南方黑芝麻集团股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请投资者查阅本报告第四节中关于公司对未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。
公司可能存在食品安全风险、原材料价格波动风险、新产品经营风险、并
购风险、财务风险，详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十”、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2018年半年度报告
...... 2
第一节重要提示、释义 ...... 6
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节公司业务概要 ...... 9
第四节经营情况讨论与分析 ...... 20
第五节重要事项 ...... 20
第六节股份变动及股东情况 ...... 43
第七节优先股相关情况 ...... 49
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 50
第九节公司债相关情况 ...... 53
第十节财务报告 ...... 54
第十一节备查文件目录 ...... 167
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 广西证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 黑五类集团、控股股东 | 指 | 广西黑五类食品集团有限责任公司 |
| 公司、本公司 | 指 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 |
| 广西南方黑芝麻公司 | 指 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司，为本公司控股子公司 |
| 江西小黑小蜜公司 | 指 | 江西小黑小蜜食品有限责任公司，为本公司全资子公司 |
| 江苏南方黑芝麻公司 | 指 | 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司，为本公司控股子公司 |
| 滁州南方黑芝麻公司 | 指 | 滁州市南方黑芝麻食品有限公司，为本公司全资子公司 |
| 黑芝麻电子商务公司 | 指 | 南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司，本公司全资子公司 |
| 南方食品销售公司 | 指 | 广西南方食品销售有限责任公司，为本公司全资子公司 |
| 南方黑芝麻销售公司 | 指 | 广西南方黑芝麻食品销售有限公司，为本公司全资孙公司 |
| 黑五类物流公司 | 指 | 广西黑五类物流有限公司，为本公司全资孙公司 |
| 黑五类农产品物流公司 | 指 | 广西南宁黑五类农产品物流有限公司，为本公司全资孙公司 |
| 江西黑五类实业公司 | 指 | 江西黑五类实业发展有限公司，为本公司全资孙公司 |
| 容州物流园 | 指 | 广西容州物流产业园有限公司，转让前为本公司全资子公司，于2017年转让 |
| 容州国大 | 指 | 广西容州国际大酒店有限责任公司，后更名为"广西容县隆润商业运营管理有限责任公司"，转让前为本公司全资孙公司，于2017年转让 |
| 容县国大 | 指 | 广西容县容州国际大酒店有限公司，转让前为本公司全资孙公司，于2017年转让 |
| 安阳南方 | 指 | 安阳市南方黑芝麻食品有限公司，为本公司全资子公司 |
| 内蒙塞宝 | 指 | 内蒙古南方塞宝食品有限公司，为本公司控股子公司 |
| 荆门我家庄园 | 指 | 荆门市我家庄园农业有限公司，为本公司全资子公司 |
| 汉光富硒米业 | 指 | 荆门彭墩汉光富硒米业有限公司，为本公司控股孙公司 |
| 京和米业 | 指 | 湖北京和米业有限公司，为本公司控股孙公司 |
| 上海麻麻粗粮坊 | 指 | 上海麻麻粗粮坊食品有限公司，为本公司控股孙公司 |
| 上海礼多多 | 指 | 上海礼多多电子商务有限公司，为本公司全资子公司 |
| 深圳润谷 | 指 | 深圳市润谷食品有限公司，为本公司控股孙公司 |
| 义乌润谷 | 指 | 义乌市润谷食品有限公司，为本公司控股孙公司 |
| 深圳润谷电子 | 指 | 深圳市润谷电子商务有限公司，为本公司控股孙公司 |
| 南昌润谷 | 指 | 南昌市润谷食品有限公司，为本公司控股孙公司 |
| 上海小黑小蜜 | 指 | 上海小黑小蜜食品有限公司，为本公司全资孙公司 |
| 荆门南方实业 | 指 | 荆门市南方实业有限公司，为本公司全资孙公司 |
| 钟祥我家庄园 | 指 | 钟祥市我家庄园健康食品有限公司，为本公司全资孙公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 黑芝麻 | 股票代码 | 000716 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | ||
| 公司的外文名称（如有） | NANFANGBLACKSESAMEGROUPCO.，LTD. | ||
| 公司的法定代表人 | 韦清文 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 龙耐坚 | 周淼怀 |
| 联系地址 | 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼 | 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼 |
| 电话 | 0771-5308096 | 0771-5308080 |
| 传真 | 0771-5308639 | 0771-5308639 |
| 电子信箱 | nfhzm000716@sina.cn | 352323828@qq.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,351,008,801.43 | 932,373,263.42 | 44.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,555,888.93 | 27,581,666.71 | -39.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,204,114.29 | 24,392,489.28 | -49.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 42,780,783.66 | 112,764,708.90 | -62.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.023 | 0.044 | -47.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.023 | 0.043 | -46.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.64% | 1.57% | -0.93% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,088,874,567.98 | 5,046,779,182.15 | 0.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,611,486,299.25 | 2,588,335,660.32 | 0.89% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 25,031.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,734,617.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,670,538.85 |
| 减：所得税影响额 | 1,607,546.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 470,865.55 | |
| 合计 | 4,351,774.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司的主营业务是大健康食品的生产经营，主要业务及产品包括南方黑芝麻糊系列产品、黑黑轻脂系列饮品、富硒大米系列产品、曲奇饼干系列产品、天然燕麦片系列产品、养生粗粮系列产品等，以及大宗农产品仓储物流业务和电商经销代理业务，形成了较强的核心竞争力。公司是我国糊类食品的细分龙头企业，南方黑芝麻糊系列产品畅销全国三十多年，长期深受广大消费者的喜爱，培育了一大批忠实的顾客，在国内的市场占有率超过40%以上，持续位列同类产品第一位。
报告期内，公司通过供给侧改革，实现了对南方黑芝麻糊系列产品的升级迭代，进一步提升产品的综合竞争力。报告期内，公司为适应消费升级需求，进一步深化了饮料化经营策略；同时，不断丰富产品结构、加大推广力度；通过系列举措，罐装即饮系列黑芝麻糊和黑黑轻脂系列饮品等的销量取得了较大的增长。
报告期内，公司继续践行“黑营养硒食品”的发展战略，扩大富硒大米经营规模，丰富黑芝麻植物硒片等系列产品。
报告期内，公司继续加大电商业务投入，开发并不断丰富电商系列产品，形成线上线下相结合的互补模式，上半年电商销售同比取得了较大的增长幅度；与此同时，加强上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“上海礼多多”）的经营，真正
实现了由传统食品企业向“互联网+”的转变。
报告期内，公司加强对深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”）的并购整合，提升曲奇饼干、明胶软糖等品
类的经营基础。曲奇是高端、健康的烘焙产品，是饼干行业近年来快速发展的细分领域，增长潜力很大；“大润谷”品牌在该
领域市场竞争中处于优势地位，特别是其出口贸易业务在全球多个市场取得了稳定的业绩。
总而言之，报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等没有发生重大的变化，上半年公司主要在产品升级迭代、市场基础管理、营销策略调整等方面发力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 长期股权投资报告期末较期初增加了85,807,953.92元，主要原因为报告期内投资了天臣新能源有限公司 |
| 在建工程 | 在建工程期末同比增加119.1%，主要是增加控股子公司的义乌润谷厂房项目建设及京和米业富硒产业园二期建设项目工程投入 |
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、国家产业政策对公司的支持。公司是全国首批农业产业化重点龙头企业，被国家民委、财政部和人行确定为全国民族特需商品定点生产企业，得到了国家农业产业化和民族特需商品等优惠政策的支持。
2、公司是黑芝麻产业的龙头企业。公司传承和发扬中华优秀饮食文化，专注于黑芝麻行业30多年，已稳定确立了行业
的龙头地位，在发展的过程中积累了丰富的经验；而且，公司在先进技术研究、新品持续开发、全面生产管理和品质工艺改良等方面的水平始终领先于同行。
3、公司具有深厚的品牌优势。“南方黑芝麻”品牌基础强大，是中国驰名商标，品牌知名度和品牌美誉度高；随着南方黑芝麻糊饮料化产品的推广渗透，品牌力将得到进一步的提升，尤其是年轻人对品牌的认知度将迅速增强。
4、拥有完善的营销网络体系。公司的市场基础牢固、区域发展均衡，营销网络遍布全国、产品行销各地。同时，公司
不断优化经销商结构，并对沃尔玛、大润发、苏果等优质连锁超市采取直营模式；另外，公司也积极拓展新零售渠道，进一步构建完善电商网络销售平台，积极应对零售渠道变革。
5、发展战略清晰定位准确。公司是我国首家将黑芝麻产业一体化经营作为发展战略的企业，坚持黑芝麻为战略不动摇；
在优先发展黑芝麻糊业务的同时，全力发展饮品业务，主动占位硒食品业务，并积极融入互联网。
6、具备较强的技术研发与创新能力。公司拥有省级食品技术研发中心、高素质的科研团队、先进的研发设施和完善的研发制度体系。同时，集团公司与多家权威的科研、教学单位建立长期合作关系，2018年与食品领域最高学府江南大学共同
成立黑芝麻研究院，聘请中国工程院院士、江南大学校长陈坚为集团首席科学家及黑芝麻研究院名誉院长，同时聘请中国食品科学技术学会理事长孟素荷为黑芝麻研究院的技术战略顾问、江南大学食品科学与技术国家重点实验室主任金征宇教授为南方黑芝麻集团常驻客座教授及黑芝麻研究院专家。通过内外部科研资源和技术力量的有效整合，公司在技术保障、品质提升和创新能力方面具备了较强的竞争力。
7、公司的管理与技术团队稳定。经营管理和技术团队长期以来与企业同呼吸共命运，原有队伍素质的不断提升和新鲜血液的加盟，使得公司经营管理团队充满活力并迸发出强大的战斗力。公司始终坚持“员工是企业最宝贵的财富”的人力资源管理理念，稳定进取的经营管理团队是企业取得持续发展的基石。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
（一）报告期内经营环境分析
根据国家统计局发布的中国2018年上半年宏观经济数据显示：上半年国内生产总值418961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%；其中，社会消费品零售总额180018亿元，同比增长9.4%；全国居民消费价格同比上涨2.0%；全国固定资产投资（不含农户）297316亿元，同比增长6.0%。
总体来看，2018年上半年，我国宏观经济平稳运行。在供给侧改革、市场自发调整等多种力量共同作用下，产能过剩
问题得到一定遏制，之前激化的总供给和总需求矛盾得到明显缓解，经济开始趋于良性循环。展望下半年，虽然中美贸易摩擦加剧、内需呈现疲软态势等问题带来一定下行压力，但总体上我国宏观经济将延续平稳态势。
就食品饮料行业而言，由于需求端未出现明显的改善，整个行业的发展增速较慢，主要原因：一是由于行业竞争充分，
产能过剩导致市场供给充裕竞争加剧；二是冲调类食品3-6月份为销售淡季，市场需求明显降低；三是冲调类行业积极向饮
料化发展，传统的冲调产品受到较大冲击。同时，饮料行业依然呈现较大分化趋势，行业知名品牌知名产品的销售在连续下滑之后，虽然能够止跌回升但仍难以实现大幅增长；一些新兴的饮品将会继续快速迅猛。在竞争加剧、消费需求多样性的时
代，迎合消费、贴近需求的品牌和产品将更受消费者的青睐。由于食品行业是行业门槛较低、竞争充分的行业，2018年行业
发展总体上处于激烈的竞争发展态势，固守传统经营模式的企业发展困难，而行业中的龙头企业和善于创新、善于发现消费需求的企业则在竞争中处于有利位置。
公司处于行业中的糊类产品细分龙头地位，在冲饮产品经营方面，在稳固一、二线市场的基础上，公司采取渠道下沉
的措施积极开拓三、四线城市及农村市场；公司通过产品升级来提升产品的竞争力，2018年完成了冲饮产品的升级迭代，公
司继续推动糊类产品饮料化来拓展产品的市场需求。针对饮料产品而言，该品类有着巨大的市场容量，如何抓住消费者需求，实现差异化竞争，通过品牌和产品优势避开与饮料巨头正面竞争，尽快在植物蛋白饮料市场占据一席之地是当务之急。针对富硒食品业务，目前我国富硒食品的市场需求迅猛增加，很多企业纷纷进入这一领域，但行业的管理规范有待加强，消费者对富硒食品的认知还不够成熟，因而富硒食品产业的发展还需要较长的进程，公司在报告期内持续推广黑芝麻植物硒片产品，积极参与市场竞争。
总体而言，公司主营业务所处的外部经营环境较为复杂，同时我们也看到挑战与机遇并存，公司通过积极发挥自身的优势积极参与市场竞争，必定会取得较好经营效果。
（二）报告期内经营情况
一、经营成果：2018年上半年公司完成营业收入13.51亿元（非含税），比上年同期增长44.90%，同比有较大增长；全年实现归属于上市公司股东的净利润1,655.59万元，较上年同期下降39.98%，其中实现的扣除非经常性损益的净利润1,220.41万元，较上年同期下降49.97%。
二、报告期内利润及股东权益：截止2018年6月30日，归属于母公司所有者权益为26.11亿元，基本每股收益为0.023元。
三、公司主要业务由以黑芝麻糊为代表的糊类食品、以黑黑为代表的植物蛋白饮料、富硒食品、曲奇产品以及大宗农副产品物流几个业务板块构成：
（1）糊类食品
继续深化“升、变、扩”的经营策略，提高市场占有率、开拓三、四线市场：
①、升：提升产品的竞争力，结合市场需求推出新产品丰富产品线，改善终端的陈列和形象，提升市场反应能力与管
理效率，提升终端的实际销售业绩。2018年全面完成了冲饮系列产品的升级换代工作，特别是针对袋糊系列产品完成了新工
艺、新配方、新包装和新定位等方面全新升级，提升产品的竞争力。
②、变：改变经营与管控模式，改变经营思路，主要采取的措施包括由经营客户向经营市场转变，由传统品类向时尚
品类改变，完善经营中相应的管理机制和奖惩政策，以业绩论英雄；2018年上半年，原有省区销售模式调整为虚拟公司制模
式，实施区域目标责任制，落实经营主体责任，激发团队活力。与此同时，公司从提升产品质量、丰富产品品类和升级产品
包装等几个方面着手，全面提升产品的核心竞争力。
③、扩：扩大产品销售覆盖率，包括增加新的销售渠道、增加新的终端网点、增加新的消费场所。特别是2018年以来，
积极拓展新零售渠道，全面试水和拥抱新零售网络；同时，也加强了餐饮和特通渠道的开发力度。
（
）饮品业务①、按照全力发展饮品业务的经营策略，2018年即饮黑芝麻糊业务也划归饮品事业部统一经营。未来，集团在饮品业
务的经营上，既包括开创轻脂饮品市场新品类的黑黑系列产品，又包括主打芝麻糊饮料化的南方黑芝麻糊盒装和三片罐系列产品，从而实现了对植物蛋白饮料市场的全面发力。
②、公司将黑黑饮品准确定位为“轻脂”产品，强调营养塑身的产品功效，并通过多种渠道对轻脂饮品概念进行了大力
的宣传与推广，通过投放浙江卫视《二十四小时》等王牌节目，黑黑定位的“轻脂”概念得到了更多的认知，创造了更大的消
费需求，新的定位和传播推广收到了较好效果，为新定位的饮品打下了相对有力的市场基础。
③、在市场布局和渠道建设上，通过重点市场进行推广销售，打造深圳、莆田、成都等样板市场，通过优化经销商队伍提高产品的市场经营能力。渠道建设上全面突破，一方面通过与大润发、苏果、7-11、全家、罗森等KA系统签订协议并
让产品迅速了进入了大卖场、连锁便利等全国性渠道，另一方面通过与中石化、中化等加油站渠道合作加快特通渠道的覆盖，同时与掌合天下、中商惠民、店达等新零售客户达成战略合作，积极开拓新兴零售领域。
④、在经营管理上，针对饮品业务也积极推动销售模式变革，实行目标责任制。针对罐装黑芝麻糊产品的经营，专门成立了三片罐销售部并实行目标责任制，有效激发了经营活力；通过机制和政策引导，2018年在即饮产品在经销商开发、样
板市场建设和消费者推广等方面，取得了显著的成绩。
（
）硒食品（大米）报告期内加大健康食品和富硒食品的投入与开发。公司努力发展富硒大米等消费者认知度高和市场接受度高的产品，同时以公司自主品牌“我家庄园”研发的黑芝麻植物硒精华片已经上市，产品在局部市场和直销渠道开始销售，很有希望为
公司开辟新的品类和新的市场。
（
）曲奇产品系列报告期内，公司通过并购方式增加了曲奇系列产品的经营业务，虽然该系列产品在报告期内未能为公司贡献利润，但是曲奇是高端、健康的烘焙产品，是饼干行业近年来发展较快的细分领域，增长潜力大。报告期内公司落实了多项举措，包括建设南昌基地、调整产品结构、扩大产品销售网络和研发新产品等，从而为大润谷公司的发展奠定了良好的基础。
（
）电商与新零售经营报告期内，公司加强对上海礼多多电子商务有限公司的管控，进一步提升公司在电商与新零售业务的发展。上海礼多多是一家主要从事电商经销业务的企业，代理诸多国际及国内知名品牌产品；与此同时，上市公司完成对其收购后，该公司正在摸索新零售经营模式，以进一步扩张其经营规模和盈利能力。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,351,008,801.43 | 932,373,263.42 | 44.90% | 合并深圳润谷及上海礼多多 |
| 营业成本 | 990,149,243.79 | 674,484,675.74 | 46.80% | 本期营业收入增加，营业成本随之增加 |
| 销售费用 | 207,013,781.02 | 145,570,057.41 | 42.21% | 本期主要是增加深圳润谷及上海礼多多销售经费较大 |
| 管理费用 | 87,617,118.88 | 45,480,155.36 | 92.65% | 本期主要是增加深圳润谷及上海礼多多工资及公司经费较大 |
| 财务费用 | 40,893,337.95 | 23,526,129.39 | 73.82% | 本期借款增加，利息支出增加 |
| 所得税费用 | 3,522,542.84 | -2,101,587.09 | 267.61% | 计提当期所得税费用增加 |
| 研发投入 | 1,615,885.79 | 6,800,023.88 | -76.24% | 本期研发投入项目减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,780,783.66 | 112,764,708.90 | -62.06% | 本期支付的货款较大 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,470,078.12 | -193,981,350.11 | 23.98% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,376,417.56 | 230,018,846.60 | -43.75% | 本期偿还借款较大导致筹资活动净额减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,712,216.38 | 148,802,205.39 | -84.06% | 主要系本期支付的货款增加及偿还借款较大导致净额减少 |
| 预付款项 | 484,867,060.52 | 283,734,683.01 | 70.89% | 预付电商货款、生产基地材料款、广告款 |
| 其他应收款 | 292,484,034.27 | 486,965,375.49 | -39.94% | 主要系今年收回广西沿海房地产部分股权款及容州物流园往来款 |
| 长期股权投资 | 303,431,479.07 | 217,623,525.15 | 39.43% | 增加向天臣能源公司投资9000万元 |
| 在建工程 | 109,895,180.18 | 50,156,786.99 | 119.10% | 主要系增加子公司湖北京和、义乌、南昌生产基地工程 |
| 长期待摊费用 | 39,619,115.61 | 61,293,530.78 | -35.36% | 本期摊销的费用增加，致使长期待摊费用同期减少 |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 85,000,000.00 | -41.18% | 上年中信银行票据已贴现 |
| 预收款项 | 73,182,920.18 | 43,659,225.64 | 67.62% | 主要是子公司荆门我家庄园预收款较大 |
| 应交税费 | 44,253,183.99 | 109,107,693.35 | -59.44% | 期末留抵进项税额较多，应交增值税减少 |
| 应付利息 | 266,159.33 | 1,756,235.82 | -84.84% | 当月支付利息，计提利息减少 |
| 应付股利 | 423,076.80 | 691,176.80 | -38.79% | 回购员工激励股票，冲 |
| 减股利 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 380,000,000.00 | 63,000,000.00 | 503.17% | 期末长期借款将于一年内到期需还款额增加 |
| 长期借款 | 87,500,000.00 | 426,000,000.00 | -79.46% | 主要是一年内到期的借款较大重分类后导致减少 |
| 库存股 | 0.00 | 20,617,150.00 | -100.00% | 回购员工限制性股票减少 |
| 投资收益 | -3,632,253.26 | 14,582.73 | -25,007.91% | 投资的公司亏损较大 |
| 其他收益 | 3,501,617.04 | 5,605,899.70 | -37.54% | 收到的政府补助减少 |
| 营业外收入 | 3,297,201.21 | 56,940.57 | 5,690.60% | 计提容州物流园及沿海违约金 |
| 营业外支出 | 395,675.71 | 610,221.50 | -35.16% | 本期非流动资产毁损报废损失减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,555,888.93 | 27,581,666.71 | -39.98% | 期间费用增加导致归属于母公司的净利润减少 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 食品业 | 709,705,454.93 | 452,084,551.03 | 36.30% | 13.68% | 8.57% | 3.00% |
| 物流业 | 157,181,677.21 | 142,803,121.55 | 9.15% | -46.92% | -43.18% | -5.99% |
| 电商业 | 476,825,908.02 | 388,002,200.96 | 18.63% | |||
| 其他业务收入 | 7,295,761.27 | 7,259,370.25 | 0.50% | 85.91% | 112.36% | -12.39% |
| 分产品 | ||||||
| 食品 | 709,705,454.93 | 452,084,551.03 | 36.30% | 13.68% | 8.57% | 3.00% |
| 贸易商品 | 153,414,696.72 | 140,602,247.08 | 8.35% | -26.08% | -24.36% | -2.08% |
| 其他 | 3,766,980.49 | 2,200,874.47 | 41.57% | -95.75% | -96.64% | 15.41% |
| 电商业 | 476,825,908.02 | 388,002,200.96 | 18.63% | |||
| 其他业务收入（材料销售） | 7,295,761.27 | 7,259,370.25 | 0.50% | 85.91% | 112.36% | -12.39% |
| 分地区 | ||||||
| 广西区内 | 357,838,595.73 | 284,246,458.12 | 20.57% | 51.58% | 58.83% | -3.62% |
| 广西区外 | 993,170,205.70 | 705,902,785.67 | 28.92% | 42.63% | 42.45% | 0.08% |
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 466,393,811.43 | 9.16% | 533,064,722.32 | 15.09% | -5.93% | |
| 应收账款 | 634,879,510.02 | 12.48% | 172,198,097.53 | 4.88% | 7.60% | 主要是本报告期合并礼多多及深圳润谷 |
| 存货 | 374,758,688.47 | 7.36% | 330,266,935.19 | 9.35% | -1.99% | |
| 投资性房地产 | ||||||
| 长期股权投资 | 303,431,479.07 | 5.96% | 9,197,571.26 | 0.26% | 5.70% | 主要是投资了天臣新能源有限公司 |
| 固定资产 | 1,014,694,603.62 | 19.94% | 789,594,773.06 | 22.36% | -2.42% | |
| 在建工程 | 109,895,180.18 | 2.16% | 451,389,870.92 | 12.78% | -10.62% | 在建工程完工转入固定资产 |
| 短期借款 | 974,521,828.04 | 19.15% | 558,000,000.00 | 15.80% | 3.35% | 银行短期借款增加 |
| 长期借款 | 87,500,000.00 | 1.72% | 533,500,000.00 | 15.11% | -13.39% | 主要本报告期末一年内到期的借款较大，重分类至一年内到期的非流动负债 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）货币资产权利受限情况2018年6月30日，公司账面价值404,109.75元的货币资金为公司的前身广西斯壮股份有限公司历史遗留的保证金，使用
受限；账面价值40,500,000.00元的货币资金为本公司的定期存款，用于借款质押，使用受限；账面价值10,000,000.00元的货
币资金为子公司广西南方黑芝麻公司的定期存款，用于借款质押，使用受限；账面价值19,890,000.00元的货币资金为子公司
上海礼多多电子商务有限公司的定期存款，用于借款质押，使用受限。
（
）应收账款、存货、固定资产及无形资产权利受限情况
| 公司名称 | 受限的资产类别及账面价值 | 受限原因 |
| 滁州南方黑芝麻公司 | 账面价值50,494,879.00元的土地使用权 | 为本公司40,000,000元银行借款提供抵押。 |
| 安阳南方黑芝麻公司 | 账面价值134,994,594.18元的无形资产（土地使用权） | 为本公司76,000,000元的银行借款提供抵押。 |
| 广西南方黑芝麻公司 | 账面价值111,021,144.32元的固定资产（房屋建筑物）及账面价值32,916,321.61元的无形资产（土地使用权） | 为其99,000,000元银行借款抵押。 |
| 广西黑五类物流公司 | 账面价值9,084,691.33元的固定资产（房屋建筑物）及账面价值8,930,657.33元的无形资产（土地使用权） | 为其20,000,000元银行借款抵押。 |
| 江西小黑小蜜公司 | 账面价值184,099,656.10元的固定资产（房屋建筑物）及账面价值18,986,270.83元的无形资产（土地使用权） | 为其70,000,000.00元银行借款抵押。 |
| 彭墩汉光米业公司 | 账面价值39,627,763.74元的固定资产（房屋建筑物）及账面价值14,081,819.13元的无形资产（土地使用权） | 为其26,000,000.00元银行借款抵押。 |
| 上海礼多多电子商务有限公司 | 账面价值154,381,107.51元的应收账款 | 为其105,625,554.65元借款质押。 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
账面价值14,702,745.27元的存货报告期投资额（元）
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 90,000,000.00 | 53,340,000.00 | 68.73% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 天臣新能源有限公司 | 锂电池组件、电池管 | 新设 | 90,000,000.00 | 30.00% | 自有资金 | 天臣新能源（深 | 长期 | 股权 | 已完成出资 | -1,897,081.48 | 否 | 2017年06月20日 | 巨潮资讯网（www. |
| 理系统、可充电电池包、电子产品及配件的研发、生产、销售等 | 圳）有限公司、大连智云自动化装备股份有限公司 | cninfo.com.cn），公告编号：2017-076 | ||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 90,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,897,081.48 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海礼多多电子商务有限公司 | 子公司 | 电商服务 | 79,649,703.00 | 869,196,853.25 | 407,792,083.04 | 476,825,908.02 | 21,448,487.23 | 15,847,445.38 |
| 深圳市润谷食品有限公司 | 子公司 | 食品生产销售 | 40,816,000.00 | 328,793,998.55 | 64,804,739.05 | 89,637,458.83 | -16,975,728.44 | -16,748,525.39 |
| 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 子公司 | 食品生产销售 | 56,520,000.00 | 1,175,860,708.91 | 761,610,223.06 | 156,873,458.55 | 32,822,439.58 | 32,899,687.44 |
