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苏宁环球:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-25

苏宁环球股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张桂平、主管会计工作负责人何庆生及会计机构负责人(会计主管人员)何庆生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)19,520,373,614.5619,704,285,503.68-0.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)8,356,852,415.328,102,823,404.523.14%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)571,257,214.62-51.82%2,060,419,765.96-28.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)157,395,456.23-56.24%578,560,752.307.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)133,178,333.11-61.38%529,227,090.513.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)----443,036,481.19-70.35%
基本每股收益(元/股)0.0519-56.20%0.19077.68%
稀释每股收益(元/股)0.0519-56.20%0.19077.68%
加权平均净资产收益率1.90%-3.03%6.98%-0.21%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)10,469,801.04
委托他人投资或管理资产的损益35,674,377.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,634,037.12
减:所得税影响额16,444,553.93
合计49,333,661.79--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数82,975报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
苏宁环球集团有限公司境内非国有法人21.75%660,044,128质押552,199,998
张桂平境内自然人17.27%524,179,113393,134,335质押390,250,000
张康黎境内自然人14.93%453,083,596339,812,697
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品其他2.03%61,514,603
苏宁环球股份有限公司-第一期员工持股计划其他1.71%52,000,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司国有法人1.64%49,800,796
幸福人寿保险股份有限公司-万能险其他1.32%40,130,285
青岛城投金融控股集团有限公司国有法人1.25%37,848,605
#谈凤仙境内自然人0.90%27,343,830
香港中央结算有限公司境外法人0.87%26,400,080
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
苏宁环球集团有限公司660,044,128人民币普通股
张桂平131,044,778人民币普通股
张康黎113,270,899人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品61,514,603人民币普通股
苏宁环球股份有限公司-第一期员工持股计划52,000,000人民币普通股
安徽省铁路发展基金股份有限公司49,800,796人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-万能险40,130,285人民币普通股
青岛城投金融控股集团有限公司37,848,605人民币普通股
#谈凤仙27,343,830人民币普通股
香港中央结算有限公司26,400,080人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人,苏宁环球集团为其控制企业,与股东张康黎先生为父子关系。除此以外,上述股东
与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)#谈凤仙通过信用账户持有公司股份27,343,830股;

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用(1)合并资产负债表

项目2018年9月30日2017年12月31日变动幅度(%)变动原因
应收票据10,120,000.005,440,500.0086.01%本期收到应收票据
应收账款304,146,586.39568,438,628.61-46.49%本期减少,主要由于原子公司redrover已出售,不再纳入合并范围
可供出售金融资产33,972,316.54142,905,401.76-76.23%本期减少,主要由于原子公司redrover已出售,不再纳入合并范围
固定资产682,054,879.88130,396,041.90423.06%本期增加,主要为万怡酒店转为自用
商誉69,149,274.15123,522,955.16-44.02%本期减少系处置子公司redrover所致
长期待摊费用7,404,159.642,975,004.75148.88%办公楼的装修及设计费用
应交税费406,432,417.67775,535,802.75-47.59%缴纳期初应交税费
长期借款1,515,273,203.00454,368,563.17233.49%新增长期借款
应付债券0.0034,816,472.16-100.00%本期减少,系由于原子公司redrover已出售,不再纳入合并范围
其他综合收益400,402.9021,468,506.00-98.13%本期减少,主要由于原子公司redrover已出售,相关其他综合收益转出
少数股东权益290,029,565.27953,407,764.75-69.58%本期减少,主要由于原非全资子公司redrover已出售,不再纳入合并范围

(2)合并利润表

项目2018年1-9月2017年1-9月变动幅度(%)变动原因
营业成本921,502,290.141,821,318,063.09-49.40%本期结算量较上期减少
资产减值损失-3,491,877.31-12,302,692.9771.62%本期坏账冲回较上期减少
营业外收入23,125,773.6212,124,996.3990.73%本期收到redrover股权转让违约金1900万
营业外支出3,491,736.508,051,644.86-56.63%本期违约金支出较上期减少
所得税费用230,046,668.65161,713,433.8542.26%本期利润总额增加所致
少数股东损益-37,911,069.15504,229.15-7618.62%原非全资子公司redrover出售前的亏损所致

