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正虹科技:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

湖南正虹科技发展股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘献文、主管会计工作负责人余玲及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)169,565,284.25284,695,018.19-40.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)-2,640,860.65-5,143,849.0348.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,288,631.05-6,343,795.0279.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)925,931.50-25,664,298.25103.61%
基本每股收益(元/股)-0.0099-0.019348.66%
稀释每股收益(元/股)-0.0099-0.019348.66%
加权平均净资产收益率-0.49%-0.99%0.50%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)690,903,783.49678,689,132.611.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)531,273,767.64539,427,628.29-1.51%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-93,268.25
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,646,045.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-241,819.38具体包括:(1)处置交易性金融资产取得收益10,849.33元;(2)持有股票公允价值变动-561,042.00元;(3)购买结构性理财产品收益308,373.29元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回555,437.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,038,047.86
减:所得税影响额390,323.04
少数股东权益影响额(税后)-209,746.37

合计

合计-1,352,229.60--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数33,676报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
岳阳市屈原农垦有限责任公司国有法人25.13%67,017,616冻结13,300,000
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)境内非国有法人3.60%9,605,611
周宇光境内自然人1.97%5,245,700
符如林境内自然人1.62%4,330,553冻结4,330,553
国城矿业股份有限公司境内非国有法人1.33%3,557,413
潘永良境内自然人0.88%2,349,300
诸米娜境内自然人0.69%1,838,840
罗丽境内自然人0.64%1,716,700
任耀勇境内自然人0.53%1,426,400
郭彬境内自然人0.46%1,225,700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
岳阳市屈原农垦有限责任公司67,017,616人民币普通股67,017,616

芜湖长元股权投资基金(有限合伙)

芜湖长元股权投资基金(有限合伙)9,605,611人民币普通股9,605,611
周宇光5,245,700人民币普通股5,245,700
符如林4,330,553人民币普通股4,330,553
国城矿业股份有限公司3,557,413人民币普通股3,557,413
潘永良2,349,300人民币普通股2,349,300
诸米娜1,838,840人民币普通股1,838,840
罗丽1,716,700人民币普通股1,716,700
任耀勇1,426,400人民币普通股1,426,400
郭彬1,225,700人民币普通股1,225,700
上述股东关联关系或一致行动的说明大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人;其余前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)郭彬1,225,700股为中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户;任耀勇837,900股为中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表项目

资产负债表项目2020年3月31日2019年12月31日变动幅度变动原因及说明
交易性金融资产53,770,200.0030,000,000.0079.23%主要系期末结构性理财产品余额增加所致。
应收账款456,376.972,122,160.28-78.49%主要系货款收回所致。
预付款项13,061,245.953,638,879.63258.94%主要系预付货款增加所致。
在建工程6,246,243.524,099,007.4052.38%主要系改造工程增加所致。
其他非流动资产169,000.00660,120.00-74.40%主要系部分预付设备款已到货转固定资产所致。
应付账款42,232,488.2329,735,346.2742.03%主要系应付货款增加所致。
预收款项26,722,914.8112,042,073.32121.91%主要系预收货款增加所致。
利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因及说明
营业收入169,565,284.25284,695,018.19-40.44%主要系受疫情影响,销量减少所致。
营业成本148,427,015.72264,669,224.96-43.92%主要系受疫情影响,销量减少所致。
销售费用6,440,262.039,328,495.44-30.96%主要系受疫情影响,销量减少导致费用相应下降所致。
研发费用770,691.071,800,239.69-57.19%主要系因疫情影响实验大幅减少所致。
财务费用244,530.56457,981.10-46.61%主要系本期较上期短期借款减少所致。
其他收益1,646,045.181,078,030.8152.69%主要系收到的与收益相关的政府补助增加所致。
投资收益100,858.71247,338.62-59.22%主要系本期联营企业投资收益减少所致。
公允价值变动收益-561,042.00-100.00%主要系本期购买交易性金融资产价格下降所致。
资产减值损失262,236.00-100.00%主要系上期冲回计提的存货跌价准备所致。
信用减值损失550,391.35302,972.1981.66%主要系本期收回老账欠款增加所致。
营业外支出3,056,484.6633,395.759052.32%主要系本期发生疫情损失所致。
所得税费用721,198.33330,396.98118.28%主要系本期应纳税所得额增加所致。
其他综合收益的税后净额-5,513,000.007,764,850.00-171.00%主要系本期持有的其他权益工具投资市值较期初下降所致。
现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因及说明
经营活动产生的现金流量净额925,931.50-25,664,298.25103.61%主要系:(1)本期因受疫情影响,销量减少导致经营活动收支较上期减少;(2)支付税费较上年同期减少700万元。
投资活动产生的现金流量净额-27,082,466.6216,557,573.41-263.57%主要系本期净购买结构性理财产品2000万元,而上期净赎回2000万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额-4,383,799.3019,494,350.68-122.49%主要系本期净偿还短期借款500万元,而上期净增加短期借款2000万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用股份回购的实施进展情况