| 滁州市南方黑芝麻食品有限公司 | 子公司 | 食品生产销售 | 100,000,000.00 | 525,520,339.17 | 27,464,172.51 | 47,686,340.52 | -20,155,158.56 | -19,940,463.53 |
| 湖北京和米业有限公司 | 子公司 | 粮食收购、加工、销售 | 61,224,490.00 | 316,614,051.79 | 132,758,770.68 | 143,916,985.41 | 8,303,725.61 | 8,704,954.19 |
| 荆门彭墩汉光富硒米业有限公司 | 子公司 | 粮食收购、加工、销售 | 50,000,000.00 | 114,966,633.58 | 34,876,630.34 | 41,941,177.30 | -2,826,685.73 | -2,816,501.28 |
报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
、食品安全风险。食品安全事关我国食品产业的健康发展和消费者的身心健康，我国对食品安全日趋重视监管力度不断加强，国家为加强食品安全监管已整合多个部门成立了国家市场监督管理总局；同时消费者的食品安全意识以及权益保护意识也在日益增强，食品安全已成为食品生产经营企业的第一大风险。公司将食品质量安全与质量管控作为最核心的工作，一是强化原材料的采购质量，从源头上加强质量管控；二是加强生产环节的管理，规范生产操作，加强生产过程的检查；三是加强产品运输与储存管理，防止产品的二次污染；四是加强员工的操作技能与安全意识培训，防范不规范操作或食品安全意识淡薄造成的产品质量事故；五是通过技术改造和技术进步改进生产技术，进一步提升产品质量保障水平；六是加强安全生产责任的考核，加大违规生产处罚力度。
、原材料价格波动风险。2018年国内纸张价格持续上涨，导致公司的外包装物采购价格居高不下，对内部成本控制
造成较大压力；而公司的主要原料为农产品，价格受种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响明显。如果原材料价格上涨较大将对公司盈利带来不良影响，公司将通过加强采购管理、提升利用率等措施防范价格波动风险。
、新产品经营风险。近年来公司陆续推出包括轻脂饮品、曲奇、富硒食品在内等新产品，并且在新品经营方面投入较大，新产品的经营能否取得成功存在一定的风险。但公司在新品经营方面采取重点市场试点销售，在取得经验和成功的基础上再全面推广，这种新品经营模式能有效地防范该项风险。
、并购风险。去年公司完成了深圳润谷和上海礼多多的并购，企业并购存在风险。我们在并购风险防范方面采取如下措施：一是加大对并购企业的管控力度，防止并而不管；二是加大对并购企业的发展扶持，提升其经营与管理水平；三是根据市场变化情况调整并购企业的经营策略，适应市场竞争需要，进一步提升其竞争力；四是按照上市公司规范管理要求加强其内控建设，提升风险防范水平；五是向并购企业输出管理理念与企业文化，使并购企业融入公司并产生协同效应。
、财务风险。随着公司经营规模扩大以及并购扩张，公司对流动资金的需求日益增加，资金供应与资金安全也成为重要的风险因素；公司将加快销售回款提高资金使用效率，拓宽融资渠道保障经营资金需求，加强资金管理确保现金流安全，减少资金占用降低财务费用，以此防范财务风险。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.00% | 2018年01月26日 | 2018年01月27日 | 公告编号：2018-015;公告名称：2018年第一次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 45.60% | 2018年06月28日 | 2018年06月29日 | 公告编号：2018-071;公告名称：2017年年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 股份限售承诺 | "黑五类承诺：1、黑五类集团本次交易取得的上市公司股份中的100%即【19,639,958】股份，自股份上市之日起36个月内不得转让，也不得委托他人管理。在锁定期内，每年质押其取得的股权比例分别不得超过40%、50%、70%。2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月内期末收盘价低于发行价的，黑五类集团承诺其因本次交易获得的上市公司股份的锁定期自动延长至少6个月。" | 2018年01月17日 | 2021-07-18 | 正常履行,同时交易完成后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。 |
| 刘世红 | 股份限售承诺 | 刘世红承诺：1、本人本次交易取得的上市公司股份中的100%股份（29,645,107 | 2018年01月17日 | 2019-01-18 | 正常履行中 |
| 第一期解除限售股份比例为本人所持股份的20%，即:5,929,021股。 | |||||
| 刘世红 | 股份限售承诺 | 刘世红承诺：1、本人本次交易取得的上市公司股份中的100%股份（29,645,107股)，在本次股份上市之日起12个月内不进行转让，也不得委托他人管理，且未解禁部分不得进行任何形式的质押。若本人所持礼多多的股份如存在至本次交易股份发行结束之日持有期间不满12个月的，则该部分股份在本次交易中所折算的黑芝麻股份将自本次交易发行股份上市之日起锁定36个月。且应于上市公司公告2018年财务报表和礼多多2018年度 | 2018年01月17日 | 2019-04-30 | 正常履行中 |
| 《专项审核报告》，确认礼多多2018年实际净利润达到或超过刘世红承诺的净利润即人民币不低于【7,500万元】，可安排第二期解锁。第二期解除限售股份为本人所持股份的30%,即:8,893,532股。 | |||||
| 刘世红 | 股份限售承诺 | 刘世红承诺：本人本次交易取得的上市公司股份中的100%股份，在本次股份上市之日起12个月内不进行转让，也不得委托他人管理，且未解禁部分不得进行任何形式的质押。若本人所持礼多多的股份如存在至本次交易股份发行结束之日持有期间不满12个月的，则该部分股份在本次交易中所折算的黑芝麻股份将自本次交易 | 2018年01月17日 | 2020-04-30 | 正常履行中 |
| 发行股份上市之日起锁定36个月。应于上市公司公告2019年财务报表和礼多多2019年度《专项审核报告》，确认礼多多2019年实际净利润达到或超过刘世红承诺的净利润即人民币不低于【9,000万元】，可安排第三期解锁。第三期解除限售股份为本人所持股份的50%，具体为14,822,554股。 | |||||
| 杨泽 | 股份限售承诺 | 杨泽承诺：本人本次交易取得的上市公司股份中的100%股份（4,573,590股)，在本次股份上市之日起12个月内不进行转让，也不得委托他人管理，且未解禁部分不得进行任何形式的质押。自本次股份上市之日起12个月后， | 2018年01月17日 | 2019-01-18 | 正常履行中 |
| 且上市公司公告2017年财务报表和礼多多2017年度《专项审核报告》，确认礼多多2017年实际净利润达到或超过刘世红承诺的净利润即人民币不低于【6,000万元】，可安排第一期解锁。第一期解除限售股份比例为本人所持股份的5%，即228,680股。 | |||||
| 杨泽 | 股份限售承诺 | 杨泽承诺：本人本次交易取得的上市公司股份中的100%股份（4,573,590股)，在本次股份上市之日起12个月内不进行转让，也不得委托他人管理，且未解禁部分不得进行任何形式的质押。上市公司公告2018年财务报表和礼多多2018年度《专项审核报告》，确认礼多多 | 2018年01月17日 | 2019-04-30 | 正常履行中 |
| 2018年实际净利润达到或超过刘世红承诺的净利润即人民币不低于【7,500万元】，可安排第二期解锁。第二期解除限售股份比例为本人所持股份的30%，即1,372,077股。 | |||||
| 杨泽 | 股份限售承诺 | 杨泽承诺：本人本次交易取得的上市公司股份中的100%股份（4,573,590股)，在本次股份上市之日起12个月内不进行转让，也不得委托他人管理，且未解禁部分不得进行任何形式的质押。上市公司公告2019年财务报表和礼多多2019年度《专项审核报告》，确认礼多多2019年实际净利润达到或超过刘世红承诺的净利润即人民币不低于【9,000万 | 2018年01月17日 | 2020-04-30 | 正常履行中 |
| 元】，可安排第三期解锁。第三期解除限售股份比例为本人所持股份的65%，即2,972,833股。 | |||||
| 曹敬琳;陈仲华;樊洁;高建生;高振玲;郭宏亮;郭懿颖;黄娇;吉慧平;江小玲;李剑明;刘世恒;刘双;卢星;邵强;粟以能;汪志华;徐凯;颜堉林 | 股份限售承诺 | 19名股权激励股东承诺:本人本次交易取得的甲方股份，自股份上市之日起36个月内不得转让，也不得委托他人管理。 | 2018年01月17日 | 2021-01-18 | 正常履行中 |
| 北京东方华盖创业投资有限公司;北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限合伙）;北京熙信永辉投资中心（有限合伙）;杭州小咖股权投资合伙企业（有限合伙）;李洪波;南京长茂宏懿股权投资基金合伙企业（有限合伙）;宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）;宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋海川新三 | 股份限售承诺 | 北京东方华盖等13名股东承诺:本公司/本合伙企业/本基金/本资管计划本次交易取得的上市公司股份中的100%，在本次股份上市之日起12个月内不进行转让，也不得委托他人管理。 | 2018年01月17日 | 2019-01-18 | 正常履行中 |
| 板1号基金;宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）;宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）;宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业（有限合伙）;深圳海德恒润财经咨询有限公司;浙商证券资管－国泰君安－浙商金惠新三板启航3号集合资产管理计划 | |||||
| 曹敬琳;陈仲华;樊洁;高建生;高振玲;广西黑五类食品集团有限责任公司;郭宏亮;郭懿颖;黄娇;吉慧平;江小玲;李剑明;刘世恒;刘世红;刘双;卢星;邵强;粟以能;汪志华;徐凯;颜堉林;杨泽 | 业绩承诺及补偿安排 | 礼多多股东刘世红、杨泽、黑五类、19名股权激励股东承诺：本次交易项下目标公司的盈利承诺期限为3年，礼多多2017年度、2018年度、2019年度净利润分别不低于6,000万元、7,500万元、9,000万元。 | 2017年01月01日 | 2019-12-31 | 正常履行中；礼多多2017年度完成了承诺业绩。 |
| 北京东方华盖创业投资有限公司;北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限 | 业绩承诺及补偿安排 | 北京东方华盖等13名股东承诺：本次交易项下目标公司的盈利承诺期限 | 2017年01月01日 | 2017-12-31 | 已经履行完毕。2017年承诺净利润数已经实现。 |
| 合伙）;北京熙信永辉投资中心（有限合伙）;杭州小咖股权投资合伙企业（有限合伙）;李洪波;南京长茂宏懿股权投资基金合伙企业（有限合伙）;宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）;宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋海川新三板1号基金;宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）;宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）;宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业（有限合伙）;深圳海德恒润财经咨询有限公司;浙商证券资管－国泰君安－浙商金惠新三板启航3号集合资产管理计划 | 为1年，礼多多2017年度净利润数不低于6,000万元。 | ||||
| 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 不参与本次募集配套资金的承诺 | 1、本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、本公 | 重组期间 | 尚在履行期限内 |
| 司控制的下属公司等本公司的关联方，均不以直接或间接等任何方式参与认购本次重组募集的配套资金。 | ||||||
| 公司实际控制人李氏家族和一致行动人韦清文 | 不参与本次募集配套资金的承诺 | 1、本人、本人近亲属、本人或近亲属控制的公司、组织等本人的关联方，均不以直接或间接等任何方式参与认购本次重组募集的配套资金。 | 重组期间 | 尚在履行期限内 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | 本公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保 | 2017年05月20日 | 公司于2018年6月28日召开董事会审议并通过终止实施2017年股票期权激励计划，并于2018年7月6日办理完毕注销手续。该事项的承诺同时解除。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市润谷食品有限公司 | 业绩承诺 | 深圳润谷承诺：2017年、2018年、2019年和2020年实现的净利润分别为不低于1,000、1,500、2,000 | 2017年06月20日 | 2017-2020年 | 尚在履行期限内 |
| 及2,500万元，前述利润承诺期内实现的净利润合计不低于7,000万元 | |||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 本公司因鹿邑县金日食用油有限公司未按公司与其签订的《购买资产终止协议》约定返还公司向其预付的订金而产生纠纷 | 2,000 | 否 | 2017年7月广西壮族自治区玉林市中级人民法院对案件进行审理并出具民事判决书《（2017）桂09民初20号》 | 判决如下：（一）被告朱杰、张宁共同返还原告南方黑芝麻集团股份有限公司预付订金人民币2,000万元；（二）被告朱杰、张宁向原告南方黑芝麻集团股份有限公司支付 | 案件已经进入执行程序，正在执行当中 | 2017年09月14日 | 巨潮资讯网公告编号2017-133号，公告名称《关于公司重大诉讼事项的进展公告》；2016年年度报告、2017年 |
| 违约金（违约金的计算办法：以2,000万元为基数，从2016年7月1日起至本案债务还清之日止，按日万分之三计付违约金）；（三）被告朱杰、张宁支付本案律师费用20万元给原告南方黑芝麻集团股份有限公司；（四）被告鹿邑县金日食用油有限公司对上述第一、第二、第三项债务承担连带清偿责任；（五）驳回原告南方黑芝麻集团股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费142,850元，由被告朱杰、张宁、被告鹿邑县金日食用油有限公司共同负担。有关该案的详细情况请查阅公司2017-133公告。但截至到报告日，债务人尚未支付，公司已根据《企业会计准则》规定，对诉讼应收款项计提了相应坏账准备。 | 半年度报告 |
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
√适用□不适用
（一）限制性股票激励
1、2015年3月公司向116名激励对象授予657万股A股限制性股票。2015年3月26日，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票激励计划激励对象的缴款认购情况进行了审验，并出具了京永验字（2015）第22002号验资报告。2015年4月7日，公司完成了本次限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的授予、登记工作。有关该股权激励事项请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告内容：公告日期：2015年3月14日，公告编号2015-020，公告名称《关于向激励对象授予限制性股票的公告（补充更正后）》。
2、2016年3月公司向24名激励对象授予75万股预留限制性股票。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次授予预留限制性股票的认购情况进行了验资。2016年4月18日，公司预留的限制性股票授予完成，本次授予预留限制性股票的激励对象人数为24名，授予数量为75万股，授予价格为7.41元/股。
3、2016年5月27日，公司召开第八届董事会2016年第五次临时会议和第八届监事会2016年第四次临时会议，审议通过
了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就并予以办理解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的
议案》等事项，董事会同意为首次授予限制性股票的116名激励对象中的107名符合解锁条件的激励对象申请办理第一期解锁事项。2016年6月8日，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁工作完成，本次解锁的限制性股票数量为176.10万股，获解锁的激励对象人数共为107名，上市流通日期为2016年6月15日。
4、2016年11月8日，公司第八届董事会2016年第十二次临时会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价
格的议案》，公司按照股权激励计划的规定和公司已实施相关年度权益分派的实际，对本次限制性股票的回购数量和回购价
格作出相应调整，调整后的回购数量为980,000股(调整前的回购数量为49万股)，回购价格为3.925元/股。2016年11月24日，公司完成对首次授予的限制性股票9名激励对象共980,000股未解锁的限制性股票回购注销完成，回购注销后未解锁的限制性股票共计10,138,000股。
5、2017年4月17日召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于考核期内考核结果不达标，根据公司相关规定回购注销当期的限制性股票4,784,000股。2017年6月16日公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次会议，分别审议并通过了《关于调整回购注销部分限制性股票数量的议案》，董事会、监事会同意根据公司《股权激励计划》等相关规定，由公司向134名激励对象回购注销合计4,776,000股的激励股份；广东星辰律师事务所对公司本次回购注销限制性股票的相关事项出具了法律意见书。2017年7月12日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销后未解锁的限制性股票共计5,362,000股。
6、2018年4月23日，公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购注销限制性股票相关事项的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期相关事项的议案》。因公司2017年业绩未达成股权激励考核办法规定的指标，董事会、监事会同意公司回购注销126名激励对象合计持有的5,362,000股未获解锁的限制性股票，同意对首次授予89名激励对象的第一个行权期共计2,509,500份股票期权予以注销。公司聘请了广东星辰律师事务所分别对这两个事项出具了法律意见书。
7、2018年6月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成126名激励对象合计持有的5,362,000
股未获解锁的限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司的限制性股票激励计划已全部实施完毕。北京永拓会计
师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销出具了京永验字（2018）第210033号验资报告。
（二）股票期权激励
1、2017年5月19日，公司召开第八届董事会第十七次会议、公司第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》等事项；公司监事会对本次股票期权激励计划所确定的激励对象名单进行了核查；公司独立董事、律师对本次股权激励
计划事项分别发表了意见。
、2017年
月
日，公司以现场投票及网络投票相结合的方式召开了公司2016年年度股东大会，本次股东大会以特别决
议审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实
施考核管理办法的议案》等事项。
、2017年
月
日，公司召开第八届董事会2017年第十一次临时会议和第八届监事会2017年第三次临时会议，分别审议
通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，同意对首次授予的激励对象名单及授予
数量进行调整。监事会对授予股票期权的激励对象名单进行核实；公司聘请了广东星辰律师事务所对本次按公司股票期权激励计划向激励对象授予期权的相关事项出具了法律意见书。2017年
月
日，公司完成2017年股票期权激励计划首次授予
名激励对象合计1,673万份股票期权登记工作，期权代码：
037051，期权简称：黑芝JLC1。
、2018年
月
日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成
名激励对象共计2,509,500份股票期
权注销手续。
、2018年
月
日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三会议，审议并通过了《关于终止实施2017
年股票期权激励计划的议案》，公司董事会、监事会决定终止实施2017年股票期权激励计划及相关《期权激励考核办法》及
《股票期权授予协议书》等配套文件；注销已授予未行权的股票期权1422.05万份；同时，废止预留的
万份股票期权。公司聘请了广东星辰律师事务所对公司终止本次股票期权激励计划事项出具了法律意见书。
、2018年
月
日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成
名激励对象合计1422.05万份
股票期权的注销工作。本次注销后，公司2017年股票期权激励计划存续期权份额为零。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 广西南方农业开发经营有限责任公司 | 同一实际控制人控制下的相互间不存在控制关系的关联法人 | 采购 | 采购 | 自愿平等、互惠互利、公平公允 | 市场价格 | 0 | 0.00% | 3,900 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2018年01月13日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-011 |
| 内蒙古塞宝燕麦食品有限公司 | 子公司少数股东控制的相互间不存在控制关系 | 采购 | 采购 | 自愿平等、互惠互利、公平公允 | 市场价格 | 321.61 | 0.32% | 2,300 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2018年04月24日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-046 |
| 江苏南方食品科技有限公司 | 子公司少数股东控制的相互间不存在控制关系 | 租赁 | 租赁厂房 | 自愿平等、互惠互利、公平公允 | 市场价格 | 88.16 | 5.77% | 200 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2018年04月24日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-046 |
| 广西容州物流产业园有限公司 | 同一实际控制人控制下的相互间不存在控制关系的关联法人 | 关联租赁 | 出租和承租 | 自愿平等、互惠互利、公平公允 | 市场价格 | 78.57 | 5.14% | 200 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2018年01月13日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-011 |
| 其他关联方 | 同一实际控制人控制下的相互间不存在控制关系的关联法人 | 提供服务 | 酒店服务等 | 自愿平等、互惠互利、公平公允 | 市场价格 | 85.49 | 3.63% | 400 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2018年01月13日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-011 |
| 合计 | -- | -- | 573.83 | -- | 7,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司2017年度股东大会批准2018年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过7,000万元，截至目前实际发生的金额累计为573.83万元(该数据未经审计）。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
本公司因生产经营的需要，与公司的实际控制人控制的广西南方农业开发经营有限责任公司及子公司少数股东控制的相互间不存在控制关系的关联法人内蒙古塞宝燕麦食品有限公司等关联方发生原料采购、酒店服务、租赁办公楼等日常关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相关的交易构成关联交易。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 | 2018年01月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的补充公告 | 2018年01月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 关于追加2018年度日常关联交易预计的公告 | 2018年04月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 2014年10月17日 | 6,000 | 2014年10月21日 | 6,000 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 2017年08月11日 | 5,000 | 2017年08月25日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 荆门彭墩汉光富硒米业有限公司 | 2017年02月23日 | 1,530 | 2017年03月02日 | 1,377 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 深圳市润谷食品有限公司 | 2018年01月27日 | 2,000 | 2018年02月07日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市润谷食品有限公司 | 2018年04月28日 | 6,000 | 2018年05月25日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市润谷食品有限公司 | 2018年04月28日 | 2018年06月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 深圳市润谷食品有限公司 | 2018年04月28日 | 2018年06月29日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 湖北京和米业有限公司 | 2018年05月22日 | 10,000 | 2018年01月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北京和米业有限公司 | 2018年05月22日 | 2018年06月14日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 湖北京和米业有限公司 | 2017年09月08日 | 3,900 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 湖北京和米业有限公司 | 2017年10月23日 | 836 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 湖北京和米业有 | 2017年11月03 | 684 | 连带责任保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 限公司 | 日 | 证 | ||||||
| 湖北京和米业有限公司 | 2017年11月02日 | 475 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 湖北京和米业有限公司 | 2018年06月29日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 湖北京和米业有限公司 | 2018年06月29日 | 3,000 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 | ||
| 上海礼多多电子商务有限公司 | 2018年06月29日 | 20,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 义乌市润谷食品有限公司 | 2018年06月29日 | 13,000 | 连带责任保证 | 6年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 56,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 10,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 68,530 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 28,272 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海礼多多电子商务有限公司 | 400 | 2017年08月21日 | 400 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 上海礼多多电子商务有限公司 | 350 | 2017年09月08日 | 350 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 上海时时惠电子商务有限公司 | 500 | 2017年08月17日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 上海时时惠电子商务有限公司 | 400 | 2017年08月21日 | 400 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 上海时时惠电子商务有限公司 | 500 | 2017年08月29日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 上海时时惠电子商务有限公司 | 400 | 2017年09月08日 | 400 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 上海时时惠电子商务有限公司 | 1,000 | 2017年09月22日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 上海时时惠电子商务有限公司 | 1,500 | 2017年09月27日 | 1,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 上海时时惠电子商务有限公司 | 2,000 | 2018年04月13日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 上海购汇电子商务有限公司 | 300 | 2017年09月12日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 指尖生活电子商务（上海)有限公司 | 200 | 2017年09月12日 | 200 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 2,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 7,550 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 56,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 12,000 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 68,530 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 35,822 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 13.72% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 不适用 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用
