湖南正虹科技发展股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘献文、主管会计工作负责人余玲及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 812,096,577.34 | 678,689,132.61 | 19.66% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 540,307,434.63 | 539,427,628.29 | 0.16% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 291,152,997.70 | -9.05% | 700,105,553.40 | -26.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,065,645.18 | 14.54% | 439,077.73 | -86.61% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,254,870.31 | 0.63% | 3,154,205.09 | -3.83% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -92,602,710.14 | -256.28% | -115,687,921.66 | -367.06% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0040 | 14.89% | 0.0016 | -86.61% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0040 | 14.89% | 0.0016 | -86.61% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.20% | 0.04% | 0.08% | -0.55% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -70,472.60 | 1、固定资产处置损益-157,190.90元；2、生产性生物资产处置损益86,718.30元。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,530,188.98 | 其他收益-政府补助：1、与资产相关803,680.20元；2、与收益相关1,726,508.78元。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 | 1,142,275.08 | 1、交易性金融资产收益1,019,401.57元； |
| 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2、期货平仓收益13,110.80元；3、交易性金融资产公允价值变动损益109,762.71元。 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,295,288.20 | 1、应收账款转回1,285,188.20元；2、其他应收款转回10,100.00元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,131,938.83 | 1、营业外收入314,696.67元；2、营业外支出9,446,635.50元。 |
| 减：所得税影响额 | 1,035,858.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,555,390.55 | |
| 合计 | -2,715,127.36 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,644 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 国有法人 | 25.13% | 67,017,616 | 冻结 | 13,300,000 | |||
| 周宇光 | 境内自然人 | 4.58% | 12,215,600 | |||||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.60% | 9,605,611 | |||||
| 符如林 | 境内自然人 | 1.62% | 4,330,553 | 冻结 | 4,330,553 | |||
| UBSAG | 境外法人 | 0.80% | 2,124,400 | |||||
| #袁吉明 | 境内自然人 | 0.76% | 2,028,300 | |||||
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.48% | 1,276,500 | |||||
| 徐琳 | 境内自然人 | 0.47% | 1,266,475 | |||
| #顾人祖 | 境内自然人 | 0.44% | 1,175,000 | |||
| 胡燕 | 境内自然人 | 0.41% | 1,100,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 67,017,616 | 人民币普通股 | 67,017,616 | |||
| 周宇光 | 12,215,600 | 人民币普通股 | 12,215,600 | |||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 9,605,611 | 人民币普通股 | 9,605,611 | |||
| 符如林 | 4,330,553 | 人民币普通股 | 4,330,553 | |||
| UBSAG | 2,124,400 | 人民币普通股 | 2,124,400 | |||
| #袁吉明 | 2,028,300 | 人民币普通股 | 2,028,300 | |||
| 法国兴业银行 | 1,276,500 | 人民币普通股 | 1,276,500 | |||
| 徐琳 | 1,266,475 | 人民币普通股 | 1,266,475 | |||
| #顾人祖 | 1,175,000 | 人民币普通股 | 1,175,000 | |||
| 胡燕 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；其余前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 袁吉明1,855,300股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；顾人祖610,200为银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因及说明 |
| 货币资金 | 27,889,716.21 | 99,641,836.03 | -72.01% | 主要系支付货款，存货增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 4,747,200.00 | 30,000,000.00 | -84.18% | 主要系期末无结构性理财产品所致。 |
| 应收账款 | 3,851,977.57 | 2,122,160.28 | 81.51% | 主要系应收生猪货款增加所致。 |
| 预付账款 | 21,775,090.72 | 3,638,879.63 | 498.40% | 主要系预付款项增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,432,712.83 | 2,392,765.11 | -40.12% | 主要系收回部分备用金所致。 |
| 存货 | 285,595,417.86 | 119,150,866.98 | 139.69% | 主要系生猪存栏增加所致。 |
| 长期股权投资 | 950,534.38 | 5,871,673.53 | -83.81% | 主要系联营企业合一正虹清算所致。 |
| 投资性房地产 | 147,625,014.58 | 73,633,394.06 | 100.49% | 主要系将种猪场出租，其固定资产和无形资产转入所致。 |
| 在建工程 | 18,820,360.28 | 4,099,007.40 | 359.14% | 主要系改扩建工程增加所致。 |
| 生产性生物资产 | 50,535,903.94 | 11,163,846.45 | 352.67% | 主要系母猪存栏增加所致。 |
| 无形资产 | 12,805,475.13 | 31,291,197.84 | -59.08% | 主要系将种猪场出租转入投资性房地产所致。 |
| 其他非流动资产 | 660,120.00 | -100.00% | 主要系预付的长期资产款转入固定资产所致。 | |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 25,000,000.00 | 260.00% | 主要系银行短期借款增加所致。 |
| 应付账款 | 72,687,601.71 | 29,735,346.27 | 144.45% | 主要系应付原料款增加所致。 |
| 其他应付款 | 31,060,324.88 | 22,778,666.89 | 36.36% | 主要系往来款及质保金增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | |
| 营业收入 | 700,105,553.40 | 948,509,824.61 | -26.19% | 主要系受疫情影响，销量减少所致。 |
| 财务费用 | 900,646.22 | 1,893,598.69 | -52.44% | 主要系本期贷款利息支出较上期减少所致。 |
