中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中原大地传媒股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管
人员)刘木文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,332,577,821.32 1,324,287,255.70 0.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 96,519,502.12 79,279,666.89 21.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
88,884,122.58 75,591,599.93 17.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -221,435,269.88 -262,379,392.56
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
加权平均净资产收益率 1.57% 1.41% 0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,502,930,529.78 9,298,655,735.74 2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,197,621,609.97 6,101,102,107.85 1.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76,926.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,713,744.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,438.45
合计 7,635,379.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,456
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司 国有法人 77.13% 607,101,295 273,889,389
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.20% 17,292,012
全国社保基金六零四组合 其他 1.16% 9,104,900
焦作通良资产经营有限公司 国有法人 1.10% 8,623,788
中国工商银行股份有限公司企业年金计
其他 0.99% 7,787,300
划－中国建设银行股份有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.81% 6,399,500
中国工商银行股份有限公司－南方大数
其他 0.49% 3,894,300
据 100 指数证券投资基金
中信证券股份有限公司 国有法人 0.39% 3,037,760
全国社保基金四零八组合 其他 0.38% 2,980,000
黄丽敏 境内自然人 0.25% 2,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司 333,211,906 人民币普通股 333,211,906
中国证券金融股份有限公司 17,292,012 人民币普通股 17,292,012
全国社保基金六零四组合 9,104,900 人民币普通股 9,104,900
焦作通良资产经营有限公司 8,623,788 人民币普通股 8,623,788
中国工商银行股份有限公司企业年金计
7,787,300 人民币普通股 7,787,300
划－中国建设银行股份有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 6,399,500 人民币普通股 6,399,500
中国工商银行股份有限公司－南方大数
3,894,300 人民币普通股 3,894,300
据 100 指数证券投资基金
中信证券股份有限公司 3,037,760 人民币普通股 3,037,760
全国社保基金四零八组合 2,980,000 人民币普通股 2,980,000
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黄丽敏 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动
上述股东关联关系或一致行动的说明
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
\"\"本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易的交易对方，本次以其下属的四家出版发行
中原出版传
业务子公司 100%股权，和其所持对大地传媒下 2014-08-22 截至目前，
媒投资控股 股份锁定承 2014 年 08
属大象社的总额为 500 万元的委托债权，认购 至 该承诺严
集团有限公 诺 月 22 日
大地传媒本次非公开发行的股份。本公司作出 2017-08-22 格履行中。
司
如下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公司
本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让本
公司拥有权益的股份。\"\"
资产重组
时所作承 \"\"为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司
（以下简称\"大地传媒\"）之间发生的关联交易，
诺
作为其控股股东，中原出版传媒投资控股集团
有限公司（以下简称\"中原出版传媒集团\"）作
中原出版传
出承诺如下：1、中原出版传媒集团将严格按照 截至目前，
媒投资控股 关联交易承 2013 年 11
《公司法》等现行法律法规以及大地传媒公司 永久 该承诺严
集团有限公 诺 月 25 日
章程的有关规定行使股东权利。2、在大地传媒 格履行中。
司
股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履
行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市
公司大地传媒之资金、资产的行为。4、若中原
出版传媒集团及其控制的其他企业与大地传媒
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发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和
公平、公正、公开的原则，按照大地传媒公司
章程和有关法律法规的规定，遵循审议程序、
履行信息披露义务，从制度上保证大地传媒的
利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害
大地传媒及中小股东权益的情况。\"\"
\"\"中原大地传媒股份有限公司（以下简称\"大地
传媒\"）与中原出版传媒投资控股集团有限公司
（以下简称\"本公司\"）拟进行现金及发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资
产重组（以下简称\"本次交易\"）。本次交易完成
后，本公司仍为大地传媒的控股股东。根据上
述情况，本公司特此承诺如下：（一）关于保证
大地传媒人员独立的承诺 1、保证大地传媒的
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
等高级管理人员专职在大地传媒工作、并在大
地传媒领取薪酬。2、保证大地传媒在人事及劳
动关系管理方面完全独立。（二）关于保证大地
传媒财务独立的承诺 1、 保证大地传媒建立独
中原出版传 关于保证上 立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系
截至目前，
媒投资控股 市公司\"五 和财务管理制度。2、 保证大地传媒独立在银 2013 年 11
永久 该承诺严
集团有限公 独立\"的承 行开户，不与本公司及下属企业共用一个银行 月 25 日
格履行中。
司 诺 账户。3、保证大地传媒依法独立纳税。4、保
证大地传媒能够独立做出财务决策，不干预其
资金使用。5、保证大地传媒的财务人员不在本
公司及下属企业双重任职。（三）关于保证大地
传媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和
完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机
构，与本公司及下属企业之间在办公机构和生
产经营场所等方面完全分开。（四）关于保证大
地传媒资产独立的承诺 1、保证大地传媒具有
完整的经营性资产。2、保证不违规占用大地传
媒的资金、资产及其他资源。（五）关于保证大
地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有独立
开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独
立面向市场自主经营的能力。\"\"
\"\"中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称\"
集团公司\"）作为中原大地传媒股份有限公司