本公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
、2018年
月
日，公司召开2018年度第一次临时股东大会，完成公司第九届董事会、监事会的选举工作，同日召开公司九
届董事会第一次会议及公司九届监事会第一次会议，完成相关人员的选举、聘任。（详见公司于2018年
月
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。公告编号：
2018-015、2018-016、2018-017、2018-018、
2018-019、2018-020、2018-021、2018-022）。
、公司收购上海礼多多电子商务股份有限公司100%股权事项，已完成发行股份购买资产新增股份发行上市工作，并于2018
年
月
日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》，本次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2018年
月
日。详见公司于2018年
月
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
、公司于2018年
月
日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2017年股票
期权激励计划的议案》，董事会鉴于当前市场环境及公司股份波动的影响，继续实施股票期权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，为保护公司及广大投资都的合法利益，充分落实员工激励，结合未来发展计划，经审慎研究，同意终止实施公司2017年股票期权、废止预留的股票期权（有关详情请查阅公司于2018年
月
日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体登载的公告，公告编号：
2018-065）。公司本次股票期权注销手续已于2018年
月
日办理完毕，详情请查阅公司于2018年
月
日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体登载的公告，公告编号：
2018-073。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用公司属下控股子公司广西南方黑芝麻为适应未来消费升级，推动产品升级迭代而增加新产能的需要，参与竞买位于广西容县景观大道西侧的国有土地（工业用地）使用权，竞拍所得土地将用于该公司产品升级新产能生产基地建设及后续发展用地。本次竞买土地所需资金来源为广西南方黑芝麻自筹，竞拍使用资金将不超过3,000万元人民币。分两次竞拍，2018年
月
日，竞拍成功的
亩土地相应价格为2481万元。有关详情请查阅公司于2018年
月
日、2018年
月
日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体登载的公告，公告编号：
2018-061、2018-066。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 52,293,086 | 8.26% | 78,186,128 | -5,638,250 | 72,547,878 | 124,840,964 | 17.69% | ||
| 3、其他内资持股 | 52,293,086 | 8.26% | 78,186,128 | -5,638,250 | 72,547,878 | 124,840,964 | 17.69% | ||
| 其中：境内法人持股 | 2,083,536 | 0.33% | 39,884,876 | 39,884,876 | 41,968,412 | 5.95% | |||
| 境内自然人持股 | 50,209,550 | 7.93% | 37,309,994 | -5,638,250 | 31,671,744 | 81,881,294 | 11.60% | ||
| 二、无限售条件股份 | 580,535,358 | 91.74% | 276,250 | 276,250 | 580,811,608 | 82.31% | |||
| 1、人民币普通股 | 580,535,358 | 91.74% | 276,250 | 276,250 | 580,811,608 | 82.31% | |||
| 三、股份总数 | 632,828,444 | 100.00% | 78,186,128 | -5,362,000 | 72,824,128 | 705,652,572 | 100.00% | ||
股份变动的原因
√适用□不适用
1、2018年1月16日，完成78,186,128股新增股份登记工作，上市首日为2018年1月17日。
2、2018年1月，高管锁定股276,250股锁定到期，变动为无限售流通股。
3、2018年6月29日，公司限制性股票5,362,000股完成回购，限售流通股减少5,362,000股。
股份变动的批准情况√适用□不适用
1、2017年12月8日，公司收到中国证监会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司向刘世红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2220号），核准上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2、2017年12月22日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了礼多多的股权变更，并下发了新的《营业执照》（统一社会信用代码91310000593122352N），礼多多100%股权已过户登记至黑芝麻。
3、2017年12月27日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行股份新增股本78,186,128元进行了审验，并出具了《验资报告》（京永验字（2017）第210112号）。
、2017年
月
日公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。公司于2018
年
月
日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,经核准，本次增发股份于2018
年
月
日在深圳证券交易所上市。股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 发行新股（35名股东） | 0 | 0 | 78,186,128 | 78,186,128 | 增发（2017年发行股份购买资产）12个月内不转让 | 根据协议约定自本次股份上市之日起12个月内或36个月内不进行转让，具体解限情况详见本报告中承诺事项所列明细。 |
| 限制性股票激励对象（126名） | 5,362,000 | 5,362,000 | 0 | 0 | 股权激励限售股（2015年向116名激励对象发行限售性股票;2016年向24名激励对象发行限售性股票） | 第一期限售性股票2016年解除30%；2017年解除30%；2018年解除40%；第二期限售性股票2017年解除50%，2018年解除50%。 |
| 李汉朝 | 10,500,000 | 2,625,000 | 0 | 7,875,000 | 高管锁定股 | 承诺履行完毕时 |
| 李汉荣 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | 高管锁定股 | 承诺履行完毕时 |
| 韦清文 | 23,817,550 | 5,200,000 | 0 | 18,617,550 | 高管锁定股 | 承诺履行完毕时 |
| 李玉琦 | 0 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 高管锁定股 | 承诺履行完毕时 |
| 李维昌 | 30,000 | 0 | 45,000 | 75,000 | 高管锁定股 | 承诺履行完毕时 |
| 李文杰 | 0 | 0 | 3,750 | 3,750 | 高管锁定股 | 承诺履行完毕时 |
| 其它社会公众股 | 2,083,536 | 0 | 0 | 2,083,536 | 首发前机构类限售股 | 公司股改工作业已完成，该等股改限售股，小股东偿还大股东垫付的股份后，即可申请解除限售。 |
| 合计 | 52,293,086 | 13,187,000 | 85,734,878 | 124,840,964 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
√适用□不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 黑芝麻 | 2018年01月03日 | 6.88 | 78,186,128 | 2018年01月17日 | 78,186,128 | 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2018年01月16日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行情况的说明
1、2017年5月5日，公司召开第八届董事会第十六次会议决议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次交易涉及关联交易的议案》等议案。
2、2017年8月14日，公司召开第八届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与礼多多38名股东签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》等议案。
3、2017年8月18日，公司召开第八届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》等议案。
4、2017年9月4日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》、《关于公司本次交易涉及关联交易的议案》等议案。
5、2017年12月8日，公司收到中国证监会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司向刘世红等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2017]2220号），核准上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
、2017年
月
日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了礼多多的股权变更，并下发了新的《营业执照》（统一社会信用代码91310000593122352N），礼多多100%股权已过户登记至黑芝麻。
、2017年
月
日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行股份新增股本78,186,128元进行了审验，并出具了
《验资报告》（京永验字（2017）第210112号）。
、2017年
月
日公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。公司于2018年
月
日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,经核准，本次增发股份于2018年
月
日在深圳证券交易所上市。详见公司于2018年
月
日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份
上市公告书》等相关公告。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,064 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 32.32% | 228,061,770 | +19,639,958 | 19,639,958 | 208,421,812 | 质押 | 149,535,695 | ||
| 刘世红 | 境内自然人 | 4.20% | 29,645,107 | +29,645,107 | 29,645,107 | 0 | ||||
| 韦清文 | 境内自然人 | 3.52% | 24,823,400 | 18,617,550 | 6,205,850 | 质押 | 24,823,400 | |||
| 天风证券－兴业－天风证券天泽1号集合资产管理计划 | 其他 | 2.08% | 14,691,268 | 14,691,268 | ||||||
| 李汉朝 | 境内自然人 | 1.49% | 10,500,000 | 7,875,000 | 2,625,000 | 质押 | 10,500,000 | |||
| 李汉荣 | 境内自然人 | 1.49% | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 质押 | 10,500,000 | |||
| 李玉琦 | 境内自然人 | 1.42% | 10,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | 质押 | 10,000,000 | |||
| 天风证券－光大银行－天风 | 其他 | 1.29% | 9,080,295 | 9,080,295 | ||||||
| 证券天时添利3号集合资产管理计划 | ||||||||
| 北京中外名人科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.98% | 6,922,788 | 6,922,788 | 质押 | 6,919,900 | ||
| 北京东方华盖创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.72% | 5,079,614 | 5,079,614 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为黑五类集团的股东，存在关联关系；自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦及黑五类集团为一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 208,421,812 | 人民币普通股 | 208,421,812 | |||||
| 天风证券－兴业－天风证券天泽1号集合资产管理计划 | 14,691,268 | 人民币普通股 | 14,691,268 | |||||
| 天风证券－光大银行－天风证券天时添利3号集合资产管理计划 | 9,080,295 | 人民币普通股 | 9,080,295 | |||||
| 北京中外名人科技有限公司 | 6,922,788 | 人民币普通股 | 6,922,788 | |||||
| 韦清文 | 6,205,850 | 人民币普通股 | 6,205,850 | |||||
| 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 3,882,051 | 人民币普通股 | 3,882,051 | |||||
| #于晓静 | 2,696,700 | 人民币普通股 | 2,696,700 | |||||
| 李汉朝 | 2,625,000 | 人民币普通股 | 2,625,000 | |||||
| 李玉琦 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |||||
| 柳祖龙 | 1,990,000 | 人民币普通股 | 1,990,000 | |||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中的自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为本公司第一大无限售流通股股东广西黑五类食品集团的股东，韦清文与李汉朝、李汉荣、李玉琦为一致行动人关系。李汉朝、李汉荣、李玉琦为公司的实际控制人，其中李汉荣与李汉朝为兄弟关系，李玉琦与李汉荣、李汉朝为叔侄关系。除此之外，未知其他前10名无限售流通股股东、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 韦清文 | 董事长 | 现任 | 24,823,400 | 0 | 0 | 24,823,400 | 0 | 0 | 0 |
| 龙耐坚 | 副董事长、副总裁、董秘 | 现任 | 184,000 | 0 | 184,000 | 0 | 184,000 | 0 | 0 |
| 胡泊 | 总裁、董事 | 现任 | 200,000 | 0 | 160,000 | 40,000 | 160,000 | 0 | 0 |
| 刘世红 | 副总裁、董事 | 现任 | 0 | 29,645,107 | 0 | 29,645,107 | 0 | 0 | 0 |
| 陆振猷 | 董事 | 现任 | 207,000 | 0 | 184,000 | 23,000 | 184,000 | 0 | 0 |
| 李文杰 | 董事 | 现任 | 165,000 | 0 | 120,000 | 45,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| 张志浩 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李水兰 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁公章 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李汉朝 | 监事会主席 | 现任 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 李汉荣 | 监事会主席 | 离任 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 凌永春 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈新宇 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李维昌 | 副总裁 | 现任 | 420,000 | 0 | 240,000 | 180,000 | 240,000 | 0 | 0 |
| 李玉琦 | 副总裁 | 现任 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 刘辉 | 执行总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 56,999,400 | 29,645,107 | 888,000 | 85,756,507 | 888,000 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 韦清文 | 董事长 | 被选举 | 2018年01月26 | 经公司第八届董事会第二十二次会议提名为董事，经 |
| 日 | 公司2018年第一次临时股东大会选举为公司董事，经公司第九届董事会第一次会议选举为董事长。 | |||
| 龙耐坚 | 副董事长、副总裁、董秘 | 被选举 | 2018年01月26日 | 经公司第八届董事会第二十二次会议提名为董事，经公司2018年第一次临时股东大会选举为公司董事，经公司第九届董事会第一次会议选举为副董事长，并聘任为董事会秘书、副总裁。 |
| 胡泊 | 董事、总裁 | 被选举 | 2018年01月26日 | 经公司第八届董事会第二十二次会议提名为董事，经公司2018年第一次临时股东大会选举为公司董事，经公司第九届董事会第一次会议聘任为总裁。 |
| 陆振猷 | 董事 | 被选举 | 2018年01月26日 | 经公司第八届董事会第二十二次会议提名为董事，经公司2018年第一次临时股东大会选举为公司董事，经公司第九届董事会第一次会议聘任为总工程师。 |
| 李文杰 | 董事 | 被选举 | 2018年01月26日 | 经公司第八届董事会第二十二次会议提名为董事，经公司2018年第一次临时股东大会选举为公司董事。 |
| 刘世红 | 董事 | 被选举 | 2018年01月26日 | 经公司第八届董事会第二十二次会议提名为董事，经公司2018年第一次临时股东大会选举为公司董事。 |
| 张志浩 | 独立董事 | 被选举 | 2018年01月26日 | 经公司第八届董事会第二十二次会议提名为独立董事，经公司2018年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。 |
| 李水兰 | 独立董事 | 被选举 | 2018年01月26日 | 经公司第八届董事会第二十二次会议提名为独立董事，经公司2018年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。 |
| 袁公章 | 独立董事 | 被选举 | 2018年01月26日 | 经公司第八届董事会第二十二次会议提名为独立董事，经公司2018年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。 |
| 李汉朝 | 副董事长 | 任期满离任 | 2018年01月26日 | 公司第八届董事会董事任期届满离任。 |
| 李汉朝 | 监事会主席 | 被选举 | 2018年01月26日 | 经公司第八届董事会第二十二次会议提名为监事，经公司2018年第一次临时股东大会选举为公司监事，经公司第九届董事会第一次会议选举为监事会主席。 |
| 凌永春 | 监事会主席 | 被选举 | 2018年01月26日 | 经公司第八届董事会第二十二次会议提名为监事，经公司2018年第一次临时股东大会选举为公司监事。 |
| 黄克贵 | 独立董事 | 离任 | 2018年01月26日 | 黄克贵先生因年事已高，难以继续履行独立董事职责，于2017年2月10日向公司申请辞去独立董事职务；2018年1月26日公司完成换届选举，黄克贵先生的辞职申请生效。 |
| 李汉荣 | 监事 | 任期满离任 | 2018年01月26日 | 公司第八届监事会监事任期届满离任。 |
| 刘辉 | 执行总裁 | 聘任 | 2018年06月28日 | 经公司第九届董事会第三次会议聘任为执行总裁 |
| 李玉琦 | 副总裁 | 聘任 | 2018年06月28日 | 经公司第九届董事会第三次会议聘任为副总裁 |
| 刘世红 | 副总裁 | 聘任 | 2018年06月28日 | 经公司第九届董事会第三次会议聘任为副总裁 |
第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司
2018年
月
日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 466,393,811.43 | 479,091,054.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 500,000.00 | |
| 应收账款 | 634,879,510.02 | 715,343,053.99 |
| 预付款项 | 484,867,060.52 | 283,734,683.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 292,484,034.27 | 486,965,375.49 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 374,758,688.47 | 358,132,519.65 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 296,459.58 | |
| 其他流动资产 | 43,334,715.80 | 51,696,719.21 |
| 流动资产合计 | 2,296,717,820.51 | 2,375,759,864.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 18,345,756.00 | 18,345,756.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 303,431,479.07 | 217,623,525.15 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,014,694,603.62 | 1,049,687,517.53 |
| 在建工程 | 109,895,180.18 | 50,156,786.99 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 499,306,312.44 | 504,147,404.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 559,175,218.55 | 559,175,218.55 |
| 长期待摊费用 | 39,619,115.61 | 61,293,530.78 |
| 递延所得税资产 | 82,405,035.41 | 80,351,899.99 |
| 其他非流动资产 | 165,284,046.59 | 130,237,678.12 |
| 非流动资产合计 | 2,792,156,747.47 | 2,671,019,317.17 |
| 资产总计 | 5,088,874,567.98 | 5,046,779,182.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 974,521,828.04 | 790,836,307.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 应付账款 | 232,120,586.79 | 243,544,480.23 |
| 预收款项 | 73,182,920.18 | 43,659,225.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,596,988.76 | 29,455,839.63 |
| 应交税费 | 44,253,183.99 | 109,107,693.35 |
| 应付利息 | 266,159.33 | 1,756,235.82 |
| 应付股利 | 423,076.80 | 691,176.80 |
| 其他应付款 | 431,819,692.83 | 476,823,566.15 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 380,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,251,845.69 | 3,251,845.69 |
| 流动负债合计 | 2,212,436,282.41 | 1,847,126,371.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 87,500,000.00 | 426,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,827,605.85 | 50,373,873.89 |
| 递延所得税负债 | 3,991,501.35 | 4,370,365.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 139,319,107.20 | 480,744,239.87 |
| 负债合计 | 2,351,755,389.61 | 2,327,870,611.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 705,652,572.00 | 711,014,572.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,514,217,534.45 | 1,523,284,994.45 |
| 减：库存股 | 20,617,150.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,794,594.27 | 29,794,594.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 361,821,598.53 | 344,858,649.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,611,486,299.25 | 2,588,335,660.32 |
| 少数股东权益 | 125,632,879.12 | 130,572,910.80 |
| 所有者权益合计 | 2,737,119,178.37 | 2,718,908,571.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,088,874,567.98 | 5,046,779,182.15 |
法定代表人：韦清文主管会计工作负责人：李维昌会计机构负责人：梁健秋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 170,210,408.89 | 216,963,674.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 500,000.00 | |
| 应收账款 | 105,971,930.23 | 111,281,657.40 |
| 预付款项 | 188,014,525.93 | 119,054,097.35 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,103,557,569.88 | 1,281,003,715.38 |
| 存货 | 38,300,436.56 | 42,132,260.44 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,420,430.19 | 14,181,720.75 |
| 流动资产合计 | 1,609,475,301.68 | 1,785,117,126.06 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,635,381,139.28 | 1,547,916,503.84 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,143,885.14 | 4,726,497.12 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 124,386,742.00 | 124,386,742.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,694,241.83 | 37,346,109.51 |
| 递延所得税资产 | 57,794,125.58 | 55,519,438.16 |
| 其他非流动资产 | 116,571,687.50 | 117,397,826.38 |
| 非流动资产合计 | 1,968,971,821.33 | 1,900,293,117.01 |
| 资产总计 | 3,578,447,123.01 | 3,685,410,243.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 195,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 219,238,818.12 | 352,521,873.68 |
| 预收款项 | 7,486,914.50 | 10,716,705.17 |
