湖北双环科技股份有限公司
2018年年度报告
2019年03月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汪万新、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)蒋雪瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
公司在2018年度报告第四节“未来发展展望部分”描述了公司可能面临的风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司2018年度选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 31
第五节 重要事项 ...... 50
第六节 股份变动及股东情况 ...... 55
第七节 优先股相关情况 ...... 55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 56
第九节 公司治理 ...... 63
第十节 公司债券相关情况 ...... 71
第十一节 财务报告 ...... 72
第十二节 备查文件目录 ...... 182
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 湖北双环科技股份有限公司 |
| 双环集团 | 指 | 湖北双环化工集团有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | *ST双环 | 股票代码 | 000707 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 湖北双环科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 双环科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | HUBEISHUANGHUANSCIENCEANDTECHNOLOGYSTOCKCO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HSST | ||
| 公司的法定代表人 | 汪万新 | ||
| 注册地址 | 湖北省应城市东马坊团结大道26号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 432407 | ||
| 办公地址 | 湖北省应城市东马坊团结大道26号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 432407 | ||
| 公司网址 | http://www.hbshkj.cn | ||
| 电子信箱 | sh000707@163.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张雷 | |
| 联系地址 | 湖北省应城市东马坊团结大道26号 | |
| 电话 | 0712-3580899 | |
| 传真 | 0712-3614099 | |
| 电子信箱 | sh000707@163.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券法律部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91420000706803542C |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| 签字会计师姓名 | 1、中国注册会计师：王知先。2、中国注册会计师：黄晨刚。 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 | 陈召军、姚召五 | 2018年12月27日-2019年12月31日 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 3,769,945,573.89 | 4,281,607,523.69 | -11.95% | 3,970,627,712.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 135,744,827.16 | -746,258,426.86 | 118.18% | -628,071,530.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -997,449,144.96 | -786,135,156.00 | -26.88% | -646,877,358.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 495,268,295.45 | -371,608,952.06 | 253.46% | 177,062,553.11 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2925 | -1.6078 | 118.18% | -1.3532 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2925 | -1.6078 | 118.18% | -1.3532 |
| 加权平均净资产收益率 | 30.55% | -144.45% | 175.00% | -55.98% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 4,329,700,191.69 | 9,636,976,895.85 | -55.07% | 10,600,494,231.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 186,355,850.85 | 376,445,322.74 | -50.50% | 889,737,011.55 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 868,700,105.33 | 950,630,781.71 | 881,387,096.61 | 1,069,227,590.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -111,751,504.72 | 442,396,053.80 | -216,029,609.67 | 21,129,887.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -151,824,836.62 | -65,124,915.92 | -224,122,907.53 | -556,376,484.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,378,223.40 | 133,966,766.50 | 177,889,666.78 | 283,790,085.57 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,266,562,278.56 | -2,100,038.89 | -46,603.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 35,947,753.14 | 31,960,830.90 | 30,552,814.23 | |
| 债务重组损益 | 14,686,606.54 | 13,257,211.38 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 22,303,586.66 | 21,457,663.58 |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,434,500.13 | -4,162,317.38 | -23,366,371.62 | |
| 减：所得税影响额 | 203,871,764.79 | 7,279,405.12 | 1,590,639.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12.14 | 3.95 | 582.53 | |
| 合计 | 1,133,193,972.12 | 39,876,729.14 | 18,805,828.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 1、公司通过公开竞拍，向湖北枫泽房地产开发有限公司转让公司子公司湖北宜化投资开发有限公司剩余51%股权；2、2018年11月11日公司通过协议转让，分别向湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）转让公司子公司重庆宜化化工有限公司51%股权、49%股权；3、2018年9月30日，公司通过协议转让，向武汉雷神特种器材有限公司转让公司子公司武汉宜化塑业有限公司100%股权；4、2018年9月6日，公司通过公开竞拍，向深圳市彩生活物业管理有限公司转让公司子公司持有的宜昌好嘉物业管理有限公司100%股权；5、2018年12月12日，公司通过公开竞拍，向宜昌城投房地产开发有限公司转让公司持有的参股公司武汉双建科技发展有限公司38.25%股权；6、公司通过二级市场转让持有的理工光科股票85.25万股。 |
| 固定资产 | 本期较年初减少37.42%，主要系转让子公司所致。 |
| 无形资产 | 本期较年初减少68.19%，主要系转让子公司所致。 |
| 在建工程 | 本期较年初增加209.51%，主要系本期部分在建工程未完工所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
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二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
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| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 3,769,945,573.89 | 100% | 4,281,607,523.69 | 100% | -11.95% |
| 分行业 | |||||
| 联碱及其他化工产品 | 3,443,666,982.36 | 91.35% | 3,072,090,059.79 | 71.75% | 12.10% |
| 建材及贸易 | 43,983,614.49 | 1.17% | 140,570,762.17 | 3.28% | -68.71% |
| 商品房销售收入 | 282,294,977.04 | 7.49% | 1,068,946,701.73 | 24.97% | -73.59% |
| 分产品 | |||||
| 联碱及其他化工产品 | 3,443,666,982.36 | 91.35% | 3,072,090,059.79 | 71.75% | 12.10% |
| 建材及贸易 | 43,983,614.49 | 1.17% | 140,570,762.17 | 3.28% | -68.71% |
| 商品房销售收入 | 282,294,977.04 | 7.49% | 1,068,946,701.73 | 24.97% | -73.59% |
| 分地区 | |||||
| 湖北省 | 1,855,216,834.44 | 49.21% | 2,490,090,122.47 | 58.16% | -25.50% |
| 湖南省 | 423,571,038.83 | 11.24% | 368,650,807.17 | 8.61% | 14.90% |
| 两广地区 | 334,035,697.29 | 8.86% | 307,209,005.98 | 7.18% | 8.73% |
| 云贵川地区 | 223,838,353.85 | 5.94% | 215,046,304.19 | 5.02% | 4.09% |
| 江浙地区 | 292,711,693.50 | 7.76% | 245,767,204.78 | 5.74% | 19.10% |
| 其他地区 | 640,571,955.98 | 16.99% | 654,844,079.10 | 15.29% | -2.18% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 商品房销售收入 | 282,294,977.04 | 304,702,793.01 | -7.94% | -73.59% | -66.06% | -23.95% |
| 分产品 | ||||||
| 商品房销售收入 | 282,294,977.04 | 304,702,793.01 | -7.94% | -73.59% | -66.06% | -23.95% |
| 分地区 | ||||||
| 湖北省 | 158,273,068.41 | 172,116,492.62 | -8.75% | -81.91% | -75.73% | -27.68% |
| 新疆自治区 | 124,021,908.63 | 132,586,300.39 | -6.91% | -36.08% | -29.68% | -9.74% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 分行业 | ||||||
| 商品房销售收入 | 282,294,977.04 | 304,702,793.01 | -7.94% | -46.33% | -31.64% | -23.19% |
| 分产品 | ||||||
| 商品房销售收入 | 282,294,977.04 | 304,702,793.01 | -7.94% | -46.33% | -31.64% | -23.19% |
| 分地区 | ||||||
| 湖北省 | 158,273,068.41 | 172,116,492.62 | -8.75% | -52.31% | -33.08% | -31.25% |
| 新疆自治区 | 124,021,908.63 | 132,586,300.39 | -6.91% | -36.08% | -29.68% | -9.74% |
变更口径的理由
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 化工行业（纯碱） | 销售量 | 吨 | 789,754.97 | 840,175.86 | -6.00% |
| 生产量 | 吨 | 633,707.84 | 771,071.04 | -17.81% | |
| 库存量 | 吨 | 25,816.11 | 181,863.25 | -85.80% | |
| 化工行业（氯化铵） | 销售量 | 吨 | 665,502.21 | 609,545.69 | 9.18% |
| 生产量 | 吨 | 611,848.45 | 643,887.48 | -4.98% | |
| 库存量 | 吨 | 6,153.74 | 59,807.5 | -89.71% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 化工产品 | 原材料 | 2,064,471,308.14 | 58.77% | 1,954,998,523.65 | 62.23% | -3.46% |
| 化工产品 | 燃料及动力 | 737,803,031.48 | 21.00% | 761,394,068.36 | 24.24% | -3.23% |
| 化工产品 | 工资薪金 | 95,486,870.89 | 2.72% | 72,118,157.77 | 2.30% | 0.42% |
| 化工产品 | 折旧 | 327,268,423.15 | 9.32% | 277,530,555.79 | 8.83% | 0.48% |
| 化工产品 | 其他 | 287,704,772.91 | 8.19% | 75,579,900.90 | 2.41% | 5.78% |
说明注：1、因本期公司PVC建材板块子公司武汉宜化塑业有限公司100%股权已转让，本期不披露PVC建材相关成本情况。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 262,671,300.00 | 100 | 协议转让 | 2018年12月31日 | 股权交割完毕 | 558,737,430.94 | 4,568,123.03 | |||||
| 武汉宜化塑业有限公司 | 45,484,600.00 | 100 | 协议转让 | 2018年10月31日 | 股权交割完毕 | 47,737,579.52 | 2,312,400.96 | |||||
| 宜昌好嘉物业管理有限公司 | 5,100,000.00 | 100 | 挂牌转让 | 2018年9月30日 | 股权交割完毕 | 12,481,105.33 |
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| 子公司名称 | 股权处置时点 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 | 丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 湖北宜化投资开发有限公司 | 2018年5月31日/2018年9月30日 | 353,130,000.00 | 51 | 挂牌转让 | 313,248,205.36 | 2018年5月31日 | 股权交割完毕 | 295,623,349.52 | 295,623,349.52 |
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（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 431,922,733.89 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.46% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 排名第一的客户 | 155,428,100.64 | 4.12% |
| 2 | 排名第二的客户 | 96,856,176.21 | 2.57% |
| 3 | 排名第三的客户 | 62,886,967.75 | 1.67% |
| 4 | 排名第四的客户 | 61,260,319.24 | 1.62% |
| 5 | 排名第五的客户 | 55,491,170.05 | 1.47% |
| 合计 | -- | 431,922,733.89 | 11.46% |
主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,436,448,472.27 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 38.40% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 排名第一的供应商 | 494,764,496.37 | 13.23% |
| 2 | 排名第二的供应商 | 337,526,781.65 | 9.02% |
| 3 | 排名第三的供应商 | 331,341,154.48 | 8.86% |
| 4 | 排名第四的供应商 | 171,427,108.08 | 4.58% |
| 5 | 排名第五的供应商 | 101,388,931.69 | 2.71% |
| 合计 | -- | 1,436,448,472.27 | 38.40% |
主要供应商其他情况说明√ 适用 □ 不适用
3、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 233,260,694.93 | 185,918,729.53 | 25.46% | 本期销售费用上涨主要系：公司主要 |
| 产品氯化铵增值税率由13%调整为11%，公司调整销售运输结算方式，由两票制改成一票制，导致运费上涨所致。 | ||||
| 管理费用 | 283,007,427.01 | 139,362,279.64 | 103.07% | 本期管理费用上涨主要系：母公司本期因停产，列支停工损失127,928,904.66元。 |
| 财务费用 | 303,582,628.24 | 298,629,877.71 | 1.66% | |
| 研发费用 | 14,661,586.60 | 78,137,563.33 | 81.24% | 本期研发费用减少主要系公司减少研发投入所致。 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用无公司研发投入情况
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 182 | 413 | -55.93% |
| 研发人员数量占比 | 6.45% | 8.49% | -2.04% |
| 研发投入金额（元） | 14,661,586.60 | 78,137,563.33 | -81.24% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.39% | 1.82% | -1.43% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因√ 适用 □ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,685,122,428.61 | 4,066,122,066.30 | -9.37% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,189,854,133.16 | 4,437,731,018.36 | -28.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,268,295.45 | -371,608,952.06 | 253.46% |
| 投资活动现金流入小计 | 45,962,116.07 | 397,477,167.79 | -88.44% |
| 投资活动现金流出小计 | 343,747,620.69 | 362,429,477.54 | -5.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,785,504.62 | 35,047,690.25 | -949.66% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,952,077,693.84 | 6,718,091,360.00 | -26.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,932,127,145.57 | 5,867,887,439.29 | 1.09% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -980,049,451.73 | 850,203,920.71 | -215.27% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -783,144,409.48 | 517,970,758.50 | -251.19% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 1,234,179,983.95 | 1,401.50% | 主要系：1、处置长期股权投资产生的投资收益126,726.8万元；2、权益法核算的长期股权投资收益-5,539.78万元；3、处置可供出售金融资产取得的投资收益2,230.36万元；4、可供出售金融资产在持有期间的投资收益0.63万元。 | 否 |
| 资产减值 | 194,206,650.48 | 220.54% | 主要系本期计提往来坏账2069.82万元、存货跌价准备15743.14万元、固定资产减值损失812.16万元、长期股权投资减值200.89万元、商誉减值54.65万元。 | 否 |
| 营业外收入 | 22,697,482.21 | 25.77% | 主要系债务重组收益等 | 否 |
| 营业外支出 | 15,020,672.46 | 17.06% | 主要系非流动资产报损等 | 否 |
| 其他收益 | 35,947,753.14 | 40.82% | 主要系与日常生产相关的 | 否 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
政府补助
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 269,891,912.22 | 6.23% | 1,446,856,376.89 | 15.01% | -8.78% | |
| 应收账款 | 52,837,416.89 | 1.22% | 152,859,674.13 | 1.59% | -0.37% | |
| 存货 | 703,722,838.67 | 16.25% | 2,876,608,780.27 | 29.85% | -13.60% | 主要系：1、转让子公司所致；2、销售期初库存所致 |
| 长期股权投资 | 251,669,757.73 | 5.81% | 316,272,929.23 | 3.28% | 2.53% | |
| 固定资产 | 2,266,584,309.68 | 52.35% | 3,621,866,367.01 | 37.58% | 14.77% | 主要系转让子公司所致。 |
| 在建工程 | 148,669,306.20 | 3.43% | 48,033,818.03 | 0.50% | 2.93% | 主要系本期部分在建工程未完工所致。 |
