证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2021-004债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1. 本次关联交易是公司与淄博鲁诚纺织投资有限公司及其控股子公司2021年度或2021-2023年度日常关联交易额度。
2.经公司独立董事事前认可，2021年1月13日公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决，公司独立董事发表了独立意见。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额（含税） | 截至披露日已发生金额 | 上年发生 金额 | 备注（合同期限） |
| 向关联人采购产品、商品 | 淄博诚舜袜业有限公司 | 毛巾、袜子、纸管、加工费等 | 市场价格 | 50.00 | 0 | 21.00 | 2021 |
| 淄博鲁瑞精细化工有限公司 | 化工助剂 | 市场价格 | 10,350.00 | 0 | 8,192.80 | 2021 | |
| 淄博市利民净化水有限公司 | 再生水 | 市场价格 | 2,151.80 | 0 | 1,749.24 | 2021 | |
| 诚舜石化（浙江舟山）有限公司 | 油品、天然气 | 市场价格 | 4,975.50 | 0 | 3,401.00 | 2021 |
| 小计 | 17,527.30 | 13,364.04 | |||||
| 向关联人销售产品、商品 | 淄博市利民净化水有限公司 | 电 | 双方参照物价局规定协商确定 | 420 | 0 | 222.00 | 2021 |
| 小计 | 420 | 222.00 | |||||
| 向关联人提供服务 | 淄博诚舜经贸有限公司 | 房屋租赁 | 市场价格 | 11.37 | 3.79 | 2021-2023 | |
| 小计 | 11.37 | 3.79 | |||||
| 接受关联人提供的服务 | 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 房屋租赁 | 市场价格 | 4,686.84 | 1,562.28 | 2021-2023 | |
| 淄博鲁群置业有限公司 | 房屋租赁 | 市场价格 | 621 | 207.00 | 2021-2023 | ||
| 淄博市利民净化水有限公司 | 污水处理 | 市场价格 | 1,185.6 | 1,428.32 | 2021 | ||
| 小计 | 6,493.44 | 3,197.60 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（含税） | 预计金额（含税） | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 淄博诚舜袜业有限公司 | 毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等 | 852 | 1380 | 5.28 | -38.26 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 |
| 淄博诚舜袜业有限公司 | 毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等 | 9 | 60 | 0.06 | -85.00 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 | |
| 淄博诚舜经贸有限公司 | 日用百货等 | 263 | 358 | 1.63 | -26.54 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 |
| 淄博鲁诚石化销售有限公司 | 油品 | 253 | 513.67 | 1.57 | -50.75 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 | |
| 淄博鲁瑞精细化工有限公司 | 化工助剂 | 8192.80 | 17600 | 50.74 | -53.45 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 | |
| 淄博市利民净化水有限公司 | 中水 | 1749.00 | 2226 | 10.83 | -21.43 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 | |
| 诚舜石化（浙江舟山）有限公司 | 油品、天然气 | 3399.00 | 5184.1 | 21.05 | -34.43 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 | |
| 淄博市利民净化水有限公司 | 污水处理 | 1429.00 | 1422.16 | 8.85 | 0.48 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告、2020年8月28日披露的2020-065号公告 | |
| 山东希瑞新材料有限公司 | 口罩 | 1.00 | 0.01 | ||||
| 小计 | 16147.80 | 28743.93 | -43.82 | ||||
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 淄博诚舜袜业有限公司 | 纱线、电、自来水、暖气等 | 55 | 50 | 0.99 | 10.00 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 |
| 淄博诚舜经贸有限公司 | 电，供暖、材料 | 15 | 3.33 | 0.27 | 350.00 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 | |
