厦门信达股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期
增减营业收入（元） 14,466,507,187.95 20,799,411,056.40 -30.45%归属于上市公司股东的净利润（元） 1,682,625.60 1,220,892.64 37.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-193,496,273.67 -7,756,653.38 -2,394.58%经营活动产生的现金流量净额（元） -2,958,292,764.91 -6,077,416,684.38 51.32%基本每股收益（元/股） -0.0806 -0.0680 -18.53%稀释每股收益（元/股） -0.0806 -0.0680 -18.53%加权平均净资产收益率 -16.96% -0.99% -15.97%本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度
末增减总资产（元） 23,307,176,907.13 19,734,565,469.44 18.10%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,285,429,920.61 2,309,627,657.63 -1.05%
注：上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息34,451,850.00元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-32,769,224.40元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
1,279,251.84 试驾车处置收益等计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
15,462,211.45
产业发展补助、研发项目补助、生产线技术改造补助等委托他人投资或管理资产的损益 936,129.61 理财产品收益等
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
152,933,006.83
主要是本期持有的期货合约、外汇合约及股权投资等金融资产的公允价值变动损益和处置损益。公司合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险。该损益与主营业务经营损益密切相关。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,359,818.59 收取的违约金、赔偿金等减：所得税影响额 -15,046,527.99少数股东权益影响额（税后） -3,161,952.96合计 195,178,899.27 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 41,484
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量厦门信息信达总公司
国有法人 16.66% 67,750,000 0
厦门国贸控股集团有限公司
国有法人 13.38% 54,411,608 0
沈永富 境内自然人 1.20% 4,890,000 0张彬 境内自然人 1.13% 4,608,700 0
俞雄伟 境内自然人 1.06% 4,314,846 0王楠 境内自然人 0.59% 2,400,200 0汪林 境内自然人 0.58% 2,350,040 0王一雷 境内自然人 0.54% 2,200,000 0骆昌林 境内自然人 0.41% 1,653,961 0刘永奎 境内自然人 0.36% 1,480,100 0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量厦门信息信达总公司 67,750,000 人民币普通股 67,750,000厦门国贸控股集团有限公司 54,411,608 人民币普通股 54,411,608沈永富 4,890,000 人民币普通股 4,890,000张彬 4,608,700 人民币普通股 4,608,700俞雄伟 4,314,846 人民币普通股 4,314,846王楠 2,400,200 人民币普通股 2,400,200汪林 2,350,040 人民币普通股 2,350,040王一雷 2,200,000 人民币普通股 2,200,000骆昌林 1,653,961 人民币普通股 1,653,961刘永奎 1,480,100 人民币普通股 1,480,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
厦门信息信达总公司、厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份。2019年11月国贸控股将持有的信息信达总公司100%股权划入厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，信息信达总公司、国贸控股为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，故信息信达总公司与国贸控股存在关联关系，为一致行动人。信息信达总公司、国贸控股与其他8名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除上述情形外，公司未知第3-10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前十大股东中，公司股东张彬通过普通证券账户持有190,000股，通过信用交易担保证券账户持有4,418,700股。公司股东俞雄伟通过信用交易担保证券账户持有4,314,846股。公司股东王楠通过普通证券账户持有500,000股，通过信用交易担保证券账户持有1,900,200股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日 增减货币资金 1,797,595,709.67 3,203,560,157.35 -43.89%交易性金融资产 2,614,908,108.91 262,822,206.24 894.93%衍生金融资产 103,353,437.39 17,512,121.50 490.18%应收票据 57,053.00 52,605,650.00 -99.89%应收账款 4,307,098,688.88 2,402,784,619.07 79.25%其它流动资产 706,166,930.73 1,150,829,875.85 -38.64%其他非流动金融资产 235,037,526.06 125,037,526.06 87.97%短期借款
11,356,914,329.04 7,342,139,258.63
54.68%
交易性金融负债 - 171,337,200.00 -100.00%预收款项 10,172,993.95 1,043,079,172.16 -99.02%合同负债 1,137,305,904.79 100.00%应付职工薪酬 56,005,572.87 83,925,241.50 -33.27%应交税费82,247,699.69 42,329,390.49 94.30%其它流动负债 164,748,636.30 20,891,224.95 688.60%递延收益 47,428,259.11 95,971,662.99 -50.58%项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减营业收入 14,466,507,187.95 20,799,411,056.40 -30.45%营业成本 14,170,497,668.77 20,468,845,121.43 -30.77%税金及附加 6,534,345.22 9,342,281.57 -30.06%财务费用 217,895,954.98 122,316,063.77 78.14%投资收益 141,396,879.84 -15,186,964.83 1031.04%资产减值损失 -61,270,395.07 -9,050,572.19 -576.98%资产处置收益 1,279,251.84 2,605,053.48 -50.89%项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减经营活动产生的现金流量净额 -2,958,292,764.91 -6,077,416,684.38 51.32%筹资活动产生的现金流量净额 3,559,026,381.61 9,373,450,696.32 -62.03%汇率变动对现金及现金等价物的影响 29,580,579.63 -7,045,410.83 519.86%
