南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
南京华东电子信息科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主
管人员)曾寒梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 196,516,599.76 185,991,679.94 5.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,061,639.18 -26,518,208.33 77.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-16,812,976.46 -28,019,337.98 40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,876,636.56 -16,085,525.96 7.52%
基本每股收益（元/股） -0.0169 -0.0738 77.14%
稀释每股收益（元/股） -0.0169 -0.0738 77.14%
加权平均净资产收益率（%） -1.75% -5.92% 4.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 923,088,815.35 927,711,879.43 -0.5%
归属于上市公司股东的净资产（元） 343,110,929.83 349,172,569.01 -1.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -290,512.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,810.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,146,703.74
少数股东权益影响额（税后） 2,116,663.84
合计 10,751,337.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 38,856
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
南京华东电子集团有限公司 国有法人 22.7% 81,528,530
境内非国有法
上海金石资产管理有限责任公司 3.7% 13,298,100 冻结 13,298,100
人
上海市物业管理事务中心（上海市房
境内非国有法
屋维修资金管理事务中心、上海市公 1.55% 5,584,070
人
房经营管理事务中心）
中信信托有限责任公司－中信融赢
境内非国有法
浙商 1 号伞形结构化证券投资集合资 1.01% 3,631,100
人
金信托计划
龚飞 境内自然人 0.43% 1,530,550
徐孝西 境内自然人 0.42% 1,519,611
张少锋 境内自然人 0.38% 1,355,656
陈崴 境内自然人 0.35% 1,244,438
境内非国有法
广州彩星贸易有限公司 0.34% 1,211,000
人
郭丹 境内自然人 0.29% 1,058,809
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京华东电子集团有限公司 81,528,530 人民币普通股 81,528,530
上海金石资产管理有限责任公司 13,298,100 人民币普通股 13,298,100
上海市物业管理事务中心（上海市房
屋维修资金管理事务中心、上海市公 5,584,070 人民币普通股 5,584,070
房经营管理事务中心）
中信信托有限责任公司－中信融赢
浙商 1 号伞形结构化证券投资集合资 3,631,100 人民币普通股 3,631,100
金信托计划
龚飞 1,530,550 人民币普通股 1,530,550
徐孝西 1,519,611 人民币普通股 1,519,611
张少锋 1,355,656 人民币普通股 1,355,656
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陈崴 1,244,438 人民币普通股 1,244,438
广州彩星贸易有限公司 1,211,000 人民币普通股 1,211,000
郭丹 1,058,809 人民币普通股 1,058,809
1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、其他前 10 名无限售
明
股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。
1、公司股东龚飞通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
前十大股东参与融资融券业务股东 司股份 1,330,550 股，占公司总股本的 0.37%；2、公司股东郭丹通过财达证券有限责
情况说明（如有） 任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,058,809 股，占公司总股本的
0.29%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 01 月 02 日 巨潮资讯网
公司因筹划非公开发行事项持续停牌 2014 年 01 月 09 日 巨潮资讯网
2014 年 01 月 16 日 巨潮资讯网
公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票。
发行对象包括公司关联方南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以
下简称中电熊猫）、南京新工投资集团有限公司（以下简称南京新 2014 年 01 月 22 日 巨潮资讯网
工）、南京机电产业（集团）有限公司（以下简称南京机电）在内
的不超过十家特定投资者。本次非公开发行股票数量不超过 24.65
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亿股（含本数），募集资金总额不超过 105 亿元，净额不超过 103.88
亿元。发行对象均以现金方式认购。中电熊猫、南京新工、南京机
电合计承诺以现金不低于 57.50 亿元认购本次非公开发行股份。此
事项已经 2014 年 1 月 20 日公司第七届董事会第七次临时会议审议
通过，尚须提交股东大会审议同意并经相关政府部门同意、许可或
批准。
公司持股 83.35%的子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司的“融合
通信用高精度低噪声频率元器件推广项目”获得政府补助资金 100
2014 年 02 月 22 日 巨潮资讯网
万元，2014 年 2 月 19 日已收到南京经济技术开发区管委会上述资
金拨款 100 万元人民币。
2014 年 3 月 24 日，公司收到南京华日液晶显示技术有限公司（以
下简称华日液晶）工商变更资料，华日液晶股东由本公司变更为南
2014 年 03 月 26 日 巨潮资讯网
京华东电子集团有限公司，至此本公司完成了对华日液晶股权转
让。
公司拟将以 2013 年 10 月购买的华日液晶 STN 生产设备等固定资
产及现金方式对南京华日触控显示科技有限公司（以下简称华日触
控）进行增资。其中生产设备等固定资产经具有证券、期货相关业
务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2013
年 8 月 31 日为基准日，出具的沃克森评报字［2013］第 0287 号报 2014 年 03 月 28 日 巨潮资讯网
告的评估值为依据，作价 3787.284083 万元及现金 1200 万元，向华
日触控增资，增资后，华日触控注册资本将由原来的 4950 万元变
更为 9937.284083 万元。此事项已经 2014 年 3 月 26 日公司第七届
董事会第八次会议批准。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
鉴于玥文公司未明确表示同意
在华电集团因司法拍卖而转让
的股份过户手续办理完毕后执
行华东科技本次股权分置改革
对价安排，为了使华东科技股权
分置改革得以顺利进行，华电集
团同意对玥文公司的执行对价
南京华东电子集团有
