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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
美锦能源:2017年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-04-21
山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
山西美锦能源股份有限公司
   2017 年第一季度报告
      2017 年 04 月
                                      山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主
管人员)郑彩霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                2,806,452,296.75             997,448,092.90                     181.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)                307,770,699.42             -52,629,952.90                     684.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                308,319,059.08             -56,366,104.98                     646.99%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                129,590,637.53            -734,182,402.42                     117.65%
基本每股收益(元/股)                                    0.135                     -0.023                     686.96%
稀释每股收益(元/股)                                    0.135                     -0.023                     686.96%
加权平均净资产收益率                                     4.40%                     -0.83%                      5.23%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                 13,488,655,051.07          12,596,254,498.11                      7.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)              7,187,490,102.75           6,912,677,560.33                      3.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -273,062.26
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        4,269,999.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -4,855,255.94
减:所得税影响额                                                         -214,579.80
     少数股东权益影响额(税后)                                           -95,379.74
合计                                                                     -548,359.66                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               22,067
                                                              股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态        数量
美锦能源集团有
                   境内非国有法人        77.29%     1,763,000,000     1,763,000,000 质押             1,719,848,250
限公司
兴业财富-兴业
银行-兴隆 40 号
                   其他                   4.28%        97,643,229
特定多客户资产
管理计划
南方资本-招商
银行-远德定向
                   其他                   2.85%        65,104,166
增发 1 号资产管
理计划
安信基金-工商
银行-安信基金
                   其他                   1.43%        32,539,061
共赢 8 号资产管
理计划
安信基金-工商
银行-安信基金
                   其他                   1.43%        32,539,061
共赢 7 号资产管
理计划
东海瑞京资产-
工商银行-东海
汇金稳利分级 4 其他                       1.41%        32,161,458
号专项资产管理
计划
华宝信托有限责
                   国有法人               1.30%        29,555,994
任公司
东海证券股份有
                   国有法人               1.07%        24,384,751
限公司
张亚清             境内自然人             0.52%        11,831,228
上海北信瑞丰资
                   其他                   0.36%         8,169,993
产-工商银行-
                                                               山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北信瑞丰资产星
辰 1 号资产管理
计划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类            数量
兴业财富-兴业银行-兴隆 40 号
                                                                      97,643,229 人民币普通股          97,643,229
特定多客户资产管理计划
南方资本-招商银行-远德定向
                                                                      65,104,166 人民币普通股          65,104,166
增发 1 号资产管理计划
安信基金-工商银行-安信基金
                                                                      32,539,061 人民币普通股          32,539,061
共赢 8 号资产管理计划
安信基金-工商银行-安信基金
                                                                      32,539,061 人民币普通股          32,539,061
共赢 7 号资产管理计划
东海瑞京资产-工商银行-东海
汇金稳利分级 4 号专项资产管理计                                       32,161,458 人民币普通股          32,161,458
划
华宝信托有限责任公司                                                  29,555,994 人民币普通股          29,555,994
东海证券股份有限公司                                                  24,384,751 人民币普通股          24,384,751
张亚清                                                                11,831,228 人民币普通股          11,831,228
华安证券股份有限公司客户信用
                                                                      11,639,850 人民币普通股          11,639,850
交易担保证券账户
上海北信瑞丰资产-工商银行-
北信瑞丰资产星辰 1 号资产管理计                                        8,169,993 人民币普通股           8,169,993
划
上述股东关联关系或一致行动的
                                  未知前十大流通股股东是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
             项目              期末余额           期初余额             变动            变动比率        原因
           应收票据         636,338,550.68      263,656,439.81    372,682,110.87        141.35%   本期末收到销售
                                                                                                  商品的货款增加