变动原因：
1、本报告期末货币资金较上年度期末减少主要是上年度期末资金回笼，保障经营发展的资金需求；
2、本报告期末交易性金融资产较上年度期末增加主要是结构性存款等债务工具投资增加；
3、本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加主要是期货和外汇衍生品公允价值变动；
4、本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是商业承兑汇票到期托收；
5、本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是本期供应链业务应收账款未到结算期；
6、本报告期末其它流动资产较上年度期末减少主要是本期赎回以摊余成本计量的结构性存款；
7、本报告期末其他非流动金融资产较上年度期末增加主要是本期新增福建省平潭点信投资中心合伙企业
(有限合伙)等不具有重大影响的股权投资；
8、本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是业务发展需要增加银行借款；
9、本报告期末交易性金融负债较上年度期末减少主要是贵金属租赁合约到期；
10、本报告期末预收款项较上年度期末减少主要是根据新收入准则，对部分预收款项重新分类列报至合同负债、其他流动负债等项目；
11、本报告期末合同负债较上年度期末增加主要是根据新收入准则，对部分预收款项重新分类列报至本项
目；
12、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少主要是绩效发放；
13、本报告期末应交税费较上年度期末增加主要是计提企业所得税；
14、本报告期末其它流动负债较上年度期末增加主要是根据新收入准则，对部分预收款项重新分类列报至
本项目；
15、本报告期末递延收益较上年度期末减少主要是根据新收入准则，对部分递延收益重新分列报至其他非
流动负债；
16、本报告期营业收入较上年同期减少主要是供应链业务规模缩减；
17、本报告期营业成本较上年同期减少主要是供应链业务规模缩减，成本相应减少；
18、本报告期税金及附加较上年同期减少主要是大宗贸易业务规模缩减，对应税金及附加相应减少；
19、本报告期财务费用较上年同期增加主要是本期人民币贬值汇兑损失增加；
20、本报告期投资收益较上年同期增加是本期期货合约交割收益增加；
21、本报告期资产减值损失较上年同期增加主要是本期大宗商品行情下跌，存货跌价准备增加；
22、本报告期资产处置收益较上年同期减少主要是本期试驾车处置收益减少；
23、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期购买商品、接受劳务所支付的现金
减少；
24、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是本期借款收到的现金减少以及偿还债务；
25、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是本期汇率波动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计公允价值变动本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
会计核算
科目
资金来源
债券 155051
18迈科02
100,107,939.73
成本法计量
100,851,869.07 1,875,000.00 102,726,869.07 债权投资 自有资金债券 143617
18迈科01
90,027,495.01
成本法计量
94,580,002.98 1,687,500.00 96,267,502.98 债权投资 自有资金境内外股票
600711
盛屯矿业
100,207,999.56
公允价值计量
110,669,455.58 -24,686,192.36 208,000.00 -24,686,192.36 86,191,263.22
交易性金融资产
自有资金
境内外股票
002110
三钢闽光
30,851,314.09
公允价值计量
81,597,147.84 -12,117,525.16 791,100.00 -12,117,525.16 70,270,722.68
交易性金融资产
福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买公司子公司所持有的福建三安钢铁有限公司2.23%股权境内外股票
600153
建发股份
13,815,731.75
公允价值计量
39,649.90 13,815,731.75 39,649.90 13,855,381.65
交易性金融资产
自有资金境内外股票
600057
厦门象屿
87,200.00
公允价值计量
15,000.00 87,200.00 15,000.00 102,200.00
交易性金融资产
自有资金
基金 SJT574
礼仁卓越长青私募证券投资基金A10号
20,000,000.00
公允价值计量
90,000.00 20,000,000.00 90,000.00 20,090,000.00
交易性金融资产
自有资金
可转债 110066
盛屯转债
21,610,000.00
公允价值计量
1,539,340.21 21,610,000.00 6,981,602.61 1,539,340.21 16,167,737.60
交易性金融资产
自有资金期末持有的其他证券投资
19,000,000.00 -- 19,233,700.00 310,894.91 19,544,594.91 310,894.91 0.00 -- --合计 395,707,680.14 -- 406,932,175.47 -34,808,832.50 0.00 56,512,031.75 26,526,197.52 -31,246,332.50 405,671,677.20 -- --证券投资审批董事会公告披露日期
2019年12月13日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
2019年12月31日
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 330,054.22 284,771.36 0信托理财产品 自有资金 10,000 0 0合计 340,054.22 284,771.36 0注：委托理财单日最高余额中含保本理财余额324,900万元。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托人姓
名）
受托机构（或受托人）类
型
产品类型 金额
资金来源
起始日
期
终止日
期
资金投
向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益（如有
报告期实际损益金额
报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
询索引（如有）中国工商银行股份有限公司
银行
“添利宝”净值型
10,548
自有资金
2019年12月16日
投资
非保本浮动收益
2.89% 0 40.38
部分未到期
0 是 是兴业银行股份有限公司
银行
金雪球添利快线净值型
30,000
自有资金
2019年12月31日
2020年01月02日
投资
非保本浮动收益
3.32% 0 5.45
全额收回
0 是 是兴业国际信托有限公司
信托
兴业元丰现金管理1号集合资金信托计划
10,000
自有资金
2020年01月15日
2020年02月04日
投资
非保本浮动收益
3.46% 0 18.97
全额收回
0 是 是合计 50,548 -- -- -- -- -- -- 0 64.8 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名称
