中兴商业：2016年第一季度报告全文

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
         2016 年第一季度报告
            2016 年 04 月
                                中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘芝旭、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主
管人员)韩艳云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  674,947,277.48           822,112,449.45                    -17.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  9,947,013.00            11,300,062.35                    -11.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 16,782,901.21            11,066,366.88                     51.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -10,343,978.99            -26,701,876.97                    63.13%
基本每股收益（元/股）                                   0.0357                     0.0410                  -12.93%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0357                     0.0410                  -12.93%
加权平均净资产收益率                                     0.86%                     1.02%                    -0.16%
                                                                                                本报告期末比
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                上年度末增减
总资产（元）                                  2,147,258,414.60          2,167,353,299.16                    -0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,156,000,376.36          1,146,053,363.36                       0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          20,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                           1,136,876.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   1,868,605.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   -12,140,000.00
减：所得税影响额                                                      -2,278,629.41
合计                                                                  -6,835,888.21                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             11,016
                                                            股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                                  持有有限售条      质押或冻结情况
               股东名称                 股东性质      持股比例       持股数量
                                                                                  件的股份数量     股份状态        数量
沈阳中兴商业集团有限公司             国家                   33.86% 94,458,091
杭州如山创业投资有限公司             境内非国有法人         10.04% 28,000,000
大商投资管理有限公司                 境内非国有法人         10.03% 27,994,195
大商集团有限公司                     境内非国有法人          9.97%   27,807,154
杨祖贵                               境内自然人              4.01%   11,198,427
梁凤钗                               境内自然人              0.60%    1,665,806
李力                                 境内自然人              0.59%    1,638,499
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票
                                     其他                    0.57%    1,600,000
证券投资基金
张伟东                               境内自然人              0.51%    1,432,269
沈阳新松机器人自动化股份有限公司     其他                    0.51%    1,423,298
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类              数量
沈阳中兴商业集团有限公司                                               94,458,091 人民币普通股              94,458,091
杭州如山创业投资有限公司                                               28,000,000 人民币普通股              28,000,000
大商投资管理有限公司                                                   27,994,195 人民币普通股              27,994,195
大商集团有限公司                                                       27,807,154 人民币普通股              27,807,154
杨祖贵                                                                 11,198,427 人民币普通股              11,198,427
梁凤钗                                                                  1,665,806 人民币普通股                1,665,806
李力                                                                    1,638,499 人民币普通股                1,638,499
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票
                                                                        1,600,000 人民币普通股                1,600,000
证券投资基金
张伟东                                                                  1,432,269 人民币普通股                1,432,269
                                                     中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
沈阳新松机器人自动化股份有限公司                                       1,423,298 人民币普通股         1,423,298
                                       公司前十名股东中，大商投资管理有限公司与大商集团有限公司为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明       其他股东未知有其他关联关系，也未知有《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                       办法》规定的一致行动关系。
                                       杭州如山创业投资有限公司通过客户信用账户持有公司股份 28,000,000 股；杨祖
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
                                       贵通过客户信用账户持有公司股份 11,198,427 股；张伟东通过客户信用账户持有
况说明（如有）
                                       公司股份 1,430,669 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                  中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末金额513,106.99元，较期初增加120.95%，主要由于本期应收广告费增加。
2、预付账款期末金额24,429,551.33元，较期初增加62.95%，主要由于本期新增预付货款。
3、应付职工薪酬期末金额118,776,034.40元，较期初增加39.57%，主要由于本期应付未付职工薪酬增加。
4、应交税费期末金额21,124,710.08元，较期初减少46.08%，主要由于期初应交税费已交所致。
5、销售费用本期发生额11,437,442.60元，较同期减少35.33%，主要由于子公司停业职工工资支出减少。
6、营业外收入本期发生额2,245,857.57元，较同期增加381.06%，主要由于本期营业外收入增加。
7、营业外支出本期发生额357,251.90元，较同期增加130.09%，主要由于子公司停业支付赔偿款。
8、投资收益本期发生额1,136,876.71元，较同期增加215.43%，主要由于本期理财产品取得的投资收益增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                  中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                     中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
                                                2016 年 03 月 31 日
                                                                                                         单位：元
                 项目                             期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 643,881,498.44                        595,853,495.61
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                     513,106.99                           232,231.73
    预付款项                                                  24,429,551.33                         14,991,784.45
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 5,947,709.28                          6,320,864.70
    买入返售金融资产
    存货                                                      46,669,283.49                         51,635,284.69
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             245,714,195.07                        303,431,308.85
流动资产合计                                                 967,155,344.60                        972,464,970.03
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                           129,564,798.31                      130,579,932.03
    固定资产                               723,115,129.26                      734,724,513.15
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理                                  -166.70
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               237,165,158.94                      239,472,597.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                          90,258,150.19                        90,111,286.14
    其他非流动资产
非流动资产合计                            1,180,103,070.00                    1,194,888,329.13
资产总计                                  2,147,258,414.60                    2,167,353,299.16
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                 1,000,000.00                          500,000.00
    应付账款                               205,270,043.73                      245,249,412.86
    预收款项                               329,037,809.67                      330,777,303.19
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           118,776,034.40                       85,103,344.77
    应交税费                                21,124,710.08                       39,175,145.29
                             中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       25,254,549.14                        29,679,838.47