(3)合并现金流量表

项目2018年1-9月2017年1-9月变动幅度(%)变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金68,151,478.141,311,228,537.69-94.80%上期收到云南退地款12.2亿,本期没有
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额125,511,284.470.00本期出售原子公司redrover股权收到的现金净额,上期没有
投资所支付的现金0.0081,361,465.92-100.00%上期有韩国子公司REDROVER投资SPC的流出,本期无
吸收投资所收到的现金0.00240,000,000.00-100.00%本期没有吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,990,000,000.001,844,361,359.2662.12%本期银行借款增加
收到的其他与筹资活动有关的现金17,674,762.290.00本期主要为收到苏宁环球集团借款,上期无
偿还债务所支付的现金2,299,423,137.661,770,237,153.3229.89%本期归还银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金387,314,080.78721,503,249.84-46.32%主要因为本期分配股利较上期减少
支付的其他与筹资活动有关的现金0.00792,747,768.65-100.00%上期主要为归还苏宁环球集团借款,本期无
汇率变动对现金的影响额164,767.17-5,301,866.76103.11%上期主要发生于原韩国子公司redrover,本期无

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年07月12日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏宁环球股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金3,568,665,951.312,690,191,479.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款314,266,586.39573,879,128.61
其中:应收票据10,120,000.005,440,500.00
应收账款304,146,586.39568,438,628.61
预付款项603,957,149.62776,217,445.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款105,568,146.30144,208,925.03
买入返售金融资产
存货11,245,825,885.5812,135,406,558.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,330,495,722.781,362,942,977.25
流动资产合计17,168,779,441.9817,682,846,513.42
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产33,972,316.54142,905,401.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资840,981,177.80873,064,825.67
投资性房地产507,973,303.06530,365,789.06
固定资产682,054,879.88130,396,041.90
在建工程3,393,928.813,588,149.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产16,139,905.5723,293,845.28
开发支出
商誉69,149,274.15123,522,955.16
长期待摊费用7,404,159.642,975,004.75
递延所得税资产190,525,227.13191,326,976.81
其他非流动资产
非流动资产合计2,351,594,172.582,021,438,990.26
资产总计19,520,373,614.5619,704,285,503.68
流动负债:
短期借款440,000,000.00575,077,910.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,401,178,875.583,110,807,799.62
预收款项5,000,921,920.274,301,920,491.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,098,188.572,221,345.23
应交税费406,432,417.67775,535,802.75
其他应付款215,903,086.88186,333,321.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债892,683,942.001,206,789,310.21
其他流动负债
流动负债合计9,358,218,430.9710,158,685,981.02
非流动负债:
长期借款1,515,273,203.00454,368,563.17
应付债券34,816,472.16
其中:优先股
永续债
长期应付款183,318.06
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,515,273,203.00489,368,353.39
负债合计10,873,491,633.9710,648,054,334.41
所有者权益:
股本3,034,636,384.003,034,636,384.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,037,569,513.361,037,569,513.36
减:库存股
其他综合收益400,402.9021,468,506.00
专项储备
盈余公积363,348,472.64363,348,472.64
一般风险准备
未分配利润3,920,897,642.423,645,800,528.52
归属于母公司所有者权益合计8,356,852,415.328,102,823,404.52
少数股东权益290,029,565.27953,407,764.75
所有者权益合计8,646,881,980.599,056,231,169.27
负债和所有者权益总计19,520,373,614.5619,704,285,503.68