           预收款项         378,927,438.82      206,680,478.36    172,246,960.46        83.34%    本期末收到销售
                                                                                                  商品的预收款增
                                                                                                        加
           营业收入         2,806,452,296.75    997,448,092.90    1,809,004,203.85      181.36%   本期主要产品售
                                                                                                  价较上年同期上
                                                                                                  涨,数量较上年
                                                                                                       增加
           营业成本         2,075,626,215.75    789,326,101.05    1,286,300,114.70      162.96%   本期主要产品成
                                                                                                  本较上年同期上
                                                                                                  涨 ,数量较上年
                                                                                                       增加
         税金及附加          38,942,420.86      19,413,068.56      19,529,352.30        100.60%    本期增值税增
                                                                                                  加,相应的附加
                                                                                                      税增加
    资产减值损失         -4,392,735.11      78,763,933.47      -83,156,668.58      -105.58%   本期存货价格上
                                                                                                  涨,计提的减值
                                                                                                       减少
         营业外支出          5,136,204.59          4,340.70        5,131,863.89       118226.64% 本期捐赠支出增
                                                                                                        加
         所得税费用         113,491,493.69      -23,859,399.51    137,350,893.20        575.67%   本期利润总额增
                                                                                                        加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2017年2月20日开市起停牌。公司与有关各方
正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作,加紧协商、沟通和向有关部门咨询。
             重要事项概述                              披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                        2017 年 02 月 18 日                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司因筹划重大资产重组事项,经向深
圳证券交易所申请,公司股票已于 2017 2017 年 02 月 25 日                           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
年 2 月 20 日开市起停牌。公司与有关各 2017 年 03 月 06 日                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                                  山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
方正积极推动本次重大资产重组事项的 2017 年 03 月 13 日                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
各项工作,加紧协商、沟通和向有关部
                                         2017 年 03 月 27 日                   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
门咨询。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺 承诺类                                                      承诺 承诺
承诺事由                                      承诺内容                                             履行情况
            方        型                                                    时间 期限
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
                 关于提
           美锦 供信息 美锦集团将及时向美锦能源提供本次重组相关信息,
           能源 的真实 并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的              截至本公告披露日,承诺方未出
                                                                        年 06
           集团 性、准确 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给美       长期 现违反上述承诺的情形,本公司
                                                                        月 08
           有限 性、完整 锦能源或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责              将继续督促其履行相关承诺。
                                                                        日
           公司 性的承 任。
                 诺
                           针对历史生产经营过程中形成的美锦集团实际控制
                           的个别关联企业与美锦能源均从事焦炭生产、销售的                美锦能源与隆辉煤气化于 2014
                           业务格局,承诺方一直遵循之前出具的避免同业竞争                年 12 月 23 日签署《托管协议》
                           承诺并履行了相关的义务。本次重大资产重组既是承                并于 2016 年 4 月 28 日续签了
           美锦 关于避
                           诺方履行之前做出的避免同业竞争承诺的具体措施,2013            前述协议,且分别已经美锦能源
资产重组 能源 免同业
                           也是从根本上解决焦化资产存在潜在同业竞争可能 年 06            七届董事会六次和七届董事会
时所作承 集团 竞争事                                                              长期
                           的重要步骤,即在本次交易完成后,承诺方及其在中 月 03          十六次会议在关联董事回避表
诺         有限 项的承