| 投资收益 | 783,333.59 | 3,496,006.40 | -77.59% | 主要系本期因联营企业清算导致投资收益减少所致。 |
| 资产减值损失 | 54,274.58 | -1,058,709.83 | -105.13% | 主要系上期因生猪价格下跌计提了资产减值准备所致。 |
| 资产处置收益 | 295,582.65 | 180,377.51 | 63.87% | 主要系本期处置生产性生物资产取得收益较上期增加所致。 |
| 营业外收入 | 314,696.67 | 1,398,153.54 | -77.49% | 主要系上年同期获得违约金所致。 |
| 营业外支出 | 9,812,690.75 | 13,987,310.64 | -29.85% | 主要系本期疫情损失较上期减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因及说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,687,921.66 | 43,319,733.94 | -367.06% | 主要系①存货本期增加16,644万元而上期减少3,812万元；②预付账款本期增加1,814万元而上期减少3,163万元；③应付账款本期增加4,295万元而上期减少3,171万元。三项合计导致现金流量净额减少17,967万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,163,601.12 | -37,975,451.97 | -2.14% | 主要系①本期购建固定资产及购买生产性生物资产较上期增加5857万元；②本期净收回上期理财产品3000万元，而上期净购买理财产品3000万元。两项合计导致现金流量金额增加143万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,399,403.26 | -21,709,593.07 | -479.55% | 主要系①本期银行短期借款增加6,500万元而上期银行短期借款减少2,000万元；②本期吸收投资2,483.40万元。两项合计导致现金流量金额增加10,983.4万元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,452,119.82 | -16,365,306.21 | -330.50% |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金来源 |
| 模式 | 动 | 科目 | ||||||||||
| 境内外股票 | 601618 | 京沪高铁 | 39,040.00 | 公允价值计量 | 39,040.00 | 51,760.00 | 12,646.50 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 600050 | 中国联通 | 3,445,700.00 | 公允价值计量 | 3,445,700.00 | 3,154,700.00 | -278,806.74 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 600549 | 厦门钨业 | 666,400.00 | 公允价值计量 | 666,400.00 | 791,059.00 | 128,255.81 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 601168 | 西部矿业 | 1,351,400.00 | 公允价值计量 | 1,351,400.00 | 1,382,375.00 | 36,444.38 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 000657 | 中钨高新 | 1,267,047.00 | 公允价值计量 | 1,267,047.00 | 1,285,000.00 | 15,647.15 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 000758 | 中色股份 | 2,510,717.00 | 公允价值计 | 2,510,717.00 | 2,595,354.00 | 79,998.27 | 其他资产 | 自有资金 |
| 量 | |||||||||||||
| 境内外股票 | 601137 | 博威合金 | 282,995.00 | 公允价值计量 | 282,995.00 | 351,023.00 | 71,410.41 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 002610 | 爱康科技 | 986,500.00 | 公允价值计量 | 13,500.00 | 986,500.00 | 13,105.40 | 1,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 600028 | 中国石化 | 2,840,000.00 | 公允价值计量 | 2,840,000.00 | 2,800,000.00 | -45,168.78 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 601899 | 紫金矿业 | 2,287,600.00 | 公允价值计量 | 2,287,600.00 | 2,347,000.00 | 55,106.45 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 600711 | 盛屯矿业 | 8,630,866.70 | 公允价值计量 | 8,630,866.70 | 9,456,298.54 | 830,222.68 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 600988 | 赤峰黄金 | 6,192,581.00 | 公允价值计量 | 6,192,581.00 | 6,112,039.00 | -91,822.13 | 交易性金融资 | 自有资金 |
| 产 | |||||||||||||
| 境内外股票 | 600808 | 马钢股份 | 5,479,000.00 | 公允价值计量 | -82,635.29 | 5,479,000.00 | 4,090,000.00 | -329,109.13 | 1,068,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 000426 | 兴业矿业 | 3,465,781.00 | 公允价值计量 | 3,465,781.00 | 3,411,420.00 | -60,523.29 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 600456 | 宝钛股份 | 2,500,302.00 | 公允价值计量 | 178,898.00 | 2,500,302.00 | 177,847.75 | 2,679,200.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 601901 | 方正证券 | 1,332,000.00 | 公允价值计量 | 32,079,000.00 | -999,000.00 | 29,748,000.00 | 其他资产 | 原始投资 | ||||
| 合计 | 43,277,929.70 | -- | 32,079,000.00 | 109,762.71 | -999,000.00 | 41,945,929.70 | 37,828,028.54 | 615,254.73 | 34,495,200.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2019年11月23日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
| 衍生 | 关 | 是 | 衍 | 衍生品 | 起始 | 终止 | 期 | 报告期 | 报告期 | 计提减 | 期 | 期末投资 | 报告 |
| 品投资操作方名称 | 联关系 | 否关联交易 | 生品投资类型 | 投资初始投资金额 | 日期 | 日期 | 初投资金额 | 内购入金额 | 内售出金额 | 值准备金额（如有） | 末投资金额 | 金额占公司报告期末净资产比例 | 期实际损益金额 |
| 岳阳正虹贸易有限公司 | 全资子公司 | 否 | 期货合约 | 403.01 | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | 403.01 | 404.37 | 0.00% | 1.31 | |||
| 合计 | 403.01 | -- | -- | 0 | 403.01 | 404.37 | 0 | 0 | 0.00% | 1.31 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年04月03日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 一、套期保值的风险分析：1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、操作风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。4、政策风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。二、套期保值的风险控制措施：1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批流程、责任部门及责任人、交易信息隔通报、档案及保密管理等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。3、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》及《企业会计准则-套期保值》相关规定执行。 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立《期货套期保值内部控制制度》，组织机构健全完善，并配备相关专业人员，业务流程符合相关规定；套期保值期货品种仅限于公司生产经营有直接关系的农产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们认为公司开展期货套期保值作为公司防范和化解原材料市场价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，有利于公司实现持续稳定地经营效益。公司参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。 |
