恒逸石化股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱奕博、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人(会计主管人员)吴震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 97,837,569,140.33 | 85,230,757,616.78 | 85,751,715,365.49 | 14.09% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 25,088,998,603.42 | 23,253,008,414.00 | 23,752,741,162.71 | 5.63% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 21,906,722,601.01 | 20,475,258,083.43 | 20,475,258,083.43 | 6.99% | 61,321,146,994.65 | 62,204,755,208.32 | 62,204,755,208.32 | -1.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,154,405,533.02 | 936,829,830.81 | 936,829,830.81 | 23.22% | 3,056,712,208.16 | 2,213,626,783.79 | 2,213,626,783.79 | 38.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 994,305,397.12 | 828,995,924.20 | 828,995,924.20 | 19.94% | 2,749,842,562.30 | 1,900,882,279.02 | 1,900,882,279.02 | 44.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,318,266,768.96 | 1,275,079,391.69 | 1,275,079,391.69 | 3.39% | 2,787,734,078.98 | 2,088,947,289.97 | 2,088,947,289.97 | 33.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 24.00% | 0.83 | 0.78 | 0.60 | 38.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 24.00% | 0.83 | 0.77 | 0.59 | 40.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.69% | 4.98% | 4.98% | -0.29% | 12.72% | 11.37% | 11.37% | 1.35% |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,748,516.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 275,260,419.05 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 8,524,754.09 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 159,621,436.58 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 30,130,703.61 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,273,584.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,754,485.81 | |
| 减：所得税影响额 | 129,708,833.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 38,226,449.59 | |
| 合计 | 306,869,645.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,078 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 质押数量 | ||||||||
| 浙江恒逸集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.86% | 1,504,313,458 | 209,172,454 | 1,129,851,061 | |||
| 杭州恒逸投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.96% | 256,338,027 | 0 | ||||
| 华能贵诚信托有限公司－华能信托·锦溢欣诚集合资金信托计划 | 其他 | 3.61% | 132,801,538 | 0 | ||||
| 兴惠化纤集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.65% | 97,662,383 | 65,111,511 | ||||
| 南华基金－浙商银行－南华基金鑫华1号资产管理计划 | 其他 | 2.58% | 94,928,969 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.78% | 65,572,766 | 0 | ||||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 1.75% | 64,336,044 | 0 | ||||
| 西藏信托有限公司－西藏信托－泓景19号集合资金信托计划 | 其他 | 1.62% | 59,799,927 | 0 | ||||
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖6号单一资金信托 | 其他 | 1.53% | 56,188,090 | 0 | ||||
| 汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔1号资产管理计划 | 其他 | 1.41% | 51,869,217 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 浙江恒逸集团有限公司 | 1,295,141,004 | 人民币普通股 | 1,295,141,004 | |||||
| 杭州恒逸投资有限公司 | 256,338,027 | 人民币普通股 | 256,338,027 | |||||
| 华能贵诚信托有限公司－华能信 | 132,801,538 | 人民币普通股 | 132,801,538 | |||||
| 托·锦溢欣诚集合资金信托计划 | |||
| 南华基金－浙商银行－南华基金鑫华1号资产管理计划 | 94,928,969 | 人民币普通股 | 94,928,969 |
| 香港中央结算有限公司 | 65,572,766 | 人民币普通股 | 65,572,766 |
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划 | 64,336,044 | 人民币普通股 | 64,336,044 |
| 西藏信托有限公司－西藏信托－泓景19号集合资金信托计划 | 59,799,927 | 人民币普通股 | 59,799,927 |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖6号单一资金信托 | 56,188,090 | 人民币普通股 | 56,188,090 |
| 汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔1号资产管理计划 | 51,869,217 | 人民币普通股 | 51,869,217 |
| 济南铁舜投资合伙企业（有限合伙） | 49,236,389 | 人民币普通股 | 49,236,389 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，杭州恒逸投资有限公司为浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）的控股子公司，构成一致行动人。截止本报告披露日，公司控股股东恒逸集团及其一致行动人共质押1,129,851,061股公司股份，占其所持股份比例的 64.17%，其中872,634,523股（占其所持股份比例的 49.56%）是公司控股股东为恒逸文莱17.5亿美元或等值境外人民币的项目贷款提供的增信担保，上述质押不涉及股票补仓义务，不存在平仓风险。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2020年9月30日，公司前10名普通股股东中，股东浙江恒逸集团有限公司通过普通证券账户持有 1,465,851,272股，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有38,462,186 股，合计持有 1,504,313,458 股。股东杭州恒逸投资有限公司通过普通证券账户持有 76,338,027股，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有180,000,000 股，合计持有 256,338,027 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,127,176 | 743,988 | 383,188 | 52% | 主要系报告期内公司为保障运营而补充流动性资金 |
| 应收票据 | 16,969 | 72,801 | -55,832 | -77% | 主要系报告期末在库票据减少 |
| 应收账款 | 280,249 | 589,024 | -308,775 | -52% | 主要系报告期内货款回笼及时，应收账款降低 |
| 预付账款 | 88,589 | 63,921 | 24,668 | 39% | 主要系预付经营性货款增加 |
| 其他应收款 | 34,618 | 90,649 | -56,031 | -62% | 主要系同一控制下追溯调整期初数 |
| 存货 | 1,289,384 | 915,324 | 374,060 | 41% | 主要系报告期内公司石化化纤等新项目陆续投产增加存货 |
| 一年内到期非流动资产 | 981 | 439 | 542 | 123% | 主要系报告期内长期应收款一年内到期部分增加 |
| 其他流动资产 | 210,460 | 158,978 | 51,482 | 32% | 主要系委托贷款增加 |
| 其他权益工具投资 | 560 | 60 | 500 | 833% | 主要系公司的权益性投资增加 |
| 在建工程 | 599,289 | 369,006 | 230,283 | 62% | 主要系报告期内公司新建项目增加投资 |
| 开发支出 | 695 | 352 | 343 | 97% | 主要系无形资产开发过程中能够资本化部分的支出增加 |
| 其他非流动资产 | 568,207 | 383,462 | 184,745 | 48% | 主要系报告期预付设备工程款增加 |
| 短期借款 | 3,047,761 | 2,332,391 | 715,370 | 31% | 主要系报告期内公司扩大经营规模而新增借款 |
| 交易性金融负债 | 11 | 140 | -129 | -92% | 主要系报告期末远期外汇合约交割完毕 |
| 应付票据 | 153,329 | 225,029 | -71,700 | -32% | 主要系结算方式调整，应付票据降低 |
| 预收账款 | 59,609 | -59,609 | -100% | 主要系根据新收入准则，公司将符合收入准则范围已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致 | |
| 合同负债 | 119,411 | 119,411 | 100% | 主要系根据新收入准则，公司将符合收入准则范围已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致。 | |
| 应交税费 | 49,745 | 31,566 | 18,179 | 58% | 主要系计提应付税费增加 |
| 其他应付款 | 15,537 | 25,734 | -10,197 | -40% | 主要系股权激励解锁条件达成，激励股份已授予管理层 |
| 一年内到期的非流动负债 | 413,621 | 150,601 | 263,020 | 175% | 主要系报告期内一年内到期的应付债券增加 |
| 应付债券 | 191,542 | 398,976 | -207,434 | -52% | 主要系报告期内应付债券转为一年内到期 |
| 其他综合收益 | 16,623 | 33,562 | -16,939 | -50% | 主要系报告期受汇率波动影响，外币报表折算差额变动以及现金流量套期增加 |
| 库存股 | 5,545 | -5,545 | -100% | 主要系股权激励解锁条件达成，库存股减少 | |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 销售费用 | 47,010 | 30,770 | 16,240 | 53% | 主要系文莱炼化项目投产后，销售活动相关费用增加 |
| 管理费用 | 53,585 | 39,644 | 13,941 | 35% | 主要系文莱炼化项目投产后，职工薪酬和财产保险费增加 |
| 财务费用 | 147,933 | 52,261 | 95,672 | 183% | 主要系融资规模扩大，利息费用增加所致 |
| 信用减值损失 | 198 | -38 | 236 | -621% | 主要系报告期其他应收款坏账收回 |
| 资产处置收益 | 293 | 203 | 90 | 44% | 主要系报告期零星固定资产处置收益变动 |
| 营业外收入 | 1,666 | 487 | 1,179 | 242% | 主要系报告期内其他收入增加 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | -348 | 626 | -974 | -156% | 主要系参股公司的其他综合收益税后金额变动 |
| 现金流量套期储备 | 2,587 | 9,368 | -6,781 | -72% | 主要系现金流量套期的衍生品收益波动 |
| 外币财务报表折算差额 | -19,179 | 23,340 | -42,519 | -182% | 主要系报告期受汇率波动影响，外币报表折算差额变动 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,773 | 208,895 | 69,879 | 33% | 主要系报告期内公司利润增加，经营活动产生的净现金流增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -818,855 | -1,199,736 | 380,881 | -32% | 主要系报告期内新建项目投资增加，投资活动现金净流出增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,545 | -27,225 | 18,680 | -69% | 主要系报告期汇率波动，外币结算中的损益变动 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 240,632 | -272,627 | 513,259 | -188% | 主要系报告期疫情影响，公司保障运营、补充流动性的资金增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第二期员工持股计划完成股票出售 | 2020年07月04日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-074） |
| 以现金方式购买广西恒逸新材料100%股权 | 2020年07月10日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-078） |
| 子公司投资建设文莱炼化二期项 | 2020年09月16日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 目 | （公告编号：2020-099） |
股份回购的实施进展情况
经公司于2020年8月28日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月内，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购价格不超过15元/股，回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元且不超过人民币100,000万元，回购的股份将用于后续实施员工持股或股权激励。
截至本报告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。目前，公司正在推进本次回购股份涉及的相关工作。截至2020年9月30日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。
具体内容详见公司于2020年8月29日、2020年10月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2020-090、2020-111、2020-113。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品套保投资情况
单位：万元
| 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 远期外汇套保合约 | 64,885 | 2019/1/2 | 2021/3/23 | 55,623 | 2.22% | -175 |
| 商品套保 | 58,161 | 2020/1/2 | 2021/5/31 | 47,476 | 1.89% | 16,137 |
| 合计 | 123,046 | -- | -- | 103,099 | 4.11% | 15,962 |
| 衍生品投资资金来源 | 公司自有资金 | |||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | |||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年01月17日 | |||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年02月08日 | |||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息 系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出来明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所指定的风险控制措施是切实有效的。 | |||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 已投资衍生品本报告期市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定。本报告期，公司衍生品投资影响当期损益金额：15,962万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。 | |||||
五、募集资金投资项目进展情况
2019年1月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，募集配套资金总额为2,949,999,987.00元，扣除相关发行费用39,088,768.01元，募集资金净额为2,910,911,218.99元。
2019年2月1日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案”，同意使用募集资金1,147,288,319.73元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费，其中：
预先已投入募投项目自筹资金1,141,188,319.73元；公司以自有资金预先支付中介费用及相关税费6,100,000.00元。2019年6月18日，公司开第十届董事会第三十次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”，同意使用募集资金331,666,503.97元置换预先已投入募投项目自筹资金。
2019年4月25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻100%股权以及年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
2019年2月1日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司使用不超过1,700,136,667.38元（含本数）闲置募集资金进行适时现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司以套期保值为目的开展衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 |
起一年内有效。
2020年1月16日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过8,900万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（一）募集资金使用情况
截至2020年9月30日，公司2019年非公开发行股票募集资金项目实际已累计使用募集资金共计1,411,462,033.67元，同时累计置换预先投入资金的金额为1,472,854,823.70元。其中，本报告期内，公司募集资金使用金额为45,179,859.92元。具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 投资项目 | 项目总投资 | 承诺募集资金投资总额 | 累计投入项目资金（截至2020年9月30日） |
| 1 | 年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目 | 98,500.00 | 93,500.00 | 93,636.17 |
| 2 | 嘉兴逸鹏智能化升级改造项目 | 28,170.00 | 28,170.00 | 25,279.34 |
| 3 | 差别化纤维节能降耗提升改造项目 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,399.34 |
| 4 | 年产25万吨环保功能性纤维提升改造项目 | 145,000.00 | 416.05 | 416.05 |
| 5 | 太仓逸枫智能化升级改造项目 | 20,500.00 | 5,283.95 | 3,406.99 |
| 6 | 年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目 | 636,000.00 | 75,600.00 | 76,593.79 |
| 7 | 收购杭州逸暻化纤有限公司100%股权 | 80,700.00 | 80,700.00 | 80,700.00 |
| 合 计 | 1,017,370.00 | 292,170.00 | 288,431.69 | |
（二）募集资金存放情况
截至2020年9月30日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为44,121,465.16元，其中：募集资金净额结余为43,256,576.72元，利息收入及存款类金融产品收益等为864,888.44元。另外，本报告期内募集资金专户收到银行存款利息为580,788.91元，收到闲
置募集资金购买银行理财产品到期收益为0元。具体情况如下：
单位：万元
| 实施单位 | 银行名称 | 账号 | 账户余额 | 备注 |
| 恒逸石化股份有限公司 | 中国银行浙江省分行营业中心 | 393575676554 | 1,230.23 | 存款、利息收入扣除手续费净额 |
| 渤海银行股份有限公司杭州萧山支行 | 2001835210000167 | 6.97 | 利息收入扣除手续费净额 | |
| 中信银行杭州萧山支行 | 8110801012501591022 | 94.80 | 利息收入扣除手续费净额 | |
| 太仓逸枫化纤有限公司 | 中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行 | 32250199733700000338 | 127.16 | 存款、利息收入扣除手续费净额 |
| 嘉兴逸鹏化纤有限公司 | 中国银行海宁支行营业部 | 358475684447 | 2,948.32 | 存款、利息收入扣除手续费净额 |
| 浙江恒逸石化有限公司 | 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 1202090129901153131 | 0.00 | 利息收入扣除手续费净额 |
| 海宁恒逸新材料有限公司 | 中国银行股份有限公司海宁支行 | 398776282431 | 4.66 | 利息收入扣除手续费净额 |
| 合计 | 4,412.15 | |||
六、对2020年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年09月01日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 中金公司、绥玖投资、数金投资、摩根大通资产管理、豪山资产、Horizoi、工银瑞信、Manulife、泰康资产、财信证券、正心谷 、循理资产、志开投资、兴银理财、希瓦资产、巽升资产、中信资管、华泰资管、交银康联、中泰证券资管、深梧、青骊投资、万家基金、南华基金、中融鼎投资、敦颐投资、中天证券、国君自营、深梧、德邦资管、理成、富敦资产、施罗德、红土创新基金、源乘投资、金辇投资、马可波罗资产管理、穗九投资、长江证券、方正证券、未来资产、华宝基金管理有限公司、申万宏源、景顺长城基金管理有限公司、上投摩根基金、华泰证券、东证资管、上海名禹资产、兴全基金、南方基金、中国人保资产管理股份有限公司 | 公司经营相关情况 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2020年9月1日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒逸石化股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,271,758,005.13 | 7,439,884,788.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 132,520,911.48 | 149,692,516.20 |
| 衍生金融资产 | 311,530,516.26 | 409,150,395.76 |
| 应收票据 | 169,692,777.60 | 728,006,603.36 |
| 应收账款 | 2,802,491,605.25 | 5,890,241,538.78 |
| 应收款项融资 | 321,437,868.77 | 442,981,896.97 |
| 预付款项 | 885,886,455.85 | 639,205,988.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 346,179,287.14 | 906,488,464.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 165,750,000.00 | 194,194,087.61 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,893,840,372.04 | 9,153,238,548.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 9,812,467.41 | 4,389,768.36 |
| 其他流动资产 | 2,104,597,545.55 | 1,589,782,208.86 |
| 流动资产合计 | 31,249,747,812.48 | 27,353,062,718.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 235,753,542.75 | 229,565,480.84 |
| 长期股权投资 | 10,062,502,248.62 | 9,260,247,813.26 |
| 其他权益工具投资 | 5,600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 42,175,794,427.91 | 38,775,633,926.67 |
| 在建工程 | 5,992,893,577.07 | 3,690,059,278.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,471,847,052.45 | 1,557,629,077.91 |
| 开发支出 | 6,949,105.20 | 3,517,300.44 |
| 商誉 | 221,865,586.69 | 221,865,586.69 |
| 长期待摊费用 | 602,139,151.28 | 672,941,486.88 |
| 递延所得税资产 | 130,404,889.32 | 151,968,156.12 |
| 其他非流动资产 | 5,682,071,746.56 | 3,834,624,540.18 |
| 非流动资产合计 | 66,587,821,327.85 | 58,398,652,647.44 |
| 资产总计 | 97,837,569,140.33 | 85,751,715,365.49 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 30,477,614,524.34 | 23,323,906,006.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 114,341.58 | 1,399,903.27 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,533,290,084.98 | 2,250,294,707.08 |
| 应付账款 | 8,574,477,845.72 | 9,658,629,880.14 |
| 预收款项 | 596,087,260.62 | |
| 合同负债 | 1,194,110,025.75 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 273,698,053.22 | 344,069,770.27 |
| 应交税费 | 497,447,787.13 | 315,663,106.52 |
| 其他应付款 | 155,367,198.74 | 257,344,100.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 38,250,759.38 | 38,250,759.38 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,136,210,120.64 | 1,506,007,634.42 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 46,842,329,982.10 | 38,253,402,369.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 16,542,195,071.36 | 12,733,302,561.13 |
| 应付债券 | 1,915,419,318.57 | 3,989,762,031.71 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 771,316,068.75 | 883,441,367.14 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,645,266.16 | 2,645,266.16 |
| 递延收益 | 201,264,817.34 | 198,911,445.22 |
| 递延所得税负债 | 120,578,911.64 | 127,067,875.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,553,419,453.82 | 17,935,130,546.56 |
| 负债合计 | 66,395,749,435.92 | 56,188,532,916.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,681,645,407.00 | 2,841,725,474.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,189,863,810.64 | 10,492,771,354.69 |
| 减：库存股 | 55,450,720.00 | |
| 其他综合收益 | 166,225,392.63 | 335,623,308.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 559,247,505.53 | 559,247,505.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 11,492,016,487.62 | 9,578,824,239.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,088,998,603.42 | 23,752,741,162.71 |
| 少数股东权益 | 6,352,821,100.99 | 5,810,441,286.58 |
| 所有者权益合计 | 31,441,819,704.41 | 29,563,182,449.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 97,837,569,140.33 | 85,751,715,365.49 |
法定代表人：邱奕博 主管会计工作负责人：毛应 会计机构负责人：吴震
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,460,186.60 | 26,078,403.11 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 5,251,951,597.92 | 6,830,966,888.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 425,000,000.00 | 1,555,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,241,163.69 | |
| 流动资产合计 | 5,267,411,784.52 | 6,859,286,455.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,769,535,360.44 | 15,519,677,445.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 649.40 | 649.40 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 15,769,536,009.84 | 15,519,678,094.43 |
| 资产总计 | 21,036,947,794.36 | 22,378,964,550.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 187,073.04 | 215,439.69 |
| 应交税费 | 987,238.86 | 94,343.42 |
| 其他应付款 | 4,258,197.44 | 58,206,847.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 759.38 | 759.38 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,009,893,210.57 | 179,587,499.88 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,015,325,719.91 | 238,104,130.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,915,419,318.57 | 3,989,762,031.71 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,915,419,318.57 | 3,989,762,031.71 |
| 负债合计 | 3,930,745,038.48 | 4,227,866,162.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,681,645,407.00 | 2,841,725,474.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 12,972,046,465.69 | 13,806,467,773.69 |
| 减：库存股 | 55,450,720.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 416,376,958.05 | 416,376,958.05 |
| 未分配利润 | 36,133,925.14 | 1,141,978,902.36 |
| 所有者权益合计 | 17,106,202,755.88 | 18,151,098,388.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,036,947,794.36 | 22,378,964,550.15 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 21,906,722,601.01 | 20,475,258,083.43 |
| 其中：营业收入 | 21,906,722,601.01 | 20,475,258,083.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 20,867,984,978.33 | 19,637,383,609.02 |
| 其中：营业成本 | 19,674,942,281.11 | 19,060,915,993.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 43,891,982.30 | 47,747,402.50 |
| 销售费用 | 202,973,699.27 | 114,031,813.86 |
| 管理费用 | 171,083,885.50 | 130,708,442.50 |
| 研发费用 | 124,592,771.17 | 143,145,265.54 |
| 财务费用 | 650,500,358.98 | 140,834,691.45 |
| 其中：利息费用 | 441,218,045.62 | 231,809,896.08 |
| 利息收入 | 52,756,154.03 | 54,033,051.49 |
| 加：其他收益 | 47,580,896.62 | 59,297,872.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 489,152,362.00 | 464,897,040.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 370,910,193.26 | 369,603,233.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 55,821,315.40 | 50,930,889.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,927,740.90 | 529,371.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,675,726.77 | 1,172,712.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,635,895,664.37 | 1,414,702,360.81 |
| 加：营业外收入 | 2,946,672.86 | 1,843,360.89 |
| 减：营业外支出 | 6,877,528.04 | 13,428,049.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,631,964,809.19 | 1,403,117,672.50 |
| 减：所得税费用 | 210,841,005.22 | 266,838,622.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,421,123,803.97 | 1,136,279,050.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,421,123,803.97 | 1,136,279,050.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,154,405,533.02 | 936,829,830.81 |
| 2.少数股东损益 | 266,718,270.95 | 199,449,219.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -504,749,536.18 | 294,694,960.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -366,578,778.25 | 269,622,239.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -366,578,778.25 | 269,622,239.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,411,481.33 | 2,961,733.32 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -60,751,749.43 | 53,123,882.12 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -304,415,547.49 | 213,536,624.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -138,170,757.93 | 25,072,720.61 |
| 七、综合收益总额 | 916,374,267.79 | 1,430,974,010.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 787,826,754.77 | 1,206,452,070.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 128,547,513.02 | 224,521,940.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,480,928.51元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：邱奕博 主管会计工作负责人：毛应 会计机构负责人：吴震
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 919,853,345.97 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 912,054,300.15 | 0.00 |
| 税金及附加 | 656,007.63 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,027,129.56 | 7,101,696.64 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 1,147,491.19 | 9,403,733.46 |
| 其中：利息费用 | 59,544,376.57 | 66,869,824.02 |
| 利息收入 | 58,401,581.81 | 57,469,054.35 |
| 加：其他收益 | 1,000,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -106,710.29 | 8,761,981.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -106,710.29 | -168,018.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,861,707.15 | -7,743,448.63 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,861,707.15 | -7,743,448.63 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,861,707.15 | -7,743,448.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,861,707.15 | -7,743,448.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,861,707.15 | -7,743,448.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 61,321,146,994.65 | 62,204,755,208.32 |
| 其中：营业收入 | 61,321,146,994.65 | 62,204,755,208.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 58,291,900,990.81 | 60,345,329,500.88 |
| 其中：营业成本 | 55,305,657,960.51 | 58,595,050,122.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 116,198,939.34 | 133,409,924.28 |
| 销售费用 | 470,102,907.82 | 307,698,316.41 |
| 管理费用 | 535,852,287.42 | 396,436,569.08 |
| 研发费用 | 384,762,031.64 | 390,126,278.37 |
| 财务费用 | 1,479,326,864.08 | 522,608,289.76 |
| 其中：利息费用 | 1,371,561,765.59 | 664,987,666.08 |
| 利息收入 | 139,333,511.53 | 95,667,532.53 |
| 加：其他收益 | 315,017,999.19 | 298,795,494.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 894,487,844.56 | 1,140,193,942.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 808,741,696.75 | 1,033,707,646.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 77,345,278.60 | 81,702,370.59 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,977,597.26 | -383,318.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,933,470.15 | 2,033,228.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,321,008,193.60 | 3,381,767,423.36 |
| 加：营业外收入 | 16,658,308.17 | 4,868,033.66 |
| 减：营业外支出 | 19,597,747.75 | 24,746,220.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,318,068,754.02 | 3,361,889,236.73 |
| 减：所得税费用 | 602,064,511.80 | 632,761,311.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,716,004,242.22 | 2,729,127,925.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,716,004,242.22 | 2,729,127,925.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,056,712,208.16 | 2,213,626,783.79 |
| 2.少数股东损益 | 659,292,034.06 | 515,501,141.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -269,118,468.98 | 378,397,361.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -169,397,916.00 | 333,337,066.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -169,397,916.00 | 333,337,066.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,478,409.70 | 6,263,399.91 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 25,872,563.42 | 93,676,176.57 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -191,792,069.72 | 233,397,489.87 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -99,720,552.98 | 45,060,295.00 |
| 七、综合收益总额 | 3,446,885,773.24 | 3,107,525,286.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,887,314,292.16 | 2,546,963,850.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 559,571,481.08 | 560,561,436.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.83 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益 | 0.83 | 0.59 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,480,928.51元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：邱奕博 主管会计工作负责人：毛应 会计机构负责人：吴震
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,653,687,520.06 | 60,019,034.19 |
| 减：营业成本 | 1,618,150,803.04 | 58,256,351.09 |
| 税金及附加 | 1,288,620.08 | 38,142.76 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 12,064,205.01 | 20,939,573.94 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 393,517.03 | -1,444,781.90 |
| 其中：利息费用 | 195,998,280.57 | 175,785,340.03 |
| 利息收入 | 196,188,103.51 | 177,249,713.46 |
| 加：其他收益 | 1,241,974.76 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -142,084.59 | 8,605,496.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -142,084.59 | -324,503.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,500.00 | 865,318.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,891,765.07 | -8,299,437.22 |
| 加：营业外收入 | 6,783,381.50 | |
| 减：营业外支出 | 163.39 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,674,983.18 | -8,299,437.22 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,674,983.18 | -8,299,437.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,674,983.18 | -8,299,437.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,674,983.18 | -8,299,437.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,407,111,964.41 | 61,025,850,739.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,238,398,606.66 | 401,735,033.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 473,330,827.83 | 1,485,070,518.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,118,841,398.90 | 62,912,656,292.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,712,243,043.63 | 56,402,225,683.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,509,671,281.29 | 1,100,490,830.86 |
| 支付的各项税费 | 903,604,045.68 | 1,094,537,094.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205,588,949.32 | 2,226,455,393.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,331,107,319.92 | 60,823,709,002.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,787,734,078.98 | 2,088,947,289.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 753,207,290.60 | 2,999,650,400.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,090,210.52 | 129,142,667.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 470,000.00 | 1,909,322.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,437,768.06 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 543,534,489.06 | 104,157,330.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,435,739,758.24 | 3,234,859,721.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,825,340,269.24 | 10,775,175,974.96 |
| 投资支付的现金 | 1,797,901,052.36 | 4,377,243,489.19 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,051,775.30 | 79,801,680.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,624,293,096.90 | 15,232,221,144.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,188,553,338.66 | -11,997,361,422.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 996,100,000.00 | 3,927,624,987.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000.00 | 14,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27,287,475,842.96 | 19,025,026,752.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,257,888,663.85 | 2,871,265,274.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,541,464,506.81 | 25,823,917,014.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,982,976,811.96 | 12,030,501,943.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,556,100,315.90 | 2,020,594,869.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,791,666.67 | 80,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,109,800,916.20 | 4,318,428,192.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,648,878,044.06 | 18,369,525,006.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,892,586,462.75 | 7,454,392,008.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85,449,098.31 | -272,245,435.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,406,318,104.76 | -2,726,267,559.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,473,080,680.52 | 6,536,137,341.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,879,398,785.28 | 3,809,869,781.65 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,804,627,097.35 | 68,845,000.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 291,224,206.61 | 86,675,294.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,095,851,303.96 | 155,520,294.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,764,470,607.64 | 66,827,500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,114,673.96 | 1,872,365.40 |
| 支付的各项税费 | 2,088,600.95 | 802,185.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,628,846.77 | 4,203,831.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,773,302,729.32 | 73,705,881.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,548,574.64 | 81,814,412.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,130,000,000.00 | 858,930,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,370,788,280.57 | 175,531,655.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,500,788,280.57 | 3,134,461,655.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 3,357,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,008,080,930.00 | 2,699,640,014.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,258,080,930.00 | 6,056,640,014.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,242,707,350.57 | -2,922,178,358.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 995,500,000.00 | 3,912,924,987.11 |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 995,500,000.00 | 3,912,924,987.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,174,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,396,519,960.40 | 1,048,367,924.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,181.32 | 1,066,110.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,571,374,141.72 | 1,049,434,035.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,575,874,141.72 | 2,863,490,951.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,618,216.51 | 23,127,006.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,078,403.11 | 3,042,159.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,460,186.60 | 26,169,166.06 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,439,884,788.19 | 7,439,884,788.19 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 149,692,516.20 | 149,692,516.20 | |
| 衍生金融资产 | 409,150,395.76 | 409,150,395.76 | |
| 应收票据 | 728,006,603.36 | 728,006,603.36 | |
| 应收账款 | 5,890,241,538.78 | 5,890,241,538.78 | |
| 应收款项融资 | 442,981,896.97 | 442,981,896.97 |
| 预付款项 | 639,205,988.61 | 639,205,988.61 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 906,488,464.91 | 906,488,464.91 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 194,194,087.61 | 194,194,087.61 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9,153,238,548.05 | 9,153,238,548.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,389,768.36 | 4,389,768.36 | |
| 其他流动资产 | 1,589,782,208.86 | 1,589,782,208.86 | |
| 流动资产合计 | 27,353,062,718.05 | 27,353,062,718.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 229,565,480.84 | 229,565,480.84 | |
| 长期股权投资 | 9,260,247,813.26 | 9,260,247,813.26 | |
| 其他权益工具投资 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 38,775,633,926.67 | 38,775,633,926.67 | |
| 在建工程 | 3,690,059,278.45 | 3,690,059,278.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 1,557,629,077.91 | 1,557,629,077.91 | |