                           华人民共和国境内外任何地域其控制、除美锦能源外 日             决的情形下审议通过。截至本公
           公司 诺
                           的其他企业将不会以任何形式直接或间接从事或参                  告披露日,承诺方未出现违反上
                           与、或协助其他方从事或参与任何与美锦能源目前焦                述承诺的情形,本公司将继续督
                           化生产、销售的主营业务构成或可能构成竞争的任何                促其履行相关承诺。
                           业务。
                           本次重大资产重组完成后,承诺方将继续保持美锦能
           美锦 关于保
                           源在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,2013
           能源 持上市                                                                   截至本公告披露日,承诺方未出
                           并保证美锦能源保持健全有效的法人治理结构,保证 年 06
           集团 公司独                                                            长期 现违反上述承诺的情形,本公司
                           美锦能源的股东大会、董事会、监事会等机构依法独 月 03
           有限 立性的                                                                   将继续督促其履行相关承诺。
                           立行使职权,符合中国证监会关于上市公司独立性的 日
           公司 承诺
                           规定。
           美锦 关于内 承诺方及其董事、监事、高级管理人员、其他知情人 2013        2013 截至本公告披露日,承诺方未出
                                                     山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
能源 幕交易 员及其直系亲属,在本次美锦能源停牌日前六个月内 年 06 年 6 现违反上述承诺的情形,该承诺
集团 事项的 至本承诺函出具日无交易美锦能源流通股的行为,均 月 03 月 3 已履行完毕。
有限 承诺     不存在任何内幕交易的情形。                        日      日至
公司
                                                                        年
                                                                        月8
                                                                        日
                                                                        年6
美锦 关于新                                                             月3
              对于本次新增交易,美锦集团及其关联方将继续遵循 2013
能源 增关联                                                             日至 截至本公告披露日,承诺方未出
              自愿、公平、合理的市场定价原则,不会利用该等关 年 06
集团 交易事                                                             2015 现违反上述承诺的情形,该承诺
              联交易损害美锦能源及其全体股东尤其是广大中小 月 03
有限 项的承                                                             年     已履行完毕。
              股东的合法利益。                                  日
公司 诺
                                                                        月8
                                                                        日
              1、目标公司中部分房屋建筑物尚未完善产权手续,                    公司于 2015 年 6 月 30 日收到
              该等房屋均为该等目标公司自建房屋,权属无争议,                   中国证监会《关于核准山西美锦
              目前使用无障碍;山西美锦集团东于煤业有限公司                     能源股份有限公司向美锦能源
              (以下简称\"东于煤业\")矿井建设项目占用的 234 亩                  集团有限公司发行股份购买资
              国有划拨地因大运高速公路的修建被部分占用。目前                   产并募集配套资金的批复》(证
              东于煤业 10.85 公顷工业广场用地已经山西省国土厅                  监许可[2015]1440 号),上述资
              批准矿区用地置换,正在进行用地预审,而后办理土                   产截至本公告披露日的进展情
              地出让手续。承诺方承诺为东于煤业取得该项土地使                   况如下: 1)2015 年 8 月 18 日,
              用权证书,否则因此给东于煤业造成的任何损失和责                   清徐县国土资源局与东于煤业
       关于本 任均由承诺方承担。2、汾西太岳申报房屋建筑物综                    就宗地编号为 QX(2015)-007
       次重组 合楼、办公楼、洗煤厂主厂房、电气综合楼、单身宿                   和 QX(2015)-008 的宗地使用
美锦 拟收购 舍等 34 幢房屋,房屋建筑总面积 36,449.07 平方                      权分别签署《国有土地出让使用
能源 的目标 米,在基准日 2012 年 12 月 31 日尚未办理房屋产                     权出让意向书》,宗地面积合计
                                                                年 06
集团 公司部 权证。账面价值 10,369.62 万元,评估值 10,307.67             长期 为 47,631.69 平方米,用途为工
                                                                月 03
有限 分资产 万元。按账面价值计算,该部分资产占固定资产                         业广场项目,土地使用权出让年
                                                                日
公司 存在瑕 92,864.81 万元的比例为 11.17%,占总资产价值                        限为 50 年,土地使用权价款合
       疵事宜 128,697.74 万元的比例为 8.06%。按评估值计算,                    计为 1,440 万元。截至目前,前
       的承诺 该部分资产占固定资产 87,899.30 万元的比例为                      述土地使用权价款已缴纳;(2)
              11.73%,占总资产价值 581,827.32 万元的比例为                     截至本公告出具日,汾西太岳已
              1.77%。目前汾西太岳正在办理上述房屋建筑物的权                    办理完毕合计面积为 22,257.89
              属证书等相关手续。根据沁源县住房保障和城乡建设                   平方米的房屋产权证,其余
              管理局出具的证明文件,该等房屋建筑物均为汾西太                   14,113.88 平方米建筑物尚未办
              岳自建房屋,位于汾西太岳已合法取得土地使用权的                   理房屋产权证;美锦煤焦化已办
              沁源县灵空山镇畅村宗地上,权属无争议,使用无障                   理完毕 63,059.45 平方米的房屋
              碍,目前汾西太岳正在办理该等房屋建筑物的权属证                   产权证,其余 20,487.24 平方米
              书等相关手续,不存在法律障碍。根据美锦集团出的                   尚未办理房屋产权证(汾西太
              书面承诺,美锦集团正在积极协助汾西太岳根据相关                   岳、美锦煤焦化瑕疵房产具体办
                                                         山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                程序办理上述房屋的权属登记并承担相关权属登记                       理情况详见附表)。美锦煤焦化
                费用,该等房屋的登记手续将于美锦能源取得本次重                     原拥有的加油站占用建筑面积
                大资产重组批文之日起 12 月内全部办理完毕,否则                     为 22,193.00 平方米房屋建筑物,