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 5,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,889,716.21 | 99,641,836.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,747,200.00 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,851,977.57 | 2,122,160.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,775,090.72 | 3,638,879.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,432,712.83 | 2,392,765.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 285,595,417.86 | 119,150,866.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,914,263.99 | 4,085,680.88 |
| 流动资产合计 | 348,206,379.18 | 261,032,188.91 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 950,534.38 | 5,871,673.53 |
| 其他权益工具投资 | 31,080,000.00 | 32,079,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 147,625,014.58 | 73,633,394.06 |
| 固定资产 | 202,072,909.85 | 258,858,704.42 |
| 在建工程 | 18,820,360.28 | 4,099,007.40 |
| 生产性生物资产 | 50,535,903.94 | 11,163,846.45 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,805,475.13 | 31,291,197.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 660,120.00 | |
| 非流动资产合计 | 463,890,198.16 | 417,656,943.70 |
| 资产总计 | 812,096,577.34 | 678,689,132.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 72,687,601.71 | 29,735,346.27 |
| 预收款项 | 12,042,073.32 | |
| 合同负债 | 11,367,858.96 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,061,340.44 | 14,294,557.54 |
| 应交税费 | 2,132,926.95 | 2,933,513.41 |
| 其他应付款 | 31,060,324.88 | 22,778,666.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 220,310,052.94 | 106,784,157.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,307,596.80 | 13,111,277.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,307,596.80 | 13,111,277.00 |
| 负债合计 | 232,617,649.74 | 119,895,434.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 266,634,576.00 | 266,634,576.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 182,289,151.49 | 180,849,422.88 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 29,748,000.00 | 30,747,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,898,031.73 | 27,898,031.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 33,737,675.41 | 33,298,597.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 540,307,434.63 | 539,427,628.29 |
| 少数股东权益 | 39,171,492.97 | 19,366,069.89 |
| 所有者权益合计 | 579,478,927.60 | 558,793,698.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 812,096,577.34 | 678,689,132.61 |
法定代表人：刘献文主管会计工作负责人：余玲会计机构负责人：欧阳美琼
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,658,867.13 | 95,798,139.70 |
| 交易性金融资产 | 4,747,200.00 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 284,561.57 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,234,401.47 | 1,917,740.66 |
| 其他应收款 | 219,808,471.93 | 37,315,094.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 43,128,980.30 | 42,493,293.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,687,320.77 | 3,041,700.62 |
| 流动资产合计 | 299,549,803.17 | 210,565,968.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 281,034,618.18 | 246,320,864.96 |
| 其他权益工具投资 | 31,080,000.00 | 32,079,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 82,307,313.75 | 12,145,170.02 |
| 固定资产 | 123,833,311.59 | 180,058,763.22 |
| 在建工程 | 4,599,043.20 | 4,099,007.40 |
| 生产性生物资产 | 11,426,498.56 | |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,756,167.13 | 26,248,660.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 530,610,453.85 | 512,377,964.73 |
| 资产总计 | 830,160,257.02 | 722,943,933.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 27,176,404.93 | 17,182,535.62 |
| 预收款项 | 3,148,194.10 | |
| 合同负债 | 5,769,173.02 | |
| 应付职工薪酬 | 6,764,560.35 | 5,931,188.74 |
| 应交税费 | 241,433.11 | 1,614,002.99 |
| 其他应付款 | 160,623,451.83 | 139,180,866.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 290,575,023.24 | 192,056,788.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,167,000.80 | 10,846,632.20 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,167,000.80 | 10,846,632.20 |
