恒逸石化股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方贤水、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人(会计主管人员)吴震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因
会计政策变更、同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 20,975,989,649.96 | 15,743,924,760.08 | 16,656,674,812.51 | 25.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 423,400,562.03 | 701,758,015.24 | 741,294,148.14 | -42.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 411,237,818.85 | 643,600,603.51 | 643,600,603.51 | -36.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -391,422,387.11 | 174,275,948.30 | 85,711,346.11 | -556.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.43 | 0.31 | -51.61% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.43 | 0.30 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.13% | 5.74% | 5.24% | -3.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 64,884,043,483.65 | 59,624,677,810.44 | 59,624,677,810.44 | 8.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 20,995,056,467.60 | 17,801,881,185.16 | 17,801,881,185.16 | 17.94% |
会计政策变更的原因
因企业会计准则变化引起的会计政策变更。
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,021,827.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,156,956.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -7,933,354.55 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 7,899,764.17 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 3,256,402.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,979,112.44 | |
| 减：所得税影响额 | 10,591,721.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,375,636.80 | |
| 合计 | 12,162,743.18 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,489 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押的股份数量 |
| 浙江恒逸集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.06% | 1,166,854,744 | 170,592,433 | 874,241,626 |
| 杭州恒逸投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.94% | 197,183,098 | 0 | |
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 3.13% | 88,988,495 | 0 | |
| 富丽达集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 2.64% | 75,124,910 | 75,124,910 | |
| 兴惠化纤集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.64% | 75,124,910 | 75,124,910 | |
| 南华基金－浙商银行－南华基金鑫华1号资产管理计划 | 其他 | 2.57% | 73,022,284 | 0 | |
| 西藏信托有限公司－西藏信托－泓景19号集合资金信托计划 | 其他 | 1.62% | 45,999,944 | 0 | |
| 鑫沅资管－“创赢”组合投资类理财产品170720－鑫沅资产鑫梅花358号单一资产管理计划 | 其他 | 1.53% | 43,478,260 | 43,478,260 | |
| 北信瑞丰基金－中信理财之慧赢系列智选天天快车理财产品－北信瑞丰基金中信1号单一资产管理计划 | 其他 | 1.42% | 40,355,077 | 40,355,077 | |
| 汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔1号资产管理计划 | 其他 | 1.41% | 40,000,098 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 浙江恒逸集团有限公司 | 996,262,311 | 人民币普通股 | |||
| 杭州恒逸投资有限公司 | 197,183,098 | 人民币普通股 | |||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划 | 88,988,495 | 人民币普通股 | |||
| 南华基金－浙商银行－南华基金鑫华1号资产管理计划 | 73,022,284 | 人民币普通股 | |||
| 西藏信托有限公司－西藏信托－泓景19号集合资金信托计划 | 45,999,944 | 人民币普通股 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
| 汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔1号资产管理计划 | 40,000,098 | 人民币普通股 | |
| 中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】299号恒逸石化员工持股集合资金信托计划 | 38,937,177 | 人民币普通股 | |
| 浙银合一（杭州）资产管理有限公司 | 33,961,168 | 人民币普通股 | |
| 华信信托股份有限公司－华信信托·工信28号集合资金信托计划 | 30,570,000 | 人民币普通股 | |
| 西藏信托有限公司－西藏信托－泓景16号集合资金信托计划 | 24,305,349 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的控股子公司。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东浙银合一（杭州）资产管理有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,961,168股。公司股东浙江恒逸集团有限公司通过普通证券账户持有1,137,268,447股，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有29,586,297股，合计持有1,166,854,744股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 应收票据及应收账款 | 324,858 | 241,244 | 83,615 | 35% | 主要系报告期末在库票据增加以及以信用证结算的应收账款增加 |
| 预付款项 | 123,342 | 84,422 | 38,919 | 46% | 主要系预付原料采购款及预付海关税款增加 |
| 其他应收款 | 9,854 | 14,222 | -4,368 | -31% | 主要系报告期内公司收到索赔款，其他应收款下降 |
| 存货 | 394,134 | 275,778 | 118,356 | 43% | 主要系报告期受农历春节影响，存货余额增加，经营性资金占用增加 |
| 其他非流动资产 | 579,695 | 433,151 | 146,544 | 34% | 主要系文莱炼化项目的预付工程款增加 |
| 衍生金融负债 | 533 | 224 | 309 | 138% | 主要系报告期末远期外汇合约浮动盈亏变动 |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,007 | 100,417 | -31,410 | -31% | 主要系部分一年内到期的长期借款到期偿还 |