                美锦集团将根据本次交易的评估价值从汾西太岳购                       因该项资产与美锦煤焦化的主
                回尚未完善权属手续的房屋,并由汾西太岳无偿继续                     营业务无直接关联,美锦煤焦化
                使用。若因任何原因造成汾西太岳无法合法有效地使                     已于 2013 年 5 月 22 日签署协
                用该等房屋,美锦集团将承担可能导致的全部责任并                     议约定将该等资产根据\"中广信
                对因此给汾西太岳造成的任何损失承担赔偿责任。3、                    评报字【2013】第 118-3 号\"评
                美锦煤焦化申报房屋建筑物筛焦楼、洗煤主厂房、食                     估报告中的评估值转让给美锦
                堂、煤气化办公楼等 122 幢房屋,房屋建筑总面积                      集团。该笔交易已交割完毕,美
                105,739.69 平方米,在基准日 2012 年 12 月 31 日                    锦集团已将资产转让价款全部
                尚未办理房屋产权证。该部分资产账面价值                             支付给美锦煤焦化。美锦集团于
                13,052.27 万元,评估值 14,316.65 万元。按账面价                    2016 年 8 月 3 日分别与汾西太
                值计算,该部分资产占固定资产 169,539.70 万元的                     岳、美锦煤焦化就未办证房产回
                比例为 7.70%,占总资产价值 592,429.56 万元的比                     购事宜签订《资产转让协议》,
                例为 2.20%。按评估值计算,该部分资产占固定资                       约定美锦集团按照本次交易的
                产 173,545.95 万元的比例为 8.25%,占总资产价值                     评估价值从汾西太岳和美锦煤
                591,088.41 万元的比例为 2.42%。上述资产产权办                      焦化购回尚未完善权属手续的
                理情况进展如下:(1)、建筑面积合计 51,736.62 ㎡                   房屋,回购完成后汾西太岳、美
                的房屋建筑物的权属证书正在办理中。根据清徐县房                     锦煤焦化有权无偿使用相关资
                产管理局出具的证明文件,该等房屋建筑物均为美锦                     产。美锦煤焦化办理瑕疵资产权
                煤焦化自建房屋,不存在任何权属争议,目前美锦煤                     属登记发生与登记相关的费用
                焦化正在办理该等房屋建筑物的权属证书等相关手                       合计 3,332,743.52 元,该费用已
                续,不存在法律障碍。(2)、建筑面积合计 29,013.07                  于 2016 年 7 月 29 日一并由美
                平方米房屋建筑物座落于美锦集团拥有的土地上,目                     锦集团支付给了美锦煤焦化。
                前因房屋建筑物与土地权属不一致而无法办理产权
                登记手续,美锦集团同意将该等房屋建筑物占用的土
                地使用权转让给美锦煤焦化,由美锦煤焦化在取得土
                地使用权后依法办理相关房屋产权登记手续; (3)、
                建筑面积合计 2,797.00 平方米房屋建筑物座落于美
                锦煤焦化租赁使用的清徐县清源镇牛家寨村 156.69
                亩集体土地上,美锦煤焦化在取得该项土地的国有出
                让土地使用权后方可办理房屋权属登记手续。根据清
                徐县国土局出具的证明文件,该局目前正在履行程序
                办理该项集体土地转为国有出让土地的相关手续;
                                                                            年
       关于本
美锦
       次重组
能源            美锦能源在本次重大资产重组中向其发行的股份,自              月     截至本公告披露日,承诺方未出
       取得股                                                       年 06
集团            股份上市之日起 36 个月内不得转让,之后按照中国              21     现违反上述承诺的情形,本公司
       份的限                                                       月 03
有限            证监会及深交所的相关规定执行。                              日至 将继续督促其履行相关承诺。
       售事宜                                                       日
公司
       的承诺
                                                                            年
                                                        山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                           月
                                                                           日
                1、截至承诺出具之日,除《关于山西美锦能源股份
                有限公司拟购买标的公司关联方非经营性资金占用                      经核查,截止 2015 年 6 月 1 日,
                偿还情况的核查意见》中披露的美锦钢铁存在非经营                    美锦集团及其附属企业已将占
                性占用美锦煤焦化、美锦煤化工资金的情形并已于                      用的拟购买标的公司非经营性
                2015 年 6 月 1 日全部结清外,美锦集团(含其控制                   资金全部偿还完毕并经北京兴
                的其他关联企业,下同)不存在其他非经营性占用美                    华会计师事务所(特殊普通合
                锦能源(含目标公司,下同)资金的情形;2、截至                     伙)出具的\"[2015]京会兴专字第
美锦            2015 年 6 月 1 日,美锦集团及其控制的关联企业在                   02010044 号\"《关于山西美锦能
       关于资
能源            目标公司应付款项下余额为 331,395,206.91 元(未经                  源股份有限公司拟购买标的公
       金占用                                                      年 07
集团            审计),美锦集团及其控制的关联企业将在不晚于               长期 司关联方非经营性资金占用偿
       事项的                                                      月 17
有限            2015 年 9 月底前全额结清前述款项。本承诺出具日                    还情况的核查意见》予以确认;
       承诺                                                        日
公司            之后美锦集团及其控制的其他关联企业与美锦能源                      截止 2015 年 9 月 30 日,美锦
                因经营性往来发生的应付款项应在次月全部结清;3、                   集团及其控制的关联企业前述
                在美锦集团作为美锦能源控股股东期间,如出现美锦                    在目标公司应付款项下余额为
                集团侵占美锦能源资产的情形,美锦能源可按照《关                    331,395,206.91 元已归还。截至
                于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字                      本公告披露日,承诺方未出现违
                [2006]92 号)以及公司章程等相关规定立刻申请司                     反上述承诺的情形,本公司将继
                法冻结其届时拥有的上市公司股份,凡不能以现金清                    续督促其履行相关承诺。
                偿的,美锦能源可通过变现前述股份偿还侵占资产。
                1、承诺方及其董事、监事和高级管理人员,在最近
                5 年内均未受到行政处罚(包括但不限于证券市场)、
                刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
美锦 关于无