| 负债合计 | 300,742,024.04 | 202,903,420.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 266,634,576.00 | 266,634,576.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 181,264,357.72 | 181,264,357.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 29,748,000.00 | 30,747,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,898,031.73 | 27,898,031.73 |
| 未分配利润 | 23,873,267.53 | 13,496,547.62 |
| 所有者权益合计 | 529,418,232.98 | 520,040,513.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 830,160,257.02 | 722,943,933.56 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 291,152,997.70 | 320,115,670.92 |
| 其中：营业收入 | 291,152,997.70 | 320,115,670.92 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 289,500,048.69 | 314,122,883.99 |
| 其中：营业成本 | 261,143,872.34 | 289,549,959.81 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 1,245,051.05 | 1,152,715.60 |
| 销售费用 | 7,768,721.03 | 8,006,162.88 |
| 管理费用 | 17,249,763.52 | 13,660,035.61 |
| 研发费用 | 1,636,209.08 | 1,255,066.54 |
| 财务费用 | 456,431.67 | 498,943.55 |
| 其中：利息费用 | 338,166.68 | 467,708.68 |
| 利息收入 | 137,100.57 | 178,222.34 |
| 加：其他收益 | 580,842.40 | 636,832.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 455,202.18 | 1,464,962.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,320.50 | 1,459,258.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 695,204.71 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 513,206.10 | 436,310.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 54,274.58 | -444,272.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 466,521.67 | 214,866.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,418,200.65 | 8,301,486.65 |
| 加：营业外收入 | 244,439.87 | 1,134,915.26 |
| 减：营业外支出 | 4,043,263.03 | 8,769,360.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 619,377.49 | 667,041.36 |
| 减：所得税费用 | 228,328.34 | 463,979.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 391,049.15 | 203,061.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 391,049.15 | 203,061.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,065,645.18 | -1,246,970.72 |
| 2.少数股东损益 | 1,456,694.33 | 1,450,032.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,884,000.00 | -814,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,884,000.00 | -814,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,884,000.00 | -814,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 4,884,000.00 | -814,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,275,049.15 | -610,938.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,818,354.82 | -2,060,970.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,456,694.33 | 1,450,032.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0040 | -0.0047 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0040 | -0.0047 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘献文主管会计工作负责人：余玲会计机构负责人：欧阳美琼
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 162,276,432.19 | 114,647,114.12 |
| 减：营业成本 | 147,002,384.59 | 109,339,865.28 |
| 税金及附加 | 629,575.05 | 577,718.74 |
| 销售费用 | 4,325,127.64 | 3,995,137.21 |
| 管理费用 | 9,329,621.53 | 8,569,788.02 |
| 研发费用 | 1,636,209.08 | 1,255,066.54 |
| 财务费用 | 368,234.52 | 383,179.68 |
| 其中：利息费用 | 338,166.68 | 467,708.68 |
| 利息收入 | 133,310.47 | 172,427.71 |
| 加：其他收益 | 526,543.80 | 595,482.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,961,022.69 | 17,469,105.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 1,176,844.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 695,204.71 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 532,120.17 | 333,979.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,639.29 | 272,915.03 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,710,810.44 | 9,197,841.08 |
| 加：营业外收入 | 6,840.03 | 12,789.06 |
| 减：营业外支出 | 164,915.67 | 77,012.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,552,734.80 | 9,133,617.19 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,552,734.80 | 9,133,617.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,552,734.80 | 9,133,617.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 4,884,000.00 | -814,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,884,000.00 | -814,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 4,884,000.00 | -814,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,436,734.80 | 8,319,617.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 700,105,553.40 | 948,509,824.61 |
