2020年度财务决算报告
一、公司经营业绩：
1、主要财务指标情况
主要财务指标情况对比表
| 项 目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 变动额 （降低为负） |
| 营业收入 | 万元 | 7,472,837 | 7,261,987 | 210,850 |
| 营业成本 | 万元 | 6,129,986 | 5,954,453 | 175,533 |
| 四项期间费用 | 万元 | 509,847 | 557,974 | -48,127 |
| 归母净利润 | 万元 | 602,449 | 538,647 | 63,802 |
| 净利润率 | % | 8.06 | 7.42 | 0.64 |
| 每股收益 | 元/股 | 1.19 | 1.07 | 0.12 |
| 净资产收益率 | % | 22.90 | 24.18 | -1.28 |
2020年实现营业收入747.28亿元，比上年同期上升21.09亿元；营业成本613.00亿元，比上年同期上升17.55亿元；四项期间费用
50.98亿元，比上年同期下降4.81亿元；实现归母净利润60.24亿元，比上年同期上升6.38亿元；净利润率8.06%，比上年同期上升0.64个百分比；每股收益1.19元/股，比上年同期上升0.12元/股；净资产收益率22.90%，比上年同期减少1.28个百分点。
2、经营费用情况
四项期间费用对比表
| 项 目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 变动额 （降低为负） |
| 销售费用 | 万元 | 64,346 | 86,271 | -21,925 |
| 管理费用 | 万元 | 145,614 | 144,594 | 1,020 |
| 研发费用 | 万元 | 270,671 | 278,576 | -7,905 |
| 财务费用 | 万元 | 29,216 | 48,533 | -19,317 |
(1)报告期内销售费用较上年下降,主要系根据新收入准则，本期
与合同履约成本相关的运输费用计入营业成本中所致。
(2)报告期内管理费用较上年无重大变动。
(3)报告期内研发费用较上年无重大变动。
(4)报告期内财务费用较上年下降,主要系本期压降资金成本所致。
二、公司财务状况及现金流量
1、财务状况
主要资产负债指标变动表
单位：万元
| 项 目 | 2020年 | 2019年 | 增减变动额 |
| 货币资金 | 924,718 | 783,818 | 140,900 |
| 应收票据 | 26,198 | 76,262 | -50,064 |
| 应收账款 | 197,236 | 194,945 | 2,291 |
| 应收款项融资 | 956,487 | 888,617 | 67,870 |
| 预付款项 | 75,147 | 101,824 | -26,677 |
| 其他应收款 | 16,124 | 21,903 | -5,779 |
| 存货 | 861,672 | 797,629 | 64,043 |
| 持有待售资产 | 50,950 | 0 | 50,950 |
| 其他流动资产 | 67,168 | 80,402 | -13,234 |
| 流动资产小计 | 3,175,700 | 2,945,400 | 230,300 |
| 短期借款 | 396,370 | 256,631 | 139,739 |
| 应付票据 | 643,026 | 668,467 | -25,441 |
| 应付账款 | 1,326,444 | 1,479,834 | -153,390 |
| 预收款项 | 0 | 277,173 | -277,173 |
| 合同负债 | 389,769 | 0 | 389,769 |
| 应付职工薪酬 | 143,313 | 129,802 | 13,511 |
| 应交税费 | 95,487 | 56,277 | 39,210 |
| 其他应付款 | 712,206 | 907,442 | -195,236 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,903 | 10,966 | -3,063 |
| 其他流动负债 | 43,380 | 0 | 43,380 |
| 流动负债小计 | 3,757,898 | 3,786,592 | -28,694 |
2020年期末资产负债率为63.35%、比去年下降1.83个百分点；流动比率为84.51%，比去年上升6.72个百分点。
2、现金流量
现金流量对比表：
单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 增减变动额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 657,165 | 792,632 | -135,467 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,189 | -298,885 | 128,696 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,136 | -779,700 | 571,564 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 279,994 | -286,457 | 566,451 |
(1)经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司本期受新冠疫情影响，内外贸销售比重发生变化，外贸销售量比去年同期下降了41万吨，该部分销售量由内贸市场弥补，但内贸销售回款的票据比例偏高，影响经营现金流下降12亿元所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本期定期存款净收回13亿元影响所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本期受融资规模影响，取得借款收到的现金流入同比增加15亿元，偿还债务支付的现金流出同比减少35亿元影响所致。
三、2021年度公司经营计划
2021年主要生产经营目标是：入库坯材1,508万吨，销售总量1,433万吨，其中出口销量160万吨。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月2日