法定代表人:张桂平 主管会计工作负责人:何庆生 会计机构负责人:何庆生

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金235,659,262.312,141,138.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,206,740.0012,451,294.00
其中:应收票据
应收账款4,206,740.0012,451,294.00
预付款项600.00
其他应收款6,326,396,573.456,477,633,834.51
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,000,000.00
流动资产合计6,616,263,175.766,492,226,267.21
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资8,933,583,152.678,264,881,019.00
投资性房地产
固定资产6,485.006,485.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计8,933,589,637.678,264,887,504.00
资产总计15,549,852,813.4314,757,113,771.21
流动负债:
短期借款410,000,000.00440,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费49,297.72440,506.70
其他应付款5,776,181,493.186,123,011,639.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计6,186,230,790.906,563,452,145.93
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计6,186,230,790.906,563,452,145.93
所有者权益:
股本3,034,636,384.003,034,636,384.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,357,970,680.991,357,970,680.99
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积660,902,100.66660,902,100.66
未分配利润4,310,112,856.883,140,152,459.63
所有者权益合计9,363,622,022.538,193,661,625.28
负债和所有者权益总计15,549,852,813.4314,757,113,771.21

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入571,257,214.621,185,606,450.73
其中:营业收入571,257,214.621,185,606,450.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本384,137,906.85757,971,571.02
其中:营业成本278,068,957.72591,498,941.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加26,884,265.5495,793,775.55
销售费用31,970,877.0821,784,829.58
管理费用37,438,225.7043,560,977.27
研发费用
财务费用11,544,115.788,642,145.05
其中:利息费用19,426,890.4211,327,388.99
利息收入7,723,625.052,960,145.47
资产减值损失-1,768,534.97-3,309,098.12
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)11,888,954.4820,472,533.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益244,240.0014,850.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,811.00-1,275.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)199,006,451.25448,106,137.83
加:营业外收入21,256,380.192,603,935.11
减:营业外支出609,786.181,605,018.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)219,653,045.26449,105,054.66
减:所得税费用67,390,430.4688,914,759.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)152,262,614.80360,190,294.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)152,262,614.80360,190,294.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润157,395,456.23359,678,233.41
少数股东损益-5,132,841.43512,061.43
六、其他综合收益的税后净额-6,480,349.18-14,083,216.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,480,349.18-2,316,476.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-6,480,349.18-2,316,476.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-6,480,349.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-2,316,476.22
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-11,766,740.76
七、综合收益总额145,782,265.62346,107,077.86
归属于母公司所有者的综合收益总额150,915,107.05357,361,757.19
归属于少数股东的综合收益总额-5,132,841.43-11,254,679.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05190.1185
(二)稀释每股收益0.05190.1185

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张桂平 主管会计工作负责人:何庆生 会计机构负责人:何庆生

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入3,968,622.542,213,565.99
减:营业成本0.000.00
税金及附加63,413.394,550.00
销售费用
管理费用592,452.15711,860.22
研发费用
财务费用2,811,592.66877,749.73
其中:利息费用3,378,026.25885,760.74
利息收入572,574.438,962.08
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)694,466,567.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益48,702,133.67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)694,967,731.86619,406.04
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)694,967,731.86619,406.04
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)694,967,731.86619,406.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)694,967,731.86619,406.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额694,967,731.86619,406.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.22900.0002
(二)稀释每股收益0.22900.0002

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,060,419,765.962,883,640,105.45
其中:营业收入2,060,419,765.962,883,640,105.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,342,019,570.012,218,328,999.93
其中:营业成本921,502,290.141,821,318,063.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加135,560,027.98137,506,724.98
销售费用89,351,385.9670,635,113.69
管理费用173,274,129.13170,949,524.49
研发费用
财务费用25,823,614.1130,222,266.65
其中:利息费用51,865,542.0445,527,825.10
利息收入26,337,219.6517,378,908.94
资产减值损失-3,491,877.31-12,302,692.97
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)32,510,384.0430,276,415.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-13,482,059.87-376,523.40
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)151,734.6959,571.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)751,062,314.68695,647,092.65
加:营业外收入23,125,773.6212,124,996.39
减:营业外支出3,491,736.508,051,644.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)770,696,351.80699,720,444.18
减:所得税费用230,046,668.65161,713,433.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)540,649,683.15538,007,010.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)540,649,683.15538,007,010.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润578,560,752.30537,502,781.18
少数股东损益-37,911,069.15504,229.15
六、其他综合收益的税后净额-21,068,103.10-514,968.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-21,068,103.10-2,540,962.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-21,068,103.10-2,540,962.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-6,480,349.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-2,540,962.91
6.其他-14,587,753.92
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,025,994.50
七、综合收益总额519,581,580.05537,492,041.92
归属于母公司所有者的综合收益总额557,492,649.20534,961,818.27
归属于少数股东的综合收益总额-37,911,069.152,530,223.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.19070.1771
(二)稀释每股收益0.19070.1771

