证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2022-040
合肥丰乐种业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 554,066,294.80 | 629,401,208.38 | -11.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,300,984.67 | 13,736,211.56 | -46.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,145,055.08 | 11,673,006.36 | -64.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -171,881,469.40 | -149,263,991.63 | -15.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0119 | 0.0224 | -46.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0119 | 0.0224 | -46.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.39% | 0.80% | -0.41% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,896,704,873.08 | 2,713,568,456.91 | 6.75% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,884,571,141.75 | 1,877,941,693.85 | 0.35% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -93,769.80 | 设备报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,416,440.70 | 当期政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,605.41 | |
| 减：所得税影响额 | 183,611.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 734.84 | |
| 合计 | 3,155,929.59 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 88,460,000.00 | -100.00% | 理财全部赎回 |
应收票据
| 应收票据 | 16,958,049.58 | 26,080,200.85 | -34.98% | 应收票据结算量减少 |
| 应收账款 | 275,386,625.11 | 210,965,968.60 | 30.54% | 种子等产品销售应收款增加 |
预付账款
| 预付账款 | 272,940,118.71 | 124,215,055.77 | 119.73% | 主要是制种基地预付款增加 |
| 在建工程 | 60,907,375.26 | 46,935,834.89 | 29.77% | 在建项目支出增加 |
| 商誉 | 204,960,328.74 | 123,010,952.52 | 66.62% | 溢价并购金岭种业 |
其他非流动资产
| 其他非流动资产 | 43,304,233.77 | 143,884,314.91 | -69.90% | 部分大额存单赎回 |
| 短期借款 | 186,452,240.02 | 136,074,988.64 | 37.02% | 流动资金借款增加 |
应付票据
| 应付票据 | 59,058,560.00 | 23,919,040.00 | 146.91% | 应付票据结算量增加 |
| 应付账款 | 224,405,202.94 | 155,233,433.35 | 44.56% | 原材料采购应付款增加 |
| 应付职工薪酬 | 17,366,718.24 | 26,969,278.17 | -35.61% | 本期发放年终绩效影响 |
应交税费
| 应交税费 | 9,097,971.29 | 13,982,792.87 | -34.93% | 应交所得税和房产土地税等减少 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 554,066,294.80 | 629,401,208.38 | -11.97% | 农化收入下降 |
研发费用
| 研发费用 | 16,826,837.73 | 11,387,540.91 | 47.77% | 加大研发投入 |
| 其他收益 | 3,416,440.70 | 1,617,532.85 | 111.21% | 收到的政府补助增加 |
营业利润
| 营业利润 | 9,839,866.02 | 20,504,046.03 | -52.01% | 成本上升，毛利率下降 |
| 所得税费用 | 1,909,822.84 | 5,371,364.47 | -64.44% | 因利润减少所得税费用相应减少 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减 | 变动原因 |
收到的税费返还
| 收到的税费返还 | 4,298,309.61 | 2,847,919.57 | 50.93% | 出口退税增加 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,748,830.95 | 5,226,795.65 | 296.97% | 本期政府补助影响 |
收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | 497,851,668.77 | 298,920,000.00 | 66.55% | 本期理财赎回增加 |
| 投资支付的现金 | 410,400,000.00 | 99,940,000.00 | 310.65% | 本期股权投资及购买理财资金增加 |
公司报告期营业收入55,406.63万元 ，同比下降11.97%，主要系农化收入下降。报告期营业收入中，种子收入10,332万元，同比增长17.85%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 104,382 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 29.24% | 179,542,902 | |||||
| 朱黎辉 | 境内自然人 | 0.83% | 5,087,955 | |||||
| 张安春 | 境内自然人 | 0.67% | 4,097,987 | |||||
| 申建国 | 境内自然人 | 0.60% | 3,700,483 | |||||
| 任正鹏 | 境内自然人 | 0.59% | 3,595,755 | |||||
| 李满库 | 境内自然人 | 0.50% | 3,051,481 | |||||
| 任红梅 | 境内自然人 | 0.36% | 2,221,370 | |||||
| 季晓萍 | 境内自然人 | 0.34% | 2,104,720 | |||||
| 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 0.34% | 2,082,326 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 1,877,652 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 179,542,902 | 179,542,902 | ||||||
| 朱黎辉 | 5,087,955 | 人民币普通股 | 5,087,955 | |||||
| 张安春 | 4,097,987 | 人民币普通股 | 4,097,987 | |||||
| 申建国 | 3,700,483 | 人民币普通股 | 3,700,483 | |||||
| 任正鹏 | 3,595,755 | 人民币普通股 | 3,595,755 | |||||
| 李满库 | 3,051,481 | 人民币普通股 | 3,051,481 | |||||
| 任红梅 | 2,221,370 | 人民币普通股 | 2,221,370 | |||||
| 季晓萍 | 2,104,720 | 人民币普通股 | 2,104,720 |
| 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 | 2,082,326 | 人民币普通股 | 2,082,326 |
| 中国农业银行股份有限公司－银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 1,877,652 | 人民币普通股 | 1,877,652 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，已知第一大股东、第九大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；股东朱黎辉、张安春、任正鹏、任红梅存在关联关系；除此之外，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）关于公司部分账户及资产被冻结情况
因申请人中国信达资产管理有限公司深圳市分公司（以下简称“信达公司”）诉丰乐种业等八名被申请人及第三人深圳市和君创业控股有限公司（以下简称“和君公司”）股东损害公司债权人利益责任纠纷案，深圳中院根据（2016）粤03民初2490号、2492号民事裁定书，冻结公司部分账户及查封公司部分土地。2020年11月，深圳中院裁定受理和君公司清算组对和君公司提起的破产清算申请，驳回原告信达公司的起诉，信达公司向深圳中院递交了上诉状，上诉于广东省高级人民法院。截至2022年3月31日，本公司账户冻结余额共13,392,703.9元。目前，该诉讼仍处于二审阶段，公司聘请的法律顾问正积极准备应诉，通过法律途径维护公司合法利益。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2017-001、023、027号，2019-028、054、055号，2020-046号公告。