| 递延收益 | 11,445 | 6,631 | 4,815 | 73% | 主要系报告期收到与资产相关的政府补助 |
| 资本公积 | 998,200 | 726,954 | 271,246 | 37% | 主要系公司非公开发行股份募集资金，资本公积增加 |
| 其他综合收益 | -5,637 | 10,008 | -15,645 | -156% | 主要受汇率影响，外币报表折算差额变动产生的影响 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 税金及附加 | 4,002 | 1,758 | 2,245 | 128% | 主要系公司经营规模扩大，应交税金及附加增加 |
| 管理费用 | 13,987 | 9,757 | 4,230 | 43% | 主要系公司经营规模扩大，管理费用增加 |
| 研发费用 | 13,610 | 4,659 | 8,950 | 100% | 主要系报告期内研发投入增加 |
| 财务费用 | 17,455 | 4,350 | 13,105 | 301% | 主要系报告期公司融资规模扩大，利息支出增加，另外受汇率波动影响，汇兑损益变动较大 |
| 其他收益 | 3,475 | 5,844 | -2,369 | -41% | 主要系报告期与生产经营相关的政府补助减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -2,188 | 2,314 | -4,503 | -195% | 主要系报告期末外汇及商品衍生品公允价值变动 |
| 营业外收入 | 158 | 2,256 | -2,097 | -93% | 主要系报告期与生产经营无关的政府补助减少 |
| 营业外支出 | 870 | 41 | 830 | 2,042% | 主要系报告期内捐赠支出等营业外支出 |
| 增加 | |||||
| 现金流量套期储备 | 269 | -8,106 | 8,374 | -103% | 主要系满足现金流量套期的远期外汇合约公允价值变动 |
| 外币财务报表折算差额 | -15,645 | -11,319 | -4,327 | 38% | 主要系报告期汇率波动，外币折算差额变动 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,142 | 8,571 | -47,713 | -557% | 主要系报告期受农历春节影响，存货余额增加，经营性资金占用增加 |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,220 | 359,259 | -109,039 | -30% | 主要系公司调整债务结构，报告期内偿还借款金额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 420,594 | 212,888 | 207,706 | 98% | 主要系公司发行公司债、扩大融资规模满足日常流动资金及项目资金需求 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,571 | -4,559 | -14,012 | 307% | 主要系报告期汇率波动，外币折算差额变动 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -84,771 | -133,509 | 48,738 | -37% | 主要系报告期银团贷款资金陆续对外支付，现金及现金等价物减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、发行公司债
2018年8月28日，公司召开第十届第十七次董事会、第十届第十二次监事会会议，审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》等议案，于 2018年9月13日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2018年12月28日，本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】2141号”文核准公开发行，获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元的公司债券。
2018年3月26日，公司发行完成2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），金额5亿元人民币，债券期限3年（附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。
2、募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，公司于2019年1月非公开发行人民币普通股（A股）213,768,115股，每股面值1元，发行价格为每股13.80元，募集配套资金总额为人民币2,949,999,987.00元，扣除承销费用32,574,999.89元后，公司募集资金金额为人民币2,917,424,987.11元。上述发行募集资金已于2019年1月30日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了【2019】
01090002号《验资报告》。
2019年2月25日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市。本次非公开发行股份募集配套资金新增股份213,768,115股，募集资金总额为2,949,999,987.00 元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开发行公司债券 | 2019年03月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 |
| 2019年03月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2019-034） | |
| 募集配套资金 | 2019年2月2日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），关于公司验资报告 |
| 2019年2月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 恒逸集团、公司实际控制人邱建林 | 关于独立运作的承诺 | 承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立。 | 2010年04月29日 | 长期有效 | 截至目前，恒逸集团、实际控制人邱建林无违背该承诺的情形。 |
| 关于同业竞争的承诺 | 承诺不与公司同业竞争。 | |||||
| 关于关联交易的承诺 | 承诺规范与公司的关联交易。 | |||||
| 关于资金占用方面的承诺 | 承诺不占用公司资金。 | |||||
| 恒逸集团及其他方 | 其他承诺 | 承诺浙江逸盛、逸盛投资股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。 | 2010年04月29日 | 长期有效 | 该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团无违反该承诺事项。 | |
| 资产重组时所作承诺 | 恒逸集团 | 股份减持承诺 | 因本次交易所获得的上市公司股份上市之日前恒逸集团已持有的上市公司股份，在本次交易完成后12个月内不得转让。 | 2018年12月28日 | 2019年12月28日 | 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 |
| 富丽达集团；兴惠化纤；恒逸集团 | 其他承诺 | 恒逸集团、富丽达集团、兴惠化纤不对其所持有的尚处于股份锁定期内的因本次重组获得的新增股份设置质押等任何形式的权利负担。 | 2018年12月28日 | 2021年12月28日 | 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | |
| 富丽达集团；兴惠化纤 | 股份限售承诺 | （1）自新增股份登记日起新增股份即予以全部锁定，自新增股份登记日起届满12个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第一年应补偿股份数确定后（以较晚满足日期为准），新增股份33.33%的部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务应补偿股份数后的剩余部分可解除限售；（2）自新增股 | 2018年12月28日 | 2021年12月28日 | 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 份登记日起届满24个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第二年应补偿股份数确定后（以较晚满足日期为准），新增股份 33.33%的部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务应补偿股份数后的剩余部分可解除限售；（3）自新增股份登记日起届满36个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第三年应补偿股份数（包含减值测试后应补偿股份数）确定后，新增股份剩余部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务（包括基于减值测试的利润补偿义务）应补偿股份数后的剩余部分可解除限售。 | ||||||
