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四川美丰化工股份有限公司
四川美丰化工股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈红浪、主管会计工作负责人刘朝云及会计机构负责人(会计主管人员)高羽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,163,858,273.65 | 4,373,523,538.06 | -4.79% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,795,694,517.46 | 2,622,931,978.11 | 6.59% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 769,248,250.48 | 27.22% | 1,963,727,225.89 | -3.37% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 90,322,743.54 | 79.99% | 213,025,605.65 | 57.21% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 90,238,085.16 | 90.39% | 212,656,266.17 | 67.51% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 391,729,754.94 | 46.33% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1527 | 80.07% | 0.3602 | 57.22% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1527 | 80.07% | 0.3602 | 57.22% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.33% | 1.35% | 7.86% | 2.51% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 514,604.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,752,309.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -756,957.48 | |
| 减：所得税影响额 | 345,111.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 795,505.72 | |
| 合计 | 369,339.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,824 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 | 国有法人 | 12.18% | 72,053,552 | 0 | ||
| 四川美丰(集团)有限责任公司 | 国家 | 4.45% | 26,325,360 | 0 | 质押 | 13,160,000 |
| 谢碧祥 | 境内自然人 | 3.64% | 21,554,203 | 0 | ||
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·恒盈3号集合资金信托计划 | 其他 | 1.58% | 9,335,048 | 0 | ||
| 贾铁斌 | 境内自然人 | 1.24% | 7,345,011 | 0 | ||
| 郭锴曦 | 境内自然人 | 1.07% | 6,300,000 | 0 | ||
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·恒盈5号集合资金信托计划 | 其他 | 0.77% | 4,580,000 | 0 | ||
| 长生人寿保险有限公司－自有资金2 | 其他 | 0.68% | 4,000,002 | 0 | ||
| 杨松丽 | 境内自然人 | 0.66% | 3,877,786 | 0 | ||
| 李跃明 | 境内自然人 | 0.58% | 3,453,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 | 72,053,552 | 人民币普通股 | 72,053,552 | |||
| 四川美丰(集团)有限责任公司 | 26,325,360 | 人民币普通股 | 26,325,360 | |||
| 谢碧祥 | 21,554,203 | 人民币普通股 | 21,554,203 | |||
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·恒盈3号集合资金信托计划 | 9,335,048 | 人民币普通股 | 9,335,048 | |||
| 贾铁斌 | 7,345,011 | 人民币普通股 | 7,345,011 | |||
| 郭锴曦 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 | |||
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·恒盈5号集合资金信托计划 | 4,580,000 | 人民币普通股 | 4,580,000 | |||
| 长生人寿保险有限公司－自有资金2 | 4,000,002 | 人民币普通股 | 4,000,002 | |||
| 杨松丽 | 3,877,786 | 人民币普通股 | 3,877,786 | |||
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| 李跃明 | 3,453,100 | 人民币普通股 | 3,453,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1.股东谢碧祥持有公司股份21,554,203股，均为通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 2.股东贾铁斌持有公司股份7,345,011股，其中71,700股为通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 3.股东郭锴曦持有公司股份6,300,000股，均为通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 4.股东杨松丽持有公司股份3,877,786股，均为通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据较年初余额减少1.39亿元、下降83%，主要是本期以承兑汇票支付原料款以及汇
票到期托收。2. 预付款项较年初余额增加8,960万元、增加184%，主要是本期预付的气电及原料款。3. 其他应收款较年初余额增加489万元、增加61%，主要是本期保证金增加。4. 在建工程较年初增加860万元、增加102%，主要是本期公司大修技改工程增加及阆中双瑞
LNG项目发生后续结算影响。5. 短期借款较上年同期减少2.71亿元、下降47%，主要是公司压缩贷款规模，本期归还部分
银行短期借款所致。6. 预收款项较上年同期减少5,797万元、下降35%，主要是上年底预收冬储产品销售款项，产
品于本期发货确认收入。7. 应付职工薪酬较年初增加2,940万元，增加53%，主要是本期效益较好，公司效益工资增加。8. 一年内到期的非流动负债较年初增加6,493万元，增加90%，主要是本期末将一年内到期的
长期借款转入本科目所致。9. 专项储备较年初增加708万元，增加123%，主要为本公司按照国家规定提取安全生产费用。10. 税金及附加较上年同期增加538万元、增加31%，主要是本期部分产品销售价格上涨，应
交增值税较上年同期增加所致。11. 利息收入较上年同期增加284万元、增加84%，主要是本期公司资金情况良好，利息收入
增加。12. 资产减值损失较上年减少993万元、下降91%，主要是上年同期公司对单项金额较大、账
龄较长的应收款项认定计提了坏账准备。13. 其他收益较上年同期增加33万元、增加30%，主要是本期政府补助摊销计入其他收益较上
年同期增加。14. 投资收益较上年同期增加1,215万元、增加136%，主要是本期部分合营企业和联营企业较
上年同期利润增加。15. 资产处置收益较上年同期增加54万元，主要是根据《关于修订印发2018年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会【2018】15号）公司将处置固定资产的利得计入资产处置收益。16. 营业利润较上年同期增加9,955万元、增加76%，主要是本期尿素、复合肥、三聚氰胺等主
要产品销售价格同比上年有所上涨，另外投资收益也较上年同期有所增加。17. 营业外收入较上年同期减少1,050万元，下降96%，主要是上年同期公司取得政府补助收入
以及处置部分废旧资产取得收入。18. 营业外支出较上年同期增加79万元、增加615%，主要是本期增加的税收滞纳金等支出。19. 所得税费用较上年同期增加653万元、增加33%，主要是本期营业利润较上年同期增加。20. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.24亿元、增加46%，主要是本期主要产品
销售价格上涨，销售商品提供劳务收到的现金较上期增加以及本期以 承兑汇票方式支付原料款较上年同期增加。21. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少821万元、下降51%，主要是本期阆中双瑞
LNG项目后续工程款尾款支付同比上年增加所致。
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22. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,770万元、下降36%，主要是公司本期归还
银行借款较上年同期增加所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用其他诉讼事项
1.诉讼基本情况：2015年6月10日，四川锦宏电力建设有限责任公司（以下简称锦宏公司或原告）与阆中双瑞公司签订《建设工程施工合同》，按照该合同属于总包干价合同（总包干价为28,959,376元），合同约定工程变更价值大于工程总包干价10%部分在结算总价中增减。此后双方在合同履行过程中因施工的需要发生两次工程设计的变更，因变更增加工程价款2,590,817元。对该两次变更是否计入工程价款双方发生争议，锦宏公司认为上述2,590,817元应当计入工程价款，因为“权力”的放弃需要明示，合同条款并没有约定不到10%的部分放弃；阆中双瑞认为合同约定对双方有约束力，该条款并非对权力的约定，而是结算如何办理，不存在权力放弃的问题。因双方协商未果，锦宏公司于2017年9月26日向四川省阆中市人民法院提起诉讼，请求判决支付工程款（含增加部分2,590,817元）并承担违约金两者合计8,978,722.20元，同时其向法院提出财产保全的申请；2017年12月，根据四川省阆中市人民法院民事裁定书（2017）川1381民初4622号及之一，阆中双瑞公司向法院案款专户支付450万元作为保证金。同时，阆中双瑞已就该诉讼向法院提起民事反诉，认为锦宏公司违反合同约定，未能在约定的竣工时间交付工程对公司造成损失，请求赔偿损失并支付违约金1,447,968.80元。
2.诉讼判决情况：2018年5月24日，根据四川省阆中市人民法院民事判决书（2017）川1381民初4622号，判决阆中双瑞公司在本判决发生法律效力后十五日内向锦宏公司支付工程款2,793,906.4元，并从2017年11月18日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算资金占用利息；同时驳回锦宏公司的其他诉讼请求和阆中双瑞的反诉请求。
3.诉讼审理结果及影响：根据该判决结果，我公司只需向锦宏公司支付2,793,906.4元及资金占用费（约7万元）。该工程款属于我公司正常应该支付的款项，已在转固时预估计入工程成本并计入应付账款，只有该资金占用费将影响我公司损益，但金额较小，故该判决不会对我公司造成重大影响。
4.上诉及调解情况：锦宏电力收到裁决书后，向南充市中级人民法院提出上诉，2018年9月17日，南充市中级人民法院民三庭开庭进行审理，在审判长安排下，双方择日进行法庭调解，目前尚未收到南充市中级人民法院调解时间通知。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 □ 不适用业绩预告情况:同向大幅上升业绩预告填写数据类型:区间数
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| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 23,600.00 | - | 27,600.00 | 15,560.33 | 增长 | 51.67% | - | 77.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3990 | - | 0.4666 | 0.2631 | 增长 | 51.67% | - | 77.37% |
| 业绩预告的说明 | 基于当前公司主营产品市场行情，至下一报告期末，在市场行情和天然气供应不出现较大波动的情况下，预计年初至下一报告期期末业绩情况如上。 | |||||||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 880,310,267.45 | 878,841,350.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 71,896,917.12 | 209,830,731.93 |
| 其中：应收票据 | 28,104,181.34 | 167,020,265.95 |
| 应收账款 | 43,792,735.78 | 42,810,465.98 |
| 预付款项 | 138,371,638.23 | 48,766,915.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,918,529.30 | 8,025,247.39 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 197,017,745.45 | 198,399,925.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,415,012.60 | 62,048,763.60 |
| 流动资产合计 | 1,355,930,110.15 | 1,405,912,933.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,903,860.36 | 5,903,860.36 |
| 10 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 13,501,038.61 | 17,830,693.36 |
| 长期股权投资 | 37,255,390.87 | 36,441,335.16 |
| 投资性房地产 | 4,124,946.25 | 4,321,323.47 |
| 固定资产 | 2,424,362,539.95 | 2,580,421,030.49 |
| 在建工程 | 17,006,350.62 | 8,409,698.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 297,489,961.96 | 305,998,588.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,284,074.88 | 8,284,074.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,807,928,163.50 | 2,967,610,604.75 |
| 资产总计 | 4,163,858,273.65 | 4,373,523,538.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 571,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 132,247,558.41 | 181,254,883.14 |
| 预收款项 | 107,957,845.90 | 165,927,927.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 85,282,836.39 | 55,885,573.27 |
| 应交税费 | 40,213,029.90 | 45,771,947.38 |
| 其他应付款 | 44,264,558.95 | 49,121,901.82 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
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| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 137,409,661.99 | 72,475,513.69 |
| 其他流动负债 | 2,486,229.41 | 2,670,756.20 |
| 流动负债合计 | 849,861,720.95 | 1,144,108,503.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 411,106,913.05 | 488,347,745.69 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,593,273.20 | 25,816,347.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 435,700,186.25 | 514,164,093.43 |
| 负债合计 | 1,285,561,907.20 | 1,658,272,596.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 591,484,352.00 | 591,484,352.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 641,661,212.24 | 641,661,212.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -825,550.46 | -803,448.24 |
| 专项储备 | 12,816,133.48 | 5,740,556.61 |
| 盈余公积 | 413,135,033.40 | 413,135,033.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,137,423,336.80 | 971,714,272.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,795,694,517.46 | 2,622,931,978.11 |