中原出版传 （简称\"上市公司\"）现金及发行股份购买资产
确保房屋优 截至目前，
媒投资控股 2013 年 11
先租赁的承 永久 该承诺严
集团有限公 的交易对方，集团公司作出承诺：在本次交易 月 25 日
诺 格履行中。
司 后，集团公司及河南省新华书店文化发展有限
公司与上市公司及其下属子公司签订的《房屋
租赁协议》继续有效，并承诺租赁协议到期后，
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上市公司及下属子公司拥有优先续约权。\"\"
\"中原出版传媒投资控股集团公司上报河南省
国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市
中员工统筹外福利费用预留的请示》（中出集
〔2013〕122 号）中\"公司拟承诺注入上市公司
资产各单位在职人员未来养老金补差部分由我
公司承担\"是指：进入上市公司在职事业身份人
员未来退休后，享受与上市前已退休人员同等
中原出版传 事业身份职
待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分， 截至目前，
媒投资控股 工退休后， 2013 年 11
由我公司承担。即：目前退休人员正在享受、 永久 该承诺严
集团有限公 养老金补差 月 25 日
并符合《财政部关于企业重组有关职工安置费 格履行中。
司 的承诺
用财务管理问题的通知》（财企〔2009〕117 号）
关于\"符合重组企业所在设区的市以上人民政
府规定的离退休人员统筹外费用\"规定的养老
金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保
交缴部分），进入上市公司在职事业身份人员未
来退休后同样执行。此项养老金补差，由中原
出版传媒投资控股集团公司承担。\"
\"\"本次重大资产重组标的资产的交易对价已按
照财企[2009]117 号文的规定扣减了精算预提
的三类人员统筹外费用共计 3.93 亿元，中原出
版传媒投资控股集团有限公司（以下简称\"中原
出版传媒集团\"）仍针对前述三类人员统筹外费
用作出如下承诺：关于大地传媒现金及发行股
份购买中原出版传媒集团相关资产所涉及的四
家标的公司的三类人员统筹外费用，中原出版
传媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员
中原出版传
三类人员统 费用按照《关于企业重组有关职工安置费用财 截至目前，
媒投资控股 2014 年 01
筹外费用支 务管理问题的通知》（财企[2009]117 号）的规 永久 该承诺严
集团有限公 月 08 日
付承诺 定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估 格履行中。
司
报告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现
金流加和数约为 9.49 亿元，折现后福利义务现
值约为 3.93 亿元。标的公司已对该部分费用进
行一次性预提，并冲减了标的公司净资产。中
原出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资
产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的
总计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外
福利费用 9.49 亿元之外的相关费用承担补偿责
任。\"\"
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
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股权激励
承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
按时履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 02 月 15 日 电话沟通 个人 建议兼并重组医院
2016 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 建议公司多做市值管理
2016 年 02 月 26 日 电话沟通 机构 询问 2.25 日大宗交易事项
2016 年 02 月 29 日 电话沟通 个人 股票大跌，惨不忍睹
2016 年 02 月 29 日 电话沟通 个人 股票大跌，惨不忍睹
2016 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 年报何时出，经营情况如何
2016 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 年报何时出，经营情况如何
2016 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 年报何时出，经营情况如何
2016 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 年报何时出，经营情况如何
2016 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 年报何时出，经营情况如何
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
关于补偿重
大资产重组
中原出版
三类人员统
传媒集团
筹外费用及 36 0 36 0
投资控股
事业身份人
有限公司
员退休补差
金额
合计 36 0 36 0 -- 0 --
期末合计值占最近一期经审计净资
0.00%
产的比例
关于重大资产重组三类人员统筹外费用及事业身份人员退休补差承诺补偿事项，已经
相关决策程序
公司董事会、股东大会审议通过。
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况。
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 无
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2016 年 04 月 11 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核 具体内容详见 2016 年 4 月 12 日公司披露的《关于中原大地传媒股份有限公司 2015
意见的披露索引 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司
2016 年 04 月 27 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,449,542,097.58 3,721,925,078.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,242,492.26 75,601,426.68
应收账款 1,114,273,282.74 830,653,829.83
预付款项 220,537,509.00 135,735,601.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 21,774,228.51 15,163,254.17
应收股利
其他应收款 128,873,417.93 102,932,195.85
买入返售金融资产
存货 924,102,377.48 775,922,007.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 426,956,397.11 425,453,068.78
流动资产合计 6,294,301,802.61 6,083,386,462.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,335,026.00 3,579,335.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 469,226.41 469,226.41
投资性房地产 496,997,718.48 512,143,208.18
固定资产 1,170,007,712.41 1,178,719,878.16
在建工程 476,428,275.60 447,183,703.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 990,059,495.54 993,046,853.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,234,218.35 13,548,641.81
递延所得税资产 8,874,309.59 10,683,473.27
其他非流动资产 42,222,744.79 55,894,953.19
非流动资产合计 3,208,628,727.17 3,215,269,273.21
资产总计 9,502,930,529.78 9,298,655,735.74
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量| 大地传媒：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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