| 淄博鲁诚石化销售有限公司 | 电，材料 | 3 | 1.67 | 0.05 | 80.00 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 | |
| 淄博市利民净化水有限公司 | 电 | 242 | 230 | 4.37 | 5.22 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 | |
| 淄博鲁瑞精细化工有限公司 | 材料、班中餐、面料、衬衣、服饰、饮用水等 | 19 | 25 | 0.34 | -24.00 | 2019年1月31日披露的2019-004号公告 |
| 山东希瑞新材料有限公司 | 一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等 | 5185 | 5400 | 93.66 | -3.98 | 2020年8月28日披露的2020-065号公告、2020年12月15日披露的2020-077号公告 | |
| 淄博鲁佳物业管理有限公司 | 中水、材料 | 17 | 0.31 | ||||
| 小计 | 5536 | 5710 | -3.05 | ||||
| 向关联人提供服务 | 淄博鲁诚纺织投资有公司 | 房屋租赁 | 3.79 | 3.79 | 100 | 0.00 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 |
| 小计 | 3.79 | 3.79 | |||||
| 接受关联人提供的服务/劳务 | 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 房屋租赁 | 1562.28 | 1562.28 | 88.30 | 0.00 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 |
| 淄博鲁群置业有限公司 | 房屋租赁 | 207.00 | 207.00 | 11.70 | 0.00 | 2020年1月17日披露的2020-004号公告 | |
| 小计 | 1769.28 | 1769.28 | 0.00 | ||||
| 总计 | 23456.87 | 36227.00 | -35.25 | ||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 1、上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，实际的日常关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。 2、2020年实际发生金额（含税）累计数为23456.87万元，预计金额（含税）为36227万元，差异-35.25%。 3、受境内外新冠疫情影响，公司订单量下滑，导致生产用纺织助剂、油品、天然气消耗量大幅降低。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 鉴于新冠疫情的影响，公司订单量下滑，导致生产用纺织助剂、油品、天然气消耗量大幅降低，发生的日常关联交易额相应减少。公司2020年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。 | ||||||
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”）
鲁诚公司注册资本为6,326万元，法定代表人为刘德铭，注册地：淄博高新区鲁泰大道61号。主要经营范围：以自有资金对外投资；纺织品、针织品、服装制造、销售；房屋、土地租赁等。
截止2019年12月31日，鲁诚公司总资产103,288万元、净资产102,744万元、2019年实现营业收入6,498万元、净利润11,569万元。
（2）淄博鲁瑞精细化工有限公司（以下简称“鲁瑞化工”）
鲁瑞化工注册资本2,000万元，法定代表人为王艾德，注册地为淄博高新区泰美路以东、鲁泰大道北侧，鲁泰大道61号院内，主要经营范围：纺织助剂、环境治理助剂的研发、生产、销售等。
截止2019年12月31日，鲁瑞化工总资产11,183万元、净资产10,360万元、2019年实现营业收入12,433万元、净利润3,048万元。
（3）淄博利民净化水有限公司（以下简称“利民净化水”）
利民净化水注册资本1,910万元，法定代表人为刘德铭，注册地址为淄川区开发区立交桥以北1公里路西，主要经营范围为：城市生活、工业污水处理、中水（不含生活饮用水）销售。
截止2019年12月31日，利民净化水总资产6,856万元、净资产3,813万元、2019年实现营业收入4,371万元、净利润750万元。
（4）淄博诚舜袜业有限公司（以下简称“诚舜袜业”）
诚舜袜业注册资本300万元，法定代表人刘德铭，注册时间为2019年10月，注册地为山东市淄博市淄川区松龄东路109号，主要经营范围：袜子、针纺织品、服装制造，销售等。
截止2019年12月31日，诚舜袜业总资产854万元、净资产324万元、2019年实现营业收入74元、净利润24万元。
（5）淄博诚舜经贸有限公司（以下简称“诚舜经贸”）
诚舜经贸注册资本100万元，法定代表人刘德铭，注册时间为2019年10月，注册地为山东省淄博市淄川区鲁泰文化路388号11号楼1-105号，主要经营范围：针纺织品、服装鞋帽、日用百货等。
截止2019年12月31日，诚舜经贸总资产327万元、净资产105万元、2019年实现营业收入82元、净利润5万元。
（6）诚舜石化（浙江舟山）有限公司（以下简称“诚舜石化”）诚舜石化注册资本1000万元，法定代表人刘德铭，注册时间为2019年10月，注册地为中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-14556室，主要经营范围：汽油、柴油、煤油、天然气等。截止2019年12月31日，诚舜石化总资产446万元、净资产366万元、2019年实现营业收入645元、净利润66万元。
（7）淄博鲁群置业有限公司（以下简称“鲁群置业”）