关联关系是否关联交易
衍生品投
资类型
衍生品投资初
始投资金额
起始日期 终止日期
期初投资金
额
报告期内购入
金额
报告期内售出
金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金
额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金
额东亚银行(中国)有限公司
无 否 期权 16,226.82
2019年12月05日
2020年03月04日
16,226.82 16,226.82 0.00% -251.6中国工商银行股份有限公司
无 否 期权 27,286.4
2019年12月13日
2020年06月09日
9,078.64 9,078.64 18,208.02 7.97% -109.34中国工商银行股份有限公司
无 否 黄金租赁 21,346.86
2019年01月24日
2020年03月11日
21,346.86 21,349.11 0.00% -87.98中国光大银行股份有限公司
无 否 期权 5,427.62
2020年02月24日
2020年05月22日
5,427.7 2.37%中国民生银行股份有限公司
无 否 期权 10,728.83
2020年03月09日
2020年06月16日
10,728.83 4.69%中国农业银行股份有限公司
无 否 期权 73,691.72
2019年11月04日
2020年05月29日
27,267.74 35,309.82 38,382.56 16.79% -189.39平安银行股份有限公司
无 否 期权 28,598.38
2019年10月21日
2020年05月15日
20,487.9 20,487.9 8,111.64 3.55% -268.81上海浦东发展银行股份有限公司
无 否 期权 38,064.66
2019年11月04日
2020年05月08日
25,215.87 25,215.87 12,848.79 5.62% -340.5兴业银行股份有限公司香港分行
无 否 期权 44,134.09
2020年02月03日
2020年06月12日
6,293.76 37,840.33 16.56% 30.39兴业银行股份有限公司
无 否 期权 55,524.41
2019年12月02日
2020年05月27日
44,357.02 44,357.02 11,167.39 4.89% -411.48
招商银行股份有限公司
无 否 期权 3,849.94
2020年02月27日
2020年06月03日
3,851.04 1.69%中国银行股份有限公司
无 否 期权 47,132.98
2019年12月16日
2020年06月02日
16,176.8 21,515.75 25,617.68 11.21% -120.21中信银行股份有限公司
无 否 期权 9,327.03
2020年03月16日
2020年06月12日
9,327.17 4.08%中国信托商业银行
无 否
远期结售汇
10,600.5
2020年03月16日
2020年09月18日
10,600.5 4.64%广发金融交易（英国）有限公司
无 否 期货 475,881.15
2019年09月20日
2020年06月12日
39,066.45 220,240.92 137,521.68 118,118.55 51.68% -1,684.1广发金融交易（英国）有限公司
无 否 掉期 46,633.43
2019年11月13日
1,275.6 38,554.93 28,802.5 28,878.63 12.64% -540.49广发金融交易（英国）有限公司
无 否
远期结售汇
674,368.85
2019年10月10日
83,824.3 367,142.25 307,226.61 91,980.88 40.25% -418.89国贸期货有限公司
关联方
是 期货 557,533.89
2019年12月30日
32,843.53 266,691.13 290,842.76 28,047.57 12.27% 4,789.63广发期货有限公司
无 否 期货 283,375.99
2019年12月11日
2020年03
月20日
28,166.5 141,318.46 142,057.53 0.00% 787.86永安期货股份有限公司
无 否 期货 59,971.2
2019年12月02日
90.51 26,483.68 33,487.52 133.65 0.06% 79.57银河期货有限公司
无 否 期货 664,949.19
2019年12月17日
22,035.83 320,858.1 344,091.09 33,367.51 14.60% 11,593.21金瑞期货股份有限公司
无 否 期货 268,746.25
2019年11月14日
38,091.5 106,474.64 162,271.61 18,597.23 8.14% 2,043.44
DBS Bank Ltd 无 否 掉期 3,845.87
2019年12月23日
2020年02月25日
1,857.73 2,161.21 1,684.66 0.00% -315.34MarexSpectron
无 否 期货 303,359.11
2019年11月03日
243.15 161,020.58 142,338.53 14,737.11 6.45% -2,491.49FCStone 无 否 期货 34,717.87
2020年03月17日
24,070.76 10,647.11 13,113.73 5.74%ED & F MANCAPITALMARKETSLIMITED
无 否 期货 26,976.55
2020年01月07日
2020年03
月18日
13,429.43 13,547.11 0.00% 237.34SucdenFinancial Ltd
无 否 期货 398,452.21
2019年10月08日
62,568.75 220,727.73 177,724.48 2,090.45 0.91% -385.78中银国际环球商品（英国）有限公司
无 否 期货 23,930.52
2020年01月22日
2020年03
月16日
11,963.15 11,967.38 0.00% -435.41建信期货有限责任公司
无 否 期货 717.75
2019年11月06日
2020年01月08日
717.25 717.75 0.00% 23.71合计 4,215,400.07 -- -- 490,938.75 2,120,971.66 1,804,928.32 541,176.96 236.80% 11,534.34衍生品投资资金来源
开展外汇衍生品业务、商品衍生品业务及商品套期保值等业务，公司及控股子公司根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2019年12月13日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
2019年12月31日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动
开展外汇衍生品业务主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合约时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所
有外汇衍生品业务均有正常的贸易背景。公司根据《衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易
性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
情况。开展商品衍生品业务主要存在市场风险和流动性风险。公司认真按照《衍生品投资管理制度》等规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。公司根据《衍生品投资管理制度》的规定，对相关业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展黄金远期购金合约的风险可控。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品按当日收盘结算价格。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