| 短期借款 | 1,770,200,000.00 | 40.89% | 4,188,599,000.00 | 43.46% | -2.57% | 主要系转让子公司所致。 |
| 长期借款 | 610,000,000.00 | 14.09% | 680,000,000.00 | 7.06% | 7.03% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 3.可供出售金融资产 | 34,292,384.76 | -476,323.68 | 580,417.12 | -32,659,275.00 | 1,156,786.08 | ||
| 金融资产小计 | 34,292,384.76 | -476,323.68 | 580,417.12 | -32,659,275.00 | 1,156,786.08 | ||
| 上述合计 | 34,292,384.76 | -476,323.68 | 580,417.12 | -32,659,275.00 | 1,156,786.08 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面原值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 113,797,488.59 | 银行承兑汇票、贷款、按揭保证金 |
| 机器设备 | 1,313,582,600.00 | 用于抵押借款 |
| 合计 | 1,427,380,088.59 |
五、投资状况
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 合成氨升级改造（湖北环益化工有限公司煤气化节能技术升级改造） | 自建 | 是 | 合成氨生产 | 10,237,463.11 | 29,756,991.94 | 自有 | 80,800,362.00 | 0.00 | 筹建期 | 2016年12月28日 | 公告编号：2016-068，公告名称《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》，刊登媒体：体 |
| 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | ||||||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | 10,237,463.11 | 29,756,991.94 | -- | -- | 80,800,362.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000422 | *ST宜化 | 576,368.96 | 公允价值计量 | 1,633,109.76 | -476,323.68 | 580,417.12 | 1,156,786.08 | 可供出售金融资产 | 自有 | |||
| 境内外股票 | 300557 | 理工光科 | 3,604,097.52 | 公允价值计量 | 32,659,275.00 | -32,659,275.00 | 22,303,586.66 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 自有 | |||
| 合计 | 4,180,466.48 | -- | 34,292,384.76 | -476,323.68 | 580,417.12 | 0.00 | -32,659,275.00 | 22,303,586.66 | 1,156,786.08 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 1997年04月15日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 武汉雷神特种器材有限公司 | 武汉宜化塑业有限公司100%股权 | 2018年10月30日 | 4,548.46 | -4,900.52 | 1、将为本公司补充流动资金；2、增加上市公司投资收益5,005万元 | 63.62% | 以评估值为基准价格、采取协议转让的方式确定 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2018年11月01日 | 公告编号2018-095,《湖北双环科技股份有限公司关于转让武汉宜化股权的进展公告》，刊登媒体：体 |
| 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |||||||||||||
| 湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业 | 重庆宜化化工有限公司100%股权 | 2018年12月27日 | 26,267.13 | -20,450.75 | 1、降低公司资产和负债规模；2、增加上市公司投资收益56,330.56万元 | 716.02% | 以评估值为基准价格、采取协议转让的方式确定 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2018年12月28日 | 公告编号2018-127,《湖北双环科技股份有限公司关于转让重庆宜化股权的进展公告》，刊登媒体：体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 湖北枫泽房地产开发有限公司 | 湖北宜化投资开发有限公司45%股权 | 2018年05月15日 | 31,154 | -420.17 | 1、将为本公司补充流动资金；2、增加上市公司投资收益60,887.16万元 | 773.94% | 以评估值为基准价格、采取公开征集受让方、最后竞价方式确定 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2018年05月17日 | 公告编号2018-053,《湖北双环科技股份有限公司关于公开转让子公司部分股权的进展公告》，刊登媒体：体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 湖北枫泽房地产开发有限公司 | 湖北宜化投资开发有限公司6%股权 | 2018年09月07日 | 4,159 | 为本公司补充流动资金 | 以评估值为基准价格、采取公开征集受让方、最后竞价方式确定 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2018年09月08日 | 公告编号2018-077,《湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让宜化投资股权的进展公告》，刊 |
| 登媒体：体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |||||||||||||
| 宜昌城投房地产开发有限公司 | 武汉双建科技发展有限公司38.25%股权 | 2018年12月12日 | 3,798 | 14.37 | 1、将为本公司补充流动资金；2、增加上市公司投资收益3,270.47万元 | 41.57% | 以评估值为基准价格、采取公开征集受让方、最后竞价方式确定 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2018年12月13日 | 公告编号2018-117,《湖北双环科技股份有限公司关于公开转让武汉双建股权的进展公告》，刊登媒体：体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cnin |
| fo.com.cn | |||||||||||||
| 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 宜昌好嘉物业管理有限公司100%股权 | 2018年09月06日 | 510 | -137.18 | 1、将为本公司补充流动资金；2、增加上市公司投资收益1,248.11万元 | 15.86% | 以评估值为基准价格、采取公开征集受让方、最后竞价方式确定 | 否 | 无 | 是 | 是 |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 参股公司 | 煤炭采掘 | 100,000,000.00 | 1,232,916,579.44 | 502,497,148.49 | 27,460.95 | -60,388,062.62 | -90,083,228.73 |
| 湖北宜化置业有限责任公司 | 子公司 | 房地产开发 | 50,000,000.00 | 831,563,413.18 | -290,343,201.69 | 282,294,977.04 | -206,061,208.07 | -210,932,531.63 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 武汉宜化塑业有限公司 | 以评估值为基准价格、采取协议转让的方式确定 | 1、将为本公司补充流动资金；2、增加上市公司投资收益5,005万元 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 以评估值为基准价格、采取协议转让的方式确定 | 1、降低公司资产和负债规模；2、增加上市公司投资收益56,330.56万元 |
| 湖北宜化投资开发有限公司51%股权 | 以评估值为基准价格、采取公开征集受让方、最后竞价方式确定 | 1、将为本公司补充流动资金；2、增加上市公司投资收益60,887.16万元 |
| 宜昌好嘉物业管理有限公司 | 以评估值为基准价格、采取公开征集受让方、最后竞价方式确定 | 1、将为本公司补充流动资金；2、增加上市公司投资收益1,248.11万元 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
“”
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 |
| 的比率 | |||||||
| 2018年 | 0.00 | 135,744,827.16 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 0.00 | -746,258,426.86 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 0.00 | -628,071,530.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 湖北双环化工集团有限公司 | 股份减持承诺 | 所持原双环科技非流通股股份如果减持，则减持价格不低于5元/股，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行相应除权处理 | 2009年06月06日 | 无期限 | 湖北双环化工集团有限公司在报告期未减持其持有的双环科技股票，以上承诺事项在报告期得到履行。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 湖北双环化工集团有限 | 关于同业竞争、关联交 | 1、不利用自身作为双环 | 2018年11月28日 | 无期限 | 正常履行中 |
| 公司 | 易、资金占用方面的承诺 | 科技股东之地位及影响谋求双环科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为双环科技股东之地位及影响谋求与双环科技达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与双环科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害双环科技利益的行为；4、承诺人直接或间接控制的公司将尽量避免与双环科技及其控股企业之间发生关联交易；5、尽量减少和规范双环科技及控制的子公司与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、 |
| 公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照双环科技的公司章程及内部管理制度、有关法律法规和证券监管部门有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。涉及到本公司及本公司控制的其他企业的关联交易，本公司将在相关董事会和股东大会中回避表决。本公司承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿双环科技因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | |||||
| 湖北双环化工集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在任何直接或间接与上市公司的业务构成竞争的业务。 | 2018年11月28日 | 无期限 | 正常履行中 |
| 公司保证严格遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司不利用股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司承诺，上市公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受任何损失的，本公司均有义务全额赔偿。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
| 1.应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据及应收账款 | 63,880,139.50 | 175,686,699.33 | 应收票据：22,827,025.20、应收账款：152,859,674.13 |
| 2.应付票据和应付账款合并列示 | 应付票据及应付账款 | 995,622,750.80 | 1,976,996,572.39 | 应付票据：966,000,000.00、 应付账款：1,010,996,572.39 |
| 3.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款 | 240.394,994.27 | 484,810,883.05 | 应付股利：818,794.42； 其他应付款：483,992,088.63 |
| 4.管理费用列报调整 | 管理费用 | 283,007,427.01 | 139,362,279.64 | 管理费用：217,499,842.97 |
| 5.研发费用单独列示 | 研发费用 | 14,661,586.60 | 78,137,563.33 | — |
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 262,671,300.00 | 100 | 协议转让 | 2018年12月31日 | 股权交割完毕 | 558,737,430.94 | 4,568,123.03 | |||||
| 武汉宜化塑业有限公司 | 45,484,600.00 | 100 | 协议转让 | 2018年10月31日 | 股权交割完毕 | 47,737,579.52 | 2,312,400.96 | |||||
| 宜昌好嘉物业管理有限公司 | 5,100,000.00 | 100 | 挂牌转让 | 2018年9月30日 | 股权交割完毕 | 12,481,105.33 |
“”“”
“”
“”
“”
| 子公司名称 | 股权处置时点 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 | 丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 湖北宜化 | 2018年5月 | 353,130,000.00 | 45/6 | 挂牌 | 313,248,205.36 | 2018年5 | 股权交割 | 295,623,349.52 | 295,623,349.52 |
| 投资开发有限公司 | 31日/2018年9月30日 | 转让 | 月31日 | 完毕 |
“”
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 85 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 18 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王知先、黄晨刚 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 王知先1年、黄晨刚3年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 控股公司 | 采购商品的日常关联交易 | 采购半水煤气 | 成本加成 | 500-850元/千方 | 7,533.50 | 100.00% | 19,000 | 否 | 现金加承兑 | 500-850元/千方 | 2018年04月27日 | 公告编号：2018-041，公告名称《湖北双环科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的公告》，刊登媒 |
| 体：体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |||||||||||||
| 湖北双环化工集团有限公司 | 控股公司 | 收取盐矿租赁费 | 盐矿租赁费 | 固定价格 | 20元/吨 | 1,593.35 | 100.00% | 2,100 | 否 | 现金加承兑 | 20元/吨 | 2018年04月27日 | 公告编号：2018-041，公告名称《湖北双环科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的公告》，刊登媒体：体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cni |
| nfo.com.cn | ||||||||||
| 合计 | -- | -- | 9,126.85 | -- | 21,100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 按照交易所的相关要求，公司在年度股东大会上审议通过了日常关联交易的预计，并且按照相关协议执行。 | |||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | |||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 2008年05月23日 | 70,000 | 2009年12月22日 | 56,010.1 | 连带责任保证 | 10年 | 否 | 是 |
| 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 2013年01月15日 | 17,316 | 2013年07月08日 | 1,872 | 连带责任保证 | 5-7年 | 否 | 否 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 2017年12月30日 | 3,000 | 2018年01月29日 | 2,850 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 2016年12月22日 | 10,000 | 2017年02月24日 | 9,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 重庆索特盐化股份有限公司 | 2017年03月02日 | 5,000 | 2017年03月23日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 重庆索特盐化股份有限公司 | 2018年07月24日 | 4,800 | 2018年08月08日 | 4,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 2018年07月24日 | 7,200 | 2018年08月09日 | 6,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 2018年09月14日 | 10,000 | 2018年10月10日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 重庆索特盐化股份有限公司 | 2018年11月17日 | 3,200 | 2018年12月14日 | 2,990 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 28,200 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 25,840 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 130,516 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 97,722.1 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖北环益化工有限公司 | 2017年02月21日 | 45,000 | 2017年03月23日 | 45,000 | 连带责任保证 | 8年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 45,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 45,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 28,200 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 25,840 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 175,516 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 142,722.1 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 765.86% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 56,010.1 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 39,840 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 28,694.85 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 124,544.95 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托贷款概况
单位：万元
| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 10,000 | 自有资金 | 10,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况□ 适用 √ 不适用委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
“”
“”
（2）年度精准扶贫概要
“”“”
“”
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 10.1 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 2.1 |
| 4.2资助贫困学生人数 | 人 | 9 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 8 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 8 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
“”
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 湖北双环科技股份有限公司 | 废水 | 连续稳定 | 1 | 府河 | 氨氮：9.66mg/l；COD：25.7mg/l；pH：7.31 | 废水中COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中"一级标准"即100mg/L；其他氨氮执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中"二级标准"即50mg/L | 氨氮：40.06吨；COD：97.53吨。 | 氨氮：262.8吨/年；COD：525.6吨/年。 | 无 |
| 湖北双环科技股份有限公司 | 废气 | 连续稳定 | 2 | 厂区 | 1#烟气排放口：SO2：25.96mg/m3；NOx：51.73mg/m3；烟尘：8.32mg/m3。2#烟气排放口：SO2：26.17mg/m3；NOx： | 锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），即：SO2:200mg/m3；NOX：200mg/m3；粉尘：30mg/m3 | 1#烟气排放口：SO2：34.96吨；NOx：73.01吨；烟尘：11.28吨。2#烟气排放口：SO2：42.07吨；NOx：61.98吨；烟尘： | SO2：884.392吨/年；NOx：884.392吨/年；烟尘：140.658吨/年。 | 无 |
| 42.73mg/m3；烟尘：6.85mg/m3。 | 8.7吨。 |
防治污染设施的建设和运行情况
?