| 少数股东权益 | 82,601,848.99 | 92,318,963.25 |
| 所有者权益合计 | 2,878,296,366.45 | 2,715,250,941.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,163,858,273.65 | 4,373,523,538.06 |
法定代表人：陈红浪 主管会计工作负责人：刘朝云 会计机构负责人：高羽
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2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 807,814,017.97 | 736,087,671.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 26,502,160.33 | 32,199,515.37 |
| 其中：应收票据 | 11,122,244.79 | 16,685,057.43 |
| 应收账款 | 15,379,915.54 | 15,514,457.94 |
| 预付款项 | 33,788,124.15 | 458,270.48 |
| 其他应收款 | 935,695,611.69 | 1,143,573,780.07 |
| 存货 | 59,364,651.99 | 42,113,067.62 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,311,575.37 | 943,726.63 |
| 流动资产合计 | 1,864,476,141.50 | 1,955,376,031.20 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 5,613,760.36 | 5,613,760.36 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 13,501,038.61 | 17,830,693.36 |
| 长期股权投资 | 1,138,728,131.37 | 1,137,372,289.60 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 527,141,659.61 | 570,671,043.30 |
| 在建工程 | 9,583,117.84 | 8,409,698.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 66,178,871.74 | 67,932,838.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,760,746,579.53 | 1,807,830,323.59 |
| 资产总计 | 3,625,222,721.03 | 3,763,206,354.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 45,308,841.75 | 43,466,477.22 |
| 预收款项 | 1,031,885.89 | 727,785.45 |
| 应付职工薪酬 | 49,179,846.55 | 32,549,888.76 |
| 应交税费 | 5,245,635.88 | 4,655,064.19 |
| 其他应付款 | 582,748,634.50 | 547,495,945.61 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 621,428.57 | 621,428.57 |
| 流动负债合计 | 984,136,273.14 | 1,129,516,589.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,842,142.88 | 5,163,571.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 54,842,142.88 | 105,163,571.46 |
| 负债合计 | 1,038,978,416.02 | 1,234,680,161.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 591,484,352.00 | 591,484,352.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 641,475,473.66 | 641,475,473.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,624,369.05 | 2,013,790.53 |
| 盈余公积 | 413,135,033.40 | 413,135,033.40 |
| 未分配利润 | 936,525,076.90 | 880,417,543.94 |
| 所有者权益合计 | 2,586,244,305.01 | 2,528,526,193.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,625,222,721.03 | 3,763,206,354.79 |
| 14 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 769,248,250.48 | 604,664,384.91 |
| 其中：营业收入 | 769,248,250.48 | 604,664,384.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 666,516,528.64 | 563,942,640.27 |
| 其中：营业成本 | 571,099,296.07 | 461,292,518.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,236,592.17 | 5,456,967.57 |
| 销售费用 | 28,936,235.19 | 28,246,704.93 |
| 管理费用 | 51,119,947.78 | 44,147,725.83 |
| 研发费用 | 403,074.15 | 475,154.54 |
| 财务费用 | 7,199,358.04 | 13,593,524.93 |
| 其中：利息费用 | 9,897,750.78 | 14,839,145.04 |
| 利息收入 | -2,698,392.74 | -1,245,620.11 |
| 资产减值损失 | 522,025.24 | 10,730,044.20 |
| 加：其他收益 | 61,508.93 | 1,079,844.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,149,887.29 | -3,172,119.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,147,887.29 | -3,172,119.04 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,943,118.06 | 38,629,470.14 |
| 加：营业外收入 | 201,392.72 | 7,604,199.01 |
| 减：营业外支出 | 50,935.03 | 117,053.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,093,575.75 | 46,116,615.39 |
| 减：所得税费用 | 11,024,101.40 | 7,197,547.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,069,474.35 | 38,919,067.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,069,474.35 | 38,919,067.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 90,322,743.54 | 50,181,217.38 |
| 少数股东损益 | 2,746,730.81 | -11,262,149.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 385,626.57 | 216,487.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 320,070.05 | 151,541.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 320,070.05 | 151,541.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 320,070.05 | 151,541.25 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65,556.52 | 64,946.23 |
| 七、综合收益总额 | 93,455,100.92 | 39,135,554.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,642,813.59 | 50,332,758.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,812,287.33 | -11,197,203.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1527 | 0.0848 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1527 | 0.0848 |