| 恒逸集团 | 股份限售承诺 | 自新增股份上市之日起36个月内且在本公司与上市公司就本次发行股份购买资产签订的《盈利预测补偿协议》约定的补偿义务履行完毕前（以孰晚为准），不转让通过本次购买资产交易获得的上市公司股份。 | 2018年12月28日 | 2021年12月28日 | 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 海南恒盛元国际旅游发展有限公司 | 关于同业竞争的承诺 | 承诺不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品的生产与销售产生同业竞争。补充承诺：自公司2016年第四次临时股东大会批准本次上海恒逸聚酯纤维有限公司100%股权转让交易之日起，上海恒逸聚酯纤维有限公司永久性关停现有生产装置，不再参与或新增任何可能与公司产业同业竞争的领域。同时，上海恒逸聚酯纤维有限公司将现有资产进行拆分处置，以彻底解决该潜在的同业竞争问题。 | 2016年03月21日 | 长期有效 | 截至目前，海南恒盛元国际旅游发展有限公司无违背该承诺的情形 |
| 恒逸投资 | 股份减持承诺 | 公司控股股东的子公司杭州恒逸投资有限公司承诺不减持持有的恒逸石化股票 | 2018年11月08日 | 2019年11月07日 | 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
单位：万元
| 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 远期外汇合约 | 199,077 | 2018年11月2日 | 2019年3月31日 | 239,298 | 11.40% | -677 |
| 商品衍生品 | 10,014 | 2018年1月1日 | 2019年3月31日 | 13,934 | 0.66% | -116 |
| 合计 | 209,091 | 253,233 | 12.06% | -793 | ||
| 衍生品投资资金来源 | 公司自有资金 | |||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | |||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年01月24日 | |||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2019年02月15日 | |||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息 系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司采取的 | |||||
| 风险控制措施：公司董事会已审议批准了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出来明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所指定的风险控制措施是切实有效的。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 已投资衍生品本报告期市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定。本报告期，公司衍生品投资影响当期损益金额：-793万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否，公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司以套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年02月19日 | 实地调研 | 机构 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2019年2月19日投资者关系活动记录表 |
| 2019年02月26日 | 实地调研 | 机构 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2019年2月26日投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月05日 | 实地调研 | 机构 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2019年3月5日投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月11日 | 实地调研 | 机构 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2019年3月11日投 |
| 资者关系活动记录表 | |||
| 2019年03月12日 | 实地调研 | 机构 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2019年3月12日投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月13日 | 实地调研 | 机构 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2019年3月13日投资者关系活动记录表 |
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒逸石化股份有限公司
2019年04月23日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,937,736,062.17 | 9,014,152,443.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 147,748,107.28 | 122,942,670.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,248,582,398.82 | 2,412,436,550.66 |
| 其中：应收票据 | 1,596,083,533.81 | 1,034,960,534.00 |
| 应收账款 | 1,652,498,865.01 | 1,377,476,016.66 |
| 预付款项 | 1,233,415,280.14 | 844,223,007.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 98,540,149.73 | 142,218,483.08 |
| 其中：应收利息 | 1,023,458.33 | 1,023,458.33 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,941,336,237.00 | 2,757,779,249.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,661,566.60 | 2,305,155.61 |
| 其他流动资产 | 1,382,962,124.14 | 1,227,977,561.91 |
| 流动资产合计 | 17,992,981,925.88 | 16,524,035,122.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 133,987,250.49 | 132,858,543.55 |
| 长期股权投资 | 8,194,753,346.62 | 7,814,086,904.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,724,058,076.56 | 11,985,228,934.24 |
| 在建工程 | 19,627,831,918.35 | 17,418,758,090.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,005,603,292.70 | 1,006,220,489.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 221,865,586.69 | 221,865,586.69 |
| 长期待摊费用 | 15,739,927.22 | 16,229,441.54 |
| 递延所得税资产 | 170,268,737.84 | 173,883,911.56 |
| 其他非流动资产 | 5,796,953,421.30 | 4,331,510,785.50 |
| 非流动资产合计 | 46,891,061,557.77 | 43,100,642,688.15 |
