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京蓝科技:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-29

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-119

京蓝科技股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)172,621,917.30-33.52%605,389,496.727.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)-123,619,631.8013.93%-343,553,229.8321.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-100,528,419.4732.18%-326,044,475.9127.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)————58,279,093.42988.29%
基本每股收益(元/股)-0.1214.29%-0.3420.93%
稀释每股收益(元/股)-0.1214.29%-0.3420.93%
加权平均净资产收益率-6.20%-2.84%-16.34%-6.44%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)9,700,375,649.359,803,908,957.22-1.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,930,839,204.012,274,392,433.84-15.11%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)130,735.61145,556.64
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)814,586.492,913,771.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,644,250.3111,019,550.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00402,453.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,132,718.98-29,292,519.09
减:所得税影响额-157,455.34101,834.20
少数股东权益影响额(税后)705,521.102,595,733.12
合计-23,091,212.33-17,508,753.92--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日变动额变动比例变动原因
货币资金133,378,855.71321,412,946.15-188,034,090.44-58.50%主要系经营活动、投资活动及筹资活动现金流综合变动影响所致
应收票据20,236,516.148,946,305.9611,290,210.18126.20%主要是收到业主回款票据所致
在建工程16,527,737.3011,656,215.584,871,521.7241.79%下属子公司办公楼装修所致
长期待摊费用1,872,734.213,697,800.00-1,825,065.79-49.36%主要系费用摊销所致
递延所得税资产8,527,671.515,367,617.023,160,054.4958.87%业务正常变动所致
应付票据261,156.2032,011,512.53-31,750,356.33-99.18%业务正常变动所致
其他应付款1,785,297,215.901,361,312,273.19423,984,942.7131.15%业务正常变动所致
应付债券161,084,540.80260,772,000.00-99,687,459.20-38.23%主要系偿还债务所致
预计负债24,746,492.5542,079.0624,704,413.4958709.52%根据法院对滨海农商行诉讼的二审判决计提预计负债所致
项目2021年1-9月2020年1-9月变动额变动比例变动原因
销售费用29,359,768.9969,033,629.90-39,673,860.91-57.47%主要系控制费用开支等 综合影响所致
管理费用110,156,343.64157,464,782.21-47,308,438.57-30.04%主要系控制费用开支等 综合影响所致
研发费用34,932,072.9215,035,446.5519,896,626.37132.33%主要系研发投入增加所致
营业外支出29,355,201.90394,010.4128,961,191.497350.36%根据法院对滨海农商行诉讼的二审判决计提预计负债所致
所得税费用15,325,798.66-16,462,208.2831,788,006.94-193.10%主要系递延所得税负债 调整增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数38,778报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)其他16.68%170,763,7810质押170,735,328
殷晓东境内自然人11.12%113,842,56985,381,927
北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)其他8.49%86,910,1270质押84,076,806
乌力吉境内自然人5.65%57,814,76643,361,074质押57,799,998
半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.70%48,141,7320质押48,141,732
京蓝控股有限公司境内非国有法人3.15%32,200,0000质押32,200,000
天津北控工程管理咨询有限公司境内非国有法人2.21%22,603,15322,603,153冻结22,603,153
质押22,603,153
河北先道商贸有限公司境内非国有法人2.20%22,539,8000
建信信托有限责任公司-建信信托-并购重组11号集合资金信托计划其他1.95%20,000,0000
浙江浙商产融投资发展有限公司境内非国有法人1.46%14,931,9000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)170,763,781人民币普通股170,763,781
北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)86,910,127人民币普通股86,910,127
半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)48,141,732人民币普通股48,141,732
京蓝控股有限公司32,200,000人民币普通股32,200,000
殷晓东28,460,642人民币普通股28,460,642
河北先道商贸有限公司22,539,800人民币普通股22,539,800
建信信托有限责任公司-建信信托-并购重组11号集合资金信托计划20,000,000人民币普通股20,000,000
#浙江浙商产融投资发展有限公司14,931,900人民币普通股14,931,900
乌力吉14,453,692人民币普通股14,453,692
融通资本(固安)投资管理有限公司10,037,546人民币普通股10,037,546
上述股东关联关系或一致行动的说明北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)、半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)、融通资本(固安)投资管理有限公司互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)浙江浙商产融投资发展有限公司通过信用证券账户持有公司14,931,900股股份。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”)于2021年2月8日在巨潮资讯网发布了《关于控股股东、实际控制人与新疆水利投资控股有限公司签订《战略合作协议》的公告》(公告编号:

2021-013)。公司控股股东北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)(以下简称“杨树蓝天”)及实际控制人郭绍增先生与新疆水利投资控股有限公司(以下简称“新疆投资”)共同签署了《战略合作协议》。基于新疆投资拟取得上市公司控制权的战略安排,各方经友好协商,拟就新疆投资取得京蓝科技控制权事宜达成本次战略合作。本次战略合作的总体安排为:新疆投资拟按照本协议约定的条款和条件,通过上市公司股份转让、表决权委托安排取得上市公司控制权。