□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√适用□不适用

单位:元

证券品种

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票601919方正证券1,332,000.00公允价值计量32,079,000.00-5,513,000.0026,566,000.00其他权益工具投资自有资金
境内外股票601816京沪高铁39,040.00公允价值计量39,040.0051,760.0012,646.50交易性金融资产自有资金

境内外股票

境内外股票600050中国联通1,744,500.00公允价值计量-178,500.001,744,500.00-179,232.691,566,000.00交易性金融资产自有资金
境内外股票000758中色股份762,000.00公允价值计量-91,500.00762,000.00-91,804.80670,500.00交易性金融资产自有资金
境内外股票600549厦门钨业666,400.00公允价值计量-99,900.00666,400.00-100,179.85566,500.00交易性金融资产自有资金
境内外股票601168西部矿业540,400.00公允价值计量-86,800.00540,400.00-87,026.99453,600.00交易性金融资产自有资金
境内外股票000657中钨高新334,947.00公允价值计量-63,947.00334,947.00-64,080.98271,000.00交易性金融资产自有资金
境内外股票601137博威合金282,995.00公允价值计量-40,395.00282,995.00-40,513.86242,600.00交易性金融资产自有资金

合计

合计5,702,282.00--32,079,000.00-561,042.00-5,513,000.004,370,282.0051,760.00-550,192.6730,336,200.00----
证券投资审批董事会公告披露日期2019年11月23日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

五、委托理财

√适用□不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金5,0005,0000
合计5,0005,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用√不适用

六、衍生品投资情况

□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南正虹科技发展股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金66,801,501.7999,641,836.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产53,770,200.0030,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款456,376.972,122,160.28
应收款项融资
预付款项13,061,245.953,638,879.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,967,509.532,392,765.11
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货143,931,549.19119,150,866.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,787,810.264,085,680.88
流动资产合计285,776,193.69261,032,188.91
非流动资产:

发放贷款和垫款

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,653,309.625,871,673.53
其他权益工具投资26,566,000.0032,079,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产72,419,663.7273,633,394.06
固定资产253,997,709.32258,858,704.42
在建工程6,246,243.524,099,007.40
生产性生物资产8,966,662.9811,163,846.45
油气资产
使用权资产
无形资产31,109,000.6431,291,197.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产169,000.00660,120.00
非流动资产合计405,127,589.80417,656,943.70
资产总计690,903,783.49678,689,132.61
流动负债:
短期借款20,000,000.0025,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款42,232,488.2329,735,346.27
预收款项26,722,914.8112,042,073.32
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬14,688,788.4014,294,557.54
应交税费2,142,684.002,933,513.41
其他应付款20,701,368.3922,778,666.89
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计126,488,243.83106,784,157.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,843,383.6013,111,277.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计12,843,383.6013,111,277.00
负债合计139,331,627.43119,895,434.43
所有者权益:
股本266,634,576.00266,634,576.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积180,849,422.88180,849,422.88
减:库存股

