山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东新能泰山发电股份有限公司
SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.
2013 年第一季度季度报告全文
二 0 一三年四月二十四日
山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
司增勤 董事 在外参加培训 初军
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 675,367,017.72 778,124,573.03 -13.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,529,194.33 -35,542,762.67 104.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,979,216.47 -36,271,040.85 94.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 245,547,822.84 141,818,618.70 73.14%
基本每股收益（元/股） 0.0018 -0.0412 104.37%
稀释每股收益（元/股） 0.0018 -0.0412 104.37%
加权平均净资产收益率（%） 0.2% -5.11% 5.31%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 5,561,342,280.20 5,644,894,744.89 -1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 747,938,477.25 746,304,782.07 0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 118,673.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,497,083.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,773.77
所得税影响额 5,516.85
少数股东权益影响额（税后） 1,111,602.53
合计 3,508,410.80 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 75,736
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华能泰山电力有
国有法人 18.54% 160,087,812 0
限公司
山东鲁能物资集
国有法人 5.2% 44,891,911 0
团有限公司
赵全福 境内自然人 0.47% 4,018,603 0
高国平 境内自然人 0.46% 4,000,000 0
陈广先 境内自然人 0.44% 3,800,000 0
陈国华 境内自然人 0.27% 2,373,797 0
姜雁 境内自然人 0.27% 2,331,389 0
雷永生 境内自然人 0.27% 2,323,959 0
山东源和电站工
境内非国有法人 0.26% 2,269,448 0
程技术有限公司
陈翠红 境内自然人 0.22% 1,897,876 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华能泰山电力有限公司 160,087,812 人民币普通股 160,087,812
山东鲁能物资集团有限公司 44,891,911 人民币普通股 44,891,911
赵全福 4,018,603 人民币普通股 4,018,603
高国平 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
陈广先 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
陈国华 2,373,797 人民币普通股 2,373,797
姜雁 2,331,389 人民币普通股 2,331,389
雷永生 2,323,959 人民币普通股 2,323,959
山东源和电站工程技术有限公司 2,269,448 人民币普通股 2,269,448
陈翠红 1,897,876 人民币普通股 1,897,876
1、公司前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明
法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、营业收入本期较上期减少13.21% ，主要是发电量减少所致。
2、归属于上市公司股东的净利润本期较上期增加104.30% ，主要原因：一是本报告期煤
炭价格比上年同期有所下跌，公司发电业务经营业绩比上年同期有较大改善；二是本报告期，
公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司获得补贴资金400万元（供热企业补贴）。
3、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加73.14% ，主要是本期购买燃料支付的
现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年4月１6日，公司副董事长徐义公先生因工作变动，辞去公司董事、副董事长、
董事会战略委员会委员职务。
2、2013年4月１7日，公司监事会收到监事马玉新先生提交的书面辞职报告。因工作变动，
马玉新先生申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事马玉新先生作为公司监事，其辞职导
致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举新任监事后生效。在此之前，
监事马玉新先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
报告期内，本公司控股子公司山东
华能聊城热电有限公司获得补贴 2013 年 03 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
资金 400 万元（供热企业补贴）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 已履行完毕。
山东新能泰山发电股份有限
公司（以下简称\"新能泰山\"）
收购报告书或权益变动 华能山东发电有 2008 年 12 月 16
从事发电业务主要在莱芜、聊 无 继续严格履行。
报告书中所作承诺 限公司 日
城地区，华能集团及华能山东
承诺未来对莱芜、聊城地区发
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电业务将优先给予新能泰山。
华能集团及华能山东应采取
一切合法措施避免与新能泰
山产生实质性的业务竞争。
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
首次公开发行或再融资
无 无 无 无
时所作承诺
其他对公司中小股东所
无 无 无 无
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 否
诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 继续严格履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 01 月 25 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东陈先生 2012 年公司业绩
2012 年公司业绩、是否会
2013 年 01 月 27 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东王先生
退市
公司何时出年报、是否能
2013 年 02 月 13 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东李女士
摘*ST
2013 年 02 月 24 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东刘先生 2013 年是否能摘*ST
2012 年报何时披露、是否
2013 年 03 月 02 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东张先生
能摘*ST
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 132,305,196.99 71,566,489.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,762,993.84 29,964,246.69
应收账款 510,537,613.60 609,776,535.42
预付款项 5,818,576.64 8,104,469.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,122,636.55 33,854,783.22
买入返售金融资产