鉴于公司进出口业务的开展需要大量的外汇交易，公司及控股子公司利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动风
险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，且公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、
法规的规定。公司及控股子公司在开展大宗贸易业务过程中，需要防范因价格波动带来的风险。通过对衍生品交易工具的合理运
用，公司能有效对冲经营风险，提高盈利能力。公司及控股子公司开展的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，且已建立了
相应的内部管控机制，符合有关法律、法规的规定。公司通过与银行开展黄金租赁业务的方式获取并补充公司流动资金，有利于
降低财务成本，拓展流动资金补充渠道，满足公司业务发展的需要。公司开展黄金租赁业务与日常经营需求密切相关，公司内部
已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。注：1、外汇衍生品交易按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露；商品衍生品交易因笔数较多按操作方名称（即期货公司）合并披露，品种分别是铜、锌、镍、铝、铁矿石等。
2、国贸期货有限公司为公司关联方，为公司期货交易业务提供经纪服务并收取手续费。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门信达股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 1,797,595,709.67 3,203,560,157.35结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,614,908,108.91 262,822,206.24衍生金融资产 103,353,437.39 17,512,121.50应收票据 57,053.00 52,605,650.00应收账款 4,307,098,688.88 2,402,784,619.07应收款项融资 397,839,827.93 389,174,925.81预付款项 1,545,443,554.48 1,402,279,465.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,251,753,916.14 1,223,122,596.98其中：应收利息应收股利 45,722,320.62 45,722,320.62买入返售金融资产存货 5,544,836,018.77 4,687,845,342.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 230,328,725.39 231,347,751.00其他流动资产 706,166,930.73 1,150,829,875.85流动资产合计 18,499,381,971.29 15,023,884,712.21非流动资产：
项目 2020年3月31日 2019年12月31日发放贷款和垫款债权投资 198,994,372.05 195,431,872.05其他债权投资长期应收款 549,680,765.66 537,042,621.49长期股权投资 1,286,431,481.22 1,277,291,328.74其他权益工具投资其他非流动金融资产 235,037,526.06 125,037,526.06投资性房地产 392,655,140.62 395,904,914.16固定资产 1,489,903,046.57 1,507,277,699.32在建工程 92,437,281.01 99,714,935.05生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 216,795,757.30 219,733,113.95开发支出 2,860,577.47 2,255,150.09商誉 50,797,090.03 50,797,090.03长期待摊费用 173,697,504.74 178,474,332.52递延所得税资产 118,504,393.11 121,720,173.77其他非流动资产非流动资产合计 4,807,794,935.84 4,710,680,757.23资产总计 23,307,176,907.13 19,734,565,469.44流动负债：
短期借款 11,356,914,329.04 7,342,139,258.63向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 171,337,200.00衍生金融负债 62,890,177.88 68,720,575.05应付票据 798,952,364.52 923,238,197.30应付账款 2,497,929,143.91 3,142,668,226.21预收款项 10,172,993.95 1,043,079,172.16合同负债 1,137,305,904.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
项目 2020年3月31日 2019年12月31日代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 56,005,572.87 83,925,241.50应交税费 82,247,699.69 42,329,390.49其他应付款 1,717,336,319.76 1,440,921,666.83其中：应付利息应付股利 5,829,013.36 4,546,446.69应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 96,733,432.17 101,732,450.08其他流动负债 164,748,636.30 20,891,224.95流动负债合计 17,981,236,574.88 14,380,982,603.20非流动负债：
保险合同准备金长期借款 1,147,521,057.77 1,147,521,057.77应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 696,658,786.37 705,047,579.52长期应付职工薪酬 571,863.11 571,863.11预计负债 291,902,512.18 292,132,193.18递延收益 47,428,259.11 95,971,662.99递延所得税负债 28,222,044.36 39,782,688.73其他非流动负债 41,204,366.60非流动负债合计 2,253,508,889.50 2,281,027,045.30负债合计 20,234,745,464.38 16,662,009,648.50所有者权益：
股本 406,613,056.00 406,613,056.00其他权益工具 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00其中：优先股永续债 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00
