证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2021—008
西安饮食股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
1.公司2013年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准,公司2013年以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了50,000,000股人民币普通股(A股)。发行价为每股人民币5.21元。本次发行募集资金总额260,500,000.00元,扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元,扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。
2.本次募集资金到账情况
2013年6月25日,上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》(希会验字(2013)0059号)。根据验资报告,截至2013年6月25日,本次发行募集资金总额260,500,000.00元,扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元,扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。 本次非公开发行募集资金全部用于募集资金项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”,占总募集资金额的100%。
3.以前年度已使用金额
2013年度募集资金项目支出为0元,2013年度取得利息及其他收入为2,534,619.80元;2014年度募集资金项目支出为967,800元,取得利息及其他收入为9,489,302.50 元;2015年度募集资金项目支出为7,154,008.00元,取得利息及其他收入为7,632,205.86元;2016年度募集资金项目支出为1,775,715.00元,取得利息收入为7,468,496.64元;2017年度募集资金项目支出为687,013.00元,取得利息收入为8,803,410.02元;2018年度募集资金项目支出为77,550.50元,取得利息收入为10,090,244.20元;2019年度募集资金项目支出为105,809,327.00元,取得利息收入为6,954,808.27 元。截至2019年12月31日,公司募集资金专项账户余额为179,678,673.79元。
4.本年度募集资金使用情况及余额
2020年度募集资金项目支出为37,853,617.67元,取得利息收入为1,618,286.80元。截至2020年12月31日,公司募集资金专项账户余额为143,443,342.92元。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
根据公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定,公司对募集资金实行专户存储,在中信银行西安分行电子城支行设立募集资金专户,并同2013年非公开发行保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行西安分行电子城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
2.募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,本公司募集资金专户中信银行股份有限公司西安分行电子城支行账户余额为143,443,342.92元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况。
2020年度募集资金项目支出为37,853,617.67元。截至2020年12月31
日,募集资金项目累计支出为154,325,031.17元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。
2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2020年2月26日,公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币17,967.86万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
根据公司募集资金投入安排,公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币17,709.39万元。截止到 2020年12月30日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,709.39万元全部归还至公司募集资金专用账户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
西安饮食股份有限公司董事会
2021年3月26日
附表1:募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金净额 | 24,317.70 | 本年度投入募集资金总额 | 3,785.36 | |||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 15,432.50 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 10,530 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 43.30 | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 ① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 ② | 截至期末投资进度(%)③=② /① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
承诺投资项目 | ||||||||||||
西安饭庄东大街总店楼体重建项目 | 否 | 24,317.70 | 24,317.70 | 3,785.36 | 15,432.50 | 63.46 | 否 | |||||
… | ||||||||||||
承诺投资项目小计 | 24,317.70 | 24,317.70 | 3,785.36 | 15,432.50 | 63.46 | 否 | ||||||
超募资金投向 | ||||||||||||
1. | ||||||||||||
… | ||||||||||||
归还银行贷款(如有) | ||||||||||||
补充流动资金(如有) | ||||||||||||
… | ||||||||||||
超募资金投向小计 | ||||||||||||
合计 | 24,317.70 | 24,317.70 | 3,785.36 | 15,432.50 | 63.46 | 否 | ||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期内,募集资金投资项目西安饭庄东大街总店拆除重建项目进展情况如下: 1、已完成事项。项目已完成文物勘探、地质勘探工作;取得了土地证、建设用地规划许可证等;完成项目总平图、规划方案设计;完成项目总承包(EPC)和监理招标工作,并签订合同。 2、正在办理事项。 (1)正在实施总平图和规划方案的报批工作; (2)正在办理建筑工程施工许可证。 3、下一步工作。将加快项目手续办理,积极协调推进总平图报建及建筑规划许可证、施工许可证等手续的办理工作。同时,加快工程建设,确保按期完工。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
超募资金的金额、用 | 不适用 |
途及使用进展情况 | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020年2月26日,公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币17,967.86万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 根据公司募集资金投入安排,公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币17,709.39万元。截止到 2020年12月30日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,709.39万元全部归还至公司募集资金专用账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 协议存款 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |