浙江震元股份有限公司关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司进行委托理财的基本情况
浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开的第九届董事会 2020 年第一次临时会议和2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加利用闲置资金开展委托理财额度的议案》,同意公司使用不超过5亿元(含 5 亿元)的自有闲置资金开展委托理财,在上述额度内,资金可循环使用。期限自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起一年内。具体详见公司2020年1月7日和1月23日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江震元股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告》(2020-001)、《关于增加利用闲置资金开展委托理财额度的公告》(2020-002)、《浙江震元股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(2020-006)。
本次开展委托理财的相关事宜:
公司名称 | 受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 风险评级 |
浙江震元制药有限公司 | 绍兴银行股份有限公司 | 金兰花尊享创盈(机构专享)2055期182天理财产品 | 保本浮动收益型 | 低风险产品 |
(续上表)
投资方向 | 预期年化收益率 | 起息日 | 购买 金额(亿元) | 赎回情况 |
本期理财产品项下募集的理财资金投资于中国银监会、中国证监会、中国人民银行认可的金融工具,包括标准化债权资产和符合监管要求的其他资产,其中标准化债权资产包括:一是在银行间市场、证券交易所或中国银监会认可的市场交易的固定收益类资产,包括但不限于国债、地方政府债、央票、政策性金融债、政府支持机构债券、商业性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、项目收益债、中小企业集 | 3.40% | 2020年11月24日 | 1.5 | 未赎回 |
二、开展委托理财对公司的影响
在确保日常经营需要和资金安全的前提下,公司及子公司利用闲置自有资金开展委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,不会影响公司经营活动的正常开展,且有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,降低公司财务成本。
三、风险控制
公司及子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年,市场风险能得到有效控制。公司及子公司对资金收支进行合理测算和安排,同时在具体投资操作时,视现金流情况作出相应的赎回安排,不影响公司日常资金周转,不影响主营业务的正常开展。
为了保障对委托理财的有效管理,控制风险,公司将严格按照《浙 江震元股份有限公司委托理财管理制度》等制度要求开展。
四、截至本公告日,公司累计12个月内利用闲置资金开展委托理财的情况(含本公告所述购买理财产品情况)
合票据、非公开定向债务融资工具、私募债、理财直接融资工具、资产支持证券、可转债、可交换债、可分离债、通过银行业信贷资产登记流转中心的挂牌资产等;二是现金类资产,包括但不限于现金、同业存款、同业存单、同业拆借、逆回购、货币市场基金等资产;符合监管要求的其他资产包括但不限于债券型基金、各类资产管理计划(含集合资产管理计划)、信托产品、商品类资产及法律法规未禁止投资的其他产品等。公司名称
公司 名称 | 受托人 | 产品名称 | 预期年化收益率 | 期限 | 购买金额(亿元) | 理财收益(元) |
浙江震元股份有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行金瑞三号开放式人民币理财产品 | 3.55% | 20191108- 20200204 | 0.7 | 599,123.29 |
浙江震元制药有限公司 | 绍兴银行股份有限公司 | 创盈机构1954期89天 | 3.30% | 20191202- 20200229 | 1.8 | 1,448,383.56 |
浙江震元制药有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行金瑞六号开放式人民币理财产品 | 3.80% | 20200211- 20200814 | 1.0 | 1,926,027.40 |
浙江震元制药有限公司 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行营业部 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 | 1.54%-4.00% | 20200302- 20200602 | 1.5 | 1,512,328.77 |
浙江震元制药有限公司 | 中国建设银行绍兴分行 | 结构性存款 | 1.518%-3.95% | 20200604- 20200902 | 1.5 | 1,176,115.19 |
浙江震元制药有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行丰利 B 系列三月型20013 期结构性存款产品 | 1.5%-3.49% | 20200820- 20201120 | 1.5 | 1,319,506.85 |
浙江震元制药有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行金瑞三号开放式人民币理财产品 | 3.35% | 20200930- 20201230 | 0.9 | —— |
浙江震元制药有限公司 | 绍兴银行股份有限公司 | 金兰花尊享创盈(机构专享)2055期182天理财产品 | 3.40% | 20201124- 20210525 | 1.5 | —— |
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议;
2、浙江震元股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
3、委托理财产品相关文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会2020年11月24日