（二）为全资子公司丰乐农化、丰乐香料提供担保
根据公司2020年度股东大会授权，2022年1月18日公司与交行安徽分行签订《保证合同》，为全资子公司丰乐农化、丰乐香料办理银行业务分别承担主合同最高额4,000万元、2,000万元提供担保；2022年3月29日公司与工行金寨路支行签订《保证合同》，为丰乐农化办理银行业务承担主合同最高额2,000 万元提供担保。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2022-002、022号公告。
（二）限售股份解限
2018年12月，公司获准向朱黎辉等34名自然人发行股份购买资产，该等股份为有限售条件流通股，限售期为新增股份上市之日起36个月，叠加2018年度、2020年度公司资本公积金转增股本的因素，截至限售到期日前，限售股份共增至55,067,413股。2022年1月26日，上述股份已全部解除限售并上市流通。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2022-003号公告。
（三）全资子公司张掖丰乐收购金岭种业100%股权
公司于2022年1月27日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业100%股权的议案》，同意张掖丰乐以现金14,850.00 万元收购金维波所持金岭种业100%股权。截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产过户工作已办理完成。具体情况详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022-005、006、010、011、013号公告。
（四）设立内蒙古分公司
公司于2022年1月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司的议案》，同意公司在内蒙古呼和浩特市设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司，截止本公告披露日，该公司已完成工商登记并取得呼和浩特市赛罕区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2022-005、007、012号公告。
（五）完成工商变更登记并换发营业执照
公司于2022年1月27日召开第六届董事会第七次会议、2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围等并修改公司章程部分条款的议案》，同意变更公司经营范围、修改注册地址和注册资本等，并修改公司章程部分条款。截至本公告披露日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并取得了合肥市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体情况详见《证券时报 》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2022-005、008、011、025号公告。
（六）对天豫兴禾增资及受让其部分股权
公司于2022年3月14日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对天豫兴禾增资及收购其部分股权的议案》，同意公司以增资和受让的方式合计出资3,600万元控股天豫兴禾。截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产过户工作已办理完成，具体情况详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022-014、015、023号公告。
（七）为全资子公司张掖丰乐向银行申请并购贷款并为其提供担保
公司于2022年3月18日召开第六届董事第九次会议，审议通过了《关于全资子公司张掖丰乐向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案》，同意张掖丰乐向银行申请并购贷款最高不超过8,910万元，用于支付收购金岭种业100%股权的部分交易价款，同时根据并购贷款要求，公司为张掖丰乐提供保证担保。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2022-016、017号公告。
（八）为全资子公司张掖丰乐增资
公司于2022年3月18日召开第六届董事第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2022年4月6日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》，同意公司以自有资金对张掖丰乐增资10,000万元。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2022-016、018、020、024号公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 99,532,019.45 | 128,846,802.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 88,460,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 275,386,625.11 | 210,965,968.60 |
| 应收款项融资 | 16,958,049.58 | 26,080,200.85 |
| 预付款项 | 272,940,118.71 | 124,215,055.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,299,227.89 | 7,347,115.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 830,038,275.50 | 780,938,649.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 153,772,253.85 | 140,842,138.54 |
| 流动资产合计 | 1,656,926,570.09 | 1,507,695,932.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,525,920.00 | 1,525,920.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 579,946,713.89 | 575,036,623.29 |
| 在建工程 | 60,907,375.26 | 46,935,834.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,544,977.25 | 18,464,742.88 |
| 无形资产 | 272,025,819.43 | 244,854,261.98 |
| 开发支出 | 38,176,839.72 | 32,239,083.97 |
| 商誉 | 204,960,328.74 | 123,010,952.52 |
| 长期待摊费用 | 5,064,532.98 | 4,599,228.30 |
| 递延所得税资产 | 6,021,561.95 | 6,021,561.95 |
| 其他非流动资产 | 43,304,233.77 | 143,884,314.91 |
| 非流动资产合计 | 1,239,778,302.99 | 1,205,872,524.69 |
| 资产总计 | 2,896,704,873.08 | 2,713,568,456.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 186,452,240.02 | 136,074,988.64 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 59,058,560.00 | 23,919,040.00 |
| 应付账款 | 224,405,202.94 | 155,233,433.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 249,426,123.05 | 260,041,350.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,366,718.24 | 26,969,278.17 |
| 应交税费 | 9,097,971.29 | 13,982,792.87 |
| 其他应付款 | 87,415,109.26 | 54,592,868.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 560,220.78 | 3,229,591.15 |
| 其他流动负债 | 72,985,771.04 | 58,949,232.23 |
| 流动负债合计 | 906,767,916.62 | 732,992,575.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,201,575.39 | 11,748,258.12 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,890,616.60 | 26,165,200.70 |
| 递延所得税负债 | 650,061.06 | 650,061.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 40,742,253.05 | 38,563,519.88 |
| 负债合计 | 947,510,169.67 | 771,556,095.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 614,014,980.00 | 614,014,980.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 448,781,290.09 | 448,781,290.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,431,701.80 | 3,755,688.78 |