其他综合收益

其他综合收益25,234,000.0030,747,000.00
专项储备
盈余公积27,898,031.7327,898,031.73
一般风险准备
未分配利润30,657,737.0333,298,597.68
归属于母公司所有者权益合计531,273,767.64539,427,628.29
少数股东权益20,298,388.4219,366,069.89
所有者权益合计551,572,156.06558,793,698.18
负债和所有者权益总计690,903,783.49678,689,132.61

法定代表人:刘献文主管会计工作负责人:余玲会计机构负责人:欧阳美琼

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金63,538,162.7895,798,139.70
交易性金融资产53,770,200.0030,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款269,481.91
应收款项融资
预付款项2,430,903.531,917,740.66
其他应收款38,413,445.1537,315,094.76
其中:应收利息
应收股利
存货50,865,933.9742,493,293.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,736,444.523,041,700.62
流动资产合计211,024,571.86210,565,968.83
非流动资产:
债权投资
其他债权投资

长期应收款

长期应收款
长期股权投资249,602,501.05246,320,864.96
其他权益工具投资26,566,000.0032,079,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产11,979,257.1512,145,170.02
固定资产176,180,040.02180,058,763.22
在建工程5,087,141.564,099,007.40
生产性生物资产9,793,237.8611,426,498.56
油气资产
使用权资产
无形资产26,043,182.1326,248,660.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计505,251,359.77512,377,964.73
资产总计716,275,931.63722,943,933.56
流动负债:
短期借款20,000,000.0025,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款20,856,748.6917,182,535.62
预收款项10,527,855.463,148,194.10
合同负债
应付职工薪酬6,416,570.665,931,188.74
应交税费227,085.311,614,002.99
其他应付款140,674,207.23139,180,866.84
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

流动负债合计

流动负债合计198,702,467.35192,056,788.29
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,620,088.4010,846,632.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,620,088.4010,846,632.20
负债合计209,322,555.75202,903,420.49
所有者权益:
股本266,634,576.00266,634,576.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积181,264,357.72181,264,357.72
减:库存股
其他综合收益25,234,000.0030,747,000.00
专项储备
盈余公积27,898,031.7327,898,031.73
未分配利润5,922,410.4313,496,547.62
所有者权益合计506,953,375.88520,040,513.07
负债和所有者权益总计716,275,931.63722,943,933.56

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入

一、营业总收入169,565,284.25284,695,018.19
其中:营业收入169,565,284.25284,695,018.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本170,027,565.17291,453,759.70
其中:营业成本148,427,015.72264,669,224.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,086,569.971,389,594.49
销售费用6,440,262.039,328,495.44
管理费用13,058,495.8213,808,224.02
研发费用770,691.071,800,239.69
财务费用244,530.56457,981.10
其中:利息费用254,395.10505,649.32
利息收入135,873.30253,533.33
加:其他收益1,646,045.181,078,030.81
投资收益(损失以“-”号填列)100,858.71247,338.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-218,363.91501,578.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-561,042.00

信用减值损失(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)550,391.35302,972.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)262,236.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-93,268.2527,267.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,180,704.07-4,840,896.09
加:营业外收入18,436.8067,732.02
减:营业外支出3,056,484.6633,395.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,857,343.79-4,806,559.82
减:所得税费用721,198.33330,396.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,578,542.12-5,136,956.80
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,578,542.12-5,136,956.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-2,640,860.65-5,143,849.03
2.少数股东损益62,318.536,892.23
六、其他综合收益的税后净额-5,513,000.007,764,850.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,513,000.008,066,095.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-5,513,000.008,769,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-5,513,000.008,769,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-702,905.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-702,905.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-301,245.00
七、综合收益总额-8,091,542.122,627,893.20
归属于母公司所有者的综合收益总额-8,153,860.652,922,245.97
归属于少数股东的综合收益总额62,318.53-294,352.77
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0099-0.0193
(二)稀释每股收益-0.0099-0.0193

