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湖南发展:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-27

湖南发展集团股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭建华、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)李志科声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,182,232,501.823,139,449,838.631.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,836,219,460.042,784,094,670.031.87%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)64,643,382.609.80%193,542,008.85-6.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)26,669,313.144.60%78,458,665.39-16.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)26,151,156.033.50%76,613,032.76-17.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)----85,928,077.69-15.55%
基本每股收益(元/股)0.05754.74%0.17-15.00%
稀释每股收益(元/股)0.05754.74%0.17-15.00%
加权平均净资产收益率0.94%0.02%2.79%-0.60%

注:因四舍五入的原因,导致基本每股收益和稀释每股收益同期增减比与归属于上市公司股东的净利润同期增减比略有不同。非经常性损益项目和金额√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,000.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,015,967.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,013.81
减:所得税影响额14,081.24
少数股东权益影响额(税后)1,127,240.11
合计1,845,632.63--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数38,384报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
湖南发展资产管理集团有限公司国有法人44.84%208,119,7420质押98,000,000
湖南湘投控股集团有限公司国有法人7.97%36,982,5090
衡阳市供销合作总社国有法人1.73%8,049,4590
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司其他1.25%5,790,9470
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会国家1.15%5,358,8920质押2,200,000
李亚明境内自然人0.62%2,881,9780质押617,400
质押1,773,200
黄驼弟境内自然人0.46%2,127,3000质押1,782,000
陈海劲境内自然人0.43%1,980,6000
苏州市芝麻财富投资管理有限公司-芝麻财富3号私募证券投资基金其他0.38%1,743,9000
肖凯境内自然人0.27%1,265,9000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
湖南发展资产管理集团有限公司208,119,742人民币普通股208,119,742
湖南湘投控股集团有限公司36,982,509人民币普通股36,982,509
衡阳市供销合作总社8,049,459人民币普通股8,049,459
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司5,790,947人民币普通股5,790,947
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会5,358,892人民币普通股5,358,892
李亚明2,881,978人民币普通股2,881,978
黄驼弟2,127,300人民币普通股2,127,300
陈海劲1,980,600人民币普通股1,980,600
苏州市芝麻财富投资管理有限公司-芝麻财富3号私募证券投资基金1,743,900人民币普通股1,743,900
肖凯1,265,900人民币普通股1,265,900
上述股东关联关系或一致行动的说明湖南湘投控股集团有限公司与金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系。其余未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、应收票据及应收帐款较期初增长148.08%,主要系期末应收销售往来款增加所致;

2、其他应收款较期初增长158.80%,主要系本期应收往来款及利息增加所致;

3、其他流动资产较期初增长60.41%,主要系购买的保本型银行理财变化;

4、在建工程较期初减少36.12%,主要系本期相关项目完工结转所致;

5、递延所得税资产较期初增长71.00%,主要系本期坏帐准备变化所致;

6、其他非流动资产较期初增长118.91%,主要系本期预付的工程款增加所致;

7、应付票据及应付账款较期初减少30.91%,主要系本期支付相关往来款;

8、应付职工薪酬较期初减少33.35%,主要系本期发放职工薪酬;

9、应交税费较期初增长1452.81%,主要系期末公司应缴纳的企业所得税及增值税;

10、销售费用较去年同期增长146.76%,主要系公司养老、医疗等业务拓展有关的费用增加所致;

11、财务费用较去年同期减少339.51%,主要系本期存款利息收入增加所致;

12、其他收益较去年同期增长1179.50%,主要系养老业务收到与经营相关的政府补助变化;

13、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长425.68%,主要系本期收到的政府补助及存款利息收入增加所致;

14、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少43.48%,主要系本期支付的费用及往来款减少所致;

15、收回投资收到的现金较去年同期增长287.50%,主要系收回可供出售金融资产的变化;

16、取得投资收益收到的现金较去年同期增长137.24%,主要系本期收到联营企业的分红款;

17、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少65.34%,主要系赎回的保本型银行理财变化;

