恒逸石化股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邱奕博、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人(会计主管人员)吴震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 18,872,535,104.97 | 20,975,989,649.96 | 22,025,886,192.47 | -14.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 811,550,417.16 | 423,400,562.03 | 443,760,028.67 | 82.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 729,510,068.79 | 411,237,818.85 | 411,237,818.85 | 77.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 543,694,408.55 | -391,422,387.11 | -106,149,164.21 | 612.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 81.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 81.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.43% | 2.13% | 2.23% | 1.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 91,845,353,683.33 | 85,230,757,616.78 | 85,230,757,616.78 | 7.76% |
| 归属于上市公司股东的净 | 24,165,699,325.57 | 23,253,008,414.00 | 23,253,008,414.00 | 3.93% |
| 资产（元） |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 38,089,564.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 88,098,618.66 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 7,707,912.73 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 424,528.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,095,644.04 | |
| 减：所得税影响额 | 34,617,393.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,567,238.55 | |
| 合 计 | 82,040,348.37 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,111 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江恒逸集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.06% | 1,166,854,744 | 170,592,433 | 质押 | 869,116,202 |
| 杭州恒逸投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.94% | 197,183,098 | 0 | ||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 3.13% | 88,988,495 | 0 | ||
| 兴惠化纤集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.64% | 75,124,910 | 50,085,778 | ||
| 南华基金－浙商银行－南华基金鑫华1号资产管理计划 | 其他 | 2.57% | 73,022,284 | 0 | ||
| 富丽达集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.76% | 50,085,778 | 50,085,778 | 冻结 | 23,860,000 |
| 西藏信托有限公司－西藏信托－泓景19号集合资金信托计划 | 其他 | 1.62% | 45,999,944 | 0 | ||
| 鑫沅资管－“创赢”组合投资类理财产品170720－鑫沅资产鑫梅花358号单一资产管理计划 | 其他 | 1.53% | 43,478,260 | 0 | ||
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖6号单一资金信托 | 其他 | 1.52% | 43,221,608 | 0 | ||
| 侨鑫集团有限公司 | 境外法人 | 1.44% | 40,902,610 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 浙江恒逸集团有限公司 | 996,262,311 | 人民币普通股 | ||||
| 杭州恒逸投资有限公司 | 197,183,098 | 人民币普通股 | ||||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划 | 88,988,495 | 人民币普通股 | ||||
| 南华基金－浙商银行－南华基金鑫华1号资产管理计划 | 73,022,284 | 人民币普通股 | |
| 西藏信托有限公司－西藏信托－泓景19号集合资金信托计划 | 45,999,944 | 人民币普通股 | |
| 鑫沅资管－“创赢”组合投资类理财产品170720－鑫沅资产鑫梅花358号单一资产管理计划 | 43,478,260 | 人民币普通股 | |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖6号单一资金信托 | 43,221,608 | 人民币普通股 | |
| 侨鑫集团有限公司 | 40,902,610 | 人民币普通股 | |
| 北信瑞丰基金－中信理财之慧赢系列智选天天快车理财产品－北信瑞丰基金中信1号单一资产管理计划 | 40,355,077 | 人民币普通股 | |
| 汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔1号资产管理计划 | 39,899,398 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，杭州恒逸投资有限公司为浙江恒逸集团有限公司的控股子公司。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东浙江恒逸集团有限公司通过普通证券账户持有1,137,268,447股，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有29,586,297股，合计持有1,166,854,744股。 公司股东侨鑫集团有限公司通过普通证券账户持有803,900股，还通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,098,710股，合计持有40,902,610股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,161,071 | 743,983 | 417,088 | 56% | 主要系报告期疫情影响，公司保障运营、补充流动性的资金增加 |
| 衍生金融资产 | 54,290 | 40,915 | 13,375 | 33% | 主要系报告期衍生品投资规模及其浮动盈亏变动 |
| 应收票据 | 48,537 | 72,801 | -24,264 | -33% | 主要系报告期末在库票据减少 |
| 应收账款 | 346,565 | 589,024 | -242,459 | -41% | 主要系报告期末销售回笼情况良好，应收账款降低 |
| 预付款项 | 113,027 | 63,921 | 49,107 | 77% | 主要系预付经营性货款增加 |
| 其他流动资产 | 238,317 | 158,978 | 79,338 | 50% | 主要系委托贷款和留抵进项税增加 |
| 其他权益工具投资 | 560 | 60 | 500 | 833% | 主要系公司的权益性投资增加 |
| 递延所得税资产 | 9,080 | 15,197 | -6,117 | -40% | 主要系可弥补亏损等所得税暂时性差异减少 |
| 交易性金融负债 | 0 | 140 | -140 | -100% | 主要系报告期末远期外汇合约交割完毕 |
| 应付票据 | 139,342 | 225,029 | -85,688 | -38% | 主要系结算方式调整，应付票据降低 |
| 预收款项 | 89,276 | 59,609 | 29,667 | 50% | 主要系公司预售商品增加，预收账款增加 |
| 应付职工薪酬 | 22,252 | 34,407 | -12,155 | -35% | 主要系公司本期发放上期末计提的年终奖 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,887,253.51 | 2,202,588.62 | -315,335.11 | -14.32% | 主要系原油价格下跌导致产业链各产品价格下降，以及公司贸易业务量同比下降 |
| 税金及附加 | 2,793 | 4,137 | -1,345 | -33% | 主要系部分公司留抵税额增加，应交增值税减少，附加税相应减少 |
| 销售费用 | 14,210 | 9,863 | 4,347 | 44% | 主要系报告期经营规模扩大，运输费用、销售人员薪酬增加 |
| 研发费用 | 10,057 | 16,426 | -6,369 | -39% | 主要系研发支出减少 |
| 财务费用 | 39,033 | 18,268 | 20,765 | 114% | 主要融资规模扩大，利息费用增加 |
| 其他收益 | 5,149 | 3,538 | 1,611 | 46% | 主要系报告期与生产经营相关的政府补助增加 |
| 投资收益 | 10,635 | 28,936 | -18,302 | -63% | 主要系报告期对联营企业和合营企业的投资收益降低 |
| 公允价值变动收益 | 14,465 | -2,188 | 16,654 | 761% | 主要系报告期末外汇及商品衍生品公允价值变动 |
| 所得税费用 | 20,820 | 13,077 | 7,742 | 59% | 主要系公司利润增长，当期所得税费用增加 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,415 | -23 | -1,392 | 6016% | 主要系参股公司的其他综合收益税后金额变动 |
| 现金流量套期储备 | -1,278 | 269 | -1,547 | -575% | 主要系现金流量套期的衍生品收益波动 |
| 外币财务报表折算差额 | 12,356 | -15,645 | 28,002 | 179% | 主要系报告期受汇率波动影响，外币报表折算差额增加 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,369 | -10,615 | 64,984 | 612% | 主要系报告期内公司经营利润增长，同时受结算方式影响，经营活动净现金流增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 571,544 | 397,953 | 173,591 | 44% | 主要系公司融资规模扩大，流动资金增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,144 | -18,571 | 22,715 | 122% | 主要系报告期汇率波动，外币结算中的损益变动 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 296,836 | -84,513 | 381,349 | 451% | 主要系报告期内公司利润向好，期末现金及现金等价物增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、发行可转债
2020年3月16日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过。2020年4月1日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文。
2、发行公司债
2020年3月13日，公司发行完成2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债），金额10亿元人民币，债券期限3年（附第2年末发行人调整票面利率选择权及投
资者回售选择权）。
3、公司债回售
（1）公司于2020年1月15日、2020年1月16日、2020年1月17日分别披露了“18恒逸R1” 调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售申报期（2020年1月16日至2020年1月20日）选择将持有的“18恒逸R1”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18恒逸R1”的回售数量为3,464,950张，回售金额为人民币368,913,226.50元。本次回售后剩余未回售数量为1,535,050张，未回售金额为153,505,000元（不含利息）。本次回售已实施完成，“18恒逸R1”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，并于回售资金到账日2020年3月5日划付至投资者资金账户。
（2）公司于2020年2月7日、2020年2月10日、2020年2月11日分别披露了“18恒逸01” 调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售申报期（2020年2月10日至2020年2月12日）选择将持有的“18恒逸01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18恒逸01”的回售数量为3,596,820张，回售金额为384,068,439.60元。本次回售后剩余未回售数量为6,403,180张，未回售金额640,318,000.00元（不含利息）。本次“18恒逸01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，并于回售资金到账日2020年3月23日划付至投资者资金账户。
（3）公司于2020年3月5日、2020年3月6日、2020年3月9日分别披露了“18恒逸02” 调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售申报期（2020年3月6日至2020年3月10日）选择将持有的“18恒逸02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18恒逸02”的回售数量为4,686,130张，回售金额为498,744,815.90元。本次回售后剩余未回售数量为10,313,870张，未回售金额1,031,387,000元（不含利息）。本次“18恒逸02”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，并于回售资金到账日2020年4月20日划付至投资者资金账户。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 发行可转债 | 2020年3月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
| 2020年4月1日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），关于公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告 | |
| 发行公司债 | 2020年03月9日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告》 |
| 2020年03月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）发行结果公告》 | |
| 公司债券回售 | 2020年3月5日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《恒逸石化股份有限公司关于“18 恒逸 R1”回售实施结果的公告》 |
| 2020年3月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《恒逸石化股份有限公司关于“18 恒逸 01”回售实施结果的公告》 | |
| 2020年4月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《恒逸石化股份有限公司关于“18 恒逸 02”回售实施结果的公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
单位：万元
| 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 远期外汇合约 | 64,885 | 2019年1月2日 | 2021年3月23日 | 96,092 | 3.98% | 299 |
| 商品衍生品 | 58,161 | 2020年1月2日 | 2020年12月30日 | 37,784 | 1.56% | 8,511 |
| 合计 | 123,047 | 133,876 | 5.54% | 8,810 | ||
| 衍生品投资资金来源 | 公司自有资金 | |||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | |||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年01月17日 | |||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年02月08日 | |||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息 系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出来明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所指定的风险控制措施是切实有效的。 | |||||
| 已投资衍生品报告期 | 已投资衍生品本报告期市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的 | |||||
| 内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定。本报告期，公司衍生品投资影响当期损益金额：8,810万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否，公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司以套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月06日 | 实地调研 | 机构 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2020年1月6日投资者关系活动记录表 |
| 2020年01月13日 | 实地调研 | 机构 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2020年1月13日投资者关系活动记录表 |
| 2020年02月04日 | 电话沟通 | 机构 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2020年2月4日投资者关系活动记录表 |
| 2020年02月19日 | 电话沟通 | 机构 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2020年2月19日投资者关系活动记录表 |
| 2020年02月19日 | 电话沟通 | 机构 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2020年2月19日投资者关系活动记录表 |
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒逸石化股份有限公司
单位：元
| 项 目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,610,710,349.99 | 7,439,828,837.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 131,944,468.79 | 149,692,516.20 |
| 衍生金融资产 | 542,903,519.32 | 409,150,395.76 |
| 应收票据 | 485,371,345.48 | 728,006,603.36 |
| 应收账款 | 3,465,649,711.10 | 5,890,241,538.78 |
| 应收款项融资 | 383,410,405.00 | 442,981,896.97 |
| 预付款项 | 1,130,271,020.51 | 639,205,988.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 301,815,651.25 | 406,488,464.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 165,750,000.00 | 194,194,087.61 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 10,974,053,468.22 | 9,153,238,548.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,440,312.77 | 4,389,768.36 |
| 其他流动资产 | 2,383,165,385.94 | 1,589,780,410.40 |
| 流动资产合计 | 31,413,735,638.37 | 26,853,004,969.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 233,127,377.88 | 229,565,480.84 |
| 长期股权投资 | 9,585,734,225.27 | 9,260,247,813.26 |
| 其他权益工具投资 | 5,600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 38,780,685,156.36 | 38,775,633,926.67 |
| 在建工程 | 4,733,200,756.66 | 3,690,059,278.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,543,824,238.85 | 1,557,629,077.91 |
| 开发支出 | 3,990,658.35 | 3,517,300.44 |
| 商誉 | 221,865,586.69 | 221,865,586.69 |
| 长期待摊费用 | 683,613,379.35 | 672,941,486.88 |
| 递延所得税资产 | 90,801,865.15 | 151,968,156.12 |
| 其他非流动资产 | 4,549,174,800.40 | 3,813,724,540.18 |
| 非流动资产合计 | 60,431,618,044.96 | 58,377,752,647.44 |
| 资产总计 | 91,845,353,683.33 | 85,230,757,616.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 29,755,046,924.03 | 23,323,906,006.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,399,903.27 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,393,417,836.74 | 2,250,294,707.08 |
| 应付账款 | 6,863,963,482.28 | 9,658,629,880.14 |
| 预收款项 | 892,757,883.73 | 596,087,260.62 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 222,523,158.51 | 344,069,770.27 |
| 应交税费 | 358,714,093.80 | 315,538,106.52 |
| 其他应付款 | 263,104,832.31 | 236,244,100.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 38,250,759.38 | 38,250,759.38 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,415,511,341.44 | 1,506,007,634.42 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 41,165,039,552.84 | 38,232,177,369.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,261,151,044.43 | 12,733,302,561.13 |
| 应付债券 | 4,235,253,870.83 | 3,989,762,031.71 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 747,861,298.82 | 883,441,367.14 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 2,645,266.16 | 2,645,266.16 |
| 递延收益 | 195,556,885.31 | 198,911,445.22 |
| 递延所得税负债 | 152,856,770.25 | 127,067,875.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,595,325,135.80 | 17,935,130,546.56 |
| 负债合计 | 61,760,364,688.64 | 56,167,307,916.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,841,725,474.00 | 2,841,725,474.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,997,278,292.19 | 9,992,771,354.69 |
| 减：库存股 | 55,450,720.00 | 55,450,720.00 |
| 其他综合收益 | 432,256,865.54 | 335,623,308.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 559,247,505.53 | 559,247,505.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 10,390,641,908.31 | 9,579,091,491.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,165,699,325.57 | 23,253,008,414.00 |
| 少数股东权益 | 5,919,289,669.12 | 5,810,441,286.58 |
| 所有者权益合计 | 30,084,988,994.69 | 29,063,449,700.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 91,845,353,683.33 | 85,230,757,616.78 |
法定代表人：邱奕博 主管会计工作负责人：毛应 会计机构负责人：吴震
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项 目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 132,560,528.32 | 26,078,403.11 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,755,000.00 | |
| 其他应收款 | 6,932,446,858.63 | 6,830,966,888.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,555,000,000.00 | 1,555,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,143,661.47 | 2,241,163.69 |
| 流动资产合计 | 7,067,906,048.42 | 6,859,286,455.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,545,677,258.13 | 15,519,677,445.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 649.40 | 649.40 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 15,545,677,907.53 | 15,519,678,094.43 |
| 资产总计 | 22,613,583,955.95 | 22,378,964,550.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 87,935.99 | 215,439.69 |
| 应交税费 | 171,554.09 | 94,343.42 |
| 其他应付款 | 58,206,847.35 | 58,206,847.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 759.38 | 759.38 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 164,500,499.29 | 179,587,499.88 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 222,966,836.72 | 238,104,130.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 4,235,253,870.83 | 3,989,762,031.71 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,235,253,870.83 | 3,989,762,031.71 |
| 负债合计 | 4,458,220,707.55 | 4,227,866,162.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,841,725,474.00 | 2,841,725,474.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 13,809,217,086.19 | 13,806,467,773.69 |
| 减：库存股 | 55,450,720.00 | 55,450,720.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 416,376,958.05 | 416,376,958.05 |
| 未分配利润 | 1,143,494,450.16 | 1,141,978,902.36 |
| 所有者权益合计 | 18,155,363,248.40 | 18,151,098,388.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,613,583,955.95 | 22,378,964,550.15 |
3、合并利润表
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 18,872,535,104.97 | 22,025,886,192.47 |
| 其中：营业收入 | 18,872,535,104.97 | 22,025,886,192.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 18,077,275,399.94 | 21,657,449,346.61 |
| 其中：营业成本 | 17,231,617,835.80 | 21,025,291,314.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,926,411.47 | 41,373,103.96 |
| 销售费用 | 142,101,598.72 | 98,628,306.73 |
| 管理费用 | 184,726,342.53 | 145,210,810.45 |
| 研发费用 | 100,569,214.18 | 164,263,635.94 |
| 财务费用 | 390,333,997.24 | 182,682,175.32 |
| 其中：利息费用 | 491,151,453.67 | 251,084,920.87 |
| 利息收入 | 29,663,880.94 | 27,614,266.90 |
| 加：其他收益 | 51,492,244.53 | 35,380,437.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 106,345,910.91 | 289,362,846.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 162,901,641.24 | 275,414,610.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 144,654,348.99 | -21,881,590.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,483.53 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -61,285.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 860,515.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,097,759,692.99 | 672,097,768.77 |
| 加：营业外收入 | 981,644.64 | 1,602,213.85 |
| 减：营业外支出 | 8,077,288.68 | 8,703,207.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,090,664,048.95 | 664,996,775.40 |
| 减：所得税费用 | 208,195,541.27 | 130,774,976.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 882,468,507.68 | 534,221,798.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 882,468,507.68 | 534,221,798.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 811,550,417.16 | 443,760,028.67 |
| 2.少数股东损益 | 70,918,090.52 | 90,461,770.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 134,563,848.93 | -154,887,217.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 96,633,556.91 | -153,994,550.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 96,633,556.91 | -153,994,550.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -14,152,804.54 | -231,397.34 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -12,776,996.26 | 2,689,448.74 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 123,563,357.71 | -156,452,602.28 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 37,930,292.02 | -892,666.92 |
| 七、综合收益总额 | 1,017,032,356.61 | 379,334,581.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 908,183,974.07 | 289,765,477.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 108,848,382.54 | 89,569,103.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.16 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 244,027,433.61 | 34,116,379.32 |
| 减：营业成本 | 229,545,575.21 | 33,260,775.85 |
| 税金及附加 | 225,546.47 | 7,415.96 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,862,239.72 | 6,952,869.05 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,120,312.27 | -198,292.61 |
| 其中：利息费用 | 73,131,838.53 | 50,371,977.47 |
| 利息收入 | 65,057,382.56 | 50,578,475.28 |
| 加：其他收益 | 241,974.76 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -186.90 | -88,959.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -186.90 | -88,959.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,515,547.80 | -5,995,348.74 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,515,547.80 | -5,995,348.74 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,515,547.80 | -5,995,348.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,515,547.80 | -5,995,348.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,515,547.80 | -5,995,348.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,708,627,867.95 | 25,409,817,859.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 84,453,953.25 | 107,801,040.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 259,675,769.89 | 412,758,250.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,052,757,591.09 | 25,930,377,150.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,590,966,782.58 | 24,799,118,866.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 602,051,247.05 | 435,504,390.48 |
| 支付的各项税费 | 371,836,896.20 | 514,211,187.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 944,208,256.71 | 287,691,870.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,509,063,182.54 | 26,036,526,314.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 543,694,408.55 | -106,149,164.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 171,585,870.73 | 96,329,906.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,514,050.60 | 43,905,529.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,507,606.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 214,099,921.33 | 141,743,042.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,037,234,044.75 | 4,192,916,491.73 |
| 投资支付的现金 | 480,303,000.37 | 481,631,307.24 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,778,444.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,546,315,489.20 | 4,674,547,798.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,332,215,567.87 | -4,532,804,756.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 995,500,000.00 | 3,420,074,987.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,801,143,203.69 | 2,530,061,077.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 332,000,000.00 | 764,361,047.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,128,643,203.69 | 6,714,497,112.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,527,207,746.00 | 1,517,439,560.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 488,413,735.98 | 230,278,406.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397,578,503.26 | 987,245,788.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,413,199,985.24 | 2,734,963,756.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,715,443,218.45 | 3,979,533,356.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,441,620.59 | -185,710,209.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,968,363,679.72 | -845,130,774.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,473,024,730.27 | 6,536,137,341.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,441,388,409.99 | 5,691,006,567.07 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,751,000.00 | 39,575,000.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,829,417.90 | 122,873,713.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,580,417.90 | 162,448,713.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,141,500.00 | 38,582,500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 653,432.97 | 1,049,244.31 |
| 支付的各项税费 | 1,070,091.23 | 750,087.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,951,994.12 | 1,063,826.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,817,018.32 | 41,445,658.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,763,399.58 | 121,003,055.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 64,984,969.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,984,969.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 26,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 141,500,000.00 | 1,754,938,319.73 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,439,828,837.94 | 7,439,828,837.94 | |
| 交易性金融资产 | 149,692,516.20 | 149,692,516.20 | |
| 衍生金融资产 | 409,150,395.76 | 409,150,395.76 | |
| 应收票据 | 728,006,603.36 | 728,006,603.36 | |
| 应收账款 | 5,890,241,538.78 | 5,890,241,538.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 167,500,000.00 | 1,773,938,319.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,515,030.29 | -1,773,938,319.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 995,500,000.00 | 3,415,174,987.11 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 995,500,000.00 | 3,415,174,987.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 706,177,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,050,000.00 | 100,155,007.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,244.08 | 213,768.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 838,266,244.08 | 100,368,775.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,233,755.92 | 3,314,806,211.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,482,125.21 | 1,661,870,947.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,078,403.11 | 3,042,159.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,560,528.32 | 1,664,913,106.96 |
| 应收款项融资 | 442,981,896.97 | 442,981,896.97 | |
| 预付款项 | 639,205,988.61 | 639,205,988.61 | |
| 其他应收款 | 406,488,464.91 | 406,488,464.91 | |
| 应收股利 | 194,194,087.61 | 194,194,087.61 | |
| 存货 | 9,153,238,548.05 | 9,153,238,548.05 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,389,768.36 | 4,389,768.36 | |
