总体经营状况和高级管理人员的年度考核评价结果。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

截至2019年12月31日,公司全体董监高报酬总额2,187.83万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
曹克波董事长;总经理51现任773
曹明芳董事76现任-
姚伟董事48现任512.3
狄瑞鹏独立董事56现任5
祝梅红独立董事54现任5
朱晓东监事召集人55现任-
袁彐良监事65现任-
周曹兴监事52现任113.93
钱志芬监事50现任21.24
朱晓华副总经理50现任579.87
钱建芬财务总监53现任137.3
单琛雁董事会秘书41现任40.19
合计--------2,187.83--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)380
主要子公司在职员工的数量(人)3,859
在职员工的数量合计(人)4,239
当期领取薪酬员工总人数(人)4,275
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)53
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员2,773
销售人员69
技术人员725
财务人员81
行政人员591
合计4,239
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及以上845
大专1,008
高中、中专及以下2,386
合计4,239

2、薪酬政策

公司实行以岗位评估为基础,以市场工资为导向,覆盖全员考核的岗位工资制度,为员工提供具有市场竞争力的薪酬标准。

3、培训计划

公司通过进行年度培训需求调查来把握企业培训方向,明确培训需求,最终形成年度培训需求计划。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

5、 员工人数大幅变动原因

本年度公司员工人数大幅变动主要原因为公司大力推进减员增效措施,能用机器不用人。从专业类别构成来看,减少的主要为生产人员;从受教育程度来看减少的主要为高中、中专及以下文化水平的人员。

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2019年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深交所发布的其他与上市公司治理相关的规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制度,提升公司治理水平。董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符,不存在重大差异。

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构均能严格按照规范性运作规则和内部制度的规定进行管理决策、执行决策和实施监督,公司“三会”运作规范有效。董事会下设的各专门委员会均能履行相应职责,增强了董事会对公司各方面管理的决策能力。经营管理层形成了高效、合规的决策机制,充分发挥经营管理职能,有效保障了公司经营目标的实现,为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

公司2019年内部控制自我评价报告于2020年4月27日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开,享有独立法人地位和市场竞争主体地位,并具有独立完整的业务及自主经营能力,不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情形。

1、业务分开方面:公司具备独立、完整的业务体系。自主开展业务经营活动,完全独立于控股股东;

2、人员分开方面:公司拥有独立的员工队伍,并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司具备独立的人事制度,劳动、工资管理等方面完全独立于控股股东,不存在受控股股东干涉的现象;

3、资产完整方面:公司拥有完整的资产,与控股股东之间权属清晰、明确,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况;

4、机构独立方面:公司组织机构健全,各职能部门根据其职责独立开展工作;

5、财务独立方面:公司设有独立的财务部门,配置专职财务人员,建立了规范合理的会计核算体系和财务管理制度,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,公司在银行独立开户,独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2018年度股东大会年度股东大会37.91%2019年05月31日2019年06月01日巨潮资讯网披露的《2018年度股东大会决议公告》【2019-030】
2019年第一次临时股东大会临时股东大会36.17%2019年09月16日2019年09月17日巨潮资讯网披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》【2019-051】
2019年第二次临时股东大会临时股东大会37.44%2019年11月29日2019年11月30日巨潮资讯网披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》【2019-065】

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
狄瑞鹏853003
祝梅红853003

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,积极出席公司董事会、列席公司股东大会,检查和指导公司生产经营工作,对报告期内公司发生的对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见,勤勉、忠实、尽责地履行职责,充分发挥独立董事作用,有效维护了上市公司和广大股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

【1】公司董事会审计委员会的履职情况

报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定,认真履行职责,在年报编制、聘请会计师事务所及其它工作中发挥了有效监督作用。

(1)在年审会计师进场前,审阅公司编制的财务会计报表,并形成书面意见

在年审会计师进场前,审计委员会全体委员审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料,并提出审阅意见如下:

①公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通;

②会计师事务所制定的2019年年度审计计划时间安排切实可行;

③公司编制的财务会计报表及相关资料能够反映公司的财务状况和经营成果,可提交年审注册会计师进行审计。

(2)与会计师事务所协商确定2019年度报告审计工作的时间安排

与负责公司年度审计工作的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师沟通,初步确认公司2019年年度财务报告审计工作的时间安排。

(3)在审计报告初稿后,与会计师沟通并形成书面审阅意见

2020年4月20日,在年审会计师出具审计初步意见后,再次审阅公司编制的财务会计报表,形成书面审阅意见。

①负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的说明,经过我们与会计师沟通和协调,需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。

②审计委员会认为:经会计师事务所注册会计师初步审定的2019年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况,同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见。

(4)关于聘请公司财务审计机构

报告期内,公司审计委员会通过监督和参与公司2019年度审计工作,跟踪了解公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度年审工作及审阅出具的财务审计报告,认为:公司聘请的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供2019年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正

的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益。建议公司董事会续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

【2】公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况报告期内,公司董事会下设的薪酬与考核委员会依照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定组织开展工作,切实履行职责,主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,指导董事会完善公司薪酬体系。对公司董事、监事以及高级管理人员2019年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定,并向董事会提出相关奖惩的建议。经薪酬与考核委员会审核,公司董事、监事和高级管理人员2019年度报酬与实际情况相符。【3】公司董事会提名委员会的履职情况报告期内,公司董事会下设的提名委员会严格《提名委员会实施细则》,积极开展各项工作,根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构,对董事、高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出了相关建议,进一步优化了公司高层人员的任免机制。

【4】公司董事会战略委员会的履职情况 报告期内,公司董事会战略委员会积极参与公司各项重大事项的制定工作,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了诸多专业性的建议,大幅提高了重大投资决策的效益和决策的质量,保证公司持续健康发展的同时,有效保护了投资者的合法权益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了高级管理人员的年度薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核与激励的长效约束机制,对高级管理人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核制。董事会薪酬与考核委员会根据公司经营指标及管理指标的完成情况,年终考评结果对公司高级管理人员实施奖惩。报告期内,公司严格执行了相关绩效考评和激励制度。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2020年04月27日
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例97.19%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例90.43%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准1、重大缺陷标准:(1)缺乏民主决策程序,如缺乏"三重一大"决策程序;(2)企业决策程序不科学,如决策失误,导致并购不成功;(3)违反国家法律、法规,如环境污染;(4)管理人员或技术人员纷纷流失;(5)媒体负面新闻频现;(6)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(7)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。2、重要缺陷标准:(1)民主决策程序存在但不够完善;(2)决策程序导致出现一般失误;(3)违反企业内部规章,形成损失;(4)关键岗位业务人员流失严重;(5)媒体出现负面新闻,波及局部区域;(6)重要业务制度或系统存在缺陷;(7)内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3、一般缺陷标准:(1)决策程序效率不高;违反内部规章,但未形成损失;(2)一般岗位业务人员流失严重;(3)媒体出现负面新闻,但影响不大;(4)一般业务制度或系统存在缺陷;(5)一般缺陷未得到整改;存在其他缺陷公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准参照财务报告内部控制缺陷认定标准的定性标准,如果不直接影响财务报表的真实性和可靠性,则为非财务报告内部控制缺陷。
定量标准1、重大缺陷标准:财务报表的错报金额落在如下区间:(1)错报≥利润总额的5%;(2)错报≥资产总额的3%;(3)错报≥经营收入总额的1%。2、重要缺陷标准:(1)利润总额的3%≤错报<利润总额的5%;(2)资产总额的0.5%≤错报<资产总额的3%;(3)经营收入的0.5%≤错报<经营收入的1%;(4)所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的1%;3、一般缺陷标准:(1)错报<利润总额的3%;(2)错报<资产总额的0.5%;(3)错报<经营收入的0.5%;(4)错报<所有者权益总额(1)重大缺陷标准:直接财产损失1000万元及以上,或中高级管理人员和高级技术人员流失超过2%。 (2)重要缺陷标准:直接财产损失500万(含)~1000万元,或中高级管理人员和高级技术人员流失超过1%。 (3)一般缺陷标准:直接财产损失500万以下,或一般岗位业务人员流失比例超过1%。 上述重大、重要和一般缺陷标准只要符合其中一条即可判定该缺陷的类型。
的0.5%;
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,模塑科技于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况披露
内部控制审计报告全文披露日期2020年04月27日
内部控制审计报告全文披露索引2020年4月27日披露于巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》(苏公W[2020]E1226号)
内控审计报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
江南模塑科技股份有限公司可转换公司债模塑转债1270042017年06月02日2023年06月01日81,363.490.50%采用每年付息一次的付息方式,到期赎回。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排不适用。
报告期内公司债券的付息兑付情况2019年5月27日,公司对外披露了《模塑科技可转换公司债券付息公告》(公告编号:【2019-029】),并于2019年6月2日按时完成了可转换公司债券第二年度的付息工作。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。

提醒:上述表中债券余额的截止时间为2019年年末,公司可转债2020年一季度转股情况请查询2020年4月3日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《模塑科技2020年第一季度可转债转股情况公告》【2020-010】,请广大投资者对市场的各种风险有充分认识和理性预期,

谨慎投资。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
名称不适用办公地址不适用联系人不适用联系人电话不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称中诚信证券评估有限公司办公地址上海市西藏南路760号安基大厦24楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序2017年6月27日,公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司累计从募集资金账户中共划出184,126,984.18元,截至2018年6月25日,公司已将补流资金全部归还至公司募集资金专用账户。
年末余额(万元)4.66
募集资金专项账户运作情况公司严格按照《募集资金管理制度》存放及使用募集资金,截止本报告期末,公司全部可转债募投项目已完成,根据公司《募集资金管理办法》相关规定,公司将剩余募集资金46,621.15元用于永久补充流动资金。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

四、公司债券信息评级情况

报告期内,中诚信证券评估有限公司于2019年6月26日出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》,公司主体长期信用等级为AA,模塑转债信用等级为AA,并将主体及债项级别列入可能降级的信用评级观察名单。上述跟踪信用评级报告已于2019年6月27日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内,公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目2019年2018年同期变动率
息税折旧摊销前利润63,760.4944,415.5543.55%
流动比率0.84%0.73%0.11%
资产负债率0.70%0.69%0.01%
速动比率0.63%0.50%0.13%
EBITDA全部债务比0.12%0.14%-0.02%
利息保障倍数1.791.2543.20%
现金利息保障倍数2.721.26115.87%
EBITDA利息保障倍数3.913.4712.68%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润同比增加43.55%主要由于净利润大幅增加利息保障倍数同比增加42.75%主要由于息税前利润大幅增加现金利息保障倍数同比增加114.86%主要由于经营活动现金流大幅增加

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况截止报告期末,公司及子公司合计获得银行33.8亿元授信额度,实际使用余额为28亿元。报告期内,公司均按时偿还银行贷款本息。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内,公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。

十二、报告期内发生的重大事项

除本报告相关章节所述重要事项外,无其他重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2020年04月24日
审计机构名称公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号苏公W[2020]A612号
注册会计师姓名夏正曙、柏荣甲

审计报告正文

审计报告

苏公W[2020]A612号

江南模塑科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了江南模塑科技股份有限公司(以下简称模塑科技公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了模塑科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于模塑科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对
1、关联方往来及关联交易
如财务报表附注十所示,截至2019年12月31日,模塑科技公司与关联方存在涉及不同交易类别且累计金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样,存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险,同时由于关联方交易金额比较重大,因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。我们了解、评估并测试了模塑科技公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制,例如管理层定期复核关联方清单、定期执行关联方对账并对对账差异进行跟进等。 我们取得了管理层提供的关联方关系清单,实施了以下程序: (1)将其与其他公开渠道获取的信息进行核对; (2)复核重大的销售、购买和其他合同,以识别是否存在未披露的关联方关系。 我们取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细,实施了以下程序: (1)将其与财务记录进行核对; (2)抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果; (3)抽样函证关联方交易发生额及余额。 我们将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中披露的信息进行了核对。
2、收入确认
如财务报表附注三、23,附注五、38所示,模塑科技营业收入主要来源与于塑化汽车装饰件。2019年度,塑化汽车装饰件销售收入为人民币438,849.79万元,占模塑科技合并营业收入的79.94%。塑化汽车装饰件销售收入系模塑科技主要利润来源之一,对总体财务报表影响重大,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认作为关键审计事项。针对收入确认关键事项我们主要实施了以下程序: (1)了解、评估了管理层对模塑科技与收入确认相关内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性; (2)执行分析性复核程序,分析销售收入和毛利率变动的合理性; (3)通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈,对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估,进而评估模塑科技产品销售收入的确认政策; (4)采用抽样方式对报告期产品销售收入执行了以下程序: A、选取样本,检查与该笔销售相关的合同、订单、出库单、报关单、提单或签收回单及收款记录等,复核相关会计政策执行是否正确; B、对营业收入执行截止测试,确认模塑科技收入确认是否记录在正确的会计期间; (5)对重要客户函证本期销售金额及应收账款余额情况,并执行了期后回款查证程序。

四、其他信息

模塑科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括模塑科技公司2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估模塑科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算模塑科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督模塑科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对模塑科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致模塑科技公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就模塑科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:江南模塑科技股份有限公司

2019年12月31日

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金684,636,820.55653,325,757.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产564,388,731.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据29,942,785.5984,169,982.06
应收账款1,073,221,183.03927,941,401.07
应收款项融资100,562,013.81
预付款项104,480,123.67138,880,778.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,353,566.3921,174,850.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货878,928,855.16889,681,648.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产120,292,915.57109,078,757.47
流动资产合计3,575,806,995.672,824,253,176.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产470,839,312.82
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资350,643,753.94284,540,939.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产618,731,435.67632,770,583.16
固定资产2,921,744,396.362,556,559,344.07
在建工程130,191,197.52459,866,217.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产197,344,640.67151,467,869.22
开发支出
商誉
长期待摊费用4,087,516.05957,157.56
递延所得税资产47,110,705.7516,306,317.57
其他非流动资产
非流动资产合计4,269,853,645.964,573,307,741.77
资产总计7,845,660,641.637,397,560,918.34
流动负债:
短期借款2,394,206,394.401,994,564,062.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据181,369,193.79226,078,474.20
应付账款1,453,307,343.101,389,584,756.06
预收款项11,145,780.739,478,552.34
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬101,341,796.8285,559,935.65
应交税费55,985,741.0438,870,066.74
其他应付款6,022,490.5553,284,179.87
其中:应付利息10,357,494.96
应付股利131,217.99131,217.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,867,574.2070,000,000.00
其他流动负债7,441,097.43
流动负债合计4,281,687,412.063,867,420,027.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款316,560,056.27383,325,647.91
应付债券705,419,432.10671,495,844.95
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,850,066.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益657,716.801,151,004.40
递延所得税负债155,904,062.22146,358,480.49
其他非流动负债
非流动负债合计1,184,391,334.141,202,330,977.75
负债合计5,466,078,746.205,069,751,005.31
所有者权益:
股本827,181,823.00827,178,715.00
其他权益工具135,428,992.11135,431,988.18
其中:优先股
永续债
资本公积276,391.40819.47
减:库存股
其他综合收益73,047,336.45318,450,196.27
专项储备
盈余公积64,307,647.6122,476,801.01
一般风险准备
未分配利润1,270,549,383.231,016,631,127.91
归属于母公司所有者权益合计2,370,791,573.802,320,169,647.84
少数股东权益8,790,321.637,640,265.19
所有者权益合计2,379,581,895.432,327,809,913.03
负债和所有者权益总计7,845,660,641.637,397,560,918.34