18、投资活动现金流入小计较去年同期减少63.00%,主要系赎回的保本型银行理财变化;

19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少76.32%,主要系下属医院装修支出变化;

20、支付其他与投资活动有关现金较去年同期减少60.04%,主要系购买的保本型银行理财变化;

21、投资活动现金流出小计较去年同期减少60.35%,主要系购买的保本型银行理财变化;

22、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2167.36%,主要系投资活动综合影响所致;

23、吸收投资收到的现金较去年同期减少100%,主要系去年同期子公司收到少数股东投入注册资本所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

五、证券投资情况

□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√适用□不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金30,00030,0000
合计30,00030,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用

七、衍生品投资情况

□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年09月05日实地调研机构了解公司水电、康复医疗、养老业务的经营及发展相关情况。公司未提供文字资料。
2018年09月06日实地调研机构了解公司水电、康复医疗、养老业务的经营及发展相关情况。公司未提供文字资料。

九、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南发展集团股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金645,134,194.73649,374,425.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款42,734,764.1817,226,137.49
其中:应收票据12,507,600.00
应收账款30,227,164.1817,226,137.49
预付款项8,167,774.676,807,717.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,836,331.281,482,327.06
买入返售金融资产
存货76,354,823.0777,657,427.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产301,283,457.19187,821,963.45
流动资产合计1,077,511,345.12940,369,998.89
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产92,150,000.0096,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资355,030,460.09390,456,262.04
投资性房地产
固定资产1,569,193,277.751,622,232,952.48
在建工程4,818,559.117,542,564.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产13,501,419.2013,763,830.01
开发支出
商誉20,847,778.7720,847,778.77
长期待摊费用46,481,792.7646,166,087.01
递延所得税资产296,454.02173,363.78
其他非流动资产2,401,415.001,097,001.30
非流动资产合计2,104,721,156.702,199,079,839.74
资产总计3,182,232,501.823,139,449,838.63
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款18,143,983.1826,260,475.64
预收款项2,072,357.192,021,486.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬14,000,153.7321,005,567.66
应交税费16,938,603.521,090,835.18
其他应付款22,463,423.5223,213,386.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,000,000.004,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计77,618,521.1477,591,751.02
非流动负债:
长期借款133,000,000.00135,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,972,715.532,443,375.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计135,972,715.53137,443,375.21
负债合计213,591,236.67215,035,126.23
所有者权益:
股本464,158,282.00464,158,282.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,134,614,669.572,137,740,630.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积32,034,736.3832,034,736.38
一般风险准备
未分配利润205,411,772.09150,161,020.80
归属于母公司所有者权益合计2,836,219,460.042,784,094,670.03
少数股东权益132,421,805.11140,320,042.37
所有者权益合计2,968,641,265.152,924,414,712.40
负债和所有者权益总计3,182,232,501.823,139,449,838.63

法定代表人:谭建华主管会计工作负责人:张洁会计机构负责人:李志科

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金623,410,199.10618,962,548.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款35,038,105.6213,175,646.96
其中:应收票据12,507,600.00
应收账款22,530,505.6213,175,646.96
预付款项196,409.13179,729.47
其他应收款270,820,568.94263,724,504.59
存货3,248,377.322,554,494.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产300,000,000.00186,916,629.09
流动资产合计1,232,713,660.111,085,513,552.89
非流动资产:
可供出售金融资产92,150,000.0096,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资450,562,426.07475,611,901.68
投资性房地产
固定资产1,269,693,660.681,313,001,674.52
在建工程1,419,818.735,175,564.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产13,442,205.8713,706,464.68
开发支出
商誉
长期待摊费用6,039,239.693,102,246.45
递延所得税资产296,454.02173,363.78
其他非流动资产
非流动资产合计1,833,603,805.061,907,571,215.46
资产总计3,066,317,465.172,993,084,768.35
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款4,821,562.638,292,759.96
预收款项
应付职工薪酬8,822,702.0414,674,501.63
应交税费16,842,076.21961,955.57
其他应付款15,246,740.9114,810,149.91
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,000,000.004,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计49,733,081.7942,739,367.07
非流动负债:
长期借款133,000,000.00135,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,099,061.292,143,178.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计135,099,061.29137,143,178.15
负债合计184,832,143.08179,882,545.22
所有者权益:
股本464,158,282.00464,158,282.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,137,740,630.852,137,740,630.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积32,034,736.3832,034,736.38
未分配利润247,551,672.86179,268,573.90
所有者权益合计2,881,485,322.092,813,202,223.13
负债和所有者权益总计3,066,317,465.172,993,084,768.35