鲁群置业注册资本1800万元，法定代表人刘德铭，注册地为淄川区松龄东路北侧，主要经营范围：房地产开发、销售、物业管理，保洁服务，小区绿化等。截止2019年12月31日，鲁群置业总资产14,252万元、净资产5,918万元、2019年实现营业收入193万元、净利润45万元。
2.与上市公司的关联关系。
（1）鲁诚公司系本公司的第一大股东，至2020年12月31日，持有上市公司股份16.36%。该公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。
（2）鲁瑞化工系本公司第一大股东鲁诚公司的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（3）利民净化水系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（4）诚舜袜业系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（5）诚舜经贸系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（6）诚舜石化系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（7）鲁群置业系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
本次交易构成了与上述公司的关联交易。
3.履约能力分析。
根据上述关联方的基本情况分析，鲁诚公司、鲁群置业对出租之房屋拥有所有
权、土地拥有使用权；鲁瑞化工以生产经营纺织助剂为主，其产品为多种纺织助剂；利民净化水生产经营情况正常，生产能力充足，中水达标，污水排放达标；销售毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等属于诚舜袜业经营范围涵盖的日常业务；销售日用百货等属于诚舜经贸经营范围涵盖的日常业务，日常经营稳定；诚舜石化可以供应充足的油品及天然气。因此本公司对鲁诚公司、鲁群置业、鲁瑞化工、利民净化水、诚舜袜业、诚舜石化的履约能力表示信任。
三、关联交易主要内容
1、采购原材料
（1）全资子公司山东鲁嘉进出口有限公司（下称“鲁嘉公司”）、控股子公司山东鲁联新材料有限公司（下称“鲁联新材”）采购诚舜袜业有限公司毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等价格：按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到验收合格，收到发票后30日内支付货款。
（2）本公司、全资子公司洲际纺织有限公司（下称“洲际纺织”）及鲁丰织染、鲁联新材采购鲁瑞化工纺织化学助剂的价格：按照市场价格执行，价格包含包装等费用。首次交易价格按照目前使用的同类助剂的加权平均价格确定，后续根据使用性能、大生产工艺用量、成本分析、原材料价格或其它方面的市场行情变化等情况双方再进行商定。付款及结算方式：验收合格后，于每月20日、次月5日前分两次结清货款。
（3）利民净化水为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电、鲁联新材供应再生水：按照市场调研同期间同类规格产品再生水价格5.3元/吨计价。付款及结算方式：于次月的5日前，结清再生水费用。
2、采购燃料、动力
诚舜石化为本公司、鑫胜热电供应油品的价格：按市场价格执行。付款及结算方式：货到验收合格，收到发票后30日内支付货款。为本公司、鲁丰织染及鲁联新材供应天然气的价格：按市场价格执行，遇燃气价格调整时，按调整价格执行。双方以每月20日作为结算日并按照当月的抄表计量凭证作为结算依据，每月结算一次。本公司、鲁丰织染及鲁联新材应在结算日的次日向乙方结清当月气款。
3、销售产品、商品
利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电采购电由双方参照物价局规定协商
确定。付款及结算方式：以鑫胜热电厂内的计量表作为计量依据，每月结算一次。
4、提供服务
诚舜经贸租赁本公司房屋，双方参考市场价格约定每月租金。付款及结算方式：
采取先交款后使用，按年结算（租金于每年1月30日前交清）的方式。
5、接受服务
本公司及鲁丰织染租赁鲁诚公司房屋，双方参照市场同期间同类型房屋租金签订相关合同。付款及结算方式：租金按月支付，于次月5日前支付当月的租金。本公司租赁鲁诚公司土地，双方参照市场同期间同类型土地租金签订相关合同。付款及结算方式：租金按月支付，于次月5日前支付当月的租金。
本公司租赁鲁群置业房屋及土地，双方参照市场同期间同类型资产租金签订相关合同。付款及结算方式：租金按月支付，于次月5日前支付当月的租金。
利民净化水为本公司及鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材提供污水处理服务：按照所在地污水处理费用标准为2.08元/吨收取污水处理费。付款及结算方式：次月的5日前，结清上月的污水处理费用。
公司全资子公司及控股子公司向关联方采购毛巾、袜子、纸管等签署《采购协议》2份；就采购化工助剂、再生水签署《采购协议》8份；就采购油品、天然气签署《采购协议》5份；就接受污水处理服务签订《处理生产污水协议》4份；就公司全资子公司鑫胜热电向关联方提供电签署《供电合同》1份，以上协议有效期均为2021年1月1日至2021年12月31日。
就租赁房屋、土地签署了《资产租赁协议》7份；就公司向关联方出租自有房屋签订《商铺租赁合同》1份，以上协议有效期均为2021年1月1日至2023年12月31日。
上述协议需经公司董事会批准后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的目的
1、采购原材料
（1）采购诚舜袜业的毛巾、袜子、纸管等，为员工提供必须的劳保护品和日常生产用零星消耗材料，在保证质量的前提下降低采购和物流成本。
（2）鲁瑞化工主要生产纺织品化学助剂。其产品为本公司和鲁丰织染、鲁联
新材、洲际纺织生产中必须使用的化学助剂。向鲁瑞化工采购化学助剂可以在保证日常生产使用的同时降低库存量及运输成本。
