中兴商业：2015年第三季度报告全文

                中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
       2015 年第三季度报告
            2015 年 10 月
                                           中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘芝旭、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主管人员)韩艳云声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                        中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                       本报告期末比上年度
                                                                        上年度末
                                  本报告期末                                                                 末增减
                                                             调整前                   调整后                 调整后
总资产（元）                      2,199,515,939.61         2,231,761,866.79         2,231,761,866.79                  -1.44%
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,110,256,406.91         1,098,216,246.97         1,098,216,246.97                  1.10%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                     612,261,535.95                    -10.19%        2,209,166,945.63                  -6.56%
归属于上市公司股东的净利润
                                        6,207,740.48                 -23.58%           31,570,579.94              -25.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       17,389,851.88                 -11.31%           64,710,640.33              -15.57%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      33,000,480.75              334.49%
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.022                  -24.14%                   0.113              -25.17%
稀释每股收益（元/股）                         0.022                  -24.14%                   0.113              -25.17%
加权平均净资产收益率                          0.56%                   -0.21%                   2.85%                  -1.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            1,323.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               1,310,000.01 节能专项资金（政府补助）
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               3,237,132.32 理财产品收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           2,422,296.65
                                                       中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         -51,157,500.00 辞退福利
减：所得税影响额                                                           -11,046,686.80
合计                                                                       -33,140,060.39                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                               14,207
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                       持有有限售条件    质押或冻结情况
               股东名称                    股东性质       持股比例   持股数量
                                                                                         的股份数量      股份状态       数量
沈阳中兴商业集团有限公司               国家                 33.86%    94,458,091
杭州如山创业投资有限公司               境内非国有法人       10.04%    28,000,000
大商投资管理有限公司                   境内非国有法人       10.03%    27,994,195
大商集团有限公司                       境内非国有法人        9.97%    27,807,154
张伟东                                 境内自然人            0.65%         1,809,885
陈磊                                   境内自然人            0.61%         1,714,500
潘宏图                                 境内自然人            0.60%         1,676,925
何永敏                                 境内自然人            0.44%         1,239,223
章华定                                 境内自然人            0.33%          926,400
平安信托有限责任公司－金盛 15 期（锦
                                       其他                  0.32%          888,800
珏 2 号）集合资金信托
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                      股份种类
               股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                            股份种类             数量
沈阳中兴商业集团有限公司                                                   94,458,091 人民币普通股               94,458,091
杭州如山创业投资有限公司                                                   28,000,000 人民币普通股               28,000,000
大商投资管理有限公司                                                       27,994,195 人民币普通股               27,994,195
大商集团有限公司                                                           27,807,154 人民币普通股               27,807,154
                                                     中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
张伟东                                                                 1,809,885 人民币普通股         1,809,885
陈磊                                                                   1,714,500 人民币普通股         1,714,500
潘宏图                                                                 1,676,925 人民币普通股         1,676,925
何永敏                                                                 1,239,223 人民币普通股         1,239,223
章华定                                                                  926,400 人民币普通股            926,400
平安信托有限责任公司－金盛 15 期（锦
                                                                        888,800 人民币普通股            888,800
珏 2 号）集合资金信托
                                       公司前十名股东中，大商投资管理有限公司与大商集团有限公司为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明       其他股东未知有其他关联关系，也未知有《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                       办法》规定的一致行动关系。
                                       张伟东通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,430,669 股，潘宏图通过
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
                                       客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,676,925 股，章华定通过客户信用交
况说明（如有）
                                       易担保证券账户持有公司股份 926,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额41,067万元，较期初减少32.18%,主要是本期公司闲置资金购买理财产品所致。
2、应收账款期末余额34万元，期初余额8万元，主要是应收广告款增加所致。
3、预付账款期末余额6,112万元，期初余额2,605万元，主要是预付供货商货款增加所致。
4、其他应收款期末余额830万元，较期初增加33.48%，主要是定制员工工装借款增加。
5、存货期末余额5,406万元，较期初减少35.47%，主要是公司库存减少所致。
6、其他流动资产期末余额44,299万元，较期初增加82.35%,主要是本期购买理财产品所致。
7、长期待摊费用期末余额11万元，较期初减少77.89%，主要是本期摊销所致。
8、应付职工薪酬期末余额15,337万元，较期初增加92.12%,主要是应付未付职工薪酬增加所致。
9、其他流动负债期末余额50万元，较期初减少71.56%，主要是摊销递延收益所致。
10、财务费用本期发生额1,241万元，较同期增加33.82%，主要是利息收入减少。
11、资产减值损失本期发生额26万元，同期发生额负5万元，主要是本期应收款项增加所致。
12、投资收益本期发生额324万元，同期发生额0.1万元，大幅增加主要是本期取得理财产品收益增加所致。
13、营业外收入本期发生额390万元，同期发生额178万元，主要是本期子公司营业外收入增加所致。
14、营业外支出本期发生额17万元，同期发生额6万元，主要是本期支付救助金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司—抚顺中兴时代广场商业有限公司与抚顺苏宁电器有限公司租赁合同纠纷一案，公司已于2015年7月11日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露了《关于子公司重大诉讼公告》，目前该案处于一审审理当中。
             重要事项概述                         披露日期                     临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司—抚顺中兴时代广场商
业有限公司与抚顺苏宁电器有限公司租 2015 年 07 月 11 日                    www.cninfo.com.cn
赁合同纠纷
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                    谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点       接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                             资料
                                                                  中银国际 梁江泽
2015 年 09 月 17 日 公司证券部    实地调研       机构                               公司经营基本情况
                                                                  长信基金 祝昱丰
                                                  中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
2015 年 09 月 30 日                                                                               单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                               410,673,709.35                       605,531,200.75
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                  337,197.42                             76,009.16
    预付款项                                                61,118,027.36                        26,047,039.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               8,299,484.80                         6,217,864.58
    买入返售金融资产
    存货                                                    54,063,305.76                        83,784,555.38
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           442,988,544.95                       242,934,211.76
