湖南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖南发展集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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湖南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨国平 董事长 临时公务 刘健
罗丽娜 董事 因公出差 刘健
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管
人员)李志科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 51,281,308.88 62,414,912.71 -17.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,095,506.42 42,958,076.13 -41.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
25,080,238.88 42,847,002.32 -41.47%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,715,032.66 35,131,756.52 -49.58%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44%
加权平均净资产收益率 1.02% 1.89% -0.87%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,929,409,576.78 3,051,569,900.59 -4.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,474,255,698.04 2,449,160,191.62 1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,267.54
合计 15,267.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 40,270
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南发展投资
国有法人 42.23% 196,027,546 196,027,546 质押 98,000,000
集团有限公司
湖南湘投控股
国有法人 11.95% 55,482,454
集团有限公司
全国社保基金
其他 1.58% 7,323,119
六零四组合
衡阳市供销合
国有法人 1.40% 6,479,860 冻结 1,254,900
作总社
中国工商银行
股份有限公司
企业年金计划 其他 1.18% 5,494,729
－中国建设银
行
衡阳市人民政
府国有资产监 国家 1.15% 5,358,892 质押 2,200,000
督管理委员会
莫来兴 境内自然人 0.77% 3,574,345
张卫文 境内自然人 0.45% 2,103,600
张俊卿 境内自然人 0.42% 1,965,000
广州康弘远创 境内非国有法
0.39% 1,800,000
投资有限公司 人
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
湖南湘投控股集团有限公司 55,482,454 人民币普通股 55,482,454
全国社保基金六零四组合 7,323,119 人民币普通股 7,323,119
衡阳市供销合作总社 6,479,860 人民币普通股 6,479,860
中国工商银行股份有限公司企
5,494,729 人民币普通股 5,494,729
业年金计划－中国建设银行
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衡阳市人民政府国有资产监督
5,358,892 人民币普通股 5,358,892
管理委员会
莫来兴 3,574,345 人民币普通股 3,574,345
张卫文 2,103,600 人民币普通股 2,103,600
张俊卿 1,965,000 人民币普通股 1,965,000
广州康弘远创投资有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
全国社保基金四零八组合 1,795,557 人民币普通股 1,795,557
上述股东关联关系或一致行动
未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
的说明
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用。
券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收账款：系3月份发电情况良好，应收账款有所增长；
预付款项：系本期新增预付经营往来款；
应收股利：系本期参股公司分红；
其他流动资产：系本期购买理财产品；
长期股权投资：系新增子公司持有的参股公司股权；
在建工程：系本期新增工程款；
商誉：系控股公司发展康年收购湖南康美怡年股权时溢价款；
其他非流动资产：系“长沙生物谷”项目投资款收回；
短期借款：系归还银行贷款；
应付职工薪酬：系本期发放工资；
应交税费：系本期计提企业所得税；
营业税金及附加：系本期计提相关税费。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
承诺在重大
资产重组中
上市公司发
行股份购买
湖南发展投 资产中所认
2009 年 11 月 2015 年 6 月
资产重组时所作承诺 资集团有限 购的股份自 正在履行
26 日 14 日
公司 发行结束之
日起 36 个月
内不转让，之
后按照中国
证监会和深
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圳证券交易
所的有关规
定执行。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 03 月 03 公司主业发展情况的了
公司 实地调研 个人 詹文
日 解。
新华基金、兴湘
投资、长江证
券、广发基金、
2015 年 03 月 04 久富投资、中信
公司 实地调研 机构 公司整体业务发展规划。
日 证券、中原资
管、博时基金、
光大证券、华夏
基金、天马资
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产、泰康资管、
广发证券、瀚叶
投资
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 171,600,370.72 276,281,097.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,622,135.50 3,622,135.50
应收账款 30,258,732.93 12,954,368.54
预付款项 2,642,286.61 540,231.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 18,915,460.94
其他应收款 644,559.32 354,279.79
买入返售金融资产
存货 10,957,228.56 10,353,846.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 222,306,925.06 124,602,680.62
流动资产合计 460,947,699.64 428,708,639.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 173,500,000.00 173,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 306,315,384.24 186,982,067.08
投资性房地产
固定资产 1,748,147,654.18 1,764,049,323.53