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           15,000,000.00                        15,000,000.00
    其他流动负债                         80,000.00                            80,000.00
流动负债合计                        715,543,147.02                       745,565,044.58
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                275,574,891.22                       275,574,891.22
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           140,000.00                            160,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      275,714,891.22                       275,734,891.22
负债合计                            991,258,038.24                      1,021,299,935.80
所有者权益：
    股本                            279,006,000.00                       279,006,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
    资本公积                        316,717,368.95                       316,717,368.95
    减：库存股
    其他综合收益                      4,858,263.30                         4,858,263.30
    专项储备
                                               中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            119,680,140.69                        119,680,140.69
    一般风险准备
    未分配利润                                          435,738,603.42                        425,791,590.42
归属于母公司所有者权益合计                             1,156,000,376.36                      1,146,053,363.36
    少数股东权益
所有者权益合计                                         1,156,000,376.36                      1,146,053,363.36
负债和所有者权益总计                                   2,147,258,414.60                      2,167,353,299.16
法定代表人：刘芝旭                 主管会计工作负责人：朱会君                     会计机构负责人：韩艳云
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            639,291,963.61                        590,145,299.56
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                             24,216,259.28                         14,681,400.63
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           14,582,599.96                         14,436,527.89
    存货                                                 46,353,243.18                         50,789,482.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        242,363,457.73                        300,000,000.00
流动资产合计                                            966,807,523.76                        970,052,710.53
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          4,564,157.17                          4,564,157.17
    投资性房地产                                        129,564,798.31                        130,579,932.03
                                   中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                               714,296,951.92                      723,960,676.49
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理                                  -166.70
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               235,840,210.54                      238,033,930.30
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                          91,658,150.19                        91,511,286.14
    其他非流动资产
非流动资产合计                            1,175,924,101.43                    1,188,649,982.13
资产总计                                  2,142,731,625.19                    2,158,702,692.66
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                 1,000,000.00                          500,000.00
    应付账款                               201,292,142.78                      240,599,126.50
    预收款项                               330,201,981.36                      333,256,379.39
    应付职工薪酬                           118,444,955.79                       84,719,609.77
    应交税费                                21,114,633.21                       39,168,139.28
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                              22,054,502.30                       24,606,790.98
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                  15,000,000.00                       15,000,000.00
    其他流动负债                                80,000.00                           80,000.00
流动负债合计                               709,188,215.44                      737,930,045.92
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                     275,574,891.22                         275,574,891.22
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  140,000.00                           160,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                           275,714,891.22                         275,734,891.22
负债合计                                 984,903,106.66                     1,013,664,937.14
所有者权益：
    股本                                 279,006,000.00                         279,006,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                             316,717,368.95                         316,717,368.95
    减：库存股
    其他综合收益                            4,858,263.30                          4,858,263.30
    专项储备
    盈余公积                             119,680,140.69                         119,680,140.69
    未分配利润                           437,566,745.59                         424,775,982.58
所有者权益合计                          1,157,828,518.53                    1,145,037,755.52
负债和所有者权益总计                    2,142,731,625.19                    2,158,702,692.66
3、合并利润表
                                                                                      单位：元
                 项目         本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                             674,947,277.48                       822,112,449.45
    其中：营业收入                         674,947,277.48                       822,112,449.45
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             663,762,252.34                       807,757,184.17
                                         中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                              536,295,355.61                        667,711,985.56
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                         4,984,999.68                          6,927,692.98
           销售费用                              11,437,442.60                         17,685,270.70
           管理费用                             103,365,956.56                       108,314,224.20
           财务费用                               7,678,497.89                          7,118,010.73
           资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                  1,136,876.71                           360,420.00
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）               12,321,901.85                         14,715,685.28
    加：营业外收入                                2,245,857.57                           466,858.41
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                 357,251.90                            155,264.45
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           14,210,507.52                         15,027,279.24
    减：所得税费用                                4,263,494.52                          3,727,216.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                9,947,013.00                         11,300,062.35
    归属于母公司所有者的净利润                    9,947,013.00                         11,300,062.35
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                   中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              9,947,013.00                         11,300,062.35
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              9,947,013.00                         11,300,062.35
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                              0.0357                               0.0410
    （二）稀释每股收益                                              0.0357                               0.0410
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘芝旭                    主管会计工作负责人：朱会君                      会计机构负责人：韩艳云
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                          本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                                673,620,949.