法定代表人：陈红浪 主管会计工作负责人：刘朝云 会计机构负责人：高羽
| 16 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 242,740,904.68 | 189,241,318.26 |
| 减：营业成本 | 180,749,525.76 | 150,505,251.09 |
| 税金及附加 | 2,026,655.16 | 3,020,241.13 |
| 销售费用 | 2,415,782.98 | 2,290,104.65 |
| 管理费用 | 24,101,746.22 | 22,227,288.04 |
| 研发费用 | 403,074.15 | 455,630.58 |
| 财务费用 | -4,456,646.07 | 3,068,701.35 |
| 其中：利息费用 | -1,919,064.86 | 4,130,636.38 |
| 利息收入 | -2,537,581.21 | -1,061,935.03 |
| 资产减值损失 | 15,650.65 | 25,898.60 |
| 加：其他收益 | 329,428.58 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 409,552.82 | -4,047,735.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 409,552.82 | -4,047,735.28 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,894,668.65 | 3,929,896.12 |
| 加：营业外收入 | 89,293.57 | -293,071.87 |
| 减：营业外支出 | 17,557.03 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,966,405.19 | 3,636,824.25 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,966,405.19 | 3,636,824.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,966,405.19 | 3,636,824.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,966,405.19 | 3,636,824.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0642 | 0.0061 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0642 | 0.0061 |
| 17 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,963,727,225.89 | 2,032,107,837.51 |
| 其中：营业收入 | 1,963,727,225.89 | 2,032,107,837.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,739,108,084.58 | 1,894,030,809.90 |
| 其中：营业成本 | 1,425,516,314.91 | 1,594,712,226.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,532,492.23 | 17,154,401.15 |
| 销售费用 | 83,323,161.83 | 93,941,304.51 |
| 管理费用 | 176,740,129.52 | 143,271,139.23 |
| 研发费用 | 1,135,930.92 | 1,502,570.70 |
| 财务费用 | 28,910,049.52 | 32,567,193.40 |
| 其中：利息费用 | 35,128,148.89 | 35,944,701.00 |
| 利息收入 | -6,218,099.37 | -3,377,507.60 |
| 资产减值损失 | 950,005.65 | 10,881,973.93 |
| 加：其他收益 | 1,407,601.33 | 1,079,844.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,222,055.71 | -8,924,929.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,214,055.71 | -9,036,217.52 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 536,395.02 |
| 18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 229,785,193.37 | 130,231,942.74 |
| 加：营业外收入 | 483,466.12 | 10,981,558.22 |
| 减：营业外支出 | 917,505.29 | 128,329.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 229,351,154.20 | 141,085,171.13 |
| 减：所得税费用 | 26,042,662.81 | 19,517,249.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 203,308,491.39 | 121,567,921.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 203,308,491.39 | 121,567,921.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 213,025,605.65 | 135,507,991.20 |
| 少数股东损益 | -9,717,114.26 | -13,940,069.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,629.18 | 7,596.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,102.22 | 5,317.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22,102.22 | 5,317.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -22,102.22 | 5,317.40 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,526.96 | 2,278.87 |
| 七、综合收益总额 | 203,281,862.21 | 121,575,518.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 213,003,503.43 | 135,513,308.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,721,641.22 | -13,937,790.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3602 | 0.2291 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3602 | 0.2291 |
| 19 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 693,399,698.63 | 714,958,172.92 |
| 减：营业成本 | 514,589,780.02 | 569,837,575.67 |
| 税金及附加 | 7,517,691.00 | 9,699,435.56 |
| 销售费用 | 7,761,326.75 | 9,907,803.72 |
| 管理费用 | 88,730,233.75 | 73,249,823.69 |
| 研发费用 | 1,135,930.92 | 1,431,952.81 |
| 财务费用 | -7,703,357.64 | 9,531,901.51 |
| 其中：利息费用 | -2,109,843.38 | 12,349,316.81 |
| 利息收入 | -5,593,514.26 | -2,817,415.30 |
| 资产减值损失 | 67,529.69 | -16,048.67 |
| 加：其他收益 | 321,428.58 | 329,428.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,929,013.87 | -12,255,411.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,355,841.77 | -12,255,411.11 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 446,441.05 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,997,447.64 | 29,389,746.10 |