法定代表人:曹克波 主管会计工作负责人:曹克波 会计机构负责人:钱建芬

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金312,693,146.33237,344,375.57
交易性金融资产544,265,042.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据28,640,000.00
应收账款333,393,430.79365,909,493.33
应收款项融资68,491,769.62
预付款项64,744,095.2691,670,482.81
其他应收款3,048,647,102.292,519,325,888.06
其中:应收利息
应收股利
存货97,932,073.25117,928,594.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产47,597.937,677,630.49
流动资产合计4,470,214,257.643,368,496,464.70
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产470,839,312.82
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,084,299,666.141,977,210,603.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产211,081,888.82226,181,069.30
固定资产38,386,836.1559,578,255.49
在建工程1,979,368.543,525,909.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,400,209.0213,008,550.58
开发支出
商誉
长期待摊费用990,309.09844,594.58
递延所得税资产37,601,273.008,084,896.19
其他非流动资产
非流动资产合计2,387,739,550.762,759,273,192.57
资产总计6,857,953,808.406,127,769,657.27
流动负债:
短期借款927,491,932.16709,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据422,292,450.92354,335,800.00
应付账款142,300,849.27139,771,251.38
预收款项487,925.714,778,046.54
合同负债
应付职工薪酬21,458,501.6217,516,468.44
应交税费6,591,383.3710,517,791.15
其他应付款2,303,749,293.561,850,573,794.46
其中:应付利息7,969,228.85
应付股利131,217.99131,217.99
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,000,000.0070,000,000.00
其他流动负债5,350,697.43
流动负债合计3,899,723,034.043,156,493,151.97
非流动负债:
长期借款316,560,056.27383,325,647.91
应付债券705,419,432.10671,495,844.95
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债143,220,477.11133,102,678.76
其他非流动负债
非流动负债合计1,165,199,965.481,187,924,171.62
负债合计5,064,922,999.524,344,417,323.59
所有者权益:
股本827,181,823.00827,178,715.00
其他权益工具135,428,992.11135,431,988.18
其中:优先股
永续债
资本公积2,155,499.672,134,958.63
减:库存股
其他综合收益301,117,023.78
专项储备
盈余公积244,963,998.54203,128,418.21
未分配利润583,300,495.56314,361,229.88
所有者权益合计1,793,030,808.881,783,352,333.68
负债和所有者权益总计6,857,953,808.406,127,769,657.27

3、合并利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业总收入5,489,528,084.664,965,647,396.78
其中:营业收入5,489,528,084.664,965,647,396.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,599,237,858.215,240,818,827.37
其中:营业成本4,493,531,782.644,015,909,860.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加44,287,541.6843,062,371.63
销售费用148,634,751.31171,172,909.58
管理费用539,982,212.55724,870,863.60
研发费用209,118,404.75194,965,287.95
财务费用163,683,165.2890,837,534.49
其中:利息费用159,851,794.40106,985,328.72
利息收入3,763,043.454,115,446.42
加:其他收益23,454,339.4624,136,173.32
投资收益(损失以“-”号填列)203,890,918.65366,411,176.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益172,398,130.52135,608,713.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)71,548,911.79748,126.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,934,315.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)-50,348,068.84-42,143,976.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)-207,338.43-66,979.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)131,694,674.0673,913,090.35
加:营业外收入3,710,530.33281,354.90
减:营业外支出3,235,102.2415,311,785.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)132,170,102.1558,882,659.61
减:所得税费用30,506,941.7248,693,950.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)101,663,160.4310,188,708.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)101,663,160.4310,188,708.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润102,733,073.1010,998,443.50
2.少数股东损益-1,069,912.67-809,734.81
六、其他综合收益的税后净额55,714,163.96-280,515,653.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额55,714,163.96-280,515,653.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益55,714,163.96-280,515,653.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-316,337,865.29
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额55,714,163.9635,822,211.86
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额157,377,324.39-270,326,944.74
归属于母公司所有者的综合收益总额158,447,237.06-269,517,209.93
归属于少数股东的综合收益总额-1,069,912.67-809,734.81
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.1230.012
(二)稀释每股收益0.1230.012

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:曹克波 主管会计工作负责人:曹克波 会计机构负责人:钱建芬

4、母公司利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业收入2,150,317,988.712,013,998,822.62
减:营业成本2,002,929,426.281,887,687,904.10
税金及附加7,264,288.546,747,088.93
销售费用8,794,164.407,620,820.72
管理费用189,283,436.19226,753,280.39
研发费用9,420,152.2711,459,320.62
财务费用110,710,987.7081,933,543.93
其中:利息费用109,362,564.0881,855,172.63
利息收入2,058,302.832,271,506.25
加:其他收益1,051,582.14745,368.65
投资收益(损失以“-”号填列)201,865,644.49368,058,507.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益170,372,856.36135,406,617.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)71,425,222.06-8,709.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,867,335.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)-122,691.74-6,994,571.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)-189,415.3395,900.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)99,813,210.63153,693,360.08
加:营业外收入530.41176,400.00
减:营业外支出532,601.912,962,295.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)99,281,139.13150,907,464.57
减:所得税费用-17,910,303.061,162,907.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)117,191,442.19149,744,557.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)117,191,442.19149,744,557.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-316,337,865.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-316,337,865.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-316,337,865.29
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额117,191,442.19-166,593,307.79
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,875,839,699.344,410,589,564.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,109,726.925,384,437.13
收到其他与经营活动有关的现金41,150,544.2430,493,666.16
经营活动现金流入小计4,924,099,970.504,446,467,667.89
购买商品、接受劳务支付的现金3,245,563,429.362,897,874,917.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金780,285,474.52666,545,445.75
支付的各项税费226,838,958.56220,096,582.58
支付其他与经营活动有关的现金502,595,612.71676,603,608.69
经营活动现金流出小计4,755,283,475.154,461,120,554.38
经营活动产生的现金流量净额168,816,495.35-14,652,886.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金93,783,800.67294,206,943.32
取得投资收益收到的现金130,605,303.4688,370,169.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额254,342.21506,449.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,200,000.00
投资活动现金流入小计226,443,446.34384,283,562.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金341,187,761.26506,074,554.60
投资支付的现金108,601,507.293,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金5,600.00
投资活动现金流出小计449,789,268.551,009,080,154.60
投资活动产生的现金流量净额-223,345,822.21-624,796,592.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金675,000.008,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金675,000.008,450,000.00
取得借款收到的现金2,530,204,638.502,579,365,041.69
收到其他与筹资活动有关的现金25,295,200.00
筹资活动现金流入小计2,530,879,638.502,613,110,241.69
偿还债务支付的现金2,206,912,834.301,916,069,232.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金235,475,970.71197,160,140.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26,817,200.0015,233,516.64
筹资活动现金流出小计2,469,206,005.012,128,462,889.29
筹资活动产生的现金流量净额61,673,633.49484,647,352.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,056,211.8822,309,192.45
五、现金及现金等价物净增加额24,200,518.51-132,492,934.04
加:期初现金及现金等价物余额494,637,352.08627,130,286.12
六、期末现金及现金等价物余额518,837,870.59494,637,352.08

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,910,652,873.552,084,659,745.02
收到的税费返还2,443,478.88
收到其他与经营活动有关的现金4,311,824.533,193,274.90
经营活动现金流入小计1,917,408,176.962,087,853,019.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,662,743,155.981,558,394,534.63
支付给职工以及为职工支付的现金109,599,450.45108,868,944.08
支付的各项税费23,246,615.5119,693,391.03
支付其他与经营活动有关的现金169,330,359.321,123,806,810.95
经营活动现金流出小计1,964,919,581.262,810,763,680.69
经营活动产生的现金流量净额-47,511,404.30-722,910,660.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金93,783,800.67291,193,768.32
取得投资收益收到的现金130,605,303.4688,370,169.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额110,804.79350,982.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计224,499,908.92379,914,920.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,199,429.479,012,312.72
投资支付的现金88,601,507.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43,011,522.00616,883,611.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计137,812,458.76625,895,923.72
投资活动产生的现金流量净额86,687,450.16-245,981,003.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,066,000,000.001,209,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,066,000,000.001,209,000,000.00
偿还债务支付的现金915,000,000.00340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184,844,826.02139,995,599.00
支付其他与筹资活动有关的现金15,233,516.64
筹资活动现金流出小计1,099,844,826.02495,229,115.64
筹资活动产生的现金流量净额-33,844,826.02713,770,884.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额5,331,219.84-255,120,779.85
加:期初现金及现金等价物余额154,938,225.57410,059,005.42
六、期末现金及现金等价物余额160,269,445.41154,938,225.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数所有
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计股东权益者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额827,178,715.00135,431,988.18819.47318,450,196.2722,476,801.011,016,631,127.912,320,169,647.847,640,265.192,327,809,913.03
加:会计政策变更-301,117,023.7830,111,702.38270,437,946.40-567,375.00-567,375.00
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额827,178,715.00135,431,988.18819.4717,333,172.4952,588,503.391,287,069,074.312,319,602,272.847,640,265.192,327,242,538.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,108.00-2,996.07275,571.9355,714,163.9611,719,144.22-16,519,691.0851,189,300.961,150,056.4452,339,357.40
(一)综合收益总额55,714,163.96102,733,073.10158,447,237.06-1,069,912.67157,377,324.39
(二)所有者投入和减少资本3,108.00-2,996.07275,571.93275,683.862,219,969.112,495,652.97
1.所有者投入的普通股675,000.00675,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本3,108.00-2,996.0720,541.0420,652.9720,652.97
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他255,030.89255,030.891,544,969.111,800,000.00
(三)利润分配11,719,144.22-119,252,764.18-107,533,619.96-107,533,619.96
1.提取盈余公积11,719,144.22-11,719,144.22
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-107,533,61-107,533,61-107,533,61
9.969.969.96
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额827,181,823.00135,428,992.11276,391.4073,047,336.4564,307,647.611,270,549,383.232,370,791,573.808,790,321.632,379,581,895.43

上期金额

单位:元

项目2018年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额827,178,588.00135,432,154.63598,965,849.707,502,345.261,119,868,585.962,688,947,523.552,688,947,523.55
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初827,135,598,97,502,1,119,2,688,2,688,
余额178,588.00432,154.6365,849.70345.26868,585.96947,523.55947,523.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)127.00-166.45819.47-280,515,653.4314,974,455.75-103,237,458.05-368,777,875.717,640,265.19-361,137,610.52
(一)综合收益总额-280,515,653.4310,998,443.50-269,517,209.93-809,734.81-270,326,944.74
(二)所有者投入和减少资本127.00-166.45819.47780.028,450,000.008,450,780.02
1.所有者投入的普通股8,450,000.008,450,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本127.00-166.45819.47780.02780.02
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配14,974,455.75-114,235,901.55-99,261,445.80-99,261,445.80
1.提取盈余公积14,974,455.75-14,974,455.75
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-99,261,445.80-99,261,445.80-99,261,445.80
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额827,178,715.00135,431,988.18819.47318,450,196.2722,476,801.011,016,631,127.912,320,169,647.847,640,265.192,327,809,913.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额827,178,715.00135,431,988.182,134,958.63301,117,023.78203,128,418.21314,361,229.881,783,352,333.68
加:会计政策变更-301,117,023.7830,111,702.38271,005,321.40
前期差错更正
其他
二、本年期初余额827,178,715.00135,431,988.182,134,958.63233,240,120.59585,366,551.281,783,352,333.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,108.00-2,996.0720,541.0411,719,144.22-2,061,321.999,678,475.20
(一)综合收益总额117,191,442.19117,191,442.19
(二)所有者投入和减少资本3,108.00-2,996.0720,541.0420,652.97
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本3,108.00-2,996.0720,541.0420,652.97
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配11,719,144.22-119,252,764.18-107,533,619.96
1.提取盈余公积11,719,144.22-11,719,144.22
2.对所有者(或股东)的分配-107,533,619.96-107,533,619.96
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额827,181,823.00135,428,992.112,155,499.67244,959,264.81583,305,229.291,793,030,808.88

上期金额

单位:元

项目2018年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额827,178,588.00135,432,154.632,134,139.16617,454,889.07188,153,962.46278,852,573.932,049,206,307.25
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额827,178,588.00135,432,154.632,134,139.16617,454,889.07188,153,962.46278,852,573.932,049,206,307.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)127.00-166.45819.47-316,337,865.2914,974,455.7535,508,655.95-265,853,973.57
(一)综合收益总额-316,337,865.29149,744,557.50-166,593,307.79
(二)所有者投入和减少资本127.00-166.45819.47780.02
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本127.00-166.45819.47780.02
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配14,974,455.75-114,235,901.55-99,261,445.80
1.提取盈余公积14,974,455.75-14,974,455.75
2.对所有者(或股东)的分配-99,261,445.80-99,261,445.80
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额827,178,715.00135,431,988.182,134,958.63301,117,023.78203,128,418.21314,361,229.881,783,352,333.68

三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司,经中国人民银行无锡分行批准,本公司曾向社会公开发行股票500万元。经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38号文批复同意,本公司股票于1997年2月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”,股票编码“000700”。江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司(后更名为江阴模塑集团有限公司,以下简称“模塑集团”)于1999年11月19日签署《股份转让协议》,江阴兴澄集团公司将持有的本公司69.06%股份全部转让给模塑集团,本次转让后模塑集团成为本公司第一大股东。

2000年5月18日,本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准,本公司名称由“江阴兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”,股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。

