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京蓝科技:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2022-071

京蓝科技股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)59,210,898.88123,776,572.64-52.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)-87,580,856.91-89,977,974.672.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-91,678,100.04-92,192,480.650.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)-973,788.97-30,124,848.0096.77%
基本每股收益(元/股)-0.086-0.0882.27%
稀释每股收益(元/股)-0.086-0.0882.27%
加权平均净资产收益率-3.93%-4.04%0.11%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,872,429,460.708,994,223,342.92-1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)836,701,153.30924,282,010.21-9.48%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)184,180.57
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)78,493.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,212,407.78业绩补偿股票价值变动
其他符合非经常性损益定义的损益项目19,227.46
减:所得税影响额1,347,309.85
少数股东权益影响额(税后)49,755.84
合计4,097,243.13--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动原因
货币资金69,831,487.4798,575,149.66-29.16%经营活动、投资活动及筹资活动现金流综合变动影响所致。

存货

存货755,873,221.88746,536,492.151.25%
合同资产2,739,888,077.682,763,992,124.37-0.87%

短期借款

短期借款1,590,075,647.071,598,093,696.74-0.50%
应付账款2,049,249,073.322,013,203,029.261.79%

合同负债

合同负债659,967,953.90660,637,343.91-0.10%
长期借款523,835,113.72554,659,791.50-5.56%主要系归还长期借款、改变融资结构综合影响所致。
利润表项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入

营业收入59,210,898.88123,776,572.64-52.16%主要系项目实施进度放缓所致。
营业成本45,058,741.3886,093,082.39-47.66%主要系项目实施进度放缓所致。
销售费用6,174,404.498,405,131.05-26.54%缩减开支所致
管理费用24,624,639.3738,219,380.83-35.57%缩减开支所致
财务费用84,922,357.6581,059,732.704.77%主要系融资结构变动导致利息增加所致。
现金流量表项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额-973,788.97-30,124,848.0096.77%主要系工程建设款支付减少等综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额-2,220,033.57-5,423,351.1459.07%主要系购建长期资产支付减少等综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额-25,151,854.63-81,886,195.8369.28%主要系取得借款、偿还债务、融资结构变化等综合影响所致。
现金及现金等价物净增加额-28,345,677.17-117,434,394.9775.86%主要系经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数60,535报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)境内非国有法人16.68%170,763,7810质押170,735,328
殷晓东境内自然人11.12%113,842,569113,842,569
北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)境内非国有法人7.21%73,843,4480质押73,836,806
半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.70%48,141,7320质押48,141,732
乌力吉境内自然人4.65%47,613,56647,613,566质押22,500,000
京蓝控股有限公司境内非国有法人3.15%32,200,0000质押3,200,000
河北先道商贸有限公司境内非国有法人2.27%23,200,0000
天津北控工程管理咨询有限公司境内非国有法人2.21%22,603,15322,603,153质押22,603,153
建信信托有限责任公司-建信信托-并购重组11号集合资金信托计划其他1.15%11,800,0000
京蓝科技股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人0.94%9,652,6079,652,607冻结9,652,607
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)170,763,781人民币普通股170,763,781
北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)73,843,448人民币普通股73,843,448
半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)48,141,732人民币普通股48,141,732
京蓝控股有限公司32,200,000人民币普通股32,200,000
河北先道商贸有限公司23,200,000人民币普通股23,200,000
建信信托有限责任公司-建信信托-并购重组11号集合资金信托计划11,800,000人民币普通股11,800,000
樊利民9,610,265人民币普通股9,610,265
#浙商产融(武汉)投资有限公司9,141,500人民币普通股9,141,500
张家港保税区京蓝智享企业管理合伙企业(有限合伙)8,038,294人民币普通股8,038,294
#浙江浙商产融投资发展有限公司6,900,700人民币普通股6,900,700
上述股东关联关系或一致行动的说明杨树蓝天、半丁资管互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:京蓝科技股份有限公司