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
突发环境事件应急预案
环境自行监测方案
其他应当公开的环境信息
其他环保相关信息
无
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
“”
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,500 | 0.00% | 1,500 | 0.00% | |||||
| 3、其他内资持股 | 1,500 | 0.00% | 1,500 | 0.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 1,500 | 0.00% | 1,500 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 464,144,265 | 100.00% | 464,144,265 | 100.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 464,144,265 | 100.00% | 464,144,265 | 100.00% | |||||
| 三、股份总数 | 464,145,765 | 100.00% | 464,145,765 | 100.00% | |||||
股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,687 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 40,193 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 湖北双环化工集团有限公司 | 国有法人 | 25.11% | 116,563,210 | 0 | 0 | 116,563,210 | 质押 | 57,000,000 | ||||||
| 吴爱民 | 境内自然人 | 0.90% | 4,191,880 | 28600 | 0 | 4,191,880 | ||||||||
| 戢中秋 | 境内自然人 | 0.58% | 2,693,600 | 2693600 | 0 | 2,693,600 | ||||||||
| 秦刚 | 境内自然人 | 0.46% | 2,142,300 | 2142300 | 0 | 2,142,300 | ||||||||
| 高敏江 | 境内自然人 | 0.45% | 2,108,000 | 2108000 | 0 | 2,108,000 | ||||||||
| 冯毛 | 境内自然人 | 0.39% | 1,810,000 | 1810000 | 0 | 1,810,000 | ||||||||
| 吴彪 | 境内自然人 | 0.38% | 1,769,482 | 1769482 | 0 | 1,769,482 | ||||||||
| 颜美令 | 境内自然人 | 0.35% | 1,606,000 | 1606000 | 0 | 1,606,000 | ||||||||
| 方义忠 | 境内自然人 | 0.33% | 1,512,951 | 1512951 | 0 | 1,512,951 | ||||||||
| 颜丽园 | 境内自然人 | 0.32% | 1,496,900 | 1496900 | 0 | 1,496,900 | ||||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股 | 不适用 | |||||||||||||
| 成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖北双环化工集团有限公司与上述其它股东之间不存在关联关系或是一致行动人。除此之外，无法确定其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 湖北双环化工集团有限公司 | 116,563,210 | 人民币普通股 | 116,563,210 |
| 吴爱民 | 4,191,880 | 人民币普通股 | 4,191,880 |
| 戢中秋 | 2,693,600 | 人民币普通股 | 2,693,600 |
| 秦刚 | 2,142,300 | 人民币普通股 | 2,142,300 |
| 高敏江 | 2,108,000 | 人民币普通股 | 2,108,000 |
| 冯毛 | 1,810,000 | 人民币普通股 | 1,810,000 |
| 吴彪 | 1,769,482 | 人民币普通股 | 1,769,482 |
| 颜美令 | 1,606,000 | 人民币普通股 | 1,606,000 |
| 方义忠 | 1,512,951 | 人民币普通股 | 1,512,951 |
| 颜丽园 | 1,496,900 | 人民币普通股 | 1,496,900 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 湖北双环化工集团有限公司与上述其它股东之间不存在关联关系或是一致行动人。除此之外，无法确定其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 吴爱民通过信用账户持股3726780股，颜美令通过信用账户持股1606000股，颜丽园通过信用账户持股1496900股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 汪万新 | 1994年06月16日 | 914200001775931714 | 化工产品的生产与销售 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 吴正新 | 2004年11月09日 | 1142050076741329X6 | 对本级政府负责。其监管范围为市级国有资产，对监管范围内企业实施"管人、管事、管资产"三管统一的管理体制。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有湖北宜昌交运集团股份有限公司（中小板）和间接持有湖北宜化（深交所主板）、安琪酵母、兴发集团（上交所）部分股权。 | |||
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 汪万新 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2018年03月02日 | 2021年04月23日 | |||||
| 李元海 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2014年06月13日 | 2021年04月23日 | |||||
| 周志江 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 38 | 2016年06月13日 | 2018年03月03日 | |||||
| 张行锋 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2014年09月19日 | 2021年04月23日 | |||||
| 刘宏光 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2016年06月15日 | 2021年04月23日 | |||||
| 武芙蓉 | 董事、财务总监 | 现任 | 女 | 37 | 2012年11月28日 | 2021年04月23日 | |||||
| 张雷 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2017年08月04日 | 2021年04月23日 | |||||
| 张雷 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 40 | 2017年07月18日 | 2021年04月23日 | |||||
| 王花曼 | 独立董事 | 现任 | 女 | 40 | 2017年12月15日 | 2021年04月23日 | |||||
| 向美英 | 独立董事 | 离任 | 女 | 46 | 2014年09月19日 | 2018年04月23日 | |||||
| 包晓岚 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2018年 | 2021年 |
| 04月23日 | 04月23日 | ||||||||||
| 孙燕萍 | 独立董事 | 现任 | 女 | 38 | 2017年08月04日 | 2021年04月23日 | |||||
| 陈刚应 | 监事、监事会主席 | 现任 | 男 | 41 | 2018年04月23日 | 2021年04月23日 | |||||
| 陈娟 | 监事、监事会主席 | 离任 | 女 | 44 | 2014年06月13日 | 2018年04月23日 | |||||
| 吴云 | 监事 | 现任 | 女 | 50 | 2014年06月13日 | 2021年04月23日 | 1,500 | 1,500 | |||
| 王彬 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 39 | 2012年07月20日 | 2021年04月23日 | |||||
| 万年春 | 副总经理 | 离任 | 男 | 55 | 2012年07月20日 | 2018年04月23日 | |||||
| 鲁强 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2018年03月02日 | 2021年04月23日 | |||||
| 陈坤 | 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2018年04月04日 | 2021年04月23日 | |||||
| 万堤生 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2018年05月23日 | 2021年04月23日 | |||||
| 彭善俊 | 副总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2018年03月02日 | 2018年09月05日 | |||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李元海 | 董事长 | 离任 | 2018年04月03日 | 因工作变动原因 |
| 李元海 | 总经理 | 离任 | 2018年03月03日 | 因工作变动原因 |
| 周志江 | 董事 | 离任 | 2018年03月20日 | 因工作变动原因 |
| 周志江 | 副总经理 | 离任 | 2018年03月03日 | 因工作变动原因 |
| 向美英 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年04月23日 | 任期满离任 |
| 万年春 | 副总经理 | 任期满离任 | 2018年04月23日 | 任期满离任 |
| 陈娟 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2018年04月23日 | 任期满离任 |
| 彭善俊 | 副总经理 | 离任 | 2018年09月05日 | 因个人原因辞职 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 汪万新 | 湖北双环化工集团有限公司 | 董事长 | 否 | ||
| 张行锋 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 副总经济师 | 是 | ||
| 刘宏光 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 总经理助理、财务管理部部长 | 是 |
在其他单位任职情况□ 适用 √ 不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 汪万新 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 27.03 | 否 |
| 李元海 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 16.99 | |
| 周志江 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 离任 | 6.32 | |
| 张行锋 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 是 | |
| 刘宏光 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 是 | |
| 武芙蓉 | 董事、财务总监 | 女 | 37 | 现任 | 24.71 | |
| 张雷 | 董事、董事会秘书 | 男 | 40 | 现任 | 21.85 | |
| 王花曼 | 独立董事 | 女 | 40 | 现任 | 7.79 | |
| 向美英 | 独立董事 | 女 | 46 | 离任 | 2.38 | |
| 包晓岚 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 5 | |
| 孙燕萍 | 独立董事 | 女 | 38 | 现任 | 7.79 | |
| 陈刚应 | 监事会主席 | 男 | 41 | 现任 | 13.74 | |
| 陈娟 | 监事会主席 | 女 | 44 | 离任 | 17.32 | |
| 吴云 | 监事 | 女 | 50 | 现任 | 7.59 | |
| 王彬 | 职工代表监事 | 男 | 39 | 现任 | 4.88 | |
| 鲁强 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 25.97 | |
| 陈坤 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 21.99 | |
| 万堤生 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 18.81 | |
| 彭善俊 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 7.52 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 237.68 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,984 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 47 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,031 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,031 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,695 |
| 销售人员 | 60 |
| 技术人员 | 149 |
| 财务人员 | 39 |
| 行政人员 | 88 |
| 合计 | 2,031 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 3 |
| 本科 | 118 |
| 大专 | 210 |
| 高中及以下 | 1,700 |
| 合计 | 2,031 |
2、薪酬政策
“”
“”
3、培训计划
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 793,440 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 21,600,000.00 |
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
“”
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 湖北双环科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.71% | 2018年01月16日 | 2018年01月17日 | 公告编号：2018-004，公告名称《湖北双环科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 湖北双环科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.31% | 2018年01月30日 | 2018年01月31日 | 公告编号：2018-007，公告名称《湖北双环科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 湖北双环科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.92% | 2018年03月06日 | 2018年03月07日 | 公告编号：2018-020，公告名称《湖北双环科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 湖北双环科技股份有限公司2018年第 | 临时股东大会 | 26.57% | 2018年03月20日 | 2018年03月21日 | 公告编号：2018-022，公告名称 |
| 四次临时股东大会 | 《湖北双环科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | ||||
| 湖北双环科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.43% | 2018年04月23日 | 2018年04月24日 | 公告编号：2018-035，公告名称《湖北双环科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 湖北双环科技股份有限公司2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.71% | 2018年06月14日 | 2018年06月15日 | 公告编号：2018-059，公告名称《湖北双环科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 湖北双环科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.45% | 2018年08月07日 | 2018年08月08日 | 公告编号：2018-067，公告名称《湖北双环科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| http://www.cninfo.com.cn | |||||
| 湖北双环科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.66% | 2018年09月28日 | 2018年09月29日 | 公告编号：2018-081，公告名称《湖北双环科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 湖北双环科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.67% | 2018年12月03日 | 2018年12月04日 | 公告编号：2018-114，公告名称《湖北双环科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 湖北双环科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.12% | 2018年12月20日 | 2018年12月21日 | 公告编号：2018-125，公告名称《湖北双环科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 孙燕萍 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 否 | 10 |
| 王花曼 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 否 | 10 |
| 包晓岚 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 向美英 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月27日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 | 重大缺陷：严重缺乏"三重一大"决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；经营行为严重违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员大量流失；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害。重要缺陷：缺乏"三重一大"决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；经营行为违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员部分流失；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。一般缺陷：没有完全履行"三重一大"决策程序，决策过程不民主，造成少部分决策失误；经营行为轻度违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员少部分流失；内部控制评价的一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的0.5%或以上。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的0.25%或以上。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 | 重大缺陷：直接经济损失金额500万元以上；重要缺陷：直接经济损失金额100万元以上500万元以下；一般缺陷：直接经济损失金额50万元以上100万元以下。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019年03月27日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年03月25日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2019]第2-00643号 |
| 注册会计师姓名 | 黄晨刚、王知先 |
审计报告正文
湖北双环科技股份有限公司全体股东：
“”
“”
“”“”
·
○
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：湖北双环科技股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 269,891,912.22 | 1,446,856,376.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 63,880,139.50 | 175,686,699.33 |
| 其中：应收票据 | 11,042,722.61 | 22,827,025.20 |
| 应收账款 | 52,837,416.89 | 152,859,674.13 |
| 预付款项 | 77,890,057.30 | 216,949,212.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 191,207,997.51 | 69,363,138.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 703,722,838.67 | 2,876,608,780.27 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 94,685,325.96 | 151,893,901.33 |
| 流动资产合计 | 1,401,278,271.16 | 4,937,358,108.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 56,156,786.08 | 89,292,384.76 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 251,669,757.73 | 316,272,929.23 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,266,584,309.68 | 3,621,866,367.01 |
| 在建工程 | 148,669,306.20 | 48,033,818.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 124,958,195.45 | 392,803,870.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 546,525.84 | |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 17,051,425.14 | 28,964,512.04 |
| 其他非流动资产 | 63,332,140.25 | 201,838,379.34 |
| 非流动资产合计 | 2,928,421,920.53 | 4,699,618,787.10 |
| 资产总计 | 4,329,700,191.69 | 9,636,976,895.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,770,200,000.00 | 4,188,599,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 955,622,750.80 | 1,976,996,572.39 |
| 预收款项 | 142,260,153.61 | 866,782,920.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,191,550.42 | 35,314,075.61 |
| 应交税费 | 15,132,951.85 | 27,042,755.51 |
| 其他应付款 | 240,394,994.27 | 484,810,883.05 |
| 其中：应付利息 | 6,862,124.95 | |
| 应付股利 | 818,740.00 | 818,794.42 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 132,842,916.62 | 365,775,099.86 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,271,645,317.57 | 7,945,321,306.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 610,000,000.00 | 680,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 240,024,721.14 | 497,176,954.43 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,537,213.07 | 10,134,254.90 |
| 递延收益 | 11,661,111.11 | 23,573,333.34 |
| 递延所得税负债 | 87,062.56 | 4,516,787.73 |
| 其他非流动负债 | 13,116,306.00 | 13,116,306.00 |
| 非流动负债合计 | 882,426,413.88 | 1,228,517,636.40 |
| 负债合计 | 4,154,071,731.45 | 9,173,838,942.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 464,145,765.00 | 464,145,765.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 730,053,024.41 | 733,621,760.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 493,354.56 | 321,218,480.07 |
| 专项储备 | 198,271.68 | 1,738,709.22 |
| 盈余公积 | 210,074,379.93 | 210,074,379.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,218,608,944.73 | -1,354,353,771.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 186,355,850.85 | 376,445,322.74 |
| 少数股东权益 | -10,727,390.61 | 86,692,630.13 |
| 所有者权益合计 | 175,628,460.24 | 463,137,952.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,329,700,191.69 | 9,636,976,895.85 |
法定代表人：汪万新 主管会计工作负责人：武芙蓉 会计机构负责人：蒋雪瑞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 177,390,024.59 | 414,490,182.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 53,531,043.84 | 75,848,526.65 |
| 其中：应收票据 | 11,042,722.61 | 11,082,457.75 |
| 应收账款 | 42,488,321.23 | 64,766,068.90 |
| 预付款项 | 212,454,562.18 | 426,682,786.39 |
| 其他应收款 | 111,111,161.43 | 17,807,994.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 143,436,935.38 | 434,386,332.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 76,045,917.23 | 75,989,988.22 |