公司历次股本变动情况:1997年2月28日本公司股票挂牌上市,总股本5,596.375万股;1997年5月向全体股东按10:10的比例实施送股后总股本为11,192.75 万股;1999年11月,向全体股东按10:3的比例配股,实际配售增加股本1,259.43万股,总股本增加至12,452.18 万股; 2002 年9月增发3,000 万股,总股本增加至15,452.18 万股;2003 年4 月向全体股东每10 股派送红股1 股,用资本公积金向全体股东每10 股转增9 股,总股本增加至30,904.36 万股。

2006年2月8日,模塑集团按照“股权分置改革”股东大会决议,对全体流通股股东按每10股流通股送3.5股的对价以获取流通权。

2015年1月本公司非公开发行49,560,351股,发行完毕后本公司总股本变更为358,603,951股。

2016年5月本公司股东大会审议并通过《2015年度利润分配预案》,公司以总股本358,603,951股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本358,603,951股,转增后公司总股本增加至717,207,902股。

2017年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》证监许可【2017】2308号文核准,本公司获准向江阴模塑集团有限公司发行54,985,337股股份、向江阴精力机械有限公司发行54,985,337股股份购买相关资产,发行完成后,公司总股本增加至827,178,576股,新增股份于2018年1月23日上市交易。2018年5月办妥工商登记手续。

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。截至2019年12月31日,累计转股3,247股,转股后公司总股本增加至827,181,823股。

本公司统一社会信用代码为91320000142233627U,注册资本和实收资本均为827,181,823元人民币,法定代表人曹克波。

2、公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及总部地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号。

本公司的组织形式:股份有限公司(上市)。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司的业务性质为:轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件的生产和销售、铸件的生产和销售、房地产

开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司主要为宝马、奔驰、通用、大众、神龙、捷豹路虎、东风和吉利等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。本公司经营范围:汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨询服务,实业投资,油漆喷涂,机械制造、加工,火力发电、供热,城市基础设施及公用事业建设,国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。

4、财务报告批准报出日

本财务报告于2020年4月24日经本公司第十届董事会第十一次会议批准报出。

5、合并财务报表范围及其变化情况

本公司投资控股的子公司主要包括:

单位简称
上海名辰模塑科技有限公司上海名辰
沈阳名华模塑科技有限公司沈阳名华
辽宁名华模塑科技有限公司辽宁名华
武汉名杰模塑有限公司武汉名杰
烟台名岳模塑有限公司烟台名岳
沈阳精力机械有限公司沈阳精力
江阴道达汽车饰件有限公司江阴道达
沈阳道达汽车饰件有限公司沈阳道达
江苏江南模塑汽车零部件有限公司江苏零部件
常熟江南模塑科技有限公司常熟模塑
江苏聚汇投资管理有限公司聚汇投资
MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.墨西哥名华
MINGHUA USA INC.名华美国
MH INDUSTRIES LLC.名华工业
MH California LLC.加州名华
无锡明慈心血管病医院有限公司无锡明慈
无锡名泽医疗投资管理有限公司无锡名泽
无锡名嘉医疗器械有限公司无锡名嘉
无锡中南名润血液透析中心有限公司中南名润
无锡名润医院管理有限公司无锡名润
无锡名泽医学检验有限公司名泽检验
无锡鸿意地产发展有限公司无锡鸿意地产
江阴德吉铸造有限公司江阴德吉

具体情况详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

2、持续经营

公司综合评价目前可获取的信息,自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司主要从事汽车装饰件的生产和销售、铸件的生产和销售、房地产开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司及各子公司根据实际经营特点,依据相关企业会计准则的规定,制定了若干项具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三、11)、存货的计价方法(附注三、13)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三、16/19)、收入的确认时点(附注三、25)等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2019年 12 月 31 日的财务状况及 2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期,是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期较短,以一年(12个月)作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方,为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和,减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额,如为正数则确认为商誉;如为负数,首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的

资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期近似汇率指交易发生日当月月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2)外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定: 1)资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期近似汇率折算;2)利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产:业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额:不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的

利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。6)以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如己将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产:如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产的账面价值;

2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)终止确认部分的账面价值;

2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分己经解除的,则终止确认该金融负债或其部分:本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性

修改的,则终止确认现存金融负债或其部分,同时将修改条款后的金融负债确认为项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后己显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

10、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目组合依据
银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行,不计提坏账准备
商业承兑汇票承兑人为非金融机构,对应收账款转为商业承兑汇票结算的,按照账龄连续计算的原则,按类似信用风险特征(账龄)进行组合

本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失如下:

账龄商业承兑汇票预期信用损失率
1年以内5%
1至2年10%
2至3年30%
3年以上50%

11、应收账款

(1)应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:

组合中,信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表:

账龄预期信用损失率
一年以内(含)5%
一年至二年(含)10%
二年至三年(含)30%
三年以上50%

如果有客观证据表明某项应收账款己经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2)其他应收款

对于除应收账款以外其他的应收款项(包括应收票据、其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,比照本附注“四、9、金融工具)金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时,本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,相关具体会计处理方式见金融工具,在报表中列示为应收款项融资:

(1)合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付;

(2)本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

13、存货

(1)存货的分类:本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、外购商品、药品、房地产开发成本和房地产开发商品等。

(2)存货的计价:存货的取得以成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货时按加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:用于出售的材料和库存商品、产成品等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品的摊销采用一次转销法。

14、长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)后续计量及损益确认

1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,

对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(4)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类:投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

(2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1)确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20~30年5%3.17%~4.75%
机器、机械设备年限平均法10~15年5%6.33%~9.50%
模具、检具年限平均法5~8年5%11.88%~19.00%
运输工具年限平均法5年5%19.00%
医疗设备年限平均法5~10年5%9.50%~19.00%
电子设备年限平均法5年5%19.00%
融资租赁设备年限平均法10年5%9.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时,开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 暂停资本化:若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 停止资本化:当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命依据
土地使用权50年土地使用权证及合同使用期限
应用软件3~5年预计使用年限

(2)内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产

组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,有明确收益期限或可使用期限,按收益期限或可使用期限摊销,没有明确收益期限或可使用期限的按5年平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补

偿,本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:

1)该义务是本公司承担的现时义务;

2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;

3)该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服

务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。2) 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。3) 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)收入确认的一般原则

1) 销售商品:在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。2) 提供劳务:提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。3) 让渡资产使用权:让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 公司确认收入的具体方法

1)塑化汽车装饰件:在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。

2)专用设备定制:于商品交付客户并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。

3)房地产开发销售:房产完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,取得了买方按销售合同约定交付房款的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入。

4)房地产资产出租:按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房地产资产出租收入。

5)医疗服务:已提供医疗服务(包括发出药品)并收讫价款或取得收款权利时,公司即确认医疗收入

的实现。

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

(3)政策性优惠贷款贴息会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关财务费用。财政将贴息资金直接拨付给公司,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一

具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1)坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用预期损失法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2)存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3)非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4)折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5)所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(6)长期资产减值

本公司在资产负债表日评估固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产是否出现减值。可收回金额为资产预计未来产生的现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者,是按可以取得的最佳信息作出估计,以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置资产而获取的款项(应扣减处置成本)或持续使用该资产所产生的现金。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。如果重新估计的可收回金额高于本公司原先的估计,本公司不能转回原已计提的资产减值损失。

(7)递延所得税资产

本公司确认税务亏损及其他可抵扣暂时性差异所产生的递延所得税资产在很大程度上取决于本公司很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税项抵减的未来应纳税所得额,而计算该未来应纳税所得额需要运用大量的判断及估计。不同的判断及估计会影响确认的递延所得税资产的金额。30、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
执行《关于修订印发 2019 年度一般企第十届董事会第八次会议
业财务报表格式的通知》
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。第十届董事会第四次会议
执行《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》(2019修订)第十届董事会第十一次会议
执行《企业会计准则第12号--债务重组》(2019修订)第十届董事会第十一次会议

1)执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制 2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。此会计政策变更事项已经第十届董事会第八次会议审议批准。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

2018年12月31日/2018年度调整前调整后变动额
应收票据84,169,982.0684,169,982.06
应收账款927,941,401.07927,941,401.07
应收票据及应收账款1,012,111,383.13-1,012,111,383.13
应付票据226,078,474.20226,078,474.20
应付账款1,389,584,756.061,389,584,756.06
应付票据及应付账款1,615,663,230.26-1,615,663,230.26

2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。此会计政策变更事项已经第十届董事会第四次会议审议批准。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则的主要影响如下:

项目资产负债表
2018年12月31日新金融工具准则调整影响2019年1月1日
应收票据84,169,982.0671,487,482.0612,682,500.00
应收款项融资70,819,982.0670,819,982.06
递延所得税资产16,306,317.57100,125.0016,406,442.57
交易性金融资产470,839,312.82470,839,312.82
可供出售金融资产470,839,312.82-470,839,312.82
其他综合收益318,450,196.27-301,117,023.7817,333,172.49
短期借款1,994,564,062.705,363,088.651,999,927,151.35
其他应付款53,284,179.87-9,387,496.0543,896,683.82
其他流动负债4,024,407.404,024,407.40
盈余公积22,476,801.0130,111,702.3852,588,503.39
未分配利润1,016,631,127.91270,437,946.401,287,069,074.31

3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。此会计政策变更事项已经第十届董事会第十一次会议审议批准。

4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。此会计政策变更事项已经第十届董事会第十一次会议审议批准。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金653,325,757.89653,325,757.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产470,839,312.82470,839,312.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据84,169,982.0612,682,500.00-71,487,482.06
应收账款927,941,401.07927,941,401.07
应收款项融资70,819,982.0670,819,982.06
预付款项138,880,778.84138,880,778.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,174,850.9421,174,850.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货889,681,648.30889,681,648.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产109,078,757.47109,078,757.47
流动资产合计2,824,253,176.573,295,092,489.39470,839,312.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产470,839,312.820.00-470,839,312.82
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资284,540,939.42284,540,939.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产632,770,583.16632,770,583.16
固定资产2,556,559,344.072,556,559,344.07
在建工程459,866,217.95459,866,217.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产151,467,869.22151,467,869.22
开发支出
商誉
长期待摊费用957,157.56957,157.56
递延所得税资产16,306,317.5716,406,442.57100,125.00
其他非流动资产
非流动资产合计4,573,307,741.774,102,468,428.95-470,839,312.82
资产总计7,397,560,918.347,397,560,918.34
流动负债:
短期借款1,994,564,062.701,999,927,151.355,363,088.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据226,078,474.20226,078,474.20
应付账款1,389,584,756.061,389,584,756.06
预收款项9,478,552.349,478,552.34
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬85,559,935.6585,559,935.65
应交税费38,870,066.7438,870,066.74
其他应付款53,284,179.8743,896,683.82-9,387,496.05
其中:应付利息10,357,494.96-10,357,494.96
应付股利131,217.99131,217.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动70,000,000.0070,000,000.00
负债
其他流动负债4,024,407.404,024,407.40
流动负债合计3,867,420,027.563,867,420,027.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款383,325,647.91383,325,647.91
应付债券671,495,844.95671,495,844.95
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,151,004.401,151,004.40
递延所得税负债146,358,480.49146,358,480.49
其他非流动负债
非流动负债合计1,202,330,977.751,202,330,977.75
负债合计5,069,751,005.315,069,751,005.31
所有者权益:
股本827,178,715.00827,178,715.00
其他权益工具135,431,988.18135,431,988.18
其中:优先股
永续债
资本公积819.47819.47
减:库存股
其他综合收益318,450,196.2717,333,172.49-301,117,023.78
专项储备
盈余公积22,476,801.0152,588,503.3930,111,702.38
一般风险准备
未分配利润1,016,631,127.911,287,069,074.31270,437,946.40
归属于母公司所有者权益合计2,320,169,647.842,320,169,647.84
少数股东权益7,640,265.197,640,265.19
所有者权益合计2,327,809,913.032,327,809,913.03
负债和所有者权益总计7,397,560,918.347,397,560,918.34

调整情况说明财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金237,344,375.57237,344,375.57
交易性金融资产470,839,312.82470,839,312.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据28,640,000.00-28,640,000.00
应收账款365,909,493.33365,909,493.33
应收款项融资28,640,000.0028,640,000.00
预付款项91,670,482.8191,670,482.81
其他应收款2,519,325,888.062,519,325,888.06
其中:应收利息
应收股利
存货117,928,594.44117,928,594.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,677,630.497,677,630.49
流动资产合计3,368,496,464.703,839,335,777.52470,839,312.82
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产470,839,312.820.00-470,839,312.82
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,977,210,603.781,977,210,603.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产226,181,069.30226,181,069.30
固定资产59,578,255.4959,578,255.49
在建工程3,525,909.833,525,909.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,008,550.5813,008,550.58
开发支出
商誉
长期待摊费用844,594.58844,594.58
递延所得税资产8,084,896.198,084,896.19
其他非流动资产
非流动资产合计2,759,273,192.572,288,433,879.75-470,839,312.82
资产总计6,127,769,657.276,127,769,657.27
流动负债:
短期借款709,000,000.00712,944,821.453,944,821.45
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据354,335,800.00354,335,800.00
应付账款139,771,251.38139,771,251.38
预收款项4,778,046.544,778,046.54
合同负债
应付职工薪酬17,516,468.4417,516,468.44
应交税费10,517,791.1510,517,791.15
其他应付款1,850,573,794.461,850,573,794.46
其中:应付利息7,969,228.85-7,969,228.85
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,000,000.0070,000,000.00
其他流动负债4,024,407.404,024,407.40
流动负债合计3,156,493,151.973,156,493,151.97
非流动负债:
长期借款383,325,647.91383,325,647.91
应付债券671,495,844.95671,495,844.95
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债133,102,678.76133,102,678.76
其他非流动负债
非流动负债合计1,187,924,171.621,187,924,171.62
负债合计4,344,417,323.594,344,417,323.59
所有者权益:
股本827,178,715.00827,178,715.00
其他权益工具135,431,988.18135,431,988.18
其中:优先股
永续债
资本公积2,134,958.632,134,958.63
减:库存股
其他综合收益301,117,023.780.00-301,117,023.78
专项储备
盈余公积203,128,418.21233,240,120.5930,111,702.38
未分配利润314,361,229.88615,478,253.66301,117,023.78
所有者权益合计1,783,352,333.681,783,352,333.68
负债和所有者权益总计6,127,769,657.276,127,769,657.27