| 资产总计 | 64,884,043,483.65 | 59,624,677,810.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,500,232,698.00 | 13,722,539,445.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 10,209,921.02 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 5,330,555.00 | 2,239,759.00 |
| 应付票据及应付账款 | 7,865,855,360.09 | 7,682,216,464.23 |
| 预收款项 | 632,488,143.08 | 503,386,047.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 107,702,300.14 | 145,111,204.77 |
| 应交税费 | 288,450,328.62 | 258,715,727.73 |
| 其他应付款 | 413,335,892.17 | 467,935,317.31 |
| 其中：应付利息 | 114,777,464.54 | 172,213,284.55 |
| 应付股利 | 80,000,759.38 | 80,000,759.38 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 690,067,401.08 | 1,004,170,080.67 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 24,503,462,678.18 | 23,796,523,967.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,331,420,000.02 | 9,467,642,000.02 |
| 应付债券 | 3,487,326,505.33 | 2,988,354,527.85 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 728,106,719.89 | 888,478,383.52 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 433,932.50 | 433,932.50 |
| 递延收益 | 114,453,671.36 | 66,308,619.93 |
| 递延所得税负债 | 147,961,453.82 | 150,207,489.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,809,702,282.92 | 13,561,424,953.64 |
| 负债合计 | 39,313,164,961.10 | 37,357,948,920.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,841,725,474.00 | 2,627,957,359.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,982,001,105.72 | 7,269,543,059.77 |
| 减：库存股 | 125,771,720.00 | 125,771,720.00 |
| 其他综合收益 | -56,368,802.73 | 100,082,637.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 483,115,739.87 | 483,115,739.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,870,354,670.74 | 7,446,954,108.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,995,056,467.60 | 17,801,881,185.16 |
| 少数股东权益 | 4,575,822,054.95 | 4,464,847,704.45 |
| 所有者权益合计 | 25,570,878,522.55 | 22,266,728,889.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,884,043,483.65 | 59,624,677,810.44 |
法定代表人：方贤水 主管会计工作负责人：毛应 会计机构负责人：吴震
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,664,913,106.96 | 3,042,159.84 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 5,934,656,262.52 | 4,251,943,692.79 |
| 其中：应收利息 | 48,904,250.00 | - |
| 应收股利 | 113,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 355,430.33 | |
| 流动资产合计 | 7,599,569,369.48 | 4,255,341,282.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,758,896,548.85 | 13,739,985,508.66 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 649.40 | 649.40 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 13,758,897,198.25 | 13,739,986,158.06 |
| 资产总计 | 21,358,466,567.73 | 17,995,327,441.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 817,299.83 | 790,697.81 |
| 应交税费 | 4,001,901.40 | 6,016,322.64 |
| 其他应付款 | 214,370,983.40 | 265,370,983.41 |
| 其中：应付利息 | 88,412,499.96 | 139,412,499.97 |
| 应付股利 | 759.38 | 759.38 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 219,190,184.63 | 272,178,003.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 3,487,326,505.33 | 2,988,354,527.85 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,487,326,505.33 | 2,988,354,527.85 |
| 负债合计 | 3,706,516,689.96 | 3,260,532,531.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,841,725,474.00 | 2,627,957,359.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 13,792,194,562.32 | 11,082,812,360.12 |
| 减：库存股 | 125,771,720.00 | 125,771,720.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 290,320,088.99 | 290,320,088.99 |
| 未分配利润 | 853,481,472.46 | 859,476,821.20 |
| 所有者权益合计 | 17,651,949,877.77 | 14,734,794,909.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,358,466,567.73 | 17,995,327,441.02 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 20,975,989,649.96 | 16,656,674,812.51 |
| 其中：营业收入 | 20,975,989,649.96 | 16,656,674,812.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 20,637,911,615.73 | 16,020,700,846.17 |
| 其中：营业成本 | 20,055,573,978.18 | 15,744,750,726.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 40,023,509.12 | 17,576,157.18 |
| 销售费用 | 91,799,660.17 | 70,707,291.15 |
| 管理费用 | 139,868,725.60 | 97,567,920.32 |