| 应付职工薪酬 | 3,200,000.00 | 4,835,000.00 |
| 应交税费 | 2,163,581.92 | 16,037,494.71 |
| 应付利息 | 839,080.55 | |
| 应付股利 | 104,176.80 | 372,276.80 |
| 其他应付款 | 572,771,885.52 | 583,978,649.80 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 343,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,251,845.69 | 3,251,845.69 |
| 流动负债合计 | 1,346,217,222.55 | 1,122,552,926.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 373,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,000,000.00 | 373,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,406,217,222.55 | 1,495,552,926.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 705,652,572.00 | 711,014,572.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,574,094,603.16 | 1,583,162,063.16 |
| 减：库存股 | 20,617,150.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,764,341.94 | 23,764,341.94 |
| 未分配利润 | -131,281,616.64 | -107,466,510.43 |
| 所有者权益合计 | 2,172,229,900.46 | 2,189,857,316.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,578,447,123.01 | 3,685,410,243.07 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,351,008,801.43 | 932,373,263.42 |
| 其中：营业收入 | 1,351,008,801.43 | 932,373,263.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,338,668,335.00 | 906,747,370.76 |
| 其中：营业成本 | 990,149,243.79 | 674,484,675.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,160,865.70 | 12,010,067.76 |
| 销售费用 | 207,013,781.02 | 145,570,057.41 |
| 管理费用 | 87,617,118.88 | 45,480,155.36 |
| 财务费用 | 40,893,337.95 | 23,526,129.39 |
| 资产减值损失 | 4,833,987.66 | 5,676,285.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,632,253.26 | 14,582.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,192,046.08 | -381,640.48 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,044.38 | |
| 其他收益 | 3,501,617.04 | 5,605,899.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,236,874.59 | 31,246,375.09 |
| 加：营业外收入 | 3,297,201.21 | 56,940.57 |
| 减：营业外支出 | 395,675.71 | 610,221.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,138,400.09 | 30,693,094.16 |
| 减：所得税费用 | 3,522,542.84 | -2,101,587.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,615,857.25 | 32,794,681.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,615,857.25 | 32,794,681.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,555,888.93 | 27,581,666.71 |
| 少数股东损益 | -4,940,031.68 | 5,213,014.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,615,857.25 | 32,794,681.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,555,888.93 | 27,581,666.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,940,031.68 | 5,213,014.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.023 | 0.044 |
| （二）稀释每股收益 | 0.023 | 0.043 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
法定代表人：韦清文主管会计工作负责人：李维昌会计机构负责人：梁健秋
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 331,119,107.48 | 328,575,786.41 |
| 减：营业成本 | 221,932,272.09 | 223,433,064.96 |
| 税金及附加 | 696,815.25 | 920,780.06 |
| 销售费用 | 88,702,681.39 | 100,737,134.45 |
| 管理费用 | 29,918,558.64 | 16,424,297.56 |
| 财务费用 | 15,613,311.25 | 11,741,547.39 |
| 资产减值损失 | 1,183,999.65 | 5,371,288.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,361,503.44 | 124,573.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,535,364.56 | 124,573.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 5,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,285,034.23 | -29,927,752.55 |
| 加：营业外收入 | 3,043,198.06 | |
| 减：营业外支出 | 255,017.46 | 105,431.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -26,496,853.63 | -30,033,183.74 |
| 减：所得税费用 | -2,274,687.42 | -1,695,611.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,222,166.21 | -28,337,572.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,222,166.21 | -28,337,572.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -24,222,166.21 | -28,337,572.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,561,408,854.43 | 1,084,471,449.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 314,807,816.06 | 144,217,107.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,876,216,670.49 | 1,228,688,556.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,346,071,404.24 | 765,492,971.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,090,554.70 | 90,030,012.22 |
| 支付的各项税费 | 80,488,956.20 | 51,585,899.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 266,784,971.69 | 208,814,964.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,833,435,886.83 | 1,115,923,847.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,780,783.66 | 112,764,708.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 735,931.70 | 396,223.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,000.00 | 3,578.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46,763,931.70 | 399,801.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,370,090.50 | 194,381,151.86 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,863,919.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 194,234,009.82 | 194,381,151.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,470,078.12 | -193,981,350.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 731,213,213.62 | 610,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,726,160.00 | 6,671,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 732,939,373.62 | 616,671,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 518,563,064.01 | 306,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,532,706.22 | 28,826,153.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,467,185.83 | 51,826,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 603,562,956.06 | 386,652,553.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,376,417.56 | 230,018,846.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -974,906.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,712,216.38 | 148,802,205.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 371,887,485.30 | 346,972,537.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,599,701.68 | 495,774,742.42 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,252,982.39 | 334,123,648.58 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 594,404,522.68 | 803,234,718.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 942,657,505.07 | 1,137,358,367.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,799,340.00 | 513,749,859.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 38,567,840.46 | 33,718,361.72 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 19,563,116.90 | 9,744,946.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 547,666,507.67 | 726,274,392.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 979,596,805.03 | 1,283,487,560.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,939,299.96 | -146,129,193.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 350,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46,350,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,961.98 | 63,185.65 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 48,340,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 90,051,961.98 | 48,403,185.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,701,961.98 | -48,403,185.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 195,000,000.00 | 433,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 195,000,000.00 | 433,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,805,359.08 | 10,962,205.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,307,185.83 | 51,826,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,112,544.91 | 260,788,605.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,887,455.09 | 172,211,394.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,753,806.85 | -22,320,983.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 176,060,105.99 | 140,459,702.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,306,299.14 | 118,138,718.43 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 711,014,572.00 | 1,523,284,994.45 | 20,617,150.00 | 29,794,594.27 | 344,858,649.60 | 130,572,910.80 | 2,718,908,571.12 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 711,014,572.00 | 1,523,284,994.45 | 20,617,150.00 | 29,794,594.27 | 344,858,649.60 | 130,572,910.80 | 2,718,908,571.12 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,362,000.00 | -9,067,460.00 | -20,617,150.00 | 16,962,948.93 | -4,940,031.68 | 18,210,607.25 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 16,555,888.93 | -4,940,031.68 | 11,615,857.25 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -5,362,000.00 | -9,067,460.00 | -20,617,150.00 | 6,187,690.00 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入 | -5,362 | -9,067,4 | -20,617, | 6,187,6 | |||||||||
| 所有者权益的金额 | ,000.00 | 60.00 | 150.00 | 90.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 407,060.00 | 407,060.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 407,060.00 | 407,060.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 705,652,572.00 | 1,514,217,534.45 | 29,794,594.27 | 361,821,598.53 | 125,632,879.12 | 2,737,119,178.37 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 637,604,444.00 | 886,447,045.58 | 38,954,750.00 | 29,794,594.27 | 222,295,517.50 | 84,975,803.19 | 1,822,162,654.54 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 637,604,444.00 | 886,447,045.58 | 38,954,750.00 | 29,794,594.27 | 222,295,517.50 | 84,975,803.19 | 1,822,162,654.54 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,411,158.78 | 358,980.00 | 27,940,646.71 | 5,213,014.54 | 34,205,840.03 | |||||
| （一）综合收益总额 | 27,581,666.71 | 5,213,014.54 | 32,794,681.25 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,411,158.78 | 358,980.00 | 1,052,178.78 | |||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,411,158.78 | 358,980.00 | 1,052,178.78 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 358,980.00 | 358,980.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 358,980.00 | 358,980.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增 |
| 资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 637,604,444.00 | 887,858,204.36 | 39,313,730.00 | 29,794,594.27 | 250,236,164.21 | 90,188,817.73 | 1,856,368,494.57 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 711,014,572.00 | 1,583,162,063.16 | 20,617,150.00 | 23,764,341.94 | -107,466,510.43 | 2,189,857,316.67 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 711,014,572.00 | 1,583,162,063.16 | 20,617,150.00 | 23,764,341.94 | -107,466,510.43 | 2,189,857,316.67 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,362,000.00 | -9,067,460.00 | -20,617,150.00 | -23,815,106.21 | -17,627,416.21 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -24,222,166.21 | -24,222,166.21 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -5,362,000.00 | -9,067,460.00 | -20,617,150.00 | 6,187,690.00 | |||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -5,362,000.00 | -9,067,460.00 | -20,617,150.00 | 6,187,690.00 | ||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | 407,060.00 | 407,060.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 407,060.00 | 407,060.00 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 705,652,572.00 | 1,574,094,603.16 | 23,764,341.94 | -131,281,616.64 | 2,172,229,900.46 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 637,604,444.00 | 935,191,030.97 | 38,954,750.00 | 23,764,341.94 | -156,945,523.69 | 1,400,659,543.22 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年期初余额 | 637,604,444.00 | 935,191,030.97 | 38,954,750.00 | 23,764,341.94 | -156,945,523.69 | 1,400,659,543.22 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,411,158.78 | 358,980.00 | -27,978,592.03 | -26,926,413.25 | ||||
| （一）综合收益总额 | -28,337,572.03 | -28,337,572.03 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,411,158.78 | 358,980.00 | 1,052,178.78 | |||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,411,158.78 | 358,980.00 | 1,052,178.78 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | 358,980.00 | 358,980.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 358,980.00 | 358,980.00 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 |
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 637,604,444.00 | 936,602,189.75 | 39,313,730.00 | 23,764,341.94 | -184,924,115.72 | 1,373,733,129.97 |
三、公司基本情况
公司母公司名称：南方黑芝麻集团股份有限公司企业法人营业执照注册号：
91450900198225511A
公司法定代表人：韦清文公司注册地：广西容县城南规划工业集中区黑五类产业园公司总部地址：广西南宁市双拥路36#南方食品大厦
公司所属行业和主要产品：食品业、物流业、电商业；主要产品为黑芝麻糊类食品、黑芝麻饮品、富硒食品。本公司经营范围：资产经营；对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空服务项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自
有媒体广告；批发兼零售预包装食品。
公司主要经营活动为：生产销售黑芝麻糊等系列健康食品、曲奇等系列休闲食品、富硒大米等系列富硒食品；从事电商自营及经销服务、新零售业务；从事大宗商品及农产品贸易及从事仓储、装卸等物流服务。
1、本公司将广西南方黑芝麻食品股份有限公司、江西小黑小蜜食品有限责任公司、江苏南方黑芝麻食品股份有限公司、滁
州南方黑芝麻食品有限公司、安阳市南方黑芝麻食品有限公司、内蒙古南方塞宝食品有限公司、南方黑芝麻（广西）电子商
务有限公司、荆门市我家庄园农业有限公司、广西南方食品销售有限责任公司、上海礼多多电子商务有限公司等10家子公司及孙公司28家共38家公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说
明。
2、与2017年度财务报表相比，本报告期合并报表范围没有发生变动。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，还按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第
号——财务报告的一般规定（2014年修订）披露有关财务信息。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自本报告期末至少
个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司无特定的会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自
月
日起至
月
日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周
期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。
本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发
生时计入当期损益。
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。
合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自
合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。
（
）非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。
企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。
（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳
入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（
）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（1）合营安排的认定
只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。
（2）重新评估
如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。
（3）共同经营参与方的会计处理
①共同经营中，合营方的会计处理
A、一般会计处理原则
合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。
合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业
会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号－固定资产》来确认在相关固定资产
中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。
共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，
从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号一一或有事项》。
B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第
号一一资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规
定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理
合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与本准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。
②对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。
（
）关于合营企业参与方的会计处理合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第