项目 2020年3月31日 2019年12月31日资本公积 1,743,584,510.29 1,743,584,510.29减：库存股其他综合收益 42,287,973.81 33,716,486.43专项储备盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57一般风险准备未分配利润 -2,127,197,060.06 -2,094,427,835.66归属于母公司所有者权益合计 2,285,429,920.61 2,309,627,657.63少数股东权益 787,001,522.14 762,928,163.31所有者权益合计 3,072,431,442.75 3,072,555,820.94负债和所有者权益总计 23,307,176,907.13 19,734,565,469.44法定代表人：曾挺毅 主管会计工作负责人：傅本生 会计机构负责人：王霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 1,029,071,660.73 1,704,340,222.85交易性金融资产 2,235,943,230.24 19,233,700.00衍生金融资产 65,194,596.50 2,939,350.00应收票据 52,605,650.00应收账款 3,437,318,044.44 2,294,159,878.80应收款项融资 218,320,479.66 248,578,393.06预付款项 1,294,289,409.39 1,169,298,934.47其他应收款 3,499,201,422.85 3,511,667,665.28其中：应收利息应收股利 45,722,320.62 45,722,320.62存货 2,721,590,625.95 2,185,116,513.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 472,603,156.19 921,166,893.79流动资产合计 14,973,532,625.95 12,109,107,202.05
项目 2020年3月31日 2019年12月31日非流动资产：
债权投资 198,994,372.05 195,431,872.05其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,728,276,555.46 5,719,239,479.05其他权益工具投资其他非流动金融资产 129,743,000.00 124,743,000.00投资性房地产 230,044,045.15 231,557,276.79固定资产 5,968,108.18 6,330,465.43在建工程 211,320.73 211,320.73生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 3,421,264.12 3,474,235.13开发支出商誉长期待摊费用 13,893,307.27 15,393,156.19递延所得税资产 71,509,108.41 82,776,795.91其他非流动资产非流动资产合计 6,382,061,081.37 6,379,157,601.28资产总计 21,355,593,707.32 18,488,264,803.33流动负债：
短期借款 9,210,911,172.00 5,341,045,865.29交易性金融负债 171,337,200.00衍生金融负债 374,527.88 57,721,865.85应付票据 276,396,575.41 154,263,155.51应付账款 2,138,856,191.62 3,870,229,932.05预收款项 30,195.00 809,798,064.77合同负债 921,157,847.76应付职工薪酬 8,956,853.91 14,092,997.20应交税费 278,118.60 1,385,576.65其他应付款 4,436,537,121.34 3,817,355,994.48其中：应付利息
项目 2020年3月31日 2019年12月31日应付股利 4,815,850.02 3,533,283.35持有待售负债一年内到期的非流动负债 96,733,432.17 101,732,450.08其他流动负债 119,750,520.20流动负债合计 17,209,982,555.89 14,338,963,101.88非流动负债：
长期借款 1,147,521,057.77 1,147,521,057.77应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 70,280,467.98 68,950,467.98长期应付职工薪酬 571,863.11 571,863.11预计负债 285,000,000.00 285,000,000.00递延收益递延所得税负债 11,267,687.50其他非流动负债非流动负债合计 1,503,373,388.86 1,513,311,076.36负债合计 18,713,355,944.75 15,852,274,178.24所有者权益：
股本 406,613,056.00 406,613,056.00其他权益工具 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00其中：优先股永续债 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00资本公积 1,805,288,726.36 1,805,288,726.36减：库存股其他综合收益 393,871.45 349,387.11专项储备盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57未分配利润 -1,790,199,331.81 -1,796,401,984.95所有者权益合计 2,642,237,762.57 2,635,990,625.09负债和所有者权益总计 21,355,593,707.32 18,488,264,803.33
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 14,466,507,187.95 20,799,411,056.40其中：营业收入 14,466,507,187.95 20,799,411,056.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,555,235,277.01 20,798,762,119.14其中：营业成本 14,170,497,668.77 20,468,845,121.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,534,345.22 9,342,281.57销售费用 80,328,025.30 107,981,729.73管理费用 68,532,066.50 74,608,161.41研发费用 11,447,216.24 15,668,761.23财务费用 217,895,954.98 122,316,063.77其中：利息费用 129,052,077.69 140,927,428.69利息收入 5,250,343.80 9,929,965.56加：其他收益 15,462,211.45 12,393,576.87投资收益（损失以“－”号填列） 141,396,879.84 -15,186,964.83其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,095,668.13 6,093,161.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 21,567,939.60 23,959,237.37信用减值损失（损失以“-”号填列） -312,385.44 1,064,996.11资产减值损失（损失以“-”号填列） -61,270,395.07 -9,050,572.19
项目 本期发生额 上期发生额资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,279,251.84 2,605,053.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,395,413.16 16,434,264.07加：营业外收入 6,905,960.75 9,292,195.00减：营业外支出 546,142.16 434,320.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,755,231.75 25,292,138.70减：所得税费用 18,431,416.80 14,928,438.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,323,814.95 10,363,700.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 17,323,814.95 10,363,700.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,682,625.60 1,220,892.64