（3）利民净化水生产的再生水，可作为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电和鲁联新材的生产用水，有利于水资源综合利用。
2、采购燃料、动力
（1）本公司及鑫胜热电从诚舜石化采购油品，能够在保证日常用油质量、数量的前提下，降低公司采购物流成本。
（2）本公司及鲁丰织染、鲁联新材从诚舜石化采购天然气，可以保证生产过程中动力能源的稳定和持续供应。
3、销售产品、商品
利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电按照由双方参照物价局规定协商确定的价格采购电。以上关联交易可以在保证双方需求的基础上，充分反映市场公允情况，不会损害上市公司及其他股东的利益。
4、提供服务
本公司将部分沿街房租赁给诚舜经贸，可以就近解决其零售门店用房需求。
5、接受服务
本公司及鲁丰织染租赁鲁诚公司及鲁群置业的土地、房屋、场地可以解决公司部分生产用房问题。
利民净化水为公司、鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材所在区域距离最近的污水处理厂，生产污水经过利民净化水处理后达标排放，可确保公司、鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材的可持续发展。
（二）对公司的影响：上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
1、采购产品、接受污水处理服务
本公司全资子公司、控股子公司选择采购诚舜袜业的毛巾、袜子、纸管等商品的原因是该公司离公司的距离近、可以降低运输成本且产品质量有保证,采购商品主要用于劳动保护和日常生产零星消耗，按照市场价格结算，可以降低此类材料的采购和物流成本。因此该关联交易不会影响到上市公司的主要业务及其独立性。
鲁瑞化工为专业研究和生产纺织品化学助剂的公司。本公司及鲁丰织染、鲁联新材、洲际纺织与鲁瑞化工签署供货协议是正常的供需关系，其产品价格按照市场
价格执行。因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。利民净化水生产的再生水，可作为本公司、鲁丰织染、鲁联新材和鑫胜热电的生产用水，有利于当地水资源综合利用，节约能源，产品价格按照市场价格执行。利民净化水为公司、鲁丰织染、鲁联新材及鑫胜热电提供的污水处理服务，有助于实现生产、生活污水达标排放，保护生产地生态，实现可持续发展，提供的污水处理服务按照市场价格执行。因此上述关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。诚舜石化销售的油品可以满足公司、鑫胜热电自有车辆日常用油需要。诚舜石化销售的天然气，可作为本公司、鲁丰织染、鲁联新材的生产用天然气，有利于保持动力能源的稳定和持续供应。以上产品价格均参照市场价格执行，因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。
2、销售产品、商品
利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电采购电力，可以满足其厂区内生产经营需要，保证日常生产正常运行且销售价格由双方参照物价局规定协商确定，在很大程度上体现了市场公允价格。
3、房屋、土地的租赁
公司将自有商铺租赁给诚舜经贸，租赁鲁诚公司房屋、土地，租赁鲁群置业房屋，均为满足双方日常生产及经营需要。且均签署租赁协议，以市场同期间同类型土地、房屋价格确定租赁价格，按要求定期支付租金，不存在资金占用的问题。且租赁鲁诚公司房屋、土地，租赁鲁群置业房屋，可以减少上市公司因生产办公需要扩建厂房及办公楼所带来的建设性支出，节省人力物力成本，在保证当前生产经营正常运行的基础上，进一步提升效率。以上租赁不会损害上市公司及股东的利益。
上述关联交易不会使上市公司对关联人形成依赖，不会影响上市公司独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
鉴于新冠疫情的影响，公司订单量下滑，导致生产用纺织助剂、油品、天然气消耗量大幅降低，发生的日常关联交易额相应减少。公司2020年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。
我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就淄博诚舜袜业有限公司向本公司、全资子公司、控股子公司提供毛巾、袜子、纸管等；就鲁瑞精细化工有限公司向本公司及全资子公司洲际纺织有限公司、控股子公司鲁丰织染有限公司、鲁联新材料有限公司提供纺织品化学助剂等产品；淄博利民净化水有限公司向本公司及控股子公司鲁丰织染有限公司、鲁联新材料有限公司和全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供再生水及污水处理服务；诚舜石化（浙江舟山）有限公司为本公司及全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供油品、为本公司及控股子公司鲁丰织染有限公司、鲁联新材料有限公司提供天然气；淄博市利民净化水有限公司向淄博鑫胜热电有限公司采购电力；淄博鲁诚纺织投资有限公司、淄博鲁群置业有限公司向本公司及控股子公司鲁丰织染有限公司出租土地、房屋；淄博诚舜经贸有限公司租赁本公司房屋的关联交易发表如下独立意见：
我们作为独立董事已在事前就上述关联交易征求了意见，我们认为上述关联交易为鲁泰公司日常生产中发生的关联交易，定价及支付方式合理，表决程序符合有关规定，不会损害公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性。公司第九届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避 。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.日常关联交易的协议书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年1月15日