| 研发费用 | 136,095,294.50 | 46,593,791.32 |
| 财务费用 | 174,550,448.16 | 43,504,959.92 |
| 其中：利息费用 | 241,946,062.03 | 106,796,078.25 |
| 利息收入 | 26,704,171.22 | 10,333,723.67 |
| 资产减值损失 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 34,753,173.08 | 58,441,369.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 289,362,846.22 | 234,911,494.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 275,414,610.08 | 190,683,161.76 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -21,881,590.69 | 23,144,227.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,594.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 640,333,057.18 | 952,471,058.40 |
| 加：营业外收入 | 1,583,472.85 | 22,555,607.00 |
| 减：营业外支出 | 8,703,207.22 | 406,315.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 633,213,322.81 | 974,620,349.50 |
| 减：所得税费用 | 119,350,990.50 | 147,119,259.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 513,862,332.31 | 827,501,089.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 513,862,332.31 | 827,501,089.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 423,400,562.03 | 741,294,148.14 |
| 2.少数股东损益 | 90,461,770.28 | 86,206,941.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -154,887,217.80 | -302,880,791.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -153,994,550.88 | -194,241,883.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -153,994,550.88 | -194,241,883.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -231,397.34 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | 2,689,448.74 | -81,055,148.75 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -156,452,602.28 | -113,186,734.59 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -892,666.92 | -108,638,907.73 |
| 七、综合收益总额 | 358,975,114.51 | 524,620,298.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 269,406,011.15 | 547,052,264.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 89,569,103.36 | -22,431,966.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.30 |
法定代表人：方贤水 主管会计工作负责人：毛应 会计机构负责人：吴震
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 34,116,379.32 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 33,260,775.85 | 0.00 |
| 税金及附加 | 7,415.96 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 6,952,869.05 | 1,363,684.21 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -198,292.61 | -120,923.03 |
| 其中：利息费用 | 50,371,977.47 |
| 利息收入 | 50,578,475.28 | |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -88,959.81 | -228,599.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -88,959.81 | -228,599.38 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,995,348.74 | -1,471,360.56 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,995,348.74 | -1,471,360.56 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,995,348.74 | -1,471,360.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,995,348.74 | -1,471,360.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,995,348.74 | -1,471,360.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,432,227,919.66 | 18,762,098,953.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 107,801,040.98 | 33,178,425.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,937,173.04 | 5,825,244,005.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,688,966,133.68 | 24,620,521,384.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,936,124,406.91 | 18,178,368,303.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 393,867,767.25 | 287,408,373.20 |
| 支付的各项税费 | 511,816,165.56 | 199,375,190.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 238,580,181.07 | 5,869,658,170.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,080,388,520.79 | 24,534,810,038.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -391,422,387.11 | 85,711,346.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 96,329,906.10 | 127,581,532.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,905,529.15 | 3,532,450.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 167,606.77 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 140,403,042.02 | 131,116,982.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,135,294,392.78 | 3,357,706,455.57 |
