西安饮食股份有限公司 2012 年度报告全文
西安饮食股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
西安饮食股份有限公司 2012 年度
报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人郭养团及会计机构负责人
(会计主管人员)张华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31
日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9
四、董事会报告................................................................................................................................ 21
五、重要事项.................................................................................................................................... 21
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 22
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 26
八、公司治理.................................................................................................................................... 31
九、内部控制.................................................................................................................................... 35
十、财务报告.................................................................................................................................... 37
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 128
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释义
释义项 指 释义内容
报告期，本报告期 指 2012 年度
省委、省政府 指 陕西省委、省人民政府
市委、市政府 指 西安市委、市人民政府
西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会
公司、本公司、西饮 指 西安饮食股份有限公司
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重大风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本
公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请
投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 西安饮食 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 西安饮食股份有限公司
公司的中文简称 西安饮食
公司的外文名称（如有） XI'AN CATERING CO.,LTD.
公司的法定代表人 胡昌民
注册地址 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层
注册地址的邮政编码
办公地址 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.xcsg.com
电子信箱 xcsg@xcsg.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李虎成 李虎成
联系地址 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层
电话 029-82065865 029-82065865
传真 029-82065899 029-82065899
电子信箱 xays000721@163.com xays000721@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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西地税二字
首次注册 1996 年 12 月 31 日 西安市东大街 263 号 29424191 29424191-7
610103294241917 号
西安市碑林区南二
陕税联字
报告期末注册 2012 年 03 月 02 日 环西段 27 号西安旅 610100100392037 29424191-7
610103294241917 号
游大厦 6 层
1997 年，公司经中国证监会证监发字(1997)112 号文和证监发字(1997)113 号文
批准，公开发行人民币普通股(A 股)4000 万股，并于 1997 年 4 月 30 日在深圳证券
交易所上市。公司经营范围为：饮食供应业、服务业；批零销售副食品、酒、饮料、
百货、五金交电、针纺织品、餐具、灶具；投资项目信息咨询及中介服务；人员培
训。
1997 年 6 月 5 日，公司变更经营范围，变更后内容为：饮食供应、住宿服务；
居民服务；糕点及食品加工；投资项目信息咨询及中介服务；技能培训，国内商业，
物资供销业；分支机构经营室内外装饰装修装潢，打字复印、传真服务，设备安装
及加工，修理服务，文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业。
1998 年 5 月 28 日，公司变更经营范围，变更后内容为：饮食供应，住宿服务，
文化娱乐服务，居民服务，糕点及食品加工，投资项目信息咨询及中介服务；技能
培训，国内商业，物资供销业；分支机构经营室内外装饰、装修、装潢，打字复印、
传真服务、设备安装及技工，修理服务，桑拿、按摩、冲浪、养殖业，旅游服务（分
支机构经营）。
2000 年 5 月 30 日，公司变更经营范围。变更后内容为：饮食供应、住宿服务；
居民服务；糕点及食品加工；投资项目信息咨询及中介服务；技能培训，国内商业，
物资供销业；分支机构经营室内外装饰、装修、装潢，打字复印、传真服务、设备
安装及加工，修理服务，文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业，国内旅游服务（分
支机构经营）、饮料、纯净水生产、销售（分支机构经营）。
公司上市以来主营业务的变化情况
2001 年 8 月 15 日，公司变更经营范围，变更后的内容为：饮食供应、住宿服
务；居民服务；糕点及食品加工；投资项目信息咨询及中介服务；技能培训，国内
商业，物资供销业；分支机构经营室内外装饰、装修、装潢，打字复印、传真服务、
设备安装及加工，修理服务，文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业，国内旅游服