| 流动资产合计 | 773,969,644.65 | 1,445,205,810.09 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 56,156,786.08 | 89,292,384.76 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 670,049,013.58 | 1,474,265,109.69 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,144,198,097.28 | 2,274,348,532.24 |
| 在建工程 | 118,912,314.26 | 12,420,015.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 124,958,195.45 | 127,140,621.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 13,245,783.69 | 10,890,005.24 |
| 其他非流动资产 | 63,332,140.25 | 65,014,581.42 |
| 非流动资产合计 | 3,190,852,330.59 | 4,053,371,250.29 |
| 资产总计 | 3,964,821,975.24 | 5,498,577,060.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,770,200,000.00 | 2,190,650,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 769,442,409.61 | 952,453,072.77 |
| 预收款项 | 128,740,141.32 | 233,285,518.82 |
| 应付职工薪酬 | 14,636,012.88 | 19,016,858.10 |
| 应交税费 | 18,151,090.78 | 22,853,903.93 |
| 其他应付款 | 158,931,736.73 | 334,319,467.18 |
| 其中：应付利息 | 6,862,124.95 | |
| 应付股利 | 818,740.00 | 818,740.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 92,842,916.62 | 233,626,688.99 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,952,944,307.94 | 3,986,205,509.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 240,024,721.14 | 147,693,556.31 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 400,000.00 | |
| 递延收益 | 11,661,111.11 | 7,090,000.00 |
| 递延所得税负债 | 87,062.56 | 4,516,787.73 |
| 其他非流动负债 | 13,116,306.00 | 13,116,306.00 |
| 非流动负债合计 | 465,289,200.81 | 172,416,650.04 |
| 负债合计 | 3,418,233,508.75 | 4,158,622,159.83 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 464,145,765.00 | 464,145,765.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 823,793,261.00 | 823,793,261.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 493,354.56 | 25,595,130.55 |
| 专项储备 | 198,271.68 | 213,492.33 |
| 盈余公积 | 210,074,379.93 | 210,074,379.93 |
| 未分配利润 | -952,116,565.68 | -183,867,128.26 |
| 所有者权益合计 | 546,588,466.49 | 1,339,954,900.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,964,821,975.24 | 5,498,577,060.38 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,769,945,573.89 | 4,281,607,523.69 |
| 其中：营业收入 | 3,769,945,573.89 | 4,281,607,523.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,963,558,456.09 | 5,041,314,444.20 |
| 其中：营业成本 | 3,867,014,323.42 | 4,206,907,847.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 67,825,145.41 | 88,687,596.13 |
| 销售费用 | 233,260,694.93 | 185,918,729.53 |
| 管理费用 | 283,007,427.01 | 139,362,279.64 |
| 研发费用 | 14,661,586.60 | 78,137,563.33 |
| 财务费用 | 303,582,628.24 | 298,629,877.71 |
| 其中：利息费用 | 342,585,538.24 | 323,846,031.97 |
| 利息收入 | 40,922,375.89 | 20,225,411.73 |
| 资产减值损失 | 194,206,650.48 | 43,670,550.33 |
| 加：其他收益 | 35,947,753.14 | 11,109,996.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,234,179,983.95 | -296,587.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -55,397,818.69 | -22,315,251.35 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,869,609.49 | -791,290.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,384,464.38 | -749,684,802.48 |
| 加：营业外收入 | 22,697,482.21 | 19,608,482.59 |
| 减：营业外支出 | 15,020,672.46 | 8,713,713.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,061,274.13 | -738,790,033.65 |
| 减：所得税费用 | 9,389,389.70 | 14,837,578.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,671,884.43 | -753,627,612.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 337,654,874.70 | -753,627,612.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -258,982,990.27 | -366,164,811.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 135,744,827.16 | -746,258,426.86 |
| 少数股东损益 | -57,072,942.73 | -7,369,185.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -320,725,125.51 | 232,416,751.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -320,725,125.51 | 232,416,751.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -320,725,125.51 | 232,416,751.61 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -25,101,775.99 | -63,206,597.91 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | -295,623,349.52 | 295,623,349.52 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -242,053,241.08 | -521,210,860.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -184,980,298.35 | -513,841,675.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -57,072,942.73 | -7,369,185.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2925 | -1.6078 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2925 | -1.6078 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：汪万新 主管会计工作负责人：武芙蓉 会计机构负责人：蒋雪瑞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,823,161,062.19 | 1,731,762,656.71 |
| 减：营业成本 | 1,997,692,787.73 | 1,817,170,178.28 |
| 税金及附加 | 29,028,082.12 | 24,804,594.79 |
| 销售费用 | 85,676,998.09 | 51,486,702.25 |
| 管理费用 | 209,345,104.46 | 77,014,013.13 |
| 研发费用 | 13,453,794.04 | |
| 财务费用 | 156,326,015.51 | 133,904,483.89 |
| 其中：利息费用 | 165,081,272.57 | 143,199,466.10 |
| 利息收入 | 9,781,576.22 | 7,728,022.43 |
| 资产减值损失 | 21,840,632.78 | 4,907,385.35 |
| 加：其他收益 | 24,466,010.54 | 7,964,439.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -103,945,036.86 | 311,109,353.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -42,158,951.05 | -21,409,310.14 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -234.08 | -35,092.32 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -769,681,612.94 | -58,486,000.84 |
| 加：营业外收入 | 6,521,259.75 | 7,860,371.68 |
| 减：营业外支出 | 4,130,819.05 | 2,453,090.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -767,291,172.24 | -53,078,719.75 |
| 减：所得税费用 | 958,265.18 | -513,736.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -768,249,437.42 | -52,564,982.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -768,249,437.42 | -52,564,982.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -25,101,775.99 | -63,206,597.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -25,101,775.99 | -63,206,597.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -25,101,775.99 | -63,206,597.91 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -793,351,213.41 | -115,771,580.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,628,235,898.97 | 4,020,312,490.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,886,529.64 | 45,809,575.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,685,122,428.61 | 4,066,122,066.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,414,253,486.18 | 3,814,436,678.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,413,194.93 | 230,074,008.73 |
| 支付的各项税费 | 192,416,657.11 | 133,719,541.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 307,770,794.94 | 259,500,789.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,189,854,133.16 | 4,437,731,018.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,268,295.45 | -371,608,952.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 65,483,189.65 | 23,782,887.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,250.25 | 828,750.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,936,078.06 | 335,530.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -29,463,401.89 | 371,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,962,116.07 | 397,477,167.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343,747,620.69 | 362,429,477.54 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 343,747,620.69 | 362,429,477.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,785,504.62 | 35,047,690.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,965,453,193.62 | 5,457,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 986,624,500.22 | 1,260,491,360.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,952,077,693.84 | 6,718,091,360.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,595,202,193.62 | 4,149,701,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 292,957,706.13 | 308,473,143.84 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,043,967,245.82 | 1,409,713,295.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,932,127,145.57 | 5,867,887,439.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -980,049,451.73 | 850,203,920.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -577,748.58 | 4,328,099.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -783,144,409.48 | 517,970,758.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 939,238,833.11 | 421,268,074.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,094,423.63 | 939,238,833.11 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,899,906,662.97 | 1,668,774,591.96 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,818,697.87 | 20,994,862.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,938,725,360.84 | 1,689,769,454.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,451,832,300.17 | 1,610,299,641.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,486,041.21 | 135,858,125.22 |
| 支付的各项税费 | 64,293,398.52 | 45,690,760.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,082,692.98 | 98,529,148.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,834,694,432.88 | 1,890,377,676.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,030,927.96 | -200,608,221.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 65,483,189.65 | 23,782,887.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,250.25 | 828,750.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 508,036.82 | 145,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 554,977,780.00 | 346,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 695,975,256.72 | 450,756,637.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,482,325.42 | 187,324,395.79 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,000,000.00 | 281,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 290,482,325.42 | 543,924,395.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 405,492,931.30 | -93,167,758.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,144,200,000.00 | 2,404,650,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 301,390,000.22 | 672,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,445,590,000.22 | 3,076,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,364,650,000.00 | 2,043,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,520,460.05 | 106,491,669.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 559,623,557.36 | 594,336,401.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,058,794,017.41 | 2,743,828,070.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -613,204,017.19 | 332,821,929.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,338.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,680,157.93 | 39,031,611.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 236,290,182.52 | 197,258,571.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,610,024.59 | 236,290,182.52 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 464,145,765.00 | 733,621,760.41 | 321,218,480.07 | 1,738,709.22 | 210,074,379.93 | -1,354,353,771.89 | 86,692,630.13 | 463,137,952.87 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 464,145,765.00 | 733,621,760.41 | 321,218,480.07 | 1,738,709.22 | 210,074,379.93 | -1,354,353,771.89 | 86,692,630.13 | 463,137,952.87 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,568,736.00 | -320,725,125.51 | -1,540,437.54 | 135,744,827.16 | -97,420,020.74 | -287,509,492.63 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -320,725,125.51 | 135,744,827.16 | -57,072,942.73 | -242,053,241.08 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,568,736.00 | -3,311,787.99 | -40,347,078.01 | -47,227,602.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -3,568,736.00 | -3,311,787.99 | -40,347,078.01 | -47,227,602.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,771,350.45 | 1,771,350.45 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 17,009,398.34 | 17,009,398.34 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -15,238,047.89 | -15,238,047.89 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 464,145,765.00 | 730,053,024.41 | 493,354.56 | 198,271.68 | 210,074,379.93 | -1,218,608,944.73 | -10,727,390.61 | 175,628,460.24 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 464,145,765.00 | 733,621,760.41 | 88,801,728.46 | 1,188,722.78 | 210,074,379.93 | -608,095,345.03 | 53,685,165.30 | 943,422,176.85 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 464,14 | 733,621 | 88,801, | 1,188,7 | 210,074 | -608,09 | 53,685, | 943,422 | |||||
| 5,765.00 | ,760.41 | 728.46 | 22.78 | ,379.93 | 5,345.03 | 165.30 | ,176.85 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 232,416,751.61 | 549,986.44 | -746,258,426.86 | 33,007,464.83 | -480,284,223.98 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 232,416,751.61 | -746,258,426.86 | -7,369,185.65 | -521,210,860.90 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,376,650.48 | 40,376,650.48 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 40,376,650.48 | 40,376,650.48 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 549,986.44 | 549,986.44 |
| 1．本期提取 | 13,663,095.36 | 13,663,095.36 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -13,113,108.92 | -13,113,108.92 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 464,145,765.00 | 733,621,760.41 | 321,218,480.07 | 1,738,709.22 | 210,074,379.93 | -1,354,353,771.89 | 86,692,630.13 | 463,137,952.87 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 464,145,765.00 | 823,793,261.00 | 25,595,130.55 | 213,492.33 | 210,074,379.93 | -183,867,128.26 | 1,339,954,900.55 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 464,145,765.00 | 823,793,261.00 | 25,595,130.55 | 213,492.33 | 210,074,379.93 | -183,867,128.26 | 1,339,954,900.55 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -25,101,775.99 | -15,220.65 | -768,249,437.42 | -793,366,434.06 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -25,101,775.99 | -768,249,437.42 | -793,351,213.41 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -15,220.65 | -15,220.65 | |||||||||
| 1．本期提取 | 8,038,607.64 | 8,038,607.64 | |||||||||
