资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额资 产：负 债：
货币资金118,336,173,340.0216,386,353,551.80 短期借款28 其中：客户资金存款217,305,205,550.1014,654,238,300.87 应付短期融资款294,278,565,153.295,455,248,281.84 结算备付金32,248,284,567.423,621,574,422.75 拆入资金301,397,146,168.34595,757,757.05 其中：客户备付金42,685,347,452.183,242,951,474.09 交易性金融负债3114,571,918.235,663,336.79 拆出资金5 衍生金融负债3228,480.0086,944.78 融出资金611,959,584,582.2113,442,945,901.05 卖出回购金融资产款337,811,061,385.274,136,598,381.31 衍生金融资产719,815.00124,243.85 代理买卖证券款3419,985,014,126.4817,705,066,764.79 存出保证金8255,731,672.23236,681,407.54 代理承销证券款3512,075,000.00 内部往来9 应付职工薪酬36351,736,987.25577,069,603.41 应收款项10358,909,969.13559,852,847.80 应交税费3793,992,099.30110,544,830.99 合同资产11 应付款项38169,109,850.05438,473,565.35 买入返售金融资产121,055,859,345.27518,585,528.35 合同负债3946,067,924.5237,796,679.20 持有待售资产13 持有待售负债40 金融投资：14 预计负债41 交易性金融资产155,729,877,186.973,699,068,439.18 长期借款42 债权投资16293,419,536.34307,070,996.43 应付债券4311,135,218,883.2512,370,201,094.81 其他债权投资1711,974,959,773.149,260,576,644.21 其中：优先股44 其他权益工具投资18 永续债45 长期股权投资19766,240,608.55765,099,230.73 租赁负债46173,764,600.66179,915,332.30 投资性房地产20443,886.91887,773.81 递延所得税负债471,741,899.269,207,821.11 固定资产2145,472,994.7155,561,198.68 其他负债483,652,710.032,260,296.19 在建工程2249,349,224.7751,126,970.36负债合计4945,473,747,185.9341,623,890,689.92 使用权资产23171,200,733.25182,527,590.13所有者权益（或股东权益）：
无形资产2435,285,239.3432,736,409.67 实收资本（或股本）501,500,000,000.001,500,000,000.00 递延所得税资产25350,893,249.15308,773,405.71 其他权益工具51 其他资产2663,625,548.0753,773,381.22 其中：优先股52
永续债53 资本公积54619,797,355.14619,797,355.14 减：库存股55 其他综合收益56-1,093,087.4083,794,120.54 盈余公积57568,746,127.47568,746,127.47 一般风险准备581,737,357,766.591,733,835,800.62 未分配利润593,796,775,924.753,353,255,849.58
所有者权益（或股东权益）合计608,221,584,086.557,859,429,253.35资产总计2753,695,331,272.4849,483,319,943.27负债和所有者权益（或股东权益）总计6153,695,331,272.4849,483,319,943.27
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳
资 产 负 债 表
2022年6月30日
编制单位：东莞证券股份有限公司 2022年6月单位：元
项目行次本期金额本年累计金额
一、营业总收入1270,786,821.061,231,954,343.42利息净收入251,783,058.26323,914,915.13 其中：利息收入3126,587,363.00790,582,595.66 利息支出4-74,804,304.74-466,667,680.53手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）5184,481,011.54746,587,626.07 其中：经纪业务手续费净收入6106,879,972.80542,293,116.24 投资银行业务手续费净收入759,253,880.34112,671,594.87 资产管理业务手续费净收入814,873,602.5078,147,311.94投资收益（损失以“－”号填列）947,718,913.83222,377,481.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益104,297,063.7010,941,377.82 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）11净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12其他收益（损失以“－”号填列）13380,093.573,474,179.83公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14-26,402,444.60-83,421,455.82汇兑收益（损失以“－”号填列）15140,509.08900,599.40其他业务收入163,709,228.189,764,614.88资产处置收益（损失以“－”号填列）178,976,451.208,356,382.28
二、营业总支出18208,771,320.12697,382,942.17税金及附加195,598,212.5012,586,236.84业务及管理费20183,138,107.31648,162,839.59信用减值损失2119,861,359.1935,592,149.25其他资产减值损失22其他业务成本23173,641.121,041,716.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2462,015,500.94534,571,401.25加：营业外收入251.62111.63减：营业外支出2631,346.86258,668.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2761,984,155.70534,312,844.58减：所得税费用288,120,842.9287,270,803.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2953,863,312.78447,042,041.14
六、其他综合收益的税后净额30-17,666,023.32-84,887,207.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益31
（二）将重分类进损益的其他综合收益32-17,666,023.32-84,887,207.94
七、综合收益总额3336,197,289.46362,154,833.20
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳
利 润 表