股改承诺 安排先行代为垫付。代为垫付 2006 年 03 月 18 日 无 履约中
限公司
后，玥文公司所持有的华东科技
股份如上市流通，应当向代为垫
付的华电集团偿还代为垫付的
款项，或者取得华电集团的同
意，并由华东科技向深圳证券交
易所提出该等股份的上市流通
申请。
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收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用。
计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
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合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
无。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 69,646,611.31 63,198,475.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,959,060.17 9,913,675.65
应收账款 192,968,585.40 201,835,001.05
预付款项 5,343,220.91 2,346,817.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,039,787.86 1,039,787.86
其他应收款 7,634,488.89 6,693,244.22
买入返售金融资产
存货 152,543,338.35 150,636,375.70
一年内到期的非流动资产 162,695.79 406,739.76
其他流动资产 2,070,891.69
流动资产合计 441,368,680.37 436,070,117.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,080,835.12 13,051,717.84
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投资性房地产 10,145,257.82 10,263,773.06
固定资产 320,221,497.77 331,797,654.49
在建工程 7,346,978.45 3,614,988.81
工程物资
固定资产清理 315,266.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,690,171.85 97,741,771.16
开发支出 27,690,849.61 25,444,215.82
商誉
长期待摊费用 7,331,382.11 7,829,744.84
递延所得税资产 1,897,896.25 1,897,896.25
其他非流动资产
非流动资产合计 481,720,134.98 491,641,762.27
资产总计 923,088,815.35 927,711,879.43
流动负债：
短期借款 164,000,000.00 164,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,560,000.00 0.00
应付账款 214,333,759.64 224,684,729.08
预收款项 1,907,886.13 1,735,842.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,276,658.51 2,902,063.45
应交税费 -1,897,733.14 1,604,766.44
应付利息 0.00 163,501.25
应付股利 5,999,305.62 5,999,305.62
其他应付款 99,537,476.05 86,191,342.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债 800,000.00 0.00
流动负债合计 504,517,352.81 502,281,550.13
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,400,000.00 6,400,000.00
专项应付款
预计负债 3,129,976.76 3,177,227.24
递延所得税负债 144,751.08 144,751.08
其他非流动负债 9,527,109.08 9,527,109.08
非流动负债合计 21,201,836.92 21,249,087.40
负债合计 525,719,189.73 523,530,637.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,157,356.00 359,157,356.00
资本公积 362,684,285.14 362,684,285.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 99,143,044.95 99,143,044.95
一般风险准备
未分配利润 -477,873,756.26 -471,812,117.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 343,110,929.83 349,172,569.01
少数股东权益 54,258,695.79 55,008,672.89
所有者权益（或股东权益）合计 397,369,625.62 404,181,241.90
负债和所有者权益（或股东权益）总
923,088,815.35 927,711,879.43
计
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅
2、母公司资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 11,395,319.77 16,255,518.62
交易性金融资产
应收票据 2,456,739.00
应收账款 1,193,268.82 1,193,268.82
预付款项
应收利息
应收股利 3,441,655.86 3,441,655.86
其他应收款 103,992,703.78 102,820,894.40
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 120,022,948.23 126,168,076.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,630,692.64 328,601,575.36
投资性房地产
固定资产 70,468,297.95 73,492,288.83
在建工程 497,700.00 497,700.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,396.66 57,710.08
开发支出 4,800,000.00 4,800,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 404,440,087.25 407,449,274.27
资产总计 524,463,035.48 533,617,350.97
流动负债：
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,494,880.75 10,494,880.75
预收款项 40,000.00 40,000.00
应付职工薪酬
应交税费 365,541.83 832,629.79
应付利息
应付股利
其他应付款 89,635,206.11 93,820,883.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 100,535,628.69 105,188,393.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,300,000.00 2,300,000.00
非流动负债合| 南京华东电子信息科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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