| 其中：营业收入 | 700,105,553.40 | 948,509,824.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 690,996,168.13 | 935,040,619.60 |
| 其中：营业成本 | 615,696,003.32 | 853,003,416.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,566,554.77 | 3,816,251.89 |
| 销售费用 | 20,851,776.85 | 26,953,392.86 |
| 管理费用 | 45,904,584.34 | 44,990,197.74 |
| 研发费用 | 4,076,602.63 | 4,383,761.43 |
| 财务费用 | 900,646.22 | 1,893,598.69 |
| 其中：利息费用 | 773,410.43 | 1,709,593.07 |
| 利息收入 | 517,229.12 | 527,021.97 |
| 加：其他收益 | 2,530,188.98 | 2,210,875.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 783,333.59 | 3,496,006.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -306,142.51 | 3,744,542.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 109,762.71 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,447,604.73 | 1,202,022.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 54,274.58 | -1,058,709.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 295,582.65 | 180,377.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,330,132.51 | 19,499,777.13 |
| 加：营业外收入 | 314,696.67 | 1,398,153.54 |
| 减：营业外支出 | 9,812,690.75 | 13,987,310.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,832,138.43 | 6,910,620.03 |
| 减：所得税费用 | 1,540,810.82 | 1,645,699.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,291,327.61 | 5,264,920.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,291,327.61 | 5,264,920.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 439,077.73 | 3,279,984.89 |
| 2.少数股东损益 | 2,852,249.88 | 1,984,935.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -999,000.00 | 4,841,850.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -999,000.00 | 5,143,095.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -999,000.00 | 5,846,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -999,000.00 | 5,846,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -702,905.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -702,905.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -301,245.00 | |
| 七、综合收益总额 | 2,292,327.61 | 10,106,770.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -559,922.27 | 8,423,079.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,852,249.88 | 1,683,690.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0016 | 0.0123 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0016 | 0.0123 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘献文主管会计工作负责人：余玲会计机构负责人：欧阳美琼
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 370,369,172.46 | 454,705,333.78 |
| 减：营业成本 | 337,426,752.93 | 416,232,256.33 |
| 税金及附加 | 1,889,039.55 | 1,795,461.74 |
| 销售费用 | 11,871,417.43 | 14,760,355.56 |
| 管理费用 | 26,184,055.82 | 26,557,317.35 |
| 研发费用 | 4,076,602.63 | 4,383,761.43 |
| 财务费用 | 644,236.13 | 1,594,899.01 |
| 其中：利息费用 | 773,410.43 | 1,709,593.07 |
| 利息收入 | 499,704.77 | 475,235.20 |
| 加：其他收益 | 1,831,852.18 | 2,086,826.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,528,136.58 | 20,042,967.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -191,250.14 | 3,744,542.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 109,762.71 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,350,037.72 | 1,069,347.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -48,926.19 | 330,222.12 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,047,930.97 | 12,910,645.87 |
| 加：营业外收入 | 28,886.83 | 216,281.26 |
| 减：营业外支出 | 700,097.89 | 1,504,907.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,376,719.91 | 11,622,020.11 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,376,719.91 | 11,622,020.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,376,719.91 | 11,622,020.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -999,000.00 | 5,846,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -999,000.00 | 5,846,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -999,000.00 | 5,846,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,377,719.91 | 17,468,020.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 697,701,521.75 | 945,399,193.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,518,486.85 | 11,794,825.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 701,220,008.60 | 957,194,019.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,724,659.96 | 798,132,816.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,499,483.95 | 67,329,835.97 |