| 盈余公积 | 96,426,399.07 | 96,426,399.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 721,916,770.79 | 714,963,335.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,884,571,141.75 | 1,877,941,693.85 |
| 少数股东权益 | 64,623,561.66 | 64,070,667.53 |
| 所有者权益合计 | 1,949,194,703.41 | 1,942,012,361.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,896,704,873.08 | 2,713,568,456.91 |
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：杨念龙
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 554,066,294.80 | 629,401,208.38 |
| 其中：营业收入 | 554,066,294.80 | 629,401,208.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 548,043,927.92 | 610,948,184.78 |
| 其中：营业成本 | 478,872,015.81 | 544,773,787.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,847,892.88 | 1,838,411.56 |
| 销售费用 | 22,867,131.05 | 27,243,524.62 |
| 管理费用 | 26,287,482.67 | 24,481,627.65 |
| 研发费用 | 16,826,837.73 | 11,387,540.91 |
| 财务费用 | 1,342,567.78 | 1,223,292.62 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 3,416,440.70 | 1,617,532.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 403,555.88 | 631,819.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,497.44 | 5,778.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -204,108.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,839,866.02 | 20,504,046.03 |
| 加：营业外收入 | 52,198.42 | 339,665.18 |
| 减：营业外支出 | 128,362.80 | 2,722.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,763,701.64 | 20,840,988.89 |
| 减：所得税费用 | 1,909,822.84 | 5,371,364.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,853,878.80 | 15,469,624.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | 7,853,878.80 | 15,469,624.42 |
| “－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,300,984.67 | 13,736,211.56 |
| 2.少数股东损益 | 552,894.13 | 1,733,412.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,853,878.80 | 15,469,624.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,300,984.67 | 13,736,211.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 552,894.13 | 1,733,412.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0119 | 0.0224 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0119 | 0.0224 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：杨念龙
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,173,952.10 | 481,395,226.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,298,309.61 | 2,847,919.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,748,830.95 | 5,226,795.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 499,221,092.66 | 489,469,941.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,092,025.83 | 487,940,771.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,222,550.34 | 51,458,357.06 |
| 支付的各项税费 | 10,758,643.61 | 13,120,821.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,029,342.28 | 86,213,982.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 671,102,562.06 | 638,733,933.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,881,469.40 | -149,263,991.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 497,851,668.77 | 298,920,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,069,887.11 | 631,819.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,293.84 | 108,528.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 498,967,849.72 | 299,660,347.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,868,506.75 | 33,128,902.76 |
| 投资支付的现金 | 410,400,000.00 | 99,940,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 434,268,506.75 | 133,068,902.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,699,342.97 | 166,591,444.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 429,019,279.50 | 318,615,874.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 429,019,279.50 | 318,615,874.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 348,642,028.12 | 328,090,472.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,310,795.32 | 1,287,119.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 351,952,823.44 | 329,377,592.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,066,456.06 | -10,761,717.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -253,784.64 | -29,915.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,369,455.01 | 6,535,820.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,693,462.30 | 71,437,687.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,324,007.29 | 77,973,507.98 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2022年04月28日