法定代表人:刘献文主管会计工作负责人:余玲会计机构负责人:欧阳美琼

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入74,291,209.46166,187,758.78
减:营业成本69,255,626.85153,267,093.17
税金及附加579,769.51537,558.03
销售费用3,699,448.885,206,147.28
管理费用8,112,580.187,909,896.57
研发费用770,691.071,800,239.69
财务费用172,724.07362,026.65
其中:利息费用253,799.30505,649.32
利息收入130,229.22248,627.00

加:其他收益

加:其他收益1,078,764.581,036,681.21
投资收益(损失以“-”号填列)100,858.71820,851.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-218,363.91814,687.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-561,042.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)501,164.65310,169.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-85,068.2927,267.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-7,264,953.45-700,232.74
加:营业外收入14,366.809,165.94
减:营业外支出323,550.5423,370.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,574,137.19-714,437.36
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,574,137.19-714,437.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-7,574,137.19-714,437.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-5,513,000.008,769,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-5,513,000.008,769,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

3.其他权益工具投资公允价值变动-5,513,000.008,769,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-13,087,137.198,054,562.64
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金185,911,909.05308,268,877.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,342,510.201,008,125.35
经营活动现金流入小计189,254,419.25309,277,002.76
购买商品、接受劳务支付的现金159,449,839.79301,017,736.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20,168,882.5920,141,219.14
支付的各项税费3,419,712.5310,565,628.73
支付其他与经营活动有关的现金5,290,052.843,216,716.27
经营活动现金流出小计188,328,487.75334,941,301.01
经营活动产生的现金流量净额925,931.50-25,664,298.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金51,760.0010,843.92
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90,762.14139,194.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

收到其他与投资活动有关的现金50,308,373.2920,366,800.00
投资活动现金流入小计50,450,895.4320,516,838.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,161,209.383,954,584.98
投资支付的现金4,372,152.674,680.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金70,000,000.00
投资活动现金流出小计77,533,362.053,959,264.98
投资活动产生的现金流量净额-27,082,466.6216,557,573.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金870,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金70,000,000.0060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计70,870,000.0060,000,000.00
偿还债务支付的现金75,000,000.0040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金253,799.30505,649.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计75,253,799.3040,505,649.32
筹资活动产生的现金流量净额-4,383,799.3019,494,350.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.18-4.34
五、现金及现金等价物净增加额-30,540,334.2410,387,621.50
加:期初现金及现金等价物余额97,341,836.0371,108,510.53
六、期末现金及现金等价物余额66,801,501.7981,496,132.03

6、母公司现金流量表

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金81,347,116.18164,665,308.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,314,162.25944,652.94
经营活动现金流入小计85,661,278.43165,609,961.72
购买商品、接受劳务支付的现金66,651,922.39169,780,160.19
支付给职工以及为职工支付的现金13,249,218.3115,799,013.90
支付的各项税费760,920.44947,051.54
支付其他与经营活动有关的现金4,530,594.554,039,126.44
经营活动现金流出小计85,192,655.69190,565,352.07
经营活动产生的现金流量净额468,622.74-24,955,390.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金51,760.0010,843.92
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,000.00125,012.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50,308,373.2920,000,000.00
投资活动现金流入小计50,410,133.2920,135,856.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,212,781.163,276,274.38
投资支付的现金4,372,152.674,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

支付其他与投资活动有关的现金70,000,000.00
投资活动现金流出小计75,584,933.833,280,954.38
投资活动产生的现金流量净额-25,174,800.5416,854,902.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金70,000,000.0060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计70,000,000.0060,000,000.00
偿还债务支付的现金75,000,000.0040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金253,799.30505,649.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计75,253,799.3040,505,649.32
筹资活动产生的现金流量净额-5,253,799.3019,494,350.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.18-4.34
五、现金及现金等价物净增加额-29,959,976.9211,393,858.24
加:期初现金及现金等价物余额93,498,139.7062,161,350.92
六、期末现金及现金等价物余额63,538,162.7873,555,209.16

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告第一季度报告是否经过审计

□是√否公司第一季度报告未经审计。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董事长:刘献文2020年4月28日


  附件:公告原文
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