2.少数股东损益 15,641,189.35 9,142,807.82
六、其他综合收益的税后净额 8,953,656.86 -14,234,258.69归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 8,571,487.38 -13,887,767.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 8,571,487.38 -13,887,767.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益 44,484.34 -3,480,107.44
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 8,527,003.04 -10,407,659.80
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 382,169.48 -346,491.45
七、综合收益总额 26,277,471.81 -3,870,558.23归属于母公司所有者的综合收益总额 10,254,112.98 -12,666,874.60归属于少数股东的综合收益总额 16,023,358.83 8,796,316.37
项目 本期发生额 上期发生额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0806 -0.0680
（二）稀释每股收益 -0.0806 -0.0680本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾挺毅 主管会计工作负责人：傅本生 会计机构负责人：王霞
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,466,923,548.64 12,714,169,231.52减：营业成本 10,424,853,019.01 12,604,392,814.55税金及附加 925,390.89 1,300,307.34销售费用 6,787,983.01 11,172,937.41管理费用 18,183,823.11 17,440,689.08研发费用财务费用 202,309,490.80 104,420,625.06其中：利息费用 108,178,254.17 109,084,475.72利息收入 4,358,385.19 5,360,065.01加：其他收益 551,939.33投资收益（损失以“－”号填列） 194,227,300.26 -13,656,482.99其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,992,592.06 5,388,797.07 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 86,582,014.71 2,713,124.58信用减值损失（损失以“-”号填列） 500,000.00资产减值损失（损失以“-”号填列） -61,270,395.07 -5,710,414.72资产处置收益（损失以“-”号填列） -578.20 4,878.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,954,122.85 -40,707,036.30加：营业外收入 6,791,408.70 1,499,290.00减：营业外支出 91,028.41 77,194.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,654,503.14 -39,284,940.53减：所得税费用 -11,535,649.87
项目 本期发生额 上期发生额
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,654,503.14 -27,749,290.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 40,654,503.14 -27,749,290.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 44,484.34 -3,480,107.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 44,484.34 -3,480,107.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益 44,484.34 -3,480,107.44
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 40,698,987.48 -31,229,398.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,741,542,980.37 19,001,557,609.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
项目 本期发生额 上期发生额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 57,125,811.46 30,067,998.78收到其他与经营活动有关的现金 1,006,272,535.13 878,269,061.60经营活动现金流入小计 16,804,941,326.96 19,909,894,670.28购买商品、接受劳务支付的现金 18,643,183,314.22 24,916,176,036.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 157,991,848.45 189,348,249.04支付的各项税费 58,693,789.34 171,863,939.87支付其他与经营活动有关的现金 903,365,139.86 709,923,129.71经营活动现金流出小计 19,763,234,091.87 25,987,311,354.66经营活动产生的现金流量净额 -2,958,292,764.91 -6,077,416,684.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,773,494,431.24 12,093,054,489.31取得投资收益收到的现金 46,578,962.02 5,689,468.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,084,310.74 7,894,739.34处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 20,824,157,704.00 12,106,638,696.72购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,126,948.05 59,173,443.63投资支付的现金 22,759,528,000.00 13,869,208,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 22,124,947.20
