中信泰富特钢集团股份有限公司
2021年年度报表
2022年03月
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日（经重列） |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,625,258,158.04 | 9,268,175,864.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,635,905,311.75 | 261,980,508.69 |
| 应收账款 | 2,252,048,839.30 | 1,974,886,728.99 |
| 应收款项融资 | 2,889,241,348.17 | 9,564,868,985.82 |
| 预付款项 | 1,453,934,830.44 | 754,430,199.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 137,225,692.51 | 161,935,354.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,805,046.16 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,125,554,133.15 | 8,616,716,048.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 505,798,935.22 | 509,502,323.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 437,637,823.57 | 671,682,463.40 |
| 流动资产合计 | 33,062,605,072.15 | 31,784,178,477.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,466,270,938.50 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 747,481,033.42 | 572,078,751.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 15,094,826.05 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 5,795,031.23 |
| 固定资产 | 33,213,912,923.61 | 32,223,495,853.83 |
| 在建工程 | 10,058,312,581.59 | 6,525,274,840.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,412,662.33 | 0.00 |
| 无形资产 | 4,331,327,835.73 | 4,121,083,100.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,331,368.65 | 18,331,368.65 |
| 长期待摊费用 | 190,366,775.91 | 186,184,050.49 |
| 递延所得税资产 | 1,425,356,111.09 | 1,207,929,965.89 |
| 其他非流动资产 | 339,918,922.47 | 808,695,371.48 |
| 非流动资产合计 | 51,813,691,153.30 | 45,683,963,159.94 |
| 资产总计 | 84,876,296,225.45 | 77,468,141,637.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,607,245,996.24 | 4,510,072,363.63 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,129,441,440.76 | 6,430,255,676.41 |
| 应付账款 | 11,819,613,451.17 | 12,730,331,772.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,337,432,487.68 | 3,897,693,084.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,703,296,156.80 | 1,433,128,804.12 |
| 应交税费 | 1,321,060,977.41 | 956,116,330.10 |
| 其他应付款 | 8,660,958,447.93 | 7,121,327,873.19 |
| 其中：应付利息 | 43,613,954.94 | 43,797,288.27 |
| 应付股利 | 2,556,272,211.97 | 2,610,326,194.22 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 776,474,842.77 | 79,027,610.33 |
| 其他流动负债 | 357,037,928.28 | 433,803,533.07 |
| 流动负债合计 | 38,712,561,729.04 | 37,591,757,047.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,420,600,000.00 | 9,098,399,600.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,380,555.18 | 0.00 |
| 长期应付款 | 1,460,657,789.70 | 1,282,037,777.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 25,874,903.55 | 42,952,499.36 |
| 递延收益 | 1,054,502,387.58 | 831,129,602.41 |
| 递延所得税负债 | 214,075,225.40 | 222,285,786.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,196,090,861.41 | 11,476,805,266.20 |
| 负债合计 | 51,908,652,590.45 | 49,068,562,313.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,143,433.00 | 5,047,143,433.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,172,752,180.76 | 9,206,389,215.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,366,020.91 | -885,458.37 |
| 专项储备 | 172,303,566.26 | 125,903,904.79 |
| 盈余公积 | 1,375,783,744.59 | 969,361,446.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 17,029,793,782.87 | 13,016,616,411.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 32,804,142,728.39 | 28,364,528,952.44 |
| 少数股东权益 | 163,500,906.61 | 35,050,370.82 |
| 所有者权益合计 | 32,967,643,635.00 | 28,399,579,323.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 84,876,296,225.45 | 77,468,141,637.00 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 32,742,466.04 | 6,855,470.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,479,704.35 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 13,688,782.63 |
| 应收款项融资 | 10,396,222.26 | 2,330,000.00 |
| 预付款项 | 0.00 | 74,661.28 |
| 其他应收款 | 4,237,778,345.71 | 4,419,305,267.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,000,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 存货 | 0.00 | 98,030.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,141,859.45 | 19,441,408.98 |
| 流动资产合计 | 4,294,538,597.81 | 4,461,793,620.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,154,218,368.75 | 24,342,257,380.60 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 729,022,372.01 | 620,210,652.73 |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | 0.00 | 523,056,240.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,803,704.48 | 27,477,893.19 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 2,092,881.20 |
| 非流动资产合计 | 25,890,044,445.24 | 25,515,095,048.05 |
| 资产总计 | 30,184,583,043.05 | 29,976,888,668.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,698,992.47 | 55,224,491.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 24,021.60 | 394,578,761.41 |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 9,213,141.31 |
| 应交税费 | 5,832,489.95 | 24,301,846.99 |
| 其他应付款 | 5,128,504.43 | 68,565,339.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 640,760,680.55 | 70,554,861.12 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 2,273,029.17 |
