大冶特殊钢股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,962,698,245 4,537,054,474 9.38%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,698,534,106 2,538,980,097 6.28%
股本（股） 449,408,480 449,408,480 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 6.00 5.65 6.19%
股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,264,219,008 1,810,910,464 25.03%归属于上市公司股东的净利润（元） 159,554,009 144,174,224 10.67%经营活动产生的现金流量净额（元） 138,023,659 127,334,486 8.39%每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.307 0.283 8.48%
股）
基本每股收益（元/股） 0.355 0.321 10.59%
稀释每股收益（元/股） 0.355 0.321 10.59%
加权平均净资产收益率（%） 6.09% 6.81% -0.72%扣除非经常性损益后的加权平均净资产 6.07% 6.61% -0.54%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
1 大冶特殊钢股份有限公司2011年第一季度报告正文
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 485,780
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 100,000
续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 218,311
所得税影响额 -100,511
合计 703,580 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,405
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
湖北新冶钢有限公司 134,620,000 人民币普通股
中信泰富（中国）投资有限公司 126,618,480 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券 19,314,355 人民币普通股
投资基金
东风汽车公司 7,980,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个 7,490,356 人民币普通股
险投连
中国工商银行－上投摩根内需动力股票 6,351,132
型证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 6,002,755 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 5,600,000人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个 4,930,453 人民币普通股
人分红-019L-FH002深
中国工商银行－易方达价值成长混合型 4,899,817 人民币普通股
证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司资产负债表中变动幅度较大的项目原因分析：
单位：人民币元
项 目 2011年3月31日 2010年12月31日 增减率(%)
应收票据 553,308,195 416,861,826 32.73
2 大冶特殊钢股份有限公司2011年第一季度报告正文应收帐款 308,783,097 199,082,940 55.10
预付款项 292,099,769 165,205,680 76.81
其他应收款 19,160,580 1,353,179 1,315.97
应付票据 568,501,123 403,732,928 40.81
应交税费 35,709,835 4,529,158 688.44
其他应付款 294,220,627 183,341,139 60.48
(1)报告期末应收票据比上年末增加主要原因是销售产品货款回笼中的银行承兑汇票增加所致。
(2)报告期末应收帐款比上年末增加主要原因是公司出口钢材量增加，且结算方式是信用证结算，致使应收帐款增加。
(3)报告期末预付款项比上年末增加主要原因是预付材料款增加所致。
(4)报告期末其他应收款比上年末增加主要原因是应收出口退税款增加所致。
(5)报告期末应付票据比上年末增加主要是为支付材料款而开具的应付票据增加所致。
(6)报告期末应交税费比上年末增加主要是增值税留抵减少及应交所得税增加所致。
(7) 报告期末其他应付款比上年末增加主要原因是应付承包劳务费增加所致。
2、公司利润表中变动幅度较大的项目原因分析:
单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期 增减率(%)
营业税金及附加 267,137 76,159 250.76
营业外收入 1,075,886 4,758,556 -77.39
营业外支出 271,795 - 100.00
(1)报告期内营业税金及附加比上年同期上升主要原因是本年度城建税和教育费附加增加所致。
(2)报告期内营业外净收益比上年同期减少主要原因是本年度处置固定资产收益减少所致。
3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目原因分析:
单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期 增减率(%)
投资活动产生的现金流量净额 -67,493,178 -6,227,827 -983.74
汇率变动对现金的影响 -155,227 -36,150 -329.40
（1）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本年度技改工程支出增加所致。（2）报告期末，汇率变动对现金的影响比上年同期减少主要原因是本年度汇率变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用
3 大冶特殊钢股份有限公司2011年第一季度报告正文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
国联安基金 施卫平
交银施罗德 曹文俊
海富通基金 牟善同
泰康资产 章敬峰 刘忠卫
嘉实基金 肖觅 许少波 公司经营、关联交易及解决设2011年03月公司 实地调研 想、产品情况、公司经营形势08日 广发基金 费逸
中信证券 李宏亮 等
东方证券 徐卫
上投摩根 朱立斌
国泰基金 孙朝晖
长江证券 刘元瑞 邵稳重 张登 王鹤涛
2011年03月 中海基金 于航 笪菲 公司生产、产品及销售情况、11日 公司 实地调研 技术改造情况、特钢发展趋势
九鼎投资 肖删
个 人 高国志
2011年03月 公司生产能力、规模、产品分
公司 实地调研 常州投资 常建刚 汤浩 类以及生产经营发展情况、技18日 改项目情况
4 大冶特殊钢股份有限公司2011年第一季度报告正文
2011年03月公司 实地调研 湘财证券 王攀 况志华 公司概况、生产经营情况、原24日 材料及产品情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：俞亚鹏
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2011年4月22日