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入64,643,382.6058,874,655.17
其中:营业收入64,643,382.6058,874,655.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本40,984,989.5641,175,083.44
其中:营业成本33,520,378.1729,418,326.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,678,564.501,710,917.88
销售费用130,733.9582,965.59
管理费用8,916,559.739,500,145.34
研发费用
财务费用-2,825,262.28880,785.45
其中:利息费用1,715,544.441,765,633.33
利息收入4,554,212.71893,425.56
资产减值损失-435,984.51-418,057.15
加:其他收益655,904.67185,714.28
投资收益(损失以“-”号填列)8,572,612.5512,736,058.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,709,961.869,588,083.82
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)32,886,910.2630,621,344.57
加:营业外收入33,825.47
减:营业外支出23,123.6143,613.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)32,863,786.6530,611,556.80
减:所得税费用9,822,550.356,846,518.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)23,041,236.3023,765,038.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,041,236.3023,765,038.24
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润26,669,313.1425,495,494.65
少数股东损益-3,628,076.84-1,730,456.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23,041,236.3023,765,038.24
归属于母公司所有者的综合收益总额26,669,313.1425,495,494.65
归属于少数股东的综合收益总额-3,628,076.84-1,730,456.41
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05750.0549
(二)稀释每股收益0.05750.0549

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:谭建华主管会计工作负责人:张洁会计机构负责人:李志科

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入55,722,819.0748,639,765.17
减:营业成本19,271,867.0221,158,097.89
税金及附加1,660,594.281,686,281.24
销售费用
管理费用4,977,960.064,152,658.83
研发费用
财务费用-6,070,136.02-2,064,773.55
其中:利息费用1,715,544.441,765,633.33
利息收入7,788,519.673,834,766.98
资产减值损失-499,102.42-590,942.90
加:其他收益48,813.73
投资收益(损失以“-”号填列)5,886,979.869,098,268.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,024,329.176,026,923.47
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)42,317,429.7433,396,711.74
加:营业外收入30,865.62
减:营业外支出22,900.0038,431.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)42,294,529.7433,389,145.43
减:所得税费用9,822,550.356,848,491.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)32,471,979.3926,540,653.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,471,979.3926,540,653.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额32,471,979.3926,540,653.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入193,542,008.85207,713,864.21
其中:营业收入193,542,008.85207,713,864.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本132,217,158.86132,289,235.59
其中:营业成本105,736,482.1191,339,182.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,084,335.205,834,020.91
销售费用510,320.48206,806.88
管理费用28,171,116.2330,679,339.63
研发费用
财务费用-8,007,645.123,343,307.41
其中:利息费用5,158,611.115,307,788.89
利息收入13,201,745.821,998,334.20
资产减值损失722,549.96886,577.81
加:其他收益3,015,967.79235,714.28
投资收益(损失以“-”号填列)30,546,020.8239,407,944.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益17,084,964.0323,890,542.81
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)94,886,838.60115,068,287.34
加:营业外收入1,588.0777,965.02
减:营业外支出30,601.88169,356.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)94,857,824.79114,976,895.98
减:所得税费用27,423,357.9427,409,205.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)67,434,466.8587,567,690.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)67,434,466.8587,567,690.34
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润78,458,665.3993,425,469.42
少数股东损益-11,024,198.54-5,857,779.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额67,434,466.8587,567,690.34
归属于母公司所有者的综合收益总额78,458,665.3993,425,469.42
归属于少数股东的综合收益总额-11,024,198.54-5,857,779.08
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.170.20
(二)稀释每股收益0.170.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:

0.00元,上期被合并方实现的净利润为:

0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入166,043,606.62180,438,185.22
减:营业成本66,977,507.8769,616,398.87
税金及附加5,026,840.205,762,437.13
销售费用
管理费用15,401,626.9415,426,397.28
研发费用
财务费用-17,783,686.69-5,084,947.05
其中:利息费用5,158,611.115,307,788.89
利息收入22,953,865.3410,411,245.94
资产减值损失488,622.78286,537.80
加:其他收益78,224.97
投资收益(损失以“-”号填列)22,922,347.1631,396,705.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,461,290.3716,174,930.25
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)118,933,267.65125,828,067.04
加:营业外收入1,000.0070,854.54
减:营业外支出22,900.00160,318.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)118,911,367.65125,738,603.18
减:所得税费用27,420,354.5927,407,597.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)91,491,013.0698,331,005.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)91,491,013.0698,331,005.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额91,491,013.0698,331,005.33
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金190,666,634.69232,661,364.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金16,981,896.713,230,436.63
经营活动现金流入小计207,648,531.40235,891,800.84
购买商品、接受劳务支付的现金15,146,977.6118,125,864.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金51,889,887.8547,824,901.66
支付的各项税费41,025,964.2944,030,308.05
支付其他与经营活动有关的现金13,657,623.9624,163,713.23
经营活动现金流出小计121,720,453.71134,144,787.60
经营活动产生的现金流量净额85,928,077.69101,747,013.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,650,000.001,200,000.00
取得投资收益收到的现金58,074,192.4024,478,887.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,000.003,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金787,897,630.372,273,234,342.33
投资活动现金流入小计850,622,822.772,298,916,289.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,424,605.6844,023,630.19
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金900,000,000.002,252,000,000.00
投资活动现金流出小计910,424,605.682,296,023,630.19
投资活动产生的现金流量净额-59,801,782.912,892,659.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,566,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,566,200.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计18,566,200.00
偿还债务支付的现金2,000,000.002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,366,525.2128,515,702.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30,366,525.2130,515,702.99
筹资活动产生的现金流量净额-30,366,525.21-11,949,502.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,240,230.4392,690,169.75
加:期初现金及现金等价物余额649,374,425.16474,985,988.21
六、期末现金及现金等价物余额645,134,194.73567,676,157.96

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金166,757,557.99203,456,795.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,788,705.554,278,544.04
经营活动现金流入小计178,546,263.54207,735,339.95
购买商品、接受劳务支付的现金5,813,936.3910,554,731.38
支付给职工以及为职工支付的现金25,238,221.8425,992,823.08
支付的各项税费39,761,453.3243,188,991.12
支付其他与经营活动有关的现金6,000,988.718,056,472.67
经营活动现金流出小计76,814,600.2687,793,018.25
经营活动产生的现金流量净额101,731,663.28119,942,321.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,650,000.001,200,000.00
取得投资收益收到的现金58,074,192.4024,478,887.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,000.003,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金805,654,205.242,183,797,061.95
投资活动现金流入小计868,379,397.642,209,479,009.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,896,885.002,830,666.15
投资支付的现金18,000,000.008,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金912,400,000.002,191,500,000.00
投资活动现金流出小计935,296,885.002,202,910,666.15
投资活动产生的现金流量净额-66,917,487.366,568,343.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金2,000,000.002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,366,525.2128,515,702.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30,366,525.2130,515,702.99
筹资活动产生的现金流量净额-30,366,525.21-30,515,702.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额4,447,650.7195,994,961.87
加:期初现金及现金等价物余额618,962,548.39445,228,734.55
六、期末现金及现金等价物余额623,410,199.10541,223,696.42

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。

湖南发展集团股份有限公司董事长:谭建华

2018年10月26日


  附件:公告原文
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