调整情况说明财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

(4)2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税应税收入销项税额减可抵扣进项税后的余额5%、6%、13%、16%
城市维护建设税应缴流转税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额15%~26%
教育费附加应缴流转税额5%
房产税房产原值、租金收入1.2%、12%
土地增值税按预收房款的2%~2.5%,待项目达到清算条件时进行清算30%、40%、50%、60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
江南模塑科技股份有限公司25%
上海名辰15%
沈阳名华15%
辽宁名华25%
武汉名杰15%
烟台名岳25%
沈阳精力25%
江阴道达15%
沈阳道达15%
江苏零部件25%
常熟模塑25%
聚汇投资25%
无锡明慈25%
无锡名泽25%
无锡名嘉20%
中南名润25%
无锡名润25%
名泽检验25%
无锡鸿意地产25%
江阴德吉25%
墨西哥名华16.5%
名华美国、名华工业、加州名华(联合申报所得税)联邦企业所得税21%
名华美国、名华工业、加州名华(联合申报所得税)州企业所得税5%

2、税收优惠

上海名辰为上海市高新技术企业,经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准自2018年1月1日至2020年12月31日止,减按15%的税率计缴企业所得税。沈阳名华为沈阳市高新技术企业,经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局批准自2017年1月1日至2019年12月31日,减按15%的税率征收企业所得税。武汉名杰为武汉市高新技术企业,经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准2018年1月1日至2020年12月31日,减按15%的税率征收企业所得税。.江阴道达为无锡市高新技术企业,经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准自2019年1月1日至2021年12月31日止,减按15%的税率计缴企业所得税。

沈阳道达为沈阳市高新技术企业,经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局批准自2019年1月1日至2021年12月31日止,减按15%的税率计缴企业所得税。

无锡名嘉符合小微企业认定,其所得减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率计算缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金505,400.41664,214.62
银行存款518,332,470.18493,966,473.41
其他货币资金165,798,949.96158,695,069.86
合计684,636,820.55653,325,757.89
其中:存放在境外的款项总额56,124,062.13106,528,433.56

其他说明

1.其他货币资金明细:

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金154,713,034.51127,178,493.52
保函保证金10,222,518.2430,682,460.92
信用卡保证金281,924.01271,077.80
贷款保证金581,473.20556,373.57
其他6,664.05
合计165,798,949.96158,695,069.86

2.报告期末货币资金中除保证金合计165,798,949.96元外,无因抵押、质押、冻结等对使用有限制,以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产564,388,731.90470,839,312.82
其中:
理财产品20,124,201.72
权益工具投资541,750,913.38469,920,786.05
资管计划2,513,616.80918,526.77
其中:
合计564,388,731.90470,839,312.82

其他说明:

(1)报告期末本公司共持有48,150,952股无限售条件的江南水务股份,其中1,800万股质押给交通银行股份有限公司江阴高新区支行;持有50,000,569股无限售条件的江苏银行股份,其中5,000万股质押给江阴德凯特种复合物有限公司。

(2)期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五、28之说明。

3、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据19,636,010.00
商业承兑票据10,306,775.5912,682,500.00
合计29,942,785.5912,682,500.00

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据30,485,247.46100.00%542,461.871.78%29,942,785.5913,350,000.00100.00%667,500.0012,682,500.00
其中:
其中:银行承兑汇票组合19,636,010.0064.41%542,461.871.78%19,636,010.00
商业承兑汇票组合10,849,237.4635.59%542,461.875.00%10,306,775.5913,350,000.00100.00%667,500.0012,682,500.00
合计30,485,247.46100.00%542,461.871.78%29,942,785.5913,350,000.00100.00%667,500.0012,682,500.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:542,461.87元

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
商业承兑汇票组合10,849,237.46542,461.875.00%
银行承兑汇票组合19,636,010.00
合计30,485,247.46542,461.87--

确定该组合依据的说明:

期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五、28之说明。按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票组合坏账准备667,500.00-125,038.13542,461.87
合计667,500.00-125,038.13542,461.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额
银行承兑票据19,636,010.00
合计19,636,010.00

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
商业承兑票据2,090,400.00
合计2,090,400.00

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

4、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款10,386,632.000.91%10,386,632.00100.00%10,663,659.211.08%10,663,659.21100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,133,399,784.8399.09%60,178,601.805.31%1,073,221,183.03980,849,074.7498.92%52,907,673.675.39%927,941,401.07
其中:
其中:信用风险特征组合1,133,399,784.8399.09%60,178,601.805.31%1,073,221,183.03980,849,074.7498.92%52,907,673.675.39%927,941,401.07
合计1,143,786,416.83100.00%70,565,233.806.17%1,073,221,183.03991,512,733.95100.00%63,571,332.886.41%927,941,401.07

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
无锡桥联新能源装备科技有限公司10,386,632.0010,386,632.00100.00%对方已停产,经营资产被查封
合计10,386,632.0010,386,632.00----

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
信用风险特征组合1,133,399,784.8360,178,601.805.31%
合计1,133,399,784.8360,178,601.80--

确定该组合依据的说明:

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析,先发生的款项,在资金周转的时候优先结清。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明:参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)1,119,791,672.97
1至2年4,413,124.22
2至3年4,248,940.37
3年以上15,332,679.27
3至4年15,332,679.27
合计1,143,786,416.83

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备10,663,659.21277,027.2110,386,632.00
按组合计提坏账准备52,907,673.678,515,684.101,345,333.82100,577.8560,178,601.80
合计63,571,332.888,515,684.101,622,361.03100,577.8570,565,233.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
应收账款1,622,361.03

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
奇瑞汽车股份有限公司经营性843,701.13业务终止管理层审批
北京宝景泰克汽车零部件有限公司经营性279,675.54业务终止管理层审批
上汽集团奇瑞汽车有限公司经营性207,963.49业务终止管理层审批
上海瑞尔实业有限公司经营性81,900.00业务终止管理层审批
北京铮兴恒业商贸有限公司经营性51,248.85业务终止管理层审批
合计--1,464,489.01------

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户A220,079,853.0419.24%11,003,992.65
客户B150,364,061.4213.15%7,530,139.05
客户C143,974,191.3612.59%7,198,709.57
客户D102,385,564.258.95%5,123,728.11
客户E53,209,089.644.65%2,660,454.48
合计670,012,759.7158.58%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明:

5、应收款项融资

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票100,562,013.8170,819,982.06
合计100,562,013.8170,819,982.06

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目期初余额期末余额
初始成本利息调整
银行承兑汇票70,819,982.06100,562,013.81
合计70,819,982.06100,562,013.81

(续上表)

项目期末余额
应计利息公允价值变动账面价值减值准备
银行承兑汇票100,562,013.81
合计100,562,013.81

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

期末公司无质押的应收款项融资。期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据491,716,494.96
合计491,716,494.96

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内86,437,357.1382.73%125,394,622.9690.29%
1至2年12,196,770.1411.68%7,553,141.835.44%
2至3年23,054.440.02%101,036.270.07%
3年以上5,822,941.965.57%5,831,977.784.20%
合计104,480,123.67--138,880,778.84--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额57,531,861.35元,占预付款项期末余额合计

数的比例55.06%。

其他说明:

7、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
其他应收款19,353,566.3921,174,850.94
合计19,353,566.3921,174,850.94

(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金7,439,848.974,361,662.23
业务备用金11,199,778.9812,122,847.78
代垫职工款项1,501,678.111,610,571.57
应收出口退税1,460,177.99
其他垫款2,945,888.996,851,985.68
减:坏账准备-3,733,628.66-5,232,394.31
合计19,353,566.3921,174,850.94

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额682,423.424,549,970.895,232,394.31
2019年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-187,543.05187,543.05
--转入第三阶段-17,757.0417,757.04
本期计提156,149.53-1,644,336.6231,856.14-1,456,330.95
本期核销49,613.1849,613.18
其他变动2,400.714,777.777,178.48
2019年12月31日余额653,430.613,080,198.053,733,628.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)13,068,612.27
1至2年3,750,860.96
2至3年2,143,744.83
3年以上4,123,976.99
3至4年4,123,976.99
合计23,087,195.05

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
第一阶段682,423.42156,149.53-185,142.34653,430.61
第二阶段4,549,970.89-1,644,336.62174,563.783,080,198.05
第三阶段31,856.1449,613.1817,757.04
合计5,232,394.31-1,456,330.9549,613.187,178.483,733,628.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额
应收账款49,613.18

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
江阴市金沙江汽车经营性14,738.46业务终止管理层审批
销售服务有限公司
深圳锐博幻影设计策划有限公司经营性12,400.00业务终止管理层审批
无锡市晨荣机械经营部经营性13,950.00业务终止管理层审批
合计--41,088.46------

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
员工A备用金720,525.353年以内3.12%80,157.61
政府部门B保证金682,040.842至3年2.95%204,612.25
员工C备用金670,622.713年以上2.90%335,311.36
员工E备用金593,956.041年以内2.57%29,697.80
供应商D保证金561,912.661至2年2.43%56,191.27
合计--3,229,057.60--13.97%705,970.29

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

本公司无涉及政府补助的应收款项。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款期末余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额期末余额中无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明:

8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料407,795,505.986,842,194.23400,953,311.75262,587,983.414,965,459.16257,622,524.25
在产品58,165,362.244,154,640.5054,010,721.7463,253,819.355,936,165.0457,317,654.31
库存商品280,765,189.8835,177,802.59245,587,387.29289,461,502.7927,078,190.51262,383,312.28
专用装备170,394,707.66170,394,707.66247,197,016.46247,197,016.46
药品3,810,772.243,810,772.243,551,438.533,551,438.53
开发商品30,210,641.7730,210,641.77
在途物资4,171,954.484,171,954.4831,399,060.7031,399,060.70
合计925,103,492.4846,174,637.32878,928,855.16927,661,463.0137,979,814.71889,681,648.30

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料4,965,459.164,015,317.232,138,582.166,842,194.23
在产品5,936,165.044,118,283.6275,896.205,975,704.364,154,640.50
库存商品27,078,190.5142,214,467.99377,557.8834,492,413.7935,177,802.59
合计37,979,814.7150,348,068.84453,454.0842,606,700.3146,174,637.32

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中不含借款费用资本化金额。

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
待抵扣的增值税进项税119,591,227.10108,262,969.01
预缴企业所得税701,688.47815,788.46
合计120,292,915.57109,078,757.47

其他说明:

10、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
北京北汽模塑科技有限公司267,478,665.55170,372,856.36106,295,316.00331,556,205.91
无锡市君博医院管理有限公司17,062,273.872,025,274.1619,087,548.03
小计284,540,939.42172,398,130.52106,295,316.00350,643,753.94
合计284,540,939.42172,398,130.52106,295,316.00350,643,753.94

其他说明

11、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额866,953,533.8060,925,798.50927,879,332.30
2.本期增加金额16,827,955.2516,827,955.25
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入16,827,955.25
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额883,781,489.0560,925,798.50944,707,287.55
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额279,047,055.5716,061,693.57295,108,749.14
2.本期增加金额29,541,286.341,325,816.4030,867,102.74
(1)计提或摊销29,541,286.341,325,816.4030,867,102.74
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额308,588,341.9117,387,509.97325,975,851.88
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值575,193,147.1443,538,288.53618,731,435.67
2.期初账面价值587,906,478.2344,864,104.93632,770,583.16

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书原因
米拉克龙三期厂房34,134,562.99正在协调办理中
米拉克龙六期厂房12,391,770.95正在协调办理中

其他说明

12、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产2,921,744,396.362,556,559,344.07
合计2,921,744,396.362,556,559,344.07

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物机器设备运输工具模具检具电子设备医疗设备合计
一、账面原值:
1.期初余额1,829,385,898.831,490,662,704.6629,286,056.16303,279,614.19168,027,163.20147,026,328.953,967,667,765.99
2.本期增加金额78,395,711.13362,493,876.383,232,664.98156,338,801.7921,586,040.7211,867,171.70633,914,266.70
(1)购置515,596.8911,588,913.91652,015.0121,695,998.247,888,983.5011,867,171.7054,208,679.25
(2)在建工程转入44,753,906.09350,904,962.472,580,649.97134,642,803.5513,697,057.22134,642,803.55
(3)企业合并增加
(4)其他33,126,208.1533,126,208.15
3.本期减少金额15,369,710.40708,431.63971,786.87596,831.9119,000.0017,665,760.81
(1)处置或报废15,369,710.40708,431.63971,786.87596,831.9119,000.0017,665,760.81
外币报表折算差异21,242,194.3013,425,129.45148,263.131,476,243.63993,315.7937,285,146.30
4.期末余额1,929,023,804.261,851,212,000.0931,958,552.64460,122,872.74190,009,687.80158,874,500.654,621,201,418.18
二、累计折旧
1.期初余额370,988,051.85648,160,027.4917,882,953.42231,439,095.85104,496,919.5038,141,373.811,411,108,421.92
2.本期增加76,565,980.03144,519,551.063,149,150.1937,992,627.0023,888,877.8514,453,627.41300,569,813.54
金额
(1)计提76,565,980.03144,519,551.063,149,150.1937,992,627.0023,888,877.8514,453,627.41300,569,813.54
3.本期减少金额12,069,661.04573,611.87923,197.52546,009.892,851.9014,115,332.22
(1)处置或报废12,069,661.04573,611.87923,197.52546,009.892,851.9014,115,332.22
外币报表折算差异546,201.55997,744.5129,173.73120,655.02200,343.771,894,118.58
4.期末余额448,100,233.43781,607,662.0220,487,665.47268,629,180.35128,040,131.2352,592,149.321,699,457,021.82
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1,480,923,570.831,069,604,338.0711,470,887.17191,493,692.3961,969,556.57106,282,351.332,921,744,396.36
2.期初账面价值1,458,397,846.98842,502,677.1711,403,102.7471,840,518.3463,530,243.70108,884,955.142,556,559,344.07

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
注塑机4,920,442.48259,690.024,660,752.46

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值
机器设备16,937,572.63

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
沈阳名华二期厂房10,579,269.26正在协调办理中
江阴道达D线车间1,269,934.74正在协调办理中
沈阳道达化学品仓库1,286,238.37正在协调办理中
股份活动中心759,430.28正在协调办理中
江阴道达电镀车间附房287,705.60正在协调办理中
江阴道达浴室41,324.03正在协调办理中
江阴道达门卫63,623.73正在协调办理中
无锡鸿意地产自用房产27,187,331.27正在协调办理中

其他说明

期末投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产抵押情况如下:

项目账面原值账面净值抵押权人用途抵押期限
上海名辰房屋7,303万1,969万
中信银行上海分行借款1亿2016/1/28-2021/1/27
上海名辰土地1,165万753万
上海名辰房屋4,228万1,182万农业银行自贸区分行借款1亿 票据2,594万2017/12/5-2023/11/12
上海名辰土地1,088万703万
武汉名杰房屋9,015万4,521万交通银行汉阳支行借款9,600万2019/6/25-2020/6/19
武汉名杰土地1,549万1,094万
烟台东岳房屋6,011万3,238万
交通银行烟台支行借款5,000万2019/7/17-2020/7/16
烟台东岳土地200万149万
本部滨江房屋6,329万2,190万宁波银行无锡分行保函950万2017/3/7-2020/3/7
本部滨江土地673万482万
明慈医院大楼25,481万21,846万浦发银行江阴支行借款6,000万2019/3/8-2022/3/8

13、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程130,191,197.52459,866,217.95
合计130,191,197.52459,866,217.95

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
墨西哥项目53,226,964.1753,226,964.17332,255,355.03332,255,355.03
美国项目29,664,971.5129,664,971.5144,544,871.4844,544,871.48
辽宁名华项目建设6,125,637.946,125,637.94
沈阳名华厂房改造3,406,282.833,406,282.832,258,726.232,258,726.23
零星工程及设备购置37,767,341.0737,767,341.0767,923,654.2167,923,654.21
常熟基地项目12,883,611.0012,883,611.00
合计130,191,197.52130,191,197.52459,866,217.95459,866,217.95

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
墨西哥工厂一期项目697,600,000.00280,613,897.616,612,006.56294,805,547.86-7,579,643.69100.00%100%54,561,491.613,281,243.845.19%募股资金
墨西哥工厂产能提升项目51,641,457.4280,385,960.9580,128,403.53-1,327,949.3353,226,964.17-其他
美国工厂设备694,131,900.0024,678,561.0023,828,236.0634,851,631.904,183,595.449,471,569.7221,154,583.15募股资金
安装项目
美国工厂停车场2,684,469.872,684,469.87100.00%100%其他
美国二期工厂项目19,866,310.48-327,091.3120,193,401.796.00%-其他
常熟基地项目土地12,883,611.0012,300.3212,895,911.32-其他
辽宁名华一期工厂项目226,812,400.006,125,637.946,125,637.946.07%-其他
沈阳名华厂房改造7,960,000.002,258,726.231,147,556.603,406,282.8389.00%90%其他
沈阳精力二期厂房5,846,550.915,846,550.910.00100.00%100%其他
零星工程及设备购置67,923,654.21123,187,476.97128,262,775.2325,081,014.8837,767,341.07-其他
合计1,626,504,300.00459,866,217.95249,830,196.18546,579,379.3032,925,837.31130,191,197.52----75,716,074.763,281,243.84--

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

报告期末未发现在建工程存在减值迹象,故未计提减值准备。

14、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额163,051,433.7738,670,079.57201,721,513.34
2.本期增加金额40,886,535.3716,131,104.9657,017,640.33
(1)购置27,990,624.056,054,180.6934,044,804.74
(2)内部研发
(3)企业合并增加
在建工程转入12,895,911.3210,076,924.2722,972,835.59
3.本期减少金额
(1)处置
外币报表折算差异1,688,037.56165,422.481,853,460.04
4.期末余额205,626,006.7054,966,607.01260,592,613.71
二、累计摊销
1.期初余额25,437,449.7724,816,194.3550,253,644.12
2.本期增加金额2,788,868.0710,182,548.0112,971,416.08
(1)计提2,788,868.0710,182,548.0112,971,416.08
3.本期减少金额
(1)处置
外币报表折算差异22,912.8422,912.84
4.期末余额28,226,317.8435,021,655.2063,247,973.04
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值177,399,688.8619,944,951.81197,344,640.67
2.期初账面价值137,613,984.0013,853,885.22151,467,869.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

报告期末本公司无形资产均已办妥产权过户及登记手续。

15、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
沈阳名华模塑科技有限公司11,203,809.9211,203,809.92
合计11,203,809.9211,203,809.92

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
沈阳名华模塑科技有限公司11,203,809.9211,203,809.92
合计11,203,809.9211,203,809.92

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响其他说明

16、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
小件车间装修844,594.58403,669.72257,955.21990,309.09
生产线开缸费3,901,313.68812,773.703,088,539.98
仓库改造112,562.98103,896.008,666.98
合计957,157.564,304,983.401,174,624.914,087,516.05

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备76,237,717.4313,520,255.5379,829,433.9214,743,420.61
可抵扣亏损134,677,075.5232,879,792.822,429,302.00364,395.30
已纳税负债2,842,629.59710,657.405,194,506.631,298,626.66
合计213,757,422.5447,110,705.7587,453,242.5516,406,442.57

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
公允价值变动收益473,038,276.82118,247,200.23401,489,365.03100,372,341.25
利息资本化49,492,651.5812,373,162.9048,223,766.5012,055,941.63
其他权益工具99,967,321.3624,991,830.34130,921,350.0432,730,337.51
未确认融资费用1,945,791.66291,868.757,999,067.301,199,860.10
合计624,444,041.42155,904,062.22588,633,548.87146,358,480.49

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产47,110,705.7516,406,442.57
递延所得税负债155,904,062.22146,358,480.49

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损1,230,004,126.22826,355,627.78
资产减值准备44,778,244.2227,621,607.98
合计1,274,782,370.44853,977,235.76

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2019年29,655,674.73
2020年38,733,126.0438,733,126.04
2021年106,870,206.84106,870,206.84
2022年103,584,132.72104,163,293.92
2023年109,087,378.68106,241,328.52
2024年115,897,897.75
2024年以后755,831,384.19440,691,997.73
合计1,230,004,126.22826,355,627.78--

其他说明:

18、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款30,000,000.009,000,000.00
抵押借款444,247,249.98443,563,130.00
保证借款1,609,500,000.001,280,000,000.00
融资性票据307,371,641.67262,000,932.70
应付利息3,087,502.755,363,088.65
合计2,394,206,394.401,999,927,151.35

短期借款分类的说明:

保证借款:报告期末由江阴德凯特种复合物有限公司提供保证取得借款23,000万元(本公司将持有的5,000万股江苏银行股权质押给江阴德凯特种复合物有限公司);由江阴模塑集团为本公司提供保证担保取得借款61,000万元;由江阴模塑集团为江阴道达提供保证担保取得借款18,950万元;由本公司为沈阳道达提供保证担保取得借款6,000万元;本公司为沈阳名华提供保证取得借款36,000万元;本公司为上海名辰提供保证取得借款12,000万元;本公司为武汉名杰提供保证取得借款4,000万元。质押借款:报告期末本公司以金融资产质押取得借款3,000万元。抵押借款:武汉名杰以土地使用权以及建筑抵押取得借款6,000万元;上海名辰以土地使用权及地上建筑物抵押取得20,000万元借款;烟台名岳以土地使用权及地上建筑物抵押取得5,000万元借款(其中5,000万由本公司提供保证担保);无锡鸿意房产以房产抵押方式为本公司提供保证取得借款6,000万元;为名华美国以银行保函方式提供保证(本公司以房产提供抵押)并提供7.09万欧元存单质押取得借款950万欧元(折合人民币7,424.72万元)。报告期末,本公司由江阴模塑集团提供担保为条件开具国内信用证19,000万元、35%保证金质押及江阴模塑集团提供担保为条件开具国内信用证12,300万元,累计未确认融资费用5,628,358.33元,全部由上海名辰向银行贴现。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

报告期末本公司无已逾期未偿还的短期借款。

19、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票181,369,193.79196,078,474.20
国内信用证30,000,000.00
合计181,369,193.79226,078,474.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。20、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内1,374,037,505.941,299,332,616.18
1至2年47,698,249.2365,802,867.50
2至3年9,756,389.975,498,816.62
3年以上21,815,197.9618,950,455.76
合计1,453,307,343.101,389,584,756.06

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
模具供应商A33,112,747.37未到付款期
备件供应商B5,137,326.38尚未结算
材料供应商C3,950,637.37尚未结算
设备供应商D3,889,313.58未到付款期
设备供应商E2,853,937.60未到付款期
合计48,943,962.30--

其他说明:

21、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内9,556,499.498,721,541.85
1至2年1,234,077.72436,539.97
2至3年39,188.762,433.04
3年以上316,014.76318,037.48
合计11,145,780.739,478,552.34

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
装饰件客户A836,032.46尚未结算
装饰件客户B104,486.08尚未结算
装饰件客户C71,457.26尚未结算
装饰件客户D66,888.28尚未结算
装饰件客户E48,189.81尚未结算
合计1,127,053.89--

22、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬83,844,889.13730,534,795.39715,010,605.0499,369,079.48
二、离职后福利-设定提存计划1,684,810.0260,808,598.3560,554,097.531,939,310.84
三、辞退福利30,236.503,860,412.223,857,242.2233,406.50
合计85,559,935.65795,203,805.96779,421,944.79101,341,796.82

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴83,412,279.38640,309,126.48625,187,442.5098,533,963.36
2、职工福利费51,221,288.9051,037,286.84184,002.06
3、社会保险费18,313,813.3618,313,813.36
其中:医疗保险费15,685,139.4115,685,139.41
工伤保险费1,343,501.521,343,501.52
生育保险费1,285,172.431,285,172.43
4、住房公积金345,665.5516,327,766.9016,080,524.30592,908.15
5、工会经费和职工教育经费86,944.204,362,799.754,391,538.0458,205.91
合计83,844,889.13730,534,795.39715,010,605.0499,369,079.48

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,684,810.0259,774,132.2559,519,631.431,939,310.84
2、失业保险费1,034,466.101,034,466.10
合计1,684,810.0260,808,598.3560,554,097.531,939,310.84

其他说明:

23、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税16,686,150.944,391,999.74
企业所得税20,513,465.6919,872,621.36
个人所得税4,936,373.024,319,021.29
城市维护建设税1,137,862.68346,046.50
教育费附加823,018.05314,670.11
房产税10,041,543.658,371,323.54
土地使用税1,073,036.50790,433.86
印花税311,297.33276,180.26
其他税费462,993.18187,770.08
合计55,985,741.0438,870,066.74

其他说明:

24、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付股利131,217.99131,217.99
其他应付款5,891,272.5643,765,465.83
合计6,022,490.5543,896,683.82

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
普通股股利131,217.99131,217.99
合计131,217.99131,217.99

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

因未托管股东无法联系,该股利未能领取。

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
未付费用1,474,357.621,173,644.13
保证金及押金3,040,102.253,501,925.80
职工扣款1,265,163.641,423,496.99
其他待付款项111,649.059,243,600.00
关联方借款28,422,798.91
合计5,891,272.5643,765,465.83

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
员工A900,000.00风险保证金
基建供应商B500,000.00履约保证金
员工C300,000.00风险保证金
租户D200,000.00履约保证金
基建供应商E200,000.00履约保证金
合计2,100,000.00--

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款70,000,000.0070,000,000.00
一年内到期的长期应付款867,574.20
合计70,867,574.2070,000,000.00

其他说明:

26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
长期借款利息591,402.78696,208.33
应付债券利息4,759,294.653,328,199.07
已背书未到期的商业承兑汇票2,090,400.00
合计7,441,097.434,024,407.40

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

27、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款395,000,000.00465,000,000.00
一年内到期的长期借款(以“-”号列示)-70,000,000.00-70,000,000.00
未确认融资费用(以“-”号列示)-8,439,943.73-11,674,352.09
合计316,560,056.27383,325,647.91

长期借款分类的说明:

抵押借款:本公司以持有的江阴道达100%股权及江阴模塑集团提供担保取得并购贷款50,000万元,截至报告期末贷款余额39,500.00万元,其中一年内到期的长期借款7,000.00万元。其他说明,包括利率区间:

报告期末本公司无逾期未偿还的长期借款。

28、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额
可转换公司债券705,419,432.10671,495,844.95
合计705,419,432.10671,495,844.95

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
模塑转债(127004)813,660,000.002017-6-26年813,660,000.00671,495,844.9533,943,458.1219,870.97705,419,432.10
合计------813,660,000.00671,495,844.9533,943,458.1219,870.97705,419,432.10

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,向社会公开发行面值总额81,366万元的可转换公司债券,每张债券面值为人民币100元,按面值发行。可转债票面利率为:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 本公司本次发行的上述可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债的初始转股价格为8元/股,不低于本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

(4) 其他说明

上述已发行可转换公司债券的负债和权益成分分拆如下:

项目负债部分权益部分合计
可转换公司债券发行金额629,670,925.58183,989,074.42813,660,000.00
直接交易费用-11,679,877.94-3,412,846.06-15,092,724.00
递延所得税负债-45,144,057.09-45,144,057.09
于发行日余额617,991,047.64135,432,171.27753,423,218.91
摊销或转股87,428,384.46-3,179.1687,425,205.30
合计705,419,432.10135,428,992.11840,848,424.21

29、长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
长期应付款5,850,066.75
合计5,850,066.75

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
融资租赁款6,717,640.95
一年内到期的长期应付款(以“-”号列示)-867,574.20

其他说明:

30、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
预收租金1,151,004.40493,287.60657,716.80预收租金
合计1,151,004.40493,287.60657,716.80--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关

其他说明:

31、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数827,178,715.003,108.003,108.00827,181,823.00

其他说明:

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。截至2019年12月31日,累计转股3,247股,转股后公司总股本增加至827,181,823股。截至审计报告日,新增股份尚未办妥工商登记手续。

32、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
江南模塑科技股份有限公司可转换公司债模塑转债1270042017年06月02日2023年06月01日81,363.49第一年为0.50% 第二年为0.70% 第三年为1.00% 第四年为1.50% 第五年为1.80% 第六年为2.00%采用每年付息一次的付息方式,到期赎回。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排不适用。
报告期内公司债券的付息兑付情况2019年5月27日,公司对外披露了《模塑科技可转换公司债券付息公告》(公告编号:【2019-029】),并于2019年6月2日按时完成了可转换公司债券第二年度的付息工作。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。模塑转债自 2017年 12 月 8日进入转股期。截止2019年底,模塑转债因转股减少25100 元,转股数量为3,247股。

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
模塑转债(127004)813,658,900135,431,988.1824,0002,996.07813,634,900135,428,992.11
合计813,658,900135,431,988.1824,0002,996.07813,634,900135,428,992.11

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,向社会公开发行面值总额81,366万元的可转换公司债券,每张债券面值为人民币100元,按面值发行。可转债票面利率为:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。截至2019年12月31日,累计转股3,247股,转股后调减其他权益工具3,179.16元。

其他说明:

33、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)819.47275,571.93276,391.40
合计819.47275,571.93276,391.40