号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。
对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算
本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，
所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生
日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生
工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风
险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。（
）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%,“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过
个月。可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（
）金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（
）金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（
）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（
）金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（
）权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额超过500万元的款项，包括应收账款和其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试；单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年，另：公司的全资子公司上海礼多多属电商业，3月含3月以内的应收款不计提坏账） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额非重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（
）存货分类本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、开发成本、开发产品、周转材料、在产品、消耗性生物资产等。
（
）存货取得和发出存货的计价方法存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价；周转材料（包括低值易耗品及包装物）采用一次转销法。
（
）期末存货的计量资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（
）存货的盘存制度本公司采用永续盘存制。
13、持有待售资产
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量
本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。
上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。
同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。
持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。
某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②可收回金额。
（2）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（3）列报本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“划分为持有待售的资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“划分为持有待售的负债”。
本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止
经营损益列报。
拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
14、长期股权投资
（1）初始计量
本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照
被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债
的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本
之和，作为该项投资的初始投资成本；
c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并
成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股
权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。
③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。
（2）后续计量
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和
其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。
本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第
号——金融工具确认和
计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
（
）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5 | 4.75-2.375 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
（
）借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过
个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（
）借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。
本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。③本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。
22、长期资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适
用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可
收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额
低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
（1）预计负债的确认标准
本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
（1）股份支付的种类及会计处理
股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
②以现金结算的股份支付股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
（4）修改和终止股份支付计划的处理
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的
增加。
如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
本公司的营业收入主要包括黑芝麻系列及其他食品、饮料，物流大宗商品及农产品贸易、农产品初加工等商品销售收入和仓储、装卸、物流服务、电商服务收入等。
（
）销售商品销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
本公司食品、饮料及初加工农产品实现的商品销售收入于将商品交付给购买方时，按照销售商品的数量和销售单价计量确认。本公司对自营的物流大宗商品及农产品贸易购销业务，按照卖价确认收入；对于受托代理的物流贸易购销业务，按照购销差价确认收入。
（
）提供劳务本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。
本公司的装卸、服务收入于业务完成时，按照实际结算金额计量确认。（
）让渡资产使用权让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。发生的利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；发生的使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
本公司的仓储于业务完成时，按照实际结算金额计量确认。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当
期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①作为承租人本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间
进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。②作为出租人本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 0%、3%、5%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 16.5%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 时时惠（香港）贸易有限公司 | 16.5% |
| 指尖生活（香港）贸易有限公司 | 16.5% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
根据容县地方税务局编号2011年第5号《企业所得税备案类税收优惠备案告知书》认定，本公司的控股子公司广西南方黑芝
麻食品股份有限公司符合《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财
税[2008]149号）及《财政部、国家税务总局关于享受企所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》（财税〔2011〕26号）规定的减免税条件，从2010年1月1日开始，所生产的黑芝麻糊类产品享受企业所得税免税优惠政策。
控股孙公司湖北京和米业有限公司，根据《企业所得税法》第二十七条第一项、《企业所得税实施条例》第八十六条第一项
7款、《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149号）、《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》（财税〔2011〕26号）及《国家税务总局关于实施农林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告2011年第48号）的文件规定，粮食初加工——稻米初加工免征企业所得税。根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税〔2001〕121号）文件的规定，控股孙公司荆门
彭墩汉光富硒米业有限公司销售谷糠收入免征增值税。
礼多多公司子公司时时惠（香港）贸易有限公司及指尖生活（香港）贸易有限公司企业所得税税率为16.5%。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 38,648.23 | 60,140.28 |
| 银行存款 | 395,042,790.98 | 369,139,635.28 |
| 其他货币资金 | 71,312,372.22 | 109,891,278.49 |
| 合计 | 466,393,811.43 | 479,091,054.05 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,619,057.67 | 6,691,334.85 |
其他说明
期末其他货币资金余额中有70,794,109.75元，使用受限，其中公司前身广西斯壮股份有限公司遗留保证金404,109.75元，
使用受限；公司保证金存款40,500,000.00元用于开具国内信用证及贷款质押，子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司保证
金存款10,000,000.00元用于开具贷款质押，子公司上海礼多多电子商务有限公司保证金存款19,890,000.00元用于贷款质押。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 500,000.00 | |
| 合计 | 500,000.00 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 合计 | 0.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 合计 | 0.00 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 合计 | 0.00 |
其他说明
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 例 | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 10,338,692.81 | 1.54% | 10,338,692.81 | 100.00% | 0.00 | 10,338,692.81 | 1.38% | 10,338,692.81 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 662,048,528.50 | 98.46% | 27,169,018.48 | 4.10% | 634,879,510.02 | 739,913,240.90 | 98.62% | 24,570,186.91 | 3.32% | 715,343,053.99 |
| 合计 | 672,387,221.31 | 100.00% | 37,507,711.29 | 5.58% | 634,879,510.02 | 750,251,933.71 | 100.00% | 34,908,879.72 | 4.65% | 715,343,053.99 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 重庆东万丰贸易有限公司 | 5,296,713.80 | 5,296,713.80 | 100.00% | 历史遗留，无法收回，100%提坏账 |
| 四川成都市糖酒有限责任公司 | 5,041,979.01 | 5,041,979.01 | 100.00% | 历史遗留，无法收回，100%提坏账 |
| 合计 | 10,338,692.81 | 10,338,692.81 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 其中：电商业3个月以内 | 278,560,619.90 | 0.00 | 0.00% |
| 其他1年以内 | 349,483,333.42 | 17,474,166.68 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 628,043,953.32 | 17,474,166.68 | 2.78% |
| 1至2年 | 16,066,144.41 | 1,606,614.45 | 10.00% |
| 2至3年 | 7,889,098.59 | 2,366,729.58 | 30.00% |
| 3年以上 | 10,049,332.18 | 5,721,507.77 | 56.93% |
| 3至4年 | 7,726,526.59 | 3,863,263.30 | 50.00% |
| 4至5年 | 2,322,805.59 | 1,858,244.47 | 80.00% |
| 合计 | 662,048,528.50 | 27,169,018.48 | 4.10% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,598,831.57元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备金额 |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 客户 | 157,771,917.98 | 3个月以内、3个月至1年 | 23.46 | 916,845.68 |
| 郑州南方黑芝麻饮品有限公司 | 经销商 | 47,963,418.08 | 1年以内、1-2年 | 7.13 | 2,479,991.70 |
| 上海擎岳商贸有限公司 | 客户 | 36,933,005.37 | 3个月以内、3个月至1年 | 5.49 | 313,542.39 |
| 湖北绿林酒业有限公司 | 客户 | 23,940,000.00 | 1年以内 | 3.56 | 1,197,000.00 |
| 苏宁云商集团股份有限公司 | 客户 | 21,624,409.67 | 3个月以内、3个月至1年 | 3.22 | 33,948.79 |
| 合计 | —— | 288,232,751.10 | —— | 42.86 | 4,941,328.56 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 358,128,511.71 | 73.86% | 187,497,301.66 | 66.08% |
| 1至2年 | 103,653,410.89 | 21.38% | 85,997,079.01 | 30.31% |
| 2至3年 | 20,179,203.76 | 4.16% | 10,136,970.89 | 3.57% |
| 3年以上 | 2,905,934.16 | 0.60% | 103,331.45 | 0.04% |
| 合计 | 484,867,060.52 | -- | 283,734,683.01 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
预付储备芝麻款、预付包装款。其中预付包装款根据双方签订的协议预付，后因产品包装不适用，双方都负有责任，待解决中。预付品牌建设费，项目正在进行中。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占预付款项总额的比例（%） |
| 深圳同行同路广告有限公司 | 非关联方客户 | 160,282,589.75 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 33.06 |
| 广西五洲金桥农产品有限公司 | 非关联方客户 | 37,588,390.00 | 1年以内 | 7.75 |
| 广西钦宝供应链管理有限公司 | 非关联方客户 | 25,131,625.00 | 1年以内 | 5.18 |
| 深圳郎琴新媒体有限公司 | 非关联方客户 | 23,620,438.40 | 1年以内 | 4.87 |
| 光明乳业股份有限公司 | 非关联方客户 | 21,530,930.86 | 1年以内 | 4.44 |
| 合计 | —— | 268,153,974.01 | 55.30 |
其他说明：
7、应收利息（1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
8、应收股利（1）应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 33,000,000.00 | 9.78% | 1,650,000.00 | 5.00% | 31,350,000.00 | 58,000,000.00 | 10.99% | 1,650,000.00 | 2.84% | 56,350,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 204,500,364.14 | 60.59% | 43,366,329.87 | 21.21% | 161,134,034.27 | 144,086,861.55 | 27.29% | 39,377,269.91 | 27.33% | 104,709,591.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 100,000,000.00 | 29.63% | 100,000,000.00 | 325,905,783.85 | 61.72% | 325,905,783.85 | ||||
| 合计 | 337,500,364.14 | 100.00% | 45,016,329.87 | 13.34% | 292,484,034.27 | 527,992,645.40 | 100.00% | 41,027,269.91 | 7.77% | 486,965,375.49 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 南宁市创威贸易有限公司 | 33,000,000.00 | 1,650,000.00 | 5.00% | 按账龄计提 |
| 合计 | 33,000,000.00 | 1,650,000.00 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 其中：电商业3个月以内 | 29,618,397.25 | 0.00 | 0.00% |
| 其他1年以内 | 92,132,866.29 | 4,606,626.32 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 121,751,263.54 | 4,606,626.32 | 3.78% |
| 1至2年 | 21,990,742.00 | 2,199,074.19 | 10.00% |
| 2至3年 | 24,189,245.86 | 7,256,773.75 | 30.00% |
| 3年以上 | 36,569,112.74 | 29,303,855.61 | 80.13% |
| 3至4年 | 12,226,819.77 | 6,113,409.89 | 50.00% |
| 4至5年 | 5,759,236.25 | 4,607,389.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 18,583,056.72 | 18,583,056.72 | 100.00% |
| 合计 | 204,500,364.14 | 43,366,329.87 | 21.21% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额5,311,268.07元；本期收回或转回坏账准备金额1,320,000.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 2,208.11 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、备用金 | 25,834,257.49 | 24,009,196.71 |
| 往来款 | 182,942,442.87 | 329,492,687.58 |
| 股权转让款 | 100,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 股权收购保证金 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 政府贴息 | 2,648,949.00 | 5,605,354.00 |
| 其他 | 5,074,714.78 | 2,885,407.11 |
| 合计 | 337,500,364.14 | 527,992,645.40 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 广西容县沿海房地产开发有限公司 | 股权转让款 | 100,967,800.00 | 1年以内 | 29.92% | 48,390.00 |
| 南宁市创威贸易有限公司 | 转让款 | 33,000,000.00 | 1年以内 | 9.78% | 1,650,000.00 |
| 朱杰 | 保证金 | 21,000,000.00 | 2-3年 | 6.22% | 6,300,000.00 |
| 广西新科建置业有限公司 | 项目款 | 12,200,000.00 | 4-5年、5年以上 | 3.61% | 11,200,000.00 |
| 江苏南方食品科技有限公司 | 租赁款 | 8,264,736.20 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 | 2.45% | 1,954,235.49 |
| 合计 | -- | 175,432,536.20 | -- | 51.98% | 21,152,625.49 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 新建县财政局 | 政府贴息 | 2,248,800.00 | 1年以内 | 预计2018年第三季度收回 |
| 湖北省粮食局 | 省储粮贴息及保管费 | 400,149.00 | 1年以内 | 2018年7月收取400,149元 |
| 合计 | -- | 2,648,949.00 | -- | -- |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
期末不计提坏帐准备的其他应收款
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 不计提理由 | |
| 广西容县沿海房地产开发有限公司 | 100,000,000.00 | 协议规定未到期，无风险 | ||
| 合计 | 100,000,000.00 | —— | ||
10、存货（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 149,355,378.72 | 149,355,378.72 | 169,640,907.39 | 169,640,907.39 | ||
| 在产品 | 44,414,767.01 | 69,042.88 | 44,345,724.13 | 46,304,185.62 | 69,042.88 | 46,235,142.74 |
| 库存商品 | 147,031,881.32 | 93,026.85 | 146,938,854.47 | 81,115,909.94 | 93,026.85 | 81,022,883.09 |
| 周转材料 | 27,042,655.68 | 1,020,652.20 | 26,022,003.48 | 30,593,586.41 | 1,456,764.18 | 29,136,822.23 |
| 消耗性生物资产 | 482,364.00 | 482,364.00 | ||||
| 委托加工物资 | 116,671.07 | 116,671.07 | ||||
| 发出商品 | 176,505.62 | 176,505.62 | 1,883,688.12 | 1,883,688.12 | ||
| 委托代销商品 | 7,437,858.05 | 7,437,858.05 | 30,096,405.01 | 30,096,405.01 | ||
| 合计 | 375,941,410.40 | 1,182,721.93 | 374,758,688.47 | 359,751,353.56 | 1,618,833.91 | 358,132,519.65 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在产品 | 69,042.88 | 69,042.88 | ||||
| 库存商品 | 93,026.85 | 93,026.85 | ||||
| 周转材料 | 1,456,764.18 | 436,111.98 | 1,020,652.20 | |||
| 合计 | 1,618,833.91 | 436,111.98 | 1,182,721.93 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内摊销完毕的长期待摊费用 | 296,459.58 | |
| 合计 | 296,459.58 |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴税款 | 30,975,169.16 | 26,785,546.20 |
| 预付利息款 | 5,622,381.58 | 4,293,194.48 |
| 光明返利 | 748,278.76 | 748,278.76 |
| 品牌推广费 | 3,551,275.32 | 18,599,316.35 |
| 华汇热电保证金 | 1,106,760.00 | 1,166,280.00 |
| 其他 | 1,330,850.98 | 104,103.42 |
| 合计 | 43,334,715.80 | 51,696,719.21 |
其他说明：
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 26,985,630.31 | 8,639,874.31 | 18,345,756.00 | 26,985,630.31 | 8,639,874.31 | 18,345,756.00 |
| 按成本计量的 | 26,985,630.31 | 8,639,874.31 | 18,345,756.00 | 26,985,630.31 | 8,639,874.31 | 18,345,756.00 |
| 合计 | 26,985,630.31 | 8,639,874.31 | 18,345,756.00 | 26,985,630.31 | 8,639,874.31 | 18,345,756.00 |
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 深圳傲龙宽频科技有限公司 | 3,306,874.31 | 3,306,874.31 | 3,306,874.31 | 3,306,874.31 | 20.00% | |||||
| 西安文华信通科技股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 9.09% | |||||
| 广西斯壮通讯有限 | 333,000.00 | 333,000.00 | 333,000.00 | 333,000.00 | 10.00% | |||||
| 责任公司 | ||||||||
| 北京华盖映月影视文化投资合伙企业(有限合伙) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 6.90% | |||||
| 深圳中瑞信新兴产业投资基金企业(有限合伙) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 6.00% | |||||
| 容县农村信用合作联社 | 5,145,756.00 | 5,145,756.00 | 2.10% | 385,931.70 | ||||
| 上海金慈资产管理合伙企业（有限合伙） | 200,000.00 | 200,000.00 | 13.33% | |||||
| 合计 | 26,985,630.31 | 26,985,630.31 | 8,639,874.31 | 8,639,874.31 | -- | 385,931.70 |
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 | |
| 期初已计提减值余额 | 8,639,874.31 | 8,639,874.31 | ||
| 期末已计提减值余额 | 8,639,874.31 | 8,639,874.31 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明