| 2．本期使用 | -8,053,828.29 | -8,053,828.29 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 464,145,765.00 | 823,793,261.00 | 493,354.56 | 198,271.68 | 210,074,379.93 | -952,116,565.68 | 546,588,466.49 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 464,145,765.00 | 823,793,261.00 | 88,801,728.46 | 189,335.75 | 210,074,379.93 | -131,302,145.4 | 1,455,702,324.65 | ||||
| 9 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 464,145,765.00 | 823,793,261.00 | 88,801,728.46 | 189,335.75 | 210,074,379.93 | -131,302,145.49 | 1,455,702,324.65 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -63,206,597.91 | 24,156.58 | -52,564,982.77 | -115,747,424.10 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -63,206,597.91 | -52,564,982.77 | -115,771,580.68 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划 |
| 变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 24,156.58 | 24,156.58 | |||||||||
| 1．本期提取 | 7,063,606.08 | 7,063,606.08 | |||||||||
| 2．本期使用 | -7,039,449.50 | -7,039,449.50 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 464,145,765.00 | 823,793,261.00 | 25,595,130.55 | 213,492.33 | 210,074,379.93 | -183,867,128.26 | 1,339,954,900.55 |
三、公司基本情况
“”“”
“”
| 序号 | 子公司 | 注册地址 | 主营业务 | 持股比例(%) |
| 1 | 湖北宜化置业有限责任公司 | 宜昌市 | 房地产开发 | 100.00 |
| 2 | 宜昌宜景房地产开发有限公司 | 宜昌市 | 房地产开发 | 70.00 |
| 3 | 湖北宜化猇亭置业有限公司 | 宜昌市 | 房地产开发 | 100.00 |
| 4 | 新疆佳盛房地产开发有限公司 | 新疆昌吉 | 房地产开发 | 60.00 |
| 5 | 武汉宜富华石油化工有限公司 | 武汉市江夏区 | 贸易 | 100.00 |
| 6 | 北京红双环科技有限公司 | 北京市 | 贸易 | 100.00 |
| 7 | 湖北环益化工有限公司 | 湖北省应城市 | 化工产品生产销售 | 100.00 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
“”
2、持续经营
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
2、会计期间
3、营业周期
4、记账本位币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
6、合并财务报表的编制方法
“”
“”
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
9、外币业务和外币报表折算
10、金融工具
“”“”
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续6个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 一般指单项超过1000万元（含1000万元）的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 1.00% | 1.00% |
| 1－2年 | 3.00% | 3.00% |
| 2－3年 | 5.00% | 5.00% |
| 3－4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5年 | 30.00% | 30.00% |
| 5年以上 | 50.00% | 50.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业
“”
“”
13、持有待售资产
不适用
14、长期股权投资
—
——
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 3.00-5.00 | 2.38-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 3.00-5.00 | 4.75-19.40 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-12 | 3.00-5.00 | 7.92-12.13 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-15 | 3.00-5.00 | 6.33-19.40 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业
18、借款费用
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（2）内部研究开发支出会计政策
22、长期资产减值
23、长期待摊费用
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
（2）离职后福利的会计处理方法
（3）辞退福利的会计处理方法
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
26、股份支付
不适用
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业
29、政府补助
30、递延所得税资产/递延所得税负债
31、租赁
32、其他重要的会计政策和会计估计
| 计提依据 | 计提比例 |
| 主营业务收入（1,000.00万元及以下的部分） | 4.00% |
| 主营业务收入（1,000.00万元至10,000.00万元（含）的部分） | 2.00% |
| 主营业务收入（10,000.00万元至100,000.00万元（含）的部分） | 0.50% |
| 主营业务收入（100,000.00万元以上的部分） | 0.20% |
“”
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
| 1.应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据及应收账款 | 63,880,139.50 | 175,686,699.33 | 应收票据：22,827,025.20； 应收账款：152,859,674.13 |
| 2.应付票据和应付账款合并列示 | 应付票据及应付账款 | 995,622,750.80 | 1,976,996,572.39 | 应付票据：966,000,000.00； 应付账款：1,010,996,572.39 |
| 3.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款 | 240.394,994.27 | 484,810,883.05 | 应付股利：818,794.42； 其他应付款：483,992,088.63 |
| 4.管理费用列报调整 | 管理费用 | 283,007,427.01 | 139,362,279.64 | 管理费用：217,499,842.97 |
| 5.研发费用单独列示 | 研发费用 | 14,661,586.60 | 78,137,563.33 | — |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 17%、16%、11%、10%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 土地增值税 | 转让房地产所取得的应纳税增值额 | 30%-60% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
2、税收优惠
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 231,983.11 | 750,559.42 |
| 银行存款 | 30,784,500.02 | 629,688,273.69 |
| 其他货币资金 | 238,875,429.09 | 816,417,543.78 |
| 合计 | 269,891,912.22 | 1,446,856,376.89 |
其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 11,042,722.61 | 22,827,025.20 |
| 应收账款 | 52,837,416.89 | 152,859,674.13 |
| 合计 | 63,880,139.50 | 175,686,699.33 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 11,042,722.61 | 22,827,025.20 |
| 合计 | 11,042,722.61 | 22,827,025.20 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 594,908,061.59 | |
| 合计 | 594,908,061.59 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 58,562,103.65 | 50.96% | 5,724,686.76 | 9.78% | 52,837,416.89 | 166,349,424.24 | 72.49% | 13,489,750.11 | 8.11% | 152,859,674.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 56,358,274.22 | 49.04% | 56,358,274.22 | 100.00% | 63,127,251.72 | 27.51% | 63,127,251.72 | 100.00% | ||
| 合计 | 114,920,377.87 | 100.00% | 62,082,960.98 | 54.02% | 52,837,416.89 | 229,476,675.96 | 100.00% | 76,617,001.83 | 33.39% | 152,859,674.13 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 43,137,290.77 | 431,372.91 | 1.00% |
| 1至2年 | 321,200.89 | 9,636.02 | 3.00% |
| 2至3年 | 2,780,167.38 | 139,008.37 | 5.00% |
| 3年以上 | 12,323,444.61 | 5,144,669.46 | 41.75% |
| 合计 | 58,562,103.65 | 5,724,686.76 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 3,414,668.93 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 1、慈溪市宏张化纤有限公司 | 7,698,203.20 | 6.70 | 3,084,435.59 |
| 2、南盈化工(泉州)有限公司 | 4,350,359.57 | 3.79 | 43,503.60 |
| 3、江西益化禄达实业发展有限公司 | 4,211,481.27 | 3.66 | 42,114.81 |
| 4、沙洋弘润建材有限公司 | 3,781,115.56 | 3.29 | 1,128,147.38 |
| 5、湖南省化工公司 | 3,275,558.75 | 2.85 | 3,275,558.75 |
| 合 计 | 23,316,718.35 | 20.29 | 7,573,760.13 |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 16,071,288.93 | 20.63% | 166,270,524.77 | 76.64% |
| 1至2年 | 16,183,968.92 | 20.78% | 30,306,831.13 | 13.97% |
| 2至3年 | 39,410,031.77 | 50.60% | 12,458,688.03 | 5.74% |
| 3年以上 | 6,224,767.68 | 7.99% | 7,913,168.61 | 3.65% |
| 合计 | 77,890,057.30 | -- | 216,949,212.54 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过1年的大额预付款项情况
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 湖北环益化工有限公司 | 四川空分设备（集团）有限责任公司 | 27,450,000.00 | 2-3年 | 未结算 |
| 北京红双环科技有限公司 | 武汉宜化塑业有限公司 | 2,454,000.36 | 2-3年 | 未结算 |
| 湖北环益化工有限公司 | 科林未来能源技术有限公司 | 1,282,051.28 | 1-2年 | 未结算 |
| 武汉宜富华石油化工有限公司 | 三门峡市天翔化工机械有限公司 | 1,267,552.40 | 2-3年 | 未结算 |
| 北京红双环科技有限公司 | 济宁创想水处理设备有限公司 | 1,025,518.00 | 4-5年 | 未结算 |
| 合 计 | 33,479,122.04 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 1、四川空分设备（集团）有限责任公司 | 27,450,000.00 | 35.24 |
| 2、山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 10,652,001.55 | 13.68 |
| 3、北京蓝图工程设计有限公司 | 6,241,291.87 | 8.01 |
| 4、武汉宜化塑业有限公司 | 2,454,000.36 | 3.15 |
| 5、佳木斯电机股份有限公司 | 1,485,509.53 | 1.91 |
| 合计 | 48,282,803.31 | 61.99 |
其他说明：
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 191,207,997.51 | 69,363,138.39 |
| 合计 | 191,207,997.51 | 69,363,138.39 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 199,559,290.77 | 94.97% | 8,351,293.26 | 4.18% | 191,207,997.51 | 74,572,873.92 | 82.87% | 5,209,735.53 | 6.99% | 69,363,138.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,562,508.00 | 5.03% | 10,562,508.00 | 100.00% | 15,412,637.75 | 17.13% | 15,412,637.75 | 100.00% | ||
| 合计 | 210,121,798.77 | 100.00% | 18,913,801.26 | 9.00% | 191,207,997.51 | 89,985,511.67 | 100.00% | 20,622,373.28 | 22.92% | 69,363,138.39 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 152,854,766.96 | 1,528,687.67 | 1.00% |
| 1至2年 | 25,568,123.88 | 767,043.72 | 3.00% |
| 2至3年 | 5,043,734.33 | 252,186.72 | 5.00% |
| 3年以上 | 16,092,665.60 | 5,803,375.15 | 36.06% |
| 合计 | 199,559,290.77 | 8,351,293.26 |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权转让款 | 97,220,546.54 | |
| 员工借款 | 1,826,137.62 | 1,880,281.22 |
| 往来款 | 47,681,493.87 | 4,433,234.87 |
| 代垫款 | 32,070,770.74 | 50,705,673.72 |
| 保证金 | 31,322,850.00 | 31,447,159.54 |
| 租金 | 1,519,162.32 | |
| 合计 | 210,121,798.77 | 89,985,511.67 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 1、湖南省轻工盐业集团有限公司 | 股权转让款 | 47,262,400.00 | 1年内 | 22.49% | 472,624.00 |
| 2、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙） | 股权转让款 | 45,408,900.00 | 1年内 | 21.61% | 454,089.00 |
| 3、宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 往来款 | 36,740,000.00 | 1 年内 | 17.49% | 367,400.00 |
| 4、宜昌住房公积金管理中心 | 按揭保证金 | 29,833,550.00 | 1-5年 | 14.20% | 7,423,567.50 |
| 5、宜昌市非税收入管理局 | 代垫款 | 10,905,852.34 | 2-3年 | 5.19% | 331,175.57 |
| 合计 | -- | 170,150,702.34 | -- | 80.98% | 9,048,856.07 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 87,997,430.82 | 87,997,430.82 | 183,852,633.31 | 38,276.23 | 183,814,357.08 | |
| 包装物 | 4,245,297.19 | 4,245,297.19 | 3,562,796.00 | 3,562,796.00 | ||
| 产成品 | 66,835,390.95 | 13,614,847.53 | 53,220,543.42 | 675,565,553.04 | 38,115,971.13 | 637,449,581.91 |
| 开发成本 | 37,966,979.27 | 37,966,979.27 | 1,160,824,159.12 | 1,160,824,159.12 | ||
| 开发产品 | 661,621,283.15 | 141,328,695.18 | 520,292,587.97 | 890,957,886.16 | 890,957,886.16 | |
| 合计 | 858,666,381.38 | 154,943,542.71 | 703,722,838.67 | 2,914,763,027.63 | 38,154,247.36 | 2,876,608,780.27 |
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位： 元
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位： 元
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：
单位： 元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求不适用。
（2）存货跌价准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
| 原材料 | 38,276.23 | 38,276.23 | |||||
| 产成品 | 38,115,971.13 | 16,102,671.74 | 40,603,795.34 | 13,614,847.53 | |||
| 开发产品 | 141,328,695.18 | 141,328,695.18 | |||||
| 合计 | 38,154,247.36 | 157,431,366.92 | 40,642,071.57 | 154,943,542.71 | -- | ||
按主要项目分类：
单位： 元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
（3）存货期末余额中利息资本化率的情况
（4）存货受限情况
按项目披露受限存货情况：
单位： 元
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
3.开发成本明细
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 1、新疆绿洲新城项目 | 249,661,299.59 | 57,695,681.80 | 269,470,002.12 | 37,886,979.27 |
| 2、猇亭绿洲新城 | 69,171,163.87 | 69,171,163.87 | ||
| 3、宜化星都汇 | 427,298,203.04 | 427,298,203.04 | ||
| 4、万州观音岩澜波湾项目 | 414,613,492.62 | 57,266,760.75 | 471,880,253.37 | |
| 5、宜昌东风路代建项目 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
| 合 计 | 1,160,824,159.12 | 114,962,442.55 | 1,237,819,622.40 | 37,966,979.27 |
4.开发产品明细
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 本期计提跌价准备 |
| 1、宜化山语城： | 186,943,174.67 | 57,141,181.80 | 129,801,992.87 | 24,487,562.70 | |
| 其中：住宅 | 16,101,017.44 | 12,693,156.32 | 3,407,861.12 | ||
| 商铺 | 56,060,056.02 | 39,010,317.01 | 17,049,739.01 | ||
| 车库 | 114,782,101.21 | 5,437,708.47 | 109,344,392.74 | 24,487,562.70 | |
| 2、宜化新天地 | 358,170,340.70 | 22,846,683.62 | 335,323,657.08 | 87,366,846.77 | |
| 其中：住宅 | 29,025,420.24 | 22,846,683.62 | 6,178,736.62 | ||
| 商铺 | 12,749,502.69 | 12,749,502.69 | |||
| 车库 | 316,395,417.77 | 316,395,417.77 | 87,366,846.77 | ||
| 3、猇亭绿洲新城 | 81,139,229.27 | 46,286,533.12 | 34,852,696.15 | 9,344,285.71 | |
| 住宅 | 31,952,440.72 | 31,562,910.52 | 389,530.20 |
| 商铺 | 21,956,788.55 | 14,288,638.57 | 7,668,149.98 | ||
| 车库 | 27,230,000.00 | 434,984.03 | 26,795,015.97 | 9,344,285.71 | |
| 4、宜化星都汇（注） | 239,945,906.20 | 239,945,906.20 | |||
| 住宅 | 62,087,062.40 | 62,087,062.40 | |||
| 商铺 | 57,013,410.10 | 57,013,410.10 | |||
| 车库 | 120,845,433.70 | 120,845,433.70 | |||
| 5、新疆绿洲新城 | 24,759,235.32 | 269,470,002.12 | 132,586,300.39 | 161,642937.05 | 20,130,000.00 |
| 住宅 | 24,759,235.32 | 190,020,140.32 | 130,408,881.65 | 84,370,493.99 | |
| 商铺 | 24,519,861.80 | 2,177,418.74 | 22,342,443.06 |
| 车库 | 54,930,000.00 | 54,930,000.00 | 20,130,000.00 | ||
| 合 计 | 890,957,886.16 | 269,470,002.12 | 498,806,605.13 | 661,621,283.15 | 141,328,695.18 |
注：本期处置湖北宜化投资开发有限公司股权，致使宜化星都汇项目开发产品不再纳入合并范围而减少。
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
8、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
10、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴税金 | 94,685,325.96 | 151,893,901.33 |
| 合计 | 94,685,325.96 | 151,893,901.33 |
其他说明：
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 56,156,786.08 | 56,156,786.08 | 89,292,384.76 | 89,292,384.76 | ||
| 按公允价值计量的 | 1,156,786.08 | 1,156,786.08 | 34,292,384.76 | 34,292,384.76 | ||
| 按成本计量的 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||
| 合计 | 56,156,786.08 | 56,156,786.08 | 89,292,384.76 | 89,292,384.76 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 湖北宜化化工股份有限公司股票 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 576,368.96 | 576,368.96 | ||
| 公允价值 | 1,156,786.08 | 1,156,786.08 | ||
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 580,417.12 | 580,417.12 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 10.00% | |||||||
| 湖北安卅物流有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10.00% | |||||||
| 合计 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | -- | |||||||
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
13、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
14、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 277,893,283.00 | -42,158,951.05 | 235,734,331.95 | 42,971,292.00 | |||||||
| 北京宜化贸易有限公司 | 29,174,293.42 | -13,238,867.64 | 15,935,425.78 | ||||||||
| 武汉双建科技发展有限公司 | 5,275,292.78 | 5,275,292.78 | |||||||||
| 武汉东太信息产业有限公司 | 2,008,873.88 | 2,008,873.88 | 2,008,873.88 | ||||||||
| 哈密宜化化工有限公司 | 960,784.00 | 960,784.00 | |||||||||
| 哈密宜化矿业有限公司 | 960,402.15 | 960,402.15 | |||||||||
| 小计 | 316,272,929.23 | 7,196,478.93 | -55,397,818.69 | 2,008,873.88 | 251,669,757.73 | 44,980,165.88 | |||||
| 合计 | 316,272,929.23 | 7,196,478.93 | -55,397,818.69 | 2,008,873.88 | 251,669,757.73 | 44,980,165.88 |
其他说明
15、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：
单位： 元
| 项目名称 | 地理位置 | 建筑面积 | 报告期租金收入 | 期初公允价值 | 期末公允价值 | 公允价值变动幅度 | 公允价值变动原因及报告索引 |
公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产□ 是 √ 否
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
16、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,266,584,309.68 | 3,621,866,367.01 |