在建工程 2,824,061.87 1,162,007.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,577,696.07 14,667,862.90
开发支出
商誉 23,097,080.78
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 200,000,000.00 482,500,000.00
非流动资产合计 2,468,461,877.14 2,622,861,260.61
资产总计 2,929,409,576.78 3,051,569,900.59
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,152,556.23 4,524,953.91
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,087,425.66 17,765,668.35
应交税费 13,312,343.71 6,591,550.72
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应付利息 2,275,351.04 2,275,351.04
应付股利
其他应付款 25,619,288.39 26,284,696.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 57,446,965.03 210,442,220.40
非流动负债：
长期借款 274,000,000.00 344,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,304,939.97 2,319,645.59
非流动负债合计 276,304,939.97 346,319,645.59
负债合计 333,751,905.00 556,761,865.99
所有者权益：
股本 464,158,282.00 464,158,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,137,740,630.85 2,137,740,630.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 9,537,348.82 9,537,348.82
一般风险准备
未分配利润 -137,180,563.63 -162,276,070.05
归属于母公司所有者权益合计 2,474,255,698.04 2,449,160,191.62
少数股东权益 121,401,973.74 45,647,842.98
所有者权益合计 2,595,657,671.78 2,494,808,034.60
负债和所有者权益总计 2,929,409,576.78 3,051,569,900.59
法定代表人：杨国平 总裁：刘健 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：李志科
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 137,800,637.22 224,706,981.62
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,622,135.50 3,622,135.50
应收账款 28,303,274.10 10,850,783.14
预付款项 558,808.00 863,789.23
应收利息
应收股利 18,915,460.94
其他应收款 50,879,427.60 50,341,970.83
存货 2,248,990.27 2,183,450.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 178,306,925.06 120,594,814.65
流动资产合计 420,635,658.69 413,163,925.15
非流动资产：
可供出售金融资产 173,500,000.00 173,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 392,357,009.50 300,382,067.08
投资性房地产
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湖南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 1,455,164,529.97 1,469,112,710.23
在建工程 1,394,264.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,577,696.07 14,667,862.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 200,000,000.00 482,500,000.00
非流动资产合计 2,236,993,500.31 2,440,162,640.21
资产总计 2,657,629,159.00 2,853,326,565.36
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,277,583.80 1,571,426.79
预收款项
应付职工薪酬 9,840,141.49 17,517,554.54
应交税费 12,983,593.77 6,443,844.89
应付利息
应付股利
其他应付款 19,124,341.98 18,745,234.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 44,225,661.04 196,278,060.38
非流动负债：
长期借款 128,000,000.00 198,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,304,939.97 2,319,645.59
非流动负债合计 130,304,939.97 200,319,645.59
负债合计 174,530,601.01 396,597,705.97
所有者权益：
股本 464,158,282.00 464,158,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,137,740,630.85 2,137,740,630.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,537,348.82 9,537,348.82
未分配利润 -128,337,703.68 -154,707,402.28
所有者权益合计 2,483,098,557.99 2,456,728,859.39
负债和所有者权益总计 2,657,629,159.00 2,853,326,565.36
法定代表人：杨国平 总裁：刘健 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：李志科
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 51,281,308.88 62,414,912.71
其中：营业收入 51,281,308.88 62,414,912.71
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 37,452,218.60 36,419,185.42
其中：营业成本 24,264,181.46 22,586,288.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,578,301.95 972,124.24
销售费用
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| 公告日期:2015-04-09 |
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| 附件：公告原文 |
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