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金69,831,487.4798,575,149.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产31,853,603.1026,641,195.32
衍生金融资产
应收票据3,915,742.243,635,742.24
应收账款1,228,757,673.411,256,020,875.93
应收款项融资
预付款项29,720,555.1418,157,186.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款455,467,389.93506,997,739.42
其中:应收利息81,780,396.9778,001,467.85
应收股利
买入返售金融资产
存货755,873,221.88746,536,492.15
合同资产2,739,888,077.682,763,992,124.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产31,937,029.6531,937,029.65
其他流动资产135,601,456.21137,122,502.50
流动资产合计5,482,846,236.715,589,616,037.60
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款88,329,146.1688,329,146.16
长期股权投资6,733,271.217,119,663.31
其他权益工具投资1,293,379,020.811,293,379,020.81
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产338,071,187.63349,982,970.32
在建工程11,265,332.7910,358,256.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产61,273,410.4062,917,951.29
无形资产362,305,005.66363,217,609.01
开发支出
商誉826,096,313.41826,096,313.41
长期待摊费用11,253,174.9611,681,988.77
递延所得税资产9,089,959.419,736,984.07
其他非流动资产381,787,401.55381,787,401.55
非流动资产合计3,389,583,223.993,404,607,305.32
资产总计8,872,429,460.708,994,223,342.92
流动负债:
短期借款1,590,075,647.071,598,093,696.74
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,049,249,073.322,013,203,029.26
预收款项
合同负债659,967,953.90660,637,343.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬100,328,780.22103,375,330.79
应交税费70,115,034.3369,755,298.46
其他应付款1,851,922,305.151,870,273,656.86
其中:应付利息513,255,537.74517,649,182.11
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债349,281,454.36325,712,873.76
其他流动负债339,285,125.76349,784,690.13
流动负债合计7,010,225,374.116,990,835,919.91
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款523,835,113.72554,659,791.50
应付债券136,050,000.00136,050,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债52,072,438.7446,627,028.79
长期应付款58,000,000.0058,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,322,660.1011,241,021.59
递延所得税负债32,182,280.5133,446,341.44
其他非流动负债
非流动负债合计814,462,493.07840,024,183.32
负债合计7,824,687,867.187,830,860,103.23
所有者权益:
股本1,023,667,816.001,023,667,816.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,168,201,943.014,168,201,943.01
减:库存股
其他综合收益-74,101,043.89-74,101,043.89
专项储备
盈余公积30,351,919.8630,351,919.86
一般风险准备
未分配利润-4,311,419,481.68-4,223,838,624.77
归属于母公司所有者权益合计836,701,153.30924,282,010.21
少数股东权益211,040,440.22239,081,229.48
所有者权益合计1,047,741,593.521,163,363,239.69
负债和所有者权益总计8,872,429,460.708,994,223,342.92

法定代表人:郭绍增 主管会计工作负责人:高红 会计机构负责人:高红

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入59,210,898.88123,776,572.64
其中:营业收入59,210,898.88123,776,572.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本168,779,775.86222,475,573.28
其中:营业成本45,058,741.3886,093,082.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,384,208.84902,310.11
销售费用6,174,404.498,405,131.05
管理费用24,624,639.3738,219,380.83
研发费用6,615,424.137,795,936.20
财务费用84,922,357.6581,059,732.70
其中:利息费用85,419,196.6884,435,462.76
利息收入4,642,711.755,464,122.98
加:其他收益100,777.90627,029.47
投资收益(损失以“-”号填列)-386,392.10-406,689.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-386,392.10-406,689.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以5,212,407.78
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,245,249.901,302,919.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)68,247.82-489,622.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-100,328,585.68-97,665,364.35
加:营业外收入55.240.01
减:营业外支出210,450.891,280,877.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-100,538,981.33-98,946,241.85
减:所得税费用-552,101.121,143,293.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-99,986,880.21-100,089,535.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-99,986,880.21-100,089,535.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-87,580,856.91-89,977,974.67
2.少数股东损益-12,406,023.30-10,111,561.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-99,986,880.21-100,089,535.82
归属于母公司所有者的综合收益总额-87,580,856.91-89,977,974.67
归属于少数股东的综合收益总额-12,406,023.30-10,111,561.15
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.086-0.088
(二)稀释每股收益-0.086-0.088

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:郭绍增 主管会计工作负责人:高红 会计机构负责人:高红

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金161,521,939.84264,312,519.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还68,535.251,775.43
收到其他与经营活动有关的现金16,267,533.0337,833,119.18
经营活动现金流入小计177,858,008.12302,147,413.78
购买商品、接受劳务支付的现金102,733,480.17202,435,099.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金28,200,215.9156,296,087.65
支付的各项税费3,745,047.9213,496,943.00
支付其他与经营活动有关的现金44,153,053.0960,044,131.92
经营活动现金流出小计178,831,797.09332,272,261.78
经营活动产生的现金流量净额-973,788.97-30,124,848.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额900,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金502,204.63
投资活动现金流入小计502,204.63900,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,312,834.176,323,851.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金409,404.03
投资活动现金流出小计2,722,238.206,323,851.14
投资活动产生的现金流量净额-2,220,033.57-5,423,351.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金59,474,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金17,909,709.3591,180,895.65
筹资活动现金流入小计17,909,709.35150,655,695.65
偿还债务支付的现金28,389,250.00171,689,516.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,764,103.8913,228,808.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,908,210.0947,623,565.73
筹资活动现金流出小计43,061,563.98232,541,891.48
筹资活动产生的现金流量净额-25,151,854.63-81,886,195.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-28,345,677.17-117,434,394.97
加:期初现金及现金等价物余额39,751,071.57174,006,317.84
六、期末现金及现金等价物余额11,405,394.4056,571,922.87

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

京蓝科技股份有限公司董事会


  附件:公告原文
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