                或仲裁。2、截止本承诺函出具日,承诺方持有美锦 2013
能源 违法情
                能源 41,500,000 股股份(占股本总额的 29.73%)年 06              截止 2016 年 12 月 31 日,承诺
集团 形等相                                                                长期
                并为其第一大股东,除此以外承诺方及其关联方不存 月 03              方未出现违反承诺的情形。
有限 关事项
                在持有其他在中国境内外上市公司 5%以上权益的情 日
公司 的承诺
                形。3、承诺方及其关联方承诺不会以任何方式参与
                美锦能源本次重大资产重组方案中配套融资部分的
                股票认购。
                2015 年 8 月,石家庄市裕华区人民法院(以下简称
                \"裕华法院\")裁定,在河北优之美有限公司(以下简
                称\"优之美公司\")申请执行太谷县荣鑫煤化有限公司
美锦            一案中,追加本公司为案件被执行人,承担偿付优之
能源            美公司 700 万元之责任。本公司相继提出执行异议、            截至本公告披露日,承诺方未出
                                                                年 05
集团            申请复议程序,2016 年 1 月 4 日,石家庄市中级人       长期 现违反上述承诺的情形,本公司
                                                                月 06
有限            民法院(简称石家庄市法院)裁定撤销了裕华法院追             将继续督促其履行相关承诺。
                                                                日
公司            加裁定,发回裕华法院重新审查。2016 年 1 月 25
                日,裕华法院重新做出裁定,维持前述所做裁定结论。
                2016 年 7 月 12 日石家庄市法院作出执行裁定,目
                前本公司已就上述裁定申请执行异议申述。2016 年
                                                            山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                      7 月 12 日石家庄市法院作出执行裁定,目前本公司
                      已就上述裁定申请执行异议申述。由于本案为重组标
                      的公司在重组交割前的诉讼事项,美锦集团出具承
                      诺,如本公司由于该诉讼案件发生的所有费用及损失
                      由美锦集团承担。
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
股权激励
承诺
                                                                          尚有
                                                                          五家 报告期内剩余五家(即:福州市
           山西
                      公司第二大非流通股股东山西明坤科工贸集团有限        有限 开发区兴业电脑有限公司、福建
           明坤
其他对公              公司为除第一大股东外的有限售条件的流通股股东 2007   售条 省福州工业品贸易股份有限公
           科工
司中小股              代为垫付股份,被垫付公司所持有的股份申请上市流 年 02 件的 司、福州市三友房地产有限公
           贸集
东所作承              通时,应当向山西明坤科工贸集团有限公司偿还代为 月 07 流通 司、福州新骏实业有限公司、福
           团有
诺                    垫付的对价,或者采取其他的方式取得山西明坤科工 日   股股 州二化集团有限公司)被垫付股
           限公
                      贸集团有限公司的同意。                              东未 份的有限售条件的流通股股东
           司
                                                                          解     未解禁。
                                                                          禁。
承诺是否
           是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的,
应当详细
说明未完
           无
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                            山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山西美锦能源股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                         355,602,740.56                          370,781,114.18
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         636,338,550.68                          263,656,439.81
    应收账款                                        1,184,705,362.24                        1,118,238,125.91
    预付款项                                        1,213,613,498.29                         936,613,810.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        30,430,307.97                           31,296,354.82
    买入返售金融资产
    存货                                            1,715,175,791.38                        1,428,439,925.60
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     102,881,995.70                          105,172,320.82
流动资产合计                                        5,238,748,246.82                        4,254,198,091.63
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                         山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      81,200,000.00                         63,700,000.00
    投资性房地产
    固定资产                        6,711,613,103.65                     6,844,252,859.62
    在建工程                         485,950,849.47                        413,794,084.79
    工程物资                          22,565,053.23
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         521,440,723.04                        522,457,206.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   421,010,294.20                        491,406,422.30
    其他非流动资产                      6,126,780.66                         6,445,833.34
非流动资产合计                      8,249,906,804.25                     8,342,056,406.48
资产总计                           13,488,655,051.07                    12,596,254,498.11
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         239,185,341.60                        302,104,023.22
    应付账款                        2,556,164,040.33                     2,066,793,449.59
    预收款项                         378,927,438.82                        206,680,478.36
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      66,696,074.84                         91,530,140.52