| 支付的各项税费 | 5,858,361.60 | 19,235,623.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,825,424.75 | 29,176,010.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 816,907,930.26 | 913,874,285.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,687,921.66 | 43,319,733.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 41,595,066.60 | 10,843.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,963.74 | 96,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 1,587,525.23 | 1,748,035.68 |
| 回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 140,907,480.09 | 30,644,891.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 184,147,035.66 | 32,499,970.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,041,211.08 | 10,470,742.90 |
| 投资支付的现金 | 4,680.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 152,269,425.70 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 221,310,636.78 | 70,475,422.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,163,601.12 | -37,975,451.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,834,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,834,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 164,834,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,434,596.74 | 1,709,593.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,661,186.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 82,434,596.74 | 91,709,593.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,399,403.26 | -21,709,593.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | 4.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,452,119.82 | -16,365,306.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,341,836.03 | 71,108,510.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,889,716.21 | 54,743,204.32 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,655,589.81 | 450,806,990.52 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,140,227.18 | 43,282,584.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 328,795,816.99 | 494,089,575.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,562,459.93 | 396,210,833.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,369,075.61 | 47,042,861.91 |
| 支付的各项税费 | 2,522,869.80 | 4,548,830.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,458,610.56 | 15,110,729.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,913,015.90 | 462,913,256.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,117,198.91 | 31,176,318.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 45,159,959.80 | 10,843.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,963.74 | 16,292,261.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,097,640.60 | 1,296,391.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 140,570,873.29 | 30,278,091.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 186,885,437.43 | 47,877,587.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,968,170.66 | 7,618,286.47 |
| 投资支付的现金 | 41,920,000.00 | 4,680.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 151,945,929.70 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 202,834,100.36 | 67,622,966.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,948,662.93 | -19,745,378.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 773,410.43 | 1,709,593.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 75,773,410.43 | 91,709,593.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,226,589.57 | -21,709,593.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | 4.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,839,272.57 | -10,278,647.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,498,139.70 | 62,161,350.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,658,867.13 | 51,882,703.07 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 99,641,836.03 | 99,641,836.03 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,122,160.28 | 2,122,160.28 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,638,879.63 | 3,638,879.63 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,392,765.11 | 2,392,765.11 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 119,150,866.98 | 119,150,866.98 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 4,085,680.88 | 4,085,680.88 | |
| 流动资产合计 | 261,032,188.91 | 261,032,188.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,871,673.53 | 5,871,673.53 | |