| 流动负债合计 | 656,444,689.00 | 624,711,470.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 340,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,276,361.04 | 83,480,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 358,276,361.04 | 713,480,000.00 |
| 负债合计 | 1,014,721,050.04 | 1,338,191,470.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,143,433.00 | 5,047,143,433.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,013,081,369.64 | 16,013,162,576.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 23,424.30 | 0.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,375,783,744.59 | 969,361,446.45 |
| 未分配利润 | 6,733,830,021.48 | 6,609,029,741.32 |
| 所有者权益合计 | 29,169,861,993.01 | 28,638,697,197.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,184,583,043.05 | 29,976,888,668.23 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度（经重列） |
| 一、营业总收入 | 97,332,335,466.56 | 76,288,630,668.76 |
| 其中：营业收入 | 97,332,335,466.56 | 76,288,630,668.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 87,296,816,546.86 | 68,411,826,613.68 |
| 其中：营业成本 | 80,665,763,153.10 | 62,836,142,505.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 566,610,636.09 | 462,380,655.13 |
| 销售费用 | 532,061,657.52 | 643,459,618.38 |
| 管理费用 | 1,570,100,550.15 | 1,459,112,077.67 |
| 研发费用 | 3,487,285,312.65 | 2,706,714,343.04 |
| 财务费用 | 474,995,237.35 | 304,017,413.49 |
| 其中：利息费用 | 609,491,674.75 | 513,991,896.96 |
| 利息收入 | 168,658,547.11 | 178,491,117.53 |
| 加：其他收益 | 230,536,196.77 | 310,139,571.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -216,086,962.25 | -199,747,031.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -215,222,539.76 | 1,478,279.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -15,094,826.05 | -12,322,773.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -217,387,243.64 | -39,860,998.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -320,694,388.76 | -427,468,472.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 51,694,877.00 | 20,744,976.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,548,486,572.77 | 7,528,289,326.40 |
| 加：营业外收入 | 79,036,825.65 | 45,175,321.76 |
| 减：营业外支出 | 123,578,832.29 | 59,557,944.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,503,944,566.13 | 7,513,906,704.00 |
| 减：所得税费用 | 1,543,416,268.60 | 1,478,144,498.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,960,528,297.53 | 6,035,762,205.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,960,528,297.53 | 6,035,762,205.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 7,952,600,073.00 | 6,032,162,883.46 |
| 2.少数股东损益 | 7,928,224.53 | 3,599,321.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,251,479.28 | -852,667.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,251,479.28 | -852,667.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,251,479.28 | -852,667.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 8,470,535.34 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,219,056.06 | -852,667.37 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,967,779,776.81 | 6,034,909,537.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,959,851,552.28 | 6,031,310,216.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,928,224.53 | 3,599,321.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.58 | 1.20 |
| （二）稀释每股收益 | 1.58 | 1.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,796,645.36元，上期被合并方实现的净利润为：
7,672,448.21元。董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 145,775,517.34 | 2,054,288,440.14 |
| 其中：营业成本 | 94,470,318.60 | 1,912,565,835.48 |
| 税金及附加 | 11,569,480.51 | 33,489,589.76 |
| 销售费用 | 2,392,318.71 | 24,371,332.44 |
| 管理费用 | 16,818,795.44 | 45,867,170.41 |
| 研发费用 | 0.00 | 12,000.00 |
| 财务费用 | 27,310,443.80 | -9,230,480.93 |
| 其中：利息费用 | 28,674,942.28 | 2,031,078.25 |
| 利息收入 | 1,187,219.02 | 12,407,777.67 |
| 加：其他收益 | 3,088,556.77 | 262,893.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,000,000,000.00 | 3,501,385,023.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,806,209.48 | 8,104,596.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -17,387.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 82,786,603.13 | 344,062,737.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,077,283,110.70 | 3,901,010,856.64 |
| 加：营业外收入 | 32,158,647.81 | 1,293,562.85 |
| 减：营业外支出 | 9,887,249.31 | 12,257,004.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,099,554,509.20 | 3,890,047,415.02 |
| 减：所得税费用 | 35,331,527.80 | 102,558,132.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,064,222,981.40 | 3,787,489,282.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,064,222,981.40 | 3,787,489,282.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 23,424.30 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 23,424.30 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 23,424.30 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,064,246,405.70 | 3,787,489,282.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度（经重列） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,013,721,751.87 | 62,596,471,357.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 319,552,438.74 | 537,888,733.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 623,363,875.75 | 644,960,093.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,956,638,066.36 | 63,779,320,185.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,469,001,901.25 | 43,810,771,214.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,478,845,959.28 | 4,286,669,246.66 |