| 合计 | 2,266,584,309.68 | 3,621,866,367.01 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,554,831,645.94 | 6,005,808,472.76 | 18,479,959.57 | 12,421,946.18 | 7,591,542,024.45 |
| 2.本期增加金额 | 21,378,217.06 | 203,615,940.37 | 2,464,836.82 | 342,167.04 | 227,801,161.29 |
| （1）购置 | 11,379,656.44 | 39,853,401.00 | 789,448.47 | 342,167.04 | 52,364,672.95 |
| （2）在建工程转入 | 8,989,248.62 | 163,685,912.75 | 172,675,161.37 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）债务重组增加 | 1,009,312.00 | 76,626.62 | 1,675,388.35 | 2,761,326.97 | |
| 3.本期减少金额 | 762,990,206.36 | 2,301,965,720.49 | 8,734,682.10 | 5,865,435.91 | 3,079,556,044.86 |
| （1）处置或报废 | 6,031,592.35 | 160,581,173.99 | 1,288,626.87 | 2,494,021.28 | 170,395,414.49 |
| （2）处置子公司 | 756,958,614.01 | 2,141,384,546.50 | 7,446,055.23 | 3,371,414.63 | 2,909,160,630.37 |
| 4.期末余额 | 813,219,656.64 | 3,907,458,692.64 | 12,210,114.29 | 6,898,677.31 | 4,739,787,140.88 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 639,193,630.38 | 3,313,581,046.92 | 8,396,042.32 | 6,260,436.27 | 3,967,431,155.89 |
| 2.本期增加金额 | 63,933,027.35 | 360,793,361.44 | 836,087.54 | 738,461.77 | 426,300,938.10 |
| （1）计提 | 63,933,027.35 | 360,793,361.44 | 836,087.54 | 738,461.77 | 426,300,938.10 |
| 3.本期减少金额 | 317,935,655.24 | 1,594,478,761.26 | 4,825,762.32 | 4,243,984.16 | 1,921,484,162.98 |
| （1）处置或报废 | 2,337,360.81 | 125,843,219.54 | 1,103,683.16 | 1,913,518.19 | 131,197,781.70 |
| （2）处置子公司 | 315,598,294.43 | 1,468,635,541.72 | 3,722,079.16 | 2,330,465.97 | 1,790,286,381.28 |
| 4.期末余额 | 385,191,002.49 | 2,079,895,647.10 | 4,406,367.54 | 2,754,913.88 | 2,472,247,931.01 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 2,244,501.55 | 2,244,501.55 |
| 2.本期增加金额 | 6,179,915.40 | 1,516,959.67 | 52,187.63 | 372,573.66 | 8,121,636.36 |
| （1）计提 | 6,179,915.40 | 1,516,959.67 | 52,187.63 | 372,573.66 | 8,121,636.36 |
| 3.本期减少金额 | 6,179,915.40 | 2,806,561.03 | 52,187.63 | 372,573.66 | 9,411,237.72 |
| （1）处置或报废 | 1,323,659.56 | 290,967.51 | 1,614,627.07 | ||
| （2）处置子公司 | 6,179,915.40 | 1,482,901.47 | 52,187.63 | 81,606.15 | 7,796,610.65 |
| 4.期末余额 | 954,900.19 | 954,900.19 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 428,028,654.15 | 1,826,608,145.35 | 7,803,746.75 | 4,143,763.43 | 2,266,584,309.68 |
| 2.期初账面价值 | 915,638,015.56 | 2,689,982,924.29 | 10,083,917.25 | 6,161,509.91 | 3,621,866,367.01 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
17、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 148,669,306.20 | 48,033,818.03 |
| 合计 | 148,669,306.20 | 48,033,818.03 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 环益化工合成氨升级改造项目 | 29,756,991.94 | 29,756,991.94 | 19,519,528.83 | 19,519,528.83 | ||
| 5号锅炉整改项目 | 7,723,684.11 | 7,723,684.11 | ||||
| 28台压力容器整改项目 | 15,301,165.69 | 15,301,165.69 | ||||
| 厂区雨污分流技改项目 | 25,269,758.36 | 25,269,758.36 | ||||
| 氨库搬迁项目 | 13,427,283.19 | 13,427,283.19 | ||||
| 其他项目 | 57,190,422.91 | 57,190,422.91 | 28,514,289.20 | 28,514,289.20 | ||
| 合计 | 148,669,306.20 | 148,669,306.20 | 48,033,818.03 | 48,033,818.03 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 环益化工合成氨升级改造项目 | 690,243,600.00 | 19,519,528.83 | 10,237,463.11 | 29,756,991.94 | 4.31% | 4.31 | 9,390,018.09 | 其他 | ||||
| 5号锅炉整改项目 | 9,300,000.00 | 7,723,684.11 | 7,723,684.11 | 83.05% | 83.05 | 其他 |
| 28台压力容器整改项目 | 20,730,000.00 | 15,301,165.69 | 15,301,165.69 | 73.81% | 73.81 | 其他 | ||||||
| 厂区雨污分流技改项目 | 55,000,000.00 | 25,269,758.36 | 25,269,758.36 | 45.95% | 45.95 | 其他 | ||||||
| 氨库搬迁项目 | 35,200,000.00 | 13,427,283.19 | 13,427,283.19 | 38.15% | 38.15 | 其他 | ||||||
| 新增2对盐井更新改造 | 9,500,000.00 | 9,456,366.39 | 9,456,366.39 | 99.54% | 完工 | 其他 | ||||||
| 新干铵炉改造项目 | 9,100,000.00 | 9,047,026.53 | 9,047,026.53 | 99.42% | 完工 | 其他 | ||||||
| 雨污分流及外环路整修 | 6,800,000.00 | 6,660,761.71 | 6,660,761.71 | 其他 | ||||||||
| 合成氨升级改造项目 | 2,790,669.70 | 3,342,237.74 | 6,132,907.44 | 其他 | ||||||||
| 新增碳化塔技改项目 | 13,000,000.00 | 4,121,658.11 | 8,650,954.99 | 12,772,613.10 | 98.25% | 完工 | 其他 | |||||
| 锅炉烟气脱硝技术改造 | 14,632,760.85 | 14,632,760.85 | 其他 | |||||||||
| 制盐蒸发罐 | 8,600,000.00 | 8,620,726.41 | 8,620,726.41 | 100.24% | 完工 | 其他 | ||||||
| 新增两台(套)带式滤碱机 | 42,000,000.00 | 278,755.28 | 18,775,328.65 | 19,054,083.93 | 45.37% | 45.37 | 其他 | |||||
| 固定资产改造项目 | 81,300,652.47 | 39,939,959.05 | 6,540,589.69 | 34,820,103.73 | 其他 | |||||||
| 其他 | 21,323,2 | 123,143, | 92,838,4 | 48,312,3 | 3,316,23 | 其他 |
| 06.11 | 890.34 | 69.89 | 91.31 | 5.25 | ||||||||
| 合计 | 899,473,600.00 | 48,033,818.03 | 355,590,060.54 | 172,675,161.37 | 82,279,411.00 | 148,669,306.20 | -- | -- | 9,390,018.09 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
18、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
19、油气资产
□ 适用 √ 不适用
20、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 采矿权 | 售楼软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 382,411,393.00 | 71,290,000.00 | 74,218,400.00 | 513,720.00 | 528,433,513.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 36,317,371.53 | 36,317,371.53 |
| （1）购置 | 36,317,371.53 | 36,317,371.53 | |||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 296,015,270.00 | 110,535,771.53 | 406,551,041.53 | ||||
| （1）处置 | 296,015,270.00 | 110,535,771.53 | 406,551,041.53 | ||||
| 4.期末余额 | 86,396,123.00 | 71,290,000.00 | 513,720.00 | 158,199,843.00 | |||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 93,986,559.10 | 41,129,363.05 | 513,720.00 | 135,629,642.15 | |||
| 2.本期增加金额 | 8,185,224.38 | 4,575,619.28 | 12,760,843.66 | ||||
| （1）计提 | 8,185,224.38 | 4,575,619.28 | 12,760,843.66 | ||||
| 3.本期减少金额 | 69,443,855.93 | 45,704,982.33 | 115,148,838.26 | ||||
| （1）处置 | 69,443,855.93 | 45,704,982.33 | 115,148,838.26 | ||||
| 4.期末余额 | 32,727,927.55 | 513,720.00 | 33,241,647.55 | ||||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减 |
| 少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 53,668,195.45 | 71,290,000.00 | 124,958,195.45 | ||||
| 2.期初账面价值 | 288,424,833.90 | 71,290,000.00 | 33,089,036.95 | 392,803,870.85 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
21、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
22、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 新疆佳盛房地产开发有限公司 | 546,525.84 | 546,525.84 | ||||
| 合计 | 546,525.84 | 546,525.84 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 或形成商誉的事项 | ||||||
| 新疆佳盛房地产开发有限公司 | 546,525.84 | 546,525.84 | ||||
| 合计 | 546,525.84 | 546,525.84 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
“”
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
23、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
其他说明
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 91,990,577.32 | 14,607,121.86 | 136,904,579.19 | 25,755,948.30 |
| 递延收益 | 4,000,000.00 | 600,000.00 | 4,500,000.00 | 675,000.00 |
| 预计负债 | 7,537,213.07 | 1,844,303.28 | 10,134,254.90 | 2,533,563.74 |
| 合计 | 103,527,790.39 | 17,051,425.14 | 151,538,834.09 | 28,964,512.04 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 580,417.12 | 87,062.56 | 30,111,918.28 | 4,516,787.73 |
| 合计 | 580,417.12 | 87,062.56 | 30,111,918.28 | 4,516,787.73 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 17,051,425.14 | 28,964,512.04 | ||
| 递延所得税负债 | 87,062.56 | 4,516,787.73 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 189,884,793.70 | 733,544.83 |
| 可抵扣亏损 | 1,275,071,412.73 | 1,968,866,411.05 |
| 合计 | 1,464,956,206.43 | 1,969,599,955.88 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年度 | 600,695,493.79 | ||
| 2019年度 | 6,266,888.90 | 300,294,180.84 | |
| 2020年度 | 4,219,945.52 | 31,130,665.57 | |
| 2021年度 | 354,947,759.38 | 536,103,044.66 | |
| 2022年度 | 140,331,300.74 | 500,643,026.19 | |
| 2023年度 | 769,305,518.19 | ||
| 合计 | 1,275,071,412.73 | 1,968,866,411.05 | -- |
其他说明：
25、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付的工程类款项 | 19,332,140.25 | 133,738,379.34 |
| 融资租赁保证金 | 44,000,000.00 | 68,100,000.00 |
| 合计 | 63,332,140.25 | 201,838,379.34 |
其他说明：
26、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 54,449,000.00 | |
| 抵押借款 | 210,000,000.00 | |
| 保证借款 | 947,200,000.00 | 2,418,000,000.00 |
| 信用借款 | 450,000,000.00 | |
| 保证&抵押借款 | 823,000,000.00 | 1,056,150,000.00 |
| 合计 | 1,770,200,000.00 | 4,188,599,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
28、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
29、应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 293,677,940.50 | 966,000,000.00 |
| 应付账款 | 661,944,810.30 | 1,010,996,572.39 |
| 合计 | 955,622,750.80 | 1,976,996,572.39 |
（1）应付票据分类列示
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 293,677,940.50 | 966,000,000.00 |
| 合计 | 293,677,940.50 | 966,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
（2）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 487,699,022.09 | 493,441,339.24 |
| 1年以上 | 174,245,788.21 | 517,555,233.15 |
| 合计 | 661,944,810.30 | 1,010,996,572.39 |
（3）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 1、汕头市建安（集团）公司武汉分公司 | 8,103,290.09 | 未结算 |
| 2、湖北航宇隆盛商贸有限公司 | 7,007,688.49 | 未结算 |
| 3、宜昌未来景观装饰装修工程有限公司 | 6,749,372.00 | 未结算 |
| 合计 | 21,860,350.58 | -- |
其他说明：
30、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 124,228,371.37 | 714,292,138.92 |
| 1年以上 | 18,031,782.24 | 152,490,781.24 |
| 合计 | 142,260,153.61 | 866,782,920.16 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
1.房地产预收情况
| 单 位 | 期末余额 | 期初余额 | 预计竣工时间 | 预售比例（%） |
| 一、宜化山语城 | 6,601,997.98 | 17,038,511.41 | ||
| 1、宜化山语城商铺 | 4,499,879.04 | 10,291,020.27 | 已竣工 | 90.23 |
| 2、宜化山语城车位 | 45,476.81 | 972,143.20 | 已竣工 | 22.31 |
| 3、宜化山语城房款 | 2,056,642.13 | 5,775,347.94 | 已竣工 | 100.00 |
| 二、宜化新天地 | 2,364,196.67 | 17,063,667.04 | ||
| 1、宜化新天地房款 | 2,364,196.67 | 17,063,667.04 | 已竣工 | 92.00 |
| 三、新疆绿洲新城 | 3,599,125.69 | 109,263,694.53 | ||
| 1、新疆绿洲新城房款 | 3,599,125.69 | 109,263,694.53 | 已竣工 | 81.00 |
| 四、猇亭绿洲新城 | 702,273.88 | 10,368,405.32 | ||
| 1、猇亭.绿洲新城房款 | 88,337.82 | 10,368,405.32 | 已竣工 | 100.00 |
| 2、猇亭.绿洲新城商铺 | 603,856.06 | 已竣工 | 70.00 |
| 3、猇亭.绿洲新城车位 | 10,080.00 | 已竣工 | 3.80 | |
| 五、宜化星都汇 | 300,059,399.11 | |||
| 合 计 | 13,267,594.22 | 453,793,677.41 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
预售金额前五的项目收款信息：
单位： 元
| 序号 | 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 27,805,496.42 | 232,501,709.93 | 249,947,411.95 | 10,359,794.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,508,579.19 | 42,875,820.36 | 45,552,643.53 | 4,831,756.02 |
| 合计 | 35,314,075.61 | 275,377,530.29 | 295,500,055.48 | 15,191,550.42 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,762,862.02 | 185,295,860.54 | 199,980,858.25 | 77,864.31 |
| 2、职工福利费 | 263,341.52 | 7,440,738.06 | 7,704,079.58 | |
| 3、社会保险费 | 6,986,592.82 | 25,767,512.37 | 32,710,628.95 | 43,476.24 |
| 其中：医疗保险费 | 5,152,627.03 | 26,329,108.22 | 31,438,743.41 | 42,991.84 |
| 工伤保险费 | 1,479,198.51 | -392,403.33 | 1,086,207.33 | 587.85 |
| 生育保险费 | 354,767.28 | -169,192.52 | 185,678.21 | -103.45 |
| 4、住房公积金 | 5,029,859.15 | 12,543,966.41 | 7,336,463.71 | 10,237,361.85 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 762,840.91 | 1,453,632.55 | 2,215,381.46 | 1,092.00 |
| 合计 | 27,805,496.42 | 232,501,709.93 | 249,947,411.95 | 10,359,794.40 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 7,076,520.49 | 41,973,681.54 | 44,229,525.92 | 4,820,676.11 |
| 2、失业保险费 | 432,058.70 | 902,138.82 | 1,323,117.61 | 11,079.91 |
| 合计 | 7,508,579.19 | 42,875,820.36 | 45,552,643.53 | 4,831,756.02 |
其他说明：
32、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 个人所得税 | 0.00 | 75,091.71 |
| 城市维护建设税 | 1,585,633.67 | 0.00 |
| 房产税 | 623,318.24 | 2,555,542.41 |
| 土地使用税 | 540,683.13 | 6,663,940.83 |
| 印花税 | 751,726.20 | 419,757.65 |
| 教育费附加 | 4,833,128.12 | 5,629,391.60 |
| 地方教育发展费 | 166,508.67 | 152,424.54 |
| 堤防费 | 0.00 | 4,420,929.36 |
| 契税 | 3,026,972.00 | 3,026,972.00 |
| 资源税 | 3,537,341.77 | 4,098,705.41 |
| 环保税 | 67,640.05 | 0.00 |
| 合计 | 15,132,951.85 | 27,042,755.51 |
其他说明：
33、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 6,862,124.95 | |
| 应付股利 | 818,740.00 | 818,794.42 |
| 其他应付款 | 232,714,129.32 | 483,992,088.63 |
| 合计 | 240,394,994.27 | 484,810,883.05 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 6,862,124.95 | |
| 合计 | 6,862,124.95 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 818,740.00 | 818,794.42 |
| 合计 | 818,740.00 | 818,794.42 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款 | 35,105,555.56 | 343,799,999.97 |
| 往来款 | 160,554,049.75 | 17,837,239.66 |
| 保证金 | 5,031,454.51 | 7,406,823.30 |
| 投标保证金 | 1,542,487.35 | 14,206,316.19 |
| 工程保证金 | 978,960.16 | 2,992,966.64 |
| 购房意向金 | 8,654,492.06 | 17,857,838.68 |
| 收押金 | 371,300.00 | 7,325,468.51 |
| 代扣款 | 2,622,672.80 | 22,265,151.48 |
| 代收客户办房产证费 | 17,853,157.13 | 50,300,284.20 |
| 合计 | 232,714,129.32 | 483,992,088.63 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 1、山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 35,105,555.56 | 未到期 |
| 合计 | 35,105,555.56 | -- |
其他说明
34、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 92,842,916.62 | 355,775,099.86 |
| 合计 | 132,842,916.62 | 365,775,099.86 |
其他说明：
36、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
37、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 610,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 保证&抵押借款 | 140,000,000.00 | |
| 合计 | 610,000,000.00 | 680,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
| 保证借款 | 610,000,000.00 | 540,000,000.00 | 4.49%-4.75% |
| 保证&抵押借款 | 140,000,000.00 | ||
| 合 计 | 610,000,000.00 | 680,000,000.00 |
38、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
39、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 240,024,721.14 | 497,176,954.43 |
| 合计 | 240,024,721.14 | 497,176,954.43 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付售后租回融资租赁款 | 257,913,063.25 | 551,649,040.24 |
| 未确认融资租赁费用 | -17,888,342.11 | -54,504,485.41 |
| 应付合同能源项目款 | 32,399.60 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：人民币元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
40、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
41、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 其他 | 7,537,213.07 | 10,134,254.90 | 延迟交房违约金及赔偿款 |