| 其他权益工具投资 | 32,079,000.00 | 32,079,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 73,633,394.06 | 73,633,394.06 | |
| 固定资产 | 258,858,704.42 | 258,858,704.42 | |
| 在建工程 | 4,099,007.40 | 4,099,007.40 | |
| 生产性生物资产 | 11,163,846.45 | 11,163,846.45 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,291,197.84 | 31,291,197.84 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 660,120.00 | 660,120.00 | |
| 非流动资产合计 | 417,656,943.70 | 417,656,943.70 | |
| 资产总计 | 678,689,132.61 | 678,689,132.61 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 29,735,346.27 | 29,735,346.27 | |
| 预收款项 | 12,042,073.32 | -12,042,073.32 | |
| 合同负债 | 12,042,073.32 | 12,042,073.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,294,557.54 | 14,294,557.54 |
| 应交税费 | 2,933,513.41 | 2,933,513.41 |
| 其他应付款 | 22,778,666.89 | 22,778,666.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 106,784,157.43 | 106,784,157.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,111,277.00 | 13,111,277.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,111,277.00 | 13,111,277.00 |
| 负债合计 | 119,895,434.43 | 119,895,434.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 266,634,576.00 | 266,634,576.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 180,849,422.88 | 180,849,422.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 30,747,000.00 | 30,747,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,898,031.73 | 27,898,031.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 33,298,597.68 | 33,298,597.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 539,427,628.29 | 539,427,628.29 |
| 少数股东权益 | 19,366,069.89 | 19,366,069.89 |
| 所有者权益合计 | 558,793,698.18 | 558,793,698.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 678,689,132.61 | 678,689,132.61 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 95,798,139.70 | 95,798,139.70 | |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,917,740.66 | 1,917,740.66 | |
| 其他应收款 | 37,315,094.76 | 37,315,094.76 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 42,493,293.09 | 42,493,293.09 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,041,700.62 | 3,041,700.62 |
| 流动资产合计 | 210,565,968.83 | 210,565,968.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 246,320,864.96 | 246,320,864.96 | |
| 其他权益工具投资 | 32,079,000.00 | 32,079,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 12,145,170.02 | 12,145,170.02 | |
| 固定资产 | 180,058,763.22 | 180,058,763.22 | |
| 在建工程 | 4,099,007.40 | 4,099,007.40 | |
| 生产性生物资产 | 11,426,498.56 | 11,426,498.56 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 26,248,660.57 | 26,248,660.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 512,377,964.73 | 512,377,964.73 | |
| 资产总计 | 722,943,933.56 | 722,943,933.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 17,182,535.62 | 17,182,535.62 | |
| 预收款项 | 3,148,194.10 | -3,148,194.10 | |
| 合同负债 | 3,148,194.10 | 3,148,194.10 | |
| 应付职工薪酬 | 5,931,188.74 | 5,931,188.74 | |
| 应交税费 | 1,614,002.99 | 1,614,002.99 | |
| 其他应付款 | 139,180,866.84 | 139,180,866.84 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 192,056,788.29 | 192,056,788.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,846,632.20 | 10,846,632.20 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,846,632.20 | 10,846,632.20 |
| 负债合计 | 202,903,420.49 | 202,903,420.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 266,634,576.00 | 266,634,576.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 181,264,357.72 | 181,264,357.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 30,747,000.00 | 30,747,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,898,031.73 | 27,898,031.73 |
| 未分配利润 | 13,496,547.62 | 13,496,547.62 |
| 所有者权益合计 | 520,040,513.07 | 520,040,513.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 722,943,933.56 | 722,943,933.56 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用本公司自
20年
月
日起执行财政部修订后的新收入准则，执行新收入准则对公司2020年
月
日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 合并资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 12,042,073.32 | -12,042,073.32 | |
| 合同负债 | 12,042,073.32 | 12,042,073.32 | |
| 项目 | 母公司资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 3,148,194.10 | -3,148,194.10 | |
| 合同负债 | 3,148,194.10 | 3,148,194.10 | |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
湖南正虹科技发展股份有限公司
董事长：刘献文2020年10月27日