目前,该事项还在积极推进中。

2、担保及诉讼事项

(1)第三季度,公司新增了两笔对合并报表范围外主体提供的担保,担保对象分别为殷晓东和沁阳永润科技发展有限公司,担保金额分别为2,000万、不超过1亿元,被担保人贷款用途是为支持京蓝科技子公司的项目使用。详见公司分别于2021年7月15日、2021年9月13日披露的编号为2021-079、2021-103号公告。

(2)公司在“2021年半年度报告/第十节财务报告/十四、承诺及或有事项/2、或有事项”章节中披露了天津滨海农村商业银行股份有限公司(以下简称“滨海农商行”)以金融借款合同纠纷为由起诉天津北方创业市政工程集团有限公司、高学刚、应泽从、鲁军、天津兰友煤炭贸易有限公司、天津北控工程管理咨询有限公司、京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“北方园林”)的案件,目前二审已出判决,北方园林正在准备申请再审程序,最终审理结果存在不确定性。详见公司于2021年9月29日发布的2021-106号公告。

(3)近期,公司新增一起重大诉讼,滨海农商行起诉北方园林2.34亿元贷款逾期事项,目前该案件尚未开庭审理。详见公司于2021年10月15日发布的2021-115号公告。

对于逾期债务及涉诉事项,公司将通过积极与债权人协商办理续贷或展期、不断加强催收清欠力度,加快资金回笼等手段全力解决。敬请投资者注意风险,谨慎投资。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:京蓝科技股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金133,378,855.71321,412,946.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据20,236,516.148,946,305.96
应收账款1,340,160,562.261,279,570,429.23
应收款项融资
预付款项32,604,736.2232,434,375.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款428,483,077.52495,667,758.54
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货913,136,151.90789,118,010.73
合同资产3,021,645,049.013,073,544,412.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产31,061,744.4234,511,744.42
其他流动资产124,715,757.91116,179,989.60
流动资产合计6,045,422,451.096,151,385,972.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款127,166,175.81123,695,393.83
长期股权投资7,816,267.427,860,758.11
其他权益工具投资1,367,480,064.701,367,480,064.70
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产388,360,843.21432,297,833.39
在建工程16,527,737.3011,656,215.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产39,013,008.44
无形资产362,997,302.32364,932,474.76
开发支出
商誉953,105,747.68953,105,747.68
长期待摊费用1,872,734.213,697,800.00
递延所得税资产8,527,671.515,367,617.02
其他非流动资产382,085,645.66382,429,079.75
非流动资产合计3,654,953,198.263,652,522,984.82
资产总计9,700,375,649.359,803,908,957.22
流动负债:
短期借款1,436,831,106.911,649,970,966.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据261,156.2032,011,512.53
应付账款2,010,605,299.611,840,357,803.45
预收款项
合同负债685,235,737.30572,383,203.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬84,826,018.0789,216,980.52
应交税费74,776,096.9889,773,209.49
其他应付款1,785,297,215.901,361,312,273.19
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债232,796,695.30238,604,437.94
其他流动负债299,189,852.53306,396,565.86
流动负债合计6,609,819,178.806,180,026,952.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款495,839,388.61586,600,000.00
应付债券161,084,540.80260,772,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款59,994,524.2160,745,941.35
长期应付职工薪酬
预计负债24,746,492.5542,079.06
递延收益8,542,430.006,641,441.59
递延所得税负债34,155,160.2028,222,180.49
其他非流动负债
非流动负债合计784,362,536.37943,023,642.49
负债合计7,394,181,715.177,123,050,595.20
所有者权益:
股本1,023,667,816.001,023,667,816.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,168,170,743.014,168,170,743.01
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,351,919.8630,351,919.86
一般风险准备
未分配利润-3,291,351,274.86-2,947,798,045.03
归属于母公司所有者权益合计1,930,839,204.012,274,392,433.84
少数股东权益375,354,730.17406,465,928.18
所有者权益合计2,306,193,934.182,680,858,362.02
负债和所有者权益总计9,700,375,649.359,803,908,957.22

法定代表人:杨仁贵 主管会计工作负责人:梁晋 会计机构负责人:梁晋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入605,389,496.72561,451,239.28
其中:营业收入605,389,496.72561,451,239.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本900,485,245.23950,168,380.09
其中:营业成本439,371,808.32428,035,450.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,179,226.863,237,916.02
销售费用29,359,768.9969,033,629.90
管理费用110,156,343.64157,464,782.21
研发费用34,932,072.9215,035,446.55
财务费用284,486,024.50277,361,154.83
其中:利息费用288,528,444.41296,352,990.57
利息收入13,079,693.6721,920,879.83
加:其他收益2,949,240.372,633,393.03
投资收益(损失以“-”号填列)-976,709.16-358,480.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-211,679.30-358,480.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-15,037,429.30-120,413,905.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)-21,840,070.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)145,556.64-22,557.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-329,855,160.30-506,878,691.01
加:营业外收入27,213.931,308,259.11
减:营业外支出29,355,201.90394,010.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-359,183,148.27-505,964,442.31
减:所得税费用15,325,798.66-16,462,208.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-374,508,946.93-489,502,234.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-374,508,946.93-489,502,234.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-343,553,229.83-437,133,295.38
2.少数股东损益-30,955,717.10-52,368,938.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-374,508,946.93-489,502,234.03
归属于母公司所有者的综合收益总额-343,553,229.83-437,133,295.38
归属于少数股东的综合收益总额-30,955,717.10-52,368,938.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.34-0.43
(二)稀释每股收益-0.34-0.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨仁贵 主管会计工作负责人:梁晋 会计机构负责人:梁晋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金716,346,896.36963,728,171.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还953.59
收到其他与经营活动有关的现金68,584,376.6673,987,649.51
经营活动现金流入小计784,932,226.611,037,715,820.83
购买商品、接受劳务支付的现金471,174,264.65589,324,778.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金103,514,144.99125,235,555.59
支付的各项税费46,172,434.3843,719,076.46
支付其他与经营活动有关的现金105,792,289.17285,997,254.50
经营活动现金流出小计726,653,133.191,044,276,664.85
经营活动产生的现金流量净额58,279,093.42-6,560,844.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,048,300.00791,886.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18,968,090.2233,875,530.48
投资活动现金流入小计20,016,390.2234,667,416.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,528,735.48105,273,872.03
投资支付的现金390,000.0012,212,767.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-78,498,278.00610,000.00
投资活动现金流出小计-61,579,542.52118,096,639.03
投资活动产生的现金流量净额81,595,932.74-83,429,222.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,920,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,920,000.00
取得借款收到的现金154,974,800.00989,775,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金594,871,051.53595,610,575.95
筹资活动现金流入小计749,845,851.531,592,305,575.95
偿还债务支付的现金529,635,370.63626,596,482.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,438,027.52177,275,637.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金363,840,897.17579,651,879.99
筹资活动现金流出小计1,003,914,295.321,383,523,999.67
筹资活动产生的现金流量净额-254,068,443.79208,781,576.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-114,193,417.63118,791,509.81
加:期初现金及现金等价物余额174,006,317.84151,915,650.02
六、期末现金及现金等价物余额59,812,900.21270,707,159.83

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金321,412,946.15321,412,946.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据8,946,305.968,946,305.96
应收账款1,279,570,429.231,279,570,429.23
应收款项融资
预付款项32,434,375.6232,434,375.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款495,667,758.54495,667,758.54
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货789,118,010.73789,118,010.73
合同资产3,073,544,412.153,073,544,412.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产34,511,744.4234,511,744.42
其他流动资产116,179,989.60116,179,989.60
流动资产合计6,151,385,972.406,151,385,972.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款123,695,393.83123,695,393.83
长期股权投资7,860,758.117,860,758.11
其他权益工具投资1,367,480,064.701,367,480,064.70
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产432,297,833.39414,091,713.16-18,206,120.23
在建工程11,656,215.5811,656,215.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产58,504,408.0358,504,408.03
无形资产364,932,474.76364,932,474.76
开发支出
商誉953,105,747.68953,105,747.68
长期待摊费用3,697,800.003,697,800.00
递延所得税资产5,367,617.025,367,617.02
其他非流动资产382,429,079.75382,429,079.75
非流动资产合计3,652,522,984.823,692,821,272.6240,298,287.80
资产总计9,803,908,957.229,844,207,245.0240,298,287.80
流动负债:
短期借款1,649,970,966.151,649,970,966.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据32,011,512.5332,011,512.53
应付账款1,840,357,803.451,840,357,803.45
预收款项
合同负债572,383,203.58572,383,203.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬89,216,980.5289,216,980.52
应交税费89,773,209.4989,773,209.49
其他应付款1,361,312,273.191,361,312,273.19
其中:应付利息233,409,745.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债238,604,437.94241,092,848.062,488,410.12
其他流动负债306,396,565.86306,396,565.86
流动负债合计6,180,026,952.716,182,515,362.832,488,410.12
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款586,600,000.00586,600,000.00
应付债券260,772,000.00260,772,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债41,378,385.2541,378,385.25
长期应付款60,745,941.3558,000,000.00-2,745,941.35
长期应付职工薪酬
预计负债42,079.0642,079.06
递延收益6,641,441.596,641,441.59
递延所得税负债28,222,180.4928,222,180.49
其他非流动负债
非流动负债合计943,023,642.49981,656,086.3938,632,443.90
负债合计7,123,050,595.207,164,171,449.2241,120,854.02
所有者权益:
股本1,023,667,816.001,023,667,816.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,168,170,743.014,168,170,743.01
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,351,919.8630,351,919.86
一般风险准备
未分配利润-2,947,798,045.03-2,948,437,304.01-639,258.98
归属于母公司所有者权益合计2,274,392,433.842,273,753,174.86-639,258.98
少数股东权益406,465,928.18406,282,620.94-183,307.24
所有者权益合计2,680,858,362.022,680,035,795.80-822,566.22
负债和所有者权益总计9,803,908,957.229,844,207,245.0240,298,287.80

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

京蓝科技股份有限公司董事会

2021年10月29日


  附件:公告原文
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