15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广西文缘 | 5,119,789 | 1,000,000 | -1,633.05 | 4,118,156 | |||||||
| 文化投资有限责任公司 | .99 | .00 | .94 | |||
| 华盖南方投资管理（深圳）有限公司 | 412,709.29 | 363,349.97 | 776,059.26 | |||
| 天臣新能源有限公司 | 209,293,851.91 | 90,000,000.00 | -1,897,081.48 | 297,396,770.43 | ||
| 上海豆芝缘食品有限公司 | 2,797,173.96 | -1,656,681.52 | 1,140,492.44 | |||
| 小计 | 217,623,525.15 | 90,000,000.00 | 1,000,000.00 | -3,192,046.08 | 303,431,479.07 | |
| 合计 | 217,623,525.15 | 90,000,000.00 | 1,000,000.00 | -3,192,046.08 | 303,431,479.07 |
其他说明
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
19、固定资产（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |
| 1.期初余额 | 906,842,471.08 | 350,338,431.68 | 18,886,901.51 | 30,884,519.32 | 24,296,498.32 | 1,331,248,821.91 |
| 2.本期增加金额 | 48,543.69 | 1,196,353.23 | 364,965.93 | 414,969.29 | 604,579.10 | 2,629,411.24 |
| （1）购置 | 991,323.08 | 364,965.93 | 414,969.29 | 604,579.10 | 2,375,837.40 | |
| （2）在建工程转入 | 48,543.69 | 205,030.15 | 253,573.84 | |||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 76,792.99 | 8,974.36 | 237,945.66 | 323,713.01 | ||
| （1）处置或报废 | 76,792.99 | 8,974.36 | 237,945.66 | 323,713.01 |
| 4.期末余额 | 906,891,014.77 | 351,457,991.92 | 19,251,867.44 | 31,290,514.25 | 24,663,131.76 | 1,333,554,520.14 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 103,404,598.11 | 127,269,848.28 | 11,613,208.44 | 22,646,208.85 | 16,390,995.26 | 281,324,858.94 |
| 2.本期增加金额 | 15,807,387.89 | 17,096,358.08 | 1,015,292.33 | 2,384,578.21 | 1,170,281.35 | 37,473,897.86 |
| （1）计提 | 15,807,387.89 | 17,096,358.08 | 1,015,292.33 | 2,384,578.21 | 1,170,281.35 | 37,473,897.86 |
| 3.本期减少金额 | 57,039.31 | 2,418.10 | 115,828.31 | 175,285.72 | ||
| （1）处置或报废 | 57,039.31 | 2,418.10 | 115,828.31 | 175,285.72 |
| 4.期末余额 | 119,211,986.00 | 144,309,167.05 | 12,628,500.77 | 25,028,368.96 | 17,445,448.30 | 318,623,471.08 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 236,445.44 | 236,445.44 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
| 4.期末余额 | 236,445.44 | 236,445.44 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 787,442,583.33 | 207,148,824.87 | 6,623,366.67 | 6,262,145.29 | 7,217,683.46 | 1,014,694,603.62 |
| 2.期初账面价值 | 803,201,427.53 | 223,068,583.40 | 7,273,693.07 | 8,238,310.47 | 7,905,503.06 | 1,049,687,517.53 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 50,946,765.54 |
| 机械设备 | 5,079,788.03 |
| 运输工具 | 19,408.79 |
| 电子设备 | 24,514.91 |
| 其他 | 79,614.74 |
| 合计 | 56,150,092.01 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 容县芝麻开门旗舰店 | 6,406,189.43 | 尚未办理竣工结算 |
| 美食展示中心 | 9,979,402.79 | 尚未办理竣工结算 |
| 座落在玉洞的房屋建筑物 | 20,438,781.96 | 正在办理中 |
| 机械库 | 814,513.63 | 正在申请办理 |
| 香港房产 | 1,218,301.84 | 斯壮公司遗留问题 |
| 英龙展业大厦710-718 | 29,697,427.94 | 正在办理中 |
其他说明
期末固定资产中，有原值404,989,366.19元的房屋建筑物用于本公司贷款抵押。
20、在建工程（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 食品追溯项目工程 | 916,557.28 | 916,557.28 | 916,557.28 | 916,557.28 | ||
| 自动化入袋项目 | 212,277.39 | 212,277.39 | 212,277.39 | 212,277.39 | ||
| 硬件提升改造技改工程 | 4,270,329.11 | 4,270,329.11 | 3,001,214.57 | 3,001,214.57 | ||
| 黑芝麻技术升级改造工程 | 11,759,199.76 | 11,759,199.76 | 9,403,418.80 | 9,403,418.80 | ||
| 义乌基地工程 | 36,250,536.23 | 36,250,536.23 | 720,654.00 | 720,654.00 | ||
| 京和米业富硒产业园二期建设项目 | 49,122,358.03 | 49,122,358.03 | 35,133,601.95 | 35,133,601.95 | ||
| 台岭厂区建设 | 313,500.00 | 313,500.00 | 313,500.00 | 313,500.00 | ||
| 安阳基地围墙 | 2,051,456.08 | 2,051,456.08 | 455,563.00 | 455,563.00 | ||
| 京和米业新厂区建设 | 63,540.00 | 63,540.00 | ||||
| 南昌基地工程 | 4,376,312.52 | 4,376,312.52 | ||||
| 滁州基地工程 | 74,013.50 | 74,013.50 | ||||
| 钟祥彭墩长寿食品产业园加工基地围墙工程 | 331,263.64 | 331,263.64 | ||||
| 荆门漳河新区总部基地项目 | 75,000.00 | 75,000.00 | ||||
| 容县新工厂工程项目 | 78,836.64 | 78,836.64 | ||||
| 合计 | 109,895,180.18 | 109,895,180.18 | 50,156,786.99 | 50,156,786.99 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 京和米业富硒产业园二期建设项目 | 68,330,000.00 | 35,133,601.95 | 13,988,756.08 | 49,122,358.03 | 71.89% | 80% | 其他 | |||||
| 硬件提升改造技改工程 | 8,772,400.00 | 3,001,214.57 | 1,269,114.54 | 4,270,329.11 | 48.68% | 99% | 其他 | |||||
| 黑芝麻技术升级改造工程 | 15,608,500.00 | 9,403,418.80 | 2,355,780.96 | 11,759,199.76 | 75.34% | 99% | 其他 | |||||
| 南昌基地工程 | 8,268,000.00 | 3,659,032.78 | 3,659,032.78 | 44.26% | 95% | 其他 | ||||||
| 义乌基地工程 | 85,560,800.00 | 720,654.00 | 35,529,882.23 | 36,250,536.23 | 42.37% | 65% | 其他 | |||||
| 合计 | 186,539,700.00 | 48,258,889.32 | 56,802,566.59 | 105,061,455.91 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
21、工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 399,905,311.38 | 131,986,325.35 | 89,788.95 | 531,981,425.68 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 399,905,311.38 | 131,986,325.35 | 89,788.95 | 531,981,425.68 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 27,367,741.31 | 396,499.98 | 69,780.33 | 27,834,021.62 | |
| 2.本期增加金额 | 4,429,626.80 | 396,499.98 | 14,964.84 | 4,841,091.62 | |
| （1）计提 | 4,429,626.80 | 396,499.98 | 14,964.84 | 4,841,091.62 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 31,797,368.11 | 792,999.96 | 84,745.17 | 32,675,113.24 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 368,107,943.27 | 131,193,325.39 | 5,043.78 | 499,306,312.44 | |
| 2.期初账面价值 | 372,537,570.07 | 131,589,825.37 | 20,008.62 | 504,147,404.06 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
、商标使用权为本公司从控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司购买取得的“南方”系列商标使用权，归类为使用寿命
不确定的无形资产，账面未进行摊销；2017年收购的孙公司深圳市润谷食品有限公司的商标使用权，按照
年进行摊销。公
司上年末对“南方”系列商标进行了减值测试,使用未来收益法，折现率采用15.93%，测试结果“南方”系列商标未减值。
、期末无形资产中，有原值为283,390,450.88元的土地使用权用于本公司银行贷款抵押。
26、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
27、商誉（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司 | 77,030.36 | 77,030.36 | ||
| 深圳市润谷食品有限公司 | 29,080,271.25 | 29,080,271.25 | ||
| 上海礼多多电子商务有限公司 | 530,017,916.94 | 530,017,916.94 | ||
| 合计 | 559,175,218.55 | 559,175,218.55 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 品牌推广费 | 17,138,364.38 | 17,138,364.38 | |||
| 办公楼租赁费 | 15,000,000.00 | 476,190.50 | 23,809.50 | 14,500,000.00 | |
| 品牌代言费 | 13,231,132.08 | 4,410,377.36 | 8,820,754.72 | ||
| 财务顾问费 | 5,120,000.00 | 3,000,000.00 | 1,235,000.00 | 6,885,000.00 | |
| 超市入场费 | 3,030,701.80 | 1,014,743.58 | 2,015,958.22 | ||
| 办公楼装修费 | 2,177,620.64 | 95,218.45 | 175,515.46 | 2,097,323.63 | |
| 展厅装修费 | 1,485,436.93 | 41,262.12 | 1,444,174.81 | ||
| 斯壮大厦20-21层成本 | 1,402,952.41 | 30,721.62 | 1,372,230.79 | ||
| 装修费 | 1,390,899.58 | 476,109.06 | 914,790.52 | ||
| 仓库维修费 | 790,817.02 | 159,569.71 | 631,247.31 | ||
| 绿化费 | 624,999.96 | 156,250.02 | 468,749.94 | ||
| 水池费用 | 144,828.80 | 7,536.00 | 137,292.80 | ||
| 其他 | 52,236.76 | 789,480.04 | 510,123.93 | 331,592.87 | |
| 一年内摊销完毕费用 | -296,459.58 | -296,459.58 | 0.00 | ||
| 合计 | 61,293,530.78 | 3,884,698.49 | 25,535,304.16 | 23,809.50 | 39,619,115.61 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 91,952,312.69 | 22,982,518.63 | 85,798,325.02 | 21,448,938.61 |
| 内部交易未实现利润 | 1,031,439.44 | 257,859.86 | 5,547,967.84 | 1,386,991.96 |
| 可抵扣亏损 | 222,560,203.70 | 55,640,050.92 | 222,560,203.70 | 55,640,050.92 |
| 递延收益 | 2,359,774.00 | 589,943.50 | 2,359,774.00 | 589,943.50 |
| 股权激励成本 | 11,738,650.00 | 2,934,662.50 | 5,143,900.00 | 1,285,975.00 |
| 合计 | 329,642,379.83 | 82,405,035.41 | 321,410,170.56 | 80,351,899.99 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 15,966,005.40 | 3,991,501.35 | 17,481,463.91 | 4,370,365.98 |
| 合计 | 15,966,005.40 | 3,991,501.35 | 17,481,463.91 | 4,370,365.98 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 82,405,035.41 | 80,351,899.99 | ||
| 递延所得税负债 | 3,991,501.35 | 4,370,365.98 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 10,388,692.81 | 10,388,692.81 |
| 可抵扣亏损 | 197,136,569.67 | 177,179,287.78 |
| 合计 | 207,525,262.48 | 187,567,980.59 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 2,249,534.92 | 2,249,534.92 | |
| 2019年 | 6,064,039.46 | 6,064,039.46 | |
| 2020年 | 5,856,058.88 | 6,658,210.01 | |
| 2021年 | 7,357,053.15 | 9,083,275.81 | |
| 2022年 | 109,329,742.90 | 97,607,624.93 | |
| 2023年 | 66,280,140.36 | ||
| 合计 | 197,136,569.67 | 121,662,685.13 | -- |
其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程款 | 3,090,342.02 | 81,600.00 |
| 设备款 | 20,010,110.07 | 12,758,251.74 |
| 广告资源费 | 75,471,698.11 | 75,471,698.11 |
| 华盖产业投资（深圳）企业（有限合伙）投资款 | 41,099,989.39 | 41,926,128.27 |
| 土地款 | 25,611,907.00 | |
| 合计 | 165,284,046.59 | 130,237,678.12 |
其他说明：
公司投资华盖产业投资（深圳）企业（有限合伙）投资成本4,500万元，不属于长期股权投资。根据合伙协议的相关规
定此项投资没有达到控制，未纳入合并报表，比照股权投资的权益法核算。
31、短期借款（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 262,098,228.04 | 237,086,166.06 |
| 抵押借款 | 189,000,000.00 | 162,000,000.00 |
| 保证借款 | 327,450,000.00 | 245,000,000.00 |
| 信用借款 | 195,973,600.00 | 100,973,600.00 |
| 质押+保证借款 | 45,776,541.79 | |
| 合计 | 974,521,828.04 | 790,836,307.85 |
短期借款分类的说明：
、质押借款为以货币资金、信用证、存货、应收账款质押取得。
、抵押借款为以自有房产、土地使用权抵押取得。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 35,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 85,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 200,108,028.76 | 237,537,256.52 |
| 工程款 | 32,012,558.03 | 6,007,223.71 |
| 合计 | 232,120,586.79 | 243,544,480.23 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 广西粤凯建筑安装工程有限责任公司 | 1,096,345.00 | 工程款,按合同约定支付. |
| 广西环城建设集团有限公司 | 1,805,679.48 | 工程款,按合同约定支付. |
| 合计 | 2,902,024.48 | -- |
其他说明：
36、预收款项（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 73,182,920.18 | 43,659,225.64 |
| 合计 | 73,182,920.18 | 43,659,225.64 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 29,404,922.58 | 121,936,571.91 | 128,938,896.54 | 22,402,597.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 50,917.05 | 8,728,406.48 | 8,584,932.72 | 194,390.81 |
| 合计 | 29,455,839.63 | 130,664,978.39 | 137,523,829.26 | 22,596,988.76 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 28,605,250.49 | 111,109,727.13 | 117,630,970.29 | 22,084,007.33 |
| 2、职工福利费 | 679,184.34 | 5,122,018.26 | 5,643,307.99 | 157,894.61 |
| 3、社会保险费 | 33,819.80 | 4,768,609.40 | 4,711,545.73 | 90,883.47 |
| 其中：医疗保险费 | 27,838.75 | 4,002,323.99 | 3,958,557.08 | 71,605.66 |
| 工伤保险费 | 672.66 | 427,468.91 | 420,192.45 | 7,949.12 |
| 生育保险费 | 5,308.39 | 338,816.50 | 332,796.20 | 11,328.69 |
| 4、住房公积金 | 18,348.00 | 523,281.00 | 516,766.00 | 24,863.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 30,642.54 | 85,173.97 | 85,173.97 | 30,642.54 |
| 6、短期带薪缺勤 | 37,677.41 | 327,762.15 | 351,132.56 | 14,307.00 |
| 合计 | 29,404,922.58 | 121,936,571.91 | 128,938,896.54 | 22,402,597.95 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 49,048.53 | 8,437,900.53 | 8,299,046.87 | 187,902.19 |
| 2、失业保险费 | 1,868.52 | 290,505.95 | 285,885.85 | 6,488.62 |
| 合计 | 50,917.05 | 8,728,406.48 | 8,584,932.72 | 194,390.81 |
其他说明：
38、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 23,394,577.18 | 77,126,968.16 |
| 企业所得税 | 12,650,697.28 | 19,728,293.06 |
| 个人所得税 | 571,058.15 | 519,178.51 |
| 城市维护建设税 | 3,006,758.07 | 4,712,498.07 |
| 教育费附加 | 2,272,767.12 | 3,958,068.18 |
| 水利建设基金、土地使用税、房产税、印花税等 | 2,357,326.19 | 3,062,687.37 |
| 合计 | 44,253,183.99 | 109,107,693.35 |
其他说明：
39、应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 701,580.55 | |
| 短期借款应付利息 | 266,159.33 | 1,054,655.27 |
| 合计 | 266,159.33 | 1,756,235.82 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
期末公司无已逾期未支付的利息。
40、应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 423,076.80 | 691,176.80 |
| 合计 | 423,076.80 | 691,176.80 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付股利期末余额中有104,176.80元为社会公众流通股因找不到支付对象而尚未支付；有183,900元为应付礼多多公司
股权激励对象股利；其余为子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司2012年、2013年度分配尚未支付的股利135,000元。
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未结算费用 | 9,688,234.35 | 25,614,405.95 |
| 押金、保证金、备用金 | 12,367,101.86 | 17,215,966.04 |
| 往来款 | 134,199,404.15 | 114,152,391.24 |
| 限制性股票回购义务 | 20,617,150.00 | |
| 股权款 | 273,492,571.99 | 293,356,493.21 |
| 其他 | 2,072,380.48 | 5,867,159.71 |
| 合计 | 431,819,692.83 | 476,823,566.15 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 东彤投资（上海）有限公司 | 52,000,000.00 | 尚未结算 |
| 上海米提贸易有限公司 | 31,704,207.52 | 尚未结算 |
| 上海明煜投资咨询有限公司 | 28,745,567.69 | 尚未结算 |
| 合计 | 112,449,775.21 | -- |
其他说明
42、持有待售的负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 380,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 合计 | 380,000,000.00 | 63,000,000.00 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 3,251,845.69 | 3,251,845.69 |
| 合计 | 3,251,845.69 | 3,251,845.69 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 62,000,000.00 | 365,500,000.00 |
| 保证借款 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 信用借款 | 35,000,000.00 | |
| 合计 | 87,500,000.00 | 426,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
本公司以广西容县沿海房地产开发有限公司子公司广西容州物流产业园有限公司100%股权质押及广西容州物流产业园有限公司名下房产、土地使用权抵押取得长期借款24,700万元；本公司的孙公司荆门彭墩汉光富硒米业有限公司以湖北
彭墩科技集团有限公司名下房产及土地使用权抵押取得长期借款1,150万元；此外，其他抵押借款均以自有房产及土地使用
权抵押取得。
保证借款为孙公司荆门彭墩汉光富硒米业有限公司由本公司担保取得的长借款。报告期末长期借款中有38,000万元重分类到一年内到期的非流动负债。
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 50,373,873.89 | 2,546,268.04 | 47,827,605.85 | 建设项目扶持资金 | |
| 合计 | 50,373,873.89 | 2,546,268.04 | 47,827,605.85 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 广西特色产品南方黑芝麻糊年增10万吨技改扩建项目 | 1,960,000.00 | 490,000.00 | 1,470,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 农业综合开发项目:年增1万吨南方黑芝麻糊农产品加工扩建项目 | 300,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 全国农产品加工研发中心体系建设项目 | 99,774.00 | 15,168.00 | 84,606.00 | 与资产相关 | ||||
| 粮食仓储设施建设资金 | 2,467,166.62 | 43,666.68 | 2,423,499.94 | 与资产相关 | ||||
| 农业综合开发产业化经营"一县一特"产业发展试点项目 | 3,691,333.31 | 65,333.34 | 3,625,999.97 | 与资产相关 | ||||
| 三产融合补助 | 10,497,600.00 | 291,600.00 | 10,206,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 仓储项目补助 | 2,357,999.96 | 65,500.02 | 2,292,499.94 | 与资产相关 | ||||
| 钟祥彭墩长寿食品产业园加工基地项目基础设施补助资金 | 29,000,000.00 | 1,500,000.00 | 27,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 50,373,873.89 | 2,546,268.04 | 47,827,605.85 | -- |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 711,014,572.00 | -5,362,000.00 | -5,362,000.00 | 705,652,572.00 | |||
其他说明：
本期减少系未达到限制性股票激励计划考核目标向员工回购的限制性股份。
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,496,014,339.02 | 15,662,210.00 | 1,480,352,129.02 | |
| 其他资本公积 | 27,270,655.43 | 6,594,750.00 | 33,865,405.43 | |
| 合计 | 1,523,284,994.45 | 6,594,750.00 | 15,662,210.00 | 1,514,217,534.45 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
、本期减少的股本溢价15,662,210.00元，为回购不可解锁限制性股票而形成。
、本期增加其他资本公积6,594,750.00元，为实施股票期权激励计划确认的股权激励成本。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票激励计划 | 20,617,150.00 | 407,060.00 | 21,024,210.00 | 0.00 |
| 合计 | 20,617,150.00 | 407,060.00 | 21,024,210.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少库存股系未达到限制性股票激励计划考核目标向员工回购的限制性股票而形成，同时应分配给限制性股票持有者的现金股利增加库存股。
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 26,558,156.94 | 26,558,156.94 | ||