| 加：营业外收入 | 338,766.97 | 2,269,697.19 |
| 减：营业外支出 | 684,048.74 | 1,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,652,165.87 | 31,658,443.29 |
| 减：所得税费用 | 4,225,884.75 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,426,281.12 | 31,658,443.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,426,281.12 | 31,658,443.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 103,426,281.12 | 31,658,443.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1749 | 0.0535 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1749 | 0.0535 |
| 20 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,971,654,687.97 | 1,607,415,641.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 902,989.73 | 2,520,444.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,455,490.62 | 73,218,535.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,992,013,168.32 | 1,683,154,621.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,190,990,373.42 | 1,044,406,209.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,087,290.83 | 181,512,372.84 |
| 支付的各项税费 | 138,146,088.35 | 57,839,960.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,059,660.78 | 131,696,515.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,600,283,413.38 | 1,415,455,058.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 391,729,754.94 | 267,699,563.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 |
| 21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,408,000.00 | 378,747.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 244,031.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,652,031.04 | 2,378,747.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,006,500.96 | 18,524,074.20 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,006,500.96 | 18,524,074.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,354,469.92 | -16,145,326.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 310,000,000.00 | 571,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 310,000,000.00 | 571,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 593,240,832.64 | 801,234,205.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,658,323.94 | 36,566,543.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 675,899,156.58 | 839,200,749.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365,899,156.58 | -268,200,749.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,211.03 | -631,626.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,468,917.41 | -17,278,140.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 878,841,350.04 | 731,636,692.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 880,310,267.45 | 714,358,552.34 |
| 22 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,173,606.99 | 74,905,399.78 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,422,807,234.11 | 2,442,485,695.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,486,980,841.10 | 2,517,391,095.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,355,010.96 | 525,171,640.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,752,907.39 | 83,552,808.70 |
| 支付的各项税费 | 31,951,131.83 | 25,974,129.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,485,189,025.98 | 1,537,013,922.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,102,248,076.16 | 2,171,712,501.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384,732,764.94 | 345,678,593.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,261.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,194,261.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,205,028.13 | 1,118,723.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,205,028.13 | 1,118,723.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,989,233.01 | -1,118,723.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 550,000,000.00 | 765,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,995,651.01 | 26,097,970.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 614,995,651.01 | 791,097,970.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -314,995,651.01 | -241,097,970.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,726,346.94 | 103,461,899.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 736,087,671.03 | 515,403,189.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 807,814,017.97 | 618,865,088.59 |
| 23 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
四川美丰化工股份有限公司
董事长：陈红浪
2018年10月30日