| 支付的各项税费 | 4,123,898,874.39 | 2,916,154,235.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 940,211,775.76 | 1,048,063,264.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,011,958,510.68 | 52,061,657,961.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,944,679,555.68 | 11,717,662,223.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 402,260,000.00 | 2,053,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 83,305,258.13 | 66,441,347.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,798,492.92 | 639,441,148.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 677,363,751.05 | 2,758,882,496.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,523,724,247.19 | 3,174,552,151.26 |
| 投资支付的现金 | 1,639,000,000.00 | 766,260,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 585,917,486.37 | 519,958,432.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,748,641,733.56 | 4,460,770,583.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,071,277,982.51 | -1,701,888,086.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,812,176,328.57 | 14,629,774,454.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,456,725,327.30 | 6,787,180,490.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,283,901,655.87 | 21,416,954,944.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,046,449,819.66 | 17,878,995,317.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,228,978,926.35 | 4,429,080,751.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,253,244,369.92 | 6,536,398,343.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,528,673,115.93 | 28,844,474,412.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,244,771,460.06 | -7,427,519,467.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,263,366.87 | 11,533,421.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,367,106,520.02 | 2,599,788,090.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,358,361,726.26 | 5,758,573,635.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,991,255,206.24 | 8,358,361,726.26 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,579,642.95 | 476,020,188.87 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 12,377,155.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,555,667.43 | 13,401,857.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,135,310.38 | 501,799,201.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,312,978.34 | 1,249,398,760.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,354,475.38 | 85,860,465.21 |
| 支付的各项税费 | 88,245,168.82 | 299,312,826.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 474,222,626.76 | 30,505,046.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 644,135,249.30 | 1,665,077,098.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -574,999,938.92 | -1,163,277,896.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,500,000,000.00 | 3,001,385,023.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,292,908,289.17 | 884,579,544.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,792,908,289.17 | 3,935,964,568.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,354,014.41 | 56,217,962.22 |
| 投资支付的现金 | 812,042,195.02 | 102,218,553.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 905,396,209.43 | 158,436,516.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,887,512,079.74 | 3,777,528,052.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 606,442,861.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,558,409,394.75 | 2,970,384,119.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 458,358,773.60 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,086,768,168.35 | 3,576,826,980.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,286,768,168.35 | -2,876,826,980.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143,023.53 | 90,059.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,886,996.00 | -262,486,765.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,855,470.04 | 269,342,235.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,742,466.04 | 6,855,470.04 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项 目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 9,206,389,215.46 | -885,458.37 | 125,903,904.79 | 969,361,446.45 | 13,016,616,411.11 | 28,364,528,952.44 | 35,050,370.82 | 28,399,579,323.26 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 9,206,389,215.46 | -885,458.37 | 125,903,904.79 | 969,361,446.45 | 13,016,616,411.11 | 28,364,528,952.44 | 35,050,370.82 | 28,399,579,323.26 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -33,637,034.70 | 7,251,479.28 | 46,399,661.47 | 406,422,298.14 | 4,013,177,371.76 | 4,439,613,775.95 | 128,450,535.79 | 4,568,064,311.74 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 7,251,479.28 | 7,952,600,073.00 | 7,959,851,552.28 | 7,928,224.53 | 7,967,779,776.81 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -33,637,034.70 | -33,637,034.70 | 120,522,311.26 | 86,885,276.56 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．同一控制下企业合并 | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．购买少数股东股权 | -2,539,493.45 | -2,539,493.45 | -24,864,358.87 | -27,403,852.32 | |||||||||||