| 投资支付的现金 | 481,631,307.24 | 241,963,301.01 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,543,460.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,616,925,700.02 | 3,635,213,217.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,476,522,658.00 | -3,504,096,234.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 3,420,074,987.11 | 198,856,183.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 194,856,183.07 |
| 取得借款收到的现金 | 2,530,061,077.91 | 3,946,001,215.92 |
| 发行债券收到的现金 | 1,492,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 758,007,100.68 | 84,107,912.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,708,143,165.70 | 5,721,465,311.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,517,429,480.96 | 3,473,886,228.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 226,550,600.70 | 72,467,567.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 758,220,868.80 | 46,233,017.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,502,200,950.46 | 3,592,586,813.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,205,942,215.24 | 2,128,878,497.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185,710,209.90 | -45,585,387.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -847,713,039.77 | -1,335,091,777.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,524,016,775.03 | 3,518,577,570.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,676,303,735.26 | 2,183,485,793.09 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,575,000.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,873,713.57 | 1,787,329,357.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,448,713.57 | 1,787,329,357.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,582,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,049,244.31 | 997,344.34 |
| 支付的各项税费 | 750,087.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,063,826.50 | 3,227,725,431.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,445,658.21 | 3,228,722,776.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,003,055.36 | -1,441,393,418.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 19,000,000.00 | 151,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,754,938,319.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,773,938,319.73 | 151,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,773,938,319.73 | -51,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,415,174,987.11 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,492,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,415,174,987.11 | 1,492,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,155,007.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213,768.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,368,775.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,314,806,211.49 | 1,492,500,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,661,870,947.12 | 106,581.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,042,159.84 | 2,583,157.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,664,913,106.96 | 2,689,739.15 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 9,014,152,443.07 | 9,014,152,443.07 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 122,942,670.65 | 122,942,670.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 122,942,670.65 | 不适用 | -122,942,670.65 |
| 应收票据及应收账款 | 2,412,436,550.66 | 2,412,436,550.66 | |
| 其中：应收票据 | 1,034,960,534.00 | 1,034,960,534.00 | |
| 应收账款 | 1,377,476,016.66 | 1,377,476,016.66 | |
| 预付款项 | 844,223,007.79 | 844,223,007.79 | |
| 其他应收款 | 142,218,483.08 | 142,218,483.08 | |
| 其中：应收利息 | 1,023,458.33 | 1,023,458.33 | |
| 存货 | 2,757,779,249.52 | 2,757,779,249.52 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,305,155.61 | 2,305,155.61 | |
| 其他流动资产 | 1,227,977,561.91 | 1,227,977,561.91 | |
| 流动资产合计 | 16,524,035,122.29 | 16,524,035,122.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 132,858,543.55 | 132,858,543.55 | |
| 长期股权投资 | 7,814,086,904.50 | 7,814,086,904.50 | |
| 固定资产 | 11,985,228,934.24 | 11,985,228,934.24 |
| 在建工程 | 17,418,758,090.66 | 17,418,758,090.66 | |
| 无形资产 | 1,006,220,489.91 | 1,006,220,489.91 | |