| 任意盈余公积 | 3,236,437.33 | 3,236,437.33 | ||
| 合计 | 29,794,594.27 | 29,794,594.27 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 344,858,649.60 | 222,295,517.50 |
| 调整后期初未分配利润 | 344,858,649.60 | 222,295,517.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,555,888.93 | 111,071,068.78 |
| 应付普通股股利 | -407,060.00 | -358,980.00 |
| 加：其他 | 11,133,083.32 | |
| 期末未分配利润 | 361,821,598.53 | 344,858,649.60 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,343,713,040.16 | 982,889,873.54 | 928,448,854.33 | 671,066,247.40 |
| 其他业务 | 7,295,761.27 | 7,259,370.25 | 3,924,409.09 | 3,418,428.34 |
| 合计 | 1,351,008,801.43 | 990,149,243.79 | 932,373,263.42 | 674,484,675.74 |
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,242,001.29 | 1,509,865.94 |
| 教育费附加 | 1,002,558.55 | 1,395,749.04 |
| 房产税 | 2,498,674.48 | 2,612,011.72 |
| 土地使用税 | 2,908,087.36 | 3,355,258.67 |
| 车船使用税 | 8,880.00 | 7,980.00 |
| 印花税 | 260,229.26 | 251,801.00 |
| 水利建设基金 | 228,652.90 | 847,595.72 |
| 其他 | 11,781.86 | 2,029,805.67 |
| 合计 | 8,160,865.70 | 12,010,067.76 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 48,840,563.86 | 41,328,985.68 |
| 折旧费 | 576,255.23 | 1,096,454.88 |
| 运输费 | 28,108,161.51 | 19,361,783.02 |
| 租赁费 | 2,808,655.35 | 1,379,534.92 |
| 销售机构经费 | 102,777,445.56 | 76,277,600.14 |
| 社会保险费 | 4,062,763.18 | 3,915,971.90 |
| 电商平台服务费 | 13,143,130.08 | |
| 其他 | 6,696,806.25 | 2,209,726.87 |
| 合计 | 207,013,781.02 | 145,570,057.41 |
其他说明：
销售机构经费包括广告宣传费、业务宣传费、促销费、进场费等销售业务产生的费用；其他中包括股票期权的激励成本。
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 34,363,702.19 | 15,632,594.66 |
| 公司经费 | 18,906,849.68 | 8,322,670.78 |
| 折旧费 | 9,627,033.63 | 7,773,042.74 |
| 费用摊销 | 4,736,399.94 | 2,038,393.98 |
| 社会保险费 | 5,215,227.62 | 1,528,394.64 |
| 中介机构费用 | 8,954,224.81 | 3,504,211.37 |
| 其他 | 5,813,681.01 | 6,680,847.19 |
| 合计 | 87,617,118.88 | 45,480,155.36 |
其他说明：
其他中包括实施股票期权激励计划向员工授予股票期权分摊的激励成本。
65、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 39,770,243.60 | 21,512,359.75 |
| 减：利息收入 | 2,172,057.32 | 778,441.69 |
| 加：汇兑净损失 | 60,517.91 | |
| 手续费 | 594,474.11 | 204,642.68 |
| 其他 | 2,640,159.65 | 2,587,568.65 |
| 合计 | 40,893,337.95 | 23,526,129.39 |
其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 5,270,099.64 | 6,472,169.96 |
| 二、存货跌价损失 | -436,111.98 | -795,884.86 |
| 合计 | 4,833,987.66 | 5,676,285.10 |
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,192,046.08 | -381,640.48 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 385,931.70 | 396,223.21 |
| 其他 | -826,138.88 | |
| 合计 | -3,632,253.26 | 14,582.73 |
其他说明：
69、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产收益 | 27,100.64 | |
| 减：处置固定资产损失 | 56.26 | |
| 合计 | 27,044.38 |
70、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补贴 | 3,501,617.04 | 5,605,899.70 |
71、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 233,000.00 | 233,000.00 | |
| 违约金收入 | 1,218,467.84 | 1,218,467.84 | |
| 其他 | 1,845,733.37 | 56,940.57 | 1,845,733.37 |
| 合计 | 3,297,201.21 | 56,940.57 | 3,297,201.21 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 墙改基金先征后返 | 南昌市新建区财政国库支付中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 233,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 233,000.00 | 0 | -- |
其他说明：
72、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
| 额 | |||
| 对外捐赠 | 4,000.00 | 100,000.00 | 4,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,013.35 | 217,073.78 | 2,013.35 |
| 罚款支出 | 109,430.20 | 200.00 | 109,430.20 |
| 滞纳金 | 162,535.56 | 185,491.10 | 162,535.56 |
| 其他 | 117,696.60 | 107,456.62 | 117,696.60 |
| 合计 | 395,675.71 | 610,221.50 | 395,675.71 |
其他说明：
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 5,954,542.89 | 22,081.03 |
| 递延所得税费用 | -2,432,000.05 | -2,123,668.12 |
| 合计 | 3,522,542.84 | -2,101,587.09 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 15,138,400.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,784,600.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -22,267.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 18,226.21 |
| 非应税收入的影响 | -11,245,434.58 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,724,492.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -645,407.40 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 16,570,035.05 |
| 其他 | -6,661,701.07 |
| 所得税费用 | 3,522,542.84 |
其他说明
74、其他综合收益详见附注。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公司往来 | 288,764,906.61 | 109,426,949.15 |
| 收到的存款利息 | 2,051,860.07 | 816,227.54 |
| 财政补贴奖金等 | 2,636,702.95 | 4,492,965.00 |
| 收到的暂收暂付款项 | 3,010,980.66 | 25,824,905.71 |
| 其他 | 18,343,365.77 | 3,656,059.81 |
| 合计 | 314,807,816.06 | 144,217,107.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
说明：本期公司往来中含收到容州物流园往来款1.81亿元；其他中主要是子公司深圳润谷向个人借款。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公司往来 | 14,449,188.42 | 8,163,300.00 |
| 付现费用 | 234,108,499.82 | 186,373,591.61 |
| 支付的暂收暂付款项 | 12,272,039.37 | 3,352,422.76 |
| 其他 | 5,955,244.08 | 10,925,650.03 |
| 合计 | 266,784,971.69 | 208,814,964.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
说明：本期公司往来主要是礼多多支付平台备付金；付现费用主要是礼多多运输费用及促销费；支付的暂收暂付款项主要是支付保证金及礼多多代垫的不帝凡RTB充值。
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补贴 | 1,726,160.00 | 6,671,400.00 |
| 合计 | 1,726,160.00 | 6,671,400.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贷款咨询顾问费/抵押费 | 3,713,749.70 | 3,250,000.00 |
| 贷款/应付票据/信用证保证金 | 18,790,000.00 | 30,000,000.00 |
| 股票回购支出 | 20,885,250.00 | 18,576,400.00 |
| 发行股票费用 | 4,078,186.13 | |
| 合计 | 47,467,185.83 | 51,826,400.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 11,615,857.25 | 32,794,681.25 |
| 加：资产减值准备 | 4,833,987.66 | 5,676,285.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,013,149.82 | 28,428,275.21 |
| 无形资产摊销 | 4,841,091.62 | 2,264,299.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 24,911,763.74 | 2,868,886.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -25,031.03 | 216,342.04 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 572.56 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 37,885,002.04 | 20,892,307.56 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,632,253.26 | -14,582.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,053,135.42 | -2,093,208.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -378,864.63 | -30,459.15 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 13,809,943.16 | 29,567,460.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 111,584,247.88 | -97,950,718.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -204,889,481.69 | 90,144,568.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,780,783.66 | 112,764,708.90 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 395,599,701.68 | 495,774,742.42 |
| 减：现金的期初余额 | 371,887,485.30 | 346,972,537.03 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,712,216.38 | 148,802,205.39 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 395,599,701.68 | 371,887,485.30 |
| 其中：库存现金 | 38,648.23 | 60,140.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 395,561,053.45 | 371,827,345.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 395,599,701.68 | 371,887,485.30 |
其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 70,794,109.75 | 信用证、应付票据保证金及贷款质押 |
| 存货 | 14,702,745.27 | 贷款质押 |
| 固定资产 | 343,833,255.49 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 260,404,542.08 | 贷款抵押 |
| 应收账款 | 154,381,107.51 | 贷款质押 |
| 合计 | 844,115,760.10 | -- |
其他说明：
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 2,528,232.51 |
| 其中：美元 | 116,095.60 | 6.6166 | 768,158.15 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 7,254.64 | 0.8431 | 6,116.39 |
| 澳元 | 31,485.32 | 4.8633 | 153,122.56 |
| 日元 | 26,725,132.00 | 0.0599 | 1,600,835.41 |
| 应收账款 | -- | -- | 29,962,434.14 |
| 其中：美元 | 3,894,666.42 | 6.6166 | 25,769,449.83 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 日元 | 69,999,738.00 | 0.0599 | 4,192,984.31 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 126,548.36 | ||
| 其中：美元 | 19,125.89 | 6.6166 | 126,548.36 |
| 短期借款 | 17,927,973.40 | ||
| 其中：美元 | 2,709,544.69 | 6.6166 | 17,927,973.40 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
合并成本购买日公允价值
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 广西容县 | 广西容县 | 食品生产销售 | 99.93% | 同一控制下企业合并 | |
| 广西南方黑芝麻食品销售有限公司 | 广西南宁市 | 广西容县 | 食品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 广西南方食品销售有限责任公司 | 广西容县 | 广西容县 | 销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江西小黑小蜜食品有限责任公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 食品生产销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 食品生产销售 | 70.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广西黑五类物流有限公司 | 广西南宁市 | 广西容县 | 代理、购销 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司 | 广西南宁市 | 广西南宁市 | 销售 | 100.00% | 设立 | |
| 广西南宁黑五类农产品物流有限公司 | 广西南宁市 | 广西南宁市 | 销售、代理、服务 | 100.00% | 设立 | |
| 江西黑五类实业发展有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 食品生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 滁州市南方黑芝麻食品有限公司 | 安徽滁州 | 安徽滁州 | 食品生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 安阳市南方黑芝麻食品有限公司 | 河南安阳市 | 河南汤阴县 | 筹建 | 100.00% | 设立 | |
| 内蒙古南方塞宝食品有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古武川县 | 农副产品种植、食品生产销售 | 60.00% | 设立 | |
| 荆门市我家庄园农业有限公司 | 湖北荆门市 | 湖北荆门市 | 粮食收购、加工、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 湖北京和米业有限公司 | 湖北京山县 | 湖北京山县 | 粮食收购、加工、销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 荆门彭墩汉光富硒米业有限公司 | 湖北荆门市 | 湖北荆门市 | 粮食收购、加工、销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 钟祥市我家庄园健康食品有限公司 | 湖北荆门市 | 湖北荆门市 | 富硒食品生产及销售 | 100.00% | 设立 | |
| 荆门市南方实业有限公司 | 湖北荆门市 | 湖北荆门市 | 农作物种植及销售、食品加工 | 100.00% | 设立 | |
| 上海小黑小蜜食品有限公司 | 上海市 | 上海市 | 食品流通、电子商务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海麻麻粗粮坊食品有限公司 | 上海市 | 上海市 | 餐饮企业管理 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市润谷食品 | 深圳市 | 深圳市 | 食品生产销售 | 51.00% | 非同一控制下企 |
| 有限公司 | 业合并 | |||||
| 深圳市润谷电子商务有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 电商服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 义乌市润谷食品有限公司 | 义乌市 | 义乌市 | 食品生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南昌市润谷食品有限公司 | 南昌市 | 南昌市 | 食品生产 | 100.00% | 设立 | |
| 上海礼多多电子商务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电商服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海时时惠电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电商服务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海若凯电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电商服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海麦添贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 电商服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州亿速电子商务有限公司 | 江苏杭州 | 江苏杭州 | 电商服务 | 67.00% | 现金出资设立 | |
| 上海雍恒电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电商服务 | 100.00% | 现金出资设立 | |
| 时时惠（香港）贸易有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 电商服务 | 100.00% | 现金出资设立 | |
| 上海购汇电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电商服务 | 100.00% | 现金出资设立 | |
| 上海采聿电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电商服务 | 80.00% | 现金出资设立 | |
| 上海朗岑电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电商服务 | 51.00% | 现金出资设立 | |
| 上海阜甲贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 电商服务 | 80.00% | 现金出资设立 | |
| 上海桥皑电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电商服务 | 100.00% | 现金出资设立 | |
| 上海旖荣网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 电商服务 | 70.00% | 现金出资设立 | |
| 指尖生活电子商务（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 电商服务 | 75.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 指尖生活（香港）贸易有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 电商服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 0.07% | 17,212.90 | 477,288.45 | |
| 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司 | 30.00% | -168,152.34 | 493,032.11 | |
| 内蒙古南方塞宝食品有限公司 | 40.00% | -234,481.75 | -446,123.56 | |
| 湖北京和米业有限公司 | 49.00% | 4,246,208.11 | 66,571,064.54 | |
| 荆门彭墩汉光富硒米业有限公司 | 49.00% | -1,405,641.14 | 18,305,965.99 | |
| 上海麻麻粗粮坊食品有限公司 | 10.00% | -86,613.21 | -246,061.36 | |
| 深圳市润谷食品有限公司 | 49.00% | -8,718,933.50 | 34,886,145.08 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 825,196,677.84 | 350,664,031.07 | 1,175,860,708.91 | 412,470,879.85 | 1,779,606.00 | 414,250,485.85 | 932,807,569.88 | 328,155,419.40 | 1,260,962,989.28 | 529,892,679.66 | 2,359,774.00 | 532,252,453.66 |
| 江苏南方黑芝麻食品 | 6,856,690.82 | 28,494,410.54 | 35,351,101.36 | 33,707,660.99 | 33,707,660.99 | 6,429,491.07 | 29,282,118.09 | 35,711,609.16 | 33,507,660.99 | 33,507,660.99 | ||
| 股份有限公司 | ||||||||||||
| 内蒙古南方塞宝食品有限公司 | 35,075,940.83 | 498,848.97 | 35,574,789.80 | 690,098.70 | 690,098.70 | 35,342,574.21 | 435,223.01 | 35,777,797.22 | 306,901.74 | 306,901.74 | ||
| 湖北京和米业有限公司 | 153,961,236.64 | 162,652,815.15 | 316,614,051.79 | 177,805,781.20 | 6,049,499.91 | 183,855,281.11 | 164,117,243.41 | 151,594,638.58 | 315,711,881.99 | 185,499,565.57 | 6,158,499.93 | 191,658,065.50 |
| 荆门彭墩汉光富硒米业有限公司 | 34,024,000.06 | 80,942,633.52 | 114,966,633.58 | 40,091,503.30 | 39,998,499.94 | 80,090,003.24 | 39,828,902.71 | 83,571,638.91 | 123,400,541.62 | 19,851,810.04 | 65,855,599.96 | 85,707,410.00 |
| 上海麻麻粗粮坊食品有限公司 | 2,704,963.73 | 53,015.17 | 2,757,978.90 | 218,592.48 | 218,592.48 | 3,483,797.78 | 50,772.38 | 3,534,570.16 | 129,051.51 | 129,051.51 | ||
| 深圳市润谷食品有限公司 | 203,257,813.66 | 125,536,184.89 | 328,793,998.55 | 263,989,259.50 | 263,989,259.50 | 187,227,003.42 | 75,393,351.93 | 262,620,355.35 | 181,067,090.91 | 181,067,090.91 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 156,873,458.55 | 32,899,687.44 | 32,899,687.44 | 96,316,284.64 | 222,523,347.70 | 53,204,394.75 | 53,204,394.75 | 15,627,031.29 |
| 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司 | 881,634.08 | -560,507.80 | -560,507.80 | 1,492.65 | 879,809.36 | -520,674.06 | -520,674.06 | -2,486.84 |
| 内蒙古南方塞宝食品有限公司 | 3,479,199.32 | -586,204.38 | -586,204.38 | -353,323.44 | 4,233,234.44 | -403,211.25 | -403,211.25 | -3,081,747.13 |
| 湖北京和米业有限公司 | 143,916,985.41 | 8,704,954.19 | 8,704,954.19 | 53,108,443.42 | 190,463,393.10 | 14,173,003.38 | 14,173,003.38 | 9,315,811.90 |
| 荆门彭墩汉光富硒米业有限公司 | 41,941,177.30 | -2,816,501.28 | -2,816,501.28 | 4,134,185.31 | 39,593,044.95 | -2,743,983.96 | -2,743,983.96 | -1,132,045.43 |
| 上海麻麻粗粮坊食品有限公司 | -866,132.23 | -866,132.23 | -1,113,679.62 | -617,680.63 | -617,680.63 | -1,203,651.70 | ||
| 深圳市润谷食品有限公司 | 89,637,458.83 | -16,748,525.39 | -16,748,525.39 | -10,311,073.25 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广西文缘文化投资有限责任公司 | 广西 | 广西南宁 | 项目投资 | 49.00% | 权益法 | |
| 华盖南方投资管理（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | 30.00% | 权益法 | |
| 上海豆芝缘食品有限公司 | 上海 | 上海 | 食品销售 | 40.00% | 权益法 | |
| 天臣新能源有限 | 南京 | 南京 | 锂电池生产和销 | 30.00% | 权益法 | |
| 公司 | 售 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 662,615,079.18 | 149,573,721.52 |
| 非流动资产 | 532,826,232.31 | 143,202,426.58 |
| 资产合计 | 1,195,441,311.49 | 292,776,148.10 |
| 流动负债 | 505,040,429.88 | 57,117,791.57 |