| 开发支出 | 3,517,300.44 | 3,517,300.44 | |
| 商誉 | 221,865,586.69 | 221,865,586.69 | |
| 长期待摊费用 | 672,941,486.88 | 672,941,486.88 | |
| 递延所得税资产 | 151,968,156.12 | 151,968,156.12 | |
| 其他非流动资产 | 3,834,624,540.18 | 3,834,624,540.18 | |
| 非流动资产合计 | 58,398,652,647.44 | 58,398,652,647.44 | |
| 资产总计 | 85,751,715,365.49 | 85,751,715,365.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,323,906,006.56 | 23,323,906,006.56 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 1,399,903.27 | 1,399,903.27 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,250,294,707.08 | 2,250,294,707.08 | |
| 应付账款 | 9,658,629,880.14 | 9,658,629,880.14 | |
| 预收款项 | 596,087,260.62 | -596,087,260.62 | |
| 合同负债 | 不适用 | 596,087,260.62 | 596,087,260.62 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 344,069,770.27 | 344,069,770.27 | |
| 应交税费 | 315,663,106.52 | 315,663,106.52 | |
| 其他应付款 | 257,344,100.76 | 257,344,100.76 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 38,250,759.38 | 38,250,759.38 | |
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,506,007,634.42 | 1,506,007,634.42 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 38,253,402,369.64 | 38,253,402,369.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 12,733,302,561.13 | 12,733,302,561.13 | |
| 应付债券 | 3,989,762,031.71 | 3,989,762,031.71 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 883,441,367.14 | 883,441,367.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,645,266.16 | 2,645,266.16 | |
| 递延收益 | 198,911,445.22 | 198,911,445.22 | |
| 递延所得税负债 | 127,067,875.20 | 127,067,875.20 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,935,130,546.56 | 17,935,130,546.56 | |
| 负债合计 | 56,188,532,916.20 | 56,188,532,916.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,841,725,474.00 | 2,841,725,474.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 10,492,771,354.69 | 10,492,771,354.69 | |
| 减：库存股 | 55,450,720.00 | 55,450,720.00 | |
| 其他综合收益 | 335,623,308.63 | 335,623,308.63 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 559,247,505.53 | 559,247,505.53 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 9,578,824,239.86 | 9,578,824,239.86 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,752,741,162.71 | 23,752,741,162.71 | |
| 少数股东权益 | 5,810,441,286.58 | 5,810,441,286.58 | |
| 所有者权益合计 | 29,563,182,449.29 | 29,563,182,449.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 85,751,715,365.49 | 85,751,715,365.49 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 26,078,403.11 | 26,078,403.11 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 6,830,966,888.92 | 6,830,966,888.92 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,555,000,000.00 | 1,555,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,241,163.69 | 2,241,163.69 | |
| 流动资产合计 | 6,859,286,455.72 | 6,859,286,455.72 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 15,519,677,445.03 | 15,519,677,445.03 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 649.40 | 649.40 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 15,519,678,094.43 | 15,519,678,094.43 | |
| 资产总计 | 22,378,964,550.15 | 22,378,964,550.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 |
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 215,439.69 | 215,439.69 | |
| 应交税费 | 94,343.42 | 94,343.42 | |
| 其他应付款 | 58,206,847.35 | 58,206,847.35 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 759.38 | 759.38 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 179,587,499.88 | 179,587,499.88 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 238,104,130.34 | 238,104,130.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 3,989,762,031.71 | 3,989,762,031.71 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,989,762,031.71 | 3,989,762,031.71 | |
| 负债合计 | 4,227,866,162.05 | 4,227,866,162.05 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,841,725,474.00 | 2,841,725,474.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 13,806,467,773.69 | 13,806,467,773.69 | |
| 减：库存股 | 55,450,720.00 | 55,450,720.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 416,376,958.05 | 416,376,958.05 | |
| 未分配利润 | 1,141,978,902.36 | 1,141,978,902.36 | |
| 所有者权益合计 | 18,151,098,388.10 | 18,151,098,388.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 22,378,964,550.15 | 22,378,964,550.15 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
公司第三季度报告未经审计。
恒逸石化股份有限公司
董事长：邱奕博2020年10月26日