存货 250,510,067.54 242,297,662.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 971,057,085.16 995,564,186.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 287,704,470.15 287,704,470.15
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投资性房地产
固定资产 4,087,478,430.05 4,153,412,557.46
在建工程 62,666,644.13 54,823,434.78
工程物资 3,537,096.61 3,367,446.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,233,471.53 138,344,291.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 995,625.00 1,008,900.00
递延所得税资产 10,669,457.57 10,669,457.57
其他非流动资产
非流动资产合计 4,590,285,195.04 4,649,330,558.12
资产总计 5,561,342,280.20 5,644,894,744.89
流动负债：
短期借款 1,510,000,000.00 1,567,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,477,750.00 4,737,750.00
应付账款 262,427,346.90 238,829,320.80
预收款项 20,166,100.53 42,911,029.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,810,886.54 56,605,007.57
应交税费 -14,771,316.45 7,966,328.10
应付利息 8,308,388.87 16,345,027.57
应付股利 16,433,250.93 16,433,250.93
其他应付款 560,765,858.96 527,112,968.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 81,200,000.00 81,200,000.00
其他流动负债 430,501.94 875,308.33
流动负债合计 2,500,248,768.22 2,560,015,991.58
非流动负债：
长期借款 2,140,735,999.99 2,166,235,999.99
应付债券
长期应付款 22,863,298.48 23,363,298.48
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,215,833.34 13,320,458.34
非流动负债合计 2,173,815,131.81 2,202,919,756.81
负债合计 4,674,063,900.03 4,762,935,748.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,460,000.00 863,460,000.00
资本公积 295,988,711.50 295,988,711.50
减：库存股
专项储备 120,199.10 15,698.25
盈余公积 142,926,856.94 142,926,856.94
一般风险准备
未分配利润 -554,557,290.29 -556,086,484.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 747,938,477.25 746,304,782.07
少数股东权益 139,339,902.92 135,654,214.43
所有者权益（或股东权益）合计 887,278,380.17 881,958,996.50
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,561,342,280.20 5,644,894,744.89
计
法定代表人：王文宗 主管会计工作负责人：任宝玺 会计机构负责人：刘太勇
2、母公司资产负债表
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 17,890,539.43 27,755,397.46
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 3,600,000.00
应收账款
预付款项
应收利息 1,025,413.88 1,005,084.74
应收股利 55,374,664.60 55,374,664.60
其他应收款 8,841,200.58 8,624,817.15
存货
一年内到期的非流动资产 50,000,000.00
其他流动资产 215,000,000.00 215,000,000.00
流动资产合计 298,231,818.49 361,359,963.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,069,036,932.35 1,069,036,932.35
投资性房地产
固定资产 89,808,298.06 91,211,853.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,017.20 224,371.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 330,000,000.00 280,000,000.00
非流动资产合计 1,489,050,247.61 1,440,473,156.71
资产总计 1,787,282,066.10 1,801,833,120.66
流动负债：
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短期借款 290,000,000.00 290,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,873,137.40 2,936,774.47
预收款项
应付职工薪酬 7,028,459.30 9,634,579.16
应交税费 -2,596,096.33 -1,370,335.17
应付利息 995,079.87 971,746.52
应付股利
其他应付款 12,782,249.22 17,404,458.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 29,251.94 133,333.33
流动负债合计 311,112,081.40 319,710,557.14
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,333,333.34 1,333,333.34
非流动负债合计 251,333,333.34 251,333,333.34
负债合计 562,445,414.74 571,043,890.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,460,000.00 863,460,000.00
资本公积 296,286,261.50 296,286,261.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 142,926,856.94 142,926,856.94
一般风险准备
未分配利润 -77,836,467.08 -71,883,888.26
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,224,836,651.36 1,230,789,230.18
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,787,282,066.10 1,801,833,120.66
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计
法定代表人：王文宗 主管会计工作负责人：任宝玺 会计机构负责人：刘太勇
3、合并利润表
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 675,367,017.72 778,124,573.03
其中：营业收入 675,367,017.72 778,124,573.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 674,445,109.10 819,973,430.31
其中：营业成本 585,262,351.21 725,638,768.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,062,756.08 3,854,379.41
销售费用 5,911,091.49 6,655,759.06
管理费用 24,522,570.25 21,890,732.51
财务费用 53,686,340.07 62,933,790.98
资产减| 山东新能泰山发电股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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