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1)经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。截至2019年12月31日,累计转股3,247股,转增后公司增加资本公积21,442.96元,本期增加资本公积20,541.04元。

2)2019年11月,本公司转让子公司无锡名润少数股东股权,本公司持有无锡名润的比例由60%减少至51%。转让后,本公司拥有无锡名润8,754,824.97元权益,与转让前拥有的权益和转让款之差8,499,794.08元,差异255,030.89元,增加资本公积255,030.89元。

34、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益17,333,172.4955,714,163.9655,714,163.9673,047,336.45
外币财务报表折算差额17,333,172.4955,714,163.9655,714,163.9673,047,336.45
其他综合收益合计17,333,172.4955,714,163.9655,714,163.9673,047,336.45

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

35、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积52,588,503.3911,719,144.2264,307,647.61
合计52,588,503.3911,719,144.2264,307,647.61

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1)期初余额与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五、28之说明。2)根据公司法及本公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。本期按母公司本年实现净利润117,191,442.19元,按照10%的比例提取盈余公积11,719,144.22元。

36、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,016,631,127.911,119,868,585.96
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)270,437,946.40
调整后期初未分配利润1,287,069,074.311,119,868,585.96
加:本期归属于母公司所有者的净利润102,733,073.1010,998,443.50
减:提取法定盈余公积11,719,144.2214,974,455.75
应付普通股股利107,533,619.9699,261,445.80
期末未分配利润1,270,549,383.231,016,631,127.91

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润270,437,946.40元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

37、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务5,341,109,092.444,363,484,725.494,843,324,229.353,909,212,220.81
其他业务148,418,992.22130,047,057.15122,323,167.43106,697,639.31
合计5,489,528,084.664,493,531,782.644,965,647,396.784,015,909,860.12

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

38、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税8,477,636.668,452,557.41
教育费附加8,556,214.537,847,053.72
房产税17,242,084.6417,289,684.16
土地使用税4,599,385.334,379,799.87
印花税2,199,591.272,049,397.75
土地增值税170,288.03
营业税1,374,286.41230,173.56
工资税849,189.06
其他1,838,342.841,794,228.07
合计44,287,541.6843,062,371.63

其他说明:

39、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
运输及配送费61,085,140.7290,725,667.68
办公物料消耗及差旅费40,592,419.6948,121,172.30
仓储费17,674,210.7016,076,002.09
职工薪酬16,532,645.273,770,256.60
资产折旧833,312.06867,376.68
广告宣传费1,973,964.053,592,926.51
其他费用9,943,058.828,019,507.72
合计148,634,751.31171,172,909.58

其他说明:

40、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬285,234,044.83308,912,284.10
中介咨询顾问费29,591,115.1153,347,793.91
差旅费49,910,809.9063,236,677.65
业务招待费40,316,977.7561,386,905.75
办公物料消耗35,941,064.7397,179,967.80
固定资产折旧39,085,565.2136,139,370.61
物业管理费用18,375,531.0418,372,901.36
无形资产摊销12,043,068.6010,719,884.24
其他费用29,484,035.3875,575,078.18
合计539,982,212.55724,870,863.60

其他说明:

41、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬54,413,667.0145,762,806.81
固定资产折旧13,046,489.9712,111,149.06
无形资产摊销45,713.3216,666.68
材料动力费67,972,766.1364,668,964.08
设计工艺费9,932,335.2911,395,549.96
技术服务费48,524,620.6919,005,572.78
中间产品开发制造费10,265,336.3332,709,366.50
其他费用4,917,476.019,295,212.08
合计209,118,404.75194,965,287.95

其他说明:

42、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出163,133,038.24140,162,888.61
减:利息资本化转出数3,281,243.8433,177,559.89
减:存款利息收入3,763,043.454,115,446.42
手续费支出5,858,679.693,541,302.55
汇兑损益1,735,734.64-15,573,650.36
合计163,683,165.2890,837,534.49

其他说明:

43、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助23,454,339.4624,136,173.32

44、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益172,398,130.52135,608,713.82
交易性金融资产在持有期间的投资收益24,309,987.46443.40
处置交易性金融资产取得的投资收益7,182,800.67-1,858,321.85
可供出售金融资产在持有期间的投资收益19,942,725.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益212,514,468.61
理财产品收益203,146.57
合计203,890,918.65366,411,176.35

其他说明:

45、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产71,548,911.79-8,709.43
交易性金融负债756,836.35
合计71,548,911.79748,126.92

其他说明:

46、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失1,456,330.95
应收票据坏账损失125,038.13
应收账款坏账损失-8,515,684.10
合计-6,934,315.02

其他说明:

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-13,416,960.52
二、存货跌价损失-50,348,068.84-28,727,015.85
合计-50,348,068.84-42,143,976.37

其他说明:

48、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处理固定资产净收益-207,338.43-66,979.28

49、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
其他收入3,710,530.33281,354.903,710,530.33
合计3,710,530.33281,354.903,710,530.33

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

其他说明:

50、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠1,020,000.002,767,169.811,020,000.00
非流动资产处置损失合计50,968.542,096,221.7650,968.54
其中:固定资产报废损失50,968.542,096,221.7650,968.54
赔偿支出1,302,246.999,381,989.041,302,246.99
其他支出861,886.711,066,405.03712,708.60
合计3,235,102.2415,311,785.643,235,102.24

其他说明:

51、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用51,664,908.6945,102,929.24
递延所得税费用-21,157,966.973,591,021.68
合计30,506,941.7248,693,950.92

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额132,170,102.15
按法定/适用税率计算的所得税费用33,042,525.54
子公司适用不同税率的影响-27,175,045.31
调整以前期间所得税的影响158,230.19
非应税收入的影响-48,192,222.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响5,301,400.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,871.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响84,621,106.32
技术开发费加计扣除-17,247,181.20
所得税费用30,506,941.72

其他说明

52、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收到银行存款利息3,763,043.454,115,446.42
收到政府补助收入29,823,718.1125,344,673.32
其他经营性往来收入7,563,782.681,033,546.42
合计41,150,544.2430,493,666.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
付现的销售、管理、研发费用479,064,389.17665,540,410.45
手续费支出5,858,679.692,077,785.91
公益捐赠支出1,020,000.002,967,169.81
其他经营性往来支出16,652,543.856,018,242.52
合计502,595,612.71676,603,608.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
锁汇保证金1,200,000.00
合计1,200,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
工程保证金5,600.00
合计5,600.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关联方资金拆借25,295,200.00
合计25,295,200.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关联方资金拆借26,817,200.00
融资性手续费15,233,516.64
合计26,817,200.0015,233,516.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

53、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润101,663,160.4310,188,708.69
加:资产减值准备57,282,383.8642,143,976.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧331,436,916.28271,572,684.06
无形资产摊销12,971,416.0811,570,112.57
长期待摊费用摊销1,174,624.91467,210.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)207,338.4366,979.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)50,968.542,096,221.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-71,548,911.79-748,126.92
财务费用(收益以“-”号填列)163,918,451.4781,415,457.82
投资损失(收益以“-”号填列)-203,890,918.65-366,411,176.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-30,704,263.183,729,381.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)9,546,296.21-138,359.87
存货的减少(增加以“-”号填列)-69,805,917.47-213,583,205.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-172,988,412.52-430,942,648.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)39,503,362.75573,919,898.13
经营活动产生的现金流量净额168,816,495.35-14,652,886.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额518,837,870.59494,637,352.08
减:现金的期初余额494,637,352.08627,130,286.12
现金及现金等价物净增加额24,200,518.51-132,492,934.04

(2)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金518,837,870.59494,637,352.08
其中:库存现金505,400.41664,214.62
可随时用于支付的银行存款518,332,470.18493,966,473.41
可随时用于支付的其他货币资金6,664.05
三、期末现金及现金等价物余额518,837,870.59494,637,352.08

其他说明:

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金165,798,949.96向银行融资的保证
固定资产327,562,182.37向银行融资物保证
无形资产26,991,897.84向银行融资的保证
交易性金融资产428,600,000.00向银行融资的保证
长期股权投资528,978,577.96向银行融资的保证
投资性房地产26,710,727.49向银行融资的保证
在建工程4,150,000.00用于融资租赁保证
应收款项融资19,636,010.00向银行融资的保证
固定资产4,660,752.46用于融资租赁保证
合计1,533,089,098.08--

其他说明:

受限的长期股权投资价值按照被持有单位净资产金额列示。

56、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----92,763,532.00
其中:美元10,408,356.436.976272,610,776.12
欧元2,050,786.647.815516,027,922.98
港币
比索11,197,683.870.36844,124,832.90
应收账款----108,177,255.51
其中:美元11,808,758.356.976282,380,260.00
欧元3,298,971.097.815525,783,108.52
港币
比索37,699.000.368413,886.99
其他应收款2,833,589.84
其中:美元87,076.116.9762607,460.36
欧元39,520.007.8155308,868.56
比索5,204,788.210.36841,917,260.92
其他流动资产105,365,268.04
其中:比索286,035,093.150.3684105,365,268.04
短期借款74,247,249.98
其中:欧元9,500,000.007.815574,247,249.98
应付账款122,927,924.21
其中:美元10,150,747.986.976270,813,648.06
欧元451,116.647.81553,525,702.10
比索131,903,401.980.368448,588,574.05
应付职工薪酬13,107,207.42
其中:美元1,640,356.686.976211,443,456.27
比索4,516,585.240.36841,663,751.15
应交税费7,440,591.36
其中:美元844,759.316.97625,893,209.90
比索4,200,676.450.36841,547,381.46
其他应付款1,080,780.81
其中:美元55,338.006.9762386,048.96
比索1,885,988.560.3684694,731.85
长期借款----
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

单位名称主要经营地记账本位币记账本位币是否发生变化
墨西哥名华墨西哥圣路易斯波托西墨西哥比索
名华美国美国南卡罗来纳州美元
名华工业美国南卡罗来纳州美元
加州名华美国加尼福尼亚州美元

57、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
财政扶持资金①14,897,115.83其他收益14,897,115.83
产业升级补贴②7,369,102.24其他收益7,369,102.24
贷款贴息补贴③6,371,518.50财务费用6,371,518.50
人才及稳岗补贴款869,565.13其他收益869,565.13
个税返还297,768.41其他收益297,768.41
增值税减免2,139.85其他收益2,139.85
其他18,648.00其他收益18,648.00

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

①财政扶持资金主要如下:

根据《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》(浦府【2017】18号)文件精神,上海名辰符合浦东新区 “十三五”期间安商育商政策的规定,2019年度收到财政扶持资金5,401,700元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2019年度其他收益。

根据《关于下达张江国家自主创新示范区专项发展资金2019年重点项目(金桥园)资助经费的通知》(沪科创办【2019】84号)文件精神,上海名辰符合上海张江国家自主创新示范区专项发展资金的规定,2019年度收到财政扶持资金1,000,000元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2019年度其他收益。

根据《沈阳市商务局关于拨付2018年省全面开放专项资金的通知》(沈商务发[2019]90号)文件精神,沈阳名华符合规定,2019年度收到补贴资金1,008,000元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2019年度其他收益。

根据《江苏省财政厅 江苏省商务厅关于组织2019年商务发展专项资金支持项目申报工作的通知》(苏财工贸(2019) 13号)文件要求,以及江阴市《部省切块商务发展专项资金管理实施细则》(澄商务[2019]18号)的规定,聚汇投资符合文件要求,2019年度收到财政扶持资金4,000,000.00元。该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将4,000,000.00元计入2019年度其他收益。

②产业升级补贴主要如下:

根据《市工业和信息化局关于拨付2019年工业节能资金的通知》(沈工信发[2019]128号 沈财指工[2019]1096号),沈阳名华符合文件要求,2019年度收到工业节能资金项目补贴1,425,000.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将1,425,000.00元计入2019年度其他收益。

根据《武汉开发区管委会(汉南区政府)关于印发促进产业集聚办法实施细则的通知》(武经开规〔2017〕3号),武汉名杰符合文件要求,2019年度收到2018年武汉开发区工业投资与技术改造专项资金4,368,102.24元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将4,368,102.24元计入2019年度其他收益。

根据《关于下达2019年中央财政医疗卫生机构能力建设补助资金的通知》(苏财社(2019)66号),明慈医院符合文件要求,2019年度收到财政扶持资金1,000,000.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将1,000,000.00元计入2019年度其他收益。

根据《关于印发《江阴市工业和信息化专项资金(企业技术改造)管理实施细则》的通知》(澄财工贸[2019]2号),江阴道达符合文件要求,2019年度收到技术改造补贴576,000.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将576,000.00元计入2019年度其他收益。

③贷款贴息补贴主要如下:

根据《江苏省财政厅 江苏省商务厅关于组织2019年商务发展专项资金支持项目申报工作的通知》(苏财工贸(2019) 13号)文件要求,以及江阴市《部省切块商务发展专项资金管理实施细则》(澄商务[2019]18号)的规定,聚汇投资符合文件要求,2019年度收到贷款贴息补贴5,870,000.00元。该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将5,870,000.00元计入2019年度财务费用。

根据《沈阳市财政局关于拨付2019年度中小高新技术企业贷款贴息等资金的通知》(沈财指工[2019]1004号),沈阳名华符合文件要求,2019年度收到中小高新技术企业贷款贴息458,562.50元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将458,562.50元计入2019年度财务费用。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本公司于2019年5月设立辽宁名华模塑科技有限公司,公司注册资本2,999万元,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。本公司子公司美国名华于2019年8月设立MH California LLC.,公司注册号201922710178,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。本公司控股子公司无锡名润于2019年11月设立无锡中南名润血液透析中心有限公司,公司注册资本900万元,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
上海名辰上海上海制造业100.00%设立
沈阳名华沈阳沈阳制造业100.00%非同一控制下合并
辽宁名华沈阳沈阳制造业100.00%设立
武汉名杰武汉武汉制造业100.00%设立
烟台名岳烟台烟台制造业100.00%设立
沈阳精力沈阳沈阳制造业100.00%同一控制下合并
江阴道达江阴江阴制造业100.00%同一控制下合并
沈阳道达沈阳沈阳制造业100.00%同一控制下合并
江苏零部件无锡无锡制造业100.00%设立
常熟模塑常熟常熟制造业100.00%设立
聚汇投资江阴江阴投资管理100.00%设立
墨西哥名华墨西哥墨西哥制造业100.00%设立
名华美国美国美国制造业100.00%设立
名华工业美国美国制造业100.00%同一控制下合并
加州名华美国美国制造业100.00%设立
无锡明慈无锡无锡医院90.00%10.00%同一控制下合并
无锡名泽无锡无锡投资管理100.00%设立
无锡名嘉无锡无锡贸易100.00%设立
中南名润无锡无锡医院100.00%设立
无锡名润无锡无锡医院51.00%设立
名泽检验无锡无锡医院55.00%设立
无锡鸿意地产无锡无锡房地产100.00%同一控制下合并
江阴德吉江阴江阴制造业100.00%非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司在各子公司的持股比例与表决权比例均相同。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
无锡名润49.00%-511,688.088,406,424.06
名泽检验45.00%-558,224.59383,897.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
无锡名润12,950,856.044,442,712.8517,393,568.89237,601.42237,601.4217,605,681.792,648,608.3620,254,290.151,821,432.581,821,432.58
名泽检验944,835.86106,717.961,051,553.82198,448.10198,448.10712,442.096,690.15719,132.24125,527.43125,527.43