| 商誉 | 221,865,586.69 | 221,865,586.69 | |
| 长期待摊费用 | 16,229,441.54 | 16,229,441.54 | |
| 递延所得税资产 | 173,883,911.56 | 173,883,911.56 | |
| 其他非流动资产 | 4,331,510,785.50 | 4,331,510,785.50 | |
| 非流动资产合计 | 43,100,642,688.15 | 43,100,642,688.15 | |
| 资产总计 | 59,624,677,810.44 | 59,624,677,810.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 13,722,539,445.01 | 13,722,539,445.01 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 10,209,921.02 | 10,209,921.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,209,921.02 | 不适用 | -10,209,921.02 |
| 衍生金融负债 | 2,239,759.00 | 2,239,759.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 7,682,216,464.23 | 7,682,216,464.23 | |
| 预收款项 | 503,386,047.45 | 503,386,047.45 | |
| 应付职工薪酬 | 145,111,204.77 | 145,111,204.77 | |
| 应交税费 | 258,715,727.73 | 258,715,727.73 | |
| 其他应付款 | 467,935,317.31 | 467,935,317.31 | |
| 其中：应付利息 | 172,213,284.55 | 172,213,284.55 | |
| 应付股利 | 80,000,759.38 | 80,000,759.38 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,004,170,080.67 | 1,004,170,080.67 | |
| 流动负债合计 | 23,796,523,967.19 | 23,796,523,967.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 9,467,642,000.02 | 9,467,642,000.02 | |
| 应付债券 | 2,988,354,527.85 | 2,988,354,527.85 | |
| 长期应付款 | 888,478,383.52 | 888,478,383.52 | |
| 预计负债 | 433,932.50 | 433,932.50 | |
| 递延收益 | 66,308,619.93 | 66,308,619.93 |
| 递延所得税负债 | 150,207,489.82 | 150,207,489.82 | |
| 非流动负债合计 | 13,561,424,953.64 | 13,561,424,953.64 | |
| 负债合计 | 37,357,948,920.83 | 37,357,948,920.83 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,627,957,359.00 | 2,627,957,359.00 | |
| 资本公积 | 7,269,543,059.77 | 7,269,543,059.77 | |
| 减：库存股 | 125,771,720.00 | 125,771,720.00 | |
| 其他综合收益 | 100,082,637.81 | 100,082,637.81 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 483,115,739.87 | 483,115,739.87 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 7,446,954,108.71 | 7,446,954,108.71 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,801,881,185.16 | 17,801,881,185.16 | |
| 少数股东权益 | 4,464,847,704.45 | 4,464,847,704.45 | |
| 所有者权益合计 | 22,266,728,889.61 | 22,266,728,889.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 59,624,677,810.44 | 59,624,677,810.44 |
调整情况说明
根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整至“交易性金融资产”，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”，对可比期间的比较数据不进行追溯调整。2019年1月23日，第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，按照财政部规定自2019年1月1日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,042,159.84 | 3,042,159.84 | |
| 其他应收款 | 4,251,943,692.79 | 4,251,943,692.79 | |
| 应收股利 | 1,130,000,000.00 | 1,130,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 355,430.33 | 355,430.33 | |
| 流动资产合计 | 4,255,341,282.96 | 4,255,341,282.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 13,739,985,508.66 | 13,739,985,508.66 | |
| 固定资产 | 649.40 | 649.40 | |
| 非流动资产合计 | 13,739,986,158.06 | 13,739,986,158.06 | |
| 资产总计 | 17,995,327,441.02 | 17,995,327,441.02 | |
| 流动负债： | |||
| 应付职工薪酬 | 790,697.81 | 790,697.81 | |
| 应交税费 | 6,016,322.64 | 6,016,322.64 | |
| 其他应付款 | 265,370,983.41 | 265,370,983.41 | |
| 其中：应付利息 | 139,412,499.97 | 139,412,499.97 | |
| 应付股利 | 759.38 | 759.38 | |
| 流动负债合计 | 272,178,003.86 | 272,178,003.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,988,354,527.85 | 2,988,354,527.85 | |
| 非流动负债合计 | 2,988,354,527.85 | 2,988,354,527.85 | |
| 负债合计 | 3,260,532,531.71 | 3,260,532,531.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,627,957,359.00 | 2,627,957,359.00 | |
| 资本公积 | 11,082,812,360.12 | 11,082,812,360.12 | |
| 减：库存股 | 125,771,720.00 | 125,771,720.00 |
| 盈余公积 | 290,320,088.99 | 290,320,088.99 | |
| 未分配利润 | 859,476,821.20 | 859,476,821.20 | |
| 所有者权益合计 | 14,734,794,909.31 | 14,734,794,909.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,995,327,441.02 | 17,995,327,441.02 |
调整情况说明
根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整至“交易性金融资产”，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”，对可比期间的比较数据不进行追溯调整。2019年1月23日，第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。按照财政部规定自2019年1月1日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告第一季度报告是否经过审计
公司第一季度报告未经审计。
恒逸石化股份有限公司
2019年4月22日