    应交税费                         381,129,663.61                        338,591,936.45
                                  山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                     1,694,112.49                         1,523,859.71
    应付股利
    其他应付款                827,875,135.66                        848,471,545.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    443,431,415.48                        482,266,924.16
    其他流动负债
流动负债合计                 4,895,103,222.83                     4,337,962,357.66
非流动负债:
    长期借款                  849,774,822.38                        849,774,822.38
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                   7,758,888.89                         7,758,888.89
    预计负债
    递延收益                     1,610,001.00                         1,680,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                859,143,712.27                        859,213,711.27
负债合计                     5,754,246,935.10                     5,197,176,068.93
所有者权益:
    股本                     2,281,073,390.00                     2,281,073,390.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 3,585,804,628.91                     3,587,269,698.06
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                   84,919,445.13                         80,238,917.98
                                                            山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             40,479,011.77                           40,479,011.77
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,195,213,626.94                         923,616,542.52
归属于母公司所有者权益合计                             7,187,490,102.75                        6,912,677,560.33
    少数股东权益                                        546,918,013.22                          486,400,868.85
所有者权益合计                                         7,734,408,115.97                        7,399,078,429.18
负债和所有者权益总计                               13,488,655,051.07                       12,596,254,498.11
法定代表人:姚锦龙                 主管会计工作负责人:郑彩霞                       会计机构负责人:郑彩霞
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                             71,069,819.64                           35,276,867.70
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            512,376,831.80                          116,898,109.02
    应收账款                                            418,439,163.36                          465,079,789.46
    预付款项                                           2,075,910,909.63                        2,256,926,968.09
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          324,538,077.61                          327,178,825.60
    存货                                                357,227,319.42                          207,018,441.39
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         37,736,797.84                           23,951,803.45
流动资产合计                                           3,797,298,919.30                        3,432,330,804.71
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       3,120,030,031.34                        3,149,096,048.11
    投资性房地产
                                        山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        129,626,037.69                        130,738,285.83
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           1,324,288.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     3,019,896.79                         6,513,418.62
    其他非流动资产                     5,500,000.00                         5,687,500.00
非流动资产合计                     3,259,500,254.19                     3,292,035,252.56
资产总计                           7,056,799,173.49                     6,724,366,057.27
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        100,022,933.07                         93,797,602.92
    应付账款                        423,702,454.05                        176,103,152.80
    预收款项                        241,220,378.53                        171,558,981.34
    应付职工薪酬                       3,853,030.38                         4,235,392.74
    应交税费                             43,972.18                             88,776.24
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         1,411,029.07                          374,524.29
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        770,253,797.28                        446,158,430.33
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                             山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               770,253,797.28                            446,158,430.33
所有者权益:
    股本                              2,281,073,390.00                       2,281,073,390.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          3,934,397,841.87                       3,934,397,841.87