| 其他流动资产 | 1,589,780,410.40 | 1,589,780,410.40 | |
| 流动资产合计 | 26,853,004,969.34 | 26,853,004,969.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 229,565,480.84 | 229,565,480.84 | |
| 长期股权投资 | 9,260,247,813.26 | 9,260,247,813.26 | |
| 其他权益工具投资 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 固定资产 | 38,775,633,926.67 | 38,775,633,926.67 | |
| 在建工程 | 3,690,059,278.45 | 3,690,059,278.45 | |
| 无形资产 | 1,557,629,077.91 | 1,557,629,077.91 | |
| 开发支出 | 3,517,300.44 | 3,517,300.44 | |
| 商誉 | 221,865,586.69 | 221,865,586.69 | |
| 长期待摊费用 | 672,941,486.88 | 672,941,486.88 | |
| 递延所得税资产 | 151,968,156.12 | 151,968,156.12 | |
| 其他非流动资产 | 3,813,724,540.18 | 3,813,724,540.18 | |
| 非流动资产合计 | 58,377,752,647.44 | 58,377,752,647.44 | |
| 资产总计 | 85,230,757,616.78 | 85,230,757,616.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,323,906,006.56 | 23,323,906,006.56 | |
| 交易性金融负债 | 1,399,903.27 | 1,399,903.27 | |
| 应付票据 | 2,250,294,707.08 | 2,250,294,707.08 | |
| 应付账款 | 9,658,629,880.14 | 9,658,629,880.14 | |
| 预收款项 | 596,087,260.62 | 596,087,260.62 | |
| 应付职工薪酬 | 344,069,770.27 | 344,069,770.27 |
| 应交税费 | 315,538,106.52 | 315,538,106.52 | |
| 其他应付款 | 236,244,100.76 | 236,244,100.76 | |
| 应付股利 | 38,250,759.38 | 38,250,759.38 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,506,007,634.42 | 1,506,007,634.42 | |
| 流动负债合计 | 38,232,177,369.64 | 38,232,177,369.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 12,733,302,561.13 | 12,733,302,561.13 | |
| 应付债券 | 3,989,762,031.71 | 3,989,762,031.71 | |
| 长期应付款 | 883,441,367.14 | 883,441,367.14 | |
| 预计负债 | 2,645,266.16 | 2,645,266.16 | |
| 递延收益 | 198,911,445.22 | 198,911,445.22 | |
| 递延所得税负债 | 127,067,875.20 | 127,067,875.20 | |
| 非流动负债合计 | 17,935,130,546.56 | 17,935,130,546.56 | |
| 负债合计 | 56,167,307,916.20 | 56,167,307,916.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,841,725,474.00 | 2,841,725,474.00 | |
| 资本公积 | 9,992,771,354.69 | 9,992,771,354.69 | |
| 减：库存股 | 55,450,720.00 | 55,450,720.00 | |
| 其他综合收益 | 335,623,308.63 | 335,623,308.63 | |
| 盈余公积 | 559,247,505.53 | 559,247,505.53 | |
| 未分配利润 | 9,579,091,491.15 | 9,579,091,491.15 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,253,008,414.00 | 23,253,008,414.00 | |
| 少数股东权益 | 5,810,441,286.58 | 5,810,441,286.58 | |
| 所有者权益合计 | 29,063,449,700.58 | 29,063,449,700.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 85,230,757,616.78 | 85,230,757,616.78 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 26,078,403.11 | 26,078,403.11 | |
| 其他应收款 | 6,830,966,888.92 | 6,830,966,888.92 | |
| 应收股利 | 1,555,000,000.00 | 1,555,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 2,241,163.69 | 2,241,163.69 | |
| 流动资产合计 | 6,859,286,455.72 | 6,859,286,455.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 15,519,677,445.03 | 15,519,677,445.03 | |
| 固定资产 | 649.40 | 649.40 | |
| 非流动资产合计 | 15,519,678,094.43 | 15,519,678,094.43 | |
| 资产总计 | 22,378,964,550.15 | 22,378,964,550.15 | |
| 流动负债： | |||
| 应付职工薪酬 | 215,439.69 | 215,439.69 | |
| 应交税费 | 94,343.42 | 94,343.42 | |
| 其他应付款 | 58,206,847.35 | 58,206,847.35 | |
| 应付股利 | 759.38 | 759.38 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 179,587,499.88 | 179,587,499.88 | |
| 流动负债合计 | 238,104,130.34 | 238,104,130.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 3,989,762,031.71 | 3,989,762,031.71 | |
| 非流动负债合计 | 3,989,762,031.71 | 3,989,762,031.71 | |
| 负债合计 | 4,227,866,162.05 | 4,227,866,162.05 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,841,725,474.00 | 2,841,725,474.00 | |
| 资本公积 | 13,806,467,773.69 | 13,806,467,773.69 | |
| 减：库存股 | 55,450,720.00 | 55,450,720.00 | |
| 盈余公积 | 416,376,958.05 | 416,376,958.05 | |
| 未分配利润 | 1,141,978,902.36 | 1,141,978,902.36 | |
| 所有者权益合计 | 18,151,098,388.10 | 18,151,098,388.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,378,964,550.15 | 22,378,964,550.15 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
公司第一季度报告未经审计。
恒逸石化股份有限公司2020年4月26日