项目 本期发生额 上期发生额投资活动现金流出小计 22,782,654,948.05 13,950,506,390.83投资活动产生的现金流量净额 -1,958,497,244.05 -1,843,867,694.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,050,000.00 4,900,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,050,000.00 4,900,000.00取得借款收到的现金 9,358,615,686.77 13,141,303,182.59收到其他与筹资活动有关的现金 969,638,942.28 752,036,377.01筹资活动现金流入小计 10,336,304,629.05 13,898,239,559.60偿还债务支付的现金 5,412,013,186.12 3,856,012,242.87分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169,916,419.02 197,581,599.09其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 14,848,121.11支付其他与筹资活动有关的现金 1,195,348,642.30 471,195,021.32筹资活动现金流出小计 6,777,278,247.44 4,524,788,863.28筹资活动产生的现金流量净额 3,559,026,381.61 9,373,450,696.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 29,580,579.63 -7,045,410.83
五、现金及现金等价物净增加额 -1,328,183,047.72 1,445,120,907.00加：期初现金及现金等价物余额 2,836,991,300.53 2,554,163,093.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,508,808,252.81 3,999,284,000.87
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,291,106,440.46 11,969,256,166.96收到的税费返还 32,430,003.05 19,181,462.59收到其他与经营活动有关的现金 1,104,899,153.39 163,826,456.92经营活动现金流入小计 13,428,435,596.90 12,152,264,086.47购买商品、接受劳务支付的现金 15,200,840,341.23 15,780,120,619.59支付给职工以及为职工支付的现金 19,373,101.11 25,328,636.98支付的各项税费 2,730,079.15 84,558,493.37支付其他与经营活动有关的现金 540,794,023.24 152,747,123.98经营活动现金流出小计 15,763,737,544.73 16,042,754,873.92经营活动产生的现金流量净额 -2,335,301,947.83 -3,890,490,787.45
项目 本期发生额 上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,535,568,000.00 11,788,000,000.00取得投资收益收到的现金 44,426,016.60 1,557,333.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,200.00 188.37处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 20,579,995,216.60 11,789,557,521.70购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 139,536.30 809,369.26投资支付的现金 22,267,568,000.00 12,940,068,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 18,528,965.48投资活动现金流出小计 22,272,707,536.30 12,959,406,334.74投资活动产生的现金流量净额 -1,692,712,319.70 -1,169,848,813.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 6,999,764,501.59 8,415,077,724.35收到其他与筹资活动有关的现金 800,000,000.00 713,468,600.00筹资活动现金流入小计 7,799,764,501.59 9,128,546,324.35偿还债务支付的现金 3,169,575,038.65 2,297,848,044.86分配股利、利润或偿付利息支付的现金 177,697,067.25 145,298,846.33支付其他与筹资活动有关的现金 1,187,375,546.62 211,706,183.57筹资活动现金流出小计 4,534,647,652.52 2,654,853,074.76筹资活动产生的现金流量净额 3,265,116,849.07 6,473,693,249.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,744,409.72 -359,428.79
五、现金及现金等价物净增加额 -759,153,008.74 1,412,994,220.31加：期初现金及现金等价物余额 1,578,594,343.24 1,295,403,599.02
六、期末现金及现金等价物余额 819,441,334.50 2,708,397,819.33
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 3,203,560,157.35 3,203,560,157.35交易性金融资产 262,822,206.24 262,822,206.24衍生金融资产 17,512,121.50 17,512,121.50应收票据 52,605,650.00 52,605,650.00应收账款 2,402,784,619.07 2,402,784,619.07应收款项融资 389,174,925.81 389,174,925.81预付款项 1,402,279,465.78 1,402,279,465.78其他应收款 1,223,122,596.98 1,223,122,596.98应收股利 45,722,320.62 45,722,320.62存货 4,687,845,342.63 4,696,023,060.99 8,177,718.36一年内到期的非流动资产 231,347,751.00 231,347,751.00其他流动资产 1,150,829,875.85 1,150,829,875.85流动资产合计 15,023,884,712.21 15,032,062,430.57 8,177,718.36非流动资产：
债权投资 195,431,872.05 195,431,872.05长期应收款 537,042,621.49 537,042,621.49长期股权投资 1,277,291,328.74 1,277,291,328.74其他非流动金融资产 125,037,526.06 125,037,526.06投资性房地产 395,904,914.16 395,904,914.16固定资产 1,507,277,699.32 1,507,277,699.32在建工程 99,714,935.05 99,714,935.05无形资产 219,733,113.95 219,733,113.95开发支出 2,255,150.09 2,255,150.09商誉 50,797,090.03 50,797,090.03长期待摊费用 178,474,332.52 178,474,332.52递延所得税资产 121,720,173.77 121,720,173.77非流动资产合计 4,710,680,757.23 4,710,680,757.23资产总计 19,734,565,469.44 19,742,743,187.80 8,177,718.36流动负债：
短期借款 7,342,139,258.63 7,342,139,258.63交易性金融负债 171,337,200.00 171,337,200.00