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               21,039,962.28                          21,039,962.28
    未分配利润                             50,034,182.06                          41,696,432.79
所有者权益合计                        6,286,545,376.21                       6,278,207,626.94
负债和所有者权益总计                  7,056,799,173.49                       6,724,366,057.27
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                        2,806,452,296.75                           997,448,092.90
    其中:营业收入                    2,806,452,296.75                           997,448,092.90
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        2,354,939,111.72                       1,099,171,372.41
                                              山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                       2,075,626,215.75                       789,326,101.05
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    38,942,420.86                         19,413,068.56
             销售费用                     161,678,330.10                        135,573,873.51
             管理费用                      63,898,820.70                         50,620,593.20
             财务费用                      19,186,059.42                         25,473,802.62
             资产减值损失                   -4,392,735.11                        78,763,933.47
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                               -87,376.00                          -108,659.51
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        451,425,809.03                       -101,831,939.02
    加:营业外收入                           4,277,885.39                         5,668,366.45
         其中:非流动资产处置利得                7,556.39
    减:营业外支出                           5,136,204.59                             4,340.70
         其中:非流动资产处置损失             280,618.65                              4,240.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    450,567,489.83                        -96,167,913.27
    减:所得税费用                        113,491,493.69                        -23,859,399.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        337,075,996.14                        -72,308,513.75
    归属于母公司所有者的净利润            307,770,699.42                        -52,629,952.90
    少数股东损益                           29,305,296.72                        -19,678,560.85
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                                山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             337,075,996.14                         -72,308,513.75
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             307,770,699.42                         -52,629,952.90
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              29,305,296.72                         -19,678,560.85
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.135                                  -0.023
    (二)稀释每股收益                                               0.135                                  -0.023
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:姚锦龙                      主管会计工作负责人:郑彩霞                      会计机构负责人:郑彩霞
4、母公司利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                             1,631,260,210.01                           411,277,926.57
    减:营业成本                                         1,466,595,345.02                           378,437,092.33
           税金及附加                                         2,078,091.70                               36,075.00
                                         山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                     137,174,149.08                        42,009,734.54
         管理费用                       9,383,724.47                         6,072,734.14
         财务费用                       1,290,113.89                          -464,036.36
         资产减值损失                   1,341,497.98                         2,736,753.94
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                       -1,566,016.77
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)     11,831,271.10                       -17,550,427.02
    加:营业外收入
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       11,831,271.10                       -17,550,427.02
列)
    减:所得税费用                      3,493,521.83                        -4,356,456.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      8,337,749.27                       -13,193,970.18
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                     山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                    8,337,749.27                        -13,193,970.18
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                729,602,256.83                         581,274,882.59