流动资产合计                                               977,480,269.64                       964,590,881.14
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                   中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                         134,410,126.30                        137,881,049.50
    固定资产                             744,328,962.48                        784,520,682.34
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理                            9,496,741.06                         9,496,741.06
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             241,660,544.69                        247,921,291.71
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             105,278.46                            476,202.75
    递延所得税资产                         92,034,016.98                        86,875,018.29
    其他非流动资产
非流动资产合计                          1,222,035,669.97                      1,267,170,985.65
资产总计                                2,199,515,939.61                      2,231,761,866.79
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                 500,000.00
    应付账款                             240,828,944.32                        318,419,404.19
    预收款项                             342,926,131.47                        384,584,700.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         153,369,577.26                         79,831,468.31
    应交税费                               20,274,780.19                        18,879,715.64
    应付利息
                             中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                       49,919,272.53                         49,079,504.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           10,000,000.00                         10,000,000.00
    其他流动负债                       496,666.66                           1,746,666.67
流动负债合计                       818,315,372.43                        862,541,459.55
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
           永续债
    长期应付款                        5,000,000.00                          5,000,000.00
    长期应付职工薪酬               265,764,160.27                        265,764,160.27
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           180,000.00                            240,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                     270,944,160.27                        271,004,160.27
负债合计                          1,089,259,532.70                      1,133,545,619.82
所有者权益：
    股本                           279,006,000.00                        279,006,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
    资本公积                       316,717,368.95                        316,717,368.95
    减：库存股
    其他综合收益                      7,359,741.17                          7,359,741.17
    专项储备
    盈余公积                        113,976,135.45                        113,976,135.45
                                               中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          393,197,161.34                        381,157,001.40
归属于母公司所有者权益合计                             1,110,256,406.91                      1,098,216,246.97
    少数股东权益
所有者权益合计                                         1,110,256,406.91                      1,098,216,246.97
负债和所有者权益总计                                   2,199,515,939.61                      2,231,761,866.79
法定代表人：刘芝旭                 主管会计工作负责人：朱会君                     会计机构负责人：韩艳云
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            392,797,003.11                        554,396,973.77
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                             40,618,861.38                         25,269,396.46
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           16,204,508.54                         15,019,185.66
    存货                                                 50,244,523.59                         76,073,960.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        440,000,000.00                        240,000,000.00
流动资产合计                                            939,864,896.62                        910,759,515.98
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         55,163,200.00                         55,163,200.00
    投资性房地产                                        134,410,126.30                        137,881,049.50
    固定资产                                            730,836,752.58                        764,983,855.79
                                   中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理                            9,496,741.06                         9,496,741.06
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             240,121,936.21                        246,517,739.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                         92,170,572.42                        87,016,651.96
    其他非流动资产
非流动资产合计                          1,262,199,328.57                      1,301,059,238.19
资产总计                                2,202,064,225.19                      2,211,818,754.17
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                 500,000.00
    应付账款                             216,859,749.83                        294,995,641.24
    预收款项                             344,459,690.06                        384,123,705.20
    应付职工薪酬                         152,947,567.78                         79,337,750.10
    应交税费                               20,171,073.48                        18,083,395.23
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             46,942,645.91                        42,497,834.46
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                 10,000,000.00                        10,000,000.00
    其他流动负债                             496,666.66                          1,746,666.67
流动负债合计                             792,377,393.72                        830,784,992.90
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                              中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
             永续债
    长期应付款                         5,000,000.00                          5,000,000.00
    长期应付职工薪酬                265,764,160.27                        265,764,160.27
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                            180,000.00                              240,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      270,944,160.27                        271,004,160.27
负债合计                           1,063,321,553.99                      1,101,789,153.17
所有者权益：
    股本                            279,006,000.00                        279,006,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                        316,717,368.95                        316,717,368.95
    减：库存股
    其他综合收益                       7,359,741.17                          7,359,741.17
    专项储备
    盈余公积                         113,976,135.45                        113,976,135.45
    未分配利润                      421,683,425.63                        392,970,355.43
所有者权益合计                     1,138,742,671.20                      1,110,029,601.00
负债和所有者权益总计               2,202,064,225.19                      2,211,818,754.17
3、合并本报告期利润表
                                                                                  单位：元
                      项目        本期发生额                       上期发生额
一、营业总收入                             612,261,535.95                 681,762,367.98
    其中：营业收入                         612,261,535.95                 681,762,367.98
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             604,552,650.17                 670,488,331.21
    其中：营业成本                         490,562,384.76                 552,299,417.06
                                                 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                        5,016,950.79                    3,640,586.26
          销售费用                                             14,282,338.98                  15,665,414.90
          管理费用