| 5．其他 | -24,097,541.25 | -24,097,541.25 | 130,386,670.13 | 106,289,128.88 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 406,422,298.14 | -3,939,422,701.24 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 406,422,298.14 | -406,422,298.14 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 46,399,661.47 | 46,399,661.47 | 46,399,661.47 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
| 1．本期提取 | 232,518,873.81 | 232,518,873.81 | 232,518,873.81 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -186,119,212.34 | -186,119,212.34 | -186,119,212.34 | ||||||||||||
| （六）其他（外币折算） | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,143,433.00 | 9,172,752,180.76 | 6,366,020.91 | 172,303,566.26 | 1,375,783,744.59 | 17,029,793,782.87 | 32,804,142,728.39 | 163,500,906.61 | 32,967,643,635.00 |
上期金额
单位：元
| 项 目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,968,907,902.00 | 11,284,624,739.91 | 76,499,153.26 | 590,612,518.17 | 10,324,487,127.33 | 25,245,131,440.67 | 31,451,049.11 | 25,276,582,489.78 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 6.55 | -32,791.00 | 7,623,230.60 | 7,590,446.15 | 7,590,446.15 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,968,907,902.00 | 11,284,624,746.46 | -32,791.00 | 76,499,153.26 | 590,612,518.17 | 10,332,110,357.93 | 25,252,721,886.82 | 31,451,049.11 | 25,284,172,935.93 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,078,235,531.00 | -2,078,235,531.00 | -852,667.37 | 49,404,751.53 | 378,748,928.28 | 2,684,506,053.18 | 3,111,807,065.62 | 3,599,321.71 | 3,115,406,387.33 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -852,667.37 | 6,032,162,883.46 | 6,031,310,216.09 | 3,599,321.71 | 6,034,909,537.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 378,748,928.28 | -3,347,656,830.28 | -2,968,907,902.00 | -2,968,907,902.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 378,748,928.28 | -378,748,928.28 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,968,907,902.00 | -2,968,907,902.00 | -2,968,907,902.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 2,078,235,531.00 | -2,078,235,531.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 2,078,235,531.00 | -2,078,235,531.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 49,404,751.53 | 49,404,751.53 | 49,404,751.53 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 208,419,337.64 | 208,419,337.64 | 208,419,337.64 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
| 2．本期使用 | -159,014,586.11 | -159,014,586.11 | -159,014,586.11 | ||||||||||||
| （六）其他（外币折算） | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,143,433.00 | 9,206,389,215.46 | -885,458.37 | 125,903,904.79 | 969,361,446.45 | 13,016,616,411.11 | 28,364,528,952.44 | 35,050,370.82 | 28,399,579,323.26 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项 目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,162,576.51 | 969,361,446.45 | 6,609,029,741.32 | 28,638,697,197.28 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,162,576.51 | 969,361,446.45 | 6,609,029,741.32 | 28,638,697,197.28 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -81,206.87 | 23,424.30 | 406,422,298.14 | 124,800,280.16 | 531,164,795.73 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 23,424.30 | 4,064,222,981.40 | 4,064,246,405.70 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -81,206.87 | -81,206.87 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | - | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||||
| 4．其他 | -81,206.87 | -81,206.87 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 406,422,298.14 | -3,939,422,701.24 | -3,533,000,403.10 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 406,422,298.14 | -406,422,298.14 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | |||||||||||
| 6．其他 | - | |||||||||||
| （五）专项储备 | - | |||||||||||
| 1．本期提取 | - | |||||||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,081,369.64 | 23,424.30 | 1,375,783,744.59 | 6,733,830,021.48 | 29,169,861,993.01 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
上期金额
单位：元
| 项 目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,968,907,902.00 | 18,093,092,574.47 | 590,612,518.17 | 6,169,197,288.77 | 27,821,810,283.41 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,968,907,902.00 | 18,093,092,574.47 | 590,612,518.17 | 6,169,197,288.77 | 27,821,810,283.41 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,078,235,531.00 | -2,079,929,997.96 | 378,748,928.28 | 439,832,452.55 | 816,886,913.87 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 3,787,489,282.83 | 3,787,489,282.83 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,694,466.96 | -1,694,466.96 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 378,748,928.28 | -3,347,656,830.28 | -2,968,907,902.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 378,748,928.28 | -378,748,928.28 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,968,907,902.00 | -2,968,907,902.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 2,078,235,531.00 | -2,078,235,531.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 2,078,235,531.00 | -2,078,235,531.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,162,576.51 | 969,361,446.45 | 6,609,029,741.32 | 28,638,697,197.28 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美