务（分支机构经营）、饮料、纯净水生产、销售（分支机构经营）。经营本企业生产
产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
2001 年 12 月 30 日，公司变更经营范围，变更后的内容为：国内商业，物资
供销业；房地产开发（取得资质证后方可经营）；物业管理；投资项目信息咨询及
中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服
务；设备安装及加工；文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，
饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企
业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营
进料加工和\"三来一补\"业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工。
2005 年 8 月 16 日，公司变更经营范围，增加―停车场‖业务，变更后的内容为：
国内商业，物资供销业；房地产开发（取得资质证后方可经营）；物业管理；投资
项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打
字复印，传真服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业，国
内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的
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进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的
进出口业务；经营进料加工和\"三来一补\"业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品
加工；停车场。
2011 年 2 月 11 日，公司变更经营范围，变更后的内容为：国内商业，物资供
销业；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：
室内外装饰装潢，打字复印，传真服务，停车服务；设备安装及加工；文化娱乐、
桑那、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理
服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪
表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和\"三来一补\"业务；饮
食供应、住宿服务；糕点及食品加工。
1997 年，公司上市时控股股东为西安市国有资产管理局，代表国家持有公司
股份 3500 万股，占公司总股本的 30.59%。之后西安市国有资产管理局在 2002 年
底的西安市政府机构改革中撤销，相关管理职能划归西安市财政局，公司控股股东
由西安市国有资产管理局变更为西安市财政局。
2005 年 11 月，根据西安市人民政府办公厅市政办发[2005]144 号《关于公布西
安市人民政府国有资产监督管理委员会首批履行出资人职责企业名单的通知》，西
安市人民政府授权西安市国有资产监督管理委员会履行出资人职责，西安市财政局
的国有资产管理职能已变更为西安市人民政府国有资产监督管理委员会，据此，西
历次控股股东的变更情况
安市国资委成为公司控股股东，持有公司国有股权，履行出资人职责。
2006 年，根据西安市人民政府（市政发【2006】75 号）文《关于同意划转西
安饮食服务（集团）股份有限公司国有股权的批复》及西安市人民政府国有资产监
督管理委员市国资发[2006]88 号《西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于西
安饮食服务（集团）股份有限公司国有股权划转的通知》，将本公司国家股股权划
归由西安旅游集团有限责任公司持有，相关股权过户手续于 2007 年 2 月完成。至
此，西安旅游集团有限责任公司成为公司控股股东，代表国家持有公司国有股权。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 希格玛会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 中国西安高新区高新路 25 号希格玛大厦
签字会计师姓名 曹爱民、宋晓燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市广东路 689 号海通证券
海通证券股份有限公司 刘军
大厦
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 658,597,378.60 671,974,984.34 -1.99% 592,151,422.43
归属于上市公司股东的净利润
13,947,859.28 35,762,069.96 -61% 34,397,421.77
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,608,004.58 7,975,705.44 -4.61% 6,484,319.17
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
33,498,158.26 64,170,966.04 -47.8% 45,609,817.09
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0699 0.1792 -60.99% 0.1724
稀释每股收益（元/股） 0.0699 0.1792 -60.99% 0.1724
净资产收益率（%） 3.07% 8.28% -5.21% 8.06%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产（元） 739,703,706.44 731,244,489.45 1.16% 723,880,302.18
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 457,785,063.06 449,823,042.58 1.77% 414,060,972.62
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
262,768.87 30,599,221.33 34,363,084.37
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,467,619.20 1,098,333.50 923,333.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,265,295.73 881,451.76 243,201.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,251,810.52 4,482,392.78 1,691,055.99
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所得税影响额 1,889,633.18 9,250,013.72 9,305,168.76
少数股东权益影响额（税后） 18,006.44 25,021.13 2,403.69
