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大冶特钢:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-27

大冶特殊钢股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长俞亚鹏、总经理蒋乔及总会计师冯元庆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,320,231,364.166,578,740,103.4411.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,273,974,968.474,028,301,417.066.10%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)3,254,354,018.6027.70%9,408,317,146.0127.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)124,862,280.3140.00%380,496,095.4136.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)138,685,679.5754.74%395,492,497.4135.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)----457,310,787.68308.41%
基本每股收益(元/股)0.27840.40%0.84736.61%
稀释每股收益(元/股)0.27840.40%0.84736.61%
加权平均净资产收益率2.93%27.95%9.18%25.58%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-19,700,844.84
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,650,614.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出407,404.96
减:所得税影响额-2,646,423.88
合计-14,996,402.00--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,507报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
湖北新冶钢有限公司境内非国有法人29.95%134,620,000
中信泰富(中国)投资有限公司境外法人28.18%126,618,480
辽宁方大集团实业有限公司境内非国有法人2.25%10,126,502
查国平境内自然人0.99%4,450,000
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理境内非国有法人0.84%3,777,127
李峰境内自然人0.78%3,500,000
冶钢集团有限公司国有法人0.62%2,794,300冻结1,984,300
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金境内非国有法人0.59%2,664,090
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金境内非国有法人0.59%2,656,474
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司境内非国有法人0.52%2,328,698
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
湖北新冶钢有限公司134,620,000人民币普通股134,620,000
中信泰富(中国)投资有限公司126,618,480人民币普通股126,618,480
辽宁方大集团实业有限公司10,126,502人民币普通股10,126,502
查国平4,450,000人民币普通股4,450,000
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理3,777,127人民币普通股3,777,127
李峰3,500,000人民币普通股3,500,000
冶钢集团有限公司2,794,300人民币普通股2,794,300
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金2,664,090人民币普通股2,664,090
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深2,656,474人民币普通股2,656,474
300指数增强型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司2,328,698人民币普通股2,328,698
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,"湖北新冶钢有限公司"和"中信泰富(中国)投资有限公司",同属"中信泰富有限公司"的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东查国平通过信用账户持有公司股份4,450,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表2018年9月30日2017年12月31日变动幅度变动原因说明
货币资金1,683,279,136.641,178,405,173.0242.84%主要是销售商品收到的现金增加
应收账款621,071,705.26346,770,408.8979.10%主要是应收钢材款增加
预付款项70,127,135.9529,007,327.53141.76%主要是预付原材料款增加
其他应收款4,709,142.572,029,410.23132.04%主要是应收个人备用金增加
在建工程153,684,128.3567,205,815.94128.68%主要是工程项目投资增加
递延所得税资产108,119,157.1655,700,982.5294.11%主要是可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产55,457,408.8835,220,585.2257.46%主要是预付工程款增加
短期借款500,000,000.000.00100.00%主要是取得新增银行借款
预收款项150,762,648.47226,255,764.97-33.37%主要是预收钢材款减少
应交税费64,890,190.5036,905,971.9475.83%主要是应付所得税增加
一年内到期的非流动负债0.00297,000,000.00-100.00%主要是偿还一年内到期的长期借款
递延收益132,684,500.0071,594,500.0085.33%主要是收到项目补助款增加
利润表2018年1-9月2017年1-9月变动幅度变动原因说明
营业税金及附加68,786,046.7438,040,566.3280.82%主要是应缴城建税和教育费附加增加
销售费用150,290,465.76105,886,140.8041.94%主要是工资薪酬和经营费增加
管理费用476,904,702.21287,010,463.4566.16%主要是研究开发费增加
研发费用415,560,643.33241,546,805.9072.04%主要是加大对产品研发、工艺创新投入
财务费用-25,550,824.0715,390,964.34-266.01%主要是汇兑收益增加
资产减值损失47,761,921.907,737,176.88517.30%主要是固定资产减值准备增加
所得税费用71,685,728.8047,164,483.9651.99%主要是利润总额增加
现流表2018年1-9月2017年1-9月变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额457,310,787.68-219,428,943.32308.41%主要销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额-16,681,925.09-31,915,501.8247.73%主要是收到新增项目补助款
筹资活动产生的现金流量净额58,328,231.39-100,939,476.54157.79%主要是取得新增银行借款
现金及现金等价物净增加额504,873,963.62-361,561,205.13239.64%主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位:大冶特殊钢股份有限公司