| 负债合计 | 505,040,429.88 | 57,117,791.57 |
| 归属于母公司股东权益 | 690,400,881.61 | 235,658,356.53 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 207,602,529.07 | 71,784,575.15 |
| --其他 | 95,828,950.00 | 145,838,950.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 303,431,479.07 | 217,623,525.15 |
| 营业收入 | 7,382,810.52 | 5,874,343.63 |
| 净利润 | -9,257,474.92 | -846,281.93 |
| 综合收益总额 | -9,257,474.92 | -846,281.93 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。（一）信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定
期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司对应收账款的客户分为特殊客户、普通客户，特殊客户销售方式为额度加账期，基本客户销售方式采用款到发货，有效控制收款风险。
截至2018年
月
日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额42.86%(2017年：
38.59%)。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任
何其他可能令本公司承受信用风险的担保。（二）流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。（三）市场风险
、利率风险本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，本公司利用有利条件，根据国家相关政策，争取大部分流动资金贷款取得贴息，降低利率上升对公司的不利影响。
、价格风险本公司价格风险主要来自原材料采购价格波动对产品毛利率产生不利的影响。本公司所用的原材料以农副产品为主，其价格受市场供需、气候、政策等诸多因素的影响，具有较大的不确定性，由于采购价格的上涨，将增加公司的产品成本，毛利率下降。本公司管理层对加大控制风险的力度，采用有效的措施加以控制：（
）采用集中、大批量采购方式降低成本；（
）关注市场动向，做好评估预测工作，必要时采取储备采购，最大限度抵减价格上涨增加的成本；（
）开发东盟国家市场，降低采购成本。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 广西容县 | 投资控股 | 26528万 | 32.32% | 32.32% |
本企业的母公司情况的说明
广西黑五类食品集团有限责任公司持有公司股票228,061,770股，持股比例32.32%，为公司第一大股东，公司实际控制
人为以李汉荣、李汉朝为代表的李氏家族。本企业最终控制方是以李汉荣、李汉朝为代表的李氏家族。其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注七、九.1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注七、九.3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广西南方农业开发经营有限责任公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 南昌市容州投资有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 广西容县南方农产品物流有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 深圳市容州文化产业投资有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 广西容县沿海房地产开发有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 江西黑五类食品有限责任公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 广西容县容州宾馆有限责任公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 滁州市容州投资有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 滁州市容州国际大酒店有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 广西容州物流产业园有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 广西容县容州物业管理有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 广西容县隆润商业运营管理有限责任公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 广西容县容州国际大酒店有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 |
| 天臣控股有限公司 | 重要股东、董事长配偶控制的企业 |
| 南宁容州文化传播有限公司 | 重要股东、董事长配偶控制的企业 |
| 广州灵众广告有限公司 | 重要股东、董事长配偶控制的企业 |
| 内蒙古塞宝燕麦食品有限公司 | 子公司少数股东控制的企业 |
| 江苏南方食品科技有限公司 | 子公司少数股东控制的企业 |
| 深圳傲龙宽频科技有限公司 | 参股企业 |
| 广西斯壮通讯公司 | 参股企业 |
| 西安文华信通科技股份有限公司 | 参股企业 |
| 容县农村信用合作联社 | 参股企业 |
| 北京华盖映月影视文化投资合伙企业(有限合伙) | 参股企业 |
| 深圳中瑞信新兴产业投资基金企业(有限合伙) | 参股企业 |
| 上海金慈资产管理合伙企业（有限合伙） | 参股企业 |
| 华盖产业投资（深圳）企业（有限合伙） | 参股企业 |
其他说明
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 广西农业开发经营有限责任公司 | 采购原料 | 424,495.14 | |||
| 广西容县容州宾馆有限责任公司 | 酒店服务 | 892.00 | 4,676.00 | ||
| 内蒙古塞宝燕麦食品有限公司 | 采购商品 | 3,216,120.40 | 3,757,850.15 | ||
| 广州灵众广告有限公司 | 建筑服务 | 12,376,570.42 | |||
| 广西容县容州国际大酒店有限公司 | 酒店服务 | 508,018.71 | |||
| 江苏南方食品科技有限公司 | 采购商品 | 15,384.62 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 销售商品、酒店及技术服务 | 207,547.17 | 50,364.58 |
| 广西容县容州国际大酒店有限公司 | 销售商品 | 54,101.00 | |
| 江苏南方食品科技有限公司 | 销售商品 | 34,363.24 | |
| 广西容县容州宾馆有限责任公司 | 酒店服务 | 128.30 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 江苏南方食品科技有限公司 | 租赁厂房 | 881,634.08 | 879,809.36 |
| 广西容州物流产业园有限公司 | 租赁房屋 | 309,523.81 | |
| 滁州市容州投资有限公司 | 租赁办公楼 | 34,605.13 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 广西容州物流产业园有限公司 | 租赁写字楼 | 476,190.50 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 广西容州物流产业园有限公司 | 90,000,000.00 | 2016年06月15日 | 2021年06月13日 | 否 |
| 广西容州物流产业园有限公司 | 59,000,000.00 | 2017年03月27日 | 2019年03月27日 | 否 |
| 广西容州物流产业园有限公司 | 98,000,000.00 | 2017年06月16日 | 2020年06月13日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬汇总 | 4,641,100.00 | 1,382,900.00 |
（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 江西黑五类食品有限责任公司 | 185,000.40 | 71,800.20 | ||
| 应收账款 | 江苏南方食品科技有限公司 | 49,280.00 | 14,784.00 | 49,280.00 | 4,928.00 |
| 预付款项 | 广西农业开发经营有限责任公司 | 20,493,924.97 | 1,893,924.97 | ||
| 其他应收款 | 广西容县沿海房地产开发有限公司 | 100,967,800.00 | 48,390.00 | 145,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 广西容州物流产业园有限公司 | 575,667.84 | 28,783.39 | 166,832,773.35 | |
| 其他应收款 | 广西容县容州国际大酒店有限公司 | 20,203.00 | 1,010.15 | 963,812.50 | |
| 其他应收款 | 广西容县隆润商业运营管理有限责任公司 | 13,109,198.00 | |||
| 其他应收款 | 江苏南方食品科技有限公司 | 8,264,736.20 | 1,954,235.49 | 7,264,736.20 | 1,498,028.50 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 内蒙古赛宝燕麦食品有限公司 | 504,173.51 | 99,922.02 |
| 应付账款 | 江苏南方食品科技有限公司 | 18,000.00 | |
| 预收账款 | 广西容县容州国际大酒店有限公司 | 379.00 | |
| 其他应付款 | 滁州市容州投资有限公司 | 1,800.00 | |
| 其他应付款 | 广西容县容州国际大酒店有限公司 | 51,562.14 | 231,575.00 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 7,871,500.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格：8.03元。自授予日2017年8月起满12个月后在未来60个月内分四期行权。公司董事会于2018.6.28日审议通过终止实施该股票期权，并于2018.7.6日完成注销工作 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
其他说明
1、公司于2018年4月23日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购注销限制性股票相关事项的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期相关事项的议案》。因公司2017年业绩未达成股权激励考核办法规定的指标，董事会、监事会同意公司回购注销126名激励对象合计持有的5,362,000股未获解锁的限制性股票，同意对首次授予89名激励对象的第一个行权期共计2,509,500份股票期权予以注销。
2、2018年5月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成89名激励对象共计2,509,500份股票期权注销手续。
3、2018年6月28日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三会议，审议并通过了《关于终止实施2017年股票期权激励计划的议案》，公司董事会、监事会决定终止实施2017年股票期权激励计划及相关《期权激励考核办法》及《股票期权授予协议书》等配套文件；注销已授予未行权的股票期权1422.05万份；同时，废止预留的249万份股票期权。公
司聘请了广东星辰律师事务所对公司终止本次股票期权激励计划事项出具了法律意见书。
、2018年
月
日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成
名激励对象合计持有的5,362,000
股未获解锁的限制性股票回购注销手续。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销出具了京永验字（2018）
第210033号验资报告。
、2018年
月
日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成
名激励对象合计1422.05万份
股票期权的注销工作。本次注销后，公司2017年股票期权激励计划存续期权份额为零。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为估值模型，扣除股票限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值；选择Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 若公司预计激励对象离职可能性较小，并且预计能达到行权条件，则预计可行权权益工具数量的最佳估计为1,422.05万股。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 根据本期业绩完成情况预计已发行的限制性股票在2018年不可解锁，需回购；并且股票期权在2018年也不可行权，需注销。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 40,595,662.14 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,594,750.00 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至2018年
月
日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项公司不存在需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明
、2018年
月
日根据《公司章程》、公司第八届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过的《关于制订未来
三年股东分红规划（2017-2019年）》中的有关规定，按照公司股东大会审议通过的2017年度利润分配政策，公司2017年度
的利润分配预案为：拟以截止公司实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每
股派发现金红利
0.72元（含税）；本年度不送红股也不以公积金转增股本。截至本报告报出日，本次权益分派完成，本次权益分派股权登记
日为：
2018年
月
日，除权除息日为：
2018年
月
日，本次分派对象为：截止2018年
月
日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、2018年6月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2017年股票期权激励计划的议案》，
董事会鉴于当前市场环境及公司股价波动的影响，继续实施股票期权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，为保护公
司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合未来发展计划，经审慎研究，同意终止实施公司2017年股票期权激励计划及配套的《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《股票期权授予协议书》，注销已授予但尚未行权的股
票期权、废止预留的股票期权。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销手续已于
2018年7月6日办理完毕。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为
个报告分部，这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司的报告分部分别为：食品业、物流业和电商业。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 食品业 | 物流业 | 电商业 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 727,130,633.36 | 187,343,216.59 | 476,825,908.02 | 40,290,956.54 | 1,351,008,801.43 |
| 营业成本 | 469,473,338.44 | 172,964,660.93 | 388,002,200.96 | 40,290,956.54 | 990,149,243.79 |
| 资产总额 | 4,700,941,694.81 | 382,414,837.29 | 685,605,534.44 | 680,087,498.56 | 5,088,874,567.98 |
| 负债总额 | 2,020,272,806.07 | 217,683,661.76 | 277,813,451.40 | 164,014,529.62 | 2,351,755,389.61 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明
说明：食品业中含主营业务收入719,834,872.09元、主营业务成本462,213,968.19元；其他业务收入7,295,761.27元、其他业务成本7,259,370.25元。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
本公司与朱杰、张宁、鹿邑县金日食用油有限公司股权转让纠纷案情况
本公司因鹿邑县金日食用油有限公司（以下简称“金日食用油”）未按公司与其签订的《购买资产终止协议》约定返还
公司向其预付的订金，向广西壮族自治区容县人民法院（以下简称“容县法院”）提起诉讼，2016年
月
日容县法院已受理了该诉讼。案件的进展情况如下：
2016年
月、
月容县法院分别以【民事裁定书（2016）桂0921民初1625号】、【民事裁定书（2016）桂0921民初1625
号之一】、【民事裁定书（2016）桂0921民初1625之二】和【民事裁定书（2016）桂0921民初1625之三】裁定：对被告鹿邑
县金日食用油有限公司设在中国农业发展银行鹿邕支行、中国工商银行鹿邑县支行、河南省农村信用合作联社的存款及对登记在被告朱杰开设在鹿邑县农村信用合作联社的存款予以冻结。冻结期间，所冻结的银行存款不足冻结数额的，只可存入，不得支取；对登记在被告鹿邑县金日食用油有限公司名下的
处地产和
处房产及登记在被告张宁、朱杰、名下的
处房地产予以查封，查封期间不得转让、赠与或抵押。
因本案件诉讼标的额超过2000万元，2017年，容县法院将本案件移交玉林市中级人民法院审理，玉林市中级人民法院
于2017年
月
日公开开庭审理了本案件，并于同年
月
日作出了（2017）桂
民初
号《民事判决书》。判决如下：被告朱杰、张宁共同返还原告南方黑芝麻集团股份有限公司预付订金人民币2000万元并支付违约金，被告鹿邑县金日食用油有限
公司对朱杰、张宁的债务承担连带清偿责任。
案件判决后，原、被告各方均未提起上诉。现本案件处于执行阶段。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 116,345,240.53 | 100.00% | 10,373,310.30 | 8.92% | 105,971,930.23 | 120,494,756.57 | 100.00% | 9,213,099.17 | 7.65% | 111,281,657.40 |
| 合计 | 116,345,240.53 | 100.00% | 10,373,310.30 | 8.92% | 105,971,930.23 | 120,494,756.57 | 100.00% | 9,213,099.17 | 7.65% | 111,281,657.40 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 99,154,971.41 | 4,957,748.56 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 99,154,971.41 | 4,957,748.56 | 5.00% |
| 1至2年 | 5,589,365.34 | 558,936.53 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,722,487.38 | 1,416,746.21 | 30.00% |
| 3年以上 | 6,878,416.40 | 3,439,879.00 | 50.01% |
| 3至4年 | 6,876,180.40 | 3,438,090.20 | 50.00% |
| 4至5年 | 2,236.00 | 1,788.80 | 80.00% |
| 合计 | 116,345,240.53 | 10,373,310.30 | 8.92% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,160,211.13元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备金额 |
| 郑州南方黑芝麻饮品有限公司 | 经销商 | 47,963,418.08 | 1年以内、1-2年 | 41.23 | 2,479,991.70 |
| 恩施硒域传奇健康管理有限公司 | 经销商 | 6,871,794.88 | 1年以内 | 5.91 | 343,589.74 |
| 北京朝批商贸股份有限公司 | 经销商 | 1,942,367.94 | 1年以内 | 1.67 | 97,118.40 |
| 广东深圳市坤冠贸易有限公司 | 经销商 | 1,884,700.01 | 2-3年、3-4年 | 1.62 | 922,074.03 |
| 郑州市金水区乐食源电子商务经营部 | 经销商 | 1,791,706.11 | 1年以内 | 1.54 | 89,585.31 |
| 合计 | —— | 60,453,987.02 | —— | 51.97 | 3,932,359.18 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 59,859,621.60 | 5.37% | 10,252,265.36 | 17.13% | 49,607,356.24 | 33,399,904.97 | 2.59% | 8,908,476.84 | 26.67% | 24,491,428.13 |
| 其他应收款 | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,053,950,213.64 | 94.63% | 1,053,950,213.64 | 1,256,512,287.25 | 97.41% | 1,256,512,287.25 | ||||
| 合计 | 1,113,809,835.24 | 100.00% | 10,252,265.36 | 0.92% | 1,103,557,569.88 | 1,289,912,192.22 | 100.00% | 8,908,476.84 | 0.69% | 1,281,003,715.38 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 34,304,633.30 | 1,715,231.66 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 34,304,633.30 | 1,715,231.66 | 5.00% |
| 1至2年 | 986,054.00 | 98,605.40 | 10.00% |
| 2至3年 | 22,563,080.00 | 6,768,924.00 | 30.00% |
| 3年以上 | 2,005,854.30 | 1,669,504.30 | 83.23% |
| 3至4年 | 441,900.00 | 220,950.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 577,000.00 | 461,600.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 986,954.30 | 986,954.30 | 100.00% |
| 合计 | 59,859,621.60 | 10,252,265.36 | 17.13% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,663,788.52元；本期收回或转回坏账准备金额1,320,000.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、备用金、保证金 | 2,346,470.00 | 1,870,954.40 |
| 往来款 | 990,463,365.24 | 1,122,041,237.82 |
| 股权转让款 | 100,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 股权收购保证金 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 合计 | 1,113,809,835.24 | 1,289,912,192.22 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 滁州市南方黑芝麻食品有限公司 | 往来款 | 396,505,612.54 | 1年以内、1-2年 | 35.60% | |
| 江西小黑小蜜食品有限责任公司 | 往来款 | 224,667,527.25 | 1年以内、1-2年 | 20.17% | |
| 南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司 | 往来款 | 154,640,066.82 | 1年以内、1-2年 | 13.88% | |
| 广西容县沿海房地产开发有限公司 | 股权款 | 100,967,800.00 | 1年以内 | 9.07% | 48,390.00 |
| 安阳市南方黑芝麻食品有限公司 | 往来款 | 57,150,000.00 | 1年以内、1-2年 | 5.13% | |
| 合计 | -- | 933,931,006.61 | -- | 83.85% | 48,390.00 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,336,090,152.65 | 3,000,000.00 | 1,333,090,152.65 | 1,336,090,152.65 | 3,000,000.00 | 1,333,090,152.65 |
| 对联营、合营企业投资 | 302,290,986.63 | 302,290,986.63 | 214,826,351.19 | 214,826,351.19 | ||
| 合计 | 1,638,381,139.28 | 3,000,000.00 | 1,635,381,139.28 | 1,550,916,503.84 | 3,000,000.00 | 1,547,916,503.84 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 116,410,152.65 | 116,410,152.65 | ||||
| 广西南方食品销售有限责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
| 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||
| 江西小黑小蜜食品有限责任公司 | 71,680,000.00 | 71,680,000.00 | ||||
| 南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 内蒙古南方塞宝食品有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | |||
| 安阳市南方黑芝麻食品有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||
| 荆门市我家庄园农业有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||
| 滁州市南方黑芝麻食品有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||
| 上海礼多多电子商务有限公司 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | |||
| 合计 | 1,336,090,152.65 | 1,336,090,152.65 | 3,000,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广西文缘文化投资有限责任公司 | 5,119,789.99 | 1,000,000.00 | -1,633.05 | 4,118,156.94 | |||||||
| 华盖南方投资管理（深圳）有限公司 | 412,709.29 | 363,349.97 | 776,059.26 | ||||||||
| 天臣新能源有限公司 | 209,293,851.91 | 90,000,000.00 | -1,897,081.48 | 297,396,770.43 | |||||||
| 小计 | 214,826,351.19 | 90,000,000.00 | 1,000,000.00 | -1,535,364.56 | 302,290,986.63 | ||||||
| 合计 | 214,826,351.19 | 90,000,000.00 | 1,000,000.00 | -1,535,364.56 | 302,290,986.63 | ||||||
（3）其他说明4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 331,071,681.02 | 221,931,894.95 | 328,361,845.20 | 223,406,438.31 |
| 其他业务 | 47,426.46 | 377.14 | 213,941.21 | 26,626.65 |
| 合计 | 331,119,107.48 | 221,932,272.09 | 328,575,786.41 | 223,433,064.96 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,535,364.56 | 124,573.47 |
| 其他 | -826,138.88 | |
| 合计 | -2,361,503.44 | 124,573.47 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 25,031.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,734,617.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,670,538.85 | |
| 减：所得税影响额 | 1,607,546.73 | |
| 少数股东权益影响额 | 470,865.55 | |
| 合计 | 4,351,774.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.64% | 0.023 | 0.023 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.47% | 0.017 | 0.017 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、公司2018年半年度报及其摘要。
四、上述文件置备地点：深圳证券交易所及本公司证券投资中心。