合计 6,339,854.70 27,786,364.52 27,913,102.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，
以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司紧紧围绕―富民强企‖目标，以―科学发展、服务提升、文化强企、构建和谐‖为核心，坚持以市场为导向，
以资本运营为龙头，以餐饮主业、食品工业两大支柱产业为重点，大力实施项目带动战略，坚定不移地发展餐饮主业；走食
品大工业发展道路，加快推进食品工业的提升；全面提升现代化服务管理水平，全面增强企业核心竞争力，确保公司健康可
持续发展。
报告期内，公司以老字号品牌为依托，积极实施―东西拉长、南北布点‖的发展战略，大力发展大型旗舰店、中型特色店
和单一特色品种―三百工程‖。全年扩张老字号大型旗舰店3个，中型特色店1个，发展老字号直营店6个；涉足早餐领域，设
立―爱心早餐‖网点8个；完成老字号更新改造项目4个。
报告期内，公司把食品工业作为第二大支柱产业进行重点扶持发展，大力提升食品工业管理水平，建立工业化管理和考
核体系，积极借助资源共享和业务联动，立足大市场，大营销，做足做活端午节、中秋节和春节节令产品，确保了全年工业
化特色食品销售稳步增长。
报告期内，全公司实现营业总收入658,597,378.60元，同比下降1.99%；实现利润总额 25,397,270.56 元，同比下降50.96%；
实现净利润13,947,859.28元，同比下降61.00%；按公司期末总股本计算，每股净资产2.2943元，同比增长1.77%；每股收益
0.0699元，同比下降60.99%；净资产收益率为3.07 %，同比下降5.21%，总资产739,703,706.44元，同比增长1.16%。
二、主营业务分析
1、概述
2012年，公司全年实现营业收入65,859.74万元，较上年同期67,197.50万元减少1,337.76万元,下降1.99%;实现利润总
额2,539.73万元，较上年同期5,178.55万元减少2,638.82万元,下降50.96%,主要原因为上年处置西安老孙家饭庄营业楼项目
有限公司股权收到投资收益所致,全年实现扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润760.80万元，与上年同期基本
持平；资产总额73,970.37万元，较上年增长1.16%；归属于上市公司股东的所有者权益45,778.51万元，较上年增长1.77%；
每股净资产2.29元，加权平均净资产收益率3.07%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司紧紧围绕―富民强企‖目标，以―科学发展、服务提升、文化强企、构建和谐‖为核心，坚持以市场为导向，
以资本运营为龙头，以餐饮主业、食品工业两大支柱产业为重点，大力实施项目带动战略，坚定不移地发展餐饮主业；走食
品大工业发展道路，加快推进食品工业大发展；全面提升现代化服务管理水平，全面增强企业核心竞争力，确保公司健康可
持续发。公司较好的完成了全年的各项工作。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
2012年，公司全年实现营业收入65,859.74万元，较上年同期67,197.50万元减少1,337.76万元,下降1.99%;其中餐饮服
务实现营业收入57,495.96万元,较上年同期下降2.77%,实现工业化生产制造收入5,083.52万元,较上年增长6.20%,实现其他
收入3,280.26万元,与上年同期基本持平。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 0.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 0%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
餐饮服务 227,702,466.15 84.99% 238,043,502.67 86.5% -1.51%
生产制造 40,216,023.16 15.01% 36,785,829.43 13.37% 1.64%
其他 0.00 0% 360,820.65 0.13% -0.13%
合计 267,918,489.31 100% 275,190,152.75 100% 0%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
餐饮成本 188,062,207.90 70.19% 190,458,607.30 69.21% 0.98%
客房成本 0%
商品成本 39,640,258.25 14.8% 47,584,895.37 17.29% -2.49%
其他成本 40,216,023.16 15.01% 37,146,650.08 13.5% 1.51%
合计 267,918,489.31 100% 275,190,152.75 100% 0%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 36,355,000.00
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前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 13.49%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 西安一恒风尚商贸有限公司现 8,08,706,000.00 3.233.23%
2 西安德盛祥牛羊肉清真食品有限公司 8,379,500.00 3.11%
3 西安碑林区晟特饮品商行 7,167,000.00 2.66%
4 西安永真牛羊肉清真食品有限公司 7,006,700.00 2.6%
5 陕西宇龙源实业有限公司 5,095,800.00 1.89%1.89%
合 计` 36,355,000.00 13.4 13%113.49913.49%
4、费用
2012年三项费用总额33,350.89万元,较上年同期34,042.56万元减少691.67万元,下降2.03%,其中销售费用29,446.34万元,较
上年同期29,964.73万元减少518.39万元,下降1.73%,管理费用3,223.80万元,较上年同期3,479.64万元减少255.84万元,下降
7.35%,财务费用680.75万元，较上年同期598.18万元增加82.57万元,增长13.80%。
5、研发支出
本报告期内，公司研发投入全部为菜品和工业化食品的研发支出。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 668,562,129.88 694,115,888.64 -3.68%
经营活动现金流出小计 635,063,971.62 629,944,922.60 0.81%
经营活动产生的现金流量净额 33,498,158.26 64,170,966.04 -47.8%
投资活动现金流入小计 50,281,436.00 150,832,086.72 -66.66%
投资活动现金流出小计 108,388,162.76 119,719,859.23 -9.47%
投资活动产生的现金流量净额 -58,106,726.76 31,112,227.49 -286.76%
筹资活动现金流入小计 85,900,000.00 49,900,000.00 72.14%
筹资活动现金流出小计 88,252,859.86 106,330,678.53 -17%
筹资活动产生的现金流量净额