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   9,798,765.83                         321,113,044.63
金
经营活动现金流入小计                             739,401,022.66                         902,387,927.22
     购买商品、接受劳务支付的现金                287,849,651.20                         934,093,422.81
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                        山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                    104,083,937.72                        117,362,310.49
现金
     支付的各项税费                 162,365,555.28                        274,375,892.66
     支付其他与经营活动有关的现
                                     55,511,240.93                        310,738,703.68
金
经营活动现金流出小计                609,810,385.13                      1,636,570,329.64
经营活动产生的现金流量净额          129,590,637.53                       -734,182,402.42
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          5,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                     30,000,000.00
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                 30,005,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     35,316,835.63                        342,336,700.69
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                        20,500,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 35,316,835.63                        362,836,700.69
投资活动产生的现金流量净额           -5,311,835.63                       -362,836,700.69
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                                                    80,000,000.00
                                                     山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                                     80,000,000.00
     偿还债务支付的现金                           10,000,000.00                         177,999,700.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  45,025,163.88                          25,768,963.76
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                            321,745.12
金
筹资活动现金流出小计                              55,025,163.88                         204,090,408.88
筹资活动产生的现金流量净额                       -55,025,163.88                         -124,090,408.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      69,253,638.02                     -1,221,109,511.99
     加:期初现金及现金等价物余额                144,387,221.72                      1,339,143,061.90
六、期末现金及现金等价物余额                     213,640,859.74                         118,033,549.91
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                626,456,453.00                           44,397,111.60
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                    290,479.28                              679,780.16
金
经营活动现金流入小计                             626,746,932.28                          45,076,891.76
     购买商品、接受劳务支付的现金                527,134,348.93                         607,548,181.09
     支付给职工以及为职工支付的
                                                   2,484,959.14                            1,586,616.39
现金
     支付的各项税费                                2,278,664.51                            2,724,447.66
     支付其他与经营活动有关的现
                                                  68,881,903.08                         287,628,421.36
金
经营活动现金流出小计                             600,779,875.66                         899,487,666.50
经营活动产生的现金流量净额                        25,967,056.62                         -854,410,774.74
                                       山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                    30,000,000.00
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                30,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     5,174,104.68
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                       25,500,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 5,174,104.68                         25,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额          24,825,895.32                        -25,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                   80,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                      80,000,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                            321,745.12
金
筹资活动现金流出小计                                                        321,745.12
筹资活动产生的现金流量净额                                                79,678,254.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        50,792,951.94                       -800,232,519.86
                                       山西美锦能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加:期初现金及现金等价物余额   20,276,867.70                        882,459,303.15
六、期末现金及现金等价物余额        71,069,819.64                         82,226,783.29
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

  附件:公告原文
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