2018年09月30日 单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,683,279,136.641,178,405,173.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,196,221,799.351,711,515,618.15
其中:应收票据1,575,150,094.091,364,745,209.26
应收账款621,071,705.26346,770,408.89
预付款项70,127,135.9529,007,327.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,709,142.572,029,410.23
买入返售金融资产
存货745,569,861.521,026,505,127.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计4,699,907,076.033,947,462,656.49
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产2,284,323,034.082,453,797,583.17
在建工程153,684,128.3567,205,815.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产18,740,559.6619,352,480.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产108,119,157.1655,700,982.52
其他非流动资产55,457,408.8835,220,585.22
非流动资产合计2,620,324,288.132,631,277,446.95
资产总计7,320,231,364.166,578,740,103.44
流动负债:
短期借款500,000,000.000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,913,478,224.431,683,500,084.43
预收款项150,762,648.47226,255,764.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬59,370,524.3647,441,862.75
应交税费64,890,190.5036,905,971.94
其他应付款221,259,163.97183,929,358.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债0.00297,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,909,760,751.732,475,033,042.42
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债3,811,143.963,811,143.96
递延收益132,684,500.0071,594,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计136,495,643.9675,405,643.96
负债合计3,046,256,395.692,550,438,686.38
所有者权益:
股本449,408,480.00449,408,480.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积485,653,447.07485,653,447.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积226,114,429.32226,114,429.32
一般风险准备
未分配利润3,112,798,612.082,867,125,060.67
归属于母公司所有者权益合计4,273,974,968.474,028,301,417.06
少数股东权益
所有者权益合计4,273,974,968.474,028,301,417.06
负债和所有者权益总计7,320,231,364.166,578,740,103.44

董事长:俞亚鹏 总经理:蒋乔 总会计师:冯元庆

2、本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,254,354,018.602,548,415,401.55
其中:营业收入3,254,354,018.602,548,415,401.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,092,134,944.142,442,073,243.65
其中:营业成本2,893,997,238.242,291,694,953.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加24,686,773.4213,164,066.91
销售费用48,672,823.9933,241,131.07
管理费用148,452,318.6294,002,816.70
研发费用129,882,751.0185,261,709.59
财务费用-24,632,758.719,970,275.10
其中:利息费用1,134,481.731,744,720.03
利息收入3,446,723.987,162,787.93
资产减值损失958,548.580.00
加:其他收益1,298,814.000.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)163,517,888.46106,342,157.90
加:营业外收入2,090,496.881,160,764.83
减:营业外支出18,711,584.962,575,412.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)146,896,800.38104,927,510.65
减:所得税费用22,034,520.0715,739,126.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)124,862,280.3189,188,384.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润124,862,280.3189,188,384.06
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额124,862,280.3189,188,384.06
归属于母公司所有者的综合收益总额124,862,280.3189,188,384.06
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.2780.198
(二)稀释每股收益0.2780.198

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。董事长:俞亚鹏 总经理:蒋乔 总会计师:冯元庆

3、年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,408,317,146.017,386,934,167.67
其中:营业收入9,408,317,146.017,386,934,167.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,938,492,495.927,036,059,705.04
其中:营业成本8,220,300,183.386,581,994,393.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加68,786,046.7438,040,566.32
销售费用150,290,465.76105,886,140.80
管理费用476,904,702.21287,010,463.45
研发费用415,560,643.33241,546,805.90
财务费用-25,550,824.0715,390,964.34
其中:利息费用6,586,594.9810,205,072.75
利息收入13,290,588.6313,350,785.27
资产减值损失47,761,921.907,737,176.88
加:其他收益1,650,614.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)471,475,264.09350,874,462.63
加:营业外收入5,588,604.966,673,745.77
减:营业外支出24,882,044.8431,866,970.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)452,181,824.21325,681,237.64
减:所得税费用71,685,728.8047,164,483.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)380,496,095.41278,516,753.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润380,496,095.41278,516,753.68
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额380,496,095.41278,516,753.68
归属于母公司所有者的综合收益总额380,496,095.41278,516,753.68
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.8470.620
(二)稀释每股收益0.8470.620

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

4、年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,200,362,488.046,272,108,034.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金64,176,877.8927,046,754.92
经营活动现金流入小计9,264,539,365.936,299,154,788.95
购买商品、接受劳务支付的现金7,678,775,298.745,605,028,980.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金339,614,061.71252,562,534.96
支付的各项税费290,001,063.03189,881,140.59
支付其他与经营活动有关的现金498,838,154.77471,111,076.28
经营活动现金流出小计8,807,228,578.256,518,583,732.27
经营活动产生的现金流量净额457,310,787.68-219,428,943.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金54,985,020.36
投资活动现金流入小计54,985,020.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,666,945.4531,915,501.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计71,666,945.4531,915,501.82
投资活动产生的现金流量净额-16,681,925.09-31,915,501.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计500,000,000.00
偿还债务支付的现金297,000,000.001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金144,671,768.6199,939,476.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计441,671,768.61100,939,476.54
筹资活动产生的现金流量净额58,328,231.39-100,939,476.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,916,869.64-9,277,283.45
五、现金及现金等价物净增加额504,873,963.62-361,561,205.13
加:期初现金及现金等价物余额1,178,405,173.021,185,420,590.66
六、期末现金及现金等价物余额1,683,279,136.64823,859,385.53

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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