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数衍生金融负债 68,720,575.05 68,720,575.05应付票据 923,238,197.30 923,238,197.30应付账款 3,142,668,226.21 3,142,668,226.21预收款项 1,043,079,172.16 21,765,027.73 -1,021,314,144.43合同负债 628,563,295.49 628,563,295.49应付职工薪酬 83,925,241.50 83,925,241.50应交税费 42,329,390.49 42,329,390.49其他应付款 1,440,921,666.83 1,763,383,630.70 322,461,963.87应付股利 4,546,446.69 4,546,446.69一年内到期的非流动负债 101,732,450.08 101,732,450.08其他流动负债 20,891,224.95 99,357,828.38 78,466,603.43流动负债合计 14,380,982,603.20 14,389,160,321.56 8,177,718.36非流动负债：
长期借款 1,147,521,057.77 1,147,521,057.77长期应付款 705,047,579.52 705,047,579.52长期应付职工薪酬 571,863.11 571,863.11预计负债 292,132,193.18 292,132,193.18递延收益 95,971,662.99 45,511,971.80 -50,459,691.19递延所得税负债 39,782,688.73 39,782,688.73其他非流动负债 50,459,691.19 50,459,691.19非流动负债合计 2,281,027,045.30 2,281,027,045.30负债合计 16,662,009,648.50 16,670,187,366.86 8,177,718.36所有者权益：
股本 406,613,056.00 406,613,056.00其他权益工具 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00永续债 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00资本公积 1,743,584,510.29 1,743,584,510.29其他综合收益 33,716,486.43 33,716,486.43盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57未分配利润 -2,094,427,835.66 -2,094,427,835.66归属于母公司所有者权益合计 2,309,627,657.63 2,309,627,657.63少数股东权益 762,928,163.31 762,928,163.31所有者权益合计 3,072,555,820.94 3,072,555,820.94
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数负债和所有者权益总计 19,734,565,469.44 19,742,743,187.80 8,177,718.36调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 1,704,340,222.85 1,704,340,222.85交易性金融资产 19,233,700.00 19,233,700.00衍生金融资产 2,939,350.00 2,939,350.00应收票据 52,605,650.00 52,605,650.00应收账款 2,294,159,878.80 2,294,159,878.80应收款项融资 248,578,393.06 248,578,393.06预付款项 1,169,298,934.47 1,169,298,934.47其他应收款 3,511,667,665.28 3,511,667,665.28应收股利 45,722,320.62 45,722,320.62存货 2,185,116,513.80 2,185,116,513.80其他流动资产 921,166,893.79 921,166,893.79流动资产合计 12,109,107,202.05 12,109,107,202.05非流动资产：
债权投资 195,431,872.05 195,431,872.05长期股权投资 5,719,239,479.05 5,719,239,479.05其他非流动金融资产 124,743,000.00 124,743,000.00投资性房地产 231,557,276.79 231,557,276.79固定资产 6,330,465.43 6,330,465.43在建工程 211,320.73 211,320.73无形资产 3,474,235.13 3,474,235.13长期待摊费用 15,393,156.19 15,393,156.19递延所得税资产 82,776,795.91 82,776,795.91非流动资产合计 6,379,157,601.28 6,379,157,601.28
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数资产总计 18,488,264,803.33 18,488,264,803.33流动负债：
短期借款 5,341,045,865.29 5,341,045,865.29交易性金融负债 171,337,200.00 171,337,200.00衍生金融负债 57,721,865.85 57,721,865.85应付票据 154,263,155.51 154,263,155.51应付账款 3,870,229,932.05 3,870,229,932.05预收款项 809,798,064.77 420,650.23 -809,377,414.54合同负债 431,389,091.18 431,389,091.18应付职工薪酬 14,092,997.20 14,092,997.20应交税费 1,385,576.65 1,385,576.65其他应付款 3,817,355,994.48 4,139,263,735.99 321,907,741.51应付股利 3,533,283.35 3,533,283.35一年内到期的非流动负债 101,732,450.08 101,732,450.08其他流动负债 56,080,581.85 56,080,581.85流动负债合计 14,338,963,101.88 14,338,963,101.88 0.00非流动负债：
长期借款 1,147,521,057.77 1,147,521,057.77长期应付款 68,950,467.98 68,950,467.98长期应付职工薪酬 571,863.11 571,863.11预计负债 285,000,000.00 285,000,000.00递延所得税负债 11,267,687.50 11,267,687.50非流动负债合计 1,513,311,076.36 1,513,311,076.36负债合计 15,852,274,178.24 15,852,274,178.24所有者权益：
股本 406,613,056.00 406,613,056.00其他权益工具 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00永续债 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00资本公积 1,805,288,726.36 1,805,288,726.36其他综合收益 349,387.11 349,387.11盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57未分配利润 -1,796,401,984.95 -1,796,401,984.95所有者权益合计 2,635,990,625.09 2,635,990,625.09
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数负债和所有者权益总计 18,488,264,803.33 18,488,264,803.33调整情况说明：
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
厦门信达股份有限公司董事会
董事长：曾挺毅二〇二〇年四月二十七日