| 合计 | 7,537,213.07 | 10,134,254.90 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
42、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 23,573,333.34 | 7,200,000.00 | 19,112,222.23 | 11,661,111.11 | |
| 合计 | 23,573,333.34 | 7,200,000.00 | 19,112,222.23 | 11,661,111.11 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 净化系统改造项目 | 4,500,000.00 | 500,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 节水及资源综合利用改造项目 | 2,590,000.00 | 740,000.00 | 1,850,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 制盐包装补贴 | 183,333.34 | 183,333.34 | 与资产相关 | |||||
| 合成氨产业升级补贴 | 14,770,000.00 | -14,770,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 7万吨食用盐生产线扩产发造 | 1,180,000.00 | 219,999.99 | -960,000.01 | 与资产相关 | ||||
| 联碱母液换热技术改造 | 350,000.00 | 116,666.67 | -233,333.33 | 与资产相关 | ||||
| 基于碱渣的高含水率污染土固化/ 稳定化关键技术与应用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 盐碱氮肥钙联合生产项目 | 5,000,000.00 | 1,388,888.89 | 3,611,111.11 | 与资产相关 | ||||
| 精制卤水及输送管道项目 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 23,573,333.34 | 7,200,000.00 | 3,148,888.89 | -15,963,333.34 | 11,661,111.11 |
其他说明：
43、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国债转贷资金 | 13,116,306.00 | 13,116,306.00 |
| 合计 | 13,116,306.00 | 13,116,306.00 |
其他说明：
44、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 464,145,765.00 | 464,145,765.00 | |||||
其他说明：
45、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
46、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 629,263,716.76 | 629,263,716.76 | ||
| 其他资本公积 | 104,358,043.65 | 3,568,736.00 | 100,789,307.65 | |
| 合计 | 733,621,760.41 | 3,568,736.00 | 730,053,024.41 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：其他资本公积减少系本期转让重庆宜化化工有限公司100%股权所致。
47、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
48、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 321,218,480.07 | -476,323.67 | 320,320,250.39 | -71,448.55 | -320,725,125.51 | 493,354.56 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 25,595,130.55 | -476,323.67 | 24,696,900.87 | -71,448.55 | -25,101,775.99 | 493,354.56 | |
| 分步处置子公司股权但未丧失控制权 | 295,623,349.52 | 295,623,349.52 | -295,623,349.52 | ||||
| 其他综合收益合计 | 321,218,480.07 | -476,323.67 | 320,320,250.39 | -71,448.55 | -320,725,125.51 | 493,354.56 | |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
49、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 1,738,709.22 | 17,009,398.34 | 18,549,835.88 | 198,271.68 |
| 合计 | 1,738,709.22 | 17,009,398.34 | 18,549,835.88 | 198,271.68 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
50、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 174,427,516.89 | 174,427,516.89 | ||
| 任意盈余公积 | 35,646,863.04 | 35,646,863.04 | ||
| 合计 | 210,074,379.93 | 210,074,379.93 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
51、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,354,353,771.89 | |
| 调整后期初未分配利润 | -1,354,353,771.89 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 135,744,827.16 | |
| 期末未分配利润 | -1,218,608,944.73 |
调整期初未分配利润明细：
52、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,706,151,193.64 | 3,834,822,309.26 | 4,185,040,440.99 | 4,132,179,314.20 |
| 其他业务 | 63,794,380.25 | 32,192,014.16 | 96,567,082.70 | 74,728,533.33 |
| 合计 | 3,769,945,573.89 | 3,867,014,323.42 | 4,281,607,523.69 | 4,206,907,847.53 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位： 元
| 序号 | 项目名称 | 收入金额 |
53、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 9,882,660.89 | 8,223,080.61 |
| 教育费附加 | 2,956,575.46 | 3,523,553.65 |
| 资源税 | 18,385,028.80 | 15,626,539.06 |
| 房产税 | 5,183,310.90 | 11,210,481.15 |
| 土地使用税 | 12,687,041.31 | 12,996,034.07 |
| 车船使用税 | 839,925.64 | |
| 印花税 | 2,413,997.52 | 1,923,173.23 |
| 营业税 | 28,247,064.59 | |
| 土地增值税 | 12,753,887.55 | 4,130,075.75 |
| 地方教育发展费 | 1,965,739.40 | 1,967,668.38 |
| 环保税 | 1,596,903.58 | |
| 合计 | 67,825,145.41 | 88,687,596.13 |
其他说明：
54、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利费 | 18,427,368.17 | 21,614,287.24 |
| 差旅费 | 4,037,864.89 | 5,118,428.24 |
| 业务宣传费 | 10,020,851.34 | 18,215,793.59 |
| 办公费 | 2,568,941.10 | 2,942,346.58 |
| 修理费 | 4,711,766.44 | 2,817,695.87 |
| 运输费 | 168,437,232.37 | 106,009,044.45 |
| 装卸费 | 15,429,433.35 | 16,040,105.34 |
| 仓储费 | 661,533.99 | 1,613,832.23 |
| 其他 | 8,965,703.28 | 11,547,195.99 |
| 合计 | 233,260,694.93 | 185,918,729.53 |
其他说明：
55、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 65,688,431.61 | 49,547,504.15 |
| 折旧、摊销费用 | 16,596,064.06 | 16,157,445.23 |
| 办公费 | 10,474,694.06 | 9,077,705.22 |
| 租赁费（盐资源占用费） | 15,933,489.89 | 17,006,001.68 |
| 停工损失 | 127,928,904.66 | |
| 劳务费 | 21,699,542.31 | 21,440,443.65 |
| 其他 | 24,686,300.42 | 26,133,179.71 |
| 合计 | 283,007,427.01 | 139,362,279.64 |
其他说明：
56、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 煤气化工艺研究开发项目 | 18,310,397.48 | |
| 合成氨废气清洁利用研发项目 | 13,549,483.12 | |
| 联碱废水清洁利用研发项目 | 8,580,386.80 | |
| 联碱碳化工艺研究开发项目 | 8,120,427.14 | |
| 联碱粉尘清洁净化研发项目 | 7,592,453.57 | |
| 蒸发装置各效二次蒸汽梯级利用技术研发项目 | 16,374,472.87 | |
| TPU与HDPE的共混改性热熔胶的制备与性能研究 | 421,720.70 | 1,958,556.52 |
| ST/BA/AA共聚乳液的制备与性能研究 | 417,928.16 | 1,679,280.54 |
| ST/BA/AA葵花籽油共聚乳液的制备与性能研究 | 368,143.70 | 1,972,105.29 |
| 壳牌煤气化关键设备国产化研究与应用 | 5,189,433.07 | |
| 纯碱质量提升关键技术研究与应用 | 3,612,186.57 | |
| 锅炉烟气超低排放关键技术研究与应用 | 3,290,649.23 | |
| 其他 | 1,361,525.17 | |
| 合计 | 14,661,586.60 | 78,137,563.33 |
其他说明：
57、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 342,585,538.24 | 323,846,031.97 |
| 减：利息收入 | 40,922,375.89 | 20,225,411.73 |
| 汇兑损失 | 1,551,733.71 | |
| 减：汇兑收益 | 6,974,912.04 | |
| 手续费支出 | 367,732.18 | 1,984,169.51 |
| 合计 | 303,582,628.24 | 298,629,877.71 |
其他说明：
58、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 26,098,247.48 | 6,037,959.22 |
| 二、存货跌价损失 | 157,431,366.92 | 36,342,989.75 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 2,008,873.88 | |
| 七、固定资产减值损失 | 8,121,636.36 | 1,289,601.36 |
| 十三、商誉减值损失 | 546,525.84 | |
| 合计 | 194,206,650.48 | 43,670,550.33 |
其他说明：
59、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与生产相关 | 28,873,000.00 | 6,130,000.00 |
| 与就业相关 | 1,110,920.87 | 998,329.48 |
| 与工业发展相关 | 2,148,000.00 | 490,000.00 |
| 与促进出口相关 | 470,700.00 | |
| 与研发相关 | 160,000.00 | 1,600,000.00 |
| 与税收相关 | 36,243.38 | |
| 节水及资源综合利用改造项目 | 740,000.00 | 740,000.00 |
| 净化系统改造项目 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 年产10万吨氯化铵项目 | 468,333.33 | |
| 制盐包装生产线自动化改造项目 | 183,333.34 | 183,333.33 |
| 7万吨食用盐生产线扩产发造 | 219,999.99 |
| 联碱母液换热技术改造 | 116,666.67 | |
| 盐碱氮肥钙联合生产项目 | 1,388,888.89 | |
| 合 计 | 35,947,753.14 | 11,109,996.14 |
60、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -55,397,818.69 | -22,315,251.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,267,267,965.73 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 6,250.25 | 561,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,303,586.66 | 21,457,663.58 |
| 合计 | 1,234,179,983.95 | -296,587.77 |
其他说明：
61、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
62、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 4,169,172.34 | |
| 固定资产处置损失 | -299,562.85 | -791,290.34 |
| 合计 | 3,869,609.49 | -791,290.34 |
63、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 16,365,834.76 | ||
| 不用支付款项 | 14,686,606.54 | 626,801.20 | 14,686,606.54 |
| 罚款收入 | 1,083,584.70 | 501,366.94 | 1,083,584.70 |
| 其他 | 6,927,290.97 | 2,114,479.69 | 6,927,290.97 |
| 合计 | 22,697,482.21 | 19,608,482.59 | 22,697,482.21 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
64、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,046,000.00 | ||
| 非流动资产损坏报废损失 | 4,575,296.66 | 1,308,748.55 | 4,575,296.66 |
| 罚款支出 | 591,430.96 | 389,472.09 | 591,430.96 |
| 违约金 | 5,829,101.17 | 487,979.90 | 5,829,101.17 |
| 其他 | 4,024,843.67 | 5,481,513.22 | 4,024,843.67 |
| 合计 | 15,020,672.46 | 8,713,713.76 | 15,020,672.46 |
其他说明：
65、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,720,024.92 | 11,991,409.15 |
| 递延所得税费用 | 5,669,364.78 | 2,846,169.71 |
| 合计 | 9,389,389.70 | 14,837,578.86 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 88,061,274.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,209,191.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -47,059,178.66 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,084,970.32 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 28,482,719.06 |
| 权益法核算的投资收益 | 9,671,687.86 |
| 所得税费用 | 9,389,389.70 |
其他说明
66、其他综合收益
详见附注七、合并财务报表项目注释48。
67、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 39,998,864.25 | 25,584,164.24 |
| 利息收入 | 16,887,665.39 | 20,225,411.73 |
| 合计 | 56,886,529.64 | 45,809,575.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 183,866,665.72 | 126,379,353.70 |
| 租赁费（盐资源占用费） | 15,933,489.89 | 17,006,001.68 |
| 业务费 | 9,488,099.20 | 10,208,498.90 |
| 差旅费 | 4,732,445.28 | 5,572,915.40 |
| 办公费 | 7,113,939.48 | 7,806,989.95 |
| 中介咨询费 | 6,757,791.07 | 21,109,326.43 |
| 环保排污费 | 962,115.24 | 4,701,751.13 |
| 延迟交房违约金 | 7,137,213.07 | 16,576,384.74 |
| 停工损益 | 12,630,153.33 | |
| 其他 | 59,148,882.66 | 50,139,567.44 |
| 合计 | 307,770,794.94 | 259,500,789.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,530,000.00 | |
| 合计 | 1,530,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 493,800,000.00 | 472,280,000.00 |
| 售后租回融资租赁款 | 388,211,360.00 | |
| 非金融机构借款 | 492,824,500.22 | 400,000,000.00 |
| 合计 | 986,624,500.22 | 1,260,491,360.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他货币资金中的受限保证金 | 99,979,944.81 | 307,617,543.78 |
| 融资租赁保证金 | 4,000,000.00 | |
| 支付融资租赁费 | 139,105,020.79 | 998,095,751.67 |
| 支付融资租赁手续费 | 7,500,000.00 | |
| 偿还非金融机构借款 | 797,382,280.22 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 1,043,967,245.82 | 1,409,713,295.45 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
68、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 78,671,884.43 | -753,627,612.51 |
| 加：资产减值准备 | 194,206,650.48 | 43,670,550.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 426,300,938.10 | 377,763,223.32 |
| 无形资产摊销 | 12,760,843.66 | 12,071,126.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,869,609.49 | 791,290.34 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 4,575,296.66 | 1,308,748.55 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 342,585,538.24 | 323,846,031.97 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,234,179,983.95 | 296,587.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 5,669,364.78 | 2,846,169.71 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 713,725,330.01 | 998,884,249.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 635,010,002.73 | -1,190,807,937.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -680,187,960.20 | -188,651,379.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,268,295.45 | -371,608,952.06 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 156,094,423.63 | 939,238,833.11 |
| 减：现金的期初余额 | 939,238,833.11 | 421,268,074.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -783,144,409.48 | 517,970,758.50 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 560,077,780.00 |
| 其中： | -- |
| 重庆宜化化工有限公司 | 170,000,000.00 |
| 湖北宜化投资开发有限公司 | 353,130,000.00 |
| 武汉宜化塑业有限公司 | 31,847,780.00 |
| 宜昌好嘉物业管理有限公司 | 5,100,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 589,541,181.89 |
| 其中： | -- |
| 重庆宜化化工有限公司 | 482,338,068.52 |
| 湖北宜化投资开发有限公司 | 106,428,205.97 |
| 武汉宜化塑业有限公司 | 438,928.66 |
| 宜昌好嘉物业管理有限公司 | 335,978.74 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -29,463,401.89 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 156,094,423.63 | 939,238,833.11 |
| 其中：库存现金 | 231,983.11 | 750,559.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 30,784,500.02 | 629,688,273.69 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 125,077,940.50 | 308,800,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 156,094,423.63 | 939,238,833.11 |
其他说明：
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
70、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 113,797,488.59 | 银行承兑汇票、贷款、按揭保证金 |
| 机器设备 | 1,313,582,600.00 | 用于抵押借款 |
| 合计 | 1,427,380,088.59 | -- |
其他说明：
71、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 59.76 | 6.8632 | 410.14 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 435,357.67 | 6.8632 | 2,987,946.77 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预收款项 | |||
| 其中：美元 | 1,263,632.96 | 6.8632 | 8,672,565.73 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
72、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
73、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用其他说明：
74、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 262,671,300.00 | 100.00% | 协议转让 | 2018年12月31日 | 股权交割完毕 | 558,737,460.94 | 4,568,123.03 | |||||
| 武汉宜化塑业有限公司 | 45,484,600.00 | 100.00% | 协议转让 | 2018年10月31日 | 股权交割完毕 | 47,737,579.52 | 2,312,400.96 | |||||
| 宜昌好嘉物业管理有限公司 | 5,100,000.00 | 100.00% | 挂牌转让 | 2018年09月30日 | 股权交割完毕 | 12,481,105.33 |
其他说明：
“”“”
“”
“”
“”
“”
“”
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形√ 是 □ 否一揽子交易√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置时点 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 | 丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 湖北宜化投资开发有限公司 | 2018年09月07日 | 353,130,000.00 | 51.00% | 挂牌转让 | 313,248,205.36 | 2018年05月31日 | 股权交割完毕 | 以转让45%股权价值确定 | 295,623,349.52 | 295,623,349.52 |
“”
其他说明：
非一揽子交易□ 适用 √ 不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖北宜化置业有限责任公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 房地产开发 | 100.00% | 投资设立 | |
| 宜昌宜景房地产开发有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 房地产开发 | 70.00% | 投资设立 | |
| 湖北宜化猇亭置业有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 房地产开发 | 100.00% | 投资设立 | |
| 新疆佳盛房地产开发有限公司 | 新疆昌吉 | 新疆昌吉 | 房地产开发 | 60.00% | 非同一控制下合并 | |
| 湖北环益化工有限公司 | 应城市 | 应城市 | 合成氨生产 | 100.00% | 投资设立 | |
| 武汉宜富华石油化工有限公司 | 武汉市江夏区 | 武汉市江夏区 | 贸易 | 100.00% | 投资设立 | |
| 北京红双环科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 贸易 | 100.00% | 投资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 1宜昌宜景房地产开发 | 30.00% | -38,684,242.76 | -22,405,422.25 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
有限公司
子公司
名称
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 宜昌宜景房地产开发有限公司 | 369,684,143.60 | 1,008,132.98 | 370,692,276.60 | 444,611,348.80 | 765,668.62 | 445,377,017.40 | 531,989,788.30 | 605,874.64 | 532,595,663.00 | 476,704,989.20 | 1,627,938.68 | 478,332,927.90 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 宜昌宜景房地产开发有限公司 | 25,814,346.71 | -128,947,475.90 | -128,947,475.90 | 29,822,331.02 | 184,987,964.70 | -9,480,452.29 | -9,480,452.29 | 1,448,931.32 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 山西沁水县 | 山西沁水县 | 煤炭采掘 | 46.80% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | |
| 流动资产 | 73,528,743.05 | 57,261,996.98 |
| 非流动资产 | 1,159,387,836.39 | 1,137,515,012.14 |
| 资产合计 | 1,232,916,579.44 | 1,194,777,009.12 |
| 流动负债 | 730,419,430.95 | 562,196,631.90 |
| 非流动负债 | 40,000,000.00 | |
| 负债合计 | 730,419,430.95 | 602,196,631.90 |
| 归属于母公司股东权益 | 502,497,148.49 | 592,580,377.22 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 0.47 | 0.47 |
| 营业收入 | 27,460.95 | 36,467.66 |
| 净利润 | -90,083,228.73 | -46,417,716.54 |
| 综合收益总额 | -90,083,228.73 | -46,417,716.54 |
| 财务费用 | 29,004,562.58 | 19,562,889.15 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 湖北省应城市 | 化工业 | 45,400.00万元 | 25.11% | 25.11% |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
| 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 山西沁水县 | 山西沁水县 | 煤炭采掘 | 46.80 | 权益法核算 | |
| 北京宜化贸易有限公司 | 北京市 | 北京市 | 贸易 | 49.00 | 权益法核算 | |
| 武汉东太信息产业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 软件开发 | 28.84 | 权益法核算 | |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 宜昌财富投资管理有限公司 | 宜化集团及其子公司（含本公司及子公司）高级管理人员及业务骨干出资设立的公司 |
| 湖北宜化矿业集团有限责任公司 | 同受宜化集团控制 |
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 同受宜化集团控制 |
| 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 同受宜化集团控制 |
| 湖北捷安运输有限责任公司 | 同受双环集团控制 |
| 湖北安卅物流有限公司 | 同受宜化集团控制 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 同受宜化集团控制 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 同受宜化集团控制 |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 同受宜化集团控制 |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 同受宜化集团控制 |
| 贵州宜化化工有限责任公司 | 同受宜化集团控制 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 同受宜化集团控制 |
| 湖南宜化化工有限责任公司 | 同受宜化集团控制 |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 同受宜化集团控制 |
| 北京兴宜世纪科技有限公司 | 同受宜化集团控制 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 同受宜化集团控制 |
| 贵州习水县富星煤矿 | 同受宜化集团控制 |
| 香港源华贸易有限公司 | 同受宜化集团控制 |
| 重庆长航宜化航运有限公司 | 湖北宜化化工股份有限公司参股企业 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 公司原子公司 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 湖北宜化集团有限责任公司及其子公司 | 采购柴油、机器设备配件、接受劳务、接受运输服务等 | 41,864,267.03 | 89,000,000.00 | 否 | 15,611,593.50 |
| 湖北双环化工集团有限公司及其子公司 | 采购半水煤气、接受运输服务等 | 75,335,002.32 | 190,000,000.00 | 否 | 157,387,468.90 |
| 湖北宜化化工股份有限公司及其子公司 | 采购化工原材料、零星设备、PVC、电石渣、烧碱、甲醇等 | 86,896,671.54 | 80,000,000.00 | 是 | 66,114,575.22 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北双环化工集团有限公司及其子公司 | 销售水、蒸汽、材料等 | 4,312,748.53 | 11,124,147.76 |
| 湖北宜化化工股份有限公司及其子公司 | 销售合成氨、纯碱、元明粉、盐等产品 | 85,224,738.89 | 59,882,379.22 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
| 项目 | 本期累计数 | 上期累计数 |
| 租赁费（盐资源占用费） | 15,933,489.89 | 17,006,001.68 |
| 合计 | 15,933,489.89 | 17,006,001.68 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 湖北双环化工集团有限公司 | 839,436.14 | 8,394.36 | ||
| 应收账款 | 湖北宜化肥业有限公司 | 4,868,321.64 | 48,683.22 | ||
| 应收账款 | 湖南宜化化工有限责任公司 | 1,555,238.00 | 15,552.38 | 222,729.00 | 25,306.20 |
| 应收账款 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 153,750.00 | 153,750.00 | 6,454,690.85 | 64,546.91 |
| 应收账款 | 贵州宜化化工有限责任公司 | 969,848.52 | 9,698.49 | ||
| 应收账款 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 597,970.00 | 17,939.10 | ||
| 应收账款 | 青海宜化化工有限责任公司 | ||||
| 应收账款 | 重庆宜化化工有限公司 | 44,533,929.78 | |||
| 预付账款 | 湖北宜化化工股份有限公司 | ||||
| 预付账款 | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 439,332.79 | |||
| 预付账款 | 北京宜化贸易有限公司 | ||||
| 预付账款 | 湖北宜化肥业有限公司 | 1,838,404.06 | |||
| 预付账款 | 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 215,075.02 | |||
| 预付账款 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 1,314,914.76 | 808,751.90 | ||
| 预付账款 | 重庆长航宜化航运有限公司 | 2,190,923.91 | |||
| 预付账款 | 北京兴宜世纪科技有限公司 | ||||
| 预付账款 | 重庆宜化化工有限公司 | 81,116,230.72 | |||
| 其他应收款 | 重庆宜化化工有限公司 | 63,357,545.24 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收款项 | 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 118,335.57 | |
| 预收款项 | 香港源华贸易有限公司 | 763,517.75 | |
| 预收款项 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 183,776.78 | |
| 预收款项 | 贵州宜化化工有限责任公司 | 2,971.02 | |
| 预收款项 | 湖北宜化肥业有限公司 | 49,572.65 | |
| 预收款项 | 青海宜化化工有限责任公司 | 12,674.74 | |
| 预收款项 | 湖南宜化化工有限责任公司 | 63,880.69 | |
| 应付账款 | 湖北双环化工集团有限公司 | 71,657,123.74 | 104,402,043.04 |
| 应付账款 | 湖北捷安运输有限责任公司 | 7,759.63 | 16,615.36 |
| 应付账款 | 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 9,497,543.58 | 4,385,100.80 |
| 应付账款 | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 50,590.00 | |
| 应付账款 | 湖北安卅物流有限公司 | 1,070,737.60 | 1,412,390.40 |
| 应付账款 | 重庆长航宜化航运有限公司 | 45,765.00 | |
| 应付账款 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 466,399.50 | |
| 应付账款 | 青海宜化化工有限责任公司 | 5,574.33 | |
| 应付账款 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 1,575,445.73 | 948,026.67 |
| 应付账款 | 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 1,626,835.22 | |
| 应付账款 | 北京宜化贸易有限公司 | 8,262.34 | |
| 应付账款 | 重庆宜化化工有限公司 | 44,533,929.78 | |
| 其他应付款 | 重庆宜化化工有限公司 | 126,942,102.01 | |
| 其他应付款 | 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 35,105,555.56 | 43,799,999.97 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
截止资产负债表日，公司无需要披露的承诺及或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、终止经营收入 | 1,742,248,763.27 | 2,091,535,659.65 |
| 减：终止成本及经营费用 | 2,017,767,343.03 | 2,472,012,322.09 |
| 二、来自已终止经营业务的利润总额 | -262,435,911.63 | -374,523,926.92 |
| 减：终止经营所得税费用 | 7,500,317.41 | 12,938,874.04 |
| 3. 终止经营净利润 | -259,202,990.27 | -387,462,800.96 |
| 其中：归属于母公司的终止经营净利润 | -259,086,280.97 | -387,455,530.40 |
| 加：处置业务的净收益（税后） | 1,234,708,194.66 | |
| 其中：处置损益总额 | 1,234,708,194.66 | |
| 减：所得税费用（或收益） |
| 3. 来自已终止经营业务的净利润总计 | -259,202,990.27 | -387,462,800.96 |
| 其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计 | -259,086,280.97 | -387,455,530.40 |
| 3. 终止经营的现金流量净额 | -386,201,001.80 | 434,570,821.64 |
| 其中：经营活动现金流量净额 | 242,673,792.46 | 319,191,307.53 |
| 投资活动现金流量净额 | -34,154,853.56 | -54,534,151.72 |
| 筹资活动现金流量净额 | -594,142,192.12 | 165,571,227.87 |
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 化工分部 | 房地产分部 | 贸易分部 | 其他分部 | 汇总数 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、主营业务收入 | 3,426,587,989.57 | 282,294,977.04 | 1,176,917,453.14 | 48,254,218.79 | 4,934,054,638.54 | -1,164,109,064.65 | 3,769,945,573.89 |
| 二、主营业务成本 | 3,520,965,446.49 | 314,611,566.31 | 1,158,573,459.91 | 54,255,278.28 | 5,048,405,750.99 | -1,181,391,427.57 | 3,867,014,323.42 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -42,246,932.25 | -13,150,886.44 | -55,397,818.69 | -55,397,818.69 | |||
| 四、资产减值损失 | 28,778,011.20 | 145,579,288.40 | -67,486.34 | 19,916,837.22 | 194,206,650.48 | 194,206,650.48 | |
| 五、折旧费和摊销费 | 428,535,776.29 | 250,547.69 | 53,782.22 | 10,221,675.56 | 439,061,781.76 | 439,061,781.76 | |
| 六、利润总额 | -957,939,966.03 | -217,394,133.02 | -47,443,318.15 | -45,326,454.71 | -1,268,103,871.91 | 1,356,165,146.04 | 88,061,274.13 |
| 七、所得税费用 | 4,599,454.49 | -52,575.77 | 1,163,771.07 | 3,678,739.91 | 9,389,389.70 | 9,389,389.70 | |
| 八、净利润 | -962,539,420.52 | -217,341,557.25 | -48,607,089.22 | -49,005,194.62 | -1,277,493,261.61 | 1,356,165,146.04 | 78,671,884.43 |
| 九、资产总额 | 4,432,793,436.75 | 831,563,413.18 | 146,063,936.38 | 5,410,420,786.31 | -1,080,720,594.62 | 4,329,700,191.69 | |
| 十、负债总额 | 3,910,990,313.73 | 1,121,906,614.87 | 118,468,996.01 | 5,151,365,924.61 | -997,294,193.16 | 4,154,071,731.45 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 11,042,722.61 | 11,082,457.75 |
| 应收账款 | 42,488,321.23 | 64,766,068.90 |
| 合计 | 53,531,043.84 | 75,848,526.65 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 11,042,722.61 | 11,082,457.75 |
| 合计 | 11,042,722.61 | 11,082,457.75 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 45,014,621.33 | 44.46% | 2,526,300.10 | 5.61% | 42,488,321.23 | 68,196,576.57 | 57.03% | 3,430,507.67 | 5.03% | 64,766,068.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 56,242,274.22 | 55.54% | 56,242,274.22 | 100.00% | 51,381,527.90 | 42.97% | 51,381,527.90 | 100.00% | ||
| 合计 | 101,256,895.55 | 100.00% | 58,768,574.32 | 58.04% | 42,488,321.23 | 119,578,104.47 | 100.00% | 54,812,035.57 | 45.84% | 64,766,068.90 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 36,268,194.93 | 362,681.95 | 1.00% |
| 1至2年 | 97,193.76 | 2,915.81 | 3.00% |
| 2至3年 | 2,616,685.85 | 130,834.29 | 5.00% |
| 3年以上 | 6,032,546.79 | 2,029,868.05 | 33.65% |
| 合计 | 45,014,621.33 | 2,526,300.10 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 1、南盈化工(泉州)有限公司 | 4,350,359.57 | 4.30 | 43,503.60 |
| 2、江西益化禄达实业发展有限公司 | 4,211,481.27 | 4.16 | 42,114.81 |
| 3、沙洋弘润建材有限公司 | 3,781,115.56 | 3.73 | 1,128,147.38 |
| 4、湖南省化工公司 | 3,275,558.75 | 3.23 | 3,275,558.75 |
| 5、大冶市华兴玻璃有限公司 | 3,267,848.00 | 3.23 | 32,678.48 |
| 合计 | 18,886,363.15 | 18.65 | 4,522,003.02 |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 111,111,161.43 | 17,807,994.02 |
| 合计 | 111,111,161.43 | 17,807,994.02 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 112,383,865.61 | 92.36% | 1,272,704.18 | 1.13% | 111,111,161.43 | 18,183,118.44 | 69.63% | 375,124.42 | 2.06% | 17,807,994.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,294,198.40 | 7.64% | 9,294,198.40 | 100.00% | 7,931,405.54 | 30.37% | 7,931,405.54 | 100.00% | ||
| 合计 | 121,678,064.01 | 100.00% | 10,566,902.58 | 8.68% | 111,111,161.43 | 26,114,523.98 | 100.00% | 8,306,529.96 | 31.81% | 17,807,994.02 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 111,562,227.45 | 1,115,622.27 | 1.00% |
| 1至2年 | 380,000.00 | 11,400.00 | 3.00% |
| 2至3年 | 161,638.16 | 8,081.91 | 5.00% |
| 3年以上 | 280,000.00 | 137,600.00 | 49.14% |
| 合计 | 112,383,865.61 | 1,272,704.18 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权转让款 | 97,220,546.54 | |
| 代垫款项 | 12,262,061.67 | 22,455,848.31 |
| 往来款 | 10,126,818.18 | 3,030,000.00 |
| 员工借款 | 1,788,637.62 | 348,675.67 |
| 保证金 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 合计 | 121,678,064.01 | 26,114,523.98 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 1、湖南省轻工盐业集团有限公司 | 股权转让款 | 47,262,400.00 | 1年内 | 38.84% | 472,624.00 |
| 2、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙） | 股权转让款 | 45,408,900.00 | 1年内 | 37.32% | 454,089.00 |
| 3、武汉雷神特种器材有限公司 | 股权转让款 | 4,549,246.54 | 1年内 | 3.74% | 45,492.46 |
| 4、湖北湘懿置业有限公司 | 往来款 | 2,030,000.00 | 5年以上 | 1.67% | 2,030,000.00 |
| 5、应城市民兴电力开发有限责任公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 5年以上 | 0.82% | 1,000,000.00 |
| 合计 | -- | 100,250,546.54 | -- | 82.39% | 4,002,205.46 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 434,314,681.63 | 434,314,681.63 | 1,187,166,473.88 | 1,187,166,473.88 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 280,714,497.83 | 44,980,165.88 | 235,734,331.95 | 330,069,927.81 | 42,971,292.00 | 287,098,635.81 |
| 合计 | 715,029,179.46 | 44,980,165.88 | 670,049,013.58 | 1,517,236,401.69 | 42,971,292.00 | 1,474,265,109.69 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 湖北宜化置业有限责任公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 北京红双环科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 武汉宜化塑业有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||
| 重庆宜化化工有限公司 | 602,351,792.25 | 602,351,792.25 | ||||
| 湖北环益化工有限公司 | 349,314,681.63 | 349,314,681.63 | ||||
| 湖北宜化投资开发有限公司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||
| 武汉宜富华石油化工有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,187,166,473.88 | 25,000,000.00 | 777,851,792.25 | 434,314,681.63 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 320,864,575.00 | -42,158,951.05 | 278,705,623.95 | 42,971,292.00 | |||||||
| 武汉双建科技发展有限公司 | 5,275,292.78 | 5,275,292.78 | |||||||||
| 武汉东太信息产业有限公司 | 2,008,873.88 | 2,008,873.88 | 2,008,873.88 | 2,008,873.88 | |||||||
| 哈密宜化化工有限公司 | 960,784.00 | 960,784.00 | |||||||||
| 哈密宜化矿业有限公司 | 960,402.15 | 960,402.15 | |||||||||
| 小计 | 330,069,927.81 | 0.00 | 7,196,478.93 | -42,158,951.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008,873.88 | 0.00 | 280,714,497.83 | 44,980,165.88 |
| 合计 | 330,069,927.81 | 0.00 | 7,196,478.93 | -42,158,951.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008,873.88 | 0.00 | 280,714,497.83 | 44,980,165.88 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,777,219,068.36 | 1,974,586,169.40 | 1,670,200,753.78 | 1,762,878,097.26 |
| 其他业务 | 45,941,993.83 | 23,106,618.33 | 61,561,902.93 | 54,292,081.02 |
| 合计 | 1,823,161,062.19 | 1,997,692,787.73 | 1,731,762,656.71 | 1,817,170,178.28 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -42,158,951.05 | -21,409,310.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -84,095,922.72 | 310,500,000.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 6,250.25 | 561,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,303,586.66 | 21,457,663.58 |
| 合计 | -103,945,036.86 | 311,109,353.44 |
6、其他
| 处置子公司及联营企业 | 投资收益 |
| 重庆宜化化工有限公司 | -320,682,720.33 |
| 武汉宜化塑业有限公司 | -123,602,973.46 |
| 湖北宜化投资开发有限公司 | 327,630,000.00 |
| 武汉双建科技有限公司 | 32,704,707.22 |
| 哈密宜化化工有限公司 | -140,034.00 |
| 哈密宜化矿业有限公司 | -4,902.15 |
| 合 计 | -84,095,922.72 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,266,562,278.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 35,947,753.14 | |
| 债务重组损益 | 14,686,606.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | 22,303,586.66 |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,434,500.13 | |
| 减：所得税影响额 | 203,871,764.79 | |
| 少数股东权益影响额 | -12.14 | |
| 合计 | 1,133,193,972.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 30.55% | 0.2925 | 0.2925 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -224.49% | -2.1490 | -2.1490 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他
第十二节 备查文件目录