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入12,471,876.929,413,565.99
减:营业成本0.000.00
税金及附加230,589.2839,670.00
销售费用
管理费用3,039,550.793,236,905.62
研发费用
财务费用5,556,440.4313,961,693.83
其中:利息费用6,353,671.5214,377,388.98
利息收入809,620.65422,085.52
资产减值损失-14,575.00
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)1,469,702,133.671,316,400,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益48,702,133.67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,473,347,430.091,308,589,871.54
加:营业外收入76,631.20
减:营业外支出25.641,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,473,424,035.651,307,589,871.54
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,473,424,035.651,307,589,871.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,473,424,035.651,307,589,871.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额1,473,424,035.651,307,589,871.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.48550.4309
(二)稀释每股收益0.48550.4309

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,895,892,923.233,005,847,364.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还5,400,185.255,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金68,151,478.141,311,228,537.69
经营活动现金流入小计2,969,444,586.624,322,075,901.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,410,029,129.421,533,822,846.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金125,494,566.03121,617,542.88
支付的各项税费750,548,065.92831,974,419.68
支付其他与经营活动有关的现金240,336,344.06340,256,088.49
经营活动现金流出小计2,526,408,105.432,827,670,897.55
经营活动产生的现金流量净额443,036,481.191,494,405,004.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金19,023,058.1026,090,567.15
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额194,447.61389,074.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额125,511,284.47
收到其他与投资活动有关的现金2,799,638,916.633,405,182,355.29
投资活动现金流入小计2,944,367,706.813,431,661,996.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,928,499.8913,369,410.16
投资支付的现金81,361,465.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,803,950,000.003,742,800,000.00
投资活动现金流出小计2,816,878,499.893,837,530,876.08
投资活动产生的现金流量净额127,489,206.92-405,868,879.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金240,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240,000,000.00
取得借款收到的现金2,990,000,000.001,844,361,359.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金17,674,762.29
筹资活动现金流入小计3,007,674,762.292,084,361,359.26
偿还债务支付的现金2,299,423,137.661,770,237,153.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金387,314,080.78721,503,249.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金792,747,768.65
筹资活动现金流出小计2,686,737,218.443,284,488,171.81
筹资活动产生的现金流量净额320,937,543.85-1,200,126,812.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164,767.17-5,301,866.76
五、现金及现金等价物净增加额891,627,999.13-116,892,554.29
加:期初现金及现金等价物余额2,477,037,952.182,509,031,836.53
六、期末现金及现金等价物余额3,368,665,951.312,392,139,282.24

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,959,063.781,853,304.08
经营活动现金流入小计1,959,063.781,853,304.08
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,445,353.67321,663.57
支付的各项税费1,571,224.94505,316.22
支付其他与经营活动有关的现金2,554,756.724,195,209.84
经营活动现金流出小计5,571,335.335,022,189.63
经营活动产生的现金流量净额-3,612,271.55-3,168,885.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,421,000,000.001,316,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,900,000.00
投资活动现金流入小计1,421,000,000.001,319,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金890,000,000.004,108,260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00
投资活动现金流出小计940,000,000.004,108,260.00
投资活动产生的现金流量净额481,000,000.001,315,191,740.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,610,000,000.00790,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金111,042,508.93
筹资活动现金流入小计1,721,042,508.93790,000,000.00
偿还债务支付的现金1,640,000,000.00748,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金324,912,113.77627,541,285.40
支付其他与筹资活动有关的现金726,938,394.41
筹资活动现金流出小计1,964,912,113.772,103,229,679.81
筹资活动产生的现金流量净额-243,869,604.84-1,313,229,679.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额233,518,123.61-1,206,825.36
加:期初现金及现金等价物余额2,141,138.702,783,377.25
六、期末现金及现金等价物余额235,659,262.311,576,551.89

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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