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总经营活动现营业收入净利润综合收益总经营活动现
金流量金流量
无锡名润245,327.44-1,276,890.10-1,276,890.10185,344.82-1,567,142.43-1,567,142.43-1,069,514.57
名泽检验18,690.37-1,240,499.09-1,240,499.09-1,183,393.64-406,395.19-406,395.19-284,400.26

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
北京北汽模塑科技有限公司北京北京制造业49.00%权益法
无锡市君博医院管理有限公司无锡无锡医院管理40.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司在各联营公司的持股比例与表决权比例均相同。持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司无锡市君博医院管理有限公司北京北汽模塑科技有限公司无锡市君博医院管理有限公司
流动资产1,619,088,947.3725,993,271.191,660,569,544.1819,414,964.54
非流动资产627,737,792.747,206,962.02692,683,335.247,713,943.96
资产合计2,246,826,740.1133,200,233.212,353,252,879.4227,128,908.50
流动负债1,570,181,421.923,834,816.901,698,208,429.353,126,040.44
非流动负债299,362.85109,169,622.41
负债合计1,570,181,421.924,134,179.751,807,378,051.763,126,040.44
归属于母公司股东权益676,645,318.1929,066,053.46545,874,827.6624,002,868.06
按持股比例计算的净资产份额331,556,205.9111,626,421.39267,478,665.559,601,147.22
--商誉7,461,126.647,461,126.64
对联营企业权益投资的账面价值331,556,205.9119,087,548.03267,478,665.5517,062,273.87
营业收入3,967,203,205.6521,979,457.083,705,012,627.0315,671,448.45
净利润347,699,705.535,063,185.40276,339,097.81505,239.74
综合收益总额347,699,705.535,063,185.40276,339,097.81505,239.74
本年度收到的来自联营企业的股利106,295,316.0068,427,000.00

其他说明

本期实际收到北京北京模塑科技有限公司分红106,295,316.00元,按持股比例应分得106,295,315.35元,差额0.65元计入当期投资收益。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司管理层管理及监控这些风险,以确保及时和有效地采取适当的措施。

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

(一)信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二)流动性风险

流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位:人民币万元

项目期末余额
1年以内1-2年2-3年3年以上合计
短期借款239,674.72239,674.72
应付票据18,136.9218,136.92
应付账款145,330.73145,330.73
其他应付款589.13589.13
长期借款7,000.007,000.007,000.0018,500.0039,500.00
应付债券81,363.4981,363.49
长期应付款153.82199.21199.21373.00925.24
合计410,885.327,199.217,199.21100,236.49525,520.23

(三)市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要为利率风险、价格风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款,浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2019年12月31日,本公司带息债务中人民币计价的浮动利率合同金额为74,450.00万元,欧元计价的浮动利率合同金额为950万欧元(折合人民币7,424.72万元)。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2019年度本公司并无利率互换安排。

截至2019年12月31日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约322.79万元。

2、价格风险

本公司在资产负债表中被分类为交易性金融资产的股票投资为江南水务、江苏银行的股票,因此本公司承担权益证券的市场价格风险。

截至2019年12月31日,假设江南水务、江苏银行的股票价格上升或下降10%,而其他因素保持不变,则会导致本公司税后净利润增加或减少约4,063.13万元。上述敏感性分析是基于资产负债表日江南水务、江苏银行股票价格发生变动,以变动后的价格对江南水务、江苏银行的股票投资进行重新计量得出的。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

3、外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内,国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元结算,境外经营公司以美元、比索结算。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、比索、欧元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和金融负债折算成人民币的金额列示详见附注5-57。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响,本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产544,264,530.1820,124,201.72564,388,731.90
1.以公允价值计量且其变544,264,530.1820,124,201.72564,388,731.90
动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资20,124,201.7220,124,201.72
(2)权益工具投资544,264,530.18544,264,530.18
(二)应收款项融资120,198,023.81120,198,023.81
持续以公允价值计量的负债总额544,264,530.18140,322,225.53684,586,755.71
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产的期末公允价值为以证券交易所2019年12月31日收盘价进行计量。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、税息折旧及摊销前利润(EBITDA)乘数、缺乏流动性折价等。第三层次公允价值计量的相关信息如下:

2019年12月31日公允价值估值技术
交易性金融资产20,124,201.72收益法
应收款项融资120,198,023.81成本法
合计140,322,225.53

(续上表)

输入值
名称范围与公允价值之间的关系可观察/不可观察
交易性金融资产折现率2%-3.35%负相关不可观察
应收款项融资
合计

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的母公司对本企业的
持股比例表决权比例
江阴模塑集团有限公司江阴投资管理12,000万元35.78%42.55%

本企业的母公司情况的说明

江阴模塑集团有限公司之子公司江阴精力机械有限公司持有本公司6.65%股权,江阴精力汽车装备有限公司持有本公司0.12%股权。截至2019年12月31日,江阴模塑集团有限公司将持有的本公司21,700万股股权质押给金融机构。本企业最终控制方是曹明芳。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
江阴市江南商厦有限公司同一母公司
江阴模塑国际贸易有限公司同一母公司
江阴精力机械有限公司同一母公司
江苏明乐汽车有限公司控股股东合营公司
江阴江南凯瑟模塑有限公司同一母公司
江阴精力汽车装备有限公司同一母公司
无锡名达物业经营管理有限公司同一母公司
无锡明泰百货有限公司同一母公司
江阴精力模具工程有限公司同一母公司
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司同一母公司
江阴名博物流器具制造有限公司
(舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司)控股股东合营公司
无锡太湖半岛商业管理服务有限公司同一母公司
江阴来富岛大酒店有限公司同一母公司
江阴新茉莉花啤酒城有限公司同一母公司
江阴精力五金有限公司同一母公司
江阴精力塑料机械有限公司同一母公司
中包精力托盘共用系统有限公司同一母公司
中包精力供应链管理江阴有限公司同一控制人
武汉精力模塑有限公司同一母公司
江阴名鸿车顶系统有限公司同一母公司
江阴龙源石英制品有限公司控股股东合营公司
江阴名旭模塑有限公司同一母公司
江阴新迪机械有限公司同一控制人
JJ Mould Plastic USA Inc.同一母公司
JJ Seville LLC同一控制人
江阴名科塑化有限公司同一母公司
重庆北汽模塑科技有限公司联营企业子公司
无锡市君博医院管理有限公司联营企业

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司材料采购2,777,040.34200,000.0054,830.61
北京北汽模塑科技有限公司接受劳务468,826.29150,000.00
北京北汽模塑科技有限公司设备采购3,043,725.93
重庆北汽模塑科技有限公司接受劳务240,329.23
重庆北汽模塑科技有限公司商品采购3,000.00
江阴江南凯瑟模塑有限公司材料采购13,348,499.3615,000,000.005,872,265.54
江阴江南凯瑟模塑接受劳务14,655.17
有限公司
江阴精力机械有限公司材料采购34,288,161.5733,000,000.0013,439,770.40
江阴精力机械有限公司设备采购241,379.314,530,842.01
江阴精力机械有限公司接受劳务355,447.06412,264.15
江阴精力模具工程有限公司产品采购49,893,280.4365,000,000.0088,945,469.85
江阴精力模具工程有限公司设备采购531,401.21
江阴精力模具工程有限公司接受劳务380,191.74927,494.46
江阴精力汽车装备有限公司材料采购48,257,825.9066,000,000.0031,930,040.89
江阴精力汽车装备有限公司设备采购33,594,853.4525,026,539.82
江阴精力汽车装备有限公司接受劳务5,066,683.443,138,011.13
江阴来富岛大酒店有限公司商品采购205,122.8325,340.00
无锡新茉莉花啤酒有限公司商品采购11,254.0025,340.00
江阴名鸿车顶系统有限公司材料采购23,347,342.6236,000,000.0010,952,498.70
江阴名鸿车顶系统有限公司接受劳务69,006.23580,343.19
江阴名鸿车顶系统有限公司能源转供13,263.73
江阴名科塑化有限公司材料采购565,675.002,192,119.66
江阴名旭模塑有限公司材料采购85,066,668.7680,000,000.0028,322,227.34
江阴名旭模塑有限公司设备采购7,142,520.023,060,772.67
江阴名旭模塑有限公司接受劳务6,110,146.30596,302.13
江阴模塑国际贸易有限公司商品采购368,064,913.35430,000,000.00445,308,771.45
江阴模塑国际贸易有限公司设备采购94,602,610.1842,116,205.56
江阴模塑国际贸易有限公司接受劳务1,371,759.421,615,448.81
江阴模塑集团有限公司能源转供1,931.23777.47
江阴模塑集团有限公司商品采购301,724.14
江阴市江南商厦有限公司材料采购1,825,722.453,404,015.65
江阴市江南商厦有限公司设备采购64,098.5780,661.87
武汉精力模塑有限公司材料采购5,716,401.287,000,000.007,438,242.91
中包精力供应链管理江阴有限公司材料采购1,145,393.491,814,820.90
无锡名达物业经营管理有限公司接受劳务785,120.51710,470.23
中包精力托盘共用系统有限公司材料采购17,008.55
中包精力托盘共用系统(北京)有限公司商品采购34,320.00
江苏明乐汽车有限公司接受劳务18,085.00
江阴名博物流器具制造有限公司商品采购4,725,915.67175,590.00
JJ Seville LLC材料采购202,230.51

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司商品销售782,269,201.36891,934,264.22
北京北汽模塑科技有限公司健康服务18,322.0830,000.00
北京北汽模塑科技有限公司技术服务22,830,429.0818,660,535.86
重庆北汽模塑科技有限公司商品销售88,807,811.104,947,845.93
重庆北汽模塑科技有限公司加工服务283,480.47
江苏明乐汽车有限公司健康服务3,580.0015,674.60
江阴江南凯瑟模塑有限公司商品销售2,780,358.711,952,831.44
江阴江南凯瑟模塑有限公司能源转供2,979,785.251,641,487.18
江阴江南凯瑟模塑有限公司加工服务9,088.1319,117.80
江阴精力机械有限公司商品销售18,183,123.23
江阴精力机械有限公司加工服务335,344.43
江阴精力模具工程有限公司能源转供9,372.6014,247.40
江阴精力模具工程有限公司商品销售19,711,616.291,238,311.95
江阴精力汽车装备有限公司商品销售8,789,329.83945,622.50
江阴精力汽车装备有限公司加工服务8,430.5280,055.09
江阴精力汽车装备有限公司能源转供82,359.6035,406.80
江阴龙源石英制品有限公司能源转供2,668,788.151,917,133.72
江阴名鸿车顶系统有限公司能源转供11,938,909.268,256,737.87
江阴名鸿车顶系统有限公司商品销售8,606,275.5516,089,673.04
江阴名鸿车顶系统有限公司技术服务851,212.78
江阴名鸿车顶系统有限公司加工服务39,955.18
江阴名科塑化有限公司能源转供140,826.81
江阴名科塑化有限公司商品销售70,514.40332,115.64
江阴名旭模塑有限公司能源转供2,086,601.932,090,168.12
江阴名旭模塑有限公司商品销售32,364,722.221,352,631.68
江阴模塑国际贸易有限公司商品销售3,628,258.746,279,183.82
江阴模塑集团有限公司健康服务177,021.61112,731.09
江阴模塑集团有限公司商品销售27,226,763.328,952,693.31
江阴模塑集团有限公司能源转供4,879.04
江阴市江南商厦有限公司商品销售2,802,654.101,526,058.71
江阴市江南商厦有限公司能源转供62,127.0666,348.61
江阴新茉莉花啤酒城有限公司健康服务6,255.00
江阴新茉莉花啤酒城有限公司能源转供21,445.0064,137.22
江阴来富岛大酒店有限公司健康服务6,694.00
武汉精力模塑有限公司商品销售3,247.89
武汉精力模塑有限公司加工服务4,182.00
武汉精力模塑有限公司能源转供543,962.02368,715.56
中包精力供应链管理江阴有限公司能源转供455.10333.30
中包精力供应链管理江阴有限公司健康服务9,709.00
无锡明泰百货有限公司健康服务2,693.009,014.80
江阴名博物流器具制造有限公司加工服务1,415.93
江阴名博物流器具制造有限公司能源转供12,037.6014,297.40
江阴名博物流器具制造有限公司商品销售793,828.06174,244.43
无锡名达物业经营管理有限公司能源转供324,415.21611,876.29
无锡名达物业经营管理有限公司健康服务65,047.00130,847.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明与江阴模塑集团有限公司关联交易获批的额度按合并口径列示,其中包含了江阴模塑集团有限公司控制的其他单位的交易额度。采购商品:与江阴模塑集团有限公司及其成员单位累计获批的额度为1,200万元,实际发生额为847.08万元,实际发生额未超出获批额度。接受劳务:与江阴模塑集团有限公司及其成员单位累计获批的额度为1,500万元,实际发生额为1,438.40万元,实际发生额未超出获批额度。商品销售:与江阴模塑集团有限公司及其成员单位累计获批的额度为7,200万元,实际发生额为9,813.44万元,实际发生额超出获批额度。提供劳务(健康服务、加工服务):与江阴模塑集团有限公司及其成员单位累计获批的额度为50万元,实际发生额为31.18万元,实际发生额未超出获批额度。能源转供:与江阴模塑集团有限公司及其成员单位累计获批的额度为1,000万元,实际发生额为879.13万元,实际发生额未超出获批额度。

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
北京北汽模塑科技有限公司机器设备21,479,837.1118,223,200.00
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司房屋建筑物137,142.84137,142.84
江阴精力机械有限公司房屋建筑物1,451,520.001,762,560.00
江阴精力环保机械有限公司房屋建筑物1,244,160.00933,120.00
江阴精力模具工程有限公司房屋建筑物2,209,634.282,209,634.28
江阴精力汽车装备有限公司房屋建筑物1,011,010.841,004,250.84
江阴精力汽车装备有限公司机器设备196,875.00
江阴名鸿车顶系统有限公司房屋建筑物4,490,331.484,149,668.52
江阴新迪机械有限公司房屋建筑物516,754.32516,754.32
江阴名博物流器具制造有限公司房屋建筑物1,860,414.27
无锡名达物业经营管理有限公司房屋建筑物347,619.04347,619.04
无锡明泰百货有限公司房屋建筑物190,476.20190,476.19
武汉精力模塑有限公司房屋建筑物388,160.00398,820.00
中包精力供应链管理江阴有限公司房屋建筑物417,600.022,178,566.20

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
江阴模塑集团有限公司房屋建筑物39,428.57189,142.86
无锡市君博医院管理有限公司机器设备242,200.00201,724.14

关联租赁情况说明与北京北汽模塑科技有限公司关联交易获批的额度为2,200万元,实际发生额未超出获批额度。其他单位累计获批的额度为1,600万元,实际发生额为1,426.48万元,实际发生额未超出获批额度。

(3)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
江阴模塑集团有限公司70,000,000.002018年03月19日2019年04月04日
江阴模塑集团有限公司60,000,000.002017年08月01日2019年08月01日
江阴模塑集团有限公司54,740,000.002016年11月21日2019年11月21日
江阴模塑集团有限公司50,000,000.002018年12月19日2019年12月18日
江阴模塑集团有限公司50,000,000.002018年01月31日2020年01月30日
江阴模塑集团有限公司100,000,000.002018年06月12日2019年06月10日
江阴模塑集团有限公司150,000,000.002018年11月02日2019年11月01日
江阴模塑集团有限公司40,000,000.002018年10月15日2019年10月11日
江阴模塑集团有限公司90,000,000.002018年01月29日2019年01月28日
江阴模塑集团有限公司600,000,000.002018年04月03日2025年04月03日
江阴模塑集团有限公司230,000,000.002018年08月02日2019年08月01日
江阴模塑集团有限公司115,000,000.002019年08月01日2020年07月31日
江阴模塑集团有限公司108,000,000.002019年12月20日2022年12月20日
江阴模塑集团有限公司100,000,000.002019年01月16日2020年01月15日
江阴模塑集团有限公司30,000,000.002019年04月29日2020年04月10日
江阴模塑集团有限公司150,000,000.002019年09月24日2020年09月25日
江阴模塑集团有限公司36,000,000.002019年04月09日2021年03月19日
江阴模塑集团有限公司50,000,000.002019年01月09日2020年01月08日
江阴模塑集团有限公司80,000,000.002019年09月26日2020年06月25日
江阴模塑集团有限公司70,000,000.002019年03月08日2019年12月27日
江阴模塑集团有限公司96,000,000.002019年06月21日2022年06月20日
江阴模塑集团有限公司60,000,000.002019年10月17日2024年10月17日
江阴模塑集团有限公司48,000,000.002019年11月28日2020年11月28日
江阴模塑集团有限公司150,000,000.002019年01月29日2020年01月29日
江阴模塑集团有限公司123,000,000.002019年06月18日2020年06月18日
江阴模塑集团有限公司100,000,000.002018年11月06日2019年03月26日

关联担保情况说明

(4)关联方资金拆借

单位: 元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
JJ Mould Plastic USA Inc.13,726,400.002018年03月05日2019年04月16日200万美元
JJ Mould Plastic USA Inc.13,726,400.002018年02月01日2019年04月16日200万美元
拆出

(5)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬21,878,273.966,288,700.00

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款北京北汽模塑科技有限公司134,575,574.196,740,714.69161,191,719.308,059,585.97
应收账款江阴市江南商厦有限公司610,017.9330,500.90184,016.999,200.85
应收账款江阴精力环保机械有限公司406,480.0020,324.00
应收账款江阴精力模具工程有限公司6,349,268.00317,463.40346,400.0017,320.00
应收账款江阴龙源石英制品有限公司7,796.89389.84224,431.2511,221.56
应收账款江阴名鸿车顶系统有限公司5,225,892.78261,294.644,728,355.95236,417.80
应收账款江阴模塑国际贸易有限公司2,978,997.76264,124.042,303,483.00115,174.15
应收账款江阴模塑集团有限公司7,742,607.63387,130.384,770,415.33238,520.77
应收账款江阴新迪机械有限公司382,479.7619,123.99
应收账款重庆北汽模塑科技有限公司11,934,122.31596,706.122,890,724.69144,536.23
应收账款江阴名旭模塑有限公司152,099.967,605.00608,431.8230,421.59
应收账款江阴江南凯瑟模塑有限公司2,917,638.21145,881.91
应收账款江阴名博物流器具制造有限公司4,578,221.06653,983.655,079,942.341,178,306.77
应收账款江阴市江南商厦有限公司紫金山庄招待所10.020.50
预付款项江阴精力机械有限公司48,296.18
预付款项江阴模塑国际贸易12,530.81
有限公司
预付款项江阴精力汽车装备有限公司25,003,124.47
预付款项江阴精力模具工程有限公司7,361,215.99
预付款项江阴名旭模塑有限公司1,035,995.88
预付款项江阴精力模具工程有限公司12,772,119.87
预付款项江阴精力汽车装备有限公司10,837,205.48

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款北京北汽模塑科技有限公司552,982.73332,278.39
应付账款重庆北汽模塑科技有限公司254,748.98
应付账款JJ Seville LLC489,801.88
应付账款江阴奥派希莫科技复合材料有限公司1,000,000.00
应付账款江阴江南凯瑟模塑有限公司5,674,957.552,262,023.40
应付账款江阴精力机械有限公司6,629,041.6913,240,367.17
应付账款江阴精力模具工程有限公司8,939,319.9210,926,881.91
应付账款江阴精力汽车装备有限公司22,587,124.868,511,170.50
应付账款江阴模塑国际贸易有限公司64,572,422.4926,727,918.01
应付账款江阴精力五金有限公司938,536.43559,357.98
应付账款江阴名鸿车顶系统有限公司5,570,396.922,333,080.03
应付账款江阴名旭模塑有限公司23,670,819.415,762,573.85
应付账款武汉精力模塑有限公司3,377,232.413,437,872.56
应付账款江阴市江南商厦有限公司460,321.86654,738.19
应付账款江阴名科塑化有限公司744,253.41922,059.83
应付账款中包精力供应链管理江阴有限公司862,478.892,491,081.70
应付账款中包精力托盘共用系统有限公司19,834.4436,295.97
应付账款中包精力托盘共用系统有限16,461.53
公司江阴分公司
应付账款江阴名博物流器具制造有限公司4,405,612.671,351,532.93
预收款项江阴精力机械有限公司235,191.70
预收款项江阴精力模具工程有限公司274,502.00
预收款项武汉精力模塑有限公司524,859.42
其他应付款JJ Mould Plastic USA Inc.28,422,798.91
其他应付款江阴精力汽车装备有限公司59,530.8962,886.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺本公司无重要承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为上海名辰借款12,000万元提供保证;为沈阳名华借款36,000万元提供保证;为烟台名岳借款5,000万元提供保证;为名华美国借款950万欧元(折合人民币7,424.72万元)以银行保函方式提供保证;为沈阳道达借款6,000万元提供保证;无锡鸿意地产以房产抵押方式为本公司提供保证开具国内信用证6,000万元;为武汉名杰借款4,000万元提供保证;为武汉名杰开立票据263万元提供保证。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利119,215,853.64
经审议批准宣告发放的利润或股利119,215,853.64

2、其他资产负债表日后事项说明

自2020年年初以来,新型冠状病毒肺炎疫情在中国及全球范围传播,预计疫情的发生及防控措施的实施将对本公司生产经营造成一定的暂时性影响,影响程度将取决于全球疫情防疫状况、持续时间、各国政府采取的应对举措及全球合作。本公司将持续密切关注疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部,分别为汽车装饰件、房地产、医院、铸件。本公司各个报告分部分别提供不同业务版块。由于各个分部市场及经营策略存在较大差异,故本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,并定期评价各个分部的经营成果,以此来评价其经营成果、向其分配资源。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目汽车装饰件房地产医院铸件分部间抵销合计
营业收入5,242,810,638.2639,709,145.1196,762,831.80122,935,141.63-12,689,672.145,489,528,084.66
营业成本4,134,190,186.4238,597,732.60169,534,641.36121,951,599.6929,257,622.574,493,531,782.64
净利润214,898,577.62-9,078,451.72-91,402,017.11-9,128,700.88-3,626,247.48101,663,160.43
资产总额8,912,020,389.11792,661,808.60425,419,114.12121,929,622.93-2,406,370,293.137,845,660,641.63
负债总额5,350,734,639.28465,217,920.16487,866,386.15218,402,624.90-1,056,142,824.295,466,078,746.20

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款350,462,657.88100.00%17,069,227.094.87%333,393,430.79386,585,147.14100.00%20,675,653.815.35%365,909,493.33
其中:
其中:信用风险特征组合330,070,728.5194.18%17,069,227.095.17%313,001,501.42383,027,972.3399.08%20,675,653.815.40%362,352,318.52
控股子公司组合20,391,929.375.82%20,391,929.373,557,174.810.92%3,557,174.81
合计350,462,657.88100.00%17,069,227.094.87%333,393,430.79386,585,147.14100.00%20,675,653.815.35%365,909,493.33

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
信用风险特征组合330,070,728.5117,069,227.095.17%
合计330,070,728.5117,069,227.09--

确定该组合依据的说明:

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析,先发生的款项,在资金周转的时候优先结清。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明:参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)346,200,257.26
1至2年2,508,890.85
2至3年1,744,166.37
3年以上9,343.40
3至4年9,343.40
合计350,462,657.88

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提坏账准备20,675,653.81-2,263,741.231,342,685.4917,069,227.09
合计20,675,653.81-2,263,741.231,342,685.4917,069,227.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
应收账款1,342,685.49

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
奇瑞汽车股份有限公司经营性843,701.13业务终止管理层审批
上汽集团奇瑞汽车有限公司经营性207,963.49业务终止管理层审批
上海瑞尔实业有限公司经营性81,900.00业务终止管理层审批
北京铮兴恒业商贸有限公司经营性51,248.85业务终止管理层审批
合计--1,184,813.47------

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户A135,619,691.9738.70%6,780,984.60
客户B53,559,645.2815.28%2,677,982.26
客户C29,626,603.798.45%1,481,330.19
客户D21,688,700.006.19%1,084,435.00
客户E16,581,673.734.73%829,083.69
合计257,076,314.7773.35%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
其他应收款3,048,647,102.292,519,325,888.06
合计3,048,647,102.292,519,325,888.06

(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
内部往来3,042,141,055.602,508,716,523.45
备用金6,316,097.717,517,506.86
保证金1,144,289.241,133,271.68
其他644,001.845,160,522.62
减:坏账准备-1,598,342.10-3,201,936.55
合计3,048,647,102.292,519,325,888.06

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额278,939.592,922,996.963,201,936.55
2019年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-110,183.24110,183.24
本期计提-20,430.57-1,583,163.88-1,603,594.45
2019年12月31日余额148,325.781,450,016.321,598,342.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)1,056,219,893.58
1至2年1,189,531,876.90
2至3年197,011,047.52
3年以上607,482,626.39
3至4年607,482,626.39
合计3,050,245,444.39

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
第一阶段278,939.59-130,613.81148,325.78
第二阶段2,922,996.96-1,472,980.641,450,016.32
第三阶段
合计3,201,936.55-1,603,594.451,598,342.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

本期无核销的其他应收款。5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
聚汇投资内部借款1,916,407,229.833年以内62.86%
无锡鸿意地产内部借款442,000,800.001年以上14.50%
无锡明慈内部借款396,652,300.291年以上13.01%
江阴德吉内部借款167,219,455.141年以上5.49%
沈阳精力内部借款79,340,480.343年以内2.60%
合计--3,001,620,265.60--98.46%

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

本项目无涉及政府补助的其他应收款项。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款期末余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额期末余额中无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,763,947,270.1511,203,809.921,752,743,460.231,720,935,748.1511,203,809.921,709,731,938.23
对联营、合营企业投资331,556,205.91331,556,205.91267,478,665.55267,478,665.55
合计2,095,503,476.0611,203,809.922,084,299,666.141,988,414,413.7011,203,809.921,977,210,603.78

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
上海名辰62,023,874.3862,023,874.38
沈阳名华117,836,190.08117,836,190.0811,203,809.92
武汉名杰63,849,342.1463,849,342.14
烟台名岳30,000,000.0030,000,000.00
聚汇投资200,000,000.00200,000,000.00
无锡鸿意地产592,694,772.85592,694,772.85
江阴德吉21,106,966.6221,106,966.62
无锡明慈280,000,000.00280,000,000.00
无锡名泽20,000,000.0020,000,000.00
沈阳精力8,734,083.358,734,083.35
江阴道达296,603,097.81296,603,097.81
江苏零部件3,000,000.003,000,000.00
常熟模塑13,883,611.0013,021,522.0026,905,133.00
辽宁名华29,990,000.0029,990,000.00
合计1,709,731,938.2343,011,522.001,752,743,460.2311,203,809.92

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备
(账面价值)追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他(账面价值)期末余额
一、合营企业
二、联营企业
北京北汽模塑科技有限公司267,478,665.55170,372,856.36106,295,316.00331,556,205.91
小计267,478,665.55170,372,856.36106,295,316.00331,556,205.91
合计267,478,665.55170,372,856.36106,295,316.00331,556,205.91

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,115,898,203.531,976,166,783.611,973,144,832.021,862,947,519.24
其他业务34,419,785.1826,762,642.6740,853,990.6024,740,384.86
合计2,150,317,988.712,002,929,426.282,013,998,822.621,887,687,904.10

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益170,372,856.36135,406,617.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益24,309,987.46443.40
处置交易性金融资产取得的投资收益7,182,800.674,280.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益19,942,725.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益212,514,468.61
理财收益189,971.57
合计201,865,644.49368,058,507.45

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额说明
非流动资产处置损益-258,306.97
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免29,825,857.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益78,731,712.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出526,396.63
减:所得税影响额25,634,431.68
少数股东权益影响额1,019.93
合计83,190,208.47--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润4.37%0.1230.123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.79%0.0220.022

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

第十三节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

江南模塑科技股份有限公司

